FUNDACION EMSSANAR

PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2018

PROYECCION DE INGRESOS
FORMATO 01: PRESUPUESTO DE INGRESOS OPERACIONALES.
RESPONSABLE: DIRECTOR EJECUTIVO FUNDACION
OBJETIVO: ESTIMAR LOS INGRESOS OPERACIONALES DE LA FUNDACION POR CADA PROYECTO.
ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD
FUNDACION EMSSANAR
PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2018
PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES
FORMATO 03: PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES ADMINISTRACION
RESPONSABLE: DIRECTOR EJECUTIVO FUNDACION, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.
OBJETIVO: CALCULAR EL MONTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y EL GASTO CORPORATIVO ASUMIDO.
CODIGO CUENTA GASTO ADMINISTRATIVO GASTO CORPORATIVO TOTAL GASTO MES

5110 GASTOS GENERALES

4000000 5000000 1200000
511001 HONORARIOS 0 0 0
51100104 Otros 0
51100105 Asesoría Técnica 0
511002 IMPUESTOS 0 0 0
51100201 Industria y Comercio 0
51100203 A la Propiedad Raiz 0
51100205 De Vehículos 0
51100206 Otros 0
511004 ARRENDAMIENTOS 0 0 0
51100401 Equipo de Computación y Comuni 0
51100403 Edificaciones 0
51100405 Muebles y Equipo de Oficina 0
51100408 Otros 0
511008 SEGUROS 0 0 0
51100801 Manejo 0
51100802 Cumplimiento 0
51100803 Corriente Debil 0
51100804 Vida Colectiva 0
51100805 Incendio 0
51100807 Sustracción y Hurto 0
51100809 Vehículos 0
511010 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4000000 5000000 1200000
51101002 Edificaciones 4000000 5000000 1200000
51101003 Maquinaria y Equipo 0
51101004 Muebles y Equipo de Oficina 0
51101005 Equipo de Comunicación y Compu 0
51101009 Vehículos 0
511014 CUOTAS DE ADMINISTRACION 0 0 0
51101401 Cuotas de Administración 0
511018 ASEO Y ELEMENTOS 0 0 0
51101801 Aseo y Elementos 0
511020 CAFETERIA 0 0 0
51102001 Cafetería 0
511022 SERVICIOS PUBLICOS 0 0 0
51102201 Acueducto y Alcantarillado 0
51102202 Energia Electrica 0
51102203 Telefono 0
51102204 Aseo - Servicios Publicos 0
51102205 Otros Servicios 0
511024 PORTES,CABLES, FAX Y TELEX 0 0 0
51102401 Portes, Cables, Fax y Telex 0
511026 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 0 0 0
51102601 Transporte Fletes y Acarreos 0
511028 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 0 0 0
51102801 Papelería y Utiles de Oficina 0
51102802 Papelería Preimpresa 0
511030 FOTOCOPIAS 0 0 0
51103001 Fotocopias 0
511032 SUMINISTROS 0 0 0
51103201 Suministros 0
511034 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 0
51103401 Publicidad y Propaganda 0
511036 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0 0 0
51103601 Contribuciones y Afiliaciones 0
511038 GASTOS DE ASAMBLEA 0 0 0
51103801 Gastos de Asamablea 0
511040 GASTOS DIRECTIVOS 0 0 0
51104001 Viaticos Junta 0
51104002 Bonificaciones 0
511042 GASTOS DE COMITES 0 0 0
51104201 Gastos de Comites 0
511046 GASTOS LEGALES 0 0 0
51104601 Notariales 0
51104603 Tramites y Licencias 0
51104604 Otros 0
511050 GASTOS DE REPRESENTACION 0 0 0
51105001 Gastos de Representación 0
511052 GASTOS DE VIAJES 0 0 0
51105201 Alojamineto y Manutención 0
51105202 Pasajes Aéreos 0
51105203 Pasajes Terrestres 0
51105204 Otros 0
511054 SERVICIOS TEMPORALES 0 0 0
51105401 Servicios Temporales 0
511056 VIGILANCIA PRIVADA 0 0 0
51105601 Vigilancia Privada 0
511066 ADECUACIONES E INSTALACIONES 0 0 0
51106601 Instalaciones Electricas 0
51106602 Arreglos Hornamentales 0
51106603 Reparaciones Locativas 0
51106604 Otros 0
511095 GASTOS VARIOS 0 0 0
51109501 Combustibles y Lubricantes 0
51109504 Casino y Resturante 0
51109505 Paqueadero 0
51109506 Taxis y Buses 0
51109515 Otros 0
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 0 0 0
51201001 Cargos Diferidos 0
5125 DEPRECIACIONES 0 0 0
51251501 Edificaciones 0
51252001 Muebles y Equipos de Oficina 0
51252501 Equipo de Computo y Comunicaci 0
51253001 Vehículos 0
51254501 Mquinaria y Equipo 0
51255501 Elementos Didacticos 0
53 GASTOS NO OPERACIONALES
0 0 0
5305 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0
530505 GASTOS BANCARIOS
0 0 0
53050501 Chequeras 0
53050502 Otros Gastos Bancarios 0
530515 COMISIONES 0 0 0
53051501 Comisiones 0
530550 IMPUESTO DEL 3*1000 0 0 0
53055001 Impuesto GMF 4x1000 0
531030 RETIRO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ 0 0 0
53103001 Retiro de Propiedad Planta y E 0

