EMPRESA LAVAMATIC CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUCIÓN INICIAL

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS. PASIVOS.
CORRIENTE $ 23,000.00 CORTO PLAZO $ 9,000.00
BANCOS $ 15,000.00 DOCUMENTOS POR PAGAR $ 9,000.00
AMAZONAS $ 10,000.00 LARGO PLAZO $ 60,000.00
PACÍFICO $ 5,000.00 HIPOTECA POR PAGAR $ 60,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 8,000.00 TOTAL PASIVOS $ 69,000.00
NO CORRIENTE $ 150,000.00 PATRIMONIO. $ 105,000.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CAPITAL $ 105,000.00
MUEBLES Y ENSERES 4000
VEHÍCULOS 26000
MAQUINARIA Y EQUIPO 120000
DIFERIDO $ 1,000.00
GASTO DE CONSTITUCIÓN $ 1,000.00
TOTAL ACTIVOS $ 174,000.00 TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 174,000.00

FIRMA DE GERENTE FIRMA CONTADOR

 EMPRESA LAVAMATIC CIA. LTDA.
LIBRO DIARIO

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

-1-
BANCOS 15,000.00
AMAZONAS 10000.00
PACÍFICO 5000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 8,000.00
MUEBLES Y ENSERES 4,000.00
12/1/2017 VEHÍCULOS 26,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 120,000.00
GASTO DE CONSTITUCIÓN 1,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 9,000.00
HIPOTECA POR PAGAR 60,000.00
CAPITAL 105,000.00
PR. ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
-2-
CAJA CHICA 500.00
BANCOS 500.00
12/1/2017
PR. CREACION DE FONDO DE CAJA CHICA
SEGÚN CHEQUE 1427183 A LA SRA DORA
MORA
-3-
ARRIENDO PREPAGADO 4,800.00
IVA PAGADO 576.00
BANCOS 4,416.00
12/1/2017
RTE FTE DEL IR 8% 384.00
RTE FTE IVA 100% 576.00
PR. PAGO ARRIENDO POR 6 MESES CON
CHEQUE 1215183
-4-
SEGURO PREPAGADO 1,200.00
IVA PAGADO 144.00
BANCOS 1,342.80
12/2/2017
RTE FTE DEL IR 1% DE 10% 1.20
PR. PAGO SEGUROS CÓNDOR POLIZA DE
SEGURO VEHICULO POR UN AÑO, SEGÚN
CHEQUE 1427185
-5-
GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 600.00
IVA PAGADO 72.00
12/8/2017 BANCOS 615.60
RTE FTE DEL IR 1% 6.00
RTE FTE IVA 70% 50.40
PR. PAGO RÓTULO CH. 121588
SUMA Y PASAN $ 181,892.00 $ 181,892.00
 EMPRESA LAVAMATIC CIA. LTDA.
LIBRO DIARIO

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

VIENEN $ 181,892.00 $ 181,892.00
-6-
GASTO SUMINISTROS DE OFICINA 200.00
IVA PAGADO 24.00
BANCOS 214.80
12/10/2017
RTE FTE DEL IR 1% 2.00
RTE FTE IVA 30% 7.20
PR. COMPRA DE SUM DE OFICINA BAZAR
MARISOL, SEGÚN CH. 1215189
-7-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2,700.00
IVA PAGADO 324.00
12/16/2017 BANCOS 2,997.00
RTE FTE DEL IR 1% 27.00
PR. COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN A
IBM EC. CH. 1215191
-8-
HONORARIOS PROFESIONALES 500.00
IVA PAGADO 60.00
BANCOS 450.00
12/18/2017
RTE FTE DEL IR 10% 50.00
RTE FTE IVA 100% 60.00
PR. PAGO AL SR DELGADO SEGÚN FACT. 0034
CON CH. 1427186
-9-
GASTO MANTENIMIENTO VEHÍCULO 400.00
IVA PAGADO 48.00
BANCOS 406.40
12/20/2017
RTE FTE DEL IR 2% 8.00
RTE FTE IVA 70% 33.60
PR. PAGO TALLERES ZAMORA SEGÚN FAC.
0018 CON CH. 1427188.
-10-
GASTO SERVICIOS BÁSICOS 410.00
AGUA 160.00
LUZ ELÉCTRICA 170.00
TELÉFONO 80.00
12/21/2017
GASTOS ADMINISTRATIVOS 45.00
FOTOCOPIAS 10.00
COMBUSTIBLE 30.00
CORRESPONDENCIA 5.00
CAJA CHICA 455.00
SUMA Y PASAN $ 186,603.00 $ 186,603.00
 EMPRESA LAVAMATIC CIA. LTDA.
LIBRO DIARIO

