ESTADO DIARIO DE BANCOS

FRUVEXT S.A.S FECHA MAYO 22/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 32,269,306.64 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
5/9/2019 387 CORTES WILLIAM 2,823,000
+ CONSIGNACIONES DEL DIA - 5/17/2019 386 MORALES GAMBA ARIEL 4,323,700
5/22/2019 380 ALFONSO CAMPO ELIAS 5,071,900
5/23/2019 367 RODRIGUEZ MARCOLINO 6,724,700
5/24/2019 412 GONZALEZ BURGOS 3,006,300
5/24/2019 413 CADENA ROSALBINA 5,490,565
5/29/2019 392 CRUZ EDWIN 4,250,000
5/29/2019 414 CADENA ROSALBINA 5,152,250
5/31/2019 381 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,705,400
5/31/2019 417 BOHORQUEZ AGUSTIN 5,660,000
6/3/2019 415 CADENA ROSALBINA 5,669,715
6/6/2016 420 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,763,100
CHEQUES COBRADOS DEL 21 - 22 MAYO 6,000,000.00 6/14/2019 419 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,501,100
421 COMPRAS/ G.PARRA 6,000,000

TOTAL 62,141,730

TOTAL 6,000,000

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

-
NOTAS DEBITO DEL DIA
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 72,327.60
APORTES PARAFISCALES/NOMINA 72,327.60 0
RETIROS CAJERO
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMINA
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 26,196,979.04

SALDO LIBROS -35,944,750.50

DIFERENCIA POR CONCILIAR -62,141,729.54

ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA MAYO 23/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 26,196,979.04 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
5/9/2019 387 CORTES WILLIAM 2,823,000
+ CONSIGNACIONES DEL DIA - 5/17/2019 386 MORALES GAMBA ARIEL 4,323,700
5/22/2019 380 ALFONSO CAMPO ELIAS 5,071,900
5/24/2019 412 GONZALEZ BURGOS 3,006,300
5/24/2019 413 CADENA ROSALBINA 5,490,565
5/29/2019 392 CRUZ EDWIN 4,250,000
5/29/2019 414 CADENA ROSALBINA 5,152,250
5/31/2019 381 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,705,400
5/31/2019 417 BOHORQUEZ AGUSTIN 5,660,000
6/3/2019 415 CADENA ROSALBINA 5,669,715
6/6/2016 420 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,763,100
6/14/2019 419 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,501,100
CHEQUES COBRADOS DEL 23-24 MAYO 6,724,700.00 5/24/2019 422 COMPRAS/ G.PARRA 6,000,000
367 RODRIGUEZ MARCOLINO 6,724,700

TOTAL 61,417,030

TOTAL 6,724,700

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

-
NOTAS DEBITO DEL DIA
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 4,813.52 0
APORTES PARAFISCALES/NOMINA 1,208,193.52
RETIROS CAJERO 1,200,000.00
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMI 3,380.00
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 18,264,085.52

SALDO LIBROS -43,152,944.02

DIFERENCIA POR CONCILIAR -61,417,029.54

ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA MAYO 25/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 18,264,085.52 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
5/17/2019 386 MORALES GAMBA ARIEL 4,323,700
+ CONSIGNACIONES DEL DIA - 5/22/2019 380 ALFONSO CAMPO ELIAS 5,071,900
5/24/2019 412 GONZALEZ BURGOS 3,006,300
5/29/2019 392 CRUZ EDWIN 4,250,000
5/29/2019 414 CADENA ROSALBINA 5,152,250
5/31/2019 381 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,705,400
5/31/2019 417 BOHORQUEZ AGUSTIN 5,660,000
6/3/2019 415 CADENA ROSALBINA 5,669,715
6/6/2016 420 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,763,100
6/14/2019 419 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,501,100

CHEQUES COBRADOS DEL 24-25 MAYO 14,313,565.00

387 CORTES WILLIAM 2,823,000
413 CADENA ROSALBINA 5,490,565
422 COMPRAS/ G.PARRA 6,000,000

TOTAL 47,103,465

TOTAL 14,313,565

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

-
NOTAS DEBITO DEL DIA
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 72,861.06
APORTES PARAFISCALES/NOMINA 1,872,861.06
RETIROS CAJERO 1,800,000.00
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMINA
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA

0
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 2,077,659.46

SALDO LIBROS -45,025,805.08

DIFERENCIA POR CONCILIAR -47,103,464.54

ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA MAYO 29/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 2,077,659.46 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
5/22/2019 380 ALFONSO CAMPO ELIAS 5,071,900
+ CONSIGNACIONES DEL DIA 197,536,879.93 5/29/2019 392 CRUZ EDWIN 4,250,000
519 CGS 194,247,068.93 5/29/2019 414 CADENA ROSALBINA 5,152,250
520 FUNDACION NIÑO JESUS 401,849.00 5/31/2019 381 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,705,400
521 SERVICIAL 2,887,962.00 5/31/2019 417 BOHORQUEZ AGUSTIN 5,660,000
5/31/2019 423 PARRA JAIME 1,575,000
6/3/2019 415 CADENA ROSALBINA 5,669,715
6/5/2019 424 PARRA JAIME 1,575,000
6/6/2016 420 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,763,100
6/14/2019 419 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,501,100

