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Estado de Situación Financiera

Estado de Situación Financiera


ALICORP S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS Anual al 31 de Diciembre del 2015 ( en miles de SOLES )
CUENTA 2012 2013 2014 2015
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 496,070 92,890 99,521 112,529
Otros Activos Financieros 426 4,740 332,674 52,767
Cuentas por cobrar comerciales y otras 905,966 1,160,208 1,185,990 1,084,921
cuentas
Cuentas por
por cobrar
Cobrar Comerciales (neto) 746,555 959,774 977,714 986,522
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 120,348 164,478 162,581 75,893
Cuentas por Cobrar a Entidades 649 425 157 1,882
Relacionadas
Anticipos 38,414 35,531 45,538 20,624
Inventarios 754,328 790,252 987,579 1,010,787
Activos por Impuestos a las Ganancias 27,103 61,967 103,186 93,903
Otros Activos no financieros 35,871 12,104 19,934 33,244
Activos no Corrientes o Grupos de 9,473 9,559 23,047 30,033
Activos para suCorrientes
Total Activos Disposición Clasificados 2,229,237 2,131,720 2,751,931 2,418,184
como Mantenidos
Activos para la Venta
No Corrientes
Otros Activos Financieros 196,865 271,609 328,833 222,967
Inversiones Contabilizadas Aplicando el 35,471 29,205 24,179 17,890
Método de
Cuentas porlacobrar
Participación
comerciales y otras 637 21,375 68,058 58,419
cuentas por cobrar
Activos Biológicos 0 0 0 790
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 1,326,827 1,876,942 2,073,569 2,022,448
Activos intangibles distintos de la 102,435 777,069 591,905 545,268
plusvalia
Activos por impuestos diferidos 34,224 89,067 90,868 102,353
Plusvalía 352,968 697,310 897,622 825,347
Total Activos No Corrientes 2,049,427 3,762,577 4,075,034 3,795,482
TOTAL DE ACTIVOS 4,278,664 5,894,297 6,826,965 6,213,666
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros 581,086 292,175 1,169,809 523,467
Cuentas por pagar comerciales y otras 572,982 788,996 1,100,148 1,409,319
cuentas
Cuentas por
por pagar
Pagar Comerciales 531,729 678,974 1,001,484 1,315,393
Otras Cuentas por Pagar 40,261 104,871 96,484 93,835
Cuentas por Pagar a Entidades 992 5,151 2,180 91
Relacionadas
Provisión por Beneficios a los 94,653 95,326 84,761 101,737
Empleados
Otras provisiones 8,869 12,358 15,202 26,666
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 8,726 2,593 10,370 12,699
Total Pasivos Corrientes 1,266,316 1,191,448 2,380,290 2,073,888
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 747,667 1,762,184 1,814,782 1,565,877
Cuentas por pagar comerciales y otras 0 126,597 105,560 13,867
cuentas por pagar
Otras Cuentas por Pagar 0 126,597 105,560 13,867
Provisión por Beneficios a los 5,679 7,403 6,475 3,593
Empleados
Otras provisiones 0 8,265 3,006 2,810
Pasivos por impuestos diferidos 150,119 432,357 420,836 330,625
Total Pasivos No Corrientes 903,465 2,336,806 2,350,659 1,916,772
Total Pasivos 2,169,781 3,528,254 4,730,949 3,990,660
Patrimonio
Capital Emitido 847,192 847,192 847,192 847,192
Acciones de Inversión 7,388 7,388 7,388 7,388
Otras Reservas de Capital 129,342 160,903 169,438 169,438
Resultados Acumulados 1,029,995 1,263,996 894,938 1,048,526
Otras Reservas de Patrimonio 88,206 77,734 167,909 127,665
Participaciones No Controladoras 6,760 8,830 9,151 22,797
Total Patrimonio 2,108,883 2,366,043 2,096,016 2,223,006
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,278,664 5,894,297 6,826,965 6,213,666

http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinanciera.aspx?data=D0C6EC3F672A00F092BD26A986ECBCFB341917577FE0332CEF26C81BB87B44227E14A24E
5/23/2016 5/23/2016
Estado de Situación Financiera
ALICORP S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS Anual al 31 de Diciembre del 2015 ( Análisis vertical )
CUENTA 2012 2013 2014 2015
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 12% 2% 1% 2%
Otros Activos Financieros 0% 0% 5% 1%
Cuentas por cobrar comerciales y 21% 20% 17% 17%
Cuentas por Cobrar
otras cuentas Comerciales
por cobrar 17% 16% 14% 16%
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
(neto) 3% 3% 2% 1%
Cuentas por Cobrar a Entidades 0% 0% 0% 0%
Anticipos
Relacionadas 1% 1% 1% 0%
Inventarios 18% 13% 14% 16%
Activos por Impuestos a las 1% 1% 2% 2%
Otros Activos no financieros
Ganancias 1% 0% 0% 1%
Activos no Corrientes o Grupos de 0% 0% 0% 0%
Total Activos
Activos para suCorrientes
Disposición 52% 36% 40% 39%
Clasificados
Activos No como Mantenidos para
Corrientes
la Venta
Otros Activos Financieros 5% 5% 5% 4%
Inversiones Contabilizadas 1% 0% 0% 0%
Cuentas
Aplicandopor cobrar comerciales
el Método de la y 0% 0% 1% 1%
Activos
otras Biológicos
cuentas
Participación por cobrar 0% 0% 0% 0%
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 31% 32% 30% 33%
Activos intangibles distintos de la 2% 13% 9% 9%
Activos por impuestos diferidos
plusvalia 1% 2% 1% 2%
Plusvalía 8% 12% 13% 13%
Total Activos No Corrientes 48% 64% 60% 61%
TOTAL DE ACTIVOS 100% 100% 100% 100%
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros 14% 5% 17% 8%
Cuentas por pagar comerciales y 13% 13% 16% 23%
Cuentas
otras por Pagar
cuentas Comerciales
por pagar 12% 12% 15% 21%
Otras Cuentas por Pagar 1% 2% 1% 2%
Cuentas por Pagar a Entidades 0% 0% 0% 0%
Provisión por Beneficios a los
Relacionadas 2% 2% 1% 2%
Otras provisiones
Empleados 0% 0% 0% 0%
Pasivos por Impuestos a las 0% 0% 0% 0%
Total Pasivos Corrientes
Ganancias 30% 20% 35% 33%
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 17% 30% 27% 25%
Cuentas por pagar comerciales y 0% 2% 2% 0%
Otras cuentas
otras Cuentasporporpagar
Pagar 0% 2% 2% 0%
Provisión por Beneficios a los 0% 0% 0% 0%
Otras provisiones
Empleados 0% 0% 0% 0%
Pasivos por impuestos diferidos 4% 7% 6% 5%
Total Pasivos No Corrientes 21% 40% 34% 31%
Total Pasivos 51% 60% 69% 64%
Patrimonio
Capital Emitido 20% 14% 12% 14%
Acciones de Inversión 0% 0% 0% 0%
Otras Reservas de Capital 3% 3% 2% 3%
Resultados Acumulados 24% 21% 13% 17%
Otras Reservas de Patrimonio 2% 1% 2% 2%
Participaciones No Controladoras 0% 0% 0% 0%
Total Patrimonio 49% 40% 31% 36%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 100% 100% 100%

http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinanciera.aspx?data=D0C6EC3F672A00F092BD26A986ECBCFB34191
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