Contabilidad Ejercicios

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0
ESFA A MARZO 1 DE 2019
ACTIVOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $ 178,600,000
CAJA $ 178,600,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS PARA LA VENTA $ 145,704,000
TELEVISORES $ 65,050,000
EQUIPOS DE SONIDO $ 34,850,000
EQUIPOS DE COMPUTO $ 25,500,000
MUEBLES Y ENSERES $ 14,300,000
IMPRESORAS $ 6,004,000
INMOVILIZADO MATERIAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 86,396,000
TERRENOS BODEGA $ 44,450,000
EFICIO BODEGA $ 19,050,000
MUEBLES Y ENSERES $ 8,400,000
EQUIPO DE COMPUTO $ 12,600,000
IMPRESORAS $ 1,896,000
PROPIEDAD DE INVERSION ACTIVOS NO CORRIENTES PARA LA VENTA $ 89,300,000
TERRENOS PARA OFICINA $ 38,850,000
EDIFICIO PARA OFICINA $ 16,650,000
CAMIONETA $ 33,800,000
TOTAL ACTIVOS $ 500,000,000
PASIVOS
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES $ 500,000,000
SOCIO 1 $ 100,000,000
SOCIO 2 $ 100,000,000
SOCIO 3 $ 100,000,000
SOCIO 4 $ 100,000,000
SOCIO 5 $ 100,000,000
TOTAL PATRIMONIO $ 500,000,000

ENTRADAS
FECHA DETALLE VALOR UNIT. CANTIDAD VALOR
3/1/2019 TELEVISORES LED $ 650,550 100 $ 65,055,000
3/6/2019 TELEVISORES LED 650550
3/8/2019 TELEVISORES LED $ 722,400 250 $ 180,600,000
3/12/2019 TELEVISORES LED $ 650,550
3/12/2019 TELEVISORES LED $ 722,400
3/14/2019 TELEVISORES LED $ 714,150 $ 495 $ 353,504,250
ENTRADAS
3/1/2009 EQUIPOS DE SONIDO $ 425,000 82 $ 34,850,000
3/7/2019 EQUIPOS DE SONIDO
3/8/2019 EQUIPOS DE SONIDO $ 460,050 185 $ 85,109,250
3/11/2019 EQUIPOS DE SONIDO $ 460,050
3/14/2019 EQUIPOS DE SONIDO $ 475,200 390
ENTRADAS
01 DE MARZO EQUIPOS DE COMPUTO $ 2,550,000 10 $ 25,500,000
ENTRADAS
01 DE MARZO JUEGOS DE MUEBLES $ 1,430,000 10 $ 14,300,000
ENTRADAS
01 DE MARZO IMPRESORAS $ 316,000 19 $ 6,004,000
SALIDA SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
100 $ 65,055,000
58 $ 37,731,900 42 $ 27,323,100
250 $ 180,600,000
42 $ 27,323,100 0 $ -
78 $ 56,347,200 172 $ 124,252,800
$ 495 $ 353,504,250
SALIDA SALDO
82 $ 34,850,000
35 $ 14,875,000 47 $ 19,975,000
185 $ 85,109,250
47 $ 19,975,000 0
105 $ 48,305,250 80 $ 36,804,000
50 $ 23,002,500 30 $ 13,801,500
390 $ 185,328,000
SALIDA SALDO
10 $ 25,500,000
SALIDA SALDO
10 $ 14,300,000
SALIDA SALDO
19 $ 6,004,000
NOMINA
SUELDO DEVENGADO
NOMBRE DIAS TRAB
BASICO BASICO H. EXTRAS COMISIONES
CARLOS PEREZ 2,000,000 12 800,000
CAMILA RODRIGUEZ 1,200,000 12 480,000
FELIPE GIRALDO 828,116 12 331,246 7,307,213
MARLEN PEREA 828,116 12 331,246
PEDRO HEREDIA 900,000 12 360,000
TOTAL ADMINISTRACION 2,302,493 0 7,307,213
APORTES SEGURIDAD SOCIAL