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

VIENEN $ 186,603.00 $ 186,603.00
PR. REPOSICIÓN DE CAJA CHICA SEGÚN
RECIBOS SRA DORA MORA CH.1427180
-11-
CAJA CHICA 455.00
12/21/2017 BANCOS 455.00
PR. REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA
SEGÚN CHEQUE 1427189
-12-
BANCOS 8,200.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 8,000.00
12/23/2017 INTERÉS GANADO 200.00
PR. CANCELA DOCUMENTO POR COBRAR
VENCIDO CON CH. 2714259 CON PAPELETA
84787.
-13-
DOCUMENTOS POR PAGAR 9,000.00
GASTO INTERÉS 405.00
12/24/2017
BANCOS 9,405.00
PR. CANCELA DOCUMENTO POR PAGAR
VENCIDO CON CH. 1427190
-14-
CAJA 609.60
IMP RTE IR 2% 12.00
IMP RTE IVA 70% 50.40
12/24/2017
SERVICIOS PRESTADOS 600.00
IVA COBRADO 72.00
PR. COBRO SERVICIO DE LAVANDERÍA
SEGÚN FAC. 0001
-15-
CAJA 894.08
IMP RTE IR 2% 17.60
IMP RTE IVA 70% 73.92
12/25/2017
SERVICIOS PRESTADOS 880.00
IVA COBRADO 105.60
PR. COBRO DE SERVICIO DE PLANCHADO
SEGÚN FAC. 002 CON CH. 4892153
-16-
BANCOS 1,503.68
12/27/2017 CAJA 1,503.68
PR. DEPÓSITO BANCO DEL PACÍFICO SEGÚN
PAPELETA 3740842
SUMA Y PASA $ 207,824.28 $ 207,824.28
 EMPRESA LAVAMATIC CIA. LTDA.
LIBRO DIARIO

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

VIENEN $ 207,824.28 $ 207,824.28
-17-
CUENTAS POR COBRAR 770.00
IMP RTE IR 2% 14.00
12/28/2017 SERVICIOS PRESTADOS 700.00
IVA COBRADO 84.00
PR. CRÉDITO A LA SRA CLARA LARA A 30
DÍAS, SEGÚN FACTURA 0003
-18-
CAJA 8,960.00
SERVICIOS PRESTADOS 8,000.00
12/31/2017
IVA COBRADO 960.00
PR. COBRO DE SERVICIOS EN EFECTIVO Y
DOCUMENTOS FTE.
-19-
GASTO SUELDO 1,600.00
12/31/2017 CAJA 1,600.00
PR. PAGO DE SUELDOS Y BENEFICIOS AL
PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE
-20-
GASTOS ADMINISTRATIVOS 420.00
BAR Y CAFETERÍA 20.00
COMBUSTIBLES 30.00
LUBRICANTES 40.00
12/31/2017
REPUESTOS 280.00
OTROS 50.00
CAJA CHICA 420.00
PR. GASTO SEGÚN RECIBOS DE CAJA CHICA
POR LA SRA DORA MORA
-21-
CAJA CHICA 420.00
12/31/2017 BANCOS 420.00
PR. REPOSICION DEL FONDO DE CAJA
CHICACON CH. 1427191 B. PACÍFICO
-22-
BANCOS 58.80
PACÍFICO 19.60
AMAZONAS 39.20
12/31/2017
IMP RTE IR 2% 1.20
INTERÉS GANADO 60.00
PR. INTERÉS GANADO CTAS. CORRIENTES
AÑO 2017
SUMA Y PASA $ 220,068.28 $ 220,068.28
 EMPRESA LAVAMATIC CIA. LTDA.
LIBRO DIARIO

