Análisis de Flujo de Efectivo MENÚ PRINCIPAL

Inversión en Capital de Trabajo

Años
Detalle
0 1 2 3 4 5

Area Producción o Logistica $ - $ 93.117.600.000 $ 105.815.916.000 $ 120.266.002.260 $ 134.263.251.134 $ 149.903.422.910 |

Area de Ventas $ - $ 46.845.617.700 $ 46.845.617.700 $ 47.976.232.500 $ 51.160.532.589 $ 54.664.743.957
Area de Administración $ - $ 6.910.455.000 $ 7.152.320.925 $ 7.402.652.157 $ 7.661.744.983 $ 7.929.906.057
Capital de Trabajo $ - $ 146.873.672.700 $ 159.813.854.625 $ 175.644.886.917 $ 193.085.528.707 $ 212.498.072.924
Incremento Capital de Trabajo VNKT $ - $ 12.239.472.725 $ 12.940.181.925 $ 15.831.032.292 $ 17.440.641.789 $ 19.412.544.217

Inversión en Capital Productivo

Años Valor Residual
Detalle
0 1 2 3 4 5

Inversiones P.P. y Equipo $ 5.750.000.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.250.000.000

Reinversión P.P. y Equipo $ - $ - $ - $ 3.500.000.000 $ - $ - $ 2.450.000.000
Inversiones en Intangibles y Preoperativos $ 295.000.000 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Reinversión en Intangibles y Preoperativos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Capital de Productivo $ 6.045.000.000 $ - $ - $ 3.500.000.000 $ - $ - $ 4.700.000.000

Inversión en Capital Productivo

Años
Detalle
0 1 2 3 4 5

Inversión Inicial CAPEX $ 6.045.000.000 $ - $ - $ 3.500.000.000 $ - $ -

Inversión Inicial Capital de Trabajo KT $ 12.239.472.725 $ - $ - $ - $ - $ -
Total Inversión Inicial $ 18.284.472.725 $ - $ - $ 3.500.000.000 $ - $ -
70% Deuda con Terceros $ 12.799.130.908
Costo Promedio de la Deuda Kd 8,4%
Fondos Propios $ 5.485.341.818
Costo Promedio de la Deuda Ke 6,2%
Costo Ponderado de Capital CPC 14,7%

Flujo de Efectivo Plurianual

Años
Detalle
0 1 2 3 4 5

(=) Net Profait $ - $ 11.269.641.916 $ 22.306.145.775 $ 31.566.080.701 $ 39.759.958.605 $ 49.689.308.573

(+) Depreciaciones y Amortizaciones $ - $ 759.000.000 $ 759.000.000 $ 1.109.000.000 $ 1.109.000.000 $ 1.109.000.000
(=) Net Profait of Cash $ - $ 12.028.641.916 $ 23.065.145.775 $ 32.675.080.701 $ 40.868.958.605 $ 50.798.308.573
(-) Incremento de Capital de Trabajo VNKT $ - $ 12.239.472.725 $ 12.940.181.925 $ 15.831.032.292 $ 17.440.641.789 $ 19.412.544.217
(=) Operating Cash Flow $ - $ -210.830.809 $ 10.124.963.850 $ 16.844.048.409 $ 23.428.316.816 $ 31.385.764.356
(-) Inversión Incial $ 18.284.472.725 $ - $ - $ 3.500.000.000 $ - $ -
(=) Free Cash Flow or Project $ -18.284.472.725 $ -210.830.809 $ 10.124.963.850 $ 13.344.048.409 $ 23.428.316.816 $ 31.385.764.356
(-) Endeudamiento & Pago Capital Deuda $ 12.799.130.908 $ 4.527.341.373 $ 4.094.127.019 $ 3.660.912.665 $ 3.227.698.311 $ 2.794.483.957
(=) Investor Cash Flow $ -5.485.341.818 $ -4.738.172.182 $ 6.030.836.831 $ 9.683.135.744 $ 20.200.618.505 $ 28.591.280.399

Evaluación Economica del Proyecto y del Inversionista

Flujo de Caja del Proyecto con valor de Salvamento
Años
Detalle
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1 Flujo de Caja del Proyecto en Precios Reales $ -18.284.472.725 $ -210.830.809 $ 10.124.963.850 $ 13.344.048.409 $ 23.428.316.816 $ 36.085.764.356
Tasa de Descuento CPC 14,7%
Flujo de Caja del Proyecto en Precios Constantes $ -18.284.472.725 -$ 183.848.243 $ 7.699.176.964 $ 8.848.381.514 $ 13.546.987.482 $ 18.195.456.685
Indicadores de Viabilidad:
Valor Presente Neto - VAN $ 29.821.681.675
Valor Presente Neto Perpetuo - VANP $ -
Valor Presente Neto - VAN $ 29.821.681.675
Tasa Interna de Retorno - TIR 48,6%
Tasa Interna de Retorno - TUR 45,8%
Periodo de Recuperación $ -18.284.472.725 $ -18.468.320.968 $ -10.769.144.005 $ -1.920.762.491 $ 11.626.224.990 $ 29.821.681.675 3,14
Año : 3
Mes: 2
VAN - Ingresos $ 711.904.714.193
VAN - Inversión y reinversión. $ 20.605.307.778
VAN - Costos $ 531.742.945.789
Beneficio vs Costo 1,29

Flujo de Caja del Inversionista sin valor de Salvamento

Años
Detalle
0 1 2 3 4 5

2 Flujo de Caja del Inversionista en Precios Reales $ -5.485.341.818 $ -4.738.172.182 $ 6.030.836.831 $ 9.683.135.744 $ 20.200.618.505 $ 28.591.280.399
Tasa de Descuento Ke 6,2%
Flujo de Caja del Inversionista en Precios Constantes $ -5.485.341.818 -$ 4.460.105.047 $ 5.343.749.313 $ 8.076.417.606 $ 15.859.944.476 $ 21.130.260.408
Indicadores de Viabilidad:
Valor Presente Neto - VAN $ 40.464.924.939
Valor Presente Neto Perpetuo - VANP $ 338.922.400.759
Valor Presente Neto - VAN $ 379.387.325.698
Valor de Mercado de la Acción $ 3.508.192
Tasa Interna de Retorno - TIR 71,4%
Tasa Interna de Retorno - TUR 68,6%
Periodo de Recuperación $ -5.485.341.818 $ -9.945.446.864 $ -4.601.697.551 $ 3.474.720.055 $ 19.334.664.531 $ 40.464.924.939 2,57
Año : 2
Mes: 7