Laboratorio de Costos Hasta 14 May

MUEBLES Y DISEÑOS S.A.
S
NIT: 900.536.348-3
ORDEN DE PRODUCIÓN No 50
Fecha 1/9/2019
Cliente Jorge enrique Alvarez Perez
Producto camas de 140x190 Nit 17589641
Cantidad 45 Cant terminada
Referencia cmd35 Fecha de inicio 1/9/2019

Fecha de terminación
Fecha de entrega
Observaciones del Madera de vista natural, con color mate.
producto
Aprobado
Jefe de ventas Jefe de produccion
MUEBLES Y DISEÑOS S.A.S

NIT: 900.536.348-3
Fecha 2/1/2019
Cliente Sofia vergara
Producto Sillas tipo universitario Nit 41565068
Referencia STU30 Fecha de inicio 2/1/2019

Fecha de entrega
Observaciones del Silla con bordes suavizados
producto
Aprobado

NIT: 900.536.348-3
Fecha 2/7/2019
Cliente Juan Felipe Pelaez
Producto camas de 140x190 Nit 91772628
Referencia cmd30 Fecha de inicio 2/7/2019
Fecha de entrega
Observaciones del Madera de vista natural, con color mate.
producto
Aprobado

NIT: 900.536.348-3
Fecha 2/22/2019
Cliente Johanna Carreño
Producto Mesas 1mt*1mt Nit 1095928647
Referencia mss12 Fecha de inicio 2/22/2019

Fecha de entrega 30/02/2019
Observaciones del Acabado brillante.
producto
Aprobado

50
e enrique Alvarez Perez

89641
45
1/9/2019
de produccion
51
a vergara
65068
120
2/1/2019
de produccion
52
Felipe Pelaez
72628
70
2/7/2019
de produccion
53
nna Carreño
5928647
70
2/22/2019
30/02/2019
de produccion
NIT 900.536.348-3
Requisición de materiales
Requisición No. 80 bodega de origen
Fecha 2/1/2019 bodega de destino
Orden de producción
Cantidad Cantidad
Código detalle Und requerida despachada
r0002 madera teca 180*40 cm tabla 20 20
r0008 pegante para madera octavo 15 15
r0009 barniz cuarto 10 10
r0010 laca galon 3 3
r0005 puntilla de 1" en acero caja * 100 5 5
r0006 puntilla de 1/2" en acero caja * 100 10 10
r0007 tornillos para madera 2" caja * 100 7 7
r0011 lija #120 pliego 50 50
r0012 lija #100 pliego 50 50
Autorizado por: ______________________ Despachado por: ____________________

Jefe de producción Jefe de almacén

NIT 900.536.348-3
Cantidad Cantidad
r0003 madera de caoba 180*40 cm tabla 250 70
r0011 lija #120 pliego 180 150
r0012 lija #100 pliego 150 100

NIT 900.536.348-3
Cantidad Cantidad
r0004 madera pino 180*40 cm tabla 210 65
r0011 lija #120 pliego 70 0
r0012 lija #100 pliego 90 0


NIT 900.536.348-3
Cantidad Cantidad
r0003 madera de caoba 180*40 cm tabla 180 180
r0011 lija #120 pliego 30 30
r0012 lija #100 pliego 50 50


NIT 900.536.348-3
Cantidad Cantidad
r0004 madera pino 180*40 cm tabla 145 145
r0011 lija #120 pliego 70 70
r0012 lija #100 pliego 90 90


NIT 900.536.348-3
Cantidad Cantidad
r0001 madera cedro de 180*40 cm tabla 150 150
r0011 lija #120 pliego 70 70
r0012 lija #100 pliego 150 150

almacen
Produccion_esamble
50
kárdex
Diferencia
Auxiliares
0
0
0 op
0
0 h. de costos
0
0 rq de materiales
0
0 salida almc
______________ rq de compra
almacén
orden de compra
fra
entrada almc
almacen
Produccion_esamble comprobantes
51
Diferencia prueba audit
180
30
50
0
0
10
0
0
0
______________
almacén
almacen
Produccion_esamble
52
Diferencia
145
5
0
0
70
90
15
3
15
______________
almacén
almacen
Produccion_esamble
51
Diferencia
0
0
0
0
______________
almacén
almacen
Produccion_esamble
52
Diferencia
0
0
0
0
0
0
0
______________
almacén
almacen
Produccion_esamble
53
Diferencia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
______________
almacén
Codigo Detalle Unidad de medida Stock Maximo
r0001 madera cedro de 180*40 cm tabla 400

r0002 madera teca 180*40 cm tabla 400
r0003 madera de caoba 180*40 cm tabla 400
r0004 madera pino 180*40 cm tabla 400
r0005 puntilla de 1" en acero caja * 100 400
r0006 puntilla de 1/2" en acero caja * 100 400
r0007 tornillos para madera 2" caja * 100 400
r0008 pegante para madera octavo 400
r0009 barniz cuarto 400
r0010 laca galon 400
r0011 lija #120 pliego 400
r0012 lija #100 pliego 400
Cantidad en kardex Cantidad pendiente de despachar cantidades a comprar
90 0 310
kárdex
25 0 375
0 180 580
Auxiliares
0 145 545
0 5 405
6 0 394 op
38 0 362
0 15 415 h. de costos
0 25 425
0 3 403 rq de materiales
0 100 500
0 140 540 salida almc
rq de compra
orden de compra
fra
entrada almc
comprobantes
prueba audit
kárdex
Auxiliares
op
h. de costos
rq de materiales
salida almc
rq de compra
orden de compra
fra
entrada almc
comprobantes
prueba audit
ORDEN DE COMPRA No
MUEBLES Y DISEÑOS SAS
900.536.348-3
FECHA 2/7/2019 DIRECCION cra 10 A no 5 15

PROVEEDOR Distribuidora pozo azul NIT 900536348-6
CONTACTO Aurora Martinez TELEFONO 6523687
UNIDAD DE CANTIDAD A VALOR
CODIGO DETALLE MEDIDA COMPRAR UNITARIO
r0001 madera cedro de 180*40 cm tabla 310 $ 75,000
r0002 madera teca 180*40 cm tabla 375 $ 65,000
r0003 madera de caoba 180*40 cm tabla 580 $ 81,000
r0004 madera pino 180*40 cm tabla 545 $ 78,000
OBSERVACIONES
ORDEN DE COMPRA No
MUEBLES Y DISEÑOS SAS
900.536.348-3
FECHA 2/7/2019 DIRECCION cll 45 22 13

PROVEEDOR Ferreteria In House NIT 900.354.265-2
CONTACTO Ernesto Farfan TELEFONO 6531458
UNIDAD DE CANTIDAD A VALOR
CODIGO DETALLE MEDIDA COMPRAR UNITARIO
r0005 puntilla de 1" en acero caja * 100 405 $ 15,000
r0006 puntilla de 1/2" en acero caja * 100 394 $ 10,000
r0007 tornillos para madera 2" caja * 100 362 $ 9,000
r0008 pegante para madera octavo 415 $ 11,000
r0009 barniz cuarto 425 $ 19,500
r0010 laca galon 403 $ 27,600
r0011 lija #120 pliego 500 $ 5,000
r0012 lija #100 pliego 540 $ 4,900
OBSERVACIONES
ORDEN DE COMPRA No
kárdex
41
Auxiliares
cra 10 A no 5 15
900536348-6
op
6523687
VALOR TOTAL
h. de costos
$ 23,250,000
$ 24,375,000
$ 46,980,000 rq de materiales
$ 42,510,000
salida almc
rq de compra
ORDEN DE COMPRA No orden de compra
42 fra
cll 45 22 13 entrada almc

900.354.265-2
6531458 comprobantes
VALOR TOTAL
$ 6,075,000 prueba audit

$ 3,940,000
$ 3,258,000
$ 4,565,000
$ 8,287,500
$ 11,122,800
$ 2,500,000
$ 2,646,000
Distribuidora Pozo A
900536348-6
cra 10 A no 5 15
Resolucion de autorizacion DIAN No. 320,000,009,891

NIT: 900.536.348-3
RAZÓN SOCIAL: MUEBLES Y DISEÑOS SAS
DIRECCION: CALLE 13 n 6 31
TELEFONO: 6822889
Litografa Colón
CODIGO PRODUCTO DESCRIPCION

mdce12 madera cedro de 180*40 cm tabla
mdte15 madera teca 180*40 cm tabla
mdca17 madera de caoba 180*40 cm tabla
mdpi30 madera pino 180*40 cm tabla
PAGO A CUOTAS No. CUOTAS VALOR CUOTA
SI NO X N/A N/A
LA FACTURA ES UN TITULO VALOR, CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESPECIALES QUE SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL ART 617 DEL E.T
FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR:
EL VENDEDOR C.C. X NIT. No. 1.098.478.932
FERRETERÍA IN HOUS
900.354.265-2
cll 45 22 13
Resolucion de autorizacion DIAN No. 320,000,009,891

NIT: 900.536.348-3
RAZÓN SOCIAL: MUEBLES Y DISEÑOS SAS
DIRECCION: CALLE 13 n 6 31
TELEFONO: 6822889
CODIGO PRODUCTO DESCRIPCION
fa imperial
litografa imperial
pt01 puntilla de 1" en acero caja * 100
pt05 puntilla de 1/2" en acero caja * 100
tn02 tornillos para madera 2" caja * 100
pm30 pegante para madera octavo
br23 barniz cuarto
lc45 laca galon
lj100 lija #120 pliego
lj120 lija #100 pliego
PAGO A CUOTAS No. CUOTAS VALOR CUOTA
SI NO X N/A N/A
LA FACTURA ES UN TITULO VALOR, CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESPECIALES QUE SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS EN EL ART 617 DEL E.T
FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR:
EL VENDEDOR C.C. X NIT. No. 1.098.478.932

uidora Pozo Azul FACTURA DE VENTA
900536348-6 No. 72
a 10 A no 5 15
Fecha 07/12/2018 del No. 001
FECHA DE FACTURA 2/7/2019
Gran Contribuyente Autorretenedor

DESCRIPCION VR. UNITARIO CANTIDAD
tabla $ 75,000 310
tabla $ 65,000 375
tabla $ 81,000 580
tabla $ 78,000 545
FECHA DE PAGO VALOR BRUTO: $ 137,115,000
4/7/2019 IVA 19%: $ 26,051,850
TOTAL A PAGAR: $ 163,166,850
VALOR TOTAL: (EN LETRAS)
EN EL ART 617 DEL E.T
FIRMA DE RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR:
o. 1.098.478.932 EL COMPRADOR C.C. NIT. X
RETERÍA IN HOUSE FACTURA DE VENTA

900.354.265-2 No. 45
cll 45 22 13
Fecha 07/01/2019 del No. 001
FECHA DE FACTURA 2/7/2019
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores
DESCRIPCION VR. UNITARIO CANTIDAD

caja * 100 $ 15,000 405
caja * 100 $ 10,000 394
caja * 100 $ 9,000 362
octavo $ 11,000 415
cuarto $ 19,500 425
galon $ 27,600 403
pliego $ 5,000 500
pliego $ 4,900 540
FECHA DE PAGO VALOR BRUTO: $ 24,556,300
3/7/2019 IVA $ 4,665,697
RETEFUENTE $ 613,908
TOTAL A PAGAR: $ 28,608,090
EN EL ART 617 DEL E.T
FIRMA DE RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR:
o. 1.098.478.932 EL COMPRADOR C.C. NIT. X

CÓDIGO CUENTA PARCIAL
hasta No. 999 1405 Inventarios
2408 Iva
2/7/2019
240805 descontable $ 26,051,850
2205 proveedores
Autorretenedor
220501 Distribuidora pozo azul $ 163,166,850
VALOR TOTAL
$ 23,250,000
$ 24,375,000
$ 46,980,000
$ 42,510,000
137,115,000
26,051,850
163,166,850
N LETRAS)
hasta No. 999
2/7/2019
ntes ni autorretenedores
CÓDIGO CUENTA PARCIAL
VALOR TOTAL 1405 Inventarios
$ 6,075,000 2408 Iva
$ 3,940,000 240805 Descontable $ 4,665,697
$ 3,258,000 2365 Retención en la fuente
$ 4,565,000 236540 Compras $ 613,908
$ 8,287,500 2205 proveedores
$ 11,122,800 220502 Ferretería In House $ 28,608,090
$ 2,500,000
$ 2,646,000
24,556,300
4,665,697
613,908
28,608,090
DEBE HABER kárdex
$ 137,115,000
$ 26,051,850
Auxiliares
$ 163,166,850
op
$ 163,166,850 $ 163,166,850
h. de costos
rq de materiales
salida almc
rq de compra
orden de compra
fra
entrada almc
comprobantes
prueba audit
DEBE HABER
$ 24,556,300
$ 4,665,697
$ 613,908
$ 28,608,090
$ 29,221,997 $ 29,221,997
ENTRADA DE ALMACÉN No.
30
Fecha
COMPAÑÍA: MUEBLES Y DISEÑOS S.A.S
Factura No.
NIT :900.536.348-3
codigo Cantidad Unidad Detalle Costo unit
r0001 310 tabla madera cedro de 180*40 cm $ 75,000
r0002 375 tabla madera teca 180*40 cm $ 65,000
r0003 580 tabla madera de caoba 180*40 cm $ 81,000
r0004 545 tabla madera pino 180*40 cm $ 78,000
Solicitado Aprobado Entregado Recibido
Observaciones:
ENTRADA DE ALMACÉN No.
31
Fecha
Factura No
NIT :900.536.348-3
codigo Cantidad Unidad Detalle Costo unit
r0005 405 caja * 100 puntilla de 1" en acero $ 15,000
r0006 394 caja * 100 puntilla de 1/2" en acero $ 10,000
r0007 362 caja * 100 tornillos para madera 2" $ 9,000
r0008 415 octavo pegante para madera $ 11,000
r0009 425 cuarto barniz $ 19,500
r0010 403 galon laca $ 27,600
r0011 500 pliego lija #120 $ 5,000
r0012 540 pliego lija #100 $ 4,900
Solicitado Aprobado Entregado Recibido
Observaciones:
ADA DE ALMACÉN No.
kárdex
30
2/7/2019
Auxiliares
72
Vlr total op
$ 23,250,000
$ 24,375,000 h. de costos
$ 46,980,000
$ 42,510,000 rq de materiales
$ 137,115,000
Recibido salida almc
rq de compra
orden de compra
ADA DE ALMACÉN No. fra
31 entrada almc
2/7/2019
45 comprobantes
Vlr total prueba audit

