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EMPLEADO EMPLEADOR

CONCEPTOS
VALORES
AUXILIO DE TRANS 88211 COM
SALARIO MIN 781242 FACTURA No.
2 SAL MIN 1562484 1
SALARIO INTEGRAL 10156146 2
SALUD 4% 8.5% 3
PENSION 4% 12.00% 4
SENA 2% 2% 5
ICBF 3% 3% 6
CAJA DE COMPENSACION 4% 4% 7
FONDO DE SOLIDARIDAD 1% 1% 8
COMISION 0.5% 9
LIBRANZA 500000 10
ARL 0.522% 11
CESANTIAS 8.33% 12
INTERES A LAS CESANTIAS 1% TOTAL
PRIMA 8.33%
VACACIONES 4.17%
MES
COMISIONES
FACTURA No. SUBTOTAL
1
2
3 $ 25,942,000 DICIEMBRE
4
5
6 $ 24,514,000 DICIEMBRE
7
8
9 $ 30,226,000 DICIEMBRE
10
11 $ 31,654,000 DICIEMBRE
12
TOTAL $ 112,336,000
HEAVENLY NIGHT NOMINA PARA
NIT: 900.547.369-1

SUELDO TIEMPO DEVENGADO


No. Nombres y Apellidos
BASICO DIAS HORAS SUELDO BASICO HORAS EXTRAS COMISION AUXILIO TRANSP.

1 Ximena Bautista $ 828,116 28 240 $ 772,908 $ 1,035,145 $ 563,119 $ -


2 Camilo Bohorquez $ 1,600,000 29 240 $ 1,546,667 $ 2,000,000 $ -
3 Andres Vides $ 2,500,000 27 240 $ 2,250,000 $ 3,125,000 $ -
4 Camila Diaz $ 9,000,000 30 240 $ 9,000,000 $ 11,250,000 $ -
5 Maria Hernandez $ 3,500,000 28 240 $ 3,266,667 $ 4,375,000 $ -
TOTALES $ 16,836,242 $ 21,785,145 $ 563,119 $ -

SUELDO TIEMPO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR


No. Nombres y Apellidos
BASICO DIAS HORAS SALUD PENSION ARL TOTAL

1 Ximena Bautista $ 828,116 28 240 $ 9,000,000 $ 99,374 $ 4,323 $ 4,323


2 Camilo Bohorquez $ 1,600,000 29 232 $ 1,600,000 $ - $ - $ 4,800,000
3 Andres Vides $ 2,500,000 27 216 $ 2,250,000 $ - $ - $ -
4 Camila Diaz $ 9,000,000 30 240 $ 9,000,000 $ 1,080,000 $ 46,980 $ 1,126,980
5 Maria Hernandez $ 3,500,000 28 224 $ 3,500,000 $ 420,000 $ 18,270 $ 438,270
TOTALES $ 17,174,705 $ - $ - $ 50,692,589

PAGADOR OBSERVACIONES
A PARA PAGO DE SALARIOS PERIODO DE PAGO
MES
AÑO

DEDUCCIONES
TOTAL DEVENGADO ICB
OTROS Salud Pensión Fondo Solidaridad Retención libranza

$ - $ 828,116 $ 828,116 $ 33,125 $ 33,125 $ 8,281 $ - $ -


$ - $ 1,600,000 $ 1,600,000 $ - $ - $ 32,000 $ -
$ - $ 5,375,000 $ 2,250,000 $ - $ - $ 50,000 $ -
$ - $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 360,000 $ 360,000 $ 270,000 $ 272,000 $ 500,000
$ - $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 70,000 $ - $ -
$ - $ 20,303,116 $ 17,092,845 $ - $ - $ 340,000 $ 272,000 $ 500,000

