Modelo Estados Financieros

RUC 10043192316
RAZON SOCIAL Espilco Quispe, Simón

PERIODO 2017
TASA DE IMPUESTO A
10%
AL RENTA
CUENTAS
CTA CTANOMBRE DE CTA

A0111 0111Bienes en préstamo, custodia y no capitalizables - Bienes en préstamo
A0112 0112Bienes en préstamo, custodia y no capitalizables - Bienes en custodia
A0121 0121Valores y bienes entregados en garantía - Cartas fianza
A0122 0122Valores y bienes entregados en garantía - Cuentas por cobrar
A0123A 0123Valores y bienes entregados en garantía - Existencias
A0124 0124Valores y bienes entregados en garantía - Inversión mobiliaria
A0125 0125Valores y bienes entregados en garantía - Inversión inmobiliaria
A0126 0126Valores y bienes entregados en garantía - Inmuebles, maquinaria y equipo
A0127 0127Valores y bienes entregados en garantía - Intangibles
A0128 0128Valores y bienes entregados en garantía - Activos biológicos
A013 013.Activos realizables entregados en consignación
A0211 0211Primarios - Inversiones mantenidas para negociación
A0212 0212Primarios - Inversiones disponibles para la venta
A0213 0213Primarios - Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
A0221 0221Derivados - Contratos a futuro
A0222 0222Derivados - Contratos a término (forward)
A0223 0223Derivados - Permutas financieras (swap)
A0224 0224Derivados - Contratos de opción
A0311 0311Contratos aprobados - Contratos en ejecución
A0312 0312Contratos aprobados - Contratos en trámite
A0321 0321Bienes dados de baja - Suministros
A0322 0322Bienes dados de baja - Inmuebles, maquinaria y equipo
A039 039.Diversas
P04 04. Deudoras por contra
P0611 0611Bienes recibidos en préstamo y custodia - Bienes recibidos en préstamo
P0612 0612Bienes recibidos en préstamo y custodia - Bienes recibidos en custodia
P0621P 0621Valores y bienes recibidos en garantía - Cartas fianza
P0622 0622Valores y bienes recibidos en garantía - Cuentas por cobrar
P0623 0623Valores y bienes recibidos en garantía - Existencias
P0624 0624Valores y bienes recibidos en garantía - Inversión mobiliaria
P0625P 0625.
Valores y bienes recibidos en garantía - Inversión inmobiliaria
P0626 0626Valores y bienes recibidos en garantía - Inmuebles, maquinaria y equipo
P0627 0627Valores y bienes recibidos en garantía - Intangibles
P0628 0628Valores y bienes recibidos en garantía - Activos biológicos
P063 063.Activos realizables recibidos en consignación
P0711 0711Primarios - Inversiones mantenidas para negociación
P0712 0712Primarios - Inversiones disponibles para la venta
P0713 0713Primarios - Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
P0721 0721Derivados - Contratos a futuro
P0722P 0722Derivados - Contratos a término (forward)
P0723 0723Derivados - Permutas financieras (swap)
P0724 0724Derivados - Contratos de opción
P089 089.Diversas
P09 09. Acreedoras por contra
101 101.Caja y Bancos
102 102.Fondos fijos
103 103.Efectivo en tránsito
1041 1041Cuentas corrientes en instituciones financieras - Cuentas corrientes operativas
1042 1042Cuentas corrientes en instituciones financieras - Cuentas corrientes para fines específicos
1051 1051Otros equivalentes de efectivo - Otros equivalentes de efectivo
1061 1061Depósitos en instituciones financieras - Depósitos de ahorro
1062 1062Depósitos en instituciones financieras - Depósitos a plazo
1071 1071Fondos sujetos a restricción - Fondos Sujetos a Restricción
11111 1111Inversiones mantenidas para negociación - Valores emitidos o garantizados por el Estado -
11112 1111Inversiones mantenidas para negociación - Valores emitidos o garantizados por el Estado -
11121 1112Inversiones mantenidas para negociación - Valores emitidos por el sistema financiero - Cost
11122 1112Inversiones mantenidas para negociación - Valores emitidos por el sistema financiero - Valo
11131 1113Inversiones mantenidas para negociación - Valores emitidos por empresa - Costo
11132 1113Inversiones mantenidas para negociación - Valores emitidos por empresa - Valor Razonable
11141 1114Inversiones mantenidas para negociación - Otros títulos representativos de deuda - Costo
11142 1114Inversiones mantenidas para negociación - Otros títulos representativos de deuda - Valor R
11151 1115Inversiones mantenidas para negociación - Participaciones en entidades - Costo
11152 1115Inversiones mantenidas para negociación - Participaciones en entidades - Valor Razonable
11211 1121Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos o garantizados por el Estado - Cost
11212 1121Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos o garantizados por el Estado - Valo
11221 1122Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos por el sistema financiero - Costo
11222 1122Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos por el sistema financiero - Valor Ra
11231 1123Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos por empresas - Costo
11232 1123Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos por empresas - Valor Razonable
11241 1124Inversiones disponibles para la venta - Otros títulos representativos de deuda - Costo
11242 1124Inversiones disponibles para la venta - Otros títulos representativos de deuda - Valor Razon
11311 1131Activos financieros – Acuerdo de compra - Inversiones mantenidas para negociación – Acue
11312 1131Activos financieros – Acuerdo de compra - Inversiones mantenidas para negociación – Acue
11321 1132Activos financieros – Acuerdo de compra - Inversiones disponibles para la venta – Acuerdo
11322 1132Activos financieros – Acuerdo de compra - Inversiones disponibles para la venta – Acuerdo
12 1211Cuentas por Pagar Comerciales
1212 1212Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera
1213 1213Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza
1214 1214Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento
122 122.Anticipos de clientes
1231 1231Letras por cobrar - En cartera
1232 1232Letras por cobrar - En cobranza
1233 1233Letras por cobrar - En descuento
13111 1311Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas - Matriz
13112 1311Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas - Subsidiarias
13113 1311Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas - Asociadas
13114 1311Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas - Sucursales
13115 1311Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas - Otros
13121 1312Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera - Matriz
13122 1312Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera - Subsidiarias
13123 1312Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera - Asociadas
13124 1312Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera - Sucursales
13125 1312Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera - Otros
13131 1313Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza - Matriz
13132 1313Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza - Subsidiarias
13133 1313Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza - Asociadas
13134 1313Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza - Sucursales
13135 1313Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza - Otros
13141 1314Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento - Matriz
13142 1314Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento - Subsidiarias
13143 1314Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento - Asociadas
13144 1314Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento - Sucursales
13145 1314Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento - Otros
13211 13211
Anticipos recibidos - Anticipos recibidos - Matriz
13212 13212
Anticipos recibidos - Anticipos recibidos - Subsidiarias
13213 1321Anticipos recibidos - Anticipos recibidos - Asociadas
13214 1321Anticipos recibidos - Anticipos recibidos - Sucursales
13215 13215
Anticipos recibidos - Anticipos recibidos - Otros
13311 13311
Letras por cobrar - En cartera - Matriz
13312 1331Letras por cobrar - En cartera - Subsidiarias
13313 1331Letras por cobrar - En cartera - Asociadas
13314 1331Letras por cobrar - En cartera - Sucursales
13315 1331Letras por cobrar - En cartera - Otros
13321 1332Letras por cobrar - En cobranza - Matriz
13322 1332Letras por cobrar - En cobranza - Subsidiarias
13323 1332Letras por cobrar - En cobranza - Asociadas
13324 1332Letras por cobrar - En cobranza - Sucursales
13325 1332Letras por cobrar - En cobranza - Otros
13331 1333Letras por cobrar - En descuento - Matriz
13332 1333Letras por cobrar - En descuento - Subsidiarias
13333 1333Letras por cobrar - En descuento - Asociadas
13334 1333Letras por cobrar - En descuento - Sucursales
13335 1333Letras por cobrar - En descuento - Otros
14 1411Cuentas por Cobrar Trabajador, Socios
1412 1412Personal - Adelanto de remuneraciones
1413 1413Personal - Entregas a rendir cuenta
1419 1419Personal - Otras cuentas por cobrar al personal
1421 1421Accionistas (o socios) - Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
1422 1422Accionistas (o socios) - Préstamos
1431 1431Directores - Préstamos
1432 1432Directores - Adelanto de dietas
1433 1433Directores - Entregas a rendir cuenta
1441 1441Gerentes - Préstamos
1442 1442Gerentes - Adelanto de remuneraciones
1443 1443Gerentes - Entregas a rendir cuenta
148 148.Diversas
16 1611Ctas por cobrar Diversas
1612 1612Préstamos - Sin garantía
1621 1621Reclamaciones a terceros - Compañías aseguradoras
1622 1622Reclamaciones a terceros - Transportadoras
1623 1623Reclamaciones a terceros - Servicios públicos
1624 1624Reclamaciones a terceros - Tributos
1629 1629Reclamaciones a terceros - Otras
1631 1631Intereses, regalías y dividendos - Intereses
1632 1632Intereses, regalías y dividendos - Regalías
1633 1633Intereses, regalías y dividendos - Dividendos
1641 1641Depósitos otorgados en garantía - Préstamos de instituciones financieras
1642 1642Depósitos otorgados en garantía - Préstamos de instituciones no financieras
1644 1644Depósitos otorgados en garantía - Depósitos en garantía por alquileres
1649 1649Depósitos otorgados en garantía - Otros depósitos en garantía
1651 1651Venta de activo inmovilizado - Inversión mobiliaria
1652 1652Venta de activo inmovilizado - Inversión inmobiliaria
1653 1653Venta de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo
1654 1654Venta de activo inmovilizado - Intangibles
1655 1655Venta de activo inmovilizado - Activos biológicos
1661 1661Activos por instrumentos financieros - Instrumentos financieros primarios
16621 1662Activos por instrumentos financieros - Instrumentos financieros derivados - Cartera de negoc
16622 1662Activos por instrumentos financieros - Instrumentos financieros derivados - Instrumentos de
1681 1681Otras cuentas por cobrar diversas - Entregas a rendir cuenta a terceros
1682 1682Otras cuentas por cobrar diversas - Otras cuentas por cobrar diversas
17111 1711Préstamos - Con garantía - Matriz
17112 1711Préstamos - Con garantía - Subsidiarias
17113 1711Préstamos - Con garantía - Asociadas
17114 1711Préstamos - Con garantía - Sucursales
17115 1711Préstamos - Con garantía - Otros
17121 1712Préstamos - Sin garantía - Matriz
17122 1712Préstamos - Sin garantía - Subsidiarias
17123 1712Préstamos - Sin garantía - Asociadas
17124 1712Préstamos - Sin garantía - Sucursales
17125 1712Préstamos - Sin garantía - Otros
17311 17311
Intereses, regalías y dividendos - Intereses - Matriz
17312 1731Intereses, regalías y dividendos - Intereses - Subsidiarias
17313 1731Intereses, regalías y dividendos - Intereses - Asociadas
17314 1731Intereses, regalías y dividendos - Intereses - Sucursales
17315 1731Intereses, regalías y dividendos - Intereses - Otros
17321 1732Intereses, regalías y dividendos - Regalías - Matriz
17322 1732Intereses, regalías y dividendos - Regalías - Subsidiarias
17323 1732Intereses, regalías y dividendos - Regalías - Asociadas
17324 1732Intereses, regalías y dividendos - Regalías - Sucursales
17325 1732Intereses, regalías y dividendos - Regalías - Otros
17331 1733Intereses, regalías y dividendos - Dividendos - Matriz
17332 1733Intereses, regalías y dividendos - Dividendos - Subsidiarias
17333 1733Intereses, regalías y dividendos - Dividendos - Asociadas
17334 1733Intereses, regalías y dividendos - Dividendos - Otros
174 174.Depósitos otorgados en garantía
1751 1751Venta de activo inmovilizado - Inversión mobiliaria
1752 1752Venta de activo inmovilizado - Inversión inmobiliaria
1753 1753Venta de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo
1754 1754Venta de activo inmovilizado - Intangibles
1755 1755Venta de activo inmovilizado - Activos biológicos
176 176.Activos por instrumentos financieros
178 178.Otras cuentas por cobrar diversas
18 181.Servicios y otros contratos x antic.
182 182.Seguros
183 183.Alquileres
184 184.Primas pagadas por opciones
185 185.Mantenimiento de activos inmovilizados
189 189.Otros gastos contratados por anticipado
19 1911Estimacion de cobranza dudoza
1913 1913Cuentas por cobrar comerciales – Terceros - Letras por cobrar
1921 1921Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas - Facturas, boletas y otros comprobantes po
1922 1922Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas - Letras por cobrar
1931 1931Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes - Personal
1932 1932.
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes - Accionistas
1933 1933Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes - Directores
1934 1934Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes - Gerentes
1938 1938Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes - Diversas
1941 1941Cuentas por cobrar diversas – Terceros - Préstamos
1942 1942Cuentas por cobrar diversas – Terceros - Reclamaciones a terceros
1943 1943Cuentas por cobrar diversas – Terceros - Intereses, regalías y dividendos
1944 1944Cuentas por cobrar diversas – Terceros - Depósitos otorgados en garantía
1945 1945Cuentas por cobrar diversas – Terceros - Venta de activo inmovilizado
1946 1946Cuentas por cobrar diversas – Terceros - Activos por instrumentos financieros
1949 1949Cuentas por cobrar diversas – Terceros - Otras cuentas por cobrar diversas
1951 1951Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas - Préstamos
1953 1953Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas - Intereses, regalías y dividendos
1954 1954Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas - Depósitos otorgados en garantía
1955 1955Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas - Venta de activo inmovilizado
1956 1956Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas - Activos por instrumentos financieros
1958 1958Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas - Otras cuentas por cobrar diversas
20 2011Mercaderías manufacturadas - Mercaderías manufacturadas - Costo
20112 2011Mercaderías manufacturadas - Mercaderías manufacturadas - Valor razonable
202 202.Mercaderías de extracción
2031 2031Mercaderías agropecuarias y piscícolas - De origen animal
2032 2032Mercaderías agropecuarias y piscícolas - De origen vegetal
204 204.Mercaderías inmuebles
208 208.Otras mercaderías
21 211.Producto Terminado
212 212.Productos de extracción terminados
21311 2131Productos agropecuarios y piscícolas terminados - De origen animal - Costo
21312 2131Productos agropecuarios y piscícolas terminados - De origen animal - Valor razonable
21321 2132Productos agropecuarios y piscícolas terminados - De origen vegetal - Costo
21322 2132Productos agropecuarios y piscícolas terminados - De origen vegetal - Valor razonable
214 214.Productos inmuebles
215 215.Existencias de servicios terminados
217 217.Otros productos terminados
218 218.Costos de financiación – Productos terminados
221 221.Subproductos
222 222.Desechos y desperdicios
23 231.Productos en proceso
232 232.Productos extraídos en proceso de transformación
23311 2331Productos agropecuarios y piscícolas en proceso - De origen animal - Costo
23312 2331Productos agropecuarios y piscícolas en proceso - De origen animal - Valor razonable
23321 2332Productos agropecuarios y piscícolas en proceso - De origen vegetal - Costo
23322 2332Productos agropecuarios y piscícolas en proceso - De origen vegetal - Valor razonable
234 234.Productos inmuebles en proceso
235 235.Existencias de servicios en proceso
237 237.Otros productos en proceso
238 238.Costos de financiación – Productos en proceso
24 241.Materia Prima
242 242.Materias primas para productos de extracción
243 243.Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas
244 244.Materias primas para productos inmuebles
25 251.Mat. Aux., Suministros y Repuestos
2521 2521Suministros - Combustibles
2522 2522Suministros - Lubricantes
2523 2523Suministros - Energía
2524 2524Suministros - Otros suministros
253 253.Repuestos
261 261.Envases
262 262.Embalajes
27111 2711Inversiones inmobiliarias - Terrenos - Valor razonable
27112 2711Inversiones inmobiliarias - Terrenos - Costo
27113 2711Inversiones inmobiliarias - Terrenos - Revaluación
27121 2712Inversiones inmobiliarias - Edificaciones - Valor razonable
27122 2712Inversiones inmobiliarias - Edificaciones - Costo
27123 2712Inversiones inmobiliarias - Edificaciones - Revaluación
27124 2712Inversiones inmobiliarias - Edificaciones - Costos de financiación
27211 2721Inmuebles, maquinaria y equipo - Terrenos - Valor razonable
27212 2721Inmuebles, maquinaria y equipo - Terrenos - Costo
27213 2721Inmuebles, maquinaria y equipo - Terrenos - Revaluación
27221 2722Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Costo de adquisición o construcción
27222 2722Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Revaluación
27223 2722Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Costo de financiación
27231 2723Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación - Costo de adquisici
27232 2723Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación - Revaluación
27233 2723Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación - Costo de financiac
27241 2724Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte - Costo
27242 2724Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte - Revaluación
27251 2725Inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres - Costo
27252 2725Inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres - Revaluación
27261 2726Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos - Costo
27262 2726Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos - Revaluación
27271 2727Inmuebles, maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de reemplazo - Costo
27272 2727Inmuebles, maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de reemplazo - Revaluación
27311 2731Intangibles - Concesiones, licencias y derechos - Costo
27312 2731Intangibles - Concesiones, licencias y derechos - Revaluación
27321 2732Intangibles - Patentes y propiedad industrial - Costo
27322 2732Intangibles - Patentes y propiedad industrial - Revaluación
27331 2733Intangibles - Programas de computadora (software) - Costo
27332 2733Intangibles - Programas de computadora (software) - Revaluación
27341 2734Intangibles - Costos de exploración y desarrollo - Costo
27342 2734Intangibles - Costos de exploración y desarrollo - Revaluación
27351 2735Intangibles - Fórmulas, diseños y prototipos - Costo
27352 2735Intangibles - Fórmulas, diseños y prototipos - Revaluación
27361 2736Intangibles - Reservas de recursos extraíbles - Costo
27362 2736Intangibles - Reservas de recursos extraíbles - Revaluación
27391 27391
Intangibles - Otros activos intangibles - Costo
27392 2739Intangibles - Otros activos intangibles - Revaluación
27411 2741Activos biológicos - Activos biológicos en producción - Valor razonable
27412 2741Activos biológicos - Activos biológicos en producción - Costo
27413 2741Activos biológicos - Activos biológicos en producción - Costos de financiación
27421 27421
Activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo - Valor razonable
27422 27422
Activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo - Costo
27423 2742Activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo - Costos de financiación
27521 2752Depreciación acumulada – Inversión inmobiliaria - Edificaciones - Valor razonable
27522 2752Depreciación acumulada – Inversión inmobiliaria - Edificaciones - Costo
27523 2752Depreciación acumulada – Inversión inmobiliaria - Edificaciones - Revaluación
27621 2762Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Costo de adquis
27622 2762Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Revaluación
27623 2762Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Costo de financ
27631 2763Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explot
27632 2763Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explo
27633 2763Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explot
27641 2764Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte - Costo
27642 2764Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte - Revalua
27651 2765Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres - Costo
27652 2765Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres - Revaluaci
27661 2766Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos - Costo
27662 2766Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos - Revaluació
27671 2767Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de re
27672 2767Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de re
27711 2771Amortización acumulada – Intangibles - Concesiones, licencias y derechos - Costo
27712 2771Amortización acumulada – Intangibles - Concesiones, licencias y derechos - Revaluación
27721 2772Amortización acumulada – Intangibles - Patentes y propiedad industrial - Costo
27722 2772Amortización acumulada – Intangibles - Patentes y propiedad industrial - Revaluación
27731 2773Amortización acumulada – Intangibles - Programas de computadora (software) - Costo