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

VIENEN $ 220,068.28 $ 220,068.28
-23-
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.24
SERVICIOS BANCARIOS 2.24
12/31/2017 BANCOS 2.24
PACÍFICO 2.24
PR. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS
CUENTAS DE NUESTROS BANCOS
-24-
GASTO ARRIENDO 800.00
12/31/2017 ARRIENDO PREPAGADO 800.00
PR. GASTO POR ARRIENDO DEL MES DE DIC.
2017
-25-
GASTO SEGURO 100.00
12/31/2017 SEGURO PREPAGADO 100.00
PR. GASTO POR SEGURO DEL MES DE DIC.
2017
-26-
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 390.00
12/31/2017
DEPRECIACIÓN ACUM. VEHÍCULOS 390.00
PR. DEPRECIACIÓN DEL MES DE DIC.2017
-27-
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y EN. 30.00
12/31/2017
DEPRECIACIÓN ACUM MUEBLES Y EN. 30.00
PR. DEPRECIACIÓN DEL MES DE DIC.2017
-28-
DEPRECIACIÓN MAQ Y EQ. 900.00
12/31/2017
DEPRECIACION ACUM MAQ Y EQ. 900.00
PR. DEPRECIACIÓN DEL MES DE DIC.2017
-29-
DEPRECIACIÓN EQ. COMP. 32.66
12/31/2017
DEPRECIACIÓN ACUM. EQ COMP. 32.66
PR. DEPRECIACIÓN DEL MES DE DIC.2017
-30-
AMORTZACIÓN GASTO DE CONST. 16.67
12/31/2017
AMORTZACIÓN ACUM. GTO. CONST. 16.67
PR. AMORTIZACIÓN MES DE DIC. 2017
-31-
INTERÉS GANADO 260.00
12/31/2017
SERVICIOS PRESTADOS 10,180.00
PERDIDAS Y GANANCIAS 10,440.00
SUMA Y PASA $ 222,323.18 $ 222,323.18
 EMPRESA LAVAMATIC CIA. LTDA.
LIBRO DIARIO

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

VIENEN $ 222,323.18 $ 222,323.18
PR. CIERRE DE CUENTA DE INGRESO
-32-
PERDIDAS Y GANANCIAS 6,851.57
GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 600.00
GASTO SUMINISTROS DE OFICINA 200.00
HONORARIOS PROFESIONALES 500.00
GASTO MANTENIMIENTO VEHÍCULO 400.00
GASTO SERVICIOS BÁSICOS 410.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 467.24
12/31/2017 GASTO INTERÉS 405.00
GASTO SUELDO 1,600.00
GASTO ARRIENDO 800.00
GASTO SEGURO 100.00
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 390.00
DEPRECIACIÓN M. Y EN. 30.00
DEPRECIACIÓN MAQ Y EQ. 900.00
DEPRECIACIÓN EQ. COM. 32.66
AMORTZACIÓN GASTO DE CONST. 16.67
-33-
PERDIDAS Y GANANCIAS 3,588.43
12/31/2017
UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,588.43
PR. UTILIDAD DEL EJERCICIO
-34-
UTLIDAD DEL EJERCICIO 3,588.43
15% PARTICI. TRABAJAD. POR PAGAR 538.27
12/31/2017 22% IMPUESTO RTA. POR PAGAR 671.04
5% RESERVA LEGAL 118.96
UTILIDAD NETA PARA SOCIOS 2,260.17
PR. LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

TOTAL $ 236,351.61 $ 236,351.61

 EMPRESA LAVAMATIC CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR Página: 8

