Ferreteria El Contador

SOCIOS VALOR APORTE
kevin Moncada $ 30,000,000

Camilo Maldonado $ 8,000,000
Yeison Restrepo $ 15,000,000
Daniela farfan $ 5,000,000
FECHA CODIGO
1105
110505
1524
152405
1528
152805
1 1435
143501
3115
FECHA CODIGO
1710
17100401
17100402
2
17100403
1105
11050501
TIPO DE APORTE
efectivo
equipo de oficina
equipo de comunicación y computacion
inventario de mercarcia no fabricada por la empresa
CUENTA PARCIAL DEBE

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES $ 30,000,000
General $ 30,000,000
Equipo de oficina $ 8,000,000
Muebles y enseres aportes de socio 3 $ 8,000,000
Equipo de computacion y comunicación $ 15,000,000
equi. Procesamiento de datos $ 15,000,000
inventario de mercancia no fabricada por la empresa $ 5,000,000
Vehiculo $ 5,000,000
Aportes sociales
aporte socio 1 efectivo $ 30,000,000
aporte socio 2 mercancia no fabriacada por la empresa $ 5,000,000
aporte socio 3 computadores $ 15,000,000
aporte socio 4 mubles para oficina $ 8,000,000
CUENTA PARCIAL DEBE

CARGOS DIFERIDOS $ 2,028,500
Gastos notariales $ 1,150,000
Gastos Camara de Comercio $ 785,000
Gastos libros de constitucion $ 93,500
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
pago $ 2,028,500
HABER
$ 58,000,000
HABER
$ 2,028,500
RUT
ACTA DE CONSTITUCION
Logo y slogan
CAMARA DE COMERCIO
PROPIEDADES PLATA Y EQUIPO
SOCIO APORTE
Camilo Maldonado
escritorios
estantes
vitrinas
caja registradora
4 sillas
mesas metalica
mesa de madera
cortadora de metal
Yeison Restrepo
3 computador HP de escritorio N° 213-2412-241
2 impresora HP a color N°657-235-234
telefono fijo nacional N° 345-234-876
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTE

SOCIO APORTE
kevin Moncada efectivo
INVENTARIO DE MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

SOCIO APORTE
Daniela farfan
21 bultos de cemento
105 varillas de 6m
3361 bloques
8403 flejes
13 metros de arena amarilla
MUEBLES LTDA
Nit. 910.456.098-9
Dirección: calle 6 # 23-80
Tel: 2379876
señores:
Nit.
Dirección:
Tel:
Cantidad Referencia
1 0-01
1 0-02
1 0-03
1 0-04
1 0-05
1 0-06
1 0-07
ELABORADO POR:
DANIEL DAVID DE LAS CASAS
ALDOTRON
Nit. 123.456.098-9
Tel: 2379876
señores:
Nit.
Dirección:
Tel:
Cantidad Referencia
1 0-03
ELABORADO POR:
PEDRO BENITEZ
COMPUTEC
Nit. 123.456.098-9
Tel: 2379876
señores:
Nit.
Dirección:
Tel:
Cantidad Referencia
3 0-03
2 0-04
1 0-05
ELABORADO POR:
PEDRO BENITEZ
PARCIALES VALOR APORTE DOCUMENTO
$ 8,000,000
$ 1,000,000 factura MUEBLES LTDA #234
$ 1,000,000 factura ALDOTRON #238
$ 15,000,000
$ 8,000,000 factura COMPUTEC #543