27732 2773Amortización acumulada – Intangibles - Programas de computadora (software) - Revaluació
27741 2774Amortización acumulada – Intangibles - Costos de exploración y desarrollo - Costo
27742 2774Amortización acumulada – Intangibles - Costos de exploración y desarrollo - Revaluación
27751 2775Amortización acumulada – Intangibles - Fórmulas, diseños y prototipos - Costo
27752 2775Amortización acumulada – Intangibles - Fórmulas, diseños y prototipos - Revaluación
27761 2776Amortización acumulada – Intangibles - Reservas de recursos extraíbles - Costo
27762 2776Amortización acumulada – Intangibles - Reservas de recursos extraíbles - Revaluación
27791 2779Amortización acumulada – Intangibles - Otros activos intangibles - Costo
27792 2779Amortización acumulada – Intangibles - Otros activos intangibles - Revaluación
27812 2781Depreciación acumulada – Activos biológicos - Activos biológicos en producción - Costo
27822 2782Depreciación acumulada – Activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo - Costo
27911 2791Desvalorización acumulada - Inversión inmobiliaria - Terrenos
27912 2791Desvalorización acumulada - Inversión inmobiliaria - Edificaciones
27931 2793Desvalorización acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo - Terrenos
27932 2793Desvalorización acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
27933 2793Desvalorización acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de ex
27934 2793Desvalorización acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte
27935 2793Desvalorización acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres
27936 2793Desvalorización acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos
27937 2793Desvalorización acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de
27941 2794Desvalorización acumulada - Intangibles - Concesiones, licencias y otros derechos
27942 2794Desvalorización acumulada - Intangibles - Patentes y propiedad industrial
27943 2794Desvalorización acumulada - Intangibles - Programas de computadora (software)
27944 2794Desvalorización acumulada - Intangibles - Costos de exploración y desarrollo
27945 2794Desvalorización acumulada - Intangibles - Fórmulas, diseños y prototipos
27946 2794Desvalorización acumulada - Intangibles - Reservas de recursos extraíbles
27951 2795Desvalorización acumulada - Activos biológicos - Activos biológicos en producción
27952 2795Desvalorización acumulada - Activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo
281 281.Mercaderías
284 284.Materias primas
285 285.Materiales auxiliares, suministros y repuestos
286 286.Envases y embalajes
29 2911Desvalorizacion de Existencias
2912 2912Mercaderías - Mercaderías de extracción
2913 2913Mercaderías - Mercaderías agropecuarias y piscícolas
2914 2914Mercaderías - Mercaderías inmuebles
2918 2918Mercaderías - Otras mercaderías
2921 2921Productos terminados - Productos manufacturados
2922 2922Productos terminados - Productos de extracción terminados
2923 2923Productos terminados - Productos agropecuarios y piscícolas terminados
2924 2924Productos terminados - Productos inmuebles
2925 2925Productos terminados - Existencias de servicios terminados
2927 2927Productos terminados - Otros productos terminados
2928 2928Productos terminados - Costos de financiación – Productos terminados
2931 2931Subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos
2932 2932Subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y desperdicios
2941 2941Productos en proceso - Productos en proceso de manufactura
2942 2942Productos en proceso - Productos extraídos en proceso de transformación
2943 2943Productos en proceso - Productos agropecuarios y piscícolas en proceso
2944 2944Productos en proceso - Productos inmuebles en proceso
2945 2945Productos en proceso - Existencias de servicios en proceso
2947 2947Productos en proceso - Otros productos en proceso
2948 2948Productos en proceso - Costos de financiación – Productos en proceso
2951 2951Materias primas - Materias primas para productos manufacturados
2952 2952Materias primas - Materias primas para productos de extracción
2953 2953Materias primas - Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas
2954 2954Materias primas - Materias primas para productos inmuebles
2961 2961.
Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Materiales auxiliares
2962 2962Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Suministros
2963 2963Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Repuestos
2971 2971Envases y embalajes - Envases
2972 2972Envases y embalajes - Embalajes
2981 2981Existencias por recibir - Mercaderías
2982 2982Existencias por recibir - Materias primas
2983 2983.
Existencias por recibir - Materiales auxiliares, suministros y repuestos
2984 2984Existencias por recibir - Envases y embalajes
30 3011Valores
30112 3011Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento - Instrumentos financieros representativos
30113 3011Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento - Instrumentos financieros representativ
30114 3011Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento - Instrumentos financieros representativo
3021 3021Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Certificados de suscripció
30221 3022Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Acciones representativas
30222 3022Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Acciones representativas
30223 3022Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Acciones representativas d
30233 3023Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Acciones representativas de
30241 3024Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Acciones de inversión - C
30242 3024Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Acciones de inversión - Va
30243 3024Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Acciones de inversión - Par
30251 3025Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Certificados de participac
30252 3025Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Certificados de participaci
30271 3027Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Participaciones en asociac
30272 3027Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Participaciones en asociac
30273 3027Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Participaciones en asociaci
30281 3028Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Otros títulos representativ
30282 3028Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Otros títulos representativ
3081 3081Inversiones mobiliarias – Acuerdos de compra - Inversiones a ser mantenidas hasta el venc
3082 3082Inversiones mobiliarias – Acuerdos de compra - Instrumentos financieros representativos d
31111 3111Terrenos - Urbanos - Valor razonable
31112 3111Terrenos - Urbanos - Costo
31113 3111Terrenos - Urbanos - Revaluación
31121 3112Terrenos - Rurales - Valor razonable
31122 3112Terrenos - Rurales - Costo
31123 3112Terrenos - Rurales - Revaluación
31211 3121Edificaciones - Edificaciones - Valor razonable
31212 3121Edificaciones - Edificaciones - Costo
31213 3121Edificaciones - Edificaciones - Revaluación
31214 3121Edificaciones - Edificaciones - Costos de financiación – Inversiones inmobiliarias
3211 3211Inversiones inmobiliarias - Terrenos
3212 3212Inversiones inmobiliarias - Edificaciones
3221 3221Inmuebles, maquinaria y equipo - Terrenos
3222 3222Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
3223 3223Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación
3224 3224Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte
3225 3225Inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres
3226 3226Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos
3227 3227Inmuebles, maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de reemplazo
33111 3311Terrenos - Terrenos - Costo
33112 3311Terrenos - Terrenos - Revaluación
33211 3321Edificaciones - Edificaciones administrativas - Costo de adquisición o construcción
33212 3321Edificaciones - Edificaciones administrativas - Revaluación
33213 3321Edificaciones - Edificaciones administrativas - Costo de financiación – Edificaciones
33221 3322Edificaciones - Almacenes - Costo de adquisición o construcción
33222 3322Edificaciones - Almacenes - Revaluación
33223 3322Edificaciones - Almacenes - Costo de financiación – Almacenes
33231 3323Edificaciones - Edificaciones para producción - Costo de adquisición o construcción
33232 3323Edificaciones - Edificaciones para producción - Revaluación
33233 3323Edificaciones - Edificaciones para producción - Costo de financiación – Edificaciones para p
33241 3324Edificaciones - Instalaciones - Costo de adquisición o construcción
33242 3324Edificaciones - Instalaciones - Revaluación
33243 3324Edificaciones - Instalaciones - Costo de financiación – Instalaciones
33311 3331Maquinarias y equipos de explotación - Maquinarias y equipos de explotación - Costo de adq
33312 3331Maquinarias y equipos de explotación - Maquinarias y equipos de explotación - Revaluación
33313 3331Maquinarias y equipos de explotación - Maquinarias y equipos de explotación - Costo de fin
33411 3341Unidades de transporte - Vehículos motorizados - Costo
33412 3341Unidades de transporte - Vehículos motorizados - Revaluación
33421 3342Unidades de transporte - Vehículos no motorizados - Costo
33422 3342Unidades de transporte - Vehículos no motorizados - Revaluación
33511 3351Muebles y enseres - Muebles - Costo
33512 3351Muebles y enseres - Muebles - Revaluación
33521 3352Muebles y enseres - Enseres - Costo
33522 3352Muebles y enseres - Enseres - Revaluación
33611 3361Equipos diversos - Equipo para procesamiento de información (de cómputo) - Costo
33612 3361Equipos diversos - Equipo para procesamiento de información (de cómputo) - Revaluación
33621 3362Equipos diversos - Equipo de comunicación - Costo
33622 3362Equipos diversos - Equipo de comunicación - Revaluación
33631 3363Equipos diversos - Equipo de seguridad - Costo
33632 3363Equipos diversos - Equipo de seguridad - Revaluación
33691 3369Equipos diversos - Otros equipos - Costo
33692 3369Equipos diversos - Otros equipos - Revaluación
33711 3371Herramientas y unidades de reemplazo - Herramientas - Costo
33712 3371Herramientas y unidades de reemplazo - Herramientas - Revaluación
33721 3372Herramientas y unidades de reemplazo - Unidades de reemplazo - Costo
33722 3372Herramientas y unidades de reemplazo - Unidades de reemplazo - Revaluación
3381 3381Unidades por recibir - Maquinarias y equipos de explotación
3382 3382Unidades por recibir - Equipo de transporte
3383 3383Unidades por recibir - Muebles y enseres
3386 3386Unidades por recibir - Equipos diversos
3387 3387Unidades por recibir - Herramientas y unidades de reemplazo
3391 3391Construcciones y obras en curso - Adaptación de terrenos
3392 3392Construcciones y obras en curso - Construcciones en curso
3393 3393Construcciones y obras en curso - Maquinaria en montaje
3394 3394Construcciones y obras en curso - Inversión inmobiliaria en curso
33971 3397Construcciones y obras en curso - Costo de financiación – Inversiones inmobiliarias - Costo
33981 3398Construcciones y obras en curso - Costo de financiación – Inmuebles, maquinaria y equipo -
33982 3398Construcciones y obras en curso - Costo de financiación – Inmuebles, maquinaria y equipo -
3399 3399Construcciones y obras en curso - Otros activos en curso
34111 3411Concesiones, licencias y otros derechos - Concesiones - Costo
34112 3411Concesiones, licencias y otros derechos - Concesiones - Revaluación
34121 3412Concesiones, licencias y otros derechos - Licencias - Costo
34122 3412Concesiones, licencias y otros derechos - Licencias - Revaluación
34191 3419Concesiones, licencias y otros derechos - Otros derechos - Costo
34192 3419Concesiones, licencias y otros derechos - Otros derechos - Revaluación
34211 3421Patentes y propiedad industrial - Patentes - Costo
34212 3421Patentes y propiedad industrial - Patentes - Revaluación
34221 3422Patentes y propiedad industrial - Marcas - Costo
34222 3422Patentes y propiedad industrial - Marcas - Revaluación
34311 3431Programas de computadora (software) - Aplicaciones informáticas - Costo
34312 3431Programas de computadora (software) - Aplicaciones informáticas - Revaluación
34411 3441Costos de exploración y desarrollo - Costos de exploración - Costo
34412 3441Costos de exploración y desarrollo - Costos de exploración - Revaluación
34413 3441Costos de exploración y desarrollo - Costos de exploración - Costo de financiación
34421 3442Costos de exploración y desarrollo - Costos de desarrollo - Costo
34422 3442Costos de exploración y desarrollo - Costos de desarrollo - Revaluación
34423 3442Costos de exploración y desarrollo - Costos de desarrollo - Costo de financiación
34511 3451Fórmulas, diseños y prototipos - Fórmulas - Costo
34512 3451Fórmulas, diseños y prototipos - Fórmulas - Revaluación
34521 3452Fórmulas, diseños y prototipos - Diseños y prototipos - Costo
34522 3452Fórmulas, diseños y prototipos - Diseños y prototipos - Revaluación
34611 3461Reservas de recursos extraíbles - Minerales - Costo
34612 3461Reservas de recursos extraíbles - Minerales - Revaluación
34621 3462Reservas de recursos extraíbles - Petróleo y gas - Costo
34622 3462Reservas de recursos extraíbles - Petróleo y gas - Revaluación
34631 3463Reservas de recursos extraíbles - Madera - Costo
34632 3463Reservas de recursos extraíbles - Madera - Revaluación
34691 3469Reservas de recursos extraíbles - Otros recursos extraíbles - Costo
34692 3469Reservas de recursos extraíbles - Otros recursos extraíbles - Revaluación
3471 3471.
Plusvalía mercantil - Plusvalía mercantil
34911 34911
Otros activos intangibles - Otros activos intangibles - Costo
34912 3491Otros activos intangibles - Otros activos intangibles - Revaluación
35111 3511Activos biológicos en producción - De origen animal - Valor razonable
35112 3511Activos biológicos en producción - De origen animal - Costo
35113 3511Activos biológicos en producción - De origen animal - Costo de financiación
35121 3512Activos biológicos en producción - De origen vegetal - Valor razonable
35122 3512Activos biológicos en producción - De origen vegetal - Costo
35123 3512Activos biológicos en producción - De origen vegetal - Costo de financiación
35211 3521Activos biológicos en desarrollo - De origen animal - Valor razonable
35212 3521Activos biológicos en desarrollo - De origen animal - Costo
35213 3521Activos biológicos en desarrollo - De origen animal - Costo de financiación
35221 3522Activos biológicos en desarrollo - De origen vegetal - Valor razonable
35222 3522Activos biológicos en desarrollo - De origen vegetal - Costo
35223 3522Activos biológicos en desarrollo - De origen vegetal - Costo de financiación
3611 3611Desvalorización de inversiones inmobiliarias - Terrenos
36121 3612Desvalorización de inversiones inmobiliarias - Edificaciones - Edificaciones – Costo de adqui
36122 3612Desvalorización de inversiones inmobiliarias - Edificaciones - Edificaciones – Costo de finan
3631 3631Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Terrenos
36321 3632Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Edificaciones – Costo d
36322 3632Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Edificaciones – Costo d
36331 3633Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación -
36332 3633Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación -
3634 3634Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte
3635 3635Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres
3636 3636Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos
3637 3637Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de reemplaz
3641 3641Desvalorización de intangibles - Concesiones, licencias y otros derechos
3642 3642Desvalorización de intangibles - Patentes y propiedad industrial
3643 3643Desvalorización de intangibles - Programas de computadora (software)
36441 3644Desvalorización de intangibles - Costos de exploración y desarrollo - Costo
36442 3644Desvalorización de intangibles - Costos de exploración y desarrollo - Costo de financiación
3645 3645Desvalorización de intangibles - Fórmulas, diseños y prototipos
3647 3647Desvalorización de intangibles - Plusvalía mercantil
3649 3649Desvalorización de intangibles - Otros activos intangibles
36511 3651Desvalorización de activos biológicos - Activos biológicos en producción - Costo
36512 3651Desvalorización de activos biológicos - Activos biológicos en producción - Costo de financiac
36521 3652Desvalorización de activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo - Costo
36522 3652Desvalorización de activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo - Costo de financiaci
3661 3661Desvalorización de inversiones mobiliarias - Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimie
3662 3662Desvalorización de inversiones mobiliarias - Inversiones financieras representativas de dere
3711 3711.Impuesto a la renta diferido - Impuesto a la renta diferido – Patrimonio
3712 3712Impuesto a la renta diferido - Impuesto a la renta diferido – Resultados
3721 3721Participaciones de los trabajadores diferidas - Participaciones de los trabajadores diferidas
3731 3731Intereses diferidos - Intereses no devengados en transacciones con terceros
3732 3732Intereses diferidos - Intereses no devengados en medición a valor descontado
3811 3811Bienes de arte y cultura - Obras de arte
3812 3812.
Bienes de arte y cultura - Biblioteca
3813 3813Bienes de arte y cultura - Otros
3821 3821Diversos - Monedas y joyas
3822 3822Diversos - Bienes entregados en comodato
3823 3823Diversos - Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
3829 3829Diversos - Otros
39111 3911Depreciación acumulada - Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones – Costo de adquisición o
39112 3911Depreciación acumulada - Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones – Revaluación
39113 3911Depreciación acumulada - Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones – Costo de financiación
39121 3912Depreciación acumulada - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Inversiones inmob
39122 3912Depreciación acumulada - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Inmuebles, maqui
39123 3912Depreciación acumulada - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Inmuebles, maqu
39131 3913Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Edificaciones
39132 3913Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Maquinarias y equipos
39133 3913Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Equipo de transporte
39134 3913Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Muebles y enseres
39135 3913Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Equipos diversos
39136 3913Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Herramientas y unidad
39141 3914Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Edificaciones
39142 3914Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Maquinarias y eq
39143 3914Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Equipo de transp
39144 3914Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Muebles y enser
39145 3914Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Equipos diverso
39146 3914Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Herramientas y
39151 3915Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo de financiación - Edifica
39152 3915Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo de financiación - Maquina
39161 3916Depreciación acumulada - Activos biológicos en producción – Costo - Activos biológicos de o
39162 3916Depreciación acumulada - Activos biológicos en producción – Costo - Activos biológicos de o
39171 3917Depreciación acumulada - Activos biológicos en producción – Costo de financiación - Activos
39172 3917Depreciación acumulada - Activos biológicos en producción – Costo de financiación - Activos
39211 3921Amortización acumulada - Intangibles – Costo - Concesiones, licencias y otros derechos
39212 3921Amortización acumulada - Intangibles – Costo - Patentes y propiedad industrial
39213 3921Amortización acumulada - Intangibles – Costo - Programas de computadora (software)
39214 3921Amortización acumulada - Intangibles – Costo - Costos de exploración y desarrollo
39215 3921Amortización acumulada - Intangibles – Costo - Fórmulas, diseños y prototipos
39219 3921Amortización acumulada - Intangibles – Costo - Otros activos intangibles
39221 3922Amortización acumulada - Intangibles – Revaluación - Concesiones, licencias y otros derech
39222 3922Amortización acumulada - Intangibles – Revaluación - Patentes y propiedad industrial
39223 3922Amortización acumulada - Intangibles – Revaluación - Programas de computadora (software
39224 3922Amortización acumulada - Intangibles – Revaluación - Costos de exploración y desarrollo
39225 3922Amortización acumulada - Intangibles – Revaluación - Fórmulas, diseños y prototipos
39229 3922Amortización acumulada - Intangibles – Revaluación - Otros activos intangibles
39234 3923Amortización acumulada - Intangibles – Costos de financiación - Costos de exploración y des
3931 3931Agotamiento acumulado - Agotamiento de reservas de recursos extraíbles
40111 4011Gobierno central - Impuesto general a las ventas - IGV – Cuenta propia
40111.1 IGV POR PAGAR
40111.2 IGV CREDITO FISCAL
40111.3
40112 4011Gobierno central - Impuesto general a las ventas - IGV – Servicios prestados por no domicil
40113 4011Gobierno central - Impuesto general a las ventas - IGV – Régimen de percepciones
40114 4011Gobierno central - Impuesto general a las ventas - IGV – Régimen de retenciones
4012 4012Gobierno central - Impuesto selectivo al consumo