TOTAL GASTOS 4000000 5000000 1200000

TOTAL GASTO AÑO

14400000
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14400000
14400000
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0
0
0
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14400000
FUNDACION EMSSANAR
PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2018
PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL
FORMATO 04 : PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE: DIRECTOR EJECUTIVO FUNDACION - GERENRE ADTVO Y FINANCIERO, JEFE RECURSOS HUMANOS.
OBJETIVO: ESTIMAR EL VALOR DE LOS GASTOS DE PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DEL PERSONAL CORPORATIVO QUE ASUMA.

PERSONAL ADMINISTRATIVO TOTAL PERSONAL

CODIGO CUENTA
VR. MES AÑO

5105 GASTOS DE PERSONAL

0 0
510506 SUELDOS 0 0
51050601 Sueldos 0
51050602 Apoyo y Sostenimiento de aprendices sena 0
510524 INCAPACIDADES 0 0
51052401 Incapacidades 0
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0 0
51052701 Auxilio de Transporte 0
510530 CESANTIAS 0 0
51053001 Cesantías 0
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 0
51053301 Intereses sobre Cesantías 0
510536 PRIMA DE SERVICIOS 0 0
51053601 Prima de Servicios 0
510539 VACACIONES 0 0
51053901 Vacaciones 0
510545 AUXILIOS 0 0
51054501 Auxilios 0
510551 DOTACION Y SUMINISTROS 0 0
51055101 Dotación y Suministros 0
510563 CAPACITACION AL PERSONAL 0 0
51056301 Capacitación al Personal 0
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION 0 0
51056601 Gastos Deportivos y de Recreación 0
510569 APORTES SALUD 0 0
51056901 Aportes EPS 0
510570 APORTES PENSION 0 0
51057001 Aportes Fondos de Pensiones 0
510571 APORTES RIESGOS 0 0
51057101 Aportes ARP 0
510572 APORTES CAJAS DE COMP.FAMILIAR 0 0
51057201 Aportes Cajas de Comp.Familiar 0
510575 APORTES ICBF 0 0
51057501 Aportes ICBF 0
510578 SENA 0 0
51057801 Sena 0

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 0 0

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PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2018
PRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACIÓN
FORMATO 05: PRESUPUESTO DE COSTOS DE NOMINA
RESPONSABLE: DIRECTOR EJECUTIVO FUNDACION- JEFE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: CALCULAR EL MONTO DE LOS COSTOS DE NOMINA INCURRIDOS EN EL EMPRENDIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS.