CHEQUES COBRADOS DEL 27-29 MAYO 9,830,000.00

412 GONZALEZ BURGOS 3,006,300
386 MORALES GAMBA ARIEL 4,323,700
425 COMPRAS/ G.PARRA 2,500,000

TOTAL 42,923,465

TOTAL 9,830,000

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

-
NOTAS DEBITO DEL DIA
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 50,264.60
APORTES PARAFISCALES/NOMINA 6,658,714.60
RETIROS CAJERO 6,600,000.00
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMI 8,450.00
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA

-30

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 183,125,824.79

SALDO LIBROS 140,202,330.25

DIFERENCIA POR CONCILIAR -42,923,494.54

ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA JUNIO 03/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 184,937,994.79 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
5/29/2019 414 CADENA ROSALBINA 5,152,250
+ CONSIGNACIONES DEL DIA 7,430,774.00 5/31/2019 423 PARRA JAIME 1,575,000
522 GRUPO AFRA 1,215,174.00 6/3/2019 415 CADENA ROSALBINA 5,669,715
523 SODEXO 426,110.00 6/5/2019 424 PARRA JAIME 1,575,000
524 SERVICIAL 5,789,490.00 6/6/2019 420 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,763,100
6/7/2019 427 MENDEZ GENTIL 6,788,100
6/14/2019 419 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,501,100

CHEQUES COBRADOS DEL 30 MAYO 02 JUNIO 45,856,800.00

426 COMPRAS/ G.PARRA 9,700,000
429 PAGOS/ G.PARRA 9,000,000
417 BOHORQUEZ AGUSTIN 5,660,000
392 CRUZ EDWIN 4,250,000
428 GONZALEZ BURGOS LUIS 7,469,500
380 ALFONSO CAMPO ELIAS 5,071,900
381 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,705,400

TOTAL 30,024,265

TOTAL 45,856,800

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

-
NOTAS DEBITO DEL DIA
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 258,802.08
APORTES PARAFISCALES/NOMINA 7,289,932.08
RETIROS CAJERO
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMI 118,880.00
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS 6,912,250.00
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA

-0
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 139,222,036.71

SALDO LIBROS 109,197,771.52

DIFERENCIA POR CONCILIAR -30,024,265.19

ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA JUNIO 05/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 139,222,036.71 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
5/29/2019 414 CADENA ROSALBINA 5,152,250
+ CONSIGNACIONES DEL DIA 2,361,589.00 6/3/2019 415 CADENA ROSALBINA 5,669,715
525 FUNDACION NIÑO JESUS 1,309,925.00 6/6/2019 420 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,763,100
526 FUNDACION NIÑO JESUS 1,051,664.00 6/7/2019 427 MENDEZ GENTIL 6,788,100
6/7/2019 686 GUERRERO GUSTAVO 6,183,000
6/7/2019 685 PARRA GUSTAVO 1,845,000

CHEQUES COBRADOS DEL 04 - 05 JUNIO 19,595,200.00

419 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,501,100
618 CUITIVA NANCY 1,824,400
423 PARRA JAIME 1,575,000
424 PARRA JAIME 1,575,000
682 PORRAS ARMANDO 1,952,000
683 AGUASACO CRISTIAN 977,500
430 GARZON DILVER 1,690,200
684 PAGOS/ G.PARRA 5,500,000

TOTAL 30,401,165

TOTAL 19,595,200

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

-
NOTAS DEBITO DEL DIA
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 231,511.20
APORTES PARAFISCALES/NOMINA 3,654,271.20
RETIROS CAJERO 2,400,000.00
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMI 6,760.00
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS
CHEQUERA 1,016,000.00
OTROS PAGO/CHEQUERA

-1
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 118,334,154.51

SALDO LIBROS 87,932,989.00

DIFERENCIA POR CONCILIAR -30,401,165.51

ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA JUNIO 09/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 118,334,154.51 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
6/3/2019 415 CADENA ROSALBINA 5,669,715
+ CONSIGNACIONES DEL DIA 1,653,281.00 6/6/2019 420 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,763,100
526 CGS 871,646.00 6/7/2019 686 GUERRERO GUSTAVO 6,183,000
527 CGS 198,814.00 6/7/2019 689 INDER JOSE MEZA 1,120,644
528 CGS 582,613.00 6/7/2019 687 GUSTAVO PARRA 6,000,000
529 CGS 208.00 6/7/2019 691 SASTOQUE CARLOS 4,226,000

CHEQUES COBRADOS DEL 06-09 JUNIO 22,785,350.00

427 MENDEZ GENTIL 6,788,100
688 PARRA GUSTAVO 7,000,000
414 CADENA ROSALBINA 5,152,250
685 PARRA GUSTAVO 1,845,000
690 TRINIDAD GALAN 2,000,000

TOTAL 27,962,459

TOTAL 22,785,350

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

-
NOTAS DEBITO DEL DIA
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 184,006.60
APORTES PARAFISCALES/NOMINA 3,119,600.00 4,505,357.60
RETIROS CAJERO 1,200,000.00
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMI 1,750.00
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS 1.00
CHEQUERA 0
OTROS PAGO/CHEQUERA