BANCOS DOCS POR COBRAR MUEBLES Y ENSERES

D H D H D H
15,000.00 500.00 8,000.00 8,000.00 4,000.00
8,200.00 4,416.00
1,503.68 1,342.80 8,000.00 8,000.00 4,000.00
58.80 615.60
214.80
2,997.00
450.00
406.40
455.00
9,405.00
420.00
2.24
24,762.48 21,224.84
3,537.64

VEHÍCULOS MAQUINARIA Y EQUIPO GASTO DE CONSTITUCION

D H D H D H
26,000.00 120,000.00 1,000.00 16.67

26,000.00 120,000.00 1,000.00 16.67

983.33

DOCUMENTOS POR PAGAR HIPOTECA POR PAGAR CAPITAL

D H D H D H
9,000.00 9,000.00 60,000.00 105,000.00

9,000.00 9,000.00 60,000.00 105,000.00

CAJA CHICA ARRIENDO PREPAGADO IVA PAGADO

D H D H D H
500.00 455.00 4,800.00 800.00 576.00
455.00 420.00 144.00
420.00 72.00
24.00
324.00
60.00
48.00
1,375.00 875.00 4,800.00 800.00 1,248.00
500.00 4,000.00

RTE FTE DEL IR 8% RTE FTE IVA 100% SEGURO PREPAGADO

D H D H D H
384.00 576.00 1,200.00 100.00
7.20
60.00
384.00 643.20 1,200.00 100.00
1,100.00
 EMPRESA LAVAMATIC CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR Página: 9
RTE FTE DEL IR 1% DE 10% GASTO PUB. Y PROPAGANDA RTE FTE DEL IR 1%
D H D H D H
1.20 600.00 600.00 6.00
2.00
27.00
1.20 600.00 600.00 35.00

RTE FTE IVA 70% GASTO SUM. DE OFICINA EQUIPO DE COMP

D H D H D H
50.40 200.00 200.00 2,700.00
33.60
84.00 200.00 200.00 2,700.00

HONORARIOS PROFE. RTE FTE IR 10% GTO MANT. VEHÍCULO

D H D H D H
500.00 500.00 50.00 400.00 400.00

500.00 500.00 50.00 400.00 400.00

GASTO SERV. BÁSICOS GASTOS ADMINISTRA. INTERÉS GANADO

D H D H D H
410.00 410.00 45.00 467.24 260.00 200.00
420.00 60.00
2.24
410.00 410.00 467.24 467.24 260.00 260.00

GASTO INTERÉS CAJA IMP RTE IR 2%

D H D H D H
405.00 405.00 609.60 1,503.68 12.00
894.08 1,600.00 17.60
8,960.00 14.00
800.00 1.20
405.00 405.00 11,263.68 3,103.68 44.80
8,160.00
DEUDOR DEUDOR

IMP RTE IVA 70% SERVICIOS PRESTADOS IVA COBRADO

D H D H D H
50.40 10,180.00 600.00 72.00
73.92 880.00 105.60
700.00 84.00
8,000.00 960.00
124.32 10,180.00 10,180.00 1,221.60
 EMPRESA LAVAMATIC CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR Página: 10
CUENTAS POR COBRAR GASTO SUELDO GASTO ARRIENDO
D H D H D H
770.00 1,600.00 1,600.00 800.00 800.00

770.00 1,600.00 1,600.00 800.00 800.00

DEUDOR

GASTO SEGURO DEPRECIACION VEHÍCULOS DEPREC, ACUM VEHIC

D H D H D H
100.00 100.00 390.00 390.00 390.00

100.00 100.00 390.00 390.00 - 390.00

ACREEDOR

DEPRECI MUE Y EN. DEPRE ACUM MU Y ENS DEPRECIACION MAQ Y EQ.