APORTES PARAFISCALES PRESTACIONES SOCIALES

SENA ICBF CAJA COMPENS. TOTAL CESANTIAS INTERESES PRIMA

$ 16,562 $ 24,843 $ 33,125 $ 74,530 $ 68,982 $ 690 $ 69,010


$ 32,000 $ 48,000 $ 64,000 $ 64,000 $ 8,352 $ 84 $ 133,333
$ 107,500 $ 161,250 $ 90,000 $ 90,000 $ 447,738 $ 4,477 $ 447,917
$ 180,000 $ 270,000 $ 360,000 $ 810,000 $ 90,000 $ 900 $ 750,000
$ 70,000 $ 105,000 $ 140,000 $ 315,000 $ 291,550 $ 2,916 $ 291,667
$ 406,062 $ 609,093 $ 683,714 $ 18,687,977 $ 816,622 $ 8,166 $ 941,926

PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO P


01 AL 30
NOVIEMBRE
2019

TOTAL DEDUCCION NETO PAGADO

$ 74,530 $ 809,507
$ - $ 1,473,689
$ - $ 5,375,000
$ 1,762,000 $ 7,238,000
$ 350,000 $ 3,150,000
$ 2,014,378 $ 15,252,863

SOCIALES

VACACIONES TOTAL

$ 34,532 $ 173,214
$ 375,300 $ 517,069
$ 93,825 $ 993,957
$ 375,300 $ 1,216,200
$ 145,950 $ 732,082
$ 649,607 $ 2,323,989

CONTABILIZADO POR
HEANELY NIGHT
NIT: 900.547.369-1 COMPROBANTE
Inserta tú logo
DIRECCIÒN: Calle 34 a sur N°99 A.37
TELÈFONO: 800 12 25
DE
alliniav.ltda@gmail.com CONTABILIDAD N
BOGOTÀ, D.C. 01
GRAN CONTRIBUYENTE

FECHA: NOVIEMBRE 30 DE 2018


CODIGO CUENTA PARCIALES DÉBITOS
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 106,662,500
510506 Sueldos $ 16,836,242
510515 Horas Extras y Recargos $ 21,785,145
510518 Comisiones $ 563,119
510527 Auxilio de Transporte $ 85,271
510530 Cesantías $ 816,622
510533 Intereses sobre cesantías $ 8,166
510536 Prima de servicios $ 941,926
510539 Vacaciones $ 649,607
510568 Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales $ 34,345,999
510569 Aportes a entidades promotoras de salud EPS $ 17,174,705
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ -
510572 Aportes caja de compensación familiar $ 683,714
510575 Aporte ICBF $ 609,093
510578 Sena $ 406,062
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 Salarios y aportes laborales $ 272,000
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 Aportes a entidades promotoras de salud EPS $ 32,189,410
237006 Aportes riesgos laborales $ 34,345,999
237010 Aportes ICBF, Sena y cajas $ 18,687,977
237025 Libranzas $ 500,000
237040 Otros
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ 2,776,374
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 A trabajadores $ 15,252,863
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261015 Cesantías $ 816,622
261010 Intereses sobre cesantías $ 8,166
261015 Vacaciones $ 649,607
261020 Prima de servicios $ 941,926
SUMAS IGUALES $ 106,662,500
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
MPROBANTE
DE
NTABILIDAD N°
01

CRÉDITOS

$ 272,000

$ 85,723,387

$ 2,776,374

$ 15,252,863

$ 1,767,789
$ 120,817,417
CONTABILIZADO
DIARIO
NOMBRE: Ximena Bautista
NIT: 900.547.369-1 DESPRENDIBLE DE
DIRECCIÒN: Calle 34 a sur N°99 A.37
TELÈFONO: 800 12 25 PAGO
CIUDAD: BOGOTÀ, D.C.

