COPROBANTE DIARIO DEL MES DE ENERO

ENERO 03
CODIGO CONCEPTO PARCIAL DEBITO CREDITO
1105 CAJA 160,000,000
1435 INVENTARIO 50,000,000
1524 EQUIPO OFICINA 25,000,000
1528 EQUIPO COMPUTO 15,000,000
3115 TOTAL 250,000,000
TOTAL 250,000,000 250,000,000
ENERO 04
1105 CAJA 160,000,000
1110 BANCOS 160,000,000
5140 GASTOS LEGALES 350,000
2408 I.V.A DESCONTABLE 56,000
1110 BANCOS CHEQ No 0001 406,000
TOTAL 160,406,000 160,406,000
ENERO 05
110510 CAJA MENOR 400,000
1110 BANCOS CHEQ No. 0002 400,000
TOTAL 400,000 400,000
ENERO 06
4135 COMERCIO X MAYOR Y MENOR 13,400,000
2408 I.V.A GENERADO 2,144,000
1305 CLIENTES 15,544,000
TOTAL 15,544,000 15,544,000
ENERO 07
519530 UTILIES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 500,000
2408 I.V.A DESCONTABLE 80,000
1110 BANCOS CHEQ No. 0003 580,000
TOTAL 580,000 580,000
ENERO 10
519530 UTILIES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2,500,000
2408 I.V.A DESCONTABLE 400,000
1110 BANCOS CHEQ No. 0004 1,450,000
2335 CUENTAS POR PAGAR 1,450,000
TOTAL 2,900,000 2,900,000
ENERO 11
1435 INVENTARIO 29,400,000
2408 I.V.A REGIMEN SIMPLIFICADO 705,600
236540 RETENCION POR COMPRAS 1,029,000
2367 RETENCION DE I.V.A 705,600
2368 RETENCION DE I.C.A. 324,576
1110 BANCOS CHEQ No. 0005 28,046,424
TOTAL 30,105,600 30,105,600
ENERO 12
4135 COMERCIO X MAYOR Y MENOR 33,000,000
2408 I.V.A GENERADO 5,280,000
135515 ANTICIPO DE IMPUESTOS RETE FNTE 1,155,000
1105 CAJA 33,297,000
530535 DESCUENTOS CIALES CONDICIONADOS 3,828,000
TOTAL 38,280,000 38,280,000
ENERO 14
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 48,000,000
170505 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 2,760,000
5305 GASTOS FINANCIEROS 400,000
2408 I.V.A DESCONTABLE 64,000
1110 BANCOS 44,776,000
TOTAL 48,000,000 48,000,000
ENERO 15
5120 ARRENDAMIENTOS 1,200,000
2408 I.V.A DESCONTABLE 192,000
236530 RETENCION EN LA FNTE X ARRIENDO 42,000
233540 ARRIENDO POR PAGAR 1,350,000
233540 ARRIENDO POR PAGAR 1,350,000
1105 CAJA 1,350,000
TOTAL 2,742,000 2,742,000
ENERO 17
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 600,000
2408 I.V.A DESCONTABLE 96,000
2335 CUENTAS POR PAGAR 696,000
TOTAL 696,000 696,000

ENERO 28
5105 SUELDOS 8,389,500
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 352,500
510568 ARP 43,793
510569 SALUD 713,108
510570 PENSION 1,006,740
510572 C.C.F. 335,580
510575 ICBF 251,685
510578 SENA 167,790
510527 HORAS EXTRAS 1,200,000
510515 RECARGOS 540,000
510518 COSMISION 928,000
237005 SALUD 1,169,508
237006 ARP 43,793
238030 PENSION 1,460,320
237010 C.C.F., ICBF,SENA 755,055
250505 SUELDOS POR PAGAR 10,500,020
 250505 SUELDOS POR PAGAR 10,500,020
1105 CAJA 10,500,020
TOTAL 24,428,716 24,428,716
ENERO 30
5110 HONORARIOS CONTADOR 1,200,000
2408 I.V.A REGIMEN SIMPLIFICADO 28,800
236515 RETENCION POR HONORARIOS 120,000
2367 RETENCION DE I.V.A 28,800
2368 RETENCION DE I.C.A. 8,280
1105 CAJA 1,071,720
TOTAL 1,228,800 1,228,800

