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CODIGO DE NOMBRE DE LA CUENTA id_est Nivel ULTI Id_padre Naturaleza excepcion Afect MN MV ME Tipo_Cuentas SUMA
CUENTA atus MO_ acion BOLSON
11010000 CAJA 1 1 0 Deudoras 0 0 Activo S
11010100 Caja Principal 1 2 1 11010000 Deudoras 0 1 S N S Activo S
11010200 Caja Chica 1 2 1 11010000 Deudoras 0 1 S N S Activo S
11010400 Remesas en Tránsito 1 2 1 11010000 Deudoras 0 1 S N S Activo S
11020000 BANCOS 1 1 0 Deudoras 0 0 Activo S
11020100 Depósitos en el Banco Central de Nicaragua 1 2 0 11020000 Deudoras 0 0 Activo S
Cuenta Corriente en el Banco Central de Nicaragua con 1 3 1 11020100 Deudoras 0 1 S S S Activo S
11020101
Intereses
11020102 Cuenta Corriente en el Banco Central de Nicaragua sin 1 3 1 11020100 Deudoras 0 1S S S Activo S
Otros Depósitos a la Vista en el Banco Central de Nicaragua 1 3 1 11020100 Deudoras 0 1S S S Activo S
11020108
con Intereses
Otros Depósitos a la Vista en el Banco Central de Nicaragua 1 3 1 11020100 Deudoras 0 1S S S Activo S
11020109
sin Intereses
11020200 Depósitos a la Vista en Instituciones Financieras del País 1 2 0 11020000 Deudoras 0 0 Activo S
11020201 Depósitos en Cuenta Corriente con Intereses 1 3 1 11020200 Deudoras 0 1 S S S Activo S
11020202 Depósitos en Cuenta Corriente sin Intereses 1 3 1 11020200 Deudoras 0 1 S S S Activo S
11020203 Depósitos en Tránsito 1 3 1 11020200 Deudoras 0 1 S S S Activo S
11020208 Otros Depósitos a la Vista con Intereses 1 3 1 11020200 Deudoras 0 1 S S S Activo S
11020209 Otros Depósitos a la Vista sin Intereses 1 3 1 11020200 Deudoras 0 1 S S S Activo S
Depósitos a la Vista en Instituciones Financieras 1 2 0 11020000 Deudoras 0 0 Activo S
11020300
Relacionadas en el Exterior
11020301 Depósitos en Cuentas Corrientes con Intereses 1 3 1 11020300 Deudoras 0 1 N N S Activo S
11020302 Depósitos en Tránsito 1 3 1 11020300 Deudoras 0 1 N N S Activo S
11020303 Depósitos en Cuentas Corrientes sin Intereses 1 3 1 11020300 Deudoras 0 1 N N S Activo S
11020308 Otros Depósitos a la Vista con Intereses 1 3 1 11020300 Deudoras 0 1 N N S Activo S
11020309 Otros Depósitos a la Vista sin Intereses 1 3 1 11020300 Deudoras 0 1 N N S Activo S
Depósitos a la Vista en Otras Instituciones Financieras del 1 2 0 11020000 Deudoras 0 0 Activo S
11020400
Exterior
11020401 Depósitos en Cuenta Corriente con Intereses 1 3 1 11020400 Deudoras 0 1 N N S Activo S
11020402 Depósitos en Cuenta Corriente sin Intereses 1 3 1 11020400 Deudoras 0 1 N N S Activo S
11020403 Depósitos en Tránsito 1 3 1 11020400 Deudoras 0 1 N N S Activo S
11020408 Otros Depósitos a la Vista con Intereses 1 3 1 11020400 Deudoras 0 1 N N S Activo S
11020409 Otros Depósitos a la Vista sin Intereses 1 3 1 11020400 Deudoras 0 1 N N S Activo S
11030000 DOCUMENTOS AL COBRO 1 1 0 Deudoras 0 0 Activo S
11030100 Documentos para Cámara de Compensación 1 2 1 11030000 Deudoras 0 1 S N S Activo S
11030200 Documentos para Cobro Directo en el País 1 2 1 11030000 Deudoras 0 1 S N S Activo S
11030300 Documentos para Cobro en el Exterior 1 2 1 11030000 Deudoras 0 1 N N S Activo S