D H D H D H
30.00 30.00 30.00 900.00 900.00

30.00 30.00 - 30.00 900.00 900.00

DEPR. ACUM. MAQ Y EQ DEPREC, EQ. COMP DEPRE. ACUM. EQ COMP

D H D H D H
900.00 32.66 32.66 32.66

- 900.00 32.66 32.66 - 32.66

ACREEDOR ACREEDOR

AMORT. GTO. CONST. AM. ACUM.GTO. CONST. PERDIDAS Y GANANCIAS

D H D H D H
16.67 16.67 16.67 6,859.27 10,440.00
3,580.73
16.67 16.67
- 16.67 10,440.00 10,440.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 15% PART. TRABAJA. 22% IMP. RENTA

D H D H D H
3,588.43 3,588.43 538.27 671.04

- -
3,588.43 3,588.43 538.27 - 671.04

5% RESERVA LEGAL UTIL. NETA SOCIOS RTE FTE IR 2%

D H D H D H
118.70 2,260.17 8.00

- 118.70 - 2,260.17 - 8.00

RTE FTE IVA 30%

D H D H D H
7.20

- 7.20 - - - -
 EMPRESA LAVAMATIC CIA.LTDA.
Balance de comprobación de sumas y saldos
Del 01 de DICIEMBRE, al 31 de DICIEMBRE, 2017

N° SUMAS
CUENTA
ORD DEBE HABER
1 BANCOS $ 24,762.48 $ 21,224.84
2 DOCUMENTOS POR COBRAR $ 8,000.00 $ 8,000.00
3 MUEBLES Y ENSERES $ 4,000.00 $ 0.00
4 VEHÍCULOS $ 26,000.00 $ 0.00
5 MAUINARIA Y EQUIPO $ 120,000.00 $ 0.00
6 GASTO DE CONSTITUCIÓN $ 1,000.00 $ 16.67
7 DOCUMENTOS POR PAGAR $ 9,000.00 $ 9,000.00
8 HIPOTECA POR PAGAR $ 0.00 $ 60,000.00
9 CAPITAL $ 0.00 $ 105,000.00
10 CAJA CHICA $ 1,375.00 $ 875.00
11 ARRIENDO PREPAGADO $ 4,800.00 $ 800.00
12 IVA PAGADO $ 1,248.00 $ 0.00
13 RTE FTE IR 8% $ 0.00 $ 384.00
14 RTE FTE IVA 100% $ 0.00 $ 643.20
15 SEGURO PREPAGADO $ 1,200.00 $ 100.00
16 RTE FTE DEL IR 1% DE 10% $ 0.00 $ 1.20
17 GASTO PUB. Y PROPAGANDA $ 600.00 $ 600.00
18 RTE FTE DEL IR 1% $ 0.00 $ 35.00
19 RTE FTE IVA 70% $ 0.00 $ 84.00
20 GASTO SUM. DE OFICINA $ 200.00 $ 200.00
21 EQUIPO DE COMPUTACIÓN $ 2,700.00 $ 0.00
22 HONORARIOS PROFESIONALES $ 500.00 $ 500.00
23 RTE FTE IR 10% $ 0.00 $ 50.00
24 GASTO MANT. VEHÍCULO $ 400.00 $ 0.00
25 GASTO SERV. BÁSICOS $ 410.00 $ 410.00
26 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 420.00 $ 0.00
27 INTERÉS GANADO $ 260.00 $ 260.00
28 GASTO INTERÉS $ 405.00 $ 405.00
29 CAJA $ 11,263.68 $ 3,103.68
30 IMP RTE IR 2% $ 44.80 $ 0.00
31 IMP RTE IVA 70% $ 124.32 $ 0.00
32 SERVICIOS PRESTADOS $ 10,180.00 $ 10,180.00
33 IVA COBRADO $ 0.00 $ 1,221.60
34 CUENTAS POR COBRAR $ 770.00 $ 0.00
35 GASTO SUELDO $ 1,600.00 $ 1,600.00
36 GASTO ARRIENDO $ 800.00 $ 800.00
37 GASTO SEGURO $ 100.00 $ 100.00
38 DEPRECIACION VEHICULO $ 390.00 $ 0.00
39 DEPRECIACION ACU. VEHICULO $ 0.00 $ 390.00
40
41
TOTAL $ 232,553.28 $ 225,984.19
A.LTDA.
as y saldos
IEMBRE, 2017