$ 30,000,000 $ 30,000,000 comprobante de ingreso #001

$ 5,000,000
$ 1,000,000 factura LA UNICA #756
DA
FACTURA DE VENTA N° 234
98-9
# 23-80
6 FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2018
FERRETERIA EL CONTADOR
901.782.123-9
Cra 5 No 9-84
3222850470
Descripción Valor unitario total IVA% V/r IVA
ESCRITORIO $ 840,336 $ 840,336 19% $ 159,664
ESTANTE $ 840,336 $ 840,336 19% $ 159,664
VITRINA $ 840,336 $ 840,336 19% $ 159,664
CAJA REGISTRADORA $ 840,336 $ 840,336 19% $ 159,664
JUEGO DE SILLAS $ 840,336 $ 840,336 19% $ 159,664
MESA METALICA $ 840,336 $ 840,336 19% $ 159,664
MESA DE MADERA $ 840,336 $ 840,336 19% $ 159,664
$ - 19% $ -
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
POR: RECIBIDO POR:
AS CASAS FERRETERIA EL CONTADOR
N
98-9
# 23-80
901.782.123-9
Cra 5 No 9-84
3222850470
cortadora de metal $ 840,336 $ 840,336 19% $ 159,664
$ - 19% $ -
$ - 19% $ -
$ - 19% $ -
$ - 19% $ -
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
POR: RECIBIDO POR:
TEZ FERRETERIA EL CONTADOR
C
98-9
# 23-80
901.782.123-9
Cra 5 No 9-84
3222850470
COMPUTADORES HP $ 2,240,896 $ 6,722,688 19% $ 1,277,311
IMPRESORAS EPSON $ 2,521,008 $ 5,042,016 19% $ 957,983
TELEFONO FIJO $ 840,336 $ 840,336 19% $ 159,664
$ - 19% $ -
$ - 19% $ -
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
POR: RECIBIDO POR:
TEZ FERRETERIA EL CONTADOR
234
HA 24 DE OCTUBRE DE 2018
V/R Total
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ -
$ 5,882,352
$ 1,117,647
$ 6,999,999
OR
238
V/R Total
$ 1,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 840,336
$ 159,664
$ 1,000,000
OR
543
V/R Total
$ 7,999,999
$ 5,999,999
$ 1,000,000
$ -
$ -
$ 12,605,040
$ 2,394,958
$ 14,999,998
OR
Nit. 901.001.002-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA
18-Oct-18
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA $ 30,000,000
Total Activo corriente $ 30,000,000
ACTIVO NO CORRIENTE
EQUIPO DE OFICINA $ 8,000,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 15,000,000
INVENTARIO DE MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 5,000,000
Total Activo No Corriente $ 28,000,000
TOTAL ACTIVO $ 58,000,000
NTADOR
2-9
ERA DE APERTURA
PASIVO
Total pasivo $ -
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES $ 58,000,000
Total patrimonio $ 58,000,000

AL PASIVO + PATRIMONIO $ 58,000,000
PRECIOS DE VENTA
REFERENCIA PRODUCTO VALOR NETO IVA VALOR TOTAL

0-01 bulto de cemento $ 70,000 $ 13,300 $ 83,300
0-02 varilla 6m $ 12,500 $ 2,375 $ 14,875
0-03 bloque $ 600 $ 114 $ 714
0-04 flejes $ 2,500 $ 475 $ 2,975
0-05 arena amarilla x metro $ 160,000 $ 30,400 $ 190,400
PRECIOS DE COMPRA
REFERENCIA PRODUCTO VALOR

0-01 bulto de cemento $ 40,000
0-02 varilla 6m $ 8,000
0-03 bloque $ 250
0-04 flejes $ 100
0-05 arena amarilla 2m $ 120,000
VENTAS
CANTIDAD REFERENCIA PRODUCTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL IVA

3 0-02 varilla 6m $ 12,500 $ 37,500 $ 7,125
30 0-03 bloque $ 600 $ 18,000 $ 3,420
8 0-01 bulto de cemento $ 70,000 $ 560,000 $ 106,400
NTAS
VALOR TOTAL COMPRADOR TIPO DE PAGO PAGO CAMBIO

$ 44,625 SOCALAJC EFECTIVO 50,000 5,375
$ 21,420 YAMPH SPORT EFECTIVO 22,000 580
$ 666,400 TAES-ANYU EFECTIVO 700,000 33,600
COMPRAS
CANTIDAD REFERENCIA PRODUCTO VALOR NETO IVA