11040000 DEPÓSITOS RESTRINGIDOS 1 1 0 Deudoras 0 0 Activo S
11040100 En el Banco Central de Nicaragua 1 2 0 11040000 Deudoras 0 0 Activo S
11040101 Con Intereses 1 3 1 11040100 Deudoras 0 1 S S S Activo S
CONFIGURACION BANCOS Y FINANCIERAS ‐ CARGA DE ANEXOS DE SALDOS CONTABLES
CODIGO DE NOMBRE DE LA CUENTA id_est Nivel ULTI Id_padre Naturaleza excepcion Afect MN MV ME Tipo_Cuentas SUMA
CUENTA atus MO_ acion BOLSON
Préstamos Interbancarios en Instituciones Financieras del 1 2 0 11040000 Deudoras 0 0 Activo S
11040200
País a un plazo de 24 y 48 horas
11040201 Con Intereses 1 3 1 11040200 Deudoras 0 1S S S Activo S
Destinadas para Operaciones de Compra Venta de Divisas 1 2 0 11040000 Deudoras 0 0 Activo S
11040300
en un plazo de 24 y 48 horas
11040301 Con Intereses 1 3 1 11040300 Deudoras 0 1S S S Activo S
11040302 Sin Intereses 1 3 1 11040300 Deudoras 0 1S S S Activo S
Depósitos en Instituciones Financieras Relacionadas en el 1 2 0 11040000 Deudoras 0 0 Activo S
11040500
Exterior
11040501 Con Intereses 1 3 1 11040500 Deudoras 0 1N N S Activo S
11040502 Sin Intereses 1 3 1 11040500 Deudoras 0 1N N S Activo S
Depósitos en Cash Collateral en Otras Instituciones 1 2 0 11040000 Deudoras 0 0 Activo S
11040600
Financieras del Exterior
11040601 Con Intereses 1 3 1 11040600 Deudoras 0 1N N S Activo S
11040602 Sin Intereses 1 3 1 11040600 Deudoras 0 1N N S Activo S
Otros Depósitos otorgados en Garantía en Instituciones 1 2 0 11040000 Deudoras 0 0 Activo S
11040800
Financieras del País
11040801 Con Intereses 1 3 1 11040800 Deudoras 0 1S S S Activo S
11040802 Sin Intereses 1 3 1 11040800 Deudoras 0 1S S S Activo S
Otros Depósitos otorgados en Garantía en Instituciones 1 2 0 11040000 Deudoras 0 0 Activo S
11040900
Financieras del Exterior
11040901 Con Intereses 1 3 1 11040900 Deudoras 0 1N N S Activo S
11040902 Sin Intereses 1 3 1 11040900 Deudoras 0 1N N S Activo S
11050000 INTERESES POR COBRAR SOBRE DEPÓSITOS EN BANCOS 1 1 0 Deudoras 0 0 Activo S
Intereses por Cobrar sobre Depósitos en el Banco Central de 1 2 1 11050000 Deudoras 0 1S S S Activo S
11050100
Nicaragua
Intereses por Cobrar sobre Depósitos a la Vista en 1 2 1 11050000 Deudoras 0 1S S S Activo S
11050200
Instituciones Financieras del País
Intereses por Cobrar sobre Depósitos a la Vista en 1 2 1 11050000 Deudoras 0 1N N S Activo S
11050300
Instituciones Financieras Relacionadas del Exterior
Intereses por Cobrar sobre Depósitos a la Vista en Otras 1 2 1 11050000 Deudoras 0 1N N S Activo S
11050400
Instituciones Financieras del Exterior
11050500 Intereses por Cobrar sobre Depósitos Restringidos 1 2 1 11050000 Deudoras 0 1S S S Activo S
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 1 1 0 Deudoras 0 0 Activo S
12010000
RESULTADOS
12010100 Instrumentos de Deuda Gubernamental 1 2 0 12010000 Deudoras 0 0 Activo S
12010104 Instrumentos de Deuda Emitidos por Gobiernos Extranjeros 1 3 1 12010100 Deudoras 0 1N N S Activo S
12010200 Instrumentos de Deuda de Instituciones Financieras 1 2 0 12010000 Deudoras 0 0 Activo S
Instrumentos de Deuda de Instituciones Financieras 1 3 1 12010200 Deudoras 0 1N N S Activo S
