CLAVE NOD32: cndu-w33b-caj8-8u77-cjup

1) LUIS
REGISTRO DE COMPRAS
USO – COMPRA DE MATERIAL AUXIL. SUMINISTROS USO CDS – CREDITO (01151)
DEBE HABER
4212
6560093 C/Costos (0401)Costos Directos ó
C/Costos (0403)costos Indirectos – (Transportes: turismo espinoza,)
40111
REGISTRO DE VENTAS
PRESTACION DE SERVICIOS –CREDITO-TERCEROS (02010)
DEBE HABER
1212
7041 C/Costos (0602) Prestación de Servicios
40111
2) TRANSERVIS J&S
REGISTRO DE COMPRAS
USO – COMPRA DE SUMINISTROS Y REPUESTOS USO CDS – CREDITO (01152)
DEBE HABER
4212
 Compra de repuestos crédito C/Costos (030101 Ó
6560093
 Compra de combustibles crédito 030201)Placa del carro

40111
PEAJES DE TERCEROS CDS – CREDITO – B7M-721 (01135)
DEBE HABER Rutas De Lima, Linea Amarilla
4212
6399093 C/Costos (030106) Placa del carro COSTOS INDIRECTOS
40111
COMPRA MERCADERÍAS – CRÉDITO – TERCEROS
DEBE HABER
4212
6011020
40111
______________________
20111
6111020
REGISTRO DE VENTAS
PRESTACION DE SERVICIOS – CREDITO – TERCEROS (02010)
DEBE HABER
1212
7041 C/Costos (0602) Prestación de Servicios
40111
3) RAMOS CANCHARI DANTE
REGISTRO DE COMPRAS
 COMPRA MERCADERIAS – CREDITO – TERCEROS (01003)
DEBE HABER Caliza, América Inver. SAC
4212
6011020
40111
20111
6111020
 COSTOS VINCULADOS CON COMPRA MERCADERIAS – CREDITO – TERCEROS (01132)
DEBE HABER TRANSERVIS, VICSA
4212
60911201
40111
20111
6111020

 COMPRA DE SUMINISTROS Y RESPUESTOS USO VENTAS – CREDITO (01150)

DEBE HABER wari SAC, Yava, Grifo Fenix, grifo San Miguelito
4212
6560095 C/Costo (0201) Gastos de ventas
40111
9511
7911
 PEAJES DE TERCEROS CDS – EFECTIVO – BAS-849 (01135)
DEBE HABER DEVIANDES SAC
1011 Med/Pago (009)
6399093 C/Costos (030106) Placa del carro COSTOS INDIRECTOS
40111
9323
7911

 SERVICIOS LAVADO ENGRASE VTAS-CREDITO (01151)

DEBE HABER Multiservicios Disalnor Notarias, RTP San Cristóbal SAC
4212
6399095 C/Costo (0201) Gastos de ventas
40111
9511
7911

 SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA – CREDITO – TERCEROS (01039)

DEBE HABER TLC OPERADOR LOGISTICO
4212
6311195 C/Costo (0101) Gastos de Administración
40111
9411
7911

REGISTRO DE VENTAS
VENTA DE MERCADERIAS – CREDITO-TERCEROS (02002)
DEBE HABER
1212
70111
40111

APLICACIÓN DE IGV
 DEL MES DE LA FACTURA
DEBE HABER
4212
650093
40115 IGV POR APLICAR
 MES DE APLICACION
DEBE HABER
40115 GLOSA: APLICACIÓN DE IGV
40111
  COBRO FACTURAS - EFECTIVO
COBRO FACTURAS A CLIENTES – TERCEROS (03001)
DEBE HABER
1212 RUC CLIENTE
101 RUC Empresa
 COBRO FACTURAS - DEPOSITOS
COBRO FACTURAS A CLIENTES – DEPOSITOS – TERCEROS (03000)
DEBE HABER
1212 RUC CLIENTE
104 RUC Empresa
 PAGO FACTURAS - EFECTIVO
PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES - EFECTIVO – TERCEROS (04071)
DEBE HABER
4212 RUC CLIENTE
1011 RUC Empresa
 PAGO FACTURAS – DEPOSITO
PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES - DEPOSITO - TERCEROS (04072)
DEBE HABER
4212 RUC CLIENTE
1041 RUC Empresa

COBRO FACTURAS DEPOSITOS

1212
10420101 DETRACCION
Doc: DP
OP:
104 Fecha de deposito
Med/pago (001)
RETIROS EN CUENTA CORRIENTE MN – EFECTIVO (06001)
DEBE HABER
10410104 BCO CREDITO MN 220-2304528-0-81
1011 CAJA MN

DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE MN – EFECTIVO (06004)

DEBE HABER
10410104 BCO CREDITO MN 220-2304528-0-81
1011
COMISION BANCARIO
DEBE HABER
6391094 (GASTOS BANCARIOS – Adm)
6412094 IFT – adm – Gastos por tributos
10410104 Banco Crédito MN 220-2304528-0-81
COBRO FACTURAS A CLIENTES – DEPOSITOS – TERCEROS (03000)
DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE MN – EFECTIVO (06004) DETRACCIONES
DEBE HABER
10420101 BANCO NACION DETRACCION 00-401-167862
1011