40151 4015Gobierno central - Derechos aduaneros - Derechos arancelarios
40152 4015Gobierno central - Derechos aduaneros - Derechos aduaneros por ventas
40171 4017Gobierno central - Impuesto a la renta - Renta de tercera categoría
40171.1 4017Renta - Tercera Categoria pagos a cuenta
40171.2 4017Renta - Tercera Categoria pagos a cuenta por pagar
40171.3 4017Renta - Tercera Categoria del Periodo
40171.4 4017Renta - Tercera Categoria del Periodo saldo a favor
40172 4017Gobierno central - Impuesto a la renta - Renta de cuarta categoría
40173 4017Gobierno central - Impuesto a la renta - Renta de quinta categoría
40174 4017Gobierno central - Impuesto a la renta - Renta de no domiciliados
40175 4017Gobierno central - Impuesto a la renta - Otras retenciones
40181 4018Gobierno central - Otros impuestos y contraprestaciones - Impuesto a las transacciones fina
40182 4018Gobierno central - Otros impuestos y contraprestaciones - Impuesto a los juegos de casino
40183 4018Gobierno central - Otros impuestos y contraprestaciones - Tasas por la prestación de servici
40184 4018Gobierno central - Otros impuestos y contraprestaciones - Regalías
40185 4018Gobierno central - Otros impuestos y contraprestaciones - Impuesto a los dividendos
40186 4018Gobierno central - Otros impuestos y contraprestaciones - Impuesto temporal a los activos n
4018 4018Fraccionamiento
402 402.Certificados tributarios
4031 4031Instituciones públicas - ESSALUD
4032 4032Instituciones públicas - ONP
4033 4033Instituciones públicas - Contribución al SENATI
4034 4034Instituciones públicas - Contribución al SENCICO
4039 4039.
Instituciones públicas - Otras instituciones
405 405.Gobiernos regionales
40611 4061Gobiernos locales - Impuestos - Impuesto al patrimonio vehicular
40612 4061Gobiernos locales - Impuestos - Impuesto a las apuestas
40613 4061Gobiernos locales - Impuestos - Impuesto a los juegos
40614 4061Gobiernos locales - Impuestos - Impuesto de alcabala
40615 4061Gobiernos locales - Impuestos - Impuesto predial
40616 4061Gobiernos locales - Impuestos - Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos
4062 4062Gobiernos locales - Contribuciones
40631 4063Gobiernos locales - Tasas - Licencia de apertura de establecimientos
40632 4063Gobiernos locales - Tasas - Transporte público
40633 4063Gobiernos locales - Tasas - Estacionamiento de vehículos
40634 4063Gobiernos locales - Tasas - Servicios públicos o arbitrios
40635 4063Gobiernos locales - Tasas - Servicios administrativos o derechos
407 407.Administradoras de fondos de pensiones
4081 4081Empresas prestadoras de servicios de salud - Cuenta propia
4082 4082Empresas prestadoras de servicios de salud - Cuenta de terceros
409 409.Otros costos administrativos e intereses
41 4111Remuneraciones por pagar - Sueldos y salarios por pagar
4112 4112Remuneraciones por pagar - Comisiones por pagar
4113 4113Remuneraciones por pagar - Remuneraciones en especie por pagar
4114 4114Remuneraciones por pagar - Gratificaciones por pagar
4115 4115Remuneraciones por pagar - Vacaciones por pagar
413 413.Participaciones de los trabajadores por pagar
4151 4151Beneficios sociales de los trabajadores por pagar - Compensación por tiempo de servicios
4152 4152Beneficios sociales de los trabajadores por pagar - Adelanto de compensación por tiempo de
4153 4153Beneficios sociales de los trabajadores por pagar - Pensiones y jubilaciones
419 419.Otras remuneraciones y participaciones por pagar
4211 4211Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - No emitidas
4212 4212Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas
422 422.Anticipos a proveedores
423 423.Letras por pagar
424 424.Honorarios por pagar
43111 4311Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - No emitidas - Matriz
43112 4311Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - No emitidas - Subsidiarias
43113 4311Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - No emitidas - Asociadas
43114 4311Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - No emitidas - Sucursales
43115 4311Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - No emitidas - Otros
43121 4312Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas - Matriz
43122 4312Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas - Subsidiarias
43123 4312Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas - Asociadas
43124 4312Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas - Sucursales
43125 4312Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas - Otros
43211 4321Anticipos otorgados - Anticipos otorgados - Matriz
43212 4321Anticipos otorgados - Anticipos otorgados - Subsidiarias
43213 4321Anticipos otorgados - Anticipos otorgados - Asociadas
43214 4321Anticipos otorgados - Anticipos otorgados - Sucursales
43215 4321Anticipos otorgados - Anticipos otorgados - Otros
43311 4331Letras por pagar - Letras por pagar - Matriz
43312 4331Letras por pagar - Letras por pagar - Subsidiarias
43313 4331Letras por pagar - Letras por pagar - Asociadas
43314 4331Letras por pagar - Letras por pagar - Sucursales
43315 4331Letras por pagar - Letras por pagar - Otros
43411 4341Honorarios por pagar - Honorarios por pagar - Matriz
43412 4341Honorarios por pagar - Honorarios por pagar - Subsidiarias
43413 4341Honorarios por pagar - Honorarios por pagar - Asociadas
43414 4341Honorarios por pagar - Honorarios por pagar - Sucursales
43415 4341Honorarios por pagar - Honorarios por pagar - Otros
4411 4411Accionistas (o socios) - Préstamos
4412 4412Accionistas (o socios) - Dividendos
4419 4419Accionistas (o socios) - Otras cuentas por pagar
4421 4421Directores - Dietas
4429 4429Directores - Otras cuentas por pagar
443 443.Gerentes
4511 4511Préstamos de instituciones financieras y otras entidades - Instituciones financieras
4512 4512Préstamos de instituciones financieras y otras entidades - Otras entidades
452 452.Contratos de arrendamiento financiero
4531 4531Obligaciones emitidas - Bonos emitidos
4532 4532Obligaciones emitidas - Bonos titulizados
4533 4533Obligaciones emitidas - Papeles comerciales
4539 4539Obligaciones emitidas - Otras obligaciones
4541 4541Otros Instrumentos financieros por pagar - Letras
4542 4542Otros Instrumentos financieros por pagar - Papeles comerciales
4543 4543Otros Instrumentos financieros por pagar - Bonos
4544 4544Otros Instrumentos financieros por pagar - Pagarés
4545 4545Otros Instrumentos financieros por pagar - Facturas conformadas
4549 4549Otros Instrumentos financieros por pagar - Otras obligaciones financieras
45511 4551Costos de financiación por pagar - Préstamos de instituciones financieras y otras entidades -
45512 4551Costos de financiación por pagar - Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
4552 4552Costos de financiación por pagar - Contratos de arrendamiento financiero
45531 4553Costos de financiación por pagar - Obligaciones emitidas - Bonos emitidos
45532 4553Costos de financiación por pagar - Obligaciones emitidas - Bonos titulizados
45533 4553Costos de financiación por pagar - Obligaciones emitidas - Papeles comerciales
45539 4553Costos de financiación por pagar - Obligaciones emitidas - Otras obligaciones
45541 4554Costos de financiación por pagar - Otros instrumentos financieros por pagar - Letras
45542 4554Costos de financiación por pagar - Otros instrumentos financieros por pagar - Papeles comer
45543 4554Costos de financiación por pagar - Otros instrumentos financieros por pagar - Bonos
45544 4554Costos de financiación por pagar - Otros instrumentos financieros por pagar - Pagarés
45545 4554Costos de financiación por pagar - Otros instrumentos financieros por pagar - Facturas con
45549 4554Costos de financiación por pagar - Otros instrumentos financieros por pagar - Otras obligaci
456 456.Préstamos con compromisos de recompra
461 461.Reclamaciones de terceros
4641 4641Pasivos por instrumentos financieros - Instrumentos financieros primarios
46421 4642Pasivos por instrumentos financieros - Instrumentos financieros derivados - Cartera de nego
46422 4642Pasivos por instrumentos financieros - Instrumentos financieros derivados - Instrumentos de
4651 4651Pasivos por compra de activo inmovilizado - Inversiones mobiliarias
4652 4652Pasivos por compra de activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias
4653 4653Pasivos por compra de activo inmovilizado - Activos adquiridos en arrendamiento financiero
4654 4654Pasivos por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo
4655 4655Pasivos por compra de activo inmovilizado - Intangibles
4656 4656Pasivos por compra de activo inmovilizado - Activos biológicos
467 467.Depósitos recibidos en garantía
4691 4691Otras cuentas por pagar diversas - Subsidios gubernamentales
4692 4692Otras cuentas por pagar diversas - Donaciones condicionadas
4699 4699Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar
4711 4711Préstamos - Matriz
4712 4712Préstamos - Subsidiarias
4713 4713Préstamos - Asociadas
4714 4714Préstamos - Sucursales
4715 4715Préstamos - Otras
4721 4721Costos de financiación - Matriz
4722 4722Costos de financiación - Subsidiarias
4723 4723Costos de financiación - Asociadas
4724 4724Costos de financiación - Sucursales
4725 4725Costos de financiación - Otras
4731 4731.
Anticipos recibidos - Matriz
4732 4732.
Anticipos recibidos - Subsidiarias
4733 4733Anticipos recibidos - Asociadas
4734 4734Anticipos recibidos - Sucursales
4735 4735Anticipos recibidos - Otras
4741 4741Regalías - Matriz
4742 4742Regalías - Subsidiarias
4743 4743Regalías - Asociadas
4744 4744Regalías - Sucursales
4745 4745Regalías - Otras
4751 4751Dividendos - Matriz
4752 4752Dividendos - Subsidiarias
4753 4753Dividendos - Asociadas
4754 4754Dividendos - Sucursales
4755 4755Dividendos - Otras
47711 4771Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones mobiliarias - Matriz
47712 4771Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones mobiliarias - Subsidiarias
47713 4771Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones mobiliarias - Asociadas
47714 4771Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones mobiliarias - Sucursales
47715 4771Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones mobiliarias - Otras
47721 4772Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias - Matriz
47722 4772Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias - Subsidiarias
47723 4772Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias - Asociadas
47724 4772Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias - Sucursales
47725 4772Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias - Otras
47731 4773Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos adquiridos en arrendamiento financiero -
47741 4774Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo - Matriz
47742 4774Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo - Subsidiarias
47743 4774Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo - Asociadas
47744 4774Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo - Sucursales
47745 4774Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo - Otras
47751 4775Pasivo por compra de activo inmovilizado - Intangibles - Matriz
47752 4775Pasivo por compra de activo inmovilizado - Intangibles - Subsidiarias
47753 4775Pasivo por compra de activo inmovilizado - Intangibles - Asociadas
47754 4775Pasivo por compra de activo inmovilizado - Intangibles - Sucursales
47755 4775Pasivo por compra de activo inmovilizado - Intangibles - Otras
47761 4776Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos biológicos - Matriz
47762 4776Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos biológicos - Subsidiarias
47763 4776Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos biológicos - Asociadas
47764 4776Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos biológicos - Sucursales
47765 4776Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos biológicos - Otras
47911 4791Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversas - Matriz
47912 4791Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversas - Subsidiarias
47913 4791Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversas - Asociadas
47914 4791Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversas - Sucursales
47915 4791Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversas - Otras
481 481.Provisión para litigios
482 482.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
483 483.Provisión para reestructuraciones
484 484.Provisión para protección y remediación del medio ambiente
485 485.Provisión para gastos de responsabilidad social
486 486.Provisión para garantías
489 489.Otras provisiones
4911 4911.Impuesto a la renta diferido - Impuesto a la renta diferido – Patrimonio
4912 4912Impuesto a la renta diferido - Impuesto a la renta diferido – Resultados
4931 4931Intereses diferidos - Intereses no devengados en transacciones con terceros
4932 4932Intereses diferidos - Intereses no devengados en medición a valor descontado
494 494.Ganancia en venta con arrendamiento financiero paralelo
495 495.Subsidios recibidos diferidos
496 496.Ingresos diferidos
497 497.Costos diferidos
5011 5011Capital social - Acciones
5012 5012.
Capital social - Participaciones
502 502.Acciones en tesorería
511 511.Acciones de inversión
512 512.Acciones de inversión en tesorería
521 521.Primas (descuento) de acciones
5221 5221Capitalizaciones en trámite - Aportes
5222 5222Capitalizaciones en trámite - Reservas
5223 5223Capitalizaciones en trámite - Acreencias
5224 5224Capitalizaciones en trámite - Utilidades
523 523.Reducciones de capital pendientes de formalización
561 561.Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
562 562.Instrumentos financieros – Cobertura de flujo de efectivo
5631 5631Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta - Ganancia
5632 5632Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta - Pérdida
5641 5641Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta – Compra o v
5642 5642Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta – Compra o ve
5711 5711Excedente de revaluación - Inversiones inmobiliarias
5712 5712Excedente de revaluación - Inmuebles, maquinaria y equipos
5713 5713Excedente de revaluación - Intangibles
572 572.Excedente de revaluación – Acciones liberadas recibidas
573 573.Participación en excedente de revaluación – Inversiones en entidades relacionadas
581 581.Reinversión
582 582.Legal
583 583.Contractuales
584 584.Estatutarias
585 585.Facultativas
589 589.Otras reservas
5911 5911Utilidades no distribuidas - Utilidades acumuladas
5912 5912Utilidades no distribuidas - Ingresos de años anteriores
5921 5921Pérdidas acumuladas - Pérdidas acumuladas
5922 5922Pérdidas acumuladas - Gastos de años anteriores
6011 6011Mercaderías - Mercaderías manufacturadas
6031 6031.
60911 6091Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de mercaderías - T
60912 6091Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de mercaderías -
60919 6091Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de mercaderías - O
60921 6092Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materias primas
60923 6092Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materias prima
60931 6093Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materiales, sumin
60932 6093Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materiales, sumi
60933 6093Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materiales, sum
60934 6093Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materiales, sumi
60935 6093Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materiales, sumin
60941 6094Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de envases y embal
60942 6094Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de envases y emba
60945 6094Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de envases y embal
6111 6111Mercaderías - Mercaderías manufacturadas
6131 6131.
6211 6211Remuneraciones - Sueldos y salarios
6212 6212Remuneraciones - Comisiones
6213 6213Remuneraciones - Remuneraciones en especie
6214 6214Remuneraciones - Gratificaciones
6215 6215Remuneraciones - Vacaciones
622 622.Otras remuneraciones
623 623.Indemnizaciones al personal
624 624.Capacitación
625 625.Atención al personal
626 626.Gerentes
6271 6271Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Régimen de prestaciones de salud
6272 6272Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Régimen de pensiones
6273 6273Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Seguro complementario de trabajo de ri
6274 6274Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Seguro de vida
6275 6275Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Seguros particulares de prestaciones de
6276 6276Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Caja de beneficios de seguridad social d
6277 6277Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Contribuciones al SENCICO y el SENATI
628 628.Retribuciones al directorio
6291 6291Beneficios sociales de los trabajadores - Compensación por tiempo de servicio
6292 6292Beneficios sociales de los trabajadores - Pensiones y jubilaciones
6293 6293Beneficios sociales de los trabajadores - Otros beneficios post-empleo
63111 6311Transporte, correos y gastos de viaje - Transporte - De carga
63112 6311Transporte, correos y gastos de viaje - Transporte - De pasajeros
6312 6312Transporte, correos y gastos de viaje - Correos
6313 6313Transporte, correos y gastos de viaje - Alojamiento
6314 6314Transporte, correos y gastos de viaje - Alimentación
6315 6315Transporte, correos y gastos de viaje - Otros gastos de viaje
6321 6321Asesoría y consultoría - Administrativa
6322 6322.
Asesoría y consultoría - Legal y tributaria
6323 6323Asesoría y consultoría - Auditoría y contable
6324 6324Asesoría y consultoría - Mercadotecnia
6325 6325Asesoría y consultoría - Medioambiental
6326 6326.
Asesoría y consultoría - Investigación y desarrollo
6327 6327Asesoría y consultoría - Producción
6329 6329Asesoría y consultoría - Otros
633 633.Producción encargada a terceros
6341 6341Mantenimiento y reparaciones - Inversión inmobiliaria
6342 6342Mantenimiento y reparaciones - Activos adquiridos en arrendamiento financiero
6343 6343Mantenimiento y reparaciones - Inmuebles, maquinaria y equipo
6344 6344Mantenimiento y reparaciones - Intangibles
6345 6345Mantenimiento y reparaciones - Activos biológicos
6351 6351Alquileres - Terrenos
6352 6352.
Alquileres - Edificaciones
6353 6353Alquileres - Maquinarias y equipos de explotación
6354 6354Alquileres - Equipo de transporte
6356 6356Alquileres - Equipos diversos
6361 6361Servicios básicos - Energía eléctrica
6362 6362Servicios básicos - Gas
6363 6363Servicios básicos - Agua
6364 6364Servicios básicos - Teléfono
6365 6365.
Servicios básicos - Internet
6366 6366Servicios básicos - Radio
6367 6367Servicios básicos - Cable
6371 6371Publicidad, publicaciones, relaciones públicas - Publicidad
6372 6372Publicidad, publicaciones, relaciones públicas - Publicaciones
6373 6373Publicidad, publicaciones, relaciones públicas - Relaciones públicas
638 638.Servicios de contratistas
6391 6391Otros servicios prestados por terceros - Gastos bancarios
6392 6392Otros servicios prestados por terceros - Gastos de laboratorio
6411 6411Gobierno central - Impuesto general a las ventas y selectivo al consumo
6412 6412Gobierno central - Impuesto a las transacciones financieras
6413 6413Gobierno central - Impuesto temporal a los activos netos
6414 6414Gobierno central - Impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas
6415 6415Gobierno central - Regalías mineras
6416 6416Gobierno central - Cánones
6419 6419Gobierno central - Otros
642 642.Gobierno regional
6431 6431Gobierno local - Impuesto predial
6432 6432Gobierno local - Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
6433 6433Gobierno local - Impuesto al patrimonio vehicular
6434 6434Gobierno local - Licencia de funcionamiento
6439 6439Gobierno local - Otros
6441 6441Otros gastos por tributos - Contribución al SENATI
6442 6442Otros gastos por tributos - Contribución al SENCICO
6443 6443Otros gastos por tributos - Otros
651 651.Seguros
652 652.Regalías
653 653.Suscripciones
654 654.Licencias y derechos de vigencia
65511 6551Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas - Costo net
65512 6551Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas - Costo ne
65515 6551Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas - Costo net
65521 6552Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas - Operacio
65522 6552Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas - Operaci
65523 6552Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas - Operac
656 656.Suministros
658 658.Gestión medioambiental
6591 6591Otros gastos de gestión - Donaciones
6592 6592Otros gastos de gestión - Sanciones administrativas
6598 6598Rei Negativo
6611 6611Activo realizable - Mercaderías
6612 6612Activo realizable - Productos terminados
66131 66131
Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Inversión inmobiliaria
66132 6613Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Inmuebles, maquinaria y
66133 6613Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Intangibles
66134 6613Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Activos biológicos
6621 6621.
Activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias
6622 6622.
Activo inmovilizado - Activos biológicos
6711 6711Gastos en operaciones de endeudamiento y otros - Préstamos de instituciones financieras y
6712 6712Gastos en operaciones de endeudamiento y otros - Contratos de arrendamiento financiero
6713 6713Gastos en operaciones de endeudamiento y otros - Emisión y colocación de instrumentos re
6714 6714Gastos en operaciones de endeudamiento y otros - Documentos vendidos o descontados
672 672.Pérdida por instrumentos financieros derivados
67311 6731Intereses por préstamos y otras obligaciones - Préstamos de instituciones financieras y otras
67312 6731Intereses por préstamos y otras obligaciones - Préstamos de instituciones financieras y otra
6732 6732Intereses por préstamos y otras obligaciones - Contratos de arrendamiento financiero
6733 6733Intereses por préstamos y otras obligaciones - Otros instrumentos financieros por pagar
6734 6734Intereses por préstamos y otras obligaciones - Documentos vendidos o descontados
6735 6735Intereses por préstamos y otras obligaciones - Obligaciones emitidas
6736 6736Intereses por préstamos y otras obligaciones - Obligaciones comerciales
6737 6737Intereses por préstamos y otras obligaciones - Obligaciones tributarias
6741 6741Gastos en operaciones de factoraje (factoring) - Gastos por menor valor
675 675.Descuentos concedidos por pronto pago
676 676.Diferencia de cambio
6771 6771Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable - Inversiones para
6772 6772Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable - Inversiones dispon
6773 6773Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable - Otros
6781 6781Participación en resultados de entidades relacionadas - Participación en los resultados de su
6782 6782Participación en resultados de entidades relacionadas - Participaciones en negocios conjunt
6791 6791Otros gastos financieros - Primas por opciones
6792 6792Otros gastos financieros - Gastos financieros en medición a valor descontado
68111 6811Depreciación - Depreciación de inversiones inmobiliarias - Edificaciones – Costo
68112 6811Depreciación - Depreciación de inversiones inmobiliarias - Edificaciones – Revaluación
68113 6811Depreciación - Depreciación de inversiones inmobiliarias - Edificaciones – Costo de financia
68121 6812Depreciación - Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero – Inversiones
68131 6813Depreciación - Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero – Inmuebles,
68141 6814Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Edificaciones
68142 6814Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Maquinarias y equ
68143 6814Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Equipo de transpo
68144 6814Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Muebles y ensere
68145 6814Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Equipos diversos
68146 6814Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Herramientas y u
68151 6815Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Edificacion
68152 6815Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Maquinarias
68153 6815Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Equipo de t
68154 6815Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Muebles y
68155 6815Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Equipos di
68156 6815Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Herramient
68161 6816Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costos de financiación - E
68162 6816Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costos de financiación -
68171 6817Depreciación - Depreciación de activos biológicos en producción – Costo - Activos biológico
68172 6817Depreciación - Depreciación de activos biológicos en producción – Costo - Activos biológicos
68181 6818Depreciación - Depreciación de activos biológicos en producción – Costo de financiación - Ac
68182 6818Depreciación - Depreciación de activos biológicos en producción – Costo de financiación - Ac
68211 6821Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Costo - Concesiones, licencias y
68212 6821Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Costo - Patentes y propiedad indu
68213 6821Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Costo - Programas de computado
68214 6821Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Costo - Costos de exploración y
68215 6821Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Costo - Fórmulas, diseños y prot
68219 6821Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Costo - Otros activos intangibles
68221 6822Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Revaluación - Concesiones, lice
68222 6822Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Revaluación - Patentes y propied
68223 6822Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Revaluación - Programas de co
68224 6822Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Revaluación - Costos de explorac
68225 6822Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Revaluación - Fórmulas, diseños
68229 6822Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Revaluación - Otros activos intan
6831 6831Agotamiento - Agotamiento de recursos naturales adquiridos
68411 6841Valuación de activos - Estimación de cuentas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar come
68412 6841Valuación de activos - Estimación de cuentas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar com
68413 6841Valuación de activos - Estimación de cuentas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar al pers
68414 6841Valuación de activos - Estimación de cuentas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar dive
68415 6841Valuación de activos - Estimación de cuentas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar div
68431 6843Valuación de activos - Desvalorización de inversiones mobiliarias - Inversiones a ser manten
68432 6843Valuación de activos - Desvalorización de inversiones mobiliarias - Instrumentos financieros
68511 68511
Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de inversiones inmobiliarias - Edificacion
68521 6852Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo - Edif
68522 6852Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo - Maq
68523 6852Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo - Equi
68524 6852Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo - Mue
68525 6852Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo - Equi
68526 6852Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo - He
68531 6853Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de intangibles - Concesiones, licencias y
68532 68532
Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de intangibles - Patentes y propiedad indu
68533 6853Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de intangibles - Programas de computado
68534 6853Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de intangibles - Costos de exploración y
68535 6853Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de intangibles - Fórmulas, diseños y prot
68536 68536
Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de intangibles - Otros activos intangibles
68537 68537
Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de intangibles - Plusvalía mercantil
68541 6854Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de activos biológicos en producción - Act
68542 6854Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de activos biológicos en producción - Act
68611 68611
Provisiones - Provisión para litigios - Provisión para litigios – Costo
68612 68612
Provisiones - Provisión para litigios - Provisión para litigios – Actualización financiera
68621 6862Provisiones - Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado - Provi
68622 6862Provisiones - Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado - Provi
6863 6863Provisiones - Provisión para reestructuraciones
68641 6864Provisiones - Provisión para protección y remediación del medio ambiente - Provisión para
68642 6864Provisiones - Provisión para protección y remediación del medio ambiente - Provisión para p
68661 6866Provisiones - Provisión para garantías - Provisión para garantías – Costo
68662 6866Provisiones - Provisión para garantías - Provisión para garantías – Actualización financiera
6869 6869Provisiones - Otras provisiones
69111 6911Mercaderías - Mercaderías manufacturadas - Terceros
69112 6911Mercaderías - Mercaderías manufacturadas - Relacionadas
69121 6912Mercaderías - Mercaderías de extracción - Terceros
69122 6912Mercaderías - Mercaderías de extracción - Relacionadas
69131 6913Mercaderías - Mercaderías agropecuarias y piscícolas - Terceros
69132 6913Mercaderías - Mercaderías agropecuarias y piscícolas - Relacionadas
69141 6914Mercaderías - Mercaderías inmuebles - Terceros
69142 6914Mercaderías - Mercaderías inmuebles - Relacionadas
69151 6915Mercaderías - Otras mercaderías - Terceros
69152 6915Mercaderías - Otras mercaderías - Relacionadas
69211 6921Productos terminados - Productos manufacturados - Terceros
69212 6921Productos terminados - Productos manufacturados - Relacionadas
69221 6922Productos terminados - Productos de extracción terminados - Terceros
69222 6922Productos terminados - Productos de extracción terminados - Relacionadas
69231 6923Productos terminados - Productos agropecuarios y piscícolas terminados - Terceros
69232 6923Productos terminados - Productos agropecuarios y piscícolas terminados - Relacionadas
69241 6924Productos terminados - Productos inmuebles terminados - Terceros
69242 6924Productos terminados - Productos inmuebles terminados - Relacionadas
69251 6925Productos terminados - Existencias de servicios terminados - Terceros
69252 6925Productos terminados - Existencias de servicios terminados - Relacionadas
69261 6926Productos terminados - Costos de financiación – Productos terminados - Terceros
69262 6926Productos terminados - Costos de financiación – Productos terminados - Relacionadas
6927 6927Productos terminados - Costos de producción no absorbido – Productos terminados
6928 6928Productos terminados - Costo de ineficiencia – Productos terminados
69311 6931Subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos - Terceros
69312 6931Subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos - Relacionadas
69321 6932Subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y desperdicios - Terceros
69322 6932Subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y desperdicios - Relacionadas
6941 6941Servicios - Terceros
6942 6942Servicios - Relacionadas
6951 6951Gastos por desvalorización de existencias - Mercaderías
6952 6952Gastos por desvalorización de existencias - Productos terminados
6953 6953Gastos por desvalorización de existencias - Subproductos, desechos y desperdicios
6954 6954Gastos por desvalorización de existencias - Productos en proceso
6955 6955Gastos por desvalorización de existencias - Materias primas
6956 6956Gastos por desvalorización de existencias - Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6957 6957Gastos por desvalorización de existencias - Envases y embalajes
6958 6958Gastos por desvalorización de existencias - Existencias por recibir
70111 7011Mercaderías - Mercaderías manufacturadas - Terceros
70112 7011Mercaderías - Mercaderías manufacturadas - Relacionadas
70121 7012Mercaderías - Mercaderías de extracción - Terceros
70122 7012Mercaderías - Mercaderías de extracción - Relacionadas
70131 7013Mercaderías - Mercaderías agropecuarias y piscícolas - Terceros
70132 7013Mercaderías - Mercaderías agropecuarias y piscícolas - Relacionadas
70141 7014Mercaderías - Mercaderías inmuebles - Terceros
70142 7014Mercaderías - Mercaderías inmuebles - Relacionadas
70151 7015Mercaderías - Mercaderías – Otras - Terceros
70152 7015Mercaderías - Mercaderías – Otras - Relacionadas
70211 7021Productos terminados - Productos manufacturados - Terceros
70212 7021Productos terminados - Productos manufacturados - Relacionadas
70221 7022Productos terminados - Productos de extracción terminados - Terceros
70222 7022Productos terminados - Productos de extracción terminados - Relacionadas
70231 7023Productos terminados - Productos agropecuarios y piscícolas terminados - Terceros
70232 7023Productos terminados - Productos agropecuarios y piscícolas terminados - Relacionadas
70241 7024Productos terminados - Productos inmuebles terminados - Terceros
70242 7024Productos terminados - Productos inmuebles terminados - Relacionadas
70251 7025Productos terminados - Existencias de servicios terminados - Terceros
70252 7025Productos terminados - Existencias de servicios terminados - Relacionadas
70311 7031Subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos - Terceros
70312 7031Subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos - Relacionadas
70321 7032Subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y desperdicios - Terceros
70322 7032Subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y desperdicios - Relacionadas
7041 7041Prestación de servicios - Terceros
7042 7042Prestación de servicios - Relacionadas
70911 7091Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Terceros - Mercaderías manufacturadas
70912 7091Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Terceros - Mercaderías de extracción
70913 7091Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Terceros - Mercaderías agropecuarias y piscícol
70914 7091Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Terceros - Mercaderías inmuebles
70915 7091Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Terceros - Mercaderías – Otras
70921 7092Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Relacionadas - Mercaderías manufacturadas
70922 7092Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Relacionadas - Mercaderías de extracción
70923 7092Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Relacionadas - Mercaderías agropecuarias y pis
70924 7092Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Relacionadas - Mercaderías inmuebles
70925 7092Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Relacionadas - Mercaderías – Otras
70931 7093Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Terceros - Productos manufacturados
70932 7093Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Terceros - Productos de extracción ter
70933 7093Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Terceros - Productos agropecuarios y p
70934 7093Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Terceros - Productos inmuebles termin
70935 7093Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Terceros - Existencias de servicios ter
70941 7094Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Relacionadas - Productos manufactur
70942 7094Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Relacionadas - Productos de extracció
70943 7094Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Relacionadas - Productos agropecuario
70944 7094Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Relacionadas - Productos inmuebles t
70945 7094Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Relacionadas - Existencias de servicio
70951 7095Devoluciones sobre ventas - Subproductos, desechos y desperdicios – Terceros - Subprodu
70952 7095Devoluciones sobre ventas - Subproductos, desechos y desperdicios – Terceros - Desechos
70961 7096Devoluciones sobre ventas - Subproductos, desechos y desperdicios – Relacionadas - Subp
70962 7096Devoluciones sobre ventas - Subproductos, desechos y desperdicios – Relacionadas - Dese
7111 7111Variación de productos terminados - Productos manufacturados
7112 7112Variación de productos terminados - Productos de extracción terminados
7113 7113Variación de productos terminados - Productos agropecuarios y piscícolas terminados
7114 7114Variación de productos terminados - Productos inmuebles terminados
7115 7115Variación de productos terminados - Existencias de servicios terminados
7121 7121Variación de subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos
7122 7122Variación de subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y desperdicios
7131 7131Variación de productos en proceso - Productos en proceso de manufactura
7132 7132Variación de productos en proceso - Productos extraídos en proceso de transformación
7133 7133Variación de productos en proceso - Productos agropecuarios y piscícolas en proceso
7134 7134Variación de productos en proceso - Productos inmuebles en proceso
7135 7135Variación de productos en proceso - Existencias de servicios en proceso
7138 7138Variación de productos en proceso - Otros productos en proceso
7141 7141Variación de envases y embalajes - Envases
7142 7142Variación de envases y embalajes - Embalajes
715 715.Variación de existencias de servicios
7211 7211.Inversiones inmobiliarias - Edificaciones
7221 7221Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
7222 7222Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y otros equipos de explotación
7223 7223Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte
7224 7224Inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres
7225 7225Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos
7231 7231Intangibles - Programas de computadora (software)
7232 7232Intangibles - Costos de exploración y desarrollo
7233 7233Intangibles - Fórmulas, diseños y prototipos
7241 7241Activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo de origen animal
7242 7242.
Activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo de origen vegetal
72511 7251Costos de financiación capitalizados - Costos de financiación – Inversiones inmobiliarias - Ed
72521 7252Costos de financiación capitalizados - Costos de financiación – Inmuebles, maquinaria y equi
72522 7252Costos de financiación capitalizados - Costos de financiación – Inmuebles, maquinaria y equ
7253 7253Costos de financiación capitalizados - Costos de financiación – Intangibles
72541 7254Costos de financiación capitalizados - Costos de financiación – Activos biológicos en desarrol
72542 7254Costos de financiación capitalizados - Costos de financiación – Activos biológicos en desarrol
7311 7311Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos - Terceros
7312 7312Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos - Relacionadas
7411 7411Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos - Terceros
7412 7412Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos - Relacionadas
751 751.Servicios en beneficio del personal
752 752.Comisiones y corretajes
753 753.Regalías
7541 7541Alquileres - Terrenos
7542 7542.
Alquileres - Edificaciones
7543 7543Alquileres - Maquinarias y equipos de explotación
7544 7544Alquileres - Equipo de transporte
7545 7545Alquileres - Equipos diversos
7551 7551Recuperación de cuentas de valuación - Recuperación – Cuentas de cobranza dudosa
7552 7552Recuperación de cuentas de valuación - Recuperación – Desvalorización de existencias
7553 7553Recuperación de cuentas de valuación - Recuperación – Desvalorización de inversiones mobi
7561 7561Enajenación de activos inmovilizados - Inversiones mobiliarias
7562 7562Enajenación de activos inmovilizados - Inversiones inmobiliarias
7563 7563Enajenación de activos inmovilizados - Activos adquiridos en arrendamiento financiero
7564 7564Enajenación de activos inmovilizados - Inmuebles, maquinaria y equipo
7565 7565Enajenación de activos inmovilizados - Intangibles
7566 7566Enajenación de activos inmovilizados - Activos biológicos
7571 7571Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados - Recuperación de deterioro d
7572 7572Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados - Recuperación de deterioro
7591 7591Otros ingresos de gestión - Subsidios gubernamentales
7592 7592Otros ingresos de gestión - Reclamos al seguro
7593 7593Otros ingresos de gestión - Donaciones
7599 7599Otros ingresos de gestión - Otros ingresos de gestión
7611 7611Activo realizable - Mercaderías
7612 7612Activo realizable - Productos terminados
76131 7613Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Inversiones inmobiliarias
76132 7613Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Inmuebles, maquinaria y
76133 7613Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Intangibles
76134 7613Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Activos biológicos
7621 7621.
Activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias
7622 7622.
Activo inmovilizado - Activos biológicos
771 771.Ganancia por instrumento financiero derivado
7721 7721Rendimientos ganados - Depósitos en instituciones financieras
7722 7722Rendimientos ganados - Cuentas por cobrar comerciales
7723 7723Rendimientos ganados - Préstamos otorgados
7724 7724Rendimientos ganados - Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
7725 7725Rendimientos ganados - Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
773 773.Dividendos
774 774.Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
775 775.Descuentos obtenidos por pronto pago
776 776.Diferencia en cambio
7771 7771Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable - Inversiones ma
7772 7772Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable - Inversiones disp
7773 7773Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable - Otras
7781 7781Participación en resultados de entidades relacionadas - Participación en los resultados de su
7782 7782Participación en resultados de entidades relacionadas - Ingresos por participaciones en neg
7792 7792Otros ingresos financieros - Ingresos financieros en medición a valor descontado
781 781.Cargas cubiertas por provisiones
791 791.Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
792 792.Gastos financieros imputables a cuentas de existencias
871 871.Participación de los trabajadores – Corriente
872 872.Participación de los trabajadores – Diferida
881 881.Impuesto a la renta – Corriente
882 882.Impuesto a la renta – Diferido
89 89. DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
90 COSCosto de Produccion
91 Costo de Produccion
92 Costo de existencia de servicios prestado
93
94 Gastos Administrativos
95 Gastos de Ventas
96 Gastos Diversos
97 Gastos Financieros
### VERIFICAR SI ESTA LA MISMA CANTIDAD DE CUENTAS