SALDOS
DEBE HABER
$ 3,537.64 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 4,000.00 $ 0.00
$ 26,000.00 $ 0.00
$ 120,000.00 $ 0.00
$ 983.33 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 60,000.00
$ 0.00 $ 105,000.00
$ 500.00 $ 0.00
$ 4,000.00 $ 0.00
$ 1,248.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 384.00
$ 0.00 $ 643.20
$ 1,100.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 1.20
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 35.00
$ 0.00 $ 84.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 2,700.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 50.00
$ 400.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 420.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 8,160.00 $ 0.00
$ 44.80 $ 0.00
$ 124.32 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 1,221.60
$ 770.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 390.00 $ 0.00
$ 174,378.09 $ 167,419.00
 EMPRESA LAVAMATIC CIA.LTDA.
Estado de Resultado Integral

Del 01 de DICIEMBRE, al 31 de DICIEMBRE, 2017

(+) INGRESOS 10,440.00

INTERÉS GANADO 260.00
SERVICIOS PRESTADOS 10,180.00
(=) TOTAL INGRESOS 10,440.00
(-) GASTOS 6,804.33
GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 600.00
GASTO SUMNINISTROS DE OFICINA 200.00
GASTO HONORARIOS PROFESIONALES 500.00
GASTO MANTENIMIENTO VEHÍCULO 400.00
GASTO SERVICIOS BÁSICOS 410.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 420.00
GASTO INTERESES 405.00
GASTO SUELDOS 1,600.00
GASTO ARRIENDO 800.00
GASTO SEGURO 100.00
DEPRECIACIÓN VEHÍCULO 390.00
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 30.00
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQ. 900.00
DEPPRECIACIÓN EQUIPO DE COMP. 32.66
AMORTIZACIÓN GASTO DE CONSTI. 16.67
(=) UTLIDAD DEL EJERCICIO 3,588.43
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 538.27
(=) UTLIDAD ANTES DEL IMP. RENTA 3,050.17
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 671.04
(=) UTLIDAD ANTES DE RESERVA 2,379.13
(-) 5% RESERVA LEGAL 118.96
(=) UTILIDAD PARA SOCIOS 2,260.17

FIRMA GERENTE FIRMA CONTADOR

 EMPRESA LAVAMATIC CIA.LTDA.
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA AL FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVOS PASIVO
CORRIENTE CORRIENTE 23,670.62
DISPONIBLE 12,238.44 IVA COBRADO 1,221.60
CAJA 8,160.00 RTE FTE IMP RTA 1% 35.00
CAJA CHICA 500.00 RTE FTE IMP RTA 2% 44.80
BANCOS 3,578.44 RTE FTE IMP RTA 8% 384.00
EXIGIBLE 2,187.12 RTE FTE IMP RTA 10% 1.20
CUANTAS POR COBRAR 770.00 RTE FTE IMP RTA 30% 7.20
IMP RTE RENTA 2% 44.80 RTE FTE IMP RTA 70% 124.32
IMP RTE RENTA 70% 124.32 RTE FTE IMP RTA 100% 643.20
IVA PAGADO 1,248.00 HIPOTECA POR PAGAR C/P 20,000.00
NO CORRIENTE PARTICIPACION TRABAJA 15% 538.27
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 151,347.34 IMPO RENTA POR PAGAR 22% 671.04
VEHÍCULOS 26,000.00 NO CORRIENTE 40,000.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. VEHÍCULOS 390.00 25,610.00 HIPOTACA POR PAGAR L/P 40,000.00
MUEBLES Y ENSERES 4,000.00 TOTAL PASIVO
(-) DEPR. ACUM. VEHIC. MUEBLES Y ENSERES 30.00 3,970.00 PATRIMONIO 108,185.61
EQUIPO Y MAQUINARIA 120,000.00 CAPITAL 105,806.73
(-) DEPREC ACUM EQUIPO Y MAQUINARIA 900.00 119,100.00 RESERVA LEGAL 5% 118.70
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2,700.00 UTILIDAD NETA PARA SOCIOS 2,260.17
(-) DEPRE ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 32.66 2,667.34 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 171,856.23
DIFERIDO 6,083.33
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1,000.00
(-) AMORTIZA. ACUM. GTO DE CONST.}ITUCIÓN 16.67 983.33
SEGUROS PREPAGADO 1,100.00
ARRIENDO PREPAGADO 4,000.00
TOTAL DE ACTIVO 171,856.23