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 92,696,727.91

SALDO LIBROS 64,734,269.12

DIFERENCIA POR CONCILIAR -27,962,458.79

ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA JUNIO 10/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 92,696,727.91 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
6/3/2019 415 CADENA ROSALBINA 5,669,715
+ CONSIGNACIONES DEL DIA - 6/6/2019 420 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,763,100
6/7/2019 686 GUERRERO GUSTAVO 6,183,000
6/7/2019 689 INDER JOSE MEZA 1,120,644

CHEQUES COBRADOS DEL 06-09 JUNIO 10,226,000.00

687 COMPRAS/ G.PARRA 6,000,000
691 SASTOQUE CARLOS 4,226,000

TOTAL 17,736,459

TOTAL 10,226,000

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

-
NOTAS DEBITO DEL DIA
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 21,717.52
APORTES PARAFISCALES/NOMINA 25,097.52
RETIROS CAJERO -
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMINA
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS 3,380.00
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA
-4,137,127

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 82,445,630.39

SALDO LIBROS 60,572,044.61

DIFERENCIA POR CONCILIAR -21,873,585.78

ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA JUNIO 12/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 82,445,630.39 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
6/3/2019 415 CADENA ROSALBINA 5,669,715
+ CONSIGNACIONES DEL DIA 184,746,248.17 6/6/2019 420 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,763,100
530 CGS 184,746,248.17 6/7/2019 686 GUERRERO GUSTAVO 6,183,000
CRUZ EDWIN 3,800,000
CRUZ EDWIN 3,060,000
GONZALEZ BURGOS GERARDO 7,769,000
VILLA FRUITS 4,916,000
4,385,000

CHEQUES COBRADOS DEL 10-12 JUNIO 10,120,644.00

693 COMPRAS/ G.PARRA 6,000,000
692 COMPRAS/ G.PARRA 3,000,000
689 INDER JOSE MEZA 1,120,644

TOTAL 40,545,815

TOTAL 10,120,644

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

-
NOTAS DEBITO DEL DIA
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 40,482.58
APORTES PARAFISCALES/NOMINA 40,482.58
RETIROS CAJERO
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMINA
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA

-1,200,000

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 257,030,751.98

SALDO LIBROS 215,284,937.19

DIFERENCIA POR CONCILIAR -41,745,814.79

ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA JUNIO27/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 101,638,316.80 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
6/13/2019 702 GUERRERO GUSTAVO 30,000,000
+ CONSIGNACIONES DEL DIA 15,232,949.00 6/13/2019 703 GUERRERO GUSTAVO 30,000,000
534 SERVICIAL 15,232,949.00 9/17/2019 714 BONELO REYES GENTIL 630,000
6/20/2019 719 CRUZ EDWIN 3,385,000
6/28/2019 701 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,583,000
6/29/2019 724 CORTES WILLIAM 3,640,000
6/30/2019 718 ESPINOSA WILSON 4,736,900
7/4/2019 725 QUIROGA OVALLE EDILGO 4,272,000
7/4/2019 722 RODRIGUEZ MARCOLINO 5,630,000
7/11/2019 726 QUIROGA OVALLE EDILGO 4,272,300
7/12/2019 723 RODRIGUEZ MARCOLINO 6,121,000

CHEQUES COBRADOS DEL 26 - 27 JUNIO 17,746,000.00

727 COMPRAS/ G.PARRA 5,000,000
708 BOHORQUES AGUSTIN 4,830,000
698 VILLAFRUITS 4,916,000
729 COMPRAS/ G.PARRA 3,000,000

TOTAL 97,270,200

TOTAL 17,746,000

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

-
NOTAS DEBITO DEL DIA
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 56,611.04
APORTES PARAFISCALES/NOMINA 2,463,371.04
RETIROS CAJERO 2,400,000.00
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMINA
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS 6,760.00
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA

0
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 96,661,894.76

SALDO LIBROS -608,305.03

DIFERENCIA POR CONCILIAR -97,270,199.79

ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA JUNIO 30/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 96,661,894.76 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
6/29/2019 724 CORTES WILLIAM 3,640,000
+ CONSIGNACIONES DEL DIA 2,101,960.00 6/30/2019 718 ESPINOSA WILSON 4,736,900
535 SERVICIAL 1,068,823.00 7/4/2019 725 QUIROGA OVALLE EDILGO 4,272,000
536 FUNDACION NIÑO JESUS 564,321.00 7/4/2019 722 RODRIGUEZ MARCOLINO 5,630,000
537 FUNDACION NIÑO JESUS 468,816.00 7/11/2019 726 QUIROGA OVALLE EDILGO 4,272,300
7/12/2019 723 RODRIGUEZ MARCOLINO 6,121,000
7/12/2019 731 COMPRAS/ G.PARRA 1,000,000
7/12/2019 701 MARCOLINO RODRIGUEZ 4,583,000
7/12/2019 730 COMPRAS/ G.PARRA 7,000,000
7/12/2019 719 CRUZ EDWIN 3,385,000

CHEQUES COBRADOS DEL 29 JUNIO 02 JULIO 60,630,000.00

702 GUERRERO GUSTAVO 30,000,000
703 GUERRERO GUSTAVO 30,000,000
714 BONELO REYES GENTIL 630,000

TOTAL 44,640,200

TOTAL 60,630,000

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

NOTAS DEBITO DEL DIA -

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 385,219.00
APORTES PARAFISCALES/NOMINA
RETIROS CAJERO 385,219.00
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMINA
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 0

