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A, 5 de diciembre de 2017
Señores
Comisión Nacional de Valores
Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión
25 de Mayo 175 2 Piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
De mi mayor consideración:
El Fondo ha celebrado operaciones de venta y compra de contratos de dólar futuro con el Mercado a
Término de Rosario S.A. (conocido como “ROFEX”), para cubrir los riesgos de flujos de fondos, conforme
lo establece su reglamento de gestión.
El detalle de los contratos de futuros concertados es el siguiente:
Los contratos suscriptos implican la compra o venta del activo en un momento futuro a un
determinado precio prefijado, no habrá entrega del activo subyacente; sino que se realizará por
compensación o diferencia entre el tipo de cambio spot vigente a la fecha de liquidación y el tipo
de cambio futuro concertado. Los mencionados instrumentos tienen cotización diaria que es
utilizada para determinar la pérdida y/o ganancia mencionada. La suma de los contratos futuros no
superan la tenencia en activos denominados en pesos.
Para la operatoria de contratos de futuros se requiere un depósito de garantía o margen de garantía, el
cual debe integrarse conforme las normas del mercado Rofex aprobadas por la Comisión Nacional de
Valores. Al 30 de noviembre de 2017, los activos cuya disponibilidad se encuentra restringida por estar
afectados a dichas garantías, son los siguientes:
Ricardo Yacianci
Apoderado
AXIS SGFCISA
Godoy Cruz 2980 Piso 4 – C1425FQP C.A.B.A
TE: +54 11 5275-6377
I.G.J. N° 5015 Libro 59 26/03/2012
A.A.P.I.C.F.C.I Registro CNV N° 36
C.A.B.A, 5 de marzo de 2018
Señores
Comisión Nacional de Valores
Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión
25 de Mayo 175 2 Piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
De mi mayor consideración:
El Fondo ha celebrado operaciones de venta y compra de contratos de dólar futuro con el Mercado a
Término de Rosario S.A. (conocido como “ROFEX”), para cubrir los riesgos de flujos de fondos, conforme
lo establece su reglamento de gestión.
El detalle de los contratos de futuros concertados es el siguiente:
Los contratos suscriptos implican la compra o venta del activo en un momento futuro a un
determinado precio prefijado, no habrá entrega del activo subyacente; sino que se realizará por
compensación o diferencia entre el tipo de cambio spot vigente a la fecha de liquidación y el tipo
de cambio futuro concertado. Los mencionados instrumentos tienen cotización diaria que es
utilizada para determinar la pérdida y/o ganancia mencionada. La suma de los contratos futuros no
superan la tenencia en activos denominados en pesos.
Para la operatoria de contratos de futuros se requiere un depósito de garantía o margen de garantía, el
cual debe integrarse conforme las normas del mercado Rofex aprobadas por la Comisión Nacional de
Valores. Al 28 de febrero de 2018, los activos cuya disponibilidad se encuentra restringida por estar
afectados a dichas garantías, son los siguientes:
Fecha de
Descripción Cantidad Nominal Cotización
I16Y8 - LEBAC 16/05/2018 4.900.000,0000000000 28/02/2018
I21J8 - LEBAC 21/06/2018 8.000.000,0000000000 28/02/2018
Ricardo Yacianci
Apoderado
AXIS SGFCISA
Godoy Cruz 2980 Piso 4 – C1425FQP C.A.B.A
TE: +54 11 5275-6377
I.G.J. N° 5015 Libro 59 26/03/2012
A.A.P.I.C.F.C.I Registro CNV N° 36
C.A.B.A, 9 de abril de 2018
Señores
Comisión Nacional de Valores
Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión
25 de Mayo 175 2 Piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
De mi mayor consideración:
El Fondo ha celebrado operaciones de venta y compra de contratos de dólar futuro con el Mercado a
Término de Rosario S.A. (conocido como “ROFEX”), para cubrir los riesgos de flujos de fondos, conforme
lo establece su reglamento de gestión.
El detalle de los contratos de futuros concertados es el siguiente:
Los contratos suscriptos implican la compra o venta del activo en un momento futuro a un
determinado precio prefijado, no habrá entrega del activo subyacente; sino que se realizará por
compensación o diferencia entre el tipo de cambio spot vigente a la fecha de liquidación y el tipo
de cambio futuro concertado. Los mencionados instrumentos tienen cotización diaria que es
utilizada para determinar la pérdida y/o ganancia mencionada. La suma de los contratos futuros no
superan la tenencia en activos denominados en pesos.
Para la operatoria de contratos de futuros se requiere un depósito de garantía o margen de garantía, el
cual debe integrarse conforme las normas del mercado Rofex aprobadas por la Comisión Nacional de
Valores. Al 28 de marzo de 2018, los activos cuya disponibilidad se encuentra restringida por estar
afectados a dichas garantías, son los siguientes:
Ricardo Yacianci
Apoderado
AXIS SGFCISA
Godoy Cruz 2980 Piso 4 – C1425FQP C.A.B.A
TE: +54 11 5275-6377
I.G.J. N° 5015 Libro 59 26/03/2012
A.A.P.I.C.F.C.I Registro CNV N° 36