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Anexo II

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


COMERCILIZADORA DE PAPELES PA YA HACE LA DIFERENCIA SAS
NIT: 900.923.526-8
(Expresados en Pesos Colombianos)

Al 31 de Diciembre
NOTAS
de 2.017
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 4 16,905,150
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 5 55,911,966
Inventarios 6
Activos por impuestos corrientes 7
Otros Activos no Financieros Corrientes 8
72,817,116
Activo no Corriente
Propiedades, planta y equipo 9
Activo por Impuesto diferido 10
-
TOTAL ACTIVO 72,817,116
PASIVO
Pasivo Corriente
Otros Pasivos Financieros Corrientes 11 20,000,000
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 12 221,518,119
Pasivos por impuestos corrientes, corriente 13 9,099,240
Pasivos por Beneficios a Empleados Corrientes 14 87,055,187
Otros Pasivos Financieros Corrientes 15
Otros Pasivos no Financieros Corrientes 16
337,672,546
Pasivo no Corriente
Otros Pasivos Financieros no Corrientes 17 -
Pasivos por Impuestos Diferidos -
-
TOTAL PASIVO 337,672,546
PATRIMONIO
Capital y reservas atribuibles a los Socios
Capital Social 18 3,000,000
Reservas 18 8,503,854
Resultados de Ejercicios Acumulados 18 (249,744,818)
Resultados Acumulados - Efectos Convergencia 18 -
Resultados del Ejercicio 18 (26,614,466)
TOTAL PATRIMONIO (264,855,430)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 72,817,116
72,817,116
Anexo II

-
Las Notas Adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Idividuales

CLAUDIA MILENA ROJAS DURAN LUIS JOSE ZABALETA QUINTE


Representante Legal Contador Público
M.P. 119529-T

Carrera 60 No. 5a- 72 Telefono 2601240 Bogotá - Colombia


Anexo II

ACION FINANCIERA
S PA YA HACE LA DIFERENCIA SAS
.923.526-8
Pesos Colombianos)

Al 31 de Diciembre
de 2.018

26,600,211
183,695,216
302,868,676
-
700,000
513,864,103

56,924,401

56,924,401
570,788,504

-
479,772,972
9,996,000
4,868,558
-
27,730,652
522,368,182

-
-
-
522,368,182

100,000,000
-
(7,885,660)
-
(43,694,017)
48,420,323
570,788,504
Anexo II

egral de estos Estados Financieros Idividuales

LUIS JOSE ZABALETA QUINTERO


Contador Público
M.P. 119529-T

efono 2601240 Bogotá - Colombia


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
COMERCILIZADORA DE PAPELES PA YA HACE LA DIFERENCIA SAS
NIT: 900.923.526-8
(Expresados en Pesos Colombianos)

Por el año
Terminado el 31
NOTAS
de Diciembre de
2017

Ingresos de Actividades Ordinarias 19 $ 122,816,160.00


Costo de Ventas 20
Utilidad (Perdida) Bruta $ 122,816,160.00
Gastos Operacionales de Administración 21 -$ 145,109,695.00
Gastos Operacionales de Ventas 21
Otros Gastos 21
Otros Ingresos 19
Utilidad (pérdida) operacional -$ 22,293,535.00
Ingresos Financieros 19 $ 1,141,756.00
Costos Financieros 20 -$ 5,462,687.00

Utilidad (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre


-$ 26,614,466.00
la renta
Provisión para Impuesto a las Ganancias 21
Utilidad (pérdida) neta procedente de operaciones
-$ 26,614,466.00
continuadas

Utilidad (pérdida) neta -$ 26,614,466.00

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

Utilidad (pérdida) neta -$ 26,614,466.00


Otro Resultado Integral
Resultado Integral Total -$ 26,614,466.00

Las Notas Adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Idividuales
CLAUDIA MILENA ROJAS DURAN LUIS JOSE ZABALETA QU
Representante Legal Contador Público
M.P. 119529-T

Carrera 60 No. 5a- 72 Telefono 2601240 Bogotá - Colombia


ULTADOS INTEGRALES
LES PA YA HACE LA DIFERENCIA SAS
00.923.526-8
n Pesos Colombianos)

Por el año
Terminado el 31
de Junio de 2018

$ 836,423,920.00
-$ 723,343,003.00
$ 113,080,917.00
$ 145,621,606.00
$ 511,911.00

$ 259,214,434.00
$ 33,432.15
-$ 1,843,917.00

$ 257,403,949.15

$ 257,403,949.15

$ 257,403,949.15

$ 257,403,949.15
$ -
$ 257,403,949.15

gral de estos Estados Financieros Idividuales


LUIS JOSE ZABALETA QUINTERO
Contador Público
M.P. 119529-T

lefono 2601240 Bogotá - Colombia


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO – METODO INDIRECTO
COMERCILIZADORA DE PAPELES PA YA HACE LA DIFERENCIA SAS
NIT: 900.923.526-8
(Expresado en Pesos Colombianos)

Por el año Por el año


Terminado el 31 de Terminado el 31 de
Diciembre de 2016 Diciembre de 2017

Flujos de Efectivo Procedentes de (utilizados en)


Actividades de Operación
Ganancia (pérdida) neta (26,614,466) 257,403,949
Disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen
- -
comercial
Disminución (incremento) de Inventarios - -
Disminución (incremento) de Activos por Impuestos Corrientes - -
Disminución (incremento) Otros Activos no Financieros Corrientes - -
Disminución (incremento) de Activos por Impuestos Diferidos - -
Incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen
- -
comercial
Incremento (disminución) de Impuestos Pagados - -
Incremento (disminución) de Beneficios a Empleados - -
Incremento (disminución) de Otros Pasivos financieros corriente - -
Incremento (disminución) Otros pasivos no financieros corriente - -
(+) Gastos de depreciación y amortización - -
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de (utilizados en)
(26,614,466) 257,403,949
Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Procedentes de (utilizados en)
Actividades de Inversión
(-) Compra de propiedades, planta y equipo - -
(-) Compra Activos intangibles distintos de la plusvalía - -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
- -
actividades de inversión
Flujos de Efectivo Procedentes de (utilizados en)
Actividades de Financiación
Incremento (disminución) de Otros Pasivos Financieros - -
Flujos de Efectivo Netos procedentes de (utilizados en)
- -
Actividades de Financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al
(26,614,466) 257,403,949
efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y
- -
equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes
(26,614,466) 257,403,949
al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo - -
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del
(26,614,466) 257,403,949
periodo

Las Notas Adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Idividuales

RAFAEL ERNESTO FLOREZ G LUIS JOSE ZABALETA QUINTERO ERICH GONELLY.


Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal
(Ver Certiificación Adjunta) M.P. No.XXXX-T M.P. No.XXXXX-T
(Ver Certificación Adjunta) (Ver Dictamen Adjunto)

Carera 16 A No. 79 - 05 Oficina 506 Teléfono 334 11 34 Bogotá - Colombia.