ENERO 30
PROVISIONES
510530 CESANTIAS 698,845
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 83,895
510536 PRIMA DE SERVICIOS 698,845
510539 VACACIONES 349,842
261005 CESANTIAS 698,845
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 83,895
261015 VACACIONES 698,845
261020 PRIMA DE SERVICIOS 349,842
TOTAL 1,831,427 1,831,427
DEPRECIACIONES
159215 EQUIPO OFICINA 208,333
159220 EQUIPO COMPUTO 250,000
516015 EQUIPO OFICINA 208,333
516020 EQUIPO COMPUTO 250,000
TOTAL 458,333 458,333
AMORTIZACIONES
170505 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 2,760,000
5305 INTERESES 2,760,000
TOTAL 2,760,000 2,760,000
CONSIGNACION
1105 CAJA 12,921,740
1110 BANCOS 12,921,740
TOTAL 12,921,740 12,921,740
 12,500,000 5,000,000 10000
20,000,000 17,500,000 7,000,000
15,000,000 6,000,000
5,000,000

9,000,000
 3,300,000

38,280,000 34,452,000 3,828,000

38,280,000

11,040,000 2,760,000
ACTIVOS DEPRECIABLES FECHA FECHA INICIA COSTO VIDA UTIL
COMPRA DEPRECIACION HISTORICO MESES
EQUIPO DE OFICINA Jan-13 25,000,000 120
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO Jan-13 15,000,000 60
MUEBLES Y ENSERES Nov-11 Dec-11 1,285,200 120
DEPRECIACION FLOTA EQUIP TRANSP Oct-11 Nov-11 45,124,000 60
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO Jan-10 Feb-10 - 60
DEPRECIACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO - 120