12010203
Relacionadas en el Exterior
Instrumentos de Deuda de Otras Instituciones Financieras 1 3 1 12010200 Deudoras 0 1N N S Activo S
12010205
del Exterior
CONFIGURACION BANCOS Y FINANCIERAS ‐ CARGA DE ANEXOS DE SALDOS CONTABLES
CODIGO DE NOMBRE DE LA CUENTA id_est Nivel ULTI Id_padre Naturaleza excepcion Afect MN MV ME Tipo_Cuentas SUMA
CUENTA atus MO_ acion BOLSON
12010300 Instrumentos de Deuda de Empresas Privadas 1 2 0 12010000 Deudoras 0 0 Activo S
12010303 Instrumentos de Deuda de Empresas Privadas del Exterior 1 3 1 12010300 Deudoras 0 1N N S Activo S
12010400 Instrumentos de Patrimonio 1 2 0 12010000 Deudoras 0 0 Activo S
12010401 Acciones de Instituciones del Exterior 0 3 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
12010500 Participaciones de Fondos de Inversión 0 2 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
12010501 Participaciones de Fondos de Inversión del Exterior 0 3 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Instrumentos Entregados en Operaciones de Reporto con 1 2 0 12010000 Deudoras 0 0 Activo S
12011100
Obligación de Recompra
12011101 Instrumentos de Deuda Gubernamental 1 3 1 12011100 Deudoras 0 1 S S S Activo S
12011102 Instrumentos de Deuda de Instituciones Financieras 1 3 1 12011100 Deudoras 0 1 S S S Activo S
12011103 Instrumentos de Deuda de Empresas Privadas 1 3 1 12011100 Deudoras 0 1 S S S Activo S
12011104 Instrumentos de Patrimonio 1 3 1 12011100 Deudoras 0 1 S S S Activo S
12011105 Participaciones de Fondos de Inversión 0 3 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
12011200 Préstamo de Valores 0 2 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
12011201 Instrumentos de Deuda Gubernamental 0 3 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
12011202 Instrumentos de Deuda de Instituciones Financieras 0 3 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
12011203 Instrumentos de Deuda de Empresas Privadas 0 3 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
12011204 Instrumentos de Patrimonio 0 3 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
12011205 Participaciones de Fondos de Inversión 0 3 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
12011300 Equivalentes de Efectivo 1 2 0 12010000 Deudoras 0 0 Activo S
12011301 Instrumentos de Deuda Gubernamental 1 3 1 12011300 Deudoras 0 1S S S Activo S
12011302 Instrumentos de Deuda de Instituciones Financieras 1 3 1 12011300 Deudoras 0 1S S S Activo S
12011303 Instrumentos de Deuda de Empresas Privadas 1 3 1 12011300 Deudoras 0 1S S S Activo S
1 1 0 Deudoras 0 0 Activo S
RENDIMIENTOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES AL
12030000
VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
71030200 Instrumentos de Deuda Gubernamental 0 2 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
71030300 Instrumentos de Deuda de Instituciones Financieras 0 2 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
71030400 Instrumentos de Deuda de Empresas Privadas 0 2 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