$ 6,075,000
$ 3,940,000
$ 3,258,000
$ 4,565,000
$ 8,287,500
$ 11,122,800
$ 2,500,000
$ 2,646,000
$ 42,394,300
Recibido
SALIDA DE ALMACÉN No.
105
bodega de origen
bodega de destino
NIT :900.536.348-3 Orden de producción
Código Cantidad Unidad Detalle
r0002 20 tabla madera teca 180*40 cm
r0008 15 octavo pegante para madera
r0009 10 cuarto barniz
r0010 3 galon laca
r0005 5 caja * 100 puntilla de 1" en acero
r0006 10 caja * 100 puntilla de 1/2" en acero
r0007 7 caja * 100 tornillos para madera 2"
r0011 50 pliego lija #120
Solicitado Aprobado Entregado
Observaciones:
106
bodega de origen
bodega de destino
r0003 70 tabla madera de caoba 180*40 cm
r0010 25 galon laca

Observaciones:
107
bodega de origen
bodega de destino
r0004 65 tabla madera pino 180*40 cm
r0010 2 galon laca
Observaciones:
108
bodega de origen
bodega de destino
r0003 180 tabla madera de caoba 180*40 cm
Observaciones:

109
bodega de origen
bodega de destino
r0004 145 tabla madera pino 180*40 cm
r0010 3 galon laca
Observaciones:
110
bodega de origen
bodega de destino
r0001 150 tabla madera cedro de 180*40 cm
r0010 12 galon laca
Observaciones:
105
bodega de origen almacen
bodega de destino Produccion_esamble
kárdex
Orden de producción 50
Costo unit Vlr total
Auxiliares
$ 55,000 $ 1,100,000
$ 15,000 $ 225,000
$ 22,000 $ 220,000 op
$ 29,000 $ 87,000
$ 19,000 $ 95,000 h. de costos
$ 15,000 $ 150,000
$ 13,000 $ 91,000 rq de materiales
$ 7,300 $ 365,000
$ 7,000 $ 350,000 salida almc
$ 2,683,000
Recibido rq de compra
orden de compra
fra
SALIDA DE ALMACÉN No. entrada almc
106 comprobantes
bodega de destino Produccion_esamble prueba audit
$ 71,000 $ 4,970,000
$ 7,300 $ 1,095,000
$ 7,000 $ 700,000
$ 15,000 $ 900,000
$ 29,000 $ 725,000
$ 22,000 $ 550,000
$ 19,000 $ 760,000
$ 15,000 $ 450,000
$ 13,000 $ 130,000
$ 10,280,000
Recibido
107
$ 68,000 $ 4,420,000
$ 19,000 $ 95,000
$ 15,000 $ 150,000
$ 13,000 $ 65,000
$ 15,000 $ 75,000
$ 29,000 $ 58,000
$ 4,863,000
Recibido
108
$ 81,000 $ 14,580,000
$ 5,000 $ 150,000
$ 4,900 $ 245,000
$ 19,500 $ 195,000
$ 15,170,000
Recibido

109
$ 78,000 $ 11,310,000
$ 15,000 $ 75,000
$ 5,000 $ 350,000
$ 4,900 $ 441,000
$ 11,000 $ 165,000
$ 27,600 $ 82,800
$ 19,500 $ 292,500
$ 12,716,300
Recibido
110
bodega de origen Almacen
bodega de destino Produccion ensamble
$ 72,750 $ 10,912,500
$ 5,000 $ 350,000
$ 4,900 $ 735,000
$ 15,000 $ 150,000
$ 10,075 $ 151,125
$ 9,380 $ 93,800
$ 11,000 $ 550,000
$ 27,600 $ 331,200
$ 19,500 $ 390,000
$ 13,663,625
Recibido
CUENTA 1405 - INVENTARIOS
FECHA DETALLE MOVIMIENTO
31-Jan-19 SALDOS A CIERRE DEL PERIODO DEL MES DE ENERO

1-Feb-19 Salida de almacen N.105
1-Feb-19 salida de almacen N.106
7-Feb-19 Entrada de almacen N. 30
7-Feb-19 Entrada de almacen N. 31
22-Feb-19 salida de almacen N.110
CUENTA 1410 - inventario de productos en proceso

9-Jan-19
31-Jan-19
31-Jan-19
CUENTA 7105 - Materia Prima Directa

1-Feb-19 Salida de almacen N. 105

CUENTA 7305 - CIF control

CUENTA 730501 - Materia Prima Indirecta


CUENTA 2365- Retención en la fuente

7-Feb-19 comprobante de contabilidad No 93
CUENTA 2408- Imupesto a las ventas por pagar


CUENTA 2205- Proveedores
CUENTA 720505- Mano de Obra Directa (corte)

28-Feb-19 Comprobante de contabilidad 96

CUENTA 7210 - MOD

CUENTA
CUENTA
CUENTA
CUENTA
DEBITO CREDITO SALDO
kárdex
$ 25,635,000 $ 25,635,000
$ 2,683,000 $ 22,952,000
Auxiliares
$ 10,280,000 $ 12,672,000
$ 4,863,000 $ 7,809,000
$ 137,115,000 $ 144,924,000 op
$ 42,394,300 $ 187,318,300
$ 15,170,000 $ 172,148,300 h. de costos
$ 12,716,300 $ 159,432,000
$ 13,663,625 $ 145,768,375 rq de materiales
$ 145,768,375
salida almc
DEBITO CREDITO SALDO rq de compra
$ 1,305,000 $ 1,305,000 orden de compra

$ 1,896,000 $ 3,201,000
$ 1,105,000 $ 4,306,000 fra
entrada almc
comprobantes
prueba audit
$ 1,100,000 $ 1,100,000
$ 4,970,000 $ 6,070,000
$ 4,420,000 $ 10,490,000
$ 14,580,000 $ 25,070,000
$ 11,310,000 $ 36,380,000
$ 10,912,500 $ 47,292,500
$ 47,292,500
$ 1,583,000 $ 1,583,000
$ 5,310,000 $ 6,893,000
$ 4,863,000 $ 11,756,000
$ 590,000 $ 12,346,000
$ 1,406,300 $ 13,752,300
$ 2,751,125 $ 16,503,425
$ 16,503,425
$ 1,583,000 $ 1,583,000
$ 5,310,000 $ 6,893,000
$ 4,863,000 $ 11,756,000
$ 590,000 $ 12,346,000
$ 1,406,300 $ 13,752,300
$ 2,751,125 $ 16,503,425
$ 16,503,425
$ 16,503,425
CUENTA
FECHA
$ 613,908 $ 613,908 7-Feb-19

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
CUENTA
FECHA
$ 30,717,547 7-Feb-19
CUENTA
FECHA
$ 191,774,940 7-Feb-19
CUENTA
FECHA
28-Feb-19
2,439,515 $ - $ 2,439,515 28-Feb-19
$ 2,439,515 $ -
CUENTA
FECHA
28-Feb-19
4,841,099 $ 4,841,099
$ -
$ -
$ -
$ -
kárdex
Auxiliares
op
h. de costos
rq de materiales
salida almc
rq de compra
orden de compra
fra
entrada almc
comprobantes
prueba audit
236540- Compras
DETALLE MOVIMIENTO DEBITO CREDITO SALDO
comprobante de contabilidad No 93 $ 613,908 $ 613,908

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
2408- Descontable
comprobante de contabilidad No 93 $ 30,717,547

22501- Distribuidora pozo azul
comprobante de contabilidad No 93 $ 163,166,850
720510- Mano de Obra Directa (ensamble)

Comprobante de contabilidad 97 $ 2,064,872 $ - $ 2,064,872
Comprobante de contabilidad 99 $ 2,064,872 $ -
721001 - Area de corte

Comprobante de contabilidad 99 2,128,223 $ 2,128,223
CUENTA 220502- Ferreteria In House
FECHA DETALLE MOVIMIENTO DEBITO CREDITO
7-Feb-19 comprobante de contabilidad No 93 $ 28,608,090
CUENTA 720515- Mano de Obra Directa (termminado)
28-Feb-19 Comprobante de contabilidad 98 $ 1,720,797 $ -

28-Feb-19 Comprobante de contabilidad 99 $ 1,720,797
CUENTA 721002 - Area de Ensamble

28-Feb-19 Comprobante de contabilidad 99 1,650,822

SALDO
CUENTA 7205- Mano de Obra Directa
SALDO FECHA DETALLE MOVIMIENTO DEBITO
$ 1,720,797
$ -
CUENTA 721003 - Area de terminado

SALDO FECHA DETALLE MOVIMIENTO DEBITO
$ 1,650,822 28-Feb-19 Comprobante de contabilidad 99 1,062,054

CREDITO SALDO
$ -
$ -
CREDITO SALDO
$ 1,062,054
COMPROBANTE DE CONTAB
No.
Fecha 2/1/2019 Ciudad Bucaramanga
Códigos Cuentas Parciales
7105 Materias primas directas
710502 madera teca 180*40 cm $ 1,100,000
7305 CIF control
730501 Materia prima indirecta
73050105 puntilla de 1" en acero $ 95,000
73050106 puntilla de 1/2" en acero $ 150,000
73050107 tornillos para madera 2" $ 91,000
73050108 pegante para madera $ 225,000
73050109 barniz $ 220,000
73050110 laca $ 87,000
73050111 lija #120 $ 365,000
73050112 lija #100 $ 350,000
1405 Inventario de materias primas
140501 Materia prima directa $ 1,100,000
140502 Materia prima indirecta $ 1,583,000
Sumas iguales
Preparado Revisado Aprobado
No.
710501 madera cedro de 180*40 cm
710502 madera teca 180*40 cm
710503 madera de caoba 180*40 cm $ 4,970,000
710504 madera pino 180*40 cm
7305 CIF control
73050109 barniz $ 550,000
73050110 laca $ 725,000
73050111 lija #120 $ 1,095,000
73050112 lija #100 $ 700,000
Sumas iguales
No.
710503 madera de caoba 180*40 cm
710504 madera pino 180*40 cm $ 4,420,000
7305 CIF control
73050109 barniz $ -
73050110 laca $ 58,000
73050111 lija #120 $ -
73050112 lija #100 $ -
140502 Materia prima indirecta $ 443,000
Sumas iguales
No.
1405 Inventarios
2408 Impuesto a las ventas por pagar
240805 Descontable $ 30,717,547
2365 Retención en la fuente
236540 Compras $ 613,908
2205 Proveedores
220501 Distribuidora pozo azul $ 163,166,850
220502 Ferreteria In house $ 28,608,090
Sumas iguales
No.
710503 madera de caoba 180*40 cm $ 14,580,000
7305 CIF control
73050105 puntilla de 1" en acero
73050106 puntilla de 1/2" en acero
73050107 tornillos para madera 2"
73050108 pegante para madera
73050109 barniz $ 195,000
73050110 laca
73050111 lija #120 $ 150,000
73050112 lija #100 $ 245,000
140502 Materia prima indirecta $ 590,000
Sumas iguales
No.
710504 madera pino 180*40 cm $ 11,310,000
7305 CIF control
73050106 puntilla de 1/2" en acero
73050107 tornillos para madera 2"
73050109 barniz $ 292,500
73050110 laca $ 82,800
73050111 lija #120 $ 350,000
73050112 lija #100 $ 441,000
Sumas iguales
No.
7205 MANO DE OBRA DIRECTA
720505 DEPARTAMENTO DE CORTE
72050506 SUELDOS 1,635,500
72050527 AUXILIO DE TRANPORTE 97,032
72050570 APORTES PENSION 196,260
72050571 APORTES ARL 71,144
72050572 APORTES CAJA DE COMPENSACION 65,420
72050530 CESANTIAS 144,320
72050533 INTERESES DE CESANTIAS 17,318
72050536 PRIMA DE SERVICIOS 144,320
72050539 VACACIONES 68,200
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 65,420
237006 Aportes riesgos profesionales 71,144
237010 Aportes ICBF, Sena y cajas 65,420
237025 Embargos judiciales 0
237040 cooperativa 0
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones 261,680
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 A trabajadores 1,601,692
251010 Cesantías 144,320
251501 Intereses sobre cesantías 17,318
252001 Vacaciones 68,200
252501 Prima de servicios 144,320
Sumas iguales
No.
720510 DEPARTAMENTO DE ENSAMBLE
72051006 SUELDOS $ 1,372,000
72051027 AUXILIO DE TRANPORTE $ 97,032
72051070 APORTES PENSION $ 164,640
72051071 APORTES ARL $ 59,682
72051072 APORTES CAJA DE COMPENSACION $ 54,880
72051030 CESANTIAS $ 122,370
72051033 INTERESES DE CESANTIAS $ 14,684
72051036 PRIMA DE SERVICIOS $ 122,370
72051039 VACACIONES $ 57,212
237005 Aportes a entidades promotoras de salud EPS $ 54,880
237006 Aportes riesgos profesionales $ 59,682
237010 Aportes ICBF, Sena y cajas $ 54,880
237025 Embargos judiciales $ -
237040 cooperativa $ -
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 219,520
250505 A trabajadores $ 1,359,272
251010 Cesantías $ 122,370
251501 Intereses sobre cesantías $ 14,684
252001 Vacaciones $ 57,212
252501 Prima de servicios $ 122,370
Sumas iguales
No.
720515 DEPARTAMENTO DE TERMINADO
72051506 SUELDOS $ 1,130,000
72051527 AUXILIO DE TRANPORTE $ 97,032
72051570 APORTES PENSION $ 135,600
72051571 APORTES ARL $ 49,155
72051572 APORTES CAJA DE COMPENSACION $ 45,200
72051530 CESANTIAS $ 102,212
72051533 INTERESES DE CESANTIAS $ 12,265
72051536 PRIMA DE SERVICIOS $ 102,212
72051539 VACACIONES $ 47,121
237025 Embargos judiciales $ -
237040 cooperativa $ -
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 180,800
250505 A trabajadores $ 1,136,632
251010 Cesantías $ 102,212
252001 Vacaciones $ 47,121
Sumas iguales
COMPROBANTE D
No.
Códigos Cuentas
7210 MOD
721001 area de corte
72100151 OP51 $ 708,349
72100152 OP52 $ 886,230
72100153 OP53 $ 533,644
721002 area de ensamble
72100250 OP50 $ 449,002
72100251 OP51 $ 750,129
72100252 OP52 $ 451,691
721003 area de terminado
72100350 OP50 $ 687,871
72100351 OP51 $ 374,184
7305 CIF control
730510 MOI
73050201 corte $ 311,292
73050202 ensamble $ 414,050
730503 terminado $ 658,743
7205 Nomina de Fabrica
720505 DEPARTAMENTO DE CORTE
72050506 SUELDOS 1,635,500
72050571 APORTES ARL 71,144
72050530 CESANTIAS 144,320
72050539 VACACIONES 68,200
720510 DEPARTAMENTO DE ENSAMBLE
72051006 SUELDOS 1,372,000
72051071 APORTES ARL 59,682
72051030 CESANTIAS 122,370
72051039 VACACIONES 57,212
720515 DEPARTAMENTO DE TERMINADO
72051506 SUELDOS 1,130,000
72051571 APORTES ARL 49,155
72051530 CESANTIAS 102,212
72051539 VACACIONES 47,121
Sumas iguales
No.
710501 madera cedro de 180*40 cm $ 10,912,500
7305 CIF control
73050109 barniz $ 390,000
73050110 laca $ 331,200
73050111 lija #120 $ 350,000
73050112 lija #100 $ 735,000
Sumas iguales
No.
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 Sueldos $ 8,250,000
510530 Cesantías $ 687,225
510539 Vacaciones $ 344,025
510568 Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales $ 4,307
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 330,000
510572 Aportes caja de compensación familiar $ 330,000
510575 Aporte ICBF $ -
510578 Sena $ -
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ -
237005 Aportes a entidades promotoras de salud EPS $ -
2380 ACREEDORES VARIOS $ -
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 1,370,000
2505 SALARIOS POR PAGAR $ -
250505 A trabajadores $ 7,540,000
251010 Cesantías $ 687,225
252001 Vacaciones $ 344,025
Sumas iguales
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
90
kárdex
Bucaramanga
Débitos Créditos op 50
Auxiliares
$ 1,100,000
op
$ 1,583,000
h. de costos
rq de materiales
salida almc
rq de compra
$ 2,683,000 orden de compra
fra
entrada almc
$ 2,683,000 $ 2,683,000 comprobantes