12 - 60
- 60
86,409,200
DEPRECIACION SALDO
MENSUAL ACTIVO EQUIPO COMPUTO
208,333 VALOR DPRC. MENS SALDO MES
250,000 1,098,000 - 1,098,000 OCTUBRE 2011
10,710 1,274,490 1,098,000 18,300 1,079,700 NOVIEMBRE
752,067 44,371,933 1,098,000 18,300 1,061,400 DICIEMBRE
- 1,098,000 18,300 1,043,100 ENERO
- - 1,098,000 18,300 1,024,800 FEBRERO
1,098,000 18,300 1,006,500 MARZO
- 1,098,000 18,300 988,200 ABRIL
- 1,098,000 18,300 969,900 MAYO
1,221,110 1,098,000 18,300 951,600 JUNIO
1,098,000 18,300 933,300 JULIO
1,098,000 18,300 915,000 AGOSTO
1,098,000 18,300 896,700 SEPTIEMBRE
1,098,000 18,300 878,400 OCTUBRE 2012
1,098,000 18,300 860,100 NOVIEMBRE
1,098,000 18,300 841,800 DICIEMBRE
1,098,000 18,300 823,500 ENERO
1,098,000 18,300 805,200 FEBRERO
1,098,000 18,300 786,900 MARZO
1,098,000 18,300 768,600 ABRIL
1,098,000 18,300 750,300 MAYO
1,098,000 18,300 732,000 JUNIO
1,098,000 18,300 713,700 JULIO
1,098,000 18,300 695,400 AGOSTO
1,098,000 18,300 677,100 SEPTIEMBRE
1,098,000 18,300 658,800 OCTUBRE 2013
1,098,000 18,300 640,500 NOVIEMBRE
1,098,000 18,300 622,200 DICIEMBRE
1,098,000 18,300 603,900 ENERO
1,098,000 18,300 585,600 FEBRERO
1,098,000 18,300 567,300 MARZO
1,098,000 18,300 549,000 ABRIL
1,098,000 18,300 530,700 MAYO
1,098,000 18,300 512,400 JUNIO
1,098,000 18,300 494,100 JULIO
1,098,000 18,300 475,800 AGOSTO
1,098,000 18,300 457,500 SEPTIEMBRE
1,098,000 18,300 439,200 OCTUBRE 2014
1,098,000 18,300 420,900 NOVIEMBRE
1,098,000 18,300 402,600 DICIEMBRE
1,098,000 18,300 384,300 ENERO
1,098,000 18,300 366,000 FEBRERO
1,098,000 18,300 347,700 MARZO
1,098,000 18,300 329,400 ABRIL
1,098,000 18,300 311,100 MAYO
1,098,000 18,300 292,800 JUNIO
1,098,000 18,300 274,500 JULIO
1,098,000 18,300 256,200 AGOSTO
1,098,000 18,300 237,900 SEPTIEMBRE
1,098,000 18,300 219,600 OCTUBRE 2015
1,098,000 18,300 201,300 NOVIEMBRE
1,098,000 18,300 183,000 DICIEMBRE
1,098,000 18,300 164,700 ENERO
1,098,000 18,300 146,400 FEBRERO
1,098,000 18,300 128,100 MARZO
1,098,000 18,300 109,800 ABRIL
1,098,000 18,300 91,500 MAYO
1,098,000 18,300 73,200 JUNIO
1,098,000 18,300 54,900 JULIO
1,098,000 18,300 36,600 AGOSTO
1,098,000 18,300 18,300 SEPTIEMBRE
1,098,000 18,300 - OCTUBRE 2016
 MUEBLES
VALOR DPRC. MENS SALDO MES
1,285,200 - 1,285,200 NOVIEMBRE2011
1,285,200 10,710 1,274,490 DICIEMBRE
1,285,200 10,710 1,263,780 ENERO
1,285,200 10,710 1,253,070 FEBRERO
1,285,200 10,710 1,242,360 MARZO
1,285,200 10,710 1,231,650 ABRIL
1,285,200 10,710 1,220,940 MAYO
1,285,200 10,710 1,210,230 JUNIO
1,285,200 10,710 1,199,520 JULIO
1,285,200 10,710 1,188,810 AGOSTO
1,285,200 10,710 1,178,100 SEPTIEMBRE
1,285,200 10,710 1,167,390 OCTUBRE
1,285,200 10,710 1,156,680 NOVIEMBRE2012
1,285,200 10,710 1,145,970 DICIEMBRE
1,285,200 10,710 1,135,260 ENERO
1,285,200 10,710 1,124,550 FEBRERO
1,285,200 10,710 1,113,840 MARZO
1,285,200 10,710 1,103,130 ABRIL
1,285,200 10,710 1,092,420 MAYO
1,285,200 10,710 1,081,710 JUNIO
1,285,200 10,710 1,071,000 JULIO
1,285,200 10,710 1,060,290 AGOSTO
1,285,200 10,710 1,049,580 SEPTIEMBRE
1,285,200 10,710 1,038,870 OCTUBRE
1,285,200 10,710 1,028,160 NOVIEMBRE2013