9,609,706 VALOR
SALUD 8.5% 816,825
PENSION 12% 1,153,165
RIESGOS PROFESIONALES 0.522% 50,163
ADO TOTAL DEDUCCIONES
AUX. DEVENGADO SALUD 4% PENSION RT. FTE
FSP PRESTAMO COOP.
TRANS. 4%
0 800,000 32,000 32,000 0 0 0 0
38,808 518,808 19,200 19,200 0 0 0 0
7,638,459 305,538 305,538 76,385 0 0 0
38,808 370,054 13,250 13,250 0 0 0 0
38,808 398,808 14,400 14,400 0 0 0 0
116,424 9,726,130 384,388 384,388 76,385 0 0 0
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

9,726,130 VALOR
CESANTIAS 8.33% 810,187
INT./CESANT 1% 97,261
PRIMA 8.33% 810,187
VACACIONES 4.17% 34,532
TOTAL NETO A
EMBARGOS DEDUCCION PAGAR
0 64,000 736,000
0 38,400 480,408
0 611,077 7,027,383
0 26,500 343,555
0 28,800 370,008
0 768,776 8,957,353
CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
100 TELEVISORES LED $ 650,550 $ 65,055,000
82 EQUIPOS DE SONIDO $ 425,000 $ 34,850,000
10 EQUIPOS DE COMPUTO $ 2,550,000 $ 25,500,000
10 JUEGOS DE MUEBLES $ 1,430,000 $ 14,300,000
19 IMPRESORAS $ 316,000 $ 6,004,000
MERCANCIA PARA LA VENTA EQUIPOS DE

SONIDO
DEBITO CREDITO
$ 5,950,000 $ 14,875,000
$ 11,475,000 $ 68,280,250
$ 17,425,000 $ 23,002,500
$ 85,109,250
$ 185,328,000
$ 305,287,250 $ 106,157,750
$ 199,129,500
ACTIVO NO CORRIENTE PARA VENTA APORTES SOCIALES

CAMIONETA DEBITO
DEBITO CREDITO
$ 33,800,000
$ 33,800,000
IMPRESORAS
DEBITO CREDITO
$ 1,896,000 TERRENOS BODEGA
$ 1,896,000 DEBITO
$ 44,450,000
$ 44,450,000
EDIFICIO BODEGA PROPIEDAD DE INVERSION TERRENO

OFICINA
PROPIEDAD DE INVERSION TERRENO
DEBITO CREDITO OFICINA
$ 19,050,000 DEBITO
$ 19,050,000 $ 38,850,000
MERCANCIA PARA LA VENTA EQUIPO

PROPIEDAD DE INVERSION EDIFICIO OFICINA COMPUTO
DEBITO CREEDITO DEBITO
$ 16,650,000 $ 25,500,000
6 $ 16,650,000 $ 25,500,000
MERCANCIA PARA LA VENTA IMPRESORAS MERCANCIA PARA LA VENTA

DEBITO CREDITO MUEBLES Y ENSERES
$ 6,004,000 DEBITO
$ 6,004,000 $ 14,300,000
$ 14,300,000
GASTO DE PAPELERIA IVA DESCONTABLE

DEBITO CREDITO DEBITO
$ 980,400 $ 186,276
$ 980,400 $ 140,762
$ 522,595
$ 50,484,758
$ 85,500
$ 102,378,128
$ 153,798,019
RETENCION EN LA FUENTE RETE ICA

$ 24,510
$ - $ 68,763 $ -
$ 4,515,000
$ 13,470,806
$ 18,079,079
CUENTAS POR PAGAR POR GASTOS GASTO DE ASEO
$ 1,131,342 $ 1,131,342 $ 740,850
$ 881,612 $ 881,612 $ 740,850
$ 517,707 $ 3,204,332
$ 517,707
$ 2,530,661 $ 5,734,993
$ 3,204,332
COSTO DE VENTA RETEIVA