NATURALEHT DEST AUTOMATICO DETINO 2 EEFF
DEBE HABER DEBE
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
- ESF
- ESF
- ESF
- ESF
- ESF
- ESF
- ESF
- ESF
- ESF
- ESF
- ESF
- ESF
- ESF
- ESF
- ESF
- ESF
- ESF
- ESF
- ESF
- ESF
- ESF
- ESF
+ ESF 359|Caja y Bancos
+ ESF 360|Inv. valor razonable y dsp para la vta
+ ESF 361|Ctas x cobrar comerciales
+ ESF 363|Ctas x cob per, acc, soc, di
+ ESF 363|Ctas x cob per, acc, soc, dir y ger
+ ESF 364|Ctas x cobrar diversas - te
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF 366|Serv. y otros contratos por
+ ESF 367|Estimación ctas de cobra
+ ESF 368|Mercaderias
+ ESF 369|Productos terminados
+ ESF 370|Subproductos, desechos y desperdicios
+ ESF 370|Subproductos, desechos y desperdicios
+ ESF 371|Productos en proceso
+ ESF 372|Materias Primas
+ ESF 373|Materiales aux, sumnistros y repuest
+ ESF 373|Envases y embalajes
+ ESF 373|Envases y embalajes
+ ESF 380|Inversiones Inmobiliarias
+ ESF 377|Activos no ctes mantenidos
+ ESF 375|Existencias x recibir
+ ESF 376|Desvalorzación de existen
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF 379|Inversiones mobiliarias
+ ESF 381|Actv. Adq. En arrendamiento finan.
+ ESF 382|Inmuebles, maqunaria y equipo
+ ESF 68141 39131 781 382|Inmuebles, maqunaria y equipo
+ ESF 384|Intangibles
+ ESF 68171 39161 781 385|Activos Biológicos
+ ESF 385|Activos Biológicos
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
+ ESF
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+ ESF 388|Activo Diferido
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- ESF 364|Ctas x cobrar diversas - te
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- ESF 415|Acciones de inversion posi
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- ESF 420|Reservas
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- ESF 420|Reservas
- ESF 422|Resultado Acumulado nega
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- 2ER 462|Desc, rebajas y bonif. con
- ERXN
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-
-
-
- 2ER |Participaciones a trabajadores
- 2ER |Participaciones a trabajadores
- 2ER 490|Impuesto a la Renta
- 2ER 490|Impuesto a la Renta
- 2ER
+ ERXF
+ ERXF
+ ERXF
+ ERXF
+ ERXF 469|Gastos Administrativos
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EEFF PARA HT ORDEN ENERO CTA
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401|Sobregiros bancarios 1 101 1 6 101
nable y dsp para la vta 0 0 0 0 11111
404|Ctas por pagar comerciales 0 0 0 0 12
406|Ctas x pagar accion, direc 0 0 0 0 14
, acc, soc, dir y ger 0 0 0 0 1412
, acc, soc, dir y ger 0 0 0 0 1413
, acc, soc, dir y ger 0 0 0 0 1419
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, acc, soc, dir y ger 0 0 0 0 1433
, acc, soc, dir y ger 0 0 0 0 1441
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, acc, soc, dir y ger 0 0 0 0 1443
, acc, soc, dir y ger 0 0 0 0 148
407|Ctas por pagar diversas - 0 0 0 0 16
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3 20 3 3 20
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desechos y desperdicios 0 0 0 0 221
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x, sumnistros y repuest 7 25 7 7 25
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377|Activos no ctes mantenidos 0 0 0 0 27211
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376|Desvalorzación de existen 0 0 0 0 29
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arrendamiento finan. 0 0 0 0 31111
aqunaria y equipo 8 33111 8 1 33111
0 0 0 0 34111
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387|Desvalorizacion de activos 0 0 0 0 3611
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383|Depreciacio de IME acum 0 0 0 0 39111
386|Deprec. Act biol, amort y 0 0 0 0 39161
402|Trib y aport sist pens y sa 0 0 0 0 40111
402|Trib y aport sist pens y sa 19 40111.1 19 2 40111.1
402|Trib y aport sist pens y sa 0 0 0 0 40111.2
402|Trib y aport sist pens y sa 0 0 0 0 40111.3
403|Remuneraciones y particia 0 0 0 0 41
409|Obligaciones financieras 0 0 0 0 4511
411|Pasivo diferido 0 0 0 0 4911
414|Capital 28 5011 28 1 5011
414|Capital 0 0 0 0 5012
414|Capital 0 0 0 0 502
414|Capital 0 0 0 0 511
414|Capital 0 0 0 0 512
417|Capital Adicional 0 0 0 0 521
416|Acciones de inversion neg 0 0 0 0 561
419|Excedente de revaluacion 0 0 0 0 5711
420|Reservas 0 0 0 0 581
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421|Resultado Acumulado posi 29 5911 29 2 5911
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480|Gastos Diversos 0 0 0 0 6592
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464|Costo de Ventas 0 0 0 0 69112
464|Costo de Ventas 0 0 0 0 69121
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464|Costo de Ventas 0 0 0 0 69131
464|Costo de Ventas 0 0 0 0 69132
464|Costo de Ventas 0 0 0 0 69141
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464|Costo de Ventas 0 0 0 0 69151
464|Costo de Ventas 0 0 0 0 69152
464|Costo de Ventas 0 0 0 0 69211
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464|Costo de Ventas 0 0 0 0 69221
464|Costo de Ventas 0 0 0 0 69222
464|Costo de Ventas 50 69231 50 2 69231
464|Costo de Ventas 0 0 0 0 69232
464|Costo de Ventas 0 0 0 0 69241
464|Costo de Ventas 0 0 0 0 69242
464|Costo de Ventas 0 0 0 0 69251
464|Costo de Ventas 0 0 0 0 69252
464|Costo de Ventas 0 0 0 0 69261
464|Costo de Ventas 0 0 0 0 69262
464|Costo de Ventas 0 0 0 0 6927
464|Costo de Ventas 0 0 0 0 69311
464|Costo de Ventas 0 0 0 0 69312
464|Costo de Ventas 0 0 0 0 69321
464|Costo de Ventas 0 0 0 0 69322
461|Ventas netas o ing. Por se 51 70111 51 1 70111
475|Otros ingresos gravados 0 0 0 0 70311
462|Desc, rebajas y bonif. con 0 0 0 0 70911
0 0 0 0 7111
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52 7113 52 1 7113
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53 7122 53 1 7122
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56 791 56 27 791
0 0 0 0 792
|Participaciones a trabajadores 57 871 57 1 871
|Participaciones a trabajadores 0 0 0 0 872
490|Impuesto a la Renta 58 881 58 1 881
490|Impuesto a la Renta 0 0 0 0 882
59 89 59 1 89
60 90 60 16 90
0 0 0 0 91
0 0 0 0 92
0 0 0 0 93
469|Gastos Administrativos 61 94 61 7 94
468|Gasto de Ventas 62 95 62 7 95
480|Gastos Diversos 0 0 0 0 96
472|Gastos Financieros 0 0 0 0 97
DEPRECIAC ASIENTO PAGOS DE
COMPRAS VENTAS PLANILLA CAJA COSTOS
ION INDIVIDUAL TRIBUTOS
0 0 0 0 0 0 0 0
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DIST.
COSTOS 1
RENTA A.P.
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5 0 0
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0 0 0
ASIENTO DE APERTURA
+ -
CTA NOMBRE DEBE HABER
NO
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OK 1212 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera 5,984.80 -
OK 20 Mercaderías manufacturadas - Mercaderías manufacturadas - Costo 9,000.00 -
OK 25 Mat. Aux., Suministros y Repuestos 4,500.00 -
OK 33111 Terrenos - Terrenos - Costo 13,050.00 -
OK 33311 Maquinarias y equipos de explotación - Maquinarias y equipos de explotación - C 4,500.00 -
OK 33511 Muebles y enseres - Muebles - Costo 15,463.07 -
OK 33692 Equipos diversos - Otros equipos - Revaluación 15,462.25 -
OK 35122 Activos biológicos en producción - De origen vegetal - Costo 26,051.69 -
OK 35221 Activos biológicos en desarrollo - De origen vegetal - Valor razonable 41,948.31 -
OK 39132 Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Maquinarias - 1,013.33
OK 39134 Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Muebles y - 6,502.31
OK 39145 Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Equi - 8,693.60
OK 40171.2 Renta - Tercera Categoria pagos a cuenta por pagar - 12.00
OK 40171.3 Renta - Tercera Categoria del Periodo 1,144.00 -
OK 40171.4 Renta - Tercera Categoria del Periodo saldo a favor 93.00 -
OK 4031 Instituciones públicas - ESSALUD - 170.00
OK 4032 Instituciones públicas - ONP - 122.00
OK 4699 Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar - 17,467.78
OK 5011 Capital social - Acciones - 84,638.57
OK 5911 Utilidades no distribuidas - Utilidades acumuladas - 1,610.06
OK 5912 Utilidades no distribuidas - Ingresos de años anteriores - 19,330.96
NO - -
NO - -
NO - -
NO - -
NO - -
NO - -
NO - -
NO - -
NO - -
NO - -
NO - -
NO - -
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NO
NO
NO
NO
NO
NO
139560.621 139560.616 0.00525000
CTA O NOMBRE 632
CTA DENOMINACIÓN
1 6321 Asesoría y consultoría - Administrativa