TRABAJADOR: Ximena Bautista


PERIODO DE PAGO: 01 al 31 de Noviembre de 2019
DIAS TRABAJADOS: 28
SUELDO BASICO: $ 772,908 APORTES SALUD: $ 33,125
TOTAL HORAS EXTRAS: $ 1,035,145 APORTES PENSION: $ 33,125
COMISIONES: $ 563,119 APORTE F.S.:
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ - RETENCIÓN:
OTROS: OTROS:
TOTAL DEVENGADO: $ 2,371,172 TOTAL DEDUCIDO: $ 66,249
NETO PAGADO: $ 2,304,923

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este


pago.
C.C. 1002048700

NOMBRE: Camilo Bohorquez


NIT: 900.547.369-1 DESPRENDIBLE DE
DIRECCIÒN: Calle 34 a sur N°99 A.37
TELÈFONO: 800 12 25 PAGO
CIUDAD: BOGOTÀ, D.C.

TRABAJADOR: Camilo Bohorquez


PERIODO DE PAGO: 01 al 31 de Noviembre de 2019
DIAS TRABAJADOS: 29

SUELDO BASICO: $ 1,546,667 APORTES SALUD: $ 64,000


TOTAL HORAS EXTRAS: $ 2,000,000 APORTES PENSION: $ 192,000
COMISIONES: APORTE F.S.:
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ - RETENCIÓN:
OTROS: OTROS:
TOTAL DEVENGADO: $ 1,578,889 TOTAL DEDUCIDO: $ 1,663,156
NETO PAGADO: $ (84,267)

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este


pago.
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este
pago.
C.C. 1001091851

NOMBRE: Andres Vides


NIT: 900.547.369-1 DESPRENDIBLE DE
DIRECCIÒN: Calle 34 a sur N°99 A.37
TELÈFONO: 800 12 25 PAGO
CIUDAD: BOGOTÀ, D.C.

TRABAJADOR: Andres Vides


PERIODO DE PAGO: 01 al 31 de Noviembre de 2019
DIAS TRABAJADOS: 27

SUELDO BASICO: $ 2,250,000 APORTES SALUD: $ 90,000


TOTAL HORAS EXTRAS: APORTES PENSION: $ 645,000
COMISIONES: APORTE F.S.:
AUXILIO DE TRANSPORTE: RETENCIÓN:
OTROS: OTROS:
TOTAL DEVENGADO: $ 2,250,000 TOTAL DEDUCIDO: $ 180,000
NETO PAGADO: $ 2,070,000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este


pago.
C.C. 1002467378

NOMBRE: Camila Diaz


NIT: 900.547.369-1 DESPRENDIBLE DE
DIRECCIÒN: Calle 34 a sur N°99 A.37
TELÈFONO: 800 12 25 PAGO
CIUDAD: BOGOTÀ, D.C.

TRABAJADOR: Camila Diaz


PERIODO DE PAGO: 01 al 31 de Noviembre de 2019
DIAS TRABAJADOS: 30

SUELDO BASICO: $ 9,000,000 APORTES SALUD: $ 360,000


TOTAL HORAS EXTRAS: APORTES PENSION: $ 360,000
COMISIONES: APORTE F.S.: $ 270,000
AUXILIO DE TRANSPORTE: RETENCIÓN: $ 272,000
OTROS: OTROS: $ 500,000
TOTAL DEVENGADO: $ 9,000,000 TOTAL DEDUCIDO: $ 1,762,000
NETO PAGADO: $ 7,238,000
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este
pago.
C.C. 1000157686

NOMBRE: Maria Hernandez


NIT: 900.547.369-1 DESPRENDIBLE DE
DIRECCIÒN: Calle 34 a sur N°99 A.37
TELÈFONO: 800 12 25 PAGO
CIUDAD: BOGOTÀ, D.C.

TRABAJADOR: Maria Hernandez


PERIODO DE PAGO: 01 al 31 de Noviembre de 2019
DIAS TRABAJADOS: 28

SUELDO BASICO: $ 3,266,667 APORTES SALUD: $ 140,000


TOTAL HORAS EXTRAS: APORTES PENSION: $ 140,000
COMISIONES: APORTE F.S.:
AUXILIO DE TRANSPORTE: RETENCIÓN:
OTROS: OTROS:
TOTAL DEVENGADO: $ 3,266,667 TOTAL DEDUCIDO: $ 280,000
NETO PAGADO: $ 2,986,667