$ 37,729,000
$ 14,875,000
$ 68,280,250
$ 106,699,800
$ 227,584,050
CUENTAS POR PAGAR PROOVEDORES ANTICIPO DE RETEIVA

$ 284,168,054 $ 4,373,354
$ 552,895,773 $ 4,373,354
$ 837,063,827
MERCANCIA PARA LA VENTA T.V EFECTIVO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 26,020,000 $ 37,729,000 $ 28,230,000 $ 1,131,342
$ 16,262,500 $ 83,670,300 $ 30,562,500 $ 800,000
$ 22,767,500 $ 15,500,000 $ 176,600,000
$ 180,600,000 $ 4,307,500 $ 150,000,000
$ 353,504,250 $ 100,000,000 $ 881,612
$ 599,154,250 $ 121,399,300 $ 43,093,176 $ 517,707
$ 477,754,950 $ 172,702,962 $ 177,500
$ 13,814,718 $ 2,036,500
$ 114,913,064
$ 523,123,920 $ 332,144,661
$ 190,979,259
MUEBLES Y ENSERES CAJA MENOR
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

$ 8,400,000 $ 800,000
$ 8,400,000 $ 800,000
APORTES SOCIALES GASTOS LEGALES

CREDITO DEBITO CREDITO
$ 100,000,000 $ 2,036,500
$ 100,000,000 $ 2,036,500
$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 500,000,000
TERRENOS BODEGA GASTOS PLANTA TELEFONICA

$ 2,750,500
EDAD DE INVERSION TERRENO

OFICINA VENTA DE MERCANCIA
EDAD DE INVERSION TERRENO
OFICINA VENTA DE MERCANCIA
$ 57,451,900
$ 26,603,500
$ 96,565,600
$ 153,451,000
$ 334,072,000
NCIA PARA LA VENTA EQUIPO ANTICIPO DE RETENCION DE

COMPUTO FUENTE
$ 1,436,298
$ 665,088
$ 3,836,275
$ 5,937,661
ERCANCIA PARA LA VENTA ANTICIPO DE RETENCION DE

MUEBLES Y ENSERES RETEICA
$ 634,269
$ 293,703
$ 1,694,099
$ 2,622,071
IVA DESCONTABLE IVA GENERADO

$ 10,915,861
$ 5,054,665
$ 18,347,464
$ 29,155,690
$ 63,473,680
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

DEBITO CREDITO
$ 66,297,194 $ 43,093,176
$ 30,699,374 $ 114,913,064
$ 114,913,064 $ 172,702,962
RETE ICA $ 172,702,962 $ 13,814,718
CREDITO $ 384,612,594 $ 344,523,920
$ 10,824 $ 40,088,674
$ 19,938,240
$ 4,968
$ 59,487,080
$ 79,441,112
GASTO DE ASEO GASTO POR SERVICIOS LUZ
$ 177,500
$ - $ 177,500
RETEIVA
CREDITO
$ 7,572,714
$ 12,825
$ 15,356,719
$ 22,942,258
ANTICIPO DE RETEIVA
CREDITO
EQUIPOS DE COMPUTO
DEBITO CREDITO
$ 12,600,000
$ 12,600,000
BANCOS
DEBITO CREDITO
$ 176,600,000
$ 150,000,000
$ 326,600,000 $ -
$ 326,600,000
COMPRA MAQUINA DE ESCRIBIR