Contabilizado
prueba audit
91
Bucaramanga
Débitos Créditos
$ 4,970,000 op51
$ 5,310,000
$ 10,280,000
$ 10,280,000 $ 10,280,000
Contabilizado
92
Bucaramanga
Débitos Créditos
$ 4,420,000 op52
$ 443,000
$ 4,863,000
$ 4,863,000 $ 4,863,000
Contabilizado
93
Bucaramanga
Débitos Créditos
$ 161,671,300 entrada
$ 30,717,547
$ 613,908
$ 191,774,940
$ 192,388,847 $ 192,388,847
Contabilizado
94
Bucaramanga
Débitos Créditos
$ 14,580,000 op51
$ 590,000
$ 15,170,000
$ 15,170,000 $ 15,170,000
Contabilizado
95
Bucaramanga
Débitos Créditos
$ 11,310,000 op52
$ 1,406,300
$ 12,716,300
$ 12,716,300 $ 12,716,300
Contabilizado
96
Bucaramanga
Débitos Créditos
2,439,515
nomina corte
201,984
261,680
1,975,851
$ 2,439,515 $ 2,439,515
Contabilizado
97
Bucaramanga
Débitos Créditos
$ 2,064,872
$ 169,442
$ 219,520
$ 1,675,910
$ 2,064,872 $ 2,064,872
Contabilizado
98
Bucaramanga
Débitos Créditos
$ 1,720,797
$ 139,555
$ 180,800
$ 1,400,442
$ 1,720,797 $ 1,720,797
Contabilizado
No. 99
Bucaramanga
Parciales Débitos Créditos
$ 4,841,099
$ 2,128,223
$ 1,650,822
$ 1,062,054
$ 1,384,085
$ 1,384,085
$ 2,439,515
$ 2,439,515
$ 2,064,872 $ 2,064,872
$ 1,720,797 $ 1,720,797
$ 6,225,183 $ 6,225,183
Contabilizado
100
Bucaramanga
Débitos Créditos
$ 10,912,500
op53
$ 2,751,125
$ 13,663,625
$ 13,663,625 $ 13,663,625
Contabilizado
101
Bucaramanga nómina admin
Débitos Créditos
$ 11,045,249
$ 334,307
$ -
$ -
$ -
$ 1,370,000
$ -
$ 9,340,942
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 11,045,249 $ 11,045,249
Contabilizado
en la hoja de costos solo se alimenta la MPD del libro aux
INFORMACION
Cliente Jorge Enrique Alvarez Perez Orden de produccion No.
Articulo CAMAS DE 1,40 X 190 Cantidad a producir
Fecha de Inicio 1/9/2019 Fecha de terminacion
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA
Fecha Detalle Valor Fecha Valor Hora N° Hora
9-Jan-19 $ 1,305,000 31-Jan-19
1-Feb-19 Rq No80-OpNo50 $ 1,100,000 28-Feb-19 $ 10,755 41.75
28-Feb-19 $ 8,962 76.75
VALOR TOTAL $ 2,405,000 VALOR TOTAL

TOTAL COSTO $ 15,746,612
CANTIDAD PRODUCIDA
COSTO UNIDAD
INFORMACION
Cliente Sofia vergara Orden de produccion No.
Articulo Sillas tipo universitario Cantidad a producir
1-Feb-19 Rq No81-OpNo51 $ 4,970,000 28-Feb-19 $ 12,706 55.75
7-Feb-19 Rq No83-OpNo51 $ 14,580,000 28-Feb-19 $ 10,755 69.75
28-Feb-19 $ 8,962 41.75

CANTIDAD PRODUCIDA
COSTO UNIDAD
INFORMACION
Cliente Juan Felipe Pelaez Orden de produccion No.
Articulo camas de 140x190 Cantidad a producir
7-Feb-19 Rq No82-OpNo52 $ 4,420,000 28-Feb-19 $ 12,706 69.75
7-Feb-19 Rq No84-OpNo52 $ 11,310,000 28-Feb-19 $ 10,755 42.00

CANTIDAD PRODUCIDA
COSTO UNIDAD
INFORMACION
Cliente Johanna Carreño Orden de produccion No.
Articulo Mesas 1mt*1mt Cantidad a producir
22-Feb-19 Rq No85-OpNo53 $ 10,912,500 28-Feb-19 12705.806 42

CANTIDAD PRODUCIDA
COSTO UNIDAD
HOJA DE COSTOS No 150
kárdex
MACION
Auxiliares
Orden de produccion No. 50
Cantidad a producir 45
op
echa de terminacion
BRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
Valor total Fecha Tasa Parametro Valor h. de costos
$ 1,896,000 31-Jan-19 $ 1,105,000
$ 449,002 28-Feb-19 $ 77,669 41.75 $ 3,242,668 rq de materiales
$ 687,871 28-Feb-19 $ 77,669 76.75 $ 5,961,072
salida almc
$ 3,032,873 VALOR TOTAL $ 10,308,740 rq de compra

$ 15,746,612 OBSERVACIONES
orden de compra
fra
entrada almc
comprobantes
prueba audit
MACION
echa de terminacion
Valor total Fecha Tasa Parametro Valor
$ 708,349 28-Feb-19 $ 77,669 55.75 $ 4,330,029
$ 750,129 28-Feb-19 $ 77,669 69.75 $ 5,417,391
$ 374,184 28-Feb-19 $ 77,669 41.75 $ 3,242,668
$ 1,832,662 VALOR TOTAL $ 12,990,088

MACION
echa de terminacion
$ 886,230 28-Feb-19 $ 77,669 69.75 $ 5,417,391
$ 451,691 28-Feb-19 $ 77,669 42 $ 3,262,085
$ 1,337,921 VALOR TOTAL $ 8,679,476

MACION
echa de terminacion 30/02/2019
$ 533,644
$ 533,644 VALOR TOTAL $0

kárdex
Auxiliares
op
h. de costos
rq de materiales
salida almc
rq de compra
orden de compra
fra
entrada almc
comprobantes
prueba audit
Prueba de Auditoria para Inventarios
Codigo Detalle Valor saldo inicial Valor entradas Valor salidas
R001 Madera cedro 180x40 $ 5,850,000 $ - $ -
R002 Madera teca 180x40 $ 2,475,000 $ - $ 1,100,000
R003 Madera caoba 180x40 $ 4,970,000 $ - $ -

R004 Madera pino 180x40} $ 4,420,000 $ - $ -
R005 Puntilla de 1" $ 950,000 $ - $ 95,000
R006 Puntilla de 1/2" $ 840,000 $ - $ 150,000
R007 Tornillo para madera de 2" $ 780,000 $ - $ 91,000
R008 Pegante para madera $ 1,200,000 $ - $ 225,000
R009 Barniz $ 770,000 $ - $ 220,000
R010 Laca $ 870,000 $ - $ 87,000
R011 Lija # 120 $ 1,460,000 $ - $ 365,000
R012 Lija # 100 $ 1,050,000 $ - $ 350,000
Total

R001 Madera cedro 180x40 $ 5,850,000 $ -
R002 Madera teca 180x40 $ 1,375,000 $ -
R003 Madera caoba 180x40 $ 4,970,000 $ - $ 4,970,000

R004 Madera pino 180x40 $ 4,420,000 $ - $ -
R005 Puntilla de 1" $ 855,000 $ - $ 760,000
R006 Puntilla de 1/2" $ 690,000 $ - $ 450,000
R008 Pegante para madera $ 975,000 $ - $ 900,000
R009 Barniz $ 550,000 $ - $ 550,000
R010 Laca $ 783,000 $ - $ 725,000
R011 Lija # 120 $ 1,095,000 $ - $ 1,095,000
R012 Lija # 100 $ 700,000 $ - $ 700,000
Total

R001 Madera cedro 180x40 $ 5,850,000 $ - $ -
R002 Madera teca 180x40 $ 1,375,000 $ - $ -
R003 Madera caoba 180x40 $ - $ - $ -

R004 Madera pino 180x40} $ 4,420,000 $ - $ 4,420,000
R005 Puntilla de 1" $ 95,000 $ - $ 95,000
R006 Puntilla de 1/2" $ 240,000 $ - $ 150,000
R008 Pegante para madera $ 75,000 $ - $ 75,000
R009 Barniz $ - $ - $ -
R010 Laca $ 58,000 $ - $ 58,000
R011 Lija # 120 $ - $ - $ -
R012 Lija # 100 $ - $ - $ -
Total

R001 Madera cedro 180x40 $ 5,850,000 $ 23,250,000 $ -
R002 Madera teca 180x40 $ 1,375,000 $ 24,375,000 $ -
R003 Madera caoba 180x40 $ - $ 46,980,000 $ -
R004 Madera pino 180x40} $ - $ 42,510,000 $ -
R005 Puntilla de 1" $ - $ 6,075,000 $ -
R006 Puntilla de 1/2" $ 90,000 $ 3,940,000 $ -
R007 Tornillo para madera de 2" $ 494,000 $ 3,258,000 $ -
R008 Pegante para madera $ - $ 4,565,000 $ -
R009 Barniz $ - $ 8,287,500 $ -
R010 Laca $ - $ 11,122,800 $ -
R011 Lija # 120 $ - $ 2,500,000 $ -
R012 Lija # 100 $ - $ 2,646,000 $ -
Total

R001 Madera cedro 180x40 $ 29,100,000 $ - $ -
R002 Madera teca 180x40 $ 25,750,000 $ - $ -
R003 Madera caoba 180x40 $ 46,980,000 $ - $ 14,580,000
R004 Madera pino 180x40} $ 42,510,000 $ - $ -
R005 Puntilla de 1" $ 6,075,000 $ - $ -
R006 Puntilla de 1/2" $ 4,030,000 $ - $ -
R007 Tornillo para madera de 2" $ 3,752,000 $ - $ -
R008 Pegante para madera $ 4,565,000 $ - $ -
R009 Barniz $ 8,287,500 $ - $ 195,000
R010 Laca $ 11,122,800 $ - $ -
R011 Lija # 120 $ 2,500,000 $ - $ 150,000
R012 Lija # 100 $ 2,646,000 $ - $ 245,000
Total
R001 Madera cedro 180x40 $ 29,100,000 $ - $ -
R002 Madera teca 180x40 $ 25,750,000 $ - $ -
R003 Madera caoba 180x40 $ 32,400,000 $ - $ -
R004 Madera pino 180x40} $ 42,510,000 $ - $ 11,310,000
R005 Puntilla de 1" $ 6,075,000 $ - $ 75,000
R006 Puntilla de 1/2" $ 4,030,000 $ - $ -
R007 Tornillo para madera de 2" $ 3,752,000 $ - $ -
R009 Barniz $ 8,092,500 $ - $ 292,500
R010 Laca $ 11,122,800 $ - $ 82,800
R011 Lija # 120 $ 2,350,000 $ - $ 350,000
R012 Lija # 100 $ 2,401,000 $ - $ 441,000
Total

R001 Madera cedro 180x40 $ 29,100,000 $ - $ 10,912,500
R002 Madera teca 180x40 $ 25,750,000 $ - $ -
R003 Madera caoba 180x40 $ 32,400,000 $ - $ -
R004 Madera pino 180x40} $ 31,200,000 $ - $ -
R005 Puntilla de 1" $ 6,000,000 $ - $ 150,000
R006 Puntilla de 1/2" $ 4,030,000 $ - $ 151,125
R007 Tornillo para madera de 2" $ 3,752,000 $ - $ 93,800
R009 Barniz $ 7,800,000 $ - $ 390,000
R010 Laca $ 11,040,000 $ - $ 331,200
R011 Lija # 120 $ 2,000,000 $ - $ 350,000
R012 Lija # 100 $ 1,960,000 $ - $ 735,000
Total