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este


pago.
C.C. 1051644844
HEANELY NIGHT
NIT: 900.547.369-1 COMPROBANTE
Inserta tu logo
DIRECCIÒN: Calle 34 a sur N°99 A.37
TELÈFONO: 800 12 25 DE EGRESO
alliniav.ltda@gmail.com
BOGOTÀ, D.C.
No. 27
GRAN CONTRIBUYENTE
PAGADO A: Ximena Bautista FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2019
C.C./ N.I.T. : C.C. 1002048700 VALOR $ 2,304,923
DIRECCIÓN: CRA 70 D BIS No 4 B 29 SUR
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON TRECIENTOS VEINTI SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS
POR CONCEPTO: PAGO DE SUELDO MES NOVIEMBRE

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS


250501 SALARIOS POR PAGAR $ 2,304,923
111005 BANCOLOMBIA

SUMAS $ 2,304,923
CHEQUE No. 32 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 24938641648
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. C.C. 1002048700


FECHA RECIBIDO: NOVIEMBRE 1 DE 2019
REALIZADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

HEANELY NIGHT
NIT: 900.547.369-1 COMPROBANTE
Inserta tu logo
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A 28 sur
TELÈFONO: 494 09 66 DE EGRESO
alliniav.ltda@gmail.com
BOGOTÀ, D.C.
No. 28
GRAN CONTRIBUYENTE
PAGADO A: Camilo Bohorquez FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2019
C.C./ N.I.T. C.C. 1001091851 VALOR $ 1,473,689
DIRECCIÓN: CARRERA 55 A BIS # 2A - 44
LA SUMA DE (en letras):UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
POR CONCEPTO: PAGO DE SUELDO MES NOVIEMBRE

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS


250501 SALARIOS POR PAGAR -84,267
111005 BANCOLOMBIA

SUMAS -84,267
CHEQUE No. 33 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 24938641648
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 1001091851


FECHA RECIBIDO: NOVIEMBRE 1 DE 2019
REALIZADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

HEANELY NIGHT
NIT: 900.547.369-1 COMPROBANTE
Inserta tu logo
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A 28 sur
TELÈFONO: 494 09 66 DE EGRESO
alliniav.ltda@gmail.com
BOGOTÀ, D.C.
No. 29
GRAN CONTRIBUYENTE
PAGADO A: Andres Vides FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2019
C.C./ N.I.T. C.C. 1002467378 VALOR $ 2,070,000
DIRECCIÓN: CARRERA 86 # 38D SUR
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES SESENTA MIL PESOS
POR CONCEPTO: PAGO DE SUELDO MES NOVIEMBRE

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS


250501 SALARIOS POR PAGAR 2,070,000
111005 BANCOLOMBIA

SUMAS 2,070,000
CHEQUE No. 34 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 24938641648
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 1002467378


FECHA RECIBIDO: NOVIEMBRE 1 DE 2019
REALIZADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

HEANELY NIGHT
NIT: 900.547.369-1 COMPROBANTE
Inserta tu logo
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A 28 sur
TELÈFONO: 494 09 66 DE EGRESO
alliniav.ltda@gmail.com
BOGOTÀ, D.C.
No. 30
GRAN CONTRIBUYENTE
PAGADO A: Camila Diaz FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2019
C.C./ N.I.T. C.C 1000157686 VALOR $ 7,238,000
DIRECCIÓN: CALLE 128 # 70 C - 2
LA SUMA DE (en letras):SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS
POR CONCEPTO: PAGO DE SUELDO MES NOVIEMBRE

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS


250501 SALARIOS POR PAGAR 7,238,000
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS 7,238,000
CHEQUE No. 35 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 24938641648
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 1000157686


FECHA RECIBIDO: NOVIEMBRE 1 DE 2019
REALIZADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

