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  • Coam

    Caricato da

    Raúl Larco
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    Este documento resume el estado de cuentas de COAM Contratistas con respecto a cuatro proyectos (Gabriela VI, Gabriela V, Rafaela III y Chiclin). Se detallan los montos totales de cada proyecto, los pagos recibidos por diferentes bancos, las retenciones aplicadas y los saldos pendientes de cobro para cada proyecto. En total, los proyectos suman $275,481.97, se han recibido pagos por $242,366.12 y el saldo por cobrar es de $33,115.85.

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    Raúl Larco
    Este documento resume el estado de cuentas de COAM Contratistas con respecto a cuatro proyectos (Gabriela VI, Gabriela V, Rafaela III y Chiclin). Se detallan los montos totales de cada proyecto, los pagos recibidos por diferentes bancos, las retenciones aplicadas y los saldos pendientes de cobro para cada proyecto. En total, los proyectos suman $275,481.97, se han recibido pagos por $242,366.12 y el saldo por cobrar es de $33,115.85.

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    di 3

    ESTADO DE CUENTA - COAM CONTRATISTAS

    FECHA PPTO DETALLE MONTO ACUENTA SALDO F/.VTA F/.SERVICIOS OBSERVACION FECHA
    5/9/2018 1452 PRYECTO GABRIELA VI S/. 117,650.00 18.05.2018
    A CUENTAS 02.06.2018
    5/18/2018 1452 DEPOSITO BCP S/. 13,778.72 S/. 82,355.00 70% FAE2847(82,355) 02.06.2018
    6/2/2018 1452 DEPOSITO INTERBANK S/. 34,236.15 25.07.2018
    6/2/2018 1452 RETENCION S/. 1,058.85 02.10.2018
    7/25/2018 1452 DEPOSITO BBVA S/. 12,500.00 19.12.2018
    10/2/2018 1452 DEPOSITO BBVA S/. 20,500.00 15.01.2019
    12/19/2019 1452 DEPOSITO BCP S/. 15,000.00 18.02.2019
    1/15/2019 1452 DEPOSITO BCP S/. 10,000.00 26.02.2019
    2/18/2019 1452 DEPOSITO BCP S/. 5,000.00 29.03.2019
    2/26/2019 1452 DEPOSITO BCP S/. 5,000.00 01.07.2019
    S/. 117,650.00 S/. 117,073.72 S/. 576.28
    FECHA PPTO DETALLE MONTO ACUENTA OBSERVACION
    5/9/2018 1453 PRYECTO GABRIELA V S/. 104,000.00
    A CUENTAS
    5/18/2018 1453 DEPOSITO BCP S/. 13,778.72
    6/2/2018 1453 DEPOSITO INTERBANK S/. 3,026.40 S/. 72,800.00 70% FAE2846(72,800)
    6/2/2018 1453 RETENCION S/. 93.60
    7/25/2018 1453 DEPOSITO BBVA S/. 12,500.00
    10/2/2018 1453 DEPOSITO BBVA S/. 20,500.00
    12/19/2018 1453 DEPOSITO BCP S/. 15,000.00
    1/15/2019 1453 DEPOSITO BCP S/. 10,000.00
    2/18/2019 1453 DEPOSITO BCP S/. 5,000.00
    2/26/2019 1453 DEPOSITO BCP S/. 5,000.00
    3/29/2019 1453 DEPOSITO BCP S/. 5,000.00
    S/. 104,000.00 S/. 89,898.72 S/. 14,101.28
    FECHA PPTO DETALLE MONTO ACUENTA OBSERVACION
    5/9/2018 1454 PRYECTO RAFAELA III S/. 53,831.97
    A CUENTAS
    5/18/2018 1454 DEPOSITO BCP S/. 13,778.72
    6/2/2018 1454 DEPOSITO INTERBANK S/. 1,566.51 S/. 37,682.38 70% FAE2845(37,682.38)
    6/2/2018 1454 RETENCION S/. 48.45
    12/19/2018 1454 DEPOSITO BCP S/. 15,000.00
    7/1/2019 1453 DEPOSITO BCP S/. 5,000.00
    S/. 53,831.97 S/. 35,393.68 S/. 18,438.29
    FECHA PPTO DETALLE MONTO ACUENTA OBSERVACION
    5/14/2018 1458 CHICLIN S/. 21,800.00
    A CUENTAS
    S/. 21,800.00 ANULADO S/. 10,900.00 FAE2852 - 10,900
    S/. 21,800.00 S/. 21,800.00 S/. -
    TOTAL PPT S/. 275,481.97
    A CTA S/. 242,366.12
    SALDO POR COBRAR S/. 33,115.85
    ABONOS ENTIDAD
    S/.41,336.16 BCP
    S/. 38,829.06 BCP
    S/.1,200.90 RETENC.
    S/.25,000.00 BBVA
    S/.41,000.00 BCP
    S/.45,000.00 BCP
    S/.20,000.00 BCP
    S/.10,000.00 BCP
    S/.10,000.00 BCP
    S/.5,000.00 BCP
    S/.5,000.00 BCP

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