10 0-01 bulto de cemento $ 400,000 $ 76,000
20 0-02 barilla 6m $ 160,000 $ 30,400
1,000 0-03 bloque $ 250,000 $ 47,500
2,000 0-04 flejes $ 200,000 $ 38,000
5 0-05 arena amarilla x metro $ 600,000 $ 114,000
3 sillas $ 80,000 $ 240,000
1 local-arriendo por 1 mes $ 900,000
50 0-01 cervezas poker $ 2,000 $ 100,000
1 0-01 COMPUTADOR $ 1,530,000 $ 1,530,000
PROVEEDOR TIPO DE PAGO
LA UNICA efectivo
LA UNICA efectivo
LA UNICA efectivo
LA UNICA efectivo
LA UNICA efectivo
SOCALAJC.LTDA efectivo
INMOVILIARIA FIVE cheque
licores moes efectivo
TAES ANDU efectivo
FACTURAS DE COMPRA
LA UNICA
FACTURA DE VENTA N°
Nit. 901.123.232-9
Tel: 2379876 FECHA 24 D
señores: FERRETERIA EL CONTADOR
Nit. 901.123.232-9
Dirección: Calle 6 N° 4-38
Tel: 32034431355
Cantidad Referencia Descripción Valor unitario total
10 0-01 BULTOS DE CEMENTO $ 40,000 $ 400,000
20 0-02 BARILLA 6M $ 8,000 $ 160,000
1000 0-03 BLOQUES $ 250 $ 250,000
2000 0-04 FLEJES $ 100 $ 200,000
5 0-05 filtros de aceite $ 120,000 $ 600,000
SUBTOT
IV
TOT
ELABORADO POR: RECIBIDO POR:
Maria Paula Perez FERRETERIA EL CONTAD
SOCALAJC.LTDA
FACTURA DE VENTA Nº
NIT. 34603911-8
Direccion: dg 9 #4 f bis 47 A 60
Tel: 1234567
señores: ferreteria el contador
NIT. 901.001.002-9
Direccion: cra.5 #9-84
Tel: 3222850470
cantidad referencia Descripcion Valor unitario total
3 sillas $ 80,000 $ 240,000
SUBTOT
IV
TOT
CAMILA PEREZ SOTO yeison restrepo
INMOVILIARIA FIVE
Nit. 901.324.222-9
Tel: 2379876 FECHA 24 D
señores: ferreteria el contador cheque
Nit. 901.123.232-9
Dirección: Cra 5 No 9-84
Tel: 3222850470
1 0-07 local-arriendo por 1 mes $ 900,000 $ 900,000
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOT
IV
TOT
luis gomez FERRETERIA EL CONTAD
licores moes
Nit. 901.324.222-9
Tel: 2379876 FECHA 24 D
Nit. 901.123.232-9
Tel: 3222850470
50 0-01 cervezas poker $ 2,000 $ 100,000
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOT
IV
TOT
TAES ANDU
Nit. 901.324.222-9
Tel: 2379876 FECHA 24 D
Nit. 901.123.232-9
Tel: 3222850470
1 0-01 COMPUTADOR $ 1,530,000 $ 1,530,000
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOT
IV
TOT
FACTURAS DE VENTA
Nit. 901.001.002-9
Dirección: CARRERA 5·9-84
FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2018 Tel: 3222850470
señores: SOCALAJC
Nit. 340903911-9
Dirección: DIAGONAL 9·4F-BIS47A60
Tel: 3203403550
IVA% V/r IVA V/R Total Cantidad Referencia Descripción Valor unitario
19% $ 76,000 $ 476,000 3 0-02 VARILLA 6m $ 12,500
19% $ 30,400 $ 190,400
19% $ 47,500 $ 297,500
19% $ 38,000 $ 238,000
19% $ 114,000 $ 714,000
SUBTOTAL $ 1,610,000
IVA $ 305,900
TOTAL $ 1,915,900
RECIBIDO POR: ELABORADO POR:
FERRETERIA EL CONTADOR KEVIN MONCADA
FACTURA DE VENTA Nº 001
Nit. 901.001.002-9
Dirección: CARRERA 5·9-84
FECHA: 19/10/2018 Tel: 3222850470
señores: YAMPH SPORT
Nit. 1,007,268,706
Dirección: DIAGONAL 2·1-23
Tel: 3223697335
IVA % V/r IVA V/r total Cantidad Referencia Descripción Valor unitario
30 0-03 BLOQUE $ 600
SUBTOTAL $ 240,000
IVA $ 45,600
TOTAL $ 285,600
RECIBIDO POR:
yeison restrepo
ELABORADO POR:
KEVIN MONCADA
Nit. 901.001.002-9
FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2018 Dirección: CARRERA 5·9-84
Tel: 3222850470
señores:
Nit.
Dirección:
IVA% V/r IVA V/R Total Tel:
0% $ - $ 900,000 Cantidad Referencia Descripción Valor unitario
19% $ - $ - 8 0-01 BULTO DE C $ 70,000
19% $ - $ -
19% $ - $ -
19% $ - $ -
SUBTOTAL $ 900,000
IVA $ -
TOTAL $ 900,000
RECIBIDO POR:
FERRETERIA EL CONTADOR ELABORADO POR:
KEVIN MONCADA
FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2018
IVA% V/r IVA V/R Total