HEANELY NIGHT
NIT: 900.547.369-1 COMPROBANTE
Inserta tu logo
DIRECCIÒN: Carrera 88D Bis No. 5A 28 sur
TELÈFONO: 494 09 66 DE EGRESO
alliniav.ltda@gmail.com
BOGOTÀ, D.C.
No. 31
GRAN CONTRIBUYENTE
PAGADO A: Maria Hernandez FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2019
C.C./ N.I.T. C.C. 1051644844 VALOR $ 3,150,000
DIRECCIÓN: CALLE 67 A # 71 - 1
LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES CINCO MIL TRECIENTOS TREITA Y TRES PESOS
POR CONCEPTO: PAGO DE SUELDO MES NOVIEMBRE

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS


250501 SALARIOS POR PAGAR 2,986,667
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS 2,986,667
CHEQUE No. 36 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 24938641648
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 1051644844


FECHA RECIBIDO: NOVIEMBRE 1 DE 2019
REALIZADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
PROBANTE
RESO
No. 27
019
2,304,923

SOS

CREDITOS

$ 2,304,923

$ 1,378,727
CIARIO

C. 1002048700
VIEMBRE 1 DE 2019
CONTABILIZADO

PROBANTE
RESO
No. 28
019
1,473,689

A Y OCHO PESOS

CREDITOS

-84,267

-84,267
CIARIO
1001091851
VIEMBRE 1 DE 2019
CONTABILIZADO

PROBANTE
RESO
No. 29
019
2,070,000

CREDITOS

2,070,000

2,070,000
CIARIO
1002467378
VIEMBRE 1 DE 2019
CONTABILIZADO

PROBANTE
RESO
No. 30
019
7,238,000

CREDITOS

7,238,000
7,238,000
CIARIO

1000157686
VIEMBRE 1 DE 2019
CONTABILIZADO

PROBANTE
RESO
No. 31
019
3,150,000

CREDITOS

2,986,667
2,986,667
CIARIO

1051644844
VIEMBRE 1 DE 2019
CONTABILIZADO
CANTIDAD DE HORAS
NOMBRE 125%
HED HEN HEFD HEFN HRN HRFD HRFN
VHED
Luis Sepulveda Ferreira 3 $ 12,077
Karen Rodriguez 4 $ 32,222
Edgar Gonzales
Juan Felipe
Juan Roberto

TOTALES $ 44,299
VALORES VALOR
175% 200% 250% 35% 175% 210% TOTAL
EXTRAS
VHEN VHEFD VHEFN VHRN VHRFD VHRFN
$ 12,077
$ 32,222

$ 44,299
INFORMACIÓN GENERAL EMPLEADO
Camila Diaz UVT 2014
SALARIO $ 9,000,000 27,485
LIMITE DEL 30% SALARIO $ 2,700,000
PROMEDIO AÑO ANTERIOR SALUD Rangos en UVT
APORTE AFC No. Desde
APORTE A PENSIÓN VOLUNTARIA 1 0
CERTIFICADO DEPENDIENTES 2 95
SALUD PREPAGADA 3 150
PAGO INTERESES DE VIVIENDA 4 360

VALOR RETENCION EN LA FUENTE A DESCONTAR $ 272,000


%
CALCULO RETEFUENTE PROCEDIMIENTO 1 70
SALARIO $ 9,000,000 30
(-) RENTAS EXENTAS
PENSION $ 1,008,000 EPS
FSP $ 63,000
EPS $ 787,500
AFC
SUBTOTAL 1
APORTE SALUD PROMEDIO AÑO ANTERIOR
DEPENDIENTES 32 UVT
SALUD PREPAGADA 16 UVT
INTERESES DE VIVIENDA 100 UVT
SUBTOTAL 2
RENTA EXENTA
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE
BASE RETENCION EN UVT
RETENCION ART. 383 EN $ $ 182,628

#REF!
CALCULO RETEFUENTE MINIMA MENSUAL
INGRESO LABORAL $ 9,000,000
SALUD $ (252,000)
PENSION $ (252,000)
FSP $ 63,000
BASE GRAVABLE $ 8,559,000
BASE GRAVABLE EN UVT 302.66
RETENCION EN UVT 9.62
RETENCION ART. 384 EN $ $ 272,000
UVT 2015 UVT 2018
28,279 33,156