No O.P. MPD MOD CIF Total
50 $ 2,405,000 $ 3,032,873 $ 10,308,740 $ 15,746,612
51 $ 19,550,000 $ 1,832,662 $ 21,382,662
52 $ 15,730,000 $ 1,337,921 $ 17,067,921
53 $ 10,912,500 $ 533,644 $ 11,446,144
$ 48,597,500 $ 6,737,099 $ 10,308,740 $ 65,643,338

a Inventarios
Valor saldo fnal Saldo en fnal de kardex Diferencia 50 CUENTA
$ 5,850,000 $ 5,850,000 $ -
FECHA
$ 1,375,000 $ 1,375,000 $ -
$ 4,970,000 $ 4,970,000 $ - 31-Jan-19

$ 4,420,000 $ 4,420,000 $ - 1-Feb-19
$ 855,000 $ 855,000 $ -
$ 690,000 $ 690,000 $ -
$ 689,000 689000 $ -
$ 975,000 975000 $ -
$ 550,000 550000 $ -
$ 783,000 783000 $ -
$ 1,095,000 1095000 $ -
$ 700,000 700000 $ -
$ 22,952,000 $ 22,952,000 $ -
a Inventarios
$ 5,850,000 $ 5,850,000 $ -
FECHA
$ 1,375,000 $ 1,375,000 $ -
$ - $ - $ - 31-Jan-19
$ 4,420,000 $ 4,420,000 $ - 1-Feb-19
$ 95,000 $ 95,000 $ - 1-Feb-19
$ 240,000 $ 240,000 $ -
$ 559,000 $ 559,000 $ -
$ 75,000 $ 75,000 $ -
$ - $ - $ -
$ 58,000 $ 58,000 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 12,672,000 $ 12,672,000 $ -
a Inventarios
$ 5,850,000 $ 5,850,000 $ -
FECHA
$ 1,375,000 $ 1,375,000 $ -
$ - $ - $ - 31-Jan-19
$ - $ - $ - 1-Feb-19
$ - $ - $ - 1-Feb-19
$ 90,000 $ 90,000 $ - 7-Feb-19
$ 494,000 $ 494,000 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 7,809,000 $ 7,809,000 $ -
a Inventarios
Valor saldo fnal Saldo en fnal de kardex Diferencia trada CUENTA
$ 29,100,000 $ 29,100,000 $ -
FECHA
$ 25,750,000 $ 25,750,000 $ -
$ 46,980,000 $ 46,980,000 $ - 31-Jan-19
$ 42,510,000 $ 42,510,000 $ - 1-Feb-19
$ 6,075,000 $ 6,075,000 $ - 1-Feb-19
$ 4,030,000 $ 4,030,000 $ - 7-Feb-19
$ 3,752,000 $ 3,752,000 $ - 7-Feb-19
$ 4,565,000 $ 4,565,000 $ - 7-Feb-19
$ 8,287,500 $ 8,287,500 $ -
$ 11,122,800 $ 11,122,800 $ -
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ -
$ 2,646,000 $ 2,646,000 $ -
$ 187,318,300 $ 187,318,300 $ -
a Inventarios
Valor saldo fnal Saldo en fnal de kardex Diferencia lta 51 CUENTA
$ 29,100,000 $ 29,100,000 $ -
FECHA
$ 25,750,000 $ 25,750,000 $ -
$ 32,400,000 $ 32,400,000 $ - 31-Jan-19
$ 42,510,000 $ 42,510,000 $ - 1-Feb-19
$ 6,075,000 $ 6,075,000 $ - 1-Feb-19
$ 4,030,000 $ 4,030,000 $ - 7-Feb-19
$ 3,752,000 $ 3,752,000 $ - 7-Feb-19
$ 4,565,000 $ 4,565,000 $ - 7-Feb-19
$ 8,092,500 $ 8,092,500 $ - 7-Feb-19
$ 11,122,800 $ 11,122,800 $ -
$ 2,350,000 $ 2,350,000 $ -
$ 2,401,000 $ 2,401,000 $ -
$ 172,148,300 $ 172,148,300 $ -
a Inventarios
Valor saldo fnal Saldo en fnal de kardex Diferencia lta 52 CUENTA
$ 29,100,000 $ 29,100,000 $ -
FECHA
$ 25,750,000 $ 25,750,000 $ -
$ 32,400,000 $ 32,400,000 $ - 31-Jan-19
$ 31,200,000 $ 31,200,000 $ - 1-Feb-19
$ 6,000,000 $ 6,000,000 $ - 1-Feb-19
$ 4,030,000 $ 4,030,000 $ - 7-Feb-19
$ 3,752,000 $ 3,752,000 $ - 7-Feb-19
$ 4,400,000 $ 4,400,000 $ - 7-Feb-19
$ 7,800,000 $ 7,800,000 $ - 7-Feb-19
$ 11,040,000 $ 11,040,000 $ - 7-Feb-19
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ -
$ 1,960,000 $ 1,960,000 $ -
$ 159,432,000 $ 159,432,000 $ -
a Inventarios
$ 18,187,500 $ 18,187,500 $ -
FECHA
$ 25,750,000 $ 25,750,000 $ -
$ 32,400,000 $ 32,400,000 $ - 31-Jan-19
$ 31,200,000 $ 31,200,000 $ - 1-Feb-19
$ 5,850,000 $ 5,850,000 $ - 1-Feb-19
$ 3,878,875 $ 3,878,875 $ - 7-Feb-19
$ 3,658,200 $ 3,658,200 $ - 7-Feb-19
$ 3,850,000 $ 3,850,000 $ - 7-Feb-19
$ 7,410,000 $ 7,410,000 $ - 7-Feb-19
$ 10,708,800 $ 10,708,800 $ - 7-Feb-19
$ 1,650,000 $ 1,650,000 $ - 22-Feb-19
$ 1,225,000 $ 1,225,000 $ -
$ 145,768,375 $ 145,768,375 $ -
CUENTA
FECHA
9-Jan-19
31-Jan-19
31-Jan-19
$ 56,439,599
1405 - INVENTARIOS
SALDOS A CIERRE DEL PERIODO DEL MES

DE ENERO $ 25,635,000 $ 25,635,000
Salida de almacen N.105 $ 2,683,000 $ 22,952,000
$ -
1405 - INVENTARIOS

DE ENERO $ 25,635,000 $ 25,635,000
salida de almacen N.106 $ 10,280,000 $ 12,672,000
$ -
1405 - INVENTARIOS

DE ENERO $ 25,635,000 $ 25,635,000
1405 - INVENTARIOS
SALDOS A CIERRE DEL PERIODO DEL MES D $ 25,635,000 $ 25,635,000

Entrada de almacen N. 30 $ 137,115,000 $ 144,924,000
1405 - INVENTARIOS

$ 172,148,300
$ 172,148,300
1405 - INVENTARIOS

$ 159,432,000
1405 - INVENTARIOS

1410 - inventario de productos en proceso

$ 1,305,000 $ 1,305,000
$ 1,896,000 $ 3,201,000
$ 1,105,000 $ 4,306,000
kárdex
Auxiliares
op
h. de costos
rq de materiales
salida almc
rq de compra
orden de compra
fra
entrada almc
comprobantes
prueba audit
CUENTA 7105 - Materia Prima Directa
1-Feb-19 Salida de almacen N. 105 $ 1,100,000

1-Feb-19 Salida de almacen N. 106 $ 4,970,000
1-Feb-19 Salida de almacen N.107 $ 4,420,000
CUENTA 7210 - MOD
SALDO FECHA DETALLE MOVIMIENTO
$ 1,100,000 28-Feb-19 Comprobante de contabilidad 99

$ 6,070,000
$ 10,490,000
$ 25,070,000
$ 36,380,000
$ 47,292,500
$ 47,292,500
4,841,099 $ 4,841,099
LIQUIDACIÓN DE NOMINA PERIODO
salario minimo del año 828116
Auxilio de transporte 97032
DEVENGADO
SUELDO TOTAL
NOMBRE DIAS TRAB AUX.
BASICO BASICO H. EXTRAS COMISIONES DEVENGADO
TRANS.
1635500 30 1,635,500 97,032 1,732,532
0 0 0
0 0 0
1,635,500 0 0 0
TOTAL ADMINISTRACION 1,635,500 0 0 97,032 1,732,532
APORTES SEGURIDAD SOCIAL

1,635,500 VALOR DEBITO
SALUD 8.5% -
PENSION 12% 196,260
RIESGOS
4.350% 71,144
PROFESIONALES
APORTES PARAFISCALES
SENA 2% -
ICBF 3% -
CAJA COMPENSACIÓN 4% 65,420

DEVENGADO
SUELDO TOTAL
TRANS.
1372000 30 1,372,000 97,032 1,469,032
0 0 0
0 0 0
1,372,000 0 0 0
SALUD 8.5% -
PENSION 12% 164,640
RIESGOS
4.350% 59,682
PROFESIONALES
SENA 2% -
ICBF 3% -

DEVENGADO
SUELDO TOTAL
TRANS.
1130000 30 1,130,000 97,032 1,227,032
0 0 0
0 0 0
1,130,000 0 0 0

SALUD 8.5% -
PENSION 12% 135,600
RIESGOS
4.350% 49,155
PROFESIONALES
SENA 2% -
ICBF 3% -
DEDUCCIONES
TOTAL
SALUD PENSION FSP PRESTAMO COOP. EMBARGOS DEDUCCION
65,420 65,420 0 130,840

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
65,420 65,420 0 0 0 0 0 130,840
237005 238030 238030 236505 1365 237040 237025
L PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

CREDITO 1,732,532 VALOR DEBITO CREDITO
237005 CESANTIAS 8.33% 144,320 261005
238030 PRIMA 8.33% 144,320 261010
237006 INT/CESANTIAS 12% 17,318 261020
VACACIONES 4.17% 68,200 261015
NOTA: VACACIONES SIN AUX TRANSPORTE

CREDITO
237010
237010
237010
DEDUCCIONES
TOTAL
54,880 54,880 0 109,760

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
54,880 54,880 0 0 0 0 0 109,760
237005 238030 238030 236505 1365 237040 237025
237005 CESANTIAS 8.33% 122,370 261005
238030 PRIMA 8.33% 122,370 261010
237006 INT/CESANTIAS 12% 14,684 261020
VACACIONES 4.17% 57,212 261015

CREDITO
237010
237010
237010
DEDUCCIONES
TOTAL
45,200 45,200 0 90,400

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
45,200 45,200 0 0 0 0 0 90,400
237005 238030 238030 236505 1365 237040 237025

237005 CESANTIAS 8.33% 102,212 261005
238030 PRIMA 8.33% 102,212 261010
237006 INT/CESANTIAS 12% 12,265 261020
VACACIONES 4.17% 47,121 261015

CREDITO
237010
237010
237010
NETO A
PAGAR
1,601,692
0
0
0
1,601,692
250505
NETO A
PAGAR
1,359,272
0
0
0
1,359,272
250505
NETO A
PAGAR
1,136,632
0
0
0
1,136,632
250505
$ 12,270
TARJETA DE TIEMPOS
NOMBRE: JESUS DAVID NIÑO PEREZ
CODIGO
DPTO O AREA
CARGO: OPERARIO AREA DE CORTE
PERIODO 01 AL 28 FEB
COSTO HR PRODUCTIVA $ 12,706
MINUTOS HORA 60
CORTE
FECHA TIPO DE ACTIVIDAD CLASE DE ACT HR DE INICIO
2/1/2019 Tiempo de traslado al sitio de pcc TO 8:00
preparación y encendido de máquinas TI 8:15
Proceso de corte OP51 8:25
Descanso AM TO 9:40
Descanso PM TO 4:15
Descanso AM TO 9:40
Descanso PM TO 4:15
Descanso AM TO 9:40
Descanso PM TO 4:15
Descanso AM TO 9:40
Descanso PM TO 4:15
Descanso AM TO 9:40
Descanso PM TO 4:15
Descanso AM TO 9:40
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Traslado de unidades TI 5:45
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TARJETA DE TIEMPOS
NOMBRE:
CODIGO
DPTO O AREA
CARGO: OPERARIO AREA DE ENSAMBLE
MINUTOS HORA 60
ENSAMBLE
Proceso de ensamble OP50 8:25
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2/8/2019 Mantenimiento TI 8:00
Mantenimiento TI 2:00
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TARJETA DE TIEMPOS
NOMBRE: JESUS DAVID NIÑO PEREZ
CODIGO
DPTO O AREA
CARGO: OPERARIO AREA DE CORTE
MINUTOS HORA 60
TERMINADO
2/4/2019 Capacitacion TO 8:00
Capacitacion TO 2:00
Proceso de terminado OP50 8:25
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2/21/2019 Actividades de integracion TO 8:00
Actividades de integracion TO 2:00
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O PEREZ
RIO AREA DE CORTE