19% $ 19,000 $ 119,000
19% $ - $ -
19% $ - $ -
19% $ - $ -
19% $ - $ -
SUBTOTAL $ 100,000
IVA $ 19,000
TOTAL $ 119,000
RECIBIDO POR:
IVA% V/r IVA V/R Total

19% $ 290,700 $ 1,820,700
19% $ - $ -
19% $ - $ -
19% $ - $ -
19% $ - $ -
SUBTOTAL $ 1,530,000
IVA $ 290,700
TOTAL $ 1,820,700
RECIBIDO POR:
FACTURAS DE VENTA
S47A60
total IVA% V/r IVA V/R Total

$ 37,500 19% $ 7,125 $ 44,625
$ - 0% $ - $ -
$ - 0% $ - $ -
$ - 19% $ - $ -
$ - 19% $ - $ -
SUBTOTAL $ 37,500
IVA $ 7,125
TOTAL $ 44,625
RECIBIDO POR:
SOCALAJC

$ 18,000 19% $ 3,420 $ 21,420
$ - 0% $ - $ -
$ - 0% $ - $ -
$ - 19% $ - $ -
$ - 19% $ - $ -
SUBTOTAL $ 18,000
IVA $ 3,420
TOTAL $ 21,420
RECIBIDO POR:
YAMPH SPORT

$ 560,000 19% $ 106,400 $ 666,400
$ - 0% $ - $ -
$ - 0% $ - $ -
$ - 19% $ - $ -
$ - 19% $ - $ -
SUBTOTAL $ 560,000
IVA $ 106,400
TOTAL $ 666,400
RECIBIDO POR:
TAES-ANYU
ARTICULO bulto de cemento REFERENCIA 0-01 LOCALIZACIÓN
PROVEEDOR LA UNICA UNIDAD
ENTRADAS
FECHA DESCRIPCIÓN
CANTIDAD V/UNITARIO
10/18/2018 aporte 21 $ 40,000
10/24/2018 compra 10 $ 40,000
10/24/2018 venta
ARTICULO varilla 6m REFERENCIA 0-02 LOCALIZACIÓN

ENTRADAS
FECHA DESCRIPCIÓN
CANTIDAD V/UNITARIO
10/18/2018 aporte 105 $ 8,000
10/24/2018 compra 20 $ 8,000
venta
ARTICULO bloque REFERENCIA 0-03 LOCALIZACIÓN

ENTRADAS
FECHA DESCRIPCIÓN
CANTIDAD V/UNITARIO
10/18/2018 aporte 3,361 $ 250
10/24/2018 compra 1,000 $ 250
venta
ARTICULO flejes REFERENCIA 0-04 LOCALIZACIÓN

ENTRADAS
FECHA DESCRIPCIÓN
CANTIDAD V/UNITARIO
10/18/2018 aporte 8,403 $ 100
10/24/2018 compra 2,000 $ 100
ARTICULO arena amarilla x metro REFERENCIA 0-05 LOCALIZACIÓN

ENTRADAS
FECHA DESCRIPCIÓN
CANTIDAD V/UNITARIO
10/18/2018 aporte 13 $ 120,000
10/24/2018 compra 5 $ 120,000
ARTICULO sillas REFERENCIA 0-06 LOCALIZACIÓN
PROVEEDOR SOCALAJC.LTDA UNIDAD
ENTRADAS
FECHA DESCRIPCIÓN
CANTIDAD V/UNITARIO
10/24/2018 compra 3 $ 80,000
ARTICULO cervezas poker REFERENCIA 0-07 LOCALIZACIÓN