37,748,635.76
SALDO LIBROS
-6,891,561.14
DIFERENCIA POR CONCILIAR
-44,640,196.90

ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA JULIO 2/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 37,748,635.76 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
6/29/2019 724 CORTES WILLIAM 3,640,000
+ CONSIGNACIONES DEL DIA - 6/30/2019 718 ESPINOSA WILSON 4,736,900
7/3/2019 734 GARZON DILVER 1,200,000
7/4/2019 732 MALAGON ALBERTO 1,000,000
7/4/2019 725 QUIROGA OVALLE EDILGO 4,272,000
7/4/2019 722 RODRIGUEZ MARCOLINO 5,630,000
7/11/2019 726 QUIROGA OVALLE EDILGO 4,272,300
7/12/2019 723 RODRIGUEZ MARCOLINO 6,121,000

CHEQUES COBRADOS DEL 29 JUNIO 02 JULIO 20,252,400.00

730 COMPRAS/ G.PARRA 7,000,000
731 COMPRAS/ G.PARRA 1,000,000
719 CRUZ EDWIN 3,385,000
701 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,583,000
733 PORRAS/ G.PARRA 4,284,400

TOTAL 30,872,200

TOTAL 20,252,400

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

NOTAS DEBITO DEL DIA

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO -
APORTES PARAFISCALES/NOMINA 6,774,500.00
RETIROS CAJERO
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMINA 6,873,850.00
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS 99,350.00
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO LIBROS 10,622,385.76

DIFERENCIA POR CONCILIAR -20,249,811.64

-0
-30,872,197.40

ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA JULIO 8/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 10,622,385.76 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
6/30/2019 718 ESPINOSA WILSON 4,736,900
+ CONSIGNACIONES DEL DIA 191,682,177.91 7/4/2019 739 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,235,700
538 CGS 189,906,302.91 7/4/2019 740 CADENA ROSALBINA 5,000,000
539 FUNDACION NIÑO JESUS 1,769,902.00 7/8/2019 742 COMPRAS/ G.PARRA 4,600,000
540 CGS 5,973.00 7/8/2019 749 SASTOQUE CARLOS 4,335,000
7/9/2019 743 MENDEZ GENTIL 3,563,200
7/9/2019 745 COMPRAS/ G.PARRA 5,000,000
7/9/2019 746 GUERRERO GUSTAVO 6,183,000
7/12/2019 723 RODRIGUEZ MARCOLINO 6,121,000
7/15/2019 738 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,236,000
7/30/2019 734 MENDEZ GENTIL 3,433,200
7/30/2019 747 COMPRAS/ G.PARRA 5,000,000
CHEQUES COBRADOS 02 - 08 JULIO 29,714,300.00 30/07/20219 748 NAVARRETE SARA 2,000,000
725 QUIROGA OVALLE EDILGO 4,272,000
722 RODRIGUEZ MARCOLINO 5,630,000
726 QUIROGA OVALLE EDILGO 4,272,300
741 COMPRAS/ G.PARRA 5,000,000
724 CORTES WILLIAM 3,640,000
734 GARZON DILVER 1,200,000
737 COMPRAS/ G.PARRA 4,700,000
732 MALAGON ALBERTO 1,000,000

TOTAL 58,444,000

TOTAL 29,714,300

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

NOTAS DEBITO DEL DIA -

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 187,068.27
APORTES PARAFISCALES/NOMINA 3,043,200.00
RETIROS CAJERO 4,200,000.00 7,451,261.27
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMI 20,993.00
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

165,139,002.40
SALDO LIBROS
106,695,005.50
DIFERENCIA POR CONCILIAR 0
-58,443,996.90

ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA JULIO 10/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 165,139,002.40 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
6/30/2019 718 ESPINOSA WILSON 4,736,900
+ CONSIGNACIONES DEL DIA - 7/4/2019 739 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,235,700
7/8/2019 749 SASTOQUE CARLOS 4,335,000
7/9/2019 746 GUERRERO GUSTAVO 6,183,000
7/12/2019 723 RODRIGUEZ MARCOLINO 6,121,000
7/15/2019 738 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,236,000
7/30/2019 743 MENDEZ GENTIL 3,433,200

CHEQUES COBRADOS 09 10 JULIO 25,163,200.00

744 MENDEZ GENTIL 3,563,200
747 COMPRAS/ G.PARRA 5,000,000
748 NAVARRETE SARA 2,000,000
740 CADENA ROSALBINA 5,000,000
745 COMPRAS/ G.PARRA 5,000,000
742 COMPRAS/ G.PARRA 4,600,000

TOTAL 33,280,800

TOTAL 25,163,200

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

NOTAS DEBITO DEL DIA -

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 104,459.00
APORTES PARAFISCALES/NOMINA 951,500.00
RETIROS CAJERO 1,055,959.00
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMINA
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

138,919,843.40
SALDO LIBROS
105,639,046.70
DIFERENCIA POR CONCILIAR
-33,280,796.70
ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA JULIO 14/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 138,919,843.40 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
6/30/2019 718 ESPINOSA WILSON 4,736,900
+ CONSIGNACIONES DEL DIA 927,491.00 7/4/2019 739 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,235,700
541 FUNDACION NIÑO JESUS 927,491.00 7/8/2019 749 SASTOQUE CARLOS 4,335,000
7/12/2019 723 RODRIGUEZ MARCOLINO 6,121,000
7/15/2019 738 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,236,000
7/30/2019 743 MENDEZ GENTIL 3,433,200
7/30/2019 753 AGUSTIN BOHORQUES 3,085,000
8/4/2019 752 AGUSTIN BOHORQUES 3,190,000

CHEQUES COBRADOS 11 - 14 JULIO 14,183,000.00

750 COMPRAS/ G.PARRA 7,000,000
751 COMPRAS/ G.PARRA 1,000,000
746 GUERRERO GUSTAVO 6,183,000

TOTAL 33,372,800

TOTAL 14,183,000

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

NOTAS DEBITO DEL DIA -

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 28,732.00
APORTES PARAFISCALES/NOMINA
RETIROS CAJERO 600,000.00 628,732.00
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMINA
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA
0

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

125,035,602.40
SALDO LIBROS
91,662,805.70
DIFERENCIA POR CONCILIAR
-33,372,796.70 ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA JULIO 15/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 125,035,602.40 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
7/4/2019 739 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,235,700
+ CONSIGNACIONES DEL DIA - 7/8/2019 749 SASTOQUE CARLOS 4,335,000
7/12/2019 723 RODRIGUEZ MARCOLINO 6,121,000
7/30/2019 743 MENDEZ GENTIL 3,433,200
7/30/2019 753 AGUSTIN BOHORQUES 3,085,000
7/15/2019 757 GARZON DILVER 1,805,400
7/15/2019 756 DAZA TEOBALDO 1,459,100
7/15/2019 758 COMPRAS/ G.PARRA 6,000,000
7/15/2019 755 PORRAS ARMANDO 1,587,300
7/15/2019 759 COMPRAS/ G.PARRA 1,000,000
7/15/2019 760 AGUASACO CRISTIAN 916,900
8/4/2019 752 AGUSTIN BOHORQUES 3,190,000
CHEQUES COBRADOS 14 - 15 JULIO 14,672,900.00
738 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,236,000
718 ESPINOSA WILSON 4,736,900
754 COMPRAS/GASTOS 5,700,000

TOTAL 37,168,600

TOTAL 14,672,900

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

NOTAS DEBITO DEL DIA -

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
APORTES PARAFISCALES/NOMINA 58,698.36
RETIROS CAJERO 60,388.36
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMI 1,690.00
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

110,302,314.04 0
SALDO LIBROS
73,133,717.37
DIFERENCIA POR CONCILIAR
-37,168,596.67

ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA JULIO 17/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 110,302,314.04 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
7/4/2019 739 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,235,700
+ CONSIGNACIONES DEL DIA 5,699,922.00 7/8/2019 749 SASTOQUE CARLOS 4,335,000
543 GRUPO AFRA 1,077,379.00 7/12/2019 723 RODRIGUEZ MARCOLINO 6,121,000
542 TOTAL FOOD 4,622,543.00 7/30/2019 743 MENDEZ GENTIL 3,433,200
7/15/2019 756 DAZA TEOBALDO 1,459,100
7/17/2019 767 MORALES GAMBA ARIEL 4,096,000
7/17/2019 768 MORALES GAMBA ARIEL 4,002,700
7/17/2019 769 MORALES GAMBA ARIEL 4,137,600
7/24/2019 770 MORALES GAMBA ARIEL 3,242,800
7/26/2019 756 CADENA ROSALBINA 4,702,800
8/4/2019 752 AGUSTIN BOHORQUES 3,190,000
8/5/2019 757 CADENA ROSALBINA 4,710,300
CHEQUES COBRADOS 16 - 17 JULIO 21,794,250.00 8/12/2019 758 CADENA ROSALBINA 4,879,200
758 COMPRAS/ G.PARRA 6,000,000 8/17/2019 780 CADENA ROSALBINA 6,029,400
759 COMPRAS/ G.PARRA 1,000,000 8/19/2019 759 CADENA ROSALBINA 4,548,500
753 AGUSTIN BOHORQUES 3,085,000
757 GARZON DILVER 1,805,400
755 PORRAS ARMANDO 1,587,300
766 COMPRAS/ G.PARRA 6,000,000
765 GOMEZ MARTHA 1,399,650
760 AGUASACO CRISTIAN 916,900

TOTAL 63,123,300

TOTAL 21,794,250

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

NOTAS DEBITO DEL DIA

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 111,784.33 -
APORTES PARAFISCALES/NOMINA
RETIROS CAJERO
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMI 6,143,500.00 6,263,614.33
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS 8,330.00
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