01 AL 28 FEB
HR DE TERMINACIÓN CANTIDAD TIEMPO EN MIN CANT EN HRS COSTO DE ACT

8:15 15 0.25 $ 3,176
8:25 10 0.1666666667 $ 2,118
9:40 75 1.25 $ 15,882
10:00 20 0.3333333333 $ 4,235
12:00 120 2 $ 25,412
4:15 135 2.25 $ 28,588
4:30 15 0.25 $ 3,176
6:00 90 1.5 $ 19,059
8:15 15 0.25 $ 3,176
8:25 10 0.1666666667 $ 2,118
9:40 75 1.25 $ 15,882
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4:15 135 2.25 $ 28,588
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12:00 120 2 $ 25,412
4:15 135 2.25 $ 28,588
4:30 15 0.25 $ 3,176
6:00 90 1.5 $ 19,059
8:15 15 0.25 $ 3,176
8:25 10 0.1666666667 $ 2,118
9:40 75 1.25 $ 15,882
10:00 20 0.3333333333 $ 4,235
12:00 120 2 $ 25,412
4:15 135 2.25 $ 28,588
4:30 15 0.25 $ 3,176
6:00 90 1.5 $ 19,059
8:15 15 0.25 $ 3,176
8:25 10 0.1666666667 $ 2,118
9:40 75 1.25 $ 15,882
10:00 20 0.3333333333 $ 4,235
12:00 120 2 $ 25,412
4:15 135 2.25 $ 28,588
4:30 15 0.25 $ 3,176
6:00 90 1.5 $ 19,059
8:15 15 0.25 $ 3,176
8:25 10 0.1666666667 $ 2,118
9:40 75 1.25 $ 15,882
10:00 20 0.3333333333 $ 4,235
12:00 120 2 $ 25,412
4:15 135 2.25 $ 28,588
4:30 15 0.25 $ 3,176
5:45 75 1.25 $ 15,882
6:00 15 0.25 $ 3,176
8:15 15 0.25 $ 3,176
8:25 10 0.1666666667 $ 2,118
9:40 75 1.25 $ 15,882
10:00 20 0.3333333333 $ 4,235
12:00 120 2 $ 25,412
4:15 135 2.25 $ 28,588
4:30 15 0.25 $ 3,176
6:00 90 1.5 $ 19,059
8:15 15 0.25 $ 3,176
8:25 10 0.1666666667 $ 2,118
9:40 75 1.25 $ 15,882
10:00 20 0.3333333333 $ 4,235
12:00 120 2 $ 25,412
4:15 135 2.25 $ 28,588
4:30 15 0.25 $ 3,176
6:00 90 1.5 $ 19,059
8:15 15 0.25 $ 3,176
8:25 10 0.1666666667 $ 2,118
9:40 75 1.25 $ 15,882
10:00 20 0.3333333333 $ 4,235
12:00 120 2 $ 25,412
4:15 135 2.25 $ 28,588
4:30 15 0.25 $ 3,176
6:00 90 1.5 $ 19,059
8:15 15 0.25 $ 3,176
8:25 10 0.1666666667 $ 2,118
9:40 75 1.25 $ 15,882
10:00 20 0.3333333333 $ 4,235
12:00 120 2 $ 25,412
4:15 135 2.25 $ 28,588
4:30 15 0.25 $ 3,176
6:00 90 1.5 $ 19,059
8:15 15 0.25 $ 3,176
8:25 10 0.1666666667 $ 2,118
9:40 75 1.25 $ 15,882
10:00 20 0.3333333333 $ 4,235
12:00 120 2 $ 25,412
4:15 135 2.25 $ 28,588
4:30 15 0.25 $ 3,176
6:00 90 1.5 $ 19,059
8:15 15 0.25 $ 3,176
8:25 10 0.1666666667 $ 2,118
9:40 75 1.25 $ 15,882
10:00 20 0.3333333333 $ 4,235
12:00 120 2 $ 25,412
4:15 135 2.25 $ 28,588
4:30 15 0.25 $ 3,176
6:00 90 1.5 $ 19,059
8:15 15 0.25 $ 3,176
8:25 10 0.1666666667 $ 2,118
9:40 75 1.25 $ 15,882
10:00 20 0.3333333333 $ 4,235
12:00 120 2 $ 25,412
4:15 135 2.25 $ 28,588
4:30 15 0.25 $ 3,176
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12:00 120 2 $ 25,412
4:15 135 2.25 $ 28,588
4:30 15 0.25 $ 3,176
6:00 90 1.5 $ 19,059
8:15 15 0.25 $ 3,176
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12:00 120 2 $ 25,412
4:15 135 2.25 $ 28,588
4:30 15 0.25 $ 3,176
6:00 90 1.5 $ 19,059
8:15 15 0.25 $ 3,176
8:25 10 0.1666666667 $ 2,118
9:40 75 1.25 $ 15,882
10:00 20 0.3333333333 $ 4,235
12:00 120 2 $ 25,412
4:15 135 2.25 $ 28,588
4:30 15 0.25 $ 3,176
5:45 75 1.25 $ 15,882
6:00 15 0.25 $ 3,176
8:15 15 0.25 $ 3,176
8:25 10 0.1666666667 $ 2,118
9:40 75 1.25 $ 15,882
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12:00 120 2 $ 25,412
4:15 135 2.25 $ 28,588
4:30 15 0.25 $ 3,176
6:00 90 1.5 $ 19,059
8:15 15 0.25 $ 3,176
8:25 10 0.1666666667 $ 2,118
9:40 75 1.25 $ 15,882
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4:15 135 2.25 $ 28,588
4:30 15 0.25 $ 3,176
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8:15 15 0.25 $ 3,176
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4:15 135 2.25 $ 28,588
4:30 15 0.25 $ 3,176
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4:15 135 2.25 $ 28,588
4:30 15 0.25 $ 3,176
6:00 90 1.5 $ 19,059
8:15 15 0.25 $ 3,176
8:25 10 0.1666666667 $ 2,118
9:40 75 1.25 $ 15,882
10:00 20 0.3333333333 $ 4,235
12:00 120 2 $ 25,412
4:15 135 2.25 $ 28,588
4:30 15 0.25 $ 3,176
6:00 90 1.5 $ 19,059
8:15 15 0.25 $ 3,176
8:25 10 0.1666666667 $ 2,118
9:40 75 1.25 $ 15,882
10:00 20 0.3333333333 $ 4,235
12:00 120 2 $ 25,412
4:15 135 2.25 $ 28,588
4:30 15 0.25 $ 3,176
6:00 90 1.5 $ 19,059
192 $ 2,439,515
O AREA DE ENSAMBLE
01 AL 28 FEB

8:15 15 0.25 $ 2,689
8:25 10 0.1666666667 $ 1,792
9:40 75 1.25 $ 13,443
10:00 20 0.3333333333 $ 3,585
12:00 120 2 $ 21,509
4:15 135 2.25 $ 24,198
4:30 15 0.25 $ 2,689
6:00 90 1.5 $ 16,132
8:15 15 0.25 $ 2,689
8:25 10 0.1666666667 $ 1,792
9:40 75 1.25 $ 13,443
10:00 20 0.3333333333 $ 3,585
12:00 120 2 $ 21,509
4:15 135 2.25 $ 24,198
4:30 15 0.25 $ 2,689
6:00 90 1.5 $ 16,132
8:15 15 0.25 $ 2,689
8:25 10 0.1666666667 $ 1,792
9:40 75 1.25 $ 13,443
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12:00 120 2 $ 21,509
4:15 135 2.25 $ 24,198
4:30 15 0.25 $ 2,689
6:00 90 1.5 $ 16,132
8:15 15 0.25 $ 2,689
8:25 10 0.1666666667 $ 1,792
9:40 75 1.25 $ 13,443
10:00 20 0.3333333333 $ 3,585
12:00 120 2 $ 21,509
4:15 135 2.25 $ 24,198
4:30 15 0.25 $ 2,689
6:00 90 1.5 $ 16,132
8:15 15 0.25 $ 2,689
8:25 10 0.1666666667 $ 1,792
9:40 75 1.25 $ 13,443
10:00 20 0.3333333333 $ 3,585
12:00 120 2 $ 21,509
4:15 135 2.25 $ 24,198
4:30 15 0.25 $ 2,689
6:00 90 1.5 $ 16,132
8:15 15 0.25 $ 2,689
8:25 10 0.1666666667 $ 1,792
9:40 75 1.25 $ 13,443
10:00 20 0.3333333333 $ 3,585
12:00 120 2 $ 21,509
4:15 135 2.25 $ 24,198
4:30 15 0.25 $ 2,689
5:45 75 1.25 $ 13,443
6:00 15 0.25 $ 2,689
12:00 240 4 $ 43,018
6:00 240 4 $ 43,018
12:00 240 4 $ 43,018
6:00 240 4 $ 43,018
8:15 15 0.25 $ 2,689
8:25 10 0.1666666667 $ 1,792
9:40 75 1.25 $ 13,443
10:00 20 0.3333333333 $ 3,585
12:00 120 2 $ 21,509
4:15 135 2.25 $ 24,198
4:30 15 0.25 $ 2,689
6:00 90 1.5 $ 16,132
8:15 15 0.25 $ 2,689
8:25 10 0.1666666667 $ 1,792
9:40 75 1.25 $ 13,443
10:00 20 0.3333333333 $ 3,585
12:00 120 2 $ 21,509
4:15 135 2.25 $ 24,198
4:30 15 0.25 $ 2,689
6:00 90 1.5 $ 16,132
8:15 15 0.25 $ 2,689
8:25 10 0.1666666667 $ 1,792
9:40 75 1.25 $ 13,443
10:00 20 0.3333333333 $ 3,585
12:00 120 2 $ 21,509
4:15 135 2.25 $ 24,198
4:30 15 0.25 $ 2,689
6:00 90 1.5 $ 16,132
8:15 15 0.25 $ 2,689
8:25 10 0.1666666667 $ 1,792
9:40 75 1.25 $ 13,443
10:00 20 0.3333333333 $ 3,585
12:00 120 2 $ 21,509
4:15 135 2.25 $ 24,198
4:30 15 0.25 $ 2,689
6:00 90 1.5 $ 16,132
8:15 15 0.25 $ 2,689
8:25 10 0.1666666667 $ 1,792
9:40 75 1.25 $ 13,443
10:00 20 0.3333333333 $ 3,585
12:00 120 2 $ 21,509
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8:15 15 0.25 $ 2,689
8:25 10 0.1666666667 $ 1,792
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4:30 15 0.25 $ 2,689
6:00 90 1.5 $ 16,132
8:15 15 0.25 $ 2,689
8:25 10 0.1666666667 $ 1,792
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10:00 20 0.3333333333 $ 3,585
12:00 120 2 $ 21,509
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4:30 15 0.25 $ 2,689
5:45 75 1.25 $ 13,443
6:00 15 0.25 $ 2,689
8:15 15 0.25 $ 2,689
8:25 10 0.1666666667 $ 1,792
9:40 75 1.25 $ 13,443
10:00 20 0.3333333333 $ 3,585
12:00 120 2 $ 21,509
4:15 135 2.25 $ 24,198
4:30 15 0.25 $ 2,689
6:00 90 1.5 $ 16,132
8:15 15 0.25 $ 2,689
8:25 10 0.1666666667 $ 1,792
9:40 75 1.25 $ 13,443
10:00 20 0.3333333333 $ 3,585
12:00 120 2 $ 21,509
4:15 135 2.25 $ 24,198
4:30 15 0.25 $ 2,689
6:00 90 1.5 $ 16,132
8:15 15 0.25 $ 2,689
8:25 10 0.1666666667 $ 1,792
9:40 75 1.25 $ 13,443
10:00 20 0.3333333333 $ 3,585
12:00 120 2 $ 21,509
4:15 135 2.25 $ 24,198
4:30 15 0.25 $ 2,689
6:00 90 1.5 $ 16,132
8:15 15 0.25 $ 2,689
8:25 10 0.1666666667 $ 1,792
9:40 75 1.25 $ 13,443
10:00 20 0.3333333333 $ 3,585
12:00 120 2 $ 21,509
4:15 135 2.25 $ 24,198
4:30 15 0.25 $ 2,689
6:00 90 1.5 $ 16,132
8:15 15 0.25 $ 2,689
8:25 10 0.1666666667 $ 1,792
9:40 75 1.25 $ 13,443
10:00 20 0.3333333333 $ 3,585
12:00 120 2 $ 21,509
4:15 135 2.25 $ 24,198
4:30 15 0.25 $ 2,689
6:00 90 1.5 $ 16,132
8:15 15 0.25 $ 2,689
8:25 10 0.1666666667 $ 1,792
9:40 75 1.25 $ 13,443
10:00 20 0.3333333333 $ 3,585
12:00 120 2 $ 21,509
4:15 135 2.25 $ 24,198
4:30 15 0.25 $ 2,689
6:00 90 1.5 $ 16,132
192 $ 2,064,872
O PEREZ
RIO AREA DE CORTE