PROVEEDOR licores moes UNIDAD
ENTRADAS
FECHA DESCRIPCIÓN
CANTIDAD V/UNITARIO
10/24/2018 compra 50 $ 2,000
ARTICULO COMPUTADOR REFERENCIA 0-08 LOCALIZACIÓN

PROVEEDOR TAES ANDU UNIDAD
ENTRADAS
FECHA DESCRIPCIÓN
CANTIDAD V/UNITARIO
10/24/2018 compra 1 $ 1,530,000
LOCALIZACIÓN
MINIMO MAXIMO
ENTRADAS SALIDAS SALDO
VALOR/TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO VALOR/TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO VALOR/TOTAL
$ 840,000 21 $ 40,000 $ 840,000
$ 400,000 31 $ 40,000 $ 1,240,000
8 $ 40,000 $ 320,000 23 $ 40,000 $ 920,000
LOCALIZACIÓN
MINIMO MAXIMO
$ 840,000 105 $ 8,000 $ 840,000
$ 160,000 125 $ 8,000 $ 1,000,000
3 $ 8,000 $ 24,000 122 $ 8,000 $ 976,000
LOCALIZACIÓN
MINIMO MAXIMO
$ 840,250 3,361 $ 250 $ 840,250
$ 250,000 4,361 $ 250 $ 1,090,250
30 $ 250 $ 7,500 4,331 $ 250 $ 1,082,750
LOCALIZACIÓN
MINIMO MAXIMO
$ 840,300 8,403 $ 100 $ 840,300
$ 200,000 10,403 $ 100 $ 1,040,300
LOCALIZACIÓN
MINIMO MAXIMO
$ 1,560,000 13 $ 120,000 $ 1,560,000
$ 600,000 18 $ 120,000 $ 2,160,000
LOCALIZACIÓN
MINIMO MAXIMO
$ 240,000 3 $ 80,000 $ 240,000
LOCALIZACIÓN
MINIMO MAXIMO
$ 100,000 50 $ 2,000 $ 100,000
LOCALIZACIÓN
MINIMO MAXIMO
$ 1,530,000 1 $ 1,530,000 $ 1,530,000
ARQUEO DE CAJA
FECHA
CAJA 0-01 ARQUEO Nº:
CAJERO: CAMILO MALDONADO
1.- SALDO 3,971,500

Saldo Inicial 3,971,500
2.- DOCUMENTOS - 28,004,353

- VENTAS - INGRESOS 732,445
Facturas en efectivo 732,445
Facturas en cheque
Facturas tarjeta débito -
Facturas tarjeta crédito -
Otros -
- COMPRAS - EGRESOS - PAGOS 28,736,798

Facturas de compra 27,730,798
matricula mercantil 886,000
notaria 120,000
Recibos de caja
Otros
3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO 3,971,500

- MONEDAS 500
Denominación Cantidad Total
200 -
500 1 500
-
-
-
-
- BILLETES 3,971,000
Denominación Cantidad Total
2,000 23 46,000
5,000 19 95,000
10,000 33 330,000
20,000 25 500,000
50,000 20 1,000,000
100,000 20 2,000,000
-
-
- CHEQUES -
BOGOTÁ
COLOMBIA
- TARJETAS -
VISA
MASTERCARD
- OTROS -
Vales
Recibos de caja
CAMILO MALDONADO 1.- TOTAL CAJA

CAJERO 2.- TOTAL DOCUMENTOS
TOTAL
3.- TOTAL EFECTIVO
TOTAL
AUDITOR SALDO _________________
OBSERVACIONES
10/19/2018
1
NOTA: NOS HACE FALTA HACER UNOS

AJUSTES EN ESTA HOJA YA QUE NO
ESTA BIEN HECHA NI MUCHO MENOS
CON VALORES REALES, LE RUEGO UN
POCO MAS DE TIEMPO PARA
ARREGLAR LOS INCOMBENIENTES
3,971,500
-28,004,353
-24,032,853
3,971,500
3,971,500
-28,004,353
MOVIMIENTOS MES DE OCTUBRE
FECHA CODIGO CUENTA

5140 GASTOS LEGALES
514005 notariales
4
1105 EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
11100501 pago a notaria
FECHA CODIGO CUENTA