0
SALDO LIBROS 87,944,371.71

DIFERENCIA POR CONCILIAR 24,821,075.01

-63,123,296.70

ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA JULIO 19/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 87,944,371.71 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
7/4/2019 739 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,235,700
+ CONSIGNACIONES DEL DIA 3,941,516.00 7/12/2019 723 RODRIGUEZ MARCOLINO 6,121,000
544 SERVICIAL 3,941,516.00 7/17/2019 767 MORALES GAMBA ARIEL 4,096,000
7/17/2019 768 MORALES GAMBA ARIEL 4,002,700
7/17/2019 769 MORALES GAMBA ARIEL 4,137,600
7/24/2019 770 MORALES GAMBA ARIEL 3,242,800
7/26/2019 756 CADENA ROSALBINA 4,702,800
8/4/2019 752 AGUSTIN BOHORQUES 3,190,000
8/5/2019 757 CADENA ROSALBINA 4,710,300
8/12/2019 758 CADENA ROSALBINA 4,879,200
8/17/2019 780 CADENA ROSALBINA 6,029,400
8/19/2019 759 CADENA ROSALBINA 4,548,500
CHEQUES COBRADOS 16 - 17 JULIO 17,727,300.00 8/19/2019 773 COMPRAS CONTADO G.P 4,000,000
749 SASTOQUE CARLOS 4,335,000
743 MENDEZ GENTIL 3,433,200
772 COMPRAS G.P 8,500,000
756 DAZA TEOBALDO 1,459,100

TOTAL 57,896,000

TOTAL 17,727,300

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

NOTAS DEBITO DEL DIA

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 70,909.19 -
APORTES PARAFISCALES/NOMINA
RETIROS CAJERO
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMINA 70,909.19
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO LIBROS 74,087,678.52

DIFERENCIA POR CONCILIAR 16,191,681.82

-57,895,996.70 ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA JULIO 19/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 74,087,678.52 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
7/4/2019 739 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,235,700
+ CONSIGNACIONES DEL DIA 7,596,981.00 7/12/2019 723 RODRIGUEZ MARCOLINO 6,121,000
545 SERVICIAL 7,596,981.00 7/17/2019 767 MORALES GAMBA ARIEL 4,096,000
7/17/2019 768 MORALES GAMBA ARIEL 4,002,700
7/17/2019 769 MORALES GAMBA ARIEL 4,137,600
7/24/2019 770 MORALES GAMBA ARIEL 3,242,800
7/26/2019 756 CADENA ROSALBINA 4,702,800
8/4/2019 752 AGUSTIN BOHORQUES 3,190,000
8/5/2019 757 CADENA ROSALBINA 4,710,300
8/12/2019 758 CADENA ROSALBINA 4,879,200
8/17/2019 760 CADENA ROSALBINA 6,029,400
8/19/2019 759 CADENA ROSALBINA 4,548,500
CHEQUES COBRADOS 16 - 17 JULIO 4,000,000.00
773 COMPRAS CONTADO G.P 4,000,000

TOTAL 53,896,000

TOTAL 4,000,000

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

NOTAS DEBITO DEL DIA

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 28,033.80 -
APORTES PARAFISCALES/NOMINA
RETIROS CAJERO 3,000,000.00
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMINA 3,036,483.80
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS 8,450.00
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO LIBROS 74,648,175.72

DIFERENCIA POR CONCILIAR 20,752,179.02

-53,895,996.70 ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA JULIO 19/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 74,648,175.72 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
7/17/2019 767 MORALES GAMBA ARIEL 4,096,000
+ CONSIGNACIONES DEL DIA - 7/17/2019 768 MORALES GAMBA ARIEL 4,002,700
7/17/2019 769 MORALES GAMBA ARIEL 4,137,600
7/24/2019 770 MORALES GAMBA ARIEL 3,242,800
7/26/2019 756 CADENA ROSALBINA 4,702,800
8/4/2019 752 AGUSTIN BOHORQUES 3,190,000
8/5/2019 757 CADENA ROSALBINA 4,710,300
8/12/2019 758 CADENA ROSALBINA 4,879,200
8/17/2019 780 CADENA ROSALBINA 6,029,400
8/19/2019 759 CADENA ROSALBINA 4,548,500

CHEQUES COBRADOS 16 - 17 JULIO 22,856,700.00

739 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,235,700
775 COMPRAS CONTADO G.P 6,500,000
723 RODRIGUEZ MARCOLINO 6,121,000
774 COMPRAS CONTADO G.P 6,000,000

TOTAL 43,539,300

TOTAL 22,856,700

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

NOTAS DEBITO DEL DIA

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 91,426.80 91,426.80
APORTES PARAFISCALES/NOMINA
RETIROS CAJERO
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMINA
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA 0

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO LIBROS 51,700,048.92

DIFERENCIA POR CONCILIAR 8,160,752.22 ELABORO

-43,539,296.70
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA JULIO 27/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 51,700,048.92 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
7/17/2019 767 MORALES GAMBA ARIEL 4,096,000
+ CONSIGNACIONES DEL DIA 1,053,702.00 7/17/2019 768 MORALES GAMBA ARIEL 4,002,700
545 GRUPO AFRA 1,053,702.00 7/17/2019 769 MORALES GAMBA ARIEL 4,137,600
7/24/2019 770 MORALES GAMBA ARIEL 3,242,800
7/26/2019 756 CADENA ROSALBINA 4,702,800
7/26/2019 780 GONZALEZ GERARDO 773,500
7/31/2019 779 LOPEZ ROMERO 1,380,000
8/2/2019 777 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,470,500
8/4/2019 752 AGUSTIN BOHORQUES 3,190,000
8/5/2019 757 CADENA ROSALBINA 4,710,300
8/12/2019 758 CADENA ROSALBINA 4,879,200
8/14/2019 777 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,366,300
CHEQUES COBRADOS 25- 27 JULIO 7,000,000.00 8/17/2019 780 CADENA ROSALBINA 6,029,400
776 COMPRAS CONTADO G.P 7,000,000 8/19/2019 759 CADENA ROSALBINA 4,548,500

