ENTIDAD DE GOBIERNO GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Enero 31 de 2018
(En millones de pesos colombianos)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4,698,800
13 CUENTAS POR COBRAR 2,149,500
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -5,210,000
15 INVENTARIOS 59,450,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 61,088,300

ACTIVO NO CORRIENTE
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 20,650,000
14 PRESTAMOS POR COBRAR 11,350,000
16 PROPIEDADES,
DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO
ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA 131,900,000
1685 Y EQUIPO (CR) -15,593,500
19 OTROS ACTIVOS 36,400,000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 184,706,500

TOTAL ACTIVO 245,794,800

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
23 PRESTAMOS POR PAGAR 311,062
24 CUENTAS POR PAGAR 6,600,000
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 2,435,500

TOTAL PASIVO CORRIENTE 9,035,500

PASIVO NO CORRIENTE
23 PRESTAMOS POR PAGAR 34,000,000

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 34,000,000

TOTAL PASIVO 43,035,500

PATRIMONIO
31 Patrimonio entidades de gobierno 202,759,300
3105 CAPITAL FISCAL 133,300,000
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,700,000
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 60,759,300

TOTAL PATRIMONIO 202,759,300

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 245,794,800
Contador Alcalde de la entidad
 ENTIDAD DE GOBIERNO GENERAL
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A Enero 31 de 2018
(En millones de pesos colombianos)

INGRESOS 83,052,500
41 INGRESOS FISCALES 47,000,000
43 VENTA DE SERVICIO 3,000,000
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 33,000,000
48 OTROS INGRESOS 52,500
GASTOS 22,293,200
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 21,885,500
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 393,500
58 OTROS GASTOS 14,200

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 60,759,300

Contador

Alcalde de la entidad