DEBITO CREDITO
$ 450,000
$ 450,000
58 $ 990,050 $ 57,422,900 $ 37,324,885
LIBRO AUXILIAR DE CAJA MES DE MARZO DE 2019
N FECHA DESCRIPCION
1 3/1/2019 EL SOCIO 1 APORTA EFECTIVO
6 3/2/2018 SE CONSIGNA A BANCOS
8 3/2/2019 SE CANCELA LOS GASTOS NOTARIALES Y REGISTRO
8 3/3/2019 COMPRA DE PAPELERIA A PAPELES LTDA
9 3/4/2019 CREACION DE CAJA MENOR
10 3/6/2019 RECIBIMOS 65% DE LA VENTA A MINIOFERTAS LTDA
11 3/11/2019 VENTA REALIZADA A CAROLINA RUBIA
12 3/12/2019 CONSIGNAMOS AL BANCO
13 3/12/2019 VENTA REALIZADA A ELECTRODOMESTICOS S.A
14 3/12/2019 SE CAUSA EL PAGO A ASEO LTDA
15 3/13/2019 COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR A PANAMERICANA
16 3/15/2019 SE PAGA LA NOMINA DE LA 1 QUINCENA
17 3/15/2019 MINIOFERTAS LTDA NOS CANCELA 45% DE LA VENTA DEL 07/03/2019
18 3/19/2019 SE CANCELA EL RECIBO DE LUZ

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION
1 3/2/2019 SE REALIZA CONSIGNACION AL BANCO
2 3/12/2019 CONSIGNAMOS AL BANCO

LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS PARA LA VENTA T.V MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION
1 3/1/2019 EL SOCIO 1 HACE APORTES SOCIALES
2 3/1/2019 EL SOCIO 2 REALIZA APORTES SOCIALES
4 3/6/2019 COSTO POR VENTA DE 58 T.V A MINIOFERTAS LTDA
5 3/8/2019 COMPRA DE 250 T.V A PUERTO LIBRE
6 3/12/2019 COSTO POR VENTAS DE 120 T.V A ELECTRODOMESTICOS S.A
7 3/14/2019 COMPRA DE 495 T.V A PUERTO LIBRE

LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS PARA LA VENTA DE EQUIPOS DE SONIDO MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION
1 3/1/2019 EL SOCIO 1 HACE APORTES SOCIALES
4 3/7/2019 COSTO POR VENTA 35 EQUIPOS A MINIOFERTAS LTDA
5 3/8/2019 COMPRA DE 185 EQUIPOS A PUERTO LIBRE
6 3/11/2019 COSTO POR VENTA 152 EQUIPOS A CAROLINA RUBIO
7 3/12/2019 COSTO POR VENTAS DE 50 EQUIPOS A ELECTRODOMESTICOS S.A
8 3/14/2019 COMPRA DE 390 EQUIPOS A PUERTO LIBRE

LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS PARA LA VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO MARZO 201
N FECHA DESCRIPCION
1 3/1/2019 APORTES DE LOS SOCIOS

LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS PARA LA VENTA IMPRESORAS MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION

LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS PARA LA VENTA MUEBLES Y ENSERES MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION
LIBRO AUXILIAR DE CAJA MENOR MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION
1 3/5/2019 APERTURA DE CAJA MENOR

LIBRO AUXILIAR DE INMOVILIZADO MATERIAL MUEBLES Y ENSERES MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION

LIBRO AUXILIAR DE INMOVILIZADO MATERIAL EQUIPOS DE COMPUTO MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION

LIBRO AUXILIAR DE INMOVILIZADO MATERIAL TERRENOS BODEGA MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION

LIBRO AUXILIAR DE INMOVILIZADO MATERIAL EDIFICIO BODEGA MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION

LIBRO AUXILIAR DE INMOVILIZADO MATERIAL IMPRESORAS MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION

LIBRO AUXILIAR DE PROPIEDAD DE INVERSION ACTIVO NO CORRIENTE CAMIONETA MARZO 2
N FECHA DESCRIPCION
COMPAÑÍAACTIVO
LIBRO AUXILIAR DE PROPIEDAD DE INVERSION ABC NITNO
860860860-0
CORRIENTE PARA LA VENTA TERRENO
MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION
COMPAÑÍA ACTIVO
LIBRO AUXILIAR DE PROPIEDAD DE INVERSION ABC NITNO
860860860-0
CORRIENTE PARA LA VENTA EDIFICIO
MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION

LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION
1 3/1/2019 APORTES DEL SOCIO 1
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION
1 3/2/2019 GASTOS LEGALES PARA LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PLANTA TELEFONICA MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION
1 3/6/2019 COMPRA DE UNA PLANTA TELEFONICA A MUNDIAL DE TELEFONOS

LIBRO AUXILIAR DE INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIA MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION
1 3/6/2019 VENTA DE 58 TELEVISORES A MINIOFERTA LTDA
2 3/7/2019 VENTA DE 35 EQUIPOS DE SONIDO A MINIOFERTAS LTDA
3 3/11/2019 VENTA DE 152 EQUIPOS DE SONIDO A CAROLINA RUBIO
4 3/12/2019 VENTA DE 120 T.V A ELECTRODOMESTICOS S.A
5 3/12/2019 VENTA DE 50 EQUIPOS DE SONIDO A ELECTRODOMESTICOS S.A

LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS RETEFUENTE MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION
1 3/6/2019 VENTA DE MERCANCIA A MINIOFERTAS LTDA R.C
3 3/12/2019 VENTA DE MERCANCIAS A ELECTRODOMESTICOS S.A

LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS RETEICA MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION
3 3/12/2019 VENTA DE MERCANCIAS A ELECTRODOMESTICOS S.A

LIBRO AUXILIAR DE GASTO DE PAPELERIA MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION
1 3/3/2019 SE COMPRA PAPELERIA

LIBRO AUXILIAR DE IVA DESCONTABLE MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION
1 3/3/2019 COMPRA DE PAPELERIA A PAPELES LTDA
2 3/4/2019 COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO
3 3/6/2019 COMPRA DE PLANTA TELEFONICA
4 3/8/2019 COMPRA TELEVISORES
5 3/8/2019 COMPRA DE EQUIPOS DE SONIDO
6 3/13/2019 COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR
7 3/14/2019 COMPRA DE TELEVISORES
8 3/14/2019 COMPRA EQUIPOS DE SONIDO

LIBRO AUXILIAR DE IVA GENERADO MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION
1 3/6/2019 VENTA DE TELEVISORES
2 3/7/2019 VENTA DE EQUIPOS DE SONIDO
3 3/11/2019 VENTA EQUIPOS DE SONIDO

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION
5 3/12/2019 VENTA TELEVISORES Y EQUIPOS DE SONIDO
3/15/2019 CANCELACION DE SALDO DE VENTA

LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION
1 3/3/2019 COMPRA DE PAPELERIA
4 3/14/2019 COMPRA DE TELEVISORES Y EQUIPOS DE SONIDO

LIBRO AUXILIAR DE RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO MARZO 2019
N FECHA DESCRIPCION

LIBRO AUXILIAR DE RETENCION DE IVA
N FECHA DESCRIPCION
1 3/8/2019 SE COMRAN TELEVISORES Y EQUIPOS DE SONIDO
4
LIBRO AUXILIAR GASTOS DE ASEO
N FECHA DESCRIPCION
1 3/4/2019 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO
4

LIBRO AUXILIAR GASTOS SERVICIO DE LUZ
N FECHA DESCRIPCION
1 3/19/2019 PAGO SERVICIO DE LUZ
4

LIBRO AUXILIAR COMPRA MAQUINA
N FECHA DESCRIPCION
4

LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR - GASTOS
N FECHA DESCRIPCION
2 3/4/2019 COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO
5
6

LIBRO AUXILIAR COSTO DE VENTA
N FECHA DESCRIPCION
5
6

LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
N FECHA DESCRIPCION
6

LIBRO AUXILIAR ANTICIPO DE RETEIVA
N FECHA DESCRIPCION
1 3/12/2019 VENTA DE TELEVISORES Y EQUIPOS DE SONIDO
2
3
0
O DE 2019
DEBITO CREDITO SALDO

