COMPAÑÍA COMERCIAL EL CAMBALACHE S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Millones de Pesos) Método directo

A DICIEMBRE 31 2018 y 2017

Actividades de operación 2018 2017

Recaudo de ventas de contado y recuperación de cartera 2320.8 928.32
Compras de contado y pago de proveedores -1857.9 -703.8
Pagos por gastos de Administración y Comercialización -173.4 -72.54
Pago de gastos financieros -171 -68.4
Ingresos inversiones financieras 12.3 8.1
Pago de impuestos -42 -16.8
Efectivo neto por actividades de operación 88.8 74.88
Actividades de Inversión
Venta de activos no corrientes 4.8 0
Compra de muebles y enseres -36.3 -9.6
Mejoras y adecuaciones edificio -30 -18.3
Inversiones en TES largo plazo -80.7 -32.28
Efectivo neto por actividades de inversión -142.2 -60.18
Actividades de financiación
Venta de acciones 93.9 0
Dividendos pagados -14.7 -18.3
Nuevas obligaciones financieras LP 13.8 44.4
Cancelación obligaciones financieras corto plazo -23.1 -24.6
Efectivo neto por actividades de financiación 69.9 1.5
Efectivo neto del periodo 16.5 16.2
Efectivo al 1 de enero 238.2 222
Efectivo al 31 diciembre 254.7 238.2

ANÁLISIS FLUJO DE CAJA

Ingresos(+) 2018 %TOTAL
Efectivo al 1 de Enero 238.2 8.8754750727
Recaudos de ventas de contado y recuperación de cartera 2320.8 86.4744019674
Ingresos inversiones financieras 12.3 0.4583053879
Venta de activos no corrientes 4.8 0.1788508831
Venta de acciones 93.9 3.4987704002
Nuevas obligaciones financieras L.P 13.8 0.5141962888
Total Ingresos 2683.8 100

Egresos(-) 2018 %TOTAL

Compras de contado y pago de proveedores 1857.9 76.4851179449
Pagos por gasto de administración y comercialización 173.4 7.1384463381
Pago de gastos financieros 171 7.0396443127
Pago de impuestos 42 1.7290354452
Compra de muebles y enseres 36.3 1.4943806348
Mejoras y adecuaciones edificio 30 1.235025318
Inversiones en TES largo plazo 80.7 3.3222181055
Dividendos pagados 14.7 0.6051624058
Cancelación obligaciones financieras corto plazo 23.1 0.9509694949
Total Egresos 2429.1 100

Superávit/Déficit 254.7
Superávit
CAJA
2017 %TOTAL Variación %
222 18.4566269267 16.2 7.2972973
928.32 77.178630219 1392.48 150
8.1 0.6734174689 4.2 51.8518519
0 0 4.8 #DIV/0!
0 0 93.9 #DIV/0!
44.4 3.6913253853 -30.6 -68.918919
1202.82 100 1480.98 123.125655

2017 %TOTAL Variación %

703.8 72.9613733906 1154.1 163.981245
72.54 7.5200597126 100.86 139.040529
68.4 7.0908751633 102.6 150
16.8 1.7416184612 25.2 150
9.6 0.9952105492 26.7 278.125
18.3 1.8971201095 11.7 63.9344262
 32.28 3.3463954718 48.42 150
18.3 1.8971201095 -3.6 -19.672131
24.6 2.5502270324 -1.5 -6.097561
964.62 100 1464.48 151.819369

238.2
Superávit