MERCADEO COM. SALUDALES

CODIGO DESCRIPCION
SOC. ALIM. NARIÑO

6170955001 COSTOS DE NOMINA

0 0
617095500101 Sueldos
617095500104 Incapacidades
617095500105 Auxilio de Transporte
617095500107 Cesantias
617095500108 Intereses sobre cesantias
617095500109 Prima de servicios
617095500110 Vacaciones
617095500112 Auxilios
617095500113 Bonificaciones
617095500114 Dotacion y suministro a trabajadores
617095500115 Indemnizaciones laborales
617095500118 Aportes Salud
617095500119 Aportes pension
617095500121 Aportes riesgos profesionales
617095500122 Aportes caja de compensacion familiar
617095500123 Aportes ICBF
617095500124 Sena

TOTAL COSTOS
0 0
OS DIFERENTES PROYECTOS.

VALOR
COM. SALUDALES DLLO. SOC. DLLO. SOC. GERENCIA MOVILIZACION GRANJA OTROS

VALLE SOLID. NAR. SOLID. VALLE. VIVIENDA SOCIAL INTEGRAL PROYECTOS MES

0 0 0 0 0 0 0
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0
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0
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0

0 0 0 0 0 0 0
TOTAL

AÑO

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0
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0
0
0

0
FUNDACION EMSSANAR
PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2018
PRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACIÓN
FORMATO 06: PRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACIÓN
RESPONSABLE: DIRECTOR EJECUTIVO FUNDACION
OBJETIVO: CALCULAR EL MONTO DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN EL EMPRENDIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS.

MERCADEO COM. SALUDALES COM. SALUDALES DLLO. SOC. DLLO. SOC. GERENCIA MOVILIZACION GRANJA
CODIGO DESCRIPCION
SOC. ALIM. NARIÑO VALLE SOLID. NAR. SOLID. VALLE. VIVIENDA SOCIAL INTEGRAL

6 COSTOS DE VENTAS
1,200,000 2,000,000 0 1,000,000 0 1,200,000 1,200,000
61 COSTO DE VENTAS Y DE PREST.DE SERVICIOS
1,200,000 2,000,000 0 1,000,000 0 1,200,000 1,200,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
0 0 0 0 0 0 0
613595 COSTO DE OTROS PRODUCTOS
0 0 0 0 0 0 0
61359501 COSTO DE OTROS PRODUCTOS GRAVADOS 0 0 0 0 0 0 0
6135950103 Costo de Otros productos Gravados 10%
6135950104 Costo de Otros productos Gravados 16%
61359503 COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXCLUIDOS 0 0 0 0 0 0 0
6135950302 Costo de Otros productos Excluidos
61359505 COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXENTOS 0 0 0 0 0 0 0
6135950502 Costo de Otros productos Exentos

