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NIT ______________________
BALANCE GENERAL A ________ 31 DE _
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA MENOR (plata de bolsillo) $ 500,000.00
CAJA GENERAL (sumatoria del efectivo que esta dispon
$ 1,000,000.00
BANCOS
BANCOLOMBIA CTA AHORRO
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
DEPÓSITOS A TÉRMINO CDT´s
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA (GASOLIONA,MERCADO,ETC)
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1,500,000.00
ACTIVO FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 1,530,000.00
_ DEPRECIACIÓN $ (12,750.00)
VEHÍCULOS $ 52,000,000.00
_ DEPRECIACIÓN $ (866,666.67)
MUEBLES Y ENSERES $ 1,470,000.00
_ DEPRECIACIÓN $ (12,250.00)
PROGRAMAS DE COMPUTADOR $ 7,900,000.00
_ DEPRECIACIÓN $ (227,777.78)
CONSTRUCCIONES $ 200,000,000.00
_ DEPRECIACIÓN $ (833,333.33)
TERRENOS $ 770,500,000.00
_VALORIZACIÓN $ 38,525,000.00
OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS $ -
NOMBRE ESTUDIANTE
Elaboarado
PASIVO Y PATRIMONIO
SOBREGIROS
OBLIGACIONES BANCARIAS $ 198,000.00
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES
ANTICIPOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PRESTACIONES Y CESANTÍAS CONSOLIDADAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
PARQUEADERO
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS $ -
PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDADES RETENIDAS
UTILIDAD Ó PÉRDIDA PERÍODO ANTERIOR
TOTAL PATRIMONIO $ -
Cafeteria 1 $ 180,000.00
Nevera 1 $ 1,350,000.00
EQUIPOS DE COMPUTO
TIPO DE ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO
MUEBLES Y ENSERES
TIPO DE ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO
Escritorios 2 $ 360,000.00
Sillas 6 $ 125,000.00
$ -
TOTAL MUEBLES Y ENSERES
VEHÍCULOS
TIPO DE ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO
MAZDA 1 $ 52,000,000.00
TOTAL VEHÍCULOS
TOTAL VEHÍCULOS
TERRENOS (NO APLICA LA DEPRECIACIÓN)
TIPO DE ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO
TOTAL VEHÍCULOS
EQUIPOS DE COMPUTO
BASE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
VALOR TOTAL (AÑOS) ANUAL
$ 7,000,000.00 3 $ 2,333,333.33
$ 750,000.00 3 $ 250,000.00
$ 150,000.00 1 $ 150,000.00
$ - 3 $ -
$ - 3 $ -
$ - 3 $ -
$ - 3 $ -
$ - 3 $ -
$ 7,900,000.00 Subtotal Depreciaciones $ 2,733,333.33
MUEBLES Y ENSERES
BASE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
VALOR TOTAL (AÑOS) ANUAL
$ 720,000.00 10 $ 72,000.00
$ 750,000.00 10 $ 75,000.00
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ 1,470,000.00 Subtotal Depreciaciones $ 147,000.00
VEHÍCULOS
BASE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
VALOR TOTAL (AÑOS) ANUAL
$ 52,000,000.00 5 $ 10,400,000.00
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ 52,000,000.00 Subtotal Depreciaciones $ 10,400,000.00
DEPRECIACIÓN
$ 1,033,400,000.00 ANUAL
DEPRECIACIÓN TOTAL
$ 13,433,333.33
DEPRECIACIÓN
MENSUAL
$ 1,500.00
$ 11,250.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 12,750.00
DEPRECIACIÓN
MENSUAL
$ 194,444.44
$ 20,833.33
$ 12,500.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 227,777.78
DEPRECIACIÓN
MENSUAL
$ 6,000.00
$ 6,250.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 12,250.00
DEPRECIACIÓN
MENSUAL
$ 866,666.67
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 866,666.67
DEPRECIACIÓN
MENSUAL
$ 833,333.33
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 833,333.33
DEPRECIACIÓN
MENSUAL
$ 1,119,444.44