FIRMA GERENTE FIRMA CONTADOR

 EMPRESA LAVAMATIC CIA.LTDA.
libro mayor
Del 01 de DICIEMBRE, al 31 de DICIEMBRE, 2017

BANCOS N° ASIENTO DEBE HABER

ESTADO DE SITUACION INICIAL 1 15000.00
CREACION CAJA CHICA 2 500.00
ARRIENDO PREPAGADO 3 4416.00
SEGUROS PREPAGADOS 4 1342.80
GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5 615.60
GASTO SUMINISTROS DE OFICINA 6 198.00
GASTO SUMINISTROS DE OFICINA 7 2997.00
HONORARIOS PROFESIONALES 8 450.00
GASTO MANTENIMIENTO VEHÍCULO 9 382.40
REPOSICION CAJA CHICA 11 455.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 12 8200.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 13 9405.00
DEPÓSITO BANCO DEL PACÍFICO 16 1503.68
REPOSICION CAJA CHICA 21 420.00
INTERÉS GANADO 22 58.80
GASTOS ADMINISTRATIVOS 23 2.24

TOTAL $ 24,762.48 $ 21,184.04

DOCUMENTOS POR COBRAR N° ASIENTO DEBE HABER

ESTADO DE SITUACION INICIAL 1 $ 8,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR VENCIDO 12 $ 8,000.00

TOTAL $ 0.00 $ 8,000.00

MUEBLES Y ENSERES N° ASIENTO DEBE HABER

ESTADO DE SITUACION INICIAL 1 $ 4,000.00

TOTAL $ 4,000.00 $ 0.00

VEHÍCULOS N° ASIENTO DEBE HABER

ESTADO DE SITUACION INICIAL 1 $ 26,000.00

TOTAL $ 26,000.00 $ 0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO N° ASIENTO DEBE HABER