$ 28,230,000 $ 28,230,000
$ 30,562,500 $ 58,792,500
$ 15,500,000 $ 74,292,500
$ 4,307,500 $ 78,600,000
$ 100,000,000 $ 178,600,000
$ 176,600,000 $ 2,000,000
$ 2,036,500 -$ 36,500
$ 1,131,342 -$ 1,167,842
$ 800,000 -$ 1,967,842
$ 43,093,176 $ 41,125,334
$ 114,913,064 $ 156,038,398
$ 150,000,000 $ 6,038,398
$ 172,702,962 $ 178,741,360
$ 881,612 $ 177,859,748
$ 517,707 $ 177,342,041
$ 177,342,041
$ 13,814,718 $ 191,156,759
$ 177,500 $ 190,979,259
$ 523,123,920 $ 332,144,661
0
2019

$ 176,600,000 $ 176,600,000
$ 150,000,000 $ 326,600,000
$ 326,600,000
0
A T.V MARZO 2019

$ 26,020,000 $ 26,020,000
$ 16,262,500 $ 42,282,500
$ 22,767,500 $ 65,050,000
$ 37,729,000 $ 27,321,000
$ 180,600,000 $ 207,921,000
$ 83,670,300 $ 124,250,700
$ 353,504,250 $ 477,754,950
0
OS DE SONIDO MARZO 2019

$ 5,950,000 $ 5,950,000
$ 11,475,000 $ 17,425,000
$ 17,425,000 $ 34,850,000
$ 14,875,000 $ 19,975,000
$ 85,109,250 $ 105,084,250
$ 68,280,250 $ 36,804,000
$ 23,002,500 $ 13,801,500
185328000 $ 199,129,500
0
S DE COMPUTO MARZO 2019

$ 25,500,000 $ 25,500,000
0
RESORAS MARZO 2019

$ 6,004,000 $ 6,004,000
0
ES Y ENSERES MARZO 2019

$ 14,300,000 $ 14,300,000
0
ZO 2019

$ 800,000 $ 800,000
0
Y ENSERES MARZO 2019

$ 8,400,000 $ 8,400,000
0
E COMPUTO MARZO 2019

$ 12,600,000 $ 12,600,000
0
S BODEGA MARZO 2019

$ 44,450,000 $ 44,450,000
0
BODEGA MARZO 2019

$ 19,050,000 $ 19,050,000
0
ESORAS MARZO 2019

$ 1,896,000 $ 1,896,000
0
IENTE CAMIONETA MARZO 2019

$ 33,800,000 $ 33,800,000
0 PARA LA VENTA TERRENO OFICINA

TE

$ 38,850,000 $ 38,850,000
0TE PARA LA VENTA EDIFICIO OFICINA

$ 16,650,000 $ 16,650,000
0
ARZO 2019

$ 100,000,000 $ 100,000,000
$ 100,000,000 $ 200,000,000
$ 100,000,000 $ 300,000,000
$ 100,000,000 $ 400,000,000
$ 100,000,000 $ 500,000,000
0
RZO 2019

$ 2,036,500 $ 2,036,500
0
CA MARZO 2019

$ 2,750,500 $ 2,750,500
0
ANCIA MARZO 2019

$ 57,451,900 $ 57,451,900
$ 26,603,500 $ 84,055,400
$ 96,565,600 $ 180,621,000
$ 118,476,000 $ 299,097,000
$ 34,975,000 $ 334,072,000
0
UENTE MARZO 2019

$ 1,436,298 $ 1,436,298
$ 665,088 $ 2,101,386
$ 3,836,275 $ 5,937,661
0
EICA MARZO 2019

$ 634,269 $ 634,269
$ 293,703 $ 927,972
$ 1,694,099 $ 2,622,071
0
MARZO 2019

$ 980,400 $ 980,400
0
ARZO 2019

$ 186,276 $ 186,276
$ 140,762 $ 327,038
$ 522,595 $ 849,633
$ 34,314,000 $ 35,163,633
$ 16,170,758 $ 51,334,391
$ 85,500 $ 51,419,891
$ 67,165,808 $ 118,585,699
$ 35,212,320 $ 153,798,019
0
RZO 2019

$ 10,915,861 $ 10,915,861
$ 5,054,665 $ 15,970,526
$ 18,347,464 $ 34,317,990
$ 22,510,440 $ 56,828,430
$ 6,645,250 $ 63,473,680
0
NTES MARZO 2019
$ 66,297,194 $ 66,297,194
$ 43,093,176 $ 109,390,370
$ 30,669,374 $ 140,059,744
$ 114,913,064 $ 114,913,064 $ 254,972,808
$ 172,702,962 $ 172,702,962 $ 427,675,770
$ 13,814,718 $ 441,490,488
0
E MARZO 2019

$ 24,510 $ 24,510
$ 4,515,000 $ 4,539,510
$ 68,763 $ 4,608,273
$ 13,470,806 $ 18,079,079
0
MERCIO MARZO 2019

$ 10,824 $ 10,824
$ 19,938,240 $ 19,949,064
$ 4,968 $ 19,954,032
$ 59,487,080 $ 79,441,112
0
IVA

$ 7,572,714 $ 7,572,714
$ 12,825 $ 7,585,539
$ 15,536,719 $ 23,122,258
0
O

$ 740,850
0
E LUZ

$ 177,500
0
NA

$ 450,000
0
GASTOS

$ 1,131,342 $ 1,131,342 $ 1,131,342
$ 881,612 $ 881,612 $ 2,012,954
$ 517,707 $ 517,707 $ 2,530,661
$ 3,204,332 $ 5,734,993
0
A

$ 37,729,000 $ 37,729,000
$ 14,875,000 $ 52,604,000
$ 68,280,250 $ 120,884,250
$ 106,699,800 $ 227,584,050
0
OVEEDORES

$ 284,168,054
$ 552,895,773
0
IVA

$ 4,373,354

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COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

ESFA A MARZO 1 DE 2019

TOTAL ACTIVOS $ 500,000,000

TOTAL PATRIMONIO $ 500,000,000

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

MERCANCIA PARA LA VENTA EQUIPOS DE

ACTIVO NO CORRIENTE PARA VENTA APORTES SOCIALES

EDIFICIO BODEGA PROPIEDAD DE INVERSION TERRENO

MERCANCIA PARA LA VENTA EQUIPO

MERCANCIA PARA LA VENTA IMPRESORAS MERCANCIA PARA LA VENTA

GASTO DE PAPELERIA IVA DESCONTABLE

RETENCION EN LA FUENTE RETE ICA

COSTO DE VENTA RETEIVA

CUENTAS POR PAGAR PROOVEDORES ANTICIPO DE RETEIVA

MUEBLES Y ENSERES CAJA MENOR

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

APORTES SOCIALES GASTOS LEGALES

TERRENOS BODEGA GASTOS PLANTA TELEFONICA

EDAD DE INVERSION TERRENO

NCIA PARA LA VENTA EQUIPO ANTICIPO DE RETENCION DE

ERCANCIA PARA LA VENTA ANTICIPO DE RETENCION DE

IVA DESCONTABLE IVA GENERADO

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

COMPRA MAQUINA DE ESCRIBIR

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

COMPAÑÍA ABC NIT 860860860-0

DEBITO CREDITO SALDO

DEBITO CREDITO SALDO

DEBITO CREDITO SALDO

DEBITO CREDITO SALDO

DEBITO CREDITO SALDO

DEBITO CREDITO SALDO

DEBITO CREDITO SALDO

DEBITO CREDITO SALDO