01 AL 28 FEB

12:00 240 4 $ 35,850
6:00 240 4 $ 35,850
12:00 240 4 $ 35,850
6:00 240 4 $ 35,850
12:00 240 4 $ 35,850
6:00 240 4 $ 35,850
12:00 240 4 $ 35,850
6:00 240 4 $ 35,850
12:00 240 4 $ 35,850
6:00 240 4 $ 35,850
12:00 240 4 $ 35,850
6:00 240 4 $ 35,850
8:15 15 0.25 $ 2,241
8:25 10 0.1666666667 $ 1,494
9:40 75 1.25 $ 11,203
10:00 20 0.3333333333 $ 2,987
12:00 120 2 $ 17,925
4:15 135 2.25 $ 20,166
4:30 15 0.25 $ 2,241
6:00 90 1.5 $ 13,444
8:15 15 0.25 $ 2,241
8:25 10 0.1666666667 $ 1,494
9:40 75 1.25 $ 11,203
10:00 20 0.3333333333 $ 2,987
12:00 120 2 $ 17,925
4:15 135 2.25 $ 20,166
4:30 15 0.25 $ 2,241
6:00 90 1.5 $ 13,444
8:15 15 0.25 $ 2,241
8:25 10 0.1666666667 $ 1,494
9:40 75 1.25 $ 11,203
10:00 20 0.3333333333 $ 2,987
12:00 120 2 $ 17,925
4:15 135 2.25 $ 20,166
4:30 15 0.25 $ 2,241
6:00 90 1.5 $ 13,444
8:15 15 0.25 $ 2,241
8:25 10 0.1666666667 $ 1,494
9:40 75 1.25 $ 11,203
10:00 20 0.3333333333 $ 2,987
12:00 120 2 $ 17,925
4:15 135 2.25 $ 20,166
4:30 15 0.25 $ 2,241
6:00 90 1.5 $ 13,444
8:15 15 0.25 $ 2,241
8:25 10 0.1666666667 $ 1,494
9:40 75 1.25 $ 11,203
10:00 20 0.3333333333 $ 2,987
12:00 120 2 $ 17,925
4:15 135 2.25 $ 20,166
4:30 15 0.25 $ 2,241
6:00 90 1.5 $ 13,444
8:15 15 0.25 $ 2,241
8:25 10 0.1666666667 $ 1,494
9:40 75 1.25 $ 11,203
10:00 20 0.3333333333 $ 2,987
12:00 120 2 $ 17,925
4:15 135 2.25 $ 20,166
4:30 15 0.25 $ 2,241
6:00 90 1.5 $ 13,444
8:15 15 0.25 $ 2,241
8:25 10 0.1666666667 $ 1,494
9:40 75 1.25 $ 11,203
10:00 20 0.3333333333 $ 2,987
12:00 120 2 $ 17,925
4:15 135 2.25 $ 20,166
4:30 15 0.25 $ 2,241
6:00 90 1.5 $ 13,444
8:15 15 0.25 $ 2,241
8:25 10 0.1666666667 $ 1,494
9:40 75 1.25 $ 11,203
10:00 20 0.3333333333 $ 2,987
12:00 120 2 $ 17,925
4:15 135 2.25 $ 20,166
4:30 15 0.25 $ 2,241
6:00 90 1.5 $ 13,444
8:15 15 0.25 $ 2,241
8:25 10 0.1666666667 $ 1,494
9:40 75 1.25 $ 11,203
10:00 20 0.3333333333 $ 2,987
12:00 120 2 $ 17,925
4:15 135 2.25 $ 20,166
4:30 15 0.25 $ 2,241
6:00 90 1.5 $ 13,444
8:15 15 0.25 $ 2,241
8:25 10 0.1666666667 $ 1,494
9:40 75 1.25 $ 11,203
10:00 20 0.3333333333 $ 2,987
12:00 120 2 $ 17,925
4:15 135 2.25 $ 20,166
4:30 15 0.25 $ 2,241
6:00 90 1.5 $ 13,444
8:15 15 0.25 $ 2,241
8:25 10 0.1666666667 $ 1,494
9:40 75 1.25 $ 11,203
10:00 20 0.3333333333 $ 2,987
12:00 120 2 $ 17,925
4:15 135 2.25 $ 20,166
4:30 15 0.25 $ 2,241
5:45 75 1.25 $ 11,203
6:00 15 0.25 $ 2,241
12:00 240 4 $ 35,850
6:00 240 4 $ 35,850
8:15 15 0.25 $ 2,241
8:25 10 0.1666666667 $ 1,494
9:40 75 1.25 $ 11,203
10:00 20 0.3333333333 $ 2,987
12:00 120 2 $ 17,925
4:15 135 2.25 $ 20,166
4:30 15 0.25 $ 2,241
6:00 90 1.5 $ 13,444
8:15 15 0.25 $ 2,241
8:25 10 0.1666666667 $ 1,494
9:40 75 1.25 $ 11,203
10:00 20 0.3333333333 $ 2,987
12:00 120 2 $ 17,925
4:15 135 2.25 $ 20,166
4:30 15 0.25 $ 2,241
6:00 90 1.5 $ 13,444
8:15 15 0.25 $ 2,241
8:25 10 0.1666666667 $ 1,494
9:40 75 1.25 $ 11,203
10:00 20 0.3333333333 $ 2,987
12:00 120 2 $ 17,925
4:15 135 2.25 $ 20,166
4:30 15 0.25 $ 2,241
6:00 90 1.5 $ 13,444
8:15 15 0.25 $ 2,241
8:25 10 0.1666666667 $ 1,494
9:40 75 1.25 $ 11,203
10:00 20 0.3333333333 $ 2,987
12:00 120 2 $ 17,925
4:15 135 2.25 $ 20,166
4:30 15 0.25 $ 2,241
6:00 90 1.5 $ 13,444
8:15 15 0.25 $ 2,241
8:25 10 0.1666666667 $ 1,494
9:40 75 1.25 $ 11,203
10:00 20 0.3333333333 $ 2,987
12:00 120 2 $ 17,925
4:15 135 2.25 $ 20,166
4:30 15 0.25 $ 2,241
6:00 90 1.5 $ 13,444
8:15 15 0.25 $ 2,241
8:25 10 0.1666666667 $ 1,494
9:40 75 1.25 $ 11,203
10:00 20 0.3333333333 $ 2,987
12:00 120 2 $ 17,925
4:15 135 2.25 $ 20,166
4:30 15 0.25 $ 2,241
5:45 75 1.25 $ 11,203
6:00 15 0.25 $ 2,241
192 $ 1,720,797
kárdex
Auxiliares
op
h. de costos
rq de materiales
salida almc
rq de compra
orden de compra
fra
entrada almc
comprobantes
prueba audit
CORTE ENSAMBLE TERMINADO
FEBRERO FEBRERO FEBRERO
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
1 2 1 2
3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7
10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14
17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21
24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28
OP 50
OP 51
OP 52
OP 53
TERMINACION OP MARZO 10 TERMINACION OP MARZO 30
V S
1 2
8 9
15 16
22 23
ION OP MARZO 30
CALCULO DIAS PRODUCTIVOS
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DIAS FESTIVOS 2 0 1 2 1 2 2 2 0 1 2 1 16
DIAS DOMINICALES 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 52
DIAS PRODUCTIVOS 25 24 25 24 26 23 25 25 25 26 24 25 297
365
CALCULO FEBRERO
HORAS PRODH PROUDCT H.P. ENSAMBH.P. TERMINADO
576 192 192 192
9.9 VLR HORA PRODUCTIVA

12705.8064
CORTE kár
de
CLASE DE ACT CANT EN HRS COSTO DE ACT x
Total OP51 55.75 $ 708,349
Total OP52 69.75 $ 886,230
Total OP53 42 $ 533,644
Total TI 4.5 $ 57,176
Total TO 20 $ 254,116
Total general 192 $ 2,439,515
192 $ 2,439,515
CLASE DE ACT CANT EN HRS COSTO DE ACT

OP51 1.25 $ 15,882
OP51 2 $ 25,412
OP51 2.25 $ 28,588
OP51 1.5 $ 19,059
OP51 1.25 $ 15,882
OP51 2 $ 25,412
OP51 2.25 $ 28,588
OP51 1.5 $ 19,059
OP51 1.25 $ 15,882
OP51 2 $ 25,412
OP51 2.25 $ 28,588
OP51 1.5 $ 19,059
OP51 1.25 $ 15,882
OP51 2 $ 25,412
OP51 2.25 $ 28,588
OP51 1.5 $ 19,059
OP51 1.25 $ 15,882
OP51 2 $ 25,412
OP51 2.25 $ 28,588
OP51 1.5 $ 19,059
OP51 1.25 $ 15,882
OP51 2 $ 25,412
OP51 2.25 $ 28,588
OP51 1.5 $ 19,059
OP51 1.25 $ 15,882
OP51 2 $ 25,412
OP51 2.25 $ 28,588
OP51 1.5 $ 19,059
OP51 1.25 $ 15,882
OP51 2 $ 25,412
OP51 2.25 $ 28,588
OP51 1.25 $ 15,882
Total OP51 55.75 $ 708,349
OP52 1.25 $ 15,882
OP52 2 $ 25,412
OP52 2.25 $ 28,588
OP52 1.5 $ 19,059
OP52 1.25 $ 15,882
OP52 2 $ 25,412
OP52 2.25 $ 28,588
OP52 1.5 $ 19,059
OP52 1.25 $ 15,882
OP52 2 $ 25,412
OP52 2.25 $ 28,588
OP52 1.5 $ 19,059
OP52 1.25 $ 15,882
OP52 2 $ 25,412
OP52 2.25 $ 28,588
OP52 1.5 $ 19,059
OP52 1.25 $ 15,882
OP52 2 $ 25,412
OP52 2.25 $ 28,588
OP52 1.5 $ 19,059
OP52 1.25 $ 15,882
OP52 2 $ 25,412
OP52 2.25 $ 28,588
OP52 1.5 $ 19,059
OP52 1.25 $ 15,882
OP52 2 $ 25,412
OP52 2.25 $ 28,588
OP52 1.5 $ 19,059
OP52 1.25 $ 15,882
OP52 2 $ 25,412
OP52 2.25 $ 28,588
OP52 1.5 $ 19,059
OP52 1.25 $ 15,882
OP52 2 $ 25,412
OP52 2.25 $ 28,588
OP52 1.5 $ 19,059
OP52 1.25 $ 15,882
OP52 2 $ 25,412
OP52 2.25 $ 28,588
OP52 1.25 $ 15,882
Total OP52 69.75 $ 886,230
OP53 1.25 $ 15,882
OP53 2 $ 25,412
OP53 2.25 $ 28,588
OP53 1.5 $ 19,059
OP53 1.25 $ 15,882
OP53 2 $ 25,412
OP53 2.25 $ 28,588
OP53 1.5 $ 19,059
OP53 1.25 $ 15,882
OP53 2 $ 25,412
OP53 2.25 $ 28,588
OP53 1.5 $ 19,059
OP53 1.25 $ 15,882
OP53 2 $ 25,412
OP53 2.25 $ 28,588
OP53 1.5 $ 19,059
OP53 1.25 $ 15,882
OP53 2 $ 25,412
OP53 2.25 $ 28,588
OP53 1.5 $ 19,059
OP53 1.25 $ 15,882
OP53 2 $ 25,412
OP53 2.25 $ 28,588
OP53 1.5 $ 19,059
Total OP53 42 $ 533,644
TI 0.1666666667 $ 2,118
TI 0.1666666667 $ 2,118
TI 0.1666666667 $ 2,118
TI 0.1666666667 $ 2,118
TI 0.1666666667 $ 2,118
TI 0.1666666667 $ 2,118
TI 0.1666666667 $ 2,118
TI 0.1666666667 $ 2,118
TI 0.25 $ 3,176
TI 0.1666666667 $ 2,118
TI 0.1666666667 $ 2,118
TI 0.1666666667 $ 2,118
TI 0.1666666667 $ 2,118
TI 0.1666666667 $ 2,118
TI 0.1666666667 $ 2,118
TI 0.1666666667 $ 2,118
TI 0.1666666667 $ 2,118
TI 0.1666666667 $ 2,118
TI 0.1666666667 $ 2,118
TI 0.25 $ 3,176
TI 0.1666666667 $ 2,118
TI 0.1666666667 $ 2,118
TI 0.1666666667 $ 2,118
TI 0.1666666667 $ 2,118
TI 0.1666666667 $ 2,118
TI 0.1666666667 $ 2,118
Total TI 4.5 $ 57,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.25 $ 3,176
TO 0.3333333333 $ 4,235
TO 0.25 $ 3,176
Total TO 20 $ 254,116
192 $ 2,439,515
ENSAMBLE

Total OP50 41.75 $ 449,002
Total OP51 69.75 $ 750,129
Total OP52 42 $ 451,691
Total TI 20.1666666667 $ 216,883
Total TO 18.3333333333 $ 197,167
192 $ 2,064,872
TERMINADO

Total OP50 76.75 $ 687,871
Total OP51 41.75 $ 374,184
Total TI 19.3333333333 $ 173,275
Total TO 54.1666666667 $ 485,468
192 $ 1,720,797
La fabrica MUEBLES Y DISEÑOS S.AS identifcada con el NIT. 900.536.348 presenta los siguientes saldos iniciales para el period
r0001 madera cedro de 180*40 cm tabla 90 $ 65,000

r0002 madera teca 180*40 cm tabla 45 $ 55,000
r0003 madera de caoba 180*40 cm tabla 70 $ 71,000
r0004 madera pino 180*40 cm tabla 65 $ 68,000
r0005 puntilla de 1" en acero caja * 100 50 $ 19,000
r0006 puntilla de 1/2" en acero caja * 100 56 $ 15,000
r0007 tornillos para madera 2" caja * 100 60 $ 13,000
r0008 pegante para madera octavo 80 $ 15,000
r0009 barniz cuarto 35 $ 22,000
r0010 laca galon 30 $ 29,000
r0011 lija #120 pliego 200 $ 7,300
r0012 lija #100 pliego 150 $ 7,000
De fecha 9 de enero viene la orden de produccion No 50 con los siguientes datos:

Cliente: Jorge Enrique Alvarez Perez
Producto a fabricar: Camas de 140x190 en teca
Cantidad: 45 camas
Y tiene registrada la orden de produccion en la hoja de costos No 150 los siguientes valores:
MPD $ 1,305,000
MOD $ 1,896,000
CIF $ 1,105,000
El departamento de produccion solicita el despacho de las siguientes materias primas mediante la requisicion de materiales No
20 tablas de madera teca
15 octavos de pegante para madera
10 cuartos de barniz
3 galones de laca
5 cajas de puntillas de 1"
10 cajas de puntillas de 1/2"
7 cajas de tornilos para madera de 2"
50 pliegos de lijas # 120
50 pliegos de lijas # 100
ORDEN DE PRODUCCION 53
Fecha de inicio febrero 22 y terminacion marzo 30, datos:
Cliente: Johanna Carreño
Producto a fabricar: Mesas de 100x100
Cantidad: 50 mesas
La fabrica tiene las siguiente politicas del recuro de mano de obra asi:
1 clase de actividades: las actividades se clasifcan de acuerdo a:
* TI (Trabajo I es cuando un operario esta bajo la orden del patrono realizando actividades diferentes para la cua
* TO (Tiempo es cuando el operario no esta realizando ninguna actividad laboral pero esta bajo la orden del patr
* OP (Orden dcuando el empleado essta laborando directamente en la orden de trabajo
La TI y TO forman la mano de obra indirecta y la OP es la mano de obra directa
Tipos de actividades
1 Tiempo de traslado al sitio de produccion: comprende desde la marcacion del reloj hasta el desplazamiento al si
2 preparacion y encendido de maquinaria:
3 Tiempo de descanso AM
4 Tiempo de descanso PM
5 Traslado de productos semielaborados al siguinte departamento productivo o al almacen general
DISTRIBUCION DE LA MANO DE OBRA