5140 GASTOS LEGALES
514010 registro mercantil
5
11100502 pago a camara de comercio
FECHA CODIGO CUENTA

1110 BANCOS
111005 apertura cuenta corrente banco del occidente
6
1105 EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES
11050501 apertura cuenta corriente
FECHA CODIGO CUENTA

5305 GASTOS BANCARIOS
53050501 gastos por chequera bancos del occidente
7
1110 BANCOS
11100501 cta cte banco occidental
FECHA CODIGO CUENTA

1435 INVENTARIO DE MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143501 bulto de cemento
143502 varrila
143503 bloque
143504 flejes
143505 arena amarilla x metro
2408 IVA
240810 iva descontable
8
2365 RETENCION EN LA FUENTE
23654001 compras
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236701 reteiva
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236801 reteica
11050503 factura #123 LA UNICA
FECHA CODIGO CUENTA

4135 INGRESO POR VENTA
413502 varilla 6m
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
240805 iva generado
9
11050504 factura #001
6135 COSTO DE VENTAS
613502 varilla 6m
1435
143502 varilla 6m
FECHA CODIGO CUENTA

413503 bloque
240805 iva generado
10
11050505 factura #002
613503 bloque
1435
143503 bloque
FECHA CODIGO CUENTA

413501 bulto de cemento
240805 iva generado
10
11050506 factura #003
613501 cemento
1435
143501 cemento
FECHA CODIGO CUENTA

143504 sillas
2408 IVA
23654002 compras
11
236702 reteiva
11
236802 reteica
11050507 factura #001 SOCALAJC LMTDA.
FECHA CODIGO CUENTA

143505 cervezas poker
2408 IVA
23654003 compras
12
236703 reteiva
236803 reteica
11050508 factura #01 LICORES MOES
FECHA CODIGO CUENTA

143504 computador
2408 IVA
23654004 compras
13
236704 reteiva
236804 reteica
11050509 factura #001 TAES ANDU
FECHA CODIGO CUENTA

ARRENDAMIENTOS
pago de arriendo local - 1 mes a INMOVILIARIA FIVE
236530 arrendamiento
1110 BANCOS
11100502 cta cte cheque #001
UBRE
PARCIAL DEBE HABER

$ 120,000
$ 120,000
$ 120,000
$ 120,000
PARCIAL DEBE HABER

$ 886,000
$ 886,000
$ 886,000
$ 886,000
PARCIAL DEBE HABER

$ 24,000,000
$ 24,000,000
$ 24,000,000
$ 24,000,000
PARCIAL DEBE HABER

$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
PARCIAL DEBE HABER

$ 1,610,000
$ 400,000
$ 160,000
$ 250,000
$ 200,000
$ 600,000
$ 305,900
$ 305,900
$ 40,250
$ 40,250
$ 45,885
$ 45,885
$ 17,774
$ 17,774
$ 1,811,991
$ 1,811,991
PARCIAL DEBE HABER

$ 37,500
$ 37,500
$ 7,125
$ 7,125
$ 44,625
$ 44,625
$ 24,000
$ 24,000
$ 24,000
$ 24,000
PARCIAL DEBE HABER

$ 18,000
$ 18,000
$ 3,420
$ 3,420
$ 21,420
$ 21,420
$ 7,500
$ 7,500
$ 7,500
$ 7,500
PARCIAL DEBE HABER

$ 560,000
$ 560,000
$ 106,400
$ 106,400
$ 666,400
$ 666,400
$ 320,000
$ 320,000
$ 320,000
$ 320,000
PARCIAL DEBE HABER

$ 240,000
$ 240,000
$ 45,600
$ 45,600
$ 6,000
$ 6,000
$ 6,840
$ 6,840
$ 26,496
$ 26,496
$ 246,264
$ 246,264
PARCIAL DEBE HABER

$ 100,000
$ 100,000
$ 19,000
$ 19,000
$ 2,500
$ 2,500
$ 2,850
$ 2,850
$ 11,040
$ 11,040
$ 102,610
$ 102,610
PARCIAL DEBE HABER

