CONTACESC CORP.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(EXPRESADO EN SOLES)
NOTAS 12/31/2016 12/31/2015
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos Nota 03 S/. 50.00 S/. 20.00
Cuentas por Cobrar Comerciales Nota 04 S/. 130.00 S/. 160.00 42
Existencias Nota 05 S/. 220.00 S/. 170.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 400.00 ###S/. 350.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación Nota 07 S/. 750.00 S/. 650.00
acumulada)
Depreciacion acumulada Nota 07 S/. -125.00 S/. -90.00
Otros Activos S/. 25.00 S/. 40.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 650.00 ###S/. 600.00

TOTAL ACTIVO S/. 1,050.00 ###S/. 950.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
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SITUACION FINANCIERA
RESADO EN SOLES) SUSCRIBETE!!
NOTAS 12/31/2016 12/31/2015
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Comerciales Nota 10 S/. 125.00 S/. 110.00
Otras Cuentas por Pagar Nota 09 y 11 S/. 15.00 S/. 60.00
Parte Corriente de las Deudas a Corto Plazo Nota 12 S/. 50.00 S/. 100.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 190.00 S/. 270.00

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo S/. 360.00 S/. 300.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 360.00 S/. 300.00

TOTAL PASIVO S/. 550.00 S/. 570.00

PATRIMONIO NETO
Capital Nota 13 S/. 150.00 S/. 140.00
Resultados Acumulados Nota 14 S/. 350.00 S/. 240.00
TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 500.00 S/. 380.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/. 1,050.00 S/. 950.00

n mínima requerida para este Formato.

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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(POR FUNCION)

70 Ventas 2,500.00
69 Costo de ventas -1,800.00
Utilidad bruta 700.00

95 Gastos de ventas -12.80

94 Gastos de administración -412.20
97 Gastos financieros -
Depreciación -35.00
Utilidad de Operación 240.00
Gastos Intereses -40.00
Otros ingreso de gestion -
Utilidad antes de deducciones y participaciones 200.00

Impuesto a la renta 30% -60.00

Resultado del ejercicio 140.00

Dividendos 30.00
Adicción a utilidades reten 170.00
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HOJA DE TRABAJO METODO INDIRECTO
Al 31-12-2016
EXPRESADO EN SOLES
E.S.F. VARIACIÓN
PARTIDAS AUMENTA /
APERTURA 12/31/2016 DISMINUYE

ACTIVO

Efectivo y Eq. de Efectivo 20.00 50.00 30.00

Cuentas por Cobrar Com. -Terceros 160.00 130.00 -30.00
Existencias 170.00 220.00 50.00
Inmuebles, maquinaria y equipo 650.00 750.00 100.00
Depreciacion -90.00 -125.00 -35.00
Otros Activos 40.00 25.00 -15.00
Total 950.00 1,050.00 100.00
PASIVO Y PATRIMONIO

Tributos por pagar 60.00 15.00 -45.00

Cuentas por pagar com. Terceros 110.00 125.00 15.00
Deuda a Corto plazo 100.00 50.00 -50.00
Deuda a Largo plazo 300.00 360.00 60.00
Capital Social 140.00 150.00 10.00
Resultados acumulados 240.00 350.00 110.00
Total 950.00 1,050.00 100.00
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APLICACIÓN TIPO DE
ESTADO DE
FLUJO DE ACTIVIDAD INCREMENTO DESCREMENTO
EFECTIVO
ACTIVOS - +
PASIVOS + -
-30.00 PATRIMONIO + -
30.00 Operativa
-50.00 Operativa
-100.00 Inversion
35.00
15.00 Inversion
100.00

-45.00 Operativa
15.00 Operativa
-50.00 Operativa
60.00 Financiamiento
10.00 Financiamiento
110.00
100.00
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Estado de Flujo de Efectivo
Al año terminado el 31 de diciembre de 2016
(EXPRESADO EN SOLES)

METODO INDIRECTO

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Resultado del ejercicio 200.00
Depreciacion del Ejercicio 35.00
Cobranza a los Clientes 30.00
Existencias -50.00
Pago de tributos -45.00
Pago a proveedores de bienes y servicios 15.00
Impto R. pagado -60.00
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 125.00

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Cobranza de compra Inmuebles Maquinaria y Equipo -100.00
Disminución en otros activos no corrientes 15.00
Efectivo neto provisto por las actividades de inversi -85.00

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:

Disminucion en prestamos de corto plazo -50.00
Aumento de prestamos de largo plazo 60.00
Aporte de capital 10.00
Pago de dividendos -30.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento -10.00

Equivalente de Efectivo del Ejercicio 30.00

Efectivo al inicio del Ejercicio 20.00

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio 50.00