Para distribuir la mano de obra en MOD y MOI se requiere el siguiente procedimiento
MOD
Para hacer la distribucion de la mano de obra directa se toma como base la planilla resumen de trabajo en los it
MOI
en la planilla de trabajo tomamos los items deTI y TO
dinamica del registro contable de la distribucion de la MO

codigo cuenta arcial debe
7210 MOD xxxx
721001 area de corte xxxx
72100151 xxx
72100152 xxx
72100153
721002 area de ensamble xxx
72100250
72100251
721003 area de terminado xxx
7305 CIF control xxx
730510 MOI xxx
73050201 corte sumatoria TI y TO lanilla resumen
73050202 ensamble sumatoria TI y TO lanilla resumen
730503 terminado sumatoria TI y TO lanilla resumen
7205 Nomina de Fabrica
parametro= cantidad se asigna ala hoja de costos aplicando la siguiente regla: la cantidad de horas MO del CIF son las m
Tasa para hallar la siguiente variable debe despejar la siguiente formula tasa predeterminada del CIF = total del presu
iguientes saldos iniciales para el periodo de febrero de 2019 asi:
$ 5,850,000
$ 2,475,000
$ 4,970,000
$ 4,420,000
$ 950,000
$ 840,000
$ 780,000
$ 1,200,000
$ 770,000
$ 870,000
$ 1,460,000
$ 1,050,000
mediante la requisicion de materiales No 80 del 01 de febrero asi:
ando actividades diferentes para la cual fue contratado

laboral pero esta bajo la orden del patrono ejm. Tiempos de descanso, capacitaciones
den de trabajo
n del reloj hasta el desplazamiento al sitio de trabajo (sucede cuando el lugar de produccion esta alejado de la marcacion del reloj)
tivo o al almacen general
la planilla resumen de trabajo en los items de ordenes de OP
haber
xxx
cantidad de horas MO del CIF son las mismas cantidad de horas de MO

redeterminada del CIF = total del presupuesto del CIF/ total de horas de MO
marcacion del reloj) 15 minutos
10 minutos despues de las 8:15
15 minutos a partir de las 5:45 (nota solo se registran cuadno hay traslado
o se registran cuadno hay traslado de unidades de un departamento a otro
Codigo Cuenta Parcial Debe Haber
7210 MOD $4,841,099
721001 area de corte $2,128,223
72100151 OP51 $ 708,349
72100152 OP52 $ 886,230
72100153 OP53 $ 533,644
721002 area de ensamble $1,650,822
72100250 OP50 $ 449,002
72100251 OP51 $ 750,129
72100252 OP52 $ 451,691
721003 area de terminado $1,062,054
72100350 OP50 $ 687,871
72100351 OP51 $ 374,184
7305 CIF control $1,384,085
730510 MOI $1,384,085
73050201 corte $ 311,292
73050202 ensamble $ 414,050
730503 terminado $ 658,743
7205 Nomina de Fabrica $6,225,183
720505 DEPARTAMENTO DE CORTE $2,439,515
72050506 SUELDOS 1,635,500
72050571 APORTES ARL 71,144
72050530 CESANTIAS 144,320
72050539 VACACIONES 68,200
720510 DEPARTAMENTO DE ENSAMBLE $2,064,872
72051006 SUELDOS 1,372,000
72051071 APORTES ARL 59,682
72051030 CESANTIAS 122,370
72051039 VACACIONES 57,212
720515 DEPARTAMENTO DE TERMINADO $1,720,797
72051506 SUELDOS 1,130,000
72051571 APORTES ARL 49,155
72051530 CESANTIAS 102,212
72051539 VACACIONES 47,121
$6,225,183 $6,225,183
Parametro 41.75 76.75
Tasa
Presupuesto del CIF

Referencia Producto Unidad
R0001 Madera cedro de 180*40 cm tabla
DETALLE ENTRADAS
FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO
31-Jan-19 saldos a cierre del periodo del mes de enero
7-Feb-19 entrada de almacen No 30 72 310 $ 75,000
22-Feb-19 Rq No.85-OpNo53
Costos
Referencia
Producto Unidad
r0002 madera teca 180*40 cm tabla
3
DETALLE ENTRADAS
FECHA
1-Feb-19 Rq No80-OpNo50
Costos

r0003 madera de caoba 180*40 cm tabla
DETALLE ENTRADAS
FECHA
Costos

r0004 madera pino 180*40 cm tabla
DETALLE ENTRADAS
FECHA
Costos

r0005 puntilla de 1" en acero caja * 100
DETALLE ENTRADAS
FECHA
Costos

r0006 puntilla de 1/2" en acero caja * 100
DETALLE ENTRADAS
FECHA
Costos

r0007 tornillos para madera 2" caja * 100
DETALLE ENTRADAS
FECHA
Costos
Referencia
Producto Unidad
r0008 pegante para madera octavo
DETALLE ENTRADAS
FECHA
Costos
Referencia
Producto Unidad
r0009 barniz cuarto
DETALLE ENTRADAS
FECHA
Costos

r0010 laca galon
DETALLE ENTRADAS
FECHA
Costos

r0011 lija #120 pliego
DETALLE ENTRADAS
FECHA
Costos

DETALLE ENTRADAS
FECHA
7-Sep-19 Rq No84-OpNo52
Costos
Código Detalle Valor saldo inicial

r0001 madera cedro de 180*40 cm $ 5,850,000
r0002 madera teca 180*40 cm $ 2,475,000
r0003 madera de caoba 180*40 cm $ 4,970,000
r0004 madera pino 180*40 cm $ 4,420,000
r0005 puntilla de 1" en acero $ 950,000
r0006 puntilla de 1/2" en acero $ 840,000
r0007 tornillos para madera 2" $ 780,000
r0008 pegante para madera $ 1,200,000
r0009 barniz $ 770,000
r0010 laca $ 870,000
r0011 lija #120 $ 1,460,000
r0012 lija #100 $ 1,050,000
$ 25,635,000
cantidad maxima cantidad mínima Método
400 30 Promedio ponderado
ENTRADAS SALIDAS SALDOS

VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
$ - $ - $ - 90 $ 65,000 $ 5,850,000
$ 23,250,000 $ - $ - 400 $ 72,750 $ 29,100,000
$ - 150 $ 72,750.00 $ 10,912,500.00 250 $ 72,750 $ 18,187,500
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ 23,250,000.00 $ 10,912,500.00


$ - $ - $ - 45 $ 55,000 $ 2,475,000
$ - 20 $ 55,000.00 $ 1,100,000.00 25 $ 55,000 $ 1,375,000
$ 24,375,000 $ - $ - 400 $ 64,375 $ 25,750,000
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ 24,375,000.00 $ 1,100,000.00


$ - $ - $ - 70 71,000 $ 4,970,000
$ - 70 $ 71,000.00 $ 4,970,000.00 - $ 71,000 $ -
$ 46,980,000 $ - $ - 580 $ 81,000 $ 46,980,000
$ - 180 $ 81,000.00 $ 14,580,000.00 400 $ 81,000 $ 32,400,000
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ 46,980,000.00 $ 19,550,000.00


$ - $ - $ - 65 68,000 $ 4,420,000
$ - 65 $ 68,000.00 $ 4,420,000.00 - $ 68,000 $ -
$ 42,510,000 $ - $ - 545 $ 78,000 $ 42,510,000
$ - 145 $ 78,000.00 $ 11,310,000.00 400 $ 78,000 $ 31,200,000
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ 42,510,000.00 $ 15,730,000.00


$ - $ - $ - 50 19,000 $ 950,000
$ - 5 $ 19,000.00 $ 95,000.00 45 $ 19,000 $ 855,000
$ - 40 $ 19,000.00 $ 760,000.00 5 $ 19,000 $ 95,000
$ - 5 $ 19,000.00 $ 95,000.00 - $ 19,000 $ -
$ 6,075,000 $ - $ - 405 $ 15,000 $ 6,075,000
$ - 5 $ 15,000.00 $ 75,000.00 400 $ 15,000 $ 6,000,000
$ - 10 $ 15,000.00 $ 150,000.00 390 $ 15,000 $ 5,850,000
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ 6,075,000.00 $ 1,025,000.00

$ - $ - $ - 56 15,000 $ 840,000
$ - 10 $ 15,000.00 $ 150,000.00 46 $ 15,000 $ 690,000
$ - 30 $ 15,000.00 $ 450,000.00 16 $ 15,000 $ 240,000
$ - 10 $ 15,000.00 $ 150,000.00 6 $ 15,000 $ 90,000
$ 3,940,000 $ - $ - 400 $ 10,075 $ 4,030,000
$ - 15 $ 10,075.00 $ 151,125.00 385 $ 10,075 $ 3,878,875
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ 3,940,000.00 $ 901,125.00


$ - $ - $ - 60 13,000 $ 780,000
$ - 7 $ 13,000.00 $ 91,000.00 53 $ 13,000 $ 689,000
$ - 10 $ 13,000.00 $ 130,000.00 43 $ 13,000 $ 559,000
$ - 5 $ 13,000.00 $ 65,000.00 38 $ 13,000 $ 494,000
$ 3,258,000 $ - $ - 400 $ 9,380 $ 3,752,000
$ - 10 $ 9,380.00 $ 93,800.00 390 $ 9,380 $ 3,658,200
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ 3,258,000.00 $ 379,800.00


$ - $ - $ - 80 15,000 $ 1,200,000
$ - 15 $ 15,000.00 $ 225,000.00 65 $ 15,000 $ 975,000
$ - 60 $ 15,000.00 $ 900,000.00 5 $ 15,000 $ 75,000
$ - 5 $ 15,000.00 $ 75,000.00 - $ 15,000 $ -
$ 4,565,000 $ - $ - 415 $ 11,000 $ 4,565,000
$ - 15 $ 11,000.00 $ 165,000.00 400 $ 11,000 $ 4,400,000
$ - 50 $ 11,000.00 $ 550,000.00 350 $ 11,000 $ 3,850,000
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ 4,565,000.00 $ 1,915,000.00


$ - $ - $ - 35 22,000 $ 770,000
$ - 10 $ 22,000.00 $ 220,000.00 25 $ 22,000 $ 550,000
$ - 25 $ 22,000.00 $ 550,000.00 - $ 22,000 $ -
$ 8,287,500 $ - $ - 425 $ 19,500 $ 8,287,500
$ - 10 $ 19,500.00 $ 195,000.00 415 $ 19,500 $ 8,092,500
$ - 15 $ 19,500.00 $ 292,500.00 400 $ 19,500 $ 7,800,000
$ - 20 $ 19,500.00 $ 390,000.00 380 $ 19,500 $ 7,410,000
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ 8,287,500.00 $ 1,647,500.00


$ - $ - $ - 30 29,000 $ 870,000
$ - 3 $ 29,000.00 $ 87,000.00 27 $ 29,000 $ 783,000
$ - 25 $ 29,000.00 $ 725,000.00 2 $ 29,000 $ 58,000
$ - 2 $ 29,000.00 $ 58,000.00 - $ 29,000 $ -
$ 11,122,800 $ - $ - 403 $ 27,600 $ 11,122,800
$ - 3 $ 27,600.00 $ 82,800.00 400 $ 27,600 $ 11,040,000
$ - 12 $ 27,600.00 $ 331,200.00 388 $ 27,600 $ 10,708,800
$ 11,122,800.00 $ 1,284,000.00


$ - $ - $ - 200 7,300 $ 1,460,000
$ - 50 $ 7,300.00 $ 365,000.00 150 $ 7,300 $ 1,095,000
$ - 150 $ 7,300.00 $ 1,095,000.00 - $ 7,300 $ -
$ 2,500,000 $ - $ - 500 $ 5,000 $ 2,500,000
$ - 30 $ 5,000.00 $ 150,000.00 470 $ 5,000 $ 2,350,000
$ - 70 $ 5,000.00 $ 350,000.00 400 $ 5,000 $ 2,000,000
$ - 70 $ 5,000.00 $ 350,000.00 330 $ 5,000 $ 1,650,000
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ 2,500,000.00 $ 2,310,000.00
cantidad máxima cantidad mínima Método


$ - $ - $ - 150 7,000 $ 1,050,000
$ - 50 $ 7,000.00 $ 350,000.00 100 $ 7,000 $ 700,000
$ - 100 $ 7,000.00 $ 700,000.00 - $ 7,000 $ -
$ 2,646,000 $ - $ - 540 $ 4,900 $ 2,646,000
$ - 50 $ 4,900.00 $ 245,000.00 490 $ 4,900 $ 2,401,000
$ - 90 $ 4,900.00 $ 441,000.00 400 $ 4,900 $ 1,960,000
$ - 150 $ 4,900.00 $ 735,000.00 250 $ 4,900 $ 1,225,000
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ - $ - $ - - $ - $ -
$ 2,646,000.00 $ 2,471,000.00
kárdex
Auxiliares
op
h. de costos
rq de materiales
salida almc
rq de compra
orden de compra
fra
entrada almc
comprobantes
prueba audit
Presupuesto del periodo 2019 para la empresa muebles y diseños
110%
Item Concepto o segmento Enero Febrero Marzo
1 Materias Primas Indirectas
Puntilla de 1" en acero $ 820,000 $ 1,025,000 $ 1,127,500
Puntilla de 1/2" en acero $ 720,900 $ 901,125 $ 991,238
Tornillos para madera 2" $ 303,840 $ 379,800 $ 417,780
Pegante para madera $ 1,532,000 $ 1,915,000 $ 2,106,500
Barniz $ 1,318,000 $ 1,647,500 $ 1,812,250
Laca $ 1,027,200 $ 1,284,000 $ 1,412,400
Lija #120 $ 1,848,000 $ 2,310,000 $ 2,541,000
Lija #100 $ 1,976,800 $ 2,471,000 $ 2,718,100
Subtotal de Materia Prima Indirecta $ 9,546,740 $ 11,933,425 $ 13,126,768
% 105% 98%
2 Mano de Obra Indirecta hacer nomina admon (formato, causacion, libros ) supervisor de
Trabajo Indirecto (TI) $ 469,701 $ 447,334 $ 438,387
Tiempo Ocioso (TO) $ 983,588 $ 936,751 $ 918,016
Nomina administrativa de producción $ 11,045,249 $ 11,045,249 $ 11,045,249
Subtotal de Mano de Obra Indirecta $ 12,498,537 $ 12,429,333 $ 12,401,651
3 CIF Generales
Servicios Publicos
Energia $ 830,000 $ 830,000 $ 830,000
Agua $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000
Gas $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
Servicio triple play $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000
Prima de la poliza multiriesgos $ 2,350,000 $ - $ -
Vigilancia $ 11,000,000 $ 11,000,000 $ 11,000,000
Servicios Generales $ 1,277,000 $ 1,277,000 $ 1,277,000
Contratos de mantenimiento de maquinaria $ - $ 1,800,000 $ -
Contratos de mantenimiento de AC $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000
Elementos de aseo $ - $ 150,000 $ -
Elementos de cafeteria $ 150,000 $ - $ -
Elementos de papeleria y utiles de escritorios $ 100,000 $ - $ 100,000
Dotación $ - $ - $ -
Impuesto predial $ 2,300,000 $ - $ -
Renovacion de la matricula mercantil $ - $ - $ 1,830,000
Pago de industria y comercio $ - $ - $ 1,000,000
Pago impuesto de renta $ - $ - $ 3,200,000
Administracion $ 430,000 $ 430,000 $ 430,000
Fumigación $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000
Subtotal de CIF Generales $ 19,617,000 $ 16,667,000 $ 20,847,000
TOTAL PRESUPUESTO $ 41,662,277 $ 41,029,758 $ 46,375,419
calculo hrs productivas año