TOTAL 54,529,600

TOTAL 7,000,000

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

NOTAS DEBITO DEL DIA

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 37,600.00 2,437,600.00
APORTES PARAFISCALES/NOMINA
RETIROS CAJERO 2,400,000.00
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMINA
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

0
SALDO LIBROS 43,316,150.92

DIFERENCIA POR CONCILIAR -11,213,445.78

-54,529,596.70

ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA JULIO 30/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 43,316,150.92 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
7/17/2019 767 MORALES GAMBA ARIEL 4,096,000
+ CONSIGNACIONES DEL DIA 649,804.00 7/17/2019 768 MORALES GAMBA ARIEL 4,002,700
547 FUNDACION NIÑO JESUS 649,804.00 7/17/2019 769 MORALES GAMBA ARIEL 4,137,600
7/26/2019 780 GONZALEZ GERARDO 773,500
7/31/2019 779 LOPEZ ROMERO 1,380,000
8/2/2019 777 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,470,500
8/4/2019 752 AGUSTIN BOHORQUES 3,190,000
8/5/2019 757 CADENA ROSALBINA 4,710,300
8/12/2019 758 CADENA ROSALBINA 4,879,200
8/14/2019 777 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,366,300
8/17/2019 780 CADENA ROSALBINA 6,029,400
8/19/2019 759 CADENA ROSALBINA 4,548,500
CHEQUES COBRADOS 28 - 30 JULIO 11,945,600.00 8/30/2019 582 COMPRAS CONTADO G.P 4,500,000
581 COMPRAS CONTADO G.P 4,000,000
756 CADENA ROSALBINA 4,702,800
770 MORALES GAMBA ARIEL 3,242,800

TOTAL 51,084,000

TOTAL 11,945,600

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

NOTAS DEBITO DEL DIA

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 47,809.44 54,569.44
APORTES PARAFISCALES/NOMINA
RETIROS CAJERO
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMI 6,760.00
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA

0
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO LIBROS 31,965,785.48

DIFERENCIA POR CONCILIAR -19,118,211.22

-51,083,996.70
ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA JULIO 31/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 31,965,785.48 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
7/17/2019 767 MORALES GAMBA ARIEL 4,096,000
+ CONSIGNACIONES DEL DIA 174,934,735.74 7/17/2019 769 MORALES GAMBA ARIEL 4,137,600
548 CGS 174,934,735.74 7/31/2019 779 LOPEZ ROMERO 1,380,000
8/2/2019 777 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,470,500
8/4/2019 752 AGUSTIN BOHORQUES 3,190,000
8/5/2019 757 CADENA ROSALBINA 4,710,300
8/12/2019 758 CADENA ROSALBINA 4,879,200
8/14/2019 778 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,366,300
8/17/2019 780 CADENA ROSALBINA 6,029,400
8/19/2019 759 CADENA ROSALBINA 4,548,500

CHEQUES COBRADOS 30 - 31 JULIO 9,276,200.00

768 MORALES GAMBA ARIEL 4,002,700
582 COMPRAS CONTADO G.P 4,500,000
780 GONZALEZ GERARDO 773,500

TOTAL 9,276,200

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

NOTAS DEBITO DEL DIA

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 37,104.84 37,104.84
APORTES PARAFISCALES/NOMINA
RETIROS CAJERO
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMINA
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO LIBROS 197,587,216.38

DIFERENCIA POR CONCILIAR 155,779,420.44

-41,807,795.94

ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA AGOSTO 05/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 197,587,216.38 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
7/31/2019 587 CABALLERO MARTHA 2,764,000
+ CONSIGNACIONES DEL DIA 13,527.00 7/31/2019 589 CORTES WILLIAM 3,350,000
549 CGS 13,527.00 7/31/2019 590 CRUZ EDWIN 3,378,000
7/31/2019 586 CUERVO CRUZ MARIA EVA 4,120,000
8/4/2019 752 AGUSTIN BOHORQUES 3,190,000
8/12/2019 763 CADENA ROSALBINA 4,879,200
8/12/2019 771 MORALES GAMBA ARIEL 6,029,400
8/14/2019 778 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,366,300
8/16/2019 591 CRUZ EDWIN 3,715,000
8/19/2019 764 CADENA ROSALBINA 4,548,500
8/6/2019 598 COMPRAS CONTADO G.P 5,500,000