1,285,200 10,710 1,017,450 DICIEMBRE
1,285,200 10,710 1,006,740 ENERO
1,285,200 10,710 996,030 FEBRERO
1,285,200 10,710 985,320 MARZO
1,285,200 10,710 974,610 ABRIL
1,285,200 10,710 963,900 MAYO
1,285,200 10,710 953,190 JUNIO
1,285,200 10,710 942,480 JULIO
1,285,200 10,710 931,770 AGOSTO
1,285,200 10,710 921,060 SEPTIEMBRE
1,285,200 10,710 910,350 OCTUBRE
1,285,200 10,710 899,640 NOVIEMBRE2014
1,285,200 10,710 888,930 DICIEMBRE
1,285,200 10,710 878,220 ENERO
1,285,200 10,710 867,510 FEBRERO
1,285,200 10,710 856,800 MARZO
1,285,200 10,710 846,090 ABRIL
1,285,200 10,710 835,380 MAYO
1,285,200 10,710 824,670 JUNIO
1,285,200 10,710 813,960 JULIO
1,285,200 10,710 803,250 AGOSTO
1,285,200 10,710 792,540 SEPTIEMBRE
1,285,200 10,710 781,830 OCTUBRE
1,285,200 10,710 771,120 NOVIEMBRE2015
1,285,200 10,710 760,410 DICIEMBRE
1,285,200 10,710 749,700 ENERO
1,285,200 10,710 738,990 FEBRERO
1,285,200 10,710 728,280 MARZO
1,285,200 10,710 717,570 ABRIL
1,285,200 10,710 706,860 MAYO
1,285,200 10,710 696,150 JUNIO
1,285,200 10,710 685,440 JULIO
1,285,200 10,710 674,730 AGOSTO
1,285,200 10,710 664,020 SEPTIEMBRE
1,285,200 10,710 653,310 OCTUBRE
1,285,200 10,710 642,600 NOVIEMBRE2016
1,285,200 10,710 631,890 DICIEMBRE
1,285,200 10,710 621,180 ENERO
1,285,200 10,710 610,470 FEBRERO
1,285,200 10,710 599,760 MARZO
1,285,200 10,710 589,050 ABRIL
1,285,200 10,710 578,340 MAYO
1,285,200 10,710 567,630 JUNIO
1,285,200 10,710 556,920 JULIO
1,285,200 10,710 546,210 AGOSTO
1,285,200 10,710 535,500 SEPTIEMBRE
1,285,200 10,710 524,790 OCTUBRE
1,285,200 10,710 514,080 NOVIEMBRE2017
1,285,200 10,710 503,370 DICIEMBRE
1,285,200 10,710 492,660 ENERO
1,285,200 10,710 481,950 FEBRERO
1,285,200 10,710 471,240 MARZO
1,285,200 10,710 460,530 ABRIL
1,285,200 10,710 449,820 MAYO
1,285,200 10,710 439,110 JUNIO
1,285,200 10,710 428,400 JULIO
1,285,200 10,710 417,690 AGOSTO
1,285,200 10,710 406,980 SEPTIEMBRE
1,285,200 10,710 396,270 OCTUBRE
1,285,200 10,710 385,560 NOVIEMBRE2018
1,285,200 10,710 374,850 DICIEMBRE
1,285,200 10,710 364,140 ENERO
1,285,200 10,710 353,430 FEBRERO
1,285,200 10,710 342,720 MARZO
1,285,200 10,710 332,010 ABRIL
1,285,200 10,710 321,300 MAYO
1,285,200 10,710 310,590 JUNIO
1,285,200 10,710 299,880 JULIO
1,285,200 10,710 289,170 AGOSTO
1,285,200 10,710 278,460 SEPTIEMBRE
1,285,200 10,710 267,750 OCTUBRE
1,285,200 10,710 257,040 NOVIEMBRE2019
1,285,200 10,710 246,330 DICIEMBRE
1,285,200 10,710 235,620 ENERO
1,285,200 10,711 224,909 FEBRERO
1,285,200 10,712 214,197 MARZO
1,285,200 10,713 203,484 ABRIL
1,285,200 10,714 192,770 MAYO
1,285,200 10,715 182,055 JUNIO
1,285,200 10,716 171,339 JULIO
1,285,200 10,717 160,622 AGOSTO
1,285,200 10,718 149,904 SEPTIEMBRE
1,285,200 10,719 139,185 OCTUBRE
1,285,200 10,720 128,465 NOVIEMBRE2020
1,285,200 10,721 117,744 DICIEMBRE
1,285,200 10,722 107,022 ENERO
1,285,200 10,723 96,299 FEBRERO
1,285,200 10,724 85,575 MARZO
1,285,200 10,725 74,850 ABRIL
1,285,200 10,726 64,124 MAYO
1,285,200 10,727 53,397 JUNIO
1,285,200 10,728 42,669 JULIO
1,285,200 10,729 31,940 AGOSTO
1,285,200 10,730 21,210 SEPTIEMBRE
1,285,200 10,731 10,479 OCTUBRE 2021