CALCULO DIAS PRODUCTIVOS
CONCEPTO ENE FEB MAR
DIAS FESTIVOS 2 0 1
DIAS DOMINICALES 4 4 5
DIAS PRODUCTIVOS 25 24 25
7128 hrs productivas año

$ 77,669 tpCIF costo de hr del cif
95% 150% 300% 70% 80% 65%
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
$ 973,750 $ 1,537,500 $ 3,075,000 $ 717,500 $ 820,000 $ 666,250

$ 856,069 $ 1,351,688 $ 2,703,375 $ 630,788 $ 720,900 $ 585,731
$ 360,810 $ 569,700 $ 1,139,400 $ 265,860 $ 303,840 $ 246,870
$ 1,819,250 $ 2,872,500 $ 5,745,000 $ 1,340,500 $ 1,532,000 $ 1,244,750
$ 1,565,125 $ 2,471,250 $ 4,942,500 $ 1,153,250 $ 1,318,000 $ 1,070,875
$ 1,219,800 $ 1,926,000 $ 3,852,000 $ 898,800 $ 1,027,200 $ 834,600
$ 2,194,500 $ 3,465,000 $ 6,930,000 $ 1,617,000 $ 1,848,000 $ 1,501,500
$ 2,347,450 $ 3,706,500 $ 7,413,000 $ 1,729,700 $ 1,976,800 $ 1,606,150
$ 11,336,754 $ 17,900,138 $ 35,800,275 $ 8,353,398 $ 9,546,740 $ 7,756,726
110% 70% 50% 85% 90% 95%
cion, libros ) supervisor de produccion 3.250.000; jefe de produccion 5.000.000;
$ 492,067 $ 313,134 $ 223,667 $ 380,234 $ 402,601 $ 424,967
$ 1,030,426 $ 655,725 $ 468,375 $ 796,238 $ 843,076 $ 889,913
$ 11,045,249 $ 11,045,249 $ 11,045,249 $ 11,045,249 $ 11,045,249 $ 11,045,249
$ 12,567,742 $ 12,014,108 $ 11,737,291 $ 12,221,720 $ 12,290,925 $ 12,360,129
$ 836,640 $ 836,640 $ 836,640 $ 836,640 $ 836,640 $ 836,640

$ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000
$ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
$ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 11,000,000 $ 11,000,000 $ 11,000,000 $ 11,000,000 $ 11,000,000 $ 11,000,000
$ 1,277,000 $ 1,277,000 $ 1,277,000 $ 1,277,000 $ 1,277,000 $ 1,277,000
$ - $ 1,800,000 $ - $ - $ 1,800,000 $ -
$ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000
$ 150,000 $ - $ 150,000 $ - $ 150,000 $ -
$ 150,000 $ - $ - $ 150,000 $ - $ -
$ - $ 100,000 $ - $ 100,000 $ - $ 100,000
$ 1,250,000 $ - $ - $ - $ 1,250,000 $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 3,200,000 $ - $ - $ -
$ 430,000 $ 430,000 $ 430,000 $ 430,000 $ 430,000 $ 430,000
$ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000
$ 16,273,640 $ 16,623,640 $ 18,073,640 $ 14,973,640 $ 17,923,640 $ 14,823,640
$ 40,178,135 $ 46,537,885 $ 65,611,206 $ 35,548,758 $ 39,761,305 $ 34,940,495
ABR MAY JUN JUL AGO SEP
2 1 2 2 2 0
4 4 5 4 4 5
24 26 23 25 25 25
105% 200% 350%
Octubre Noviembre Diciembre Total
$ 1,076,250 $ 2,050,000 $ 3,587,500 $ 17,476,250

$ 946,181 $ 1,802,250 $ 3,153,938 $ 15,364,181
$ 398,790 $ 759,600 $ 1,329,300 $ 6,475,590
$ 2,010,750 $ 3,830,000 $ 6,702,500 $ 32,650,750
$ 1,729,875 $ 3,295,000 $ 5,766,250 $ 28,089,875
$ 1,348,200 $ 2,568,000 $ 4,494,000 $ 21,892,200
$ 2,425,500 $ 4,620,000 $ 8,085,000 $ 39,385,500
$ 2,594,550 $ 4,942,000 $ 8,648,500 $ 42,130,550
$ 12,530,096 $ 23,866,850 $ 41,766,988 $ 203,464,896
110% 60% 40%
$ 492,067 $ 268,400 $ 178,934 $ 4,531,494

$ 1,030,426 $ 562,050 $ 374,700 $ 9,489,283
$ 11,045,249 $ 11,045,249 $ 11,045,249 $ 132,542,982
$ 12,567,742 $ 11,875,699 $ 11,598,882 $ 146,563,759
$ 836,640 $ 836,640 $ 836,640 $ 10,019,760

$ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 1,320,000
$ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 720,000
$ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 2,160,000
$ - $ - $ - $ 2,350,000
$ 11,000,000 $ 11,000,000 $ 11,000,000 $ 132,000,000
$ 1,277,000 $ 1,277,000 $ 1,277,000 $ 15,324,000
$ - $ 1,800,000 $ - $ 7,200,000
$ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 8,400,000
$ 150,000 $ - $ 150,000 $ 900,000
$ 150,000 $ - $ - $ 600,000
$ - $ 100,000 $ - $ 600,000
$ - $ - $ 1,250,000 $ 3,750,000
$ - $ - $ - $ 2,300,000
$ - $ - $ - $ 1,830,000
$ - $ - $ - $ 1,000,000
$ - $ - $ - $ 6,400,000
$ 430,000 $ 430,000 $ 430,000 $ 5,160,000
$ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 1,560,000
$ 15,023,640 $ 16,623,640 $ 16,123,640 $ 203,593,760
$ 40,121,478 $ 52,366,189 $ 69,489,510 $ 553,622,415
$ 553,622,415
OCT NOV DIC
1 2 1 16
4 4 5 52
26 24 25 297
365
LIQUIDA
DEVENGADO
SUELDO
NOMBRE DIAS TRAB
BASICO BASICO H. EXTRAS
1635500 30 1,635,500
0
0
1,635,500 0
TOTAL ADMINISTRACION 1,635,500 0
APORTES SEGUR
1,635,500
SALUD
PENSION
RIESGOS PROFESIONALES
APORTES PARA
1,635,500
SENA
ICBF
CAJA COMPENSACIÓN
LIQUIDA
DEVENGADO
SUELDO
NOMBRE DIAS TRAB
1372000 30 1,372,000
0
0
1,372,000 0
TOTAL ADMINISTRACION 1,372,000 0
APORTES SEGUR
1,372,000
SALUD
PENSION
APORTES PARA
1,372,000
SENA
ICBF
CAJA COMPENSACIÓN
LIQUIDA
salario minimo del año $ 828,116
Auxilio de transporte $ 97,032
DEVENGADO
SUELDO
NOMBRE DIAS TRAB
$ 3,250,000 30 $ 3,250,000
$ 5,000,000 30 $ 5,000,000
$ -
8,250,000 $ -
TOTAL ADMINISTRACION $ 8,250,000 $ -
APORTES SEGUR
8,250,000
SALUD
PENSION
APORTES PARA
8,250,000
SENA
ICBF
CAJA COMPENSACIÓN
DEVENGADO DEDUCCIONES
AUX. TOTAL DEVENGADO
COMISIONES SALUD PENSION FSP
TRANS.
97,032 1,732,532 65,420 65,420 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 97,032 1,732,532 65,420 65,420 0 0
237005 238030 238030 236505
APORTES SEGURIDAD SOCIAL PROVISIÓN PARA PRE

35,500 VALOR DEBITO CREDITO 1,732,532
8.5% - 237005 CESANTIAS
12% 196,260 238030 PRIMA
4.350% 71,144 237006 INT/CESANTIAS
VACACIONES
APORTES PARAFISCALES NOTA: VACACIONES SIN AUX TRANSPO

35,500 VALOR DEBITO CREDITO
2% - 237010
3% - 237010
4% 65,420 237010
TRANS.
97,032 1,469,032 54,880 54,880 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 97,032 1,469,032 54,880 54,880 0 0
237005 238030 238030 236505
8.5% - 237005 CESANTIAS
12% 164,640 238030 PRIMA
4.350% 59,682 237006 INT/CESANTIAS
VACACIONES

2% - 237010
3% - 237010
4% 54,880 237010
LIQUIDACIÓN DE NOMINA PERIODO Febrero
TRANS.
$ - $ 3,250,000 $ 130,000 $ 130,000 $ -
$ - $ 5,000,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 50,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 8,250,000 $ 330,000 $ 330,000 $ 50,000 $ -
237005 238030 238030 236505

8.5% - 237005 CESANTIAS
12% 990,000 238030 PRIMA
0.052% 4,307 237006 INT/CESANTIAS
VACACIONES

2% - 237010
3% - 237010
4% 330,000 237010
DUCCIONES
TOTAL
NETO A PAGAR
PRESTAMO COOP. EMBARGOS DEDUCCION
130,840 1,601,692
0 0
0 0
0 0
0 0 0 130,840 1,601,692
1365 237040 237025 250505
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

1,732,532 VALOR DEBITO CREDITO
8.33% 144,320 261005
8.33% 144,320 261010
12% 17,318 261020
4.17% 68,200 261015
ONES SIN AUX TRANSPORTE
DUCCIONES
TOTAL
NETO A PAGAR
109,760 1,359,272
0 0
0 0
0 0
0 0 0 109,760 1,359,272
1365 237040 237025 250505
8.33% 122,370 261005
8.33% 122,370 261010
12% 14,684 261020
4.17% 57,212 261015
DUCCIONES
TOTAL
NETO A PAGAR
$ 260,000 $ 2,990,000
$ 450,000 $ 4,550,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ - $ 710,000 $ 7,540,000
1365 237040 237025 250505

8.33% 687,225 261005
8.33% 687,225 261010
12% 82,467 261020 $ 82,500
4.17% 344,025 261015

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 11,045,249
510506 Sueldos $ 8,250,000
510530 Cesantías $ 687,225
510539 Vacaciones $ 344,025
510568 Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales $ 4,307
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 330,000
510572 Aportes caja de compensación familiar $ 330,000
510575 Aporte ICBF $ -
510578 Sena $ -
237005 Aportes a entidades promotoras de salud EPS $ -
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 1,370,000
250505 A trabajadores $ 7,540,000
251010 Cesantías $ 687,225
252001 Vacaciones $ 344,025
sumas iguales 11,045,249
CREDITO
334,307
1,370,000
9,340,942
11,045,249

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Referencia cmd35 Fecha de inicio 1/9/2019

Jefe de ventas Jefe de produccion

MUEBLES Y DISEÑOS S.A.S

Referencia STU30 Fecha de inicio 2/1/2019

Jefe de ventas Jefe de produccion

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Jefe de ventas Jefe de produccion

MUEBLES Y DISEÑOS S.A.S

Referencia mss12 Fecha de inicio 2/22/2019

Jefe de ventas Jefe de produccion

e enrique Alvarez Perez

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Diferencia prueba audit

r0001 madera cedro de 180*40 cm tabla 400

FECHA 2/7/2019 DIRECCION cra 10 A no 5 15

FECHA 2/7/2019 DIRECCION cll 45 22 13

ORDEN DE COMPRA No orden de compra

cll 45 22 13 entrada almc

$ 6,075,000 prueba audit

Resolucion de autorizacion DIAN No. 320,000,009,891

CODIGO PRODUCTO DESCRIPCION

EL VENDEDOR C.C. X NIT. No. 1.098.478.932

Resolucion de autorizacion DIAN No. 320,000,009,891

EL VENDEDOR C.C. X NIT. No. 1.098.478.932

Fecha 07/12/2018 del No. 001

FECHA DE FACTURA 2/7/2019

Gran Contribuyente Autorretenedor

o. 1.098.478.932 EL COMPRADOR C.C. NIT. X

RETERÍA IN HOUSE FACTURA DE VENTA

Fecha 07/01/2019 del No. 001

FECHA DE FACTURA 2/7/2019

No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

DESCRIPCION VR. UNITARIO CANTIDAD

o. 1.098.478.932 EL COMPRADOR C.C. NIT. X

hasta No. 999

Solicitado Aprobado Entregado Recibido

ENTRADA DE ALMACÉN No.

Solicitado Aprobado Entregado Recibido

ADA DE ALMACÉN No. fra

Vlr total prueba audit

Solicitado Aprobado Entregado

SALIDA DE ALMACÉN No.

Solicitado Aprobado Entregado

SALIDA DE ALMACÉN No.

Solicitado Aprobado Entregado

SALIDA DE ALMACÉN No.

Solicitado Aprobado Entregado

SALIDA DE ALMACÉN No.

Solicitado Aprobado Entregado

SALIDA DE ALMACÉN No.

Solicitado Aprobado Entregado

SALIDA DE ALMACÉN No. entrada almc

SALIDA DE ALMACÉN No.

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