PLANILLA DE RENDICION DE CAJA CHICA

OBRA ;

LUGAR:

MONTO ASIGNADO S/. 1,000.00 SALDO S/. 103.90

RESPONSABLE DE CAJA

DOCUMENTO
TOTAL
PROVEEDOR FECHA CONCEPTO UNDS. IMPORTE (S/.)
GASTADO
TIPO Nº

7/29/2019 FACTURA f354-00034626 pegamento para PVC OATEY 4 S/34.90 139.60

7/29/2019 SIN DOC baldes para acarreo de esconbro 2 S/5.00 10.00

7/29/2019 FACTURA 0004-189 impresión de SST y Ploteo 1 S/28.00 28.00

7/29/2019 FACTURA f020-00021 bolsa de cemento 5 S/20.50 102.50

7/29/2019 SIN DOC movilidad para traer cemento 1 S/7.00 7.00

7/29/2019 FACTURA 002-000250 archivador de documentos 1 S/5.50 5.50

7/30/2019 FACTURA FF52-00007615 gasolina recojo de resultado medico y cuchillas 1 S/50.00 50.00

7/30/2019 FACTURA cubeta llave niple Tee 1 S/36.50 36.50

7/31/2019 SIN DOC mobilidad 1 S/5.00 5.00

7/31/2019 FACTURA F004-007443 ladrillo acero 1 S/306.00 306.00

7/31/2019 SIN DOC traslado de material 1 S/40.00 40.00

7/31/2019 FACTURA 001-000620 para gasfiteria 1 S/53.00 53.00

31/07//2019 FACTURA 001-000623 discos de corte sierras 1 S/23.00 23.00

31/07//2020 1 S/90.00 90.00

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TOTAL 896.10
Informe de compatibilidad para
Planilla_RendicionCajaChica.xls
Ejecutar el 29/07/2019 20:38

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