CHEQUES COBRADOS 31 JULIO - 05 AGOSTO 53,523,200.00

583 LOPEZ ROMERO 4,579,000
584 ARRIENDO 6,200,000
585 COMPRAS CONTADO G.P 5,000,000
762 CADENA ROSAlBINA 4,710,300
777 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,470,500
592 PORRAS ARMANDO 2,171,700
597 COMPRAS G.P/ PATRICIC 8,600,000
595 AGUASACO CRISTIAN 1,041,400
593 DAZA TEOBALDO 1,287,600
596 MALAGON ALBERTO 2,200,000
779 LOPEZ ROMERO 1,380,000
594 GARZON DILVER 1,749,100
767 MORALES GAMBA ARIEL 4,096,000
769 MORALES GAMBA ARIEL 4,137,600
588 PARRA MERARDO 1,900,000

TOTAL 45,840,400

TOTAL 53,523,200

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

NOTAS DEBITO DEL DIA

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 258,445.42 11,477,501.02
APORTES PARAFISCALES/NOMINA 7,492,500.00
RETIROS CAJERO 3,600,000.00
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMI 126,555.60
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO LIBROS 132,600,042.40

DIFERENCIA POR CONCILIAR 86,759,646.42

-45,840,395.98

ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA AGOSTO 07/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 132,600,042.40 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
7/31/2019 587 CABALLERO MARTHA 2,764,000
+ CONSIGNACIONES DEL DIA 703,153.00 7/31/2019 589 CORTES WILLIAM 3,350,000
550 CGS 14,051.00 7/31/2019 586 CUERVO CRUZ MARIA EVA 4,120,000
551 FUNDACION NIÑO JESUS 689,102.00 8/6/2019 599 BOHORQUES AGUSTIN 5,565,000
8/12/2019 763 CADENA ROSALBINA 4,879,200
8/12/2019 771 MORALES GAMBA ARIEL 6,029,400
8/14/2019 778 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,366,300
8/14/2019 601 VILLA FRUITS SAS 4,949,000
8/16/2019 591 CRUZ EDWIN 3,715,000
8/19/2019 764 CADENA ROSALBINA 4,548,500
8/28/2019 602 VILLA FRUITS SAS 4,805,800
9/6/2019 603 VILLA FRUITS SAS 4,292,000
CHEQUES COBRADOS 05 - 07 AGOSTO 17,568,000.00 9/13/2019 604 VILLA FRUITS SAS 4,977,000
752 AGUSTIN BOHORQUES 3,190,000
598 COMPRAS CONTADO G.P 5,500,000
600 COMPRAS CONTADO G.P 5,500,000
590 CRUZ EDWIN 3,378,000

TOTAL 58,361,200

TOTAL 17,568,000

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

NOTAS DEBITO DEL DIA

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 105,237.96 4,909,787.96
APORTES PARAFISCALES/NOMINA 2,996,100.00
RETIROS CAJERO 1,800,000.00
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMI 8,450.00
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO LIBROS 110,825,407.44

DIFERENCIA POR CONCILIAR 52,464,211.46

0
-58,361,195.98

ELABORO
 ESTADO DIARIO DE BANCOS
FRUVEXT S.A.S FECHA AGOSTO 09/2019

COLOMBIA
SALDO BANCOS DIA ANTERIOR 110,825,407.44 FECHA CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
7/31/2019 586 CUERVO CRUZ MARIA EVA 4,120,000
+ CONSIGNACIONES DEL DIA 4,438,884.00 8/6/2019 599 BOHORQUES AGUSTIN 5,565,000
552 FUNDACION NIÑO JESUS 1,640,132.00 8/12/2019 763 CADENA ROSALBINA 4,879,200
553 SERVICIAL 1,806,181.00 8/12/2019 771 MORALES GAMBA ARIEL 6,029,400
554 SERVICIAL 992,571.00 8/14/2019 778 ALFONSO CAMPO ELIAS 4,366,300
8/14/2019 601 VILLA FRUITS SAS 4,949,000
8/16/2019 591 CRUZ EDWIN 3,715,000
8/19/2019 764 CADENA ROSALBINA 4,548,500
8/28/2019 602 VILLA FRUITS SAS 4,805,800
9/4/2019 610 ROJAS ALBEIRO 1,900,000
9/6/2019 603 VILLA FRUITS SAS 4,292,000
9/13/2019 604 VILLA FRUITS SAS 4,977,000
CHEQUES COBRADOS 07 - 09 AGOSTO 17,614,000.00 8/12/2019 605 GEOVANY MARTINES 750,000
587 CABALLERO MARTHA 2,764,000 8/12/2019 607 MENDEZ GENTIL 7,782,600
607 COMPRAS CONTADO G.P 8,500,000 10/4/2019 611 ROJAS ALBEIRO 1,896,000
605 COMPRAS CONTADO G.P 3,000,000
589 CORTES WILLIAM 3,350,000

TOTAL 64,575,800

TOTAL 17,614,000

CHEQUES DEVUELTOS EN LA FECHA

NOTAS DEBITO DEL DIA

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 221,786.36 828,546.36
APORTES PARAFISCALES/NOMINA
RETIROS CAJERO 600,000.00
COMISION MANEJO SUC VIRTUAL/NOMINA
COMISION PAGO NOMINA Y RETIROS 6,760.00
CHEQUERA
OTROS PAGO/CHEQUERA

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO LIBROS 96,821,745.08 0

DIFERENCIA POR CONCILIAR 32,245,949.10

-64,575,795.98
ELABORO