Rangos en UVT Tarifa


Hasta Marginal
95 0%
150 19%
360 28%
En adelante 33%

$ 6,300,000
$ 2,700,000

$ 787,500

$ 4,441,500
$ 134
$ (16)
$ (4)
$ 6
$ 182,628
IMPUESTO
0
(Ingreso Laboral Gravado Expresado en UVT menos 95 UVT)*19%
(Ingreso Laboral Gravado Expresado en UVT menos 150 UVT)*28%+10 UVT
(Ingreso Laboral Gravado Expresado en UVT menos 360 UVT)*33%+69 UVT
FONDO DE SOLIDARIDAD
INGRESO MENSUAL APORTES AL FONDO
Entre 1 y 4 SMLMV 0.0%
Entre 4 y 16 SMLMV 1.0%
Entre 16 y 17 SMLMV 1.2%
Entre 17 y 18 SMLMV 1.4%
Entre 18 y 19 SMLMV 1.6%
Entre 19 y 20 SMLMV 1.8%
Mas de 20 SMLMV 2.0%
TABLA DE RIESGOS LABORALES
Valor Valor
Clase Riesgo Valor Inicial
Mínimo Máximo
I Mínimo 0.348% 0.522% 0.696%
II Bajo 0.435% 1.044% 1.653%
III Medio 0.783% 2.436% 4.089%
IV Alto 1.740% 4.350% 6.960%
V Máximo 3.219% 6.960% 8.700%
Fecha de Pago 11/30/2019 10:00:00 AM

Periodo Cotización Salud

Empresa HEAVENLY NIGHT

NIT 900.547.669-1

Sucursal o Dependencia BOGOTA D.C

Número de Radicación 85478096

Número Autorización 2468108502

Número de Administradoras 3

Número de Empleados 5

Total Pagado 102,834,361

Medio de Pago CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Código NIT Nombre

860.011.153-6 positiva compañía de seguros S.A ARP


860066942 compensar EPS
800227940 Colfondos pensiones y cesantias
899.999.239-2 ICBF
899999034-1. SENA
89999999-3 CAJA DE COMPENSACION

Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.
1/30/2019 10:00:00 AM

EAVENLY NIGHT

00.547.669-1

OGOTA D.C

5478096

468108502

02,834,361

HEQUE

ANCOLOMBIA

*Número de
incapacidad(es)
y/o licencia(s) de Valor descontado en incapacidad y/o licencia Total Pagado Num. Afiliados
incapacidad

34,345,999 5
32,189,410 5
3,252,995 5
609,093 5
406,062 5
683,714 5

os.
HEAVENLY NIGHT
NIT: 900.547.369-1 COMPROBANTE
Inserta tu logo
DIRECCIÒN: Calle 34 a sur N°99 A.37
DE EGRESO
TELÈFONO: 800 12 25
alliniav.ltda@gmail.com
BOGOTÀ, D.C. No. 31
GRAN CONTRIBUYENTE
PAGADO A: COMPENSAR OI FECHA: NOVIEMBRE 1 DE 2019
C.C./ N.I.T. 9998600669427 VALOR $ 102,834,361
DIRECCIÓN: AVENIDA 68 #49 A- 47
LA SUMA DE (en letras):CINCO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
POR CONCEPTO: PAGO DE LA PLANILLA PILA

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS


2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $102,834,361
111005 BANCOLOMBIA

SUMAS $ 102,834,361
CHEQUE No. 31 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 24938641648
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 9998600669427


FECHA RECIBIDO: NOVIEMBRE 1 DE 2019
REALIZADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
PROBANTE
RESO

No. 31
NOVIEMBRE 1 DE 2019
102,834,361

SEIS PESOS

CREDITOS

$102,834,361

$ 102,834,361
CIARIO

998600669427
VIEMBRE 1 DE 2019
CONTABILIZADO