ESTADO DE SITUACION INICIAL 1 $ 120,000.00
 TOTAL $ 120,000.00 $ 0.00

GASTO DE CONSTITUCIÓN N° ASIENTO DEBE HABER

GASTO DE CONSTITUCIÓN 1 $ 1,000.00

TOTAL $ 1,000.00 $ 0.00

N° ASIENTO DEBE HABER

TOTAL $ 0.00 $ 0.00

TOTAL $ 0.00 $ 0.00

TOTAL $ 0.00 $ 0.00

TOTAL $ 0.00 $ 0.00

 TOTAL $ 0.00 $ 0.00

arriendo nro asiento

3 $ 300.00

TOTAL $ 300.00 $ 0.00

iva compras nro asiento

TOTAL $ 0.00 $ 0.00

TOTAL $ 0.00 $ 0.00

TOTAL $ 0.00 $ 0.00

TOTAL $ 0.00 $ 0.00

cta por pagar nro asiento

merca 4 $ 2,136.00
merca 10 $ 598.30
esi
 TOTAL $ 0.00 $ 2,734.30

rte fte ir 1% nro asiento

merca 4 $ 85.44
compu 7 $ 12.50
vehiculo 9 $ 149.50
merca 10 $ 29.91
esi

TOTAL $ 0.00 $ 277.35

cta por cobrar nro asiento

merca 5 $ 719.10
merca 12 $ 2,014.11
esi

TOTAL $ 2,733.21 $ 0.00

doc x cobrar nro asiento

merca 5 $ 2,516.85
merca 12 $ 4,699.58
esi

TOTAL $ 7,216.43 $ 0.00

imp rte ir 1% nro asiento

merca 5 $ 71.91
merca 12 $ 134.27
esi

TOTAL $ 0.00 $ 206.18

ventas nro asiento

merca 5 $ 7,191.00
merca 12 $ 13,427.37
esi

TOTAL $ 0.00 $ 20,618.37

iva ventas nro asiento

merca 5 $ 862.92
merca 12 $ 1,611.28
esi

TOTAL $ 0.00 $ 2,474.20

eq compu nro asiento

compu 7 $ 1,250.00
 esi

TOTAL $ 1,250.00 $ 0.00

rte iva 30% nro asiento

compu 7 $ 45.00
esi

TOTAL $ 0.00 $ 45.00

gast ser bas nro asiento

gast ser bas 7 $ 250.00
esi

TOTAL $ 250.00 $ 0.00

vehiculos nro asiento

vehiculos 9 $ 14,950.00
esi

TOTAL $ 14,950.00 $ 0.00

h profesionales nro asiento

h profesionales 9 $ 250.00
esi

TOTAL $ 250.00 $ 0.00

rte ir 10% nro asiento

contad 11 $ 25.00
esi

TOTAL $ 0.00 $ 25.00

imp rte iva 30% nro asiento

imp rte iva 11 $ 483.38
esi

TOTAL $ 483.38 $ 0.00

 SALDO
15000.00
(500.00)
(4416.00)
(1342.80)
(615.60)
(198.00)
(2997.00)
(450.00)
(382.40)
(455.00)
8200.00
(9405.00)
1503.68
(420.00)
58.80
(2.24)

$ 3,578.44

SALDO
8000.00
(8000.00)

-$ 8,000.00

SALDO
$ 4,000.00

$ 4,000.00

SALDO
$ 26,000.00

$ 26,000.00

SALDO
$ 120,000.00
$ 120,000.00

SALDO
$ 1,000.00

$ 1,000.00

SALDO
$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
 $ 0.00

$ 0.00

$ 300.00

$ 300.00

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00
 $ 0.00

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00

$ 719.10
$ 2,014.11

$ 2,733.21

$ 2,516.85
$ 4,699.58

$ 7,216.43

$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00

$ 1,250.00
 $ 1,250.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 250.00

$ 250.00

$ 14,950.00

$ 14,950.00

$ 250.00

$ 250.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 483.38

$ 483.38
 EMPRERSA DE SERVICIOS LAVAMAT
ESTADO DE SITUACION FINANCIER
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20

ACTIVO
CORIIENTE
DISPONIBLE
CAJA CJA CHICA
BANCOS
EXIGIBLES
CUENTAS POR COBRAR
IVA PAGADO
NO CORRIENTE
FIJO TANGIBLE
VEHICULOS
DEPRECIACION ACUM VEHICULOS
MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION ACUM MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO Y MAQUINARIA
DEPRECIACION ACUM EQUIPO Y MAUINARIA
EQUIPO DE COMPUTACION
DEPRECIACION ACUM EQUUIPO DE COMP
DIFERIDO
ARRIENDO PREPAGADO
SEGURO PREPAGADO
GASTO DE CONSTITUCION
AMORTIZACION GASTO DE CONSTITUCION
TOTAL ACTIVO
MPRERSA DE SERVICIOS LAVAMATIC CIA LTDA
TADO DE SITUACION FINANCIERO AL FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PASIVO
CORRIENTE
IVA COBRADO
RTE FTE IMP RTA 1%
RTE FTE IMP RTA 2%
RTE FTE IMP RTA 8%
RTE FTE IMP RTA 10%
RTE FTE IMP RTA 30%
RTE FTE IMP RTA 70%
RTE FTE IMP RTA 100%
HIPOTECA POR PAGAR 20000
PARTICIPACION TRABAJA 2%
IMPO RENTA POR PAGAR 22%
NO CORRIENTE
0 HIPOTACA POR PAGAR 40000
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVA LEGAL 5%
UTILIDAD NETA PARA SOCIOS
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO