Por el año

S1000 S1000
Conciliación de la utilidad antes de impuesto a la renta con el
efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las
actividades de operación:
Utilidad antes de impuestos a las ganancias 198,956 244,976
Partidas que no representan desembolsos de efectivo:
Depreciación de propiedad, planta y equipo 12 224, 122 201 ,074
Depreciación de propiedades de inversión 406 451

Amortización de intangibles 13 3, 109

Provisión para cuentas de cobranza dudosa, neto de recuperos 8 91707

Provisión para desvalorización de inventarios, neto de recuperos 11 31,799 26,561

Utilidad en venta de maquinaria y equipo 23 (723) (4,363)
Baja de maquinarias y equipos 24 8,004 6,388
Provisiones diversas y otros 3,707

Ingresos financieros 25 (3,681) (3,285)

Gastos financieros 25 142,513 148,571
Resultado cambiario 20,315 (25,492)

Sub-total 628,527 607,486

Cambios netos en activos y pasivos operativos:

Cuentas por cobrar comerciales 1 ,559 (4, 796)

Cuentas por cobrar a relacionadas 31 ,359 (50,957)

Otras cuentas por cobrar y otros activos financieros 14,643 (4,355)

Inventarios (18,240) 13,994

Cargas diferidas y otros activos (1 1,637) 17,500

Cuentas por pagar comerciales (74,970) 38,035

Cuentas por pagar a relacionadas 18,843 (34,527)

Otras cuentas por pagar 15,410

Sub-total 586773 597,790

Pago de intereses
(3,544) (6,877)
Cobro de intereses 3,681 2,590

Pago de impuesto a las ganancias 26 (30,367)

Efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las
actividades de operación _4_9Q.L9.Qê_ 563 136

terminado el 31 de
diciembre de
Conciliación de la utilidad antes de impuesto a la renta con S1000 S1000
el efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las
actividades de operación:

Utilidad antes de impuestos a las ganancias 198,956 31.65%

Partidas que no representan desembolsos de efectivo:
Depreciación de propiedad, planta y equipo 224, 122 35.65%
Depreciación de propiedades de inversión 406 0.06%

Amortización de intangibles 3, 109 0.49%

Provisión para cuentas de cobranza dudosa, neto de recuperos

Provisión para desvalorización de inventarios, neto de recuperos 31,799 5.05%

Baja de maquinarias y equipos 8,004 0.12%

Provisiones diversas y otros 3,707 0.58%

Gastos financieros 142,513 22.67%

Resultado cambiario
20,315 0.03%
Sub-total 628,527 100%
Cambios netos en activos y pasivos operativos:
Cuentas por cobrar comerciales 1 ,559 0.26%

Cuentas por cobrar a relacionadas 31 ,359 5.34%

Otras cuentas por cobrar y otros activos financieros 14,643 2.77%

Cuentas por pagar comerciales

Cuentas por pagar a relacionadas 18,843 3.21%

Sub-total 586773 100%

Cobro de intereses 3,681

Efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las

actividades de operación _490903_