$ 1,530,000
$ 1,530,000
$ 290,700
$ 290,700
$ 38,250
$ 38,250
$ 43,605
$ 43,605
$ 168,912
$ 168,912
$ 1,569,933
$ 1,569,933
PARCIAL DEBE HABER

$ 900,000
$ 900,000
$ 22,500
$ 22,500
$ 877,500
$ 877,500
APELLIDO NOMBRE CEDULA CARGO
SANCHEZ CORTEZ SANTIAGO 97,435,824 CONTADOR
RAMIREZ GARZON JUAN CAMILO 99,468,945 ASEADOR
MALDONADO TINOCO LUIS DANIEL 95,743,543 MENSAJERO
RESTREPO MONCADA CARLOS DANIEL 99,726,541 VENDEDOR
VELASQUEZ GUTIERREZ LUISA VALENTINA 98,432,745 SECRETARIA
CONDICIONES TIPO DE CONTRATO EPS ARL
PUNTUALIDAD, 8 HORAS DIARIAS TERMINO FIJO FAMISANAR SURA
LABORALES, BUENA PRESENTACION
PERSONAL, DESARROLLAR DE MANERA PRESTACION DE SERVICIOS FAMISANAR SURA
CORRECTA LAS ACTIVIDADES PRESTACION DE SERVICIOS FAMISANAR SURA
PROPUESTAS. TERMINO FIJO SANITAS SURA
TERMINO INDEFINIDO COMPENSAR SURA
PENSION CERTIFICACION BANCARIA CAJA DE COMPENSA SALARIO
COLPENSIONES BBVA COLSUDSIDIO 1,800,000

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SOCIOS VALOR APORTE

kevin Moncada $ 30,000,000

CUENTA PARCIAL DEBE

CUENTA PARCIAL DEBE

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTE

INVENTARIO DE MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

PARCIALES VALOR APORTE DOCUMENTO

PARCIALES VALOR APORTE DOCUMENTO

Total patrimonio $ 58,000,000

REFERENCIA PRODUCTO VALOR NETO IVA VALOR TOTAL

REFERENCIA PRODUCTO VALOR

CANTIDAD REFERENCIA PRODUCTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL IVA

VALOR TOTAL COMPRADOR TIPO DE PAGO PAGO CAMBIO

CANTIDAD REFERENCIA PRODUCTO VALOR NETO IVA

FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2018

IVA% V/r IVA V/R Total

IVA% V/r IVA V/R Total

FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2018

total IVA% V/r IVA V/R Total

FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2018

total IVA% V/r IVA V/R Total

FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2018

total IVA% V/r IVA V/R Total

ARTICULO varilla 6m REFERENCIA 0-02 LOCALIZACIÓN

ARTICULO bloque REFERENCIA 0-03 LOCALIZACIÓN

ARTICULO flejes REFERENCIA 0-04 LOCALIZACIÓN

ARTICULO arena amarilla x metro REFERENCIA 0-05 LOCALIZACIÓN

ARTICULO cervezas poker REFERENCIA 0-07 LOCALIZACIÓN

ARTICULO COMPUTADOR REFERENCIA 0-08 LOCALIZACIÓN

1.- SALDO 3,971,500

2.- DOCUMENTOS - 28,004,353

- COMPRAS - EGRESOS - PAGOS 28,736,798

3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO 3,971,500

CAMILO MALDONADO 1.- TOTAL CAJA

NOTA: NOS HACE FALTA HACER UNOS

FECHA CODIGO CUENTA

FECHA CODIGO CUENTA

FECHA CODIGO CUENTA

FECHA CODIGO CUENTA

FECHA CODIGO CUENTA

FECHA CODIGO CUENTA

FECHA CODIGO CUENTA

FECHA CODIGO CUENTA

FECHA CODIGO CUENTA

FECHA CODIGO CUENTA

FECHA CODIGO CUENTA

FECHA CODIGO CUENTA

PARCIAL DEBE HABER

PARCIAL DEBE HABER

PARCIAL DEBE HABER

PARCIAL DEBE HABER

PARCIAL DEBE HABER

PARCIAL DEBE HABER

PARCIAL DEBE HABER

PARCIAL DEBE HABER

PARCIAL DEBE HABER

PARCIAL DEBE HABER

PARCIAL DEBE HABER

PARCIAL DEBE HABER

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