2 6322 Asesoría y consultoría - Legal y tributaria
3 6323 Asesoría y consultoría - Auditoría y contable
4 6324 Asesoría y consultoría - Mercadotecnia
5 6325 Asesoría y consultoría - Medioambiental
6 6326 Asesoría y consultoría - Investigación y desarrollo
7 6327 Asesoría y consultoría - Producción
8 6329 Asesoría y consultoría - Otros
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
CTA 101
PERÍODO: 2017
RUC: 10043192316
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Espilco Quispe, Simón
NÚMERO
CORRELATIVO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CTA
O CÓDIGO ÚNICO LA OPERACIÓN CONTABLE
DE LA CÓDIG
OPERACIÓN DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR CTA MONTO CTA MONTO CTA MONTO CTA MONTO
O
90 - 791 -
- -
90 - 791 -
90 - 791 -
90 - 791 -
90 - 791 -
90 - 791 -
90 - 791 -
90 - 791 -
90 - 791 -
T TOTALES 0 -
CTA MONTO
CTA 20
INV. INICIAL =SUMAR.SI(A.P.!$B:$B,'COS 9000

(+) COMPRAS DEL PERIODO =(SUMAR.SI(HT!$B:$B,'COST 7857
DISPONIV 16,857.00
INV. FINAL
CONSUMIDO 16,857.00
REGISTRAR EL MONTO CONSUMIDO 69111
DESTINO
PROD.
ADM -
VTAS -
POR DISTRIBUIR -
CTA MONTO
CTA 25