6170 OTRAS ACT.DE SERV.COMUNES,SOC.Y PERSONAL

1,200,000 2,000,000 0 1,000,000 0 1,200,000 1,200,000
617095 ACTIVIDADES CONEXAS
1,200,000 2,000,000 0 1,000,000 0 1,200,000 1,200,000
61709501 COSTOS GRAVADOS 16%
1,200,000 2,000,000 0 1,000,000 0 1,200,000 1,200,000
6170950101 COSTOS GENERALES DEL 16%
1,200,000 2,000,000 0 1,000,000 0 1,200,000 1,200,000
617095010101 HONORARIOS 0 0 0 0 0 0 0
61709501010195 Otros
617095010102 ARRENDAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0
61709501010201 Equipo de Computación y Comunicación
61709501010202 Muebles y Equipo de Oficina
617095010103 SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0
61709501010302 Cumplimiento
61709501010303 Corriente Débil
617095010104 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,200,000 2,000,000 0 1,000,000 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000
61709501010401 Muebles y Equipo de Oficina 1,200,000 2,000,000 1,000,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
61709501010402 Equipo de Computación y Comunicación
61709501010405 Bienes Inmuebles
61709501010406 Otros
617095010105 MEJORAS A BIENES AJENOS 0 0 0 0 0 0 0
61709501010501 Mejoras a bienes ajenos
617095010106 ASEO Y ELEMENTOS 0 0 0 0 0 0 0
61709501010601 Aseo y elementos 16%
617095010107 CAFETERIA 0 0 0 0 0 0 0
61709501010701 Cafeteria
617095010108 SERVICIOS PUBLICOS 0 0 0 0 0 0 0
61709501010895 Otros servicios
617095010109 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 0 0 0 0 0 0 0
61709501010901 Papelería y útiles de oficina 16%
617095010110 FOTOCOPIAS 0 0 0 0 0 0 0
61709501011001 Fotocopias
617095010111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 0 0 0 0 0
61709501011101 Publicidad y Propaganda
617095010112 GASTOS DE VIAJE 0 0 0 0 0 0 0
61709501011201 Alojamiento y manutención 16%
61709501011202 Pasajes aéreos
61709501011295 Otros
617095010113 ADECUACIONES E INSTALACIONES 0 0 0 0 0 0 0
61709501011301 Instalaciones eléctricas
61709501011302 Reparaciones locativas
61709501011395 Otros
617095010115 OTROS SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0
61709501011501 Servicio temporales
61709501011502 Sistematización
61709501011503 Vigilancia privada
61709501011504 Telefonía Celular
61709501011595 Otros
617095010116 IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0
61709501011601 De Timbre
617095010195 COSTOS VARIOS 0 0 0 0 0 0 0
61709501019503 Casino y Restaurante
61709501019505 Parqueadero
61709501019595 Otros costos

61709502 COSTOS EXCLUIDOS

0 0 0 0 0 0 0
6170950201 COSTOS EXCLUIDOS GENERALES
0 0 0 0 0 0 0
617095020106 GASTOS DE VIAJE 0 0 0 0 0 0 0
61709502010603 Alojamiento y Manutención -Viaticos-
61709502010604 Pasajes terrestres -viaticos-
61709502010605 Peajes
617095020108 SERVICIOS PUBLICOS 0 0 0 0 0 0 0
61709502010801 Servicios Públicos
617095020111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 0 0 0 0 0
61709502011101 Publicidad y propaganda
617095020114 PORTES,CABLES,FAX Y TELEX 0 0 0 0 0 0 0
61709502011401 Portes,cables,fax y telex
617095020116 TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS 0 0 0 0 0 0 0
61709502011601 Transporte,fletes y acarreos
617095020195 COSTOS VARIOS 0 0 0 0 0 0 0
61709502019501 Combustibles
61709502019505 Taxis y buses
61709502019506 Gastos y Transporte personal Externo
61709502019595 Otros costos

61709505 COSTOS GRAVADOS 10%

0 0 0 0 0 0 0
6170950501 COSTOS GENERALES DEL 10%
0 0 0 0 0 0 0
617095050101 ARRENDAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0
61709505010101 Bienes Inmuebles
617095050102 COSTOS DE VIAJE 0 0 0 0 0 0 0
61709505010201 Alojamiento gravado 10%
617095050195 COSTOS VARIOS 0 0 0 0 0 0 0
61709505019595 Otros Costos

TOTAL COSTOS
1,200,000 2,000,000 0 1,000,000 0 1,200,000 1,200,000
 VALOR TOTAL
OTROS

PROYECTOS MES AÑO

0 7,800,000 93,600,000

0 7,800,000 93,600,000

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0

0 7,800,000 93,600,000
0 7,800,000 93,600,000

0 7,800,000 93,600,000

0 7,800,000 93,600,000
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
 0 0
0 7,800,000 93,600,000
7,800,000 93,600,000
0 0
0 0
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0 0 0
0 0
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0 0 0
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0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0

0 7,800,000 93,600,000