(+) COMPRAS DEL PERIODO =(SUMAR.SI(HT!$B:$B,'COST -4500
DISPONIBLE -
INV. FINAL
CONSUMIDO -
REGISTRAR EL MONTO CONSUMIDO 6131 84,561.83
DESTINO
PROD. 90 84,561.83
ADM 94 -
VTAS 95 -
POR DISTRIBUIR -
CTA MONTO
CTA

DISPONIBLE -
INV. FINAL
CONSUMIDO -
DESTINO
PROD. 90
ADM 94 -
VTAS 95 -
POR DISTRIBUIR -
CTA MONTO
CTA

DISPONIBLE -
INV. FINAL
CONSUMIDO -
DESTINO
PROD. 90
ADM 94 -
VTAS 95 -
POR DISTRIBUIR -
CTA MONTO
CTA

DISPONIBLE -
INV. FINAL
CONSUMIDO -
DESTINO
PROD. 90
ADM 94 -
VTAS 95 -
POR DISTRIBUIR -
CTA MONTO
CTA

DISPONIBLE -
INV. FINAL
CONSUMIDO -
DESTINO
PROD. 90
ADM 94 -
VTAS 95 -
POR DISTRIBUIR -
COSTOS CTA D
=(SUMAR.SI(HT!$B:$B,"90",HT!$J:$J))
MONTO
ALMACENADO EN
LA CUENTA 90 0
MATERIALES
- MATERIALES O INSUMOS CONSU
=SUMAR.SI($G$1:$G$121,"90 84,561.83
- MATERIALES INGRESADOS EN ='Ing. Datos'!AY39 -
MANO DE OBRA
- TODO INGRESADO EN PLANILLA=+'Ing. Datos'!AT85 -
* DIGITAR E INGRESAR EL MONTO
MONTOS DESTINADOS A PROD DE

=SUMAR.SI(Caja!K:K,"90",Ca -
DEPRECIACION
DEPRECIACION DESTINADO A P =Dep.!U179 6,732.96
TOTAL MATERIALES DE PRODUCCION 91,294.79
DISTRIBUCION
PRODUCTO TERMINADO 21321 91,294.79

PRODUCTO EN PROCESO 23321
DESECHO Y DESPERDICIO 222
POR DISTRIBUIR -
DESTINO
791 91,294.79
CTA
- VARIA CUANDO INGRESAS EN MONTO CONSUMIDO (REFERENCIAL)
20
CTA
25
791
791
791
CTA
25
791
791
791
CTA
25
791
791
791
CTA
25
791
791
791
CTA
25
791
791
791
VERIFICAR CTA
CTA H REVISAR REVISAR COSTO DE VENTA DE PRODUCTO TERMINADO
CTA 21321
INV. INICIAL
(+) COMPRAS DEL PERIODO
DISPONIBLE
INV. FINAL
CONSUMIDO
REGISTRAR EL MONTO CONSUMIDO
DESTINO
PROD.
POR DISTRIBUIR
COSTO DE VENTA DE PRODUCTO TERMINADO
HAY DIFERENCIA -91294.79275 CTA
INV. INICIAL
(+) COMPRAS DEL PERIODO
7113 DISPONIBLE
7133 INV. FINAL
7122 CONSUMIDO
REGISTRAR EL MONTO CONSUMIDO
90 DESTINO
PROD.
POR DISTRIBUIR
VERIFICAR CTA
REVISAR REVISAR
VERIFICAR CTA
TO TERMINADO REVISAR REVISAR
CTA MONTO CTA
=SUMAR.SI(A.P.!$B:$B,'COSTO 0
=(SUMAR.SI(HT!$B:$B,'COSTO -0.00275
-0.00
-0.00
91,294.80
69231 91,294.80 21321
TO TERMINADO
CTA MONTO CTA
0
0
-
69231 21321
-
#N/A
#N/A
CUENTA NO EXISTENTE CUENTA NO EXISTENTE CUENTA NO EXISTENTE
MES DETALLE FECHA GLOSA
ENERO COMPRAS 1/31/2017 POR LA CENTRALIZACION

ENERO IGV A COSTO U OTRO 1/31/2017 IGV A COSTO U OTRO
FEBRERO COMPRAS 2/28/2017 POR LA CENTRALIZACION
FEBRERO IGV A COSTO U OTRO 2/28/2017 IGV A COSTO U OTRO
MARZO COMPRAS 3/31/2017 POR LA CENTRALIZACION
MARZO IGV A COSTO U OTRO 3/31/2017 IGV A COSTO U OTRO
ABRIL COMPRAS 4/30/2017 POR LA CENTRALIZACION
ABRIL IGV A COSTO U OTRO 4/30/2015 IGV A COSTO U OTRO
MAYO COMPRAS 5/31/2017 POR LA CENTRALIZACION
MAYO IGV A COSTO U OTRO 5/31/2017 IGV A COSTO U OTRO
JUNIO COMPRAS 6/30/2017 POR LA CENTRALIZACION
JUNIO IGV A COSTO U OTRO 6/30/2017 IGV A COSTO U OTRO
JULIO COMPRAS 7/31/2017 POR LA CENTRALIZACION
JULIO IGV A COSTO U OTRO 7/31/2017 IGV A COSTO U OTRO
AGOSTO COMPRAS 8/31/2017 POR LA CENTRALIZACION
AGOSTO IGV A COSTO U OTRO 8/31/2017 IGV A COSTO U OTRO
SEPTIEMBRCOMPRAS 9/30/2017 POR LA CENTRALIZACION
SEPTIEMBRIGV A COSTO U OTRO 9/30/2017 IGV A COSTO U OTRO
OCTUBRE COMPRAS 10/31/2017 POR LA CENTRALIZACION
OCTUBRE IGV A COSTO U OTRO 10/31/2017 IGV A COSTO U OTRO
NOVIEMBRECOMPRAS 11/30/2017 POR LA CENTRALIZACION
NOVIEMBREIGV A COSTO U OTRO 11/30/2017 IGV A COSTO U OTRO
DICIEMBRE COMPRAS 12/31/2017 POR LA CENTRALIZACION
DICIEMBRE IGV A COSTO U OTRO 12/31/2017 IGV A COSTO U OTRO
TOTAL
Ba ja y
s
nco
Ca
ENERO VENTAS 1/31/2017 POR LA CENTRALIZACION

FEBRERO VENTAS 2/28/2017 POR LA CENTRALIZACION
MARZO VENTAS 3/31/2017 POR LA CENTRALIZACION
ABRIL VENTAS 4/30/2017 POR LA CENTRALIZACION
MAYO VENTAS 5/31/2017 POR LA CENTRALIZACION
JUNIO VENTAS 6/30/2017 POR LA CENTRALIZACION
JULIO VENTAS 7/31/2017 POR LA CENTRALIZACION
AGOSTO VENTAS 8/31/2017 POR LA CENTRALIZACION
SEPTIEMBRVENTAS 9/30/2017 POR LA CENTRALIZACION
OCTUBRE VENTAS 10/31/2017 POR LA CENTRALIZACION
NOVIEMBREVENTAS 11/30/2017 POR LA CENTRALIZACION
DICIEMBRE VENTAS 12/31/2017 POR LA CENTRALIZACION
TOTAL
#N/A
ENERO PLANILLA 1/31/2017 X LA CENTR. PLANILLA ME

FEBRERO PLANILLA 2/28/2017 X LA CENTR. PLANILLA ME
MARZO PLANILLA 3/31/2017 X LA CENTR. PLANILLA ME
ABRIL PLANILLA 4/30/2017 X LA CENTR. PLANILLA ME
MAYO PLANILLA 5/31/2017 X LA CENTR. PLANILLA ME
JUNIO PLANILLA 6/30/2017 X LA CENTR. PLANILLA ME
JULIO PLANILLA 7/31/2017 X LA CENTR. PLANILLA ME
AGOSTO PLANILLA 8/31/2017 X LA CENTR. PLANILLA ME
SEPTIEMBRPLANILLA 9/30/2017 X LA CENTR. PLANILLA ME
OCTUBRE PLANILLA 10/31/2017 X LA CENTR. PLANILLA ME
NOVIEMBREPLANILLA 11/30/2017 X LA CENTR. PLANILLA ME
DICIEMBRE PLANILLA 12/31/2017 X LA CENTR. PLANILLA ME
TOTAL
C u la s
ta
pia IG ner -
V – al a
en
pro tas - o ge ntral
ven pues o ce
Im biern
t
Go
PAGO TRIBUTOS DE PLANILLA

DETALLE FECHA GLOSA
ENERO PAGO TRIBUTOS 1/31/2016 PAGO TRIBUTOS EN EL MES

FEBRERO PAGO TRIBUTOS 2/29/2016 PAGO TRIBUTOS EN EL MES
MARZO PAGO TRIBUTOS 3/31/2016 PAGO TRIBUTOS EN EL MES
ABRIL PAGO TRIBUTOS 4/30/2016 PAGO TRIBUTOS EN EL MES
MAYO PAGO TRIBUTOS 5/31/2016 PAGO TRIBUTOS EN EL MES
JUNIO PAGO TRIBUTOS 6/30/2016 PAGO TRIBUTOS EN EL MES
JULIO PAGO TRIBUTOS 7/31/2016 PAGO TRIBUTOS EN EL MES
AGOSTO PAGO TRIBUTOS 8/31/2016 PAGO TRIBUTOS EN EL MES
SEPTIEMBRPAGO TRIBUTOS 9/30/2016 PAGO TRIBUTOS EN EL MES
OCTUBRE PAGO TRIBUTOS 10/31/2016 PAGO TRIBUTOS EN EL MES
NOVIEMBREPAGO TRIBUTOS 11/30/2016 PAGO TRIBUTOS EN EL MES
DICIEMBRE PAGO TRIBUTOS 12/31/2016 PAGO TRIBUTOS EN EL MES
TOTAL
CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE COMPR
CARGO
781 791 791 #N/A 791
MECADERIA MATERIALES AUXILIARES, EQUIPOS TRANSPORTE

MANUFACTURADA AUXILIARES SUMINISTROS DVERSOS DE CARGA CORREOS ALOJAMIENTO
CUENTA NO
CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA EXISTENTE CUENTA CORRECTA
6011 6031 6032 33611 63111 6312 6313
692.00 2,482.19
5.43
1,357.50 8,885.22 555.00
6.79
379.50 4,787.53
4.35
644.00 3,279.10
486.50 8,384.36
7.25
455.50 5,505.98
1,019.00 13,759.54
48.26
708.50 2,506.52
369.50 5,557.53
824.50 6,527.09
369.00 11,578.68
5.80
551.50 5,475.21 700.00 2,371.19 16.95
426.81 3.05
7,857.00 78,806.83 1,255.00 2,798.00 20.00 - - -
CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE VENTAS

CARGO
otr etas s,
y
bol ctura
N
b
nte pro
CO
RA
cob por
Fa
comos
Em rar -
EX NTA
car s
DA ONE
ter
en itida
IGV NTA
s
Ba ja y
s
nco
VE
/A
/A
/A
/A
/A
VE
Ca
#N
#N
#N
#N
#N
CUENTA NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA NO

CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA NO EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE
TOTAL EXISTENTE
101 1212
7665 7665
8588 8588
7265 7265
11234 11234
10120 10120
10149 10149
14105 14105
12969 12969
12567 12567
11513 11513
7471 7471
5079 5079
0 0
118725 0 0 0 0 0 118725 0
INGRESOS DEL TRABAJADOR
REMUNERACION
REMUNERACION VACACIONAL #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
CUENTA NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA NO
CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA NO EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE
6211 6215
2435
2435
2435
2435
2435
2435
2435
2435
2435
2435
2435
2435
29220 0 0 0 0 0 0
a
r p r ia
r p ria
istr ón -
istr ón -
istr ón -
as
as
as
or i
or i
ar
ar
C u la s
po g o
po go
ativ
ativ
ativ
ag
ag
ta
g
m in s t i
m in s t i
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nta Cate
nta Cate
nta Cate
pia IG ner -
V – al a
en
pro tas - o ge ntral
ad e ge
ad e ge
a d e ge
cue ra
cue ra
cue ra
cue ra
nto
ven pues o ce
d
s a Terce
s a Terce
s a Terce
s a Terce
on stos
on os
o n os
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Im biern
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nci ast
t
es
es
es
na
Sa os ga
p a n ta -
p a n ta -
pa nt a -
p a n ta -
Sa os g
Sa os g
c io
Go
nci
go
go
go
go
c
Otr
Otr
Otr
Re
Re
Re
Re
Fra
PAGOS DE PAGO DE
IMPUESTO A LA IR CON PERIODO
RENTA DEL SALDO A ANTERIOR
IGV INTERES PERIODO INTERES FAVOR CON SALDO FRACC INTERES
CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA
40111 6592 40171.1 6592 40171.1 40171.2 4018 6592
S EN EL MES 12
S EN EL MES 38
S EN EL MES 43
S EN EL MES 36
S EN EL MES 56
S EN EL MES 51
S EN EL MES 51
S EN EL MES 71
S EN EL MES 63
S EN EL MES 65
S EN EL MES 58
S EN EL MES 37
0 0 0 0 569 12 0 0
L REGISTRO DE COMPRAS
CARGO
791 791 791 791 #N/A 791 791 791

MANTENIMIENT
ASESORIA O DE
OTROS GASTOS LEGAL Y OTROS GASTOS INMUEBLES, ENERGIA
ALIMENTACION DE VIAJE TRIBUTARIA DE VIAJE MAQUINA ELECTRICA AGUA POTABLE
CUENTA NO
CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA EXISTENTE CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA
6314 6315 6322 6329 6343 6361 6363
430.50
1,016.10 14.00
182.90
480.00 111.10
138.50 30.40
404.60 36.80
550.00 30.80
284.80
405.96
840.00 67.50
120.00 1,214.05 31.30
- - 1,440.00 - - 4,627.41 - 321.90
ABONO
RA
GA R
EX NTA
DA ONE
PA PO
R
VE
IGV
/A
/A
/A
/A
#N
#N
#N
#N
CUENTA NO CUENTA NO CUENTA NO

CUENTA CORRECTA EXISTENTE CUENTA CORRECTA EXISTENTE EXISTENTE
DIFERENCIA
70111 40111.1
7665 0 0
8588 0 0
7265 0 0
11234 0 0
10120 0 0
10149 0 0
14105 0 0
12969 0 0
12567 0 0
11513 0 0
7471 0 0
5079 0 0
0 0
118725 0 0 0 0 0
PLANIL
DESCUENTOS
Administradora
TOTAL
TOTAL Instituciones s de fondos de
DESCUENTOS
públicas - ONP pensiones #N/A #N/A #N/A #N/A
CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE CUENTA NO EXISTENTE
4032 407
2435 205 205

2435 205 205
2435 205 205
2435 205 205
2435 239 239
2435 232 232
2435 232 232
2435 232 232
2435 232 232
2435 122 122
2435 122 122
2435 122 122
29220 2353 0 0 0 0 0 2353

r p r ia
istr ón -
istr ón -
as
as
ar
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s-
a t iv
ativ
ag
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s d do
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on
es
es
Sa os ga
fon minis
ON tituci
p a n ta -
Sa os g
nci
go
/A
/A
/A
/A
P
Otr
Otr
Ins
Re
Ad
#N
#N
#N
#N
PAGOS DE
PERIODO
ANTERIOR TOTAL ONP INTERES AFP INTERES
CUENTA NO CUENTA NO
CUENTA CORRECTA EXISTENTE EXISTENTE CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA NO EXISTENTE
40171.2 TOTAL 4032 6592 407 6592

0
12 122
38 122
43 122
36 122
56 122
51 122
51 122
71 122
63 122
65 122
58 122
37 122
0
0 0 581 1464 0 0 0 0
ABONO
791 791 791 791 791 #N/A #N/A
INTERES POR
TELEFONO CABLE IMPRESIONES SUMINISTRO PRESTAMO IGV POR PAGAR #N/A
CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA TOTAL
6364 6367 6371 656 67311 40111.1
150.00 5.43 3,760.12

5.43
75.00 177.60 189.69 12,270.11
189.69
150.00 4.35 5,321.38
4.35
195.00 200.00 4,909.20
-
100.00 7.25 9,147.01
7.25
88.10 6,049.58
-
270.00 250.00 48.26 15,788.20
48.26
200.00 3,995.82
-
150.00 6,361.83
-
200.00 7,957.55
-
120.00 237.45 5.80 13,218.43
5.80
127.00 429.86 11,037.06
429.86
- - 660.00 2,030.15 - - 690.64 100,506.93

PLANILLA
NETO A PAGAR
POR
DISTRIBUIR A
PAGAR Caja y Bancos #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
CUENTA CORRECTA EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE CUENTA NO EXISTENTE
101
0 2230
0 2230
0 2230
0 2230
0 2196
0 2203
0 2203
0 2203
0 2203
0 2313
0 2313
0 2313
0 26867 0 0 0 0 0 0
istr ón -
as
s-
ativ
m in s t i
lica
ad e ge
D s pú b
d
on stos
SA one
es
Sa os ga
ES tituci
LU
nci
/A
/A
/A
/A
Otr
Ins
#N
#N
#N
#N
TOTAL ESSALUD INTERES

EXISTENTE CUENTA NO EXISTENTE CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA EXISTENTE EXISTENTE
TOTAL 4031 6592 TOTAL TOTAL GENERAL

0 0 0
122 170 170 304
122 219 219 379
122 219 219 384
122 219 219 377
122 219 219 397
122 219 219 392
122 219 219 392
122 219 219 412
122 219 219 404
122 219 219 406
122 219 219 399
122 219 219 378
0 0 0
0 1464 2579 0 0 0 2579 4624
#N/A #N/A #N/A #N/A
Facturas, boletas
y otros
comprobantes por
pagar - No
Caja y Bancos emitidas IGV POR PAGAR #N/A #N/A #N/A #N/A
CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE TOTAL
101 4211 40111.1 DIFERENCIA
3,760.12 -
5.43 -
12,270.11 -
189.69 -
5,321.38 -
4.35 -
4,909.20 -
- -
9,147.01 -
7.25 -
6,049.58 -
- -
15,788.20 -
48.26 -
3,995.82 -
- -
6,361.83 -
- -
7,957.55 -
- -
13,218.43 -
5.80 -
11,037.06 -
429.86 -
99,816.29 - 690.64 - - - - -
Seguridad,
APORTES DE EMPLEADOR
previsión social
y otras
contribuciones
TOTAL A PAGAR - Régimen de Instituciones
TRABAJADOR prestaciones TOTAL públicas -
APORTES
de salud #N/A #N/A #N/A ESSALUD #N/A
CUENTA CORRECTA EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE CUENTA CORRECTA EXISTENTE
6271 4031
2230 219 219 219

2230 219 219 219
2230 219 219 219
2230 219 219 219
2196 219 219 219
2203 219 219 219
2203 219 219 219
2203 219 219 219
2203 219 219 219
2313 219 219 219
2313 219 219 219
2313 219 219 219
26867 2628 0 0 0 2628 2628 0

fav ia
fav ia
o a gor
o a gor
or
or
ald ate
ald ate
o s ra C
o s ra C
eri Terce
eri Terce
cos
an
od
od
d e n ta -
d e n ta -
yB
lP
lP
/A
/A
/A
/A
ja
Re
Re
#N
#N
#N
#N
Ca
PAGO CON
PAGO DEL SALDO DE
PERIODO ANTERIOR
PAGO CON SALDO PERIODO
CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE
TAL GENERAL 101 40171.4 40171.4
292 0 12
341 38 0
341 43 0
341 36 0
341 56 0
341 51 0
341 51 0
341 71 0
341 63 0
341 65 0
341 58 0
341 37 0
0
0 4043 569 12 0
CARGO
Mercaderías
manufacturadas -
Mercaderías Mat. Aux.,
manufacturadas - Suministros y
DEST Costo Repuestos
CUENTA NO
CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA EXISTENTE
20 25
692.00 2,482.19
- 5.43
1,357.50 9,440.22
- 6.79
379.50 4,787.53
- 4.35
644.00 3,279.10
- -
486.50 8,384.36
- 7.25
455.50 5,505.98
- -
1,019.00 13,759.54
- 48.26
708.50 2,506.52
- -
369.50 5,557.53
- -
824.50 6,527.09
- -
369.00 11,578.68
- 5.80
551.50 6,175.21
- -
- - 7,857.00 80,061.83 -
TOTAL TOTAL
Gastos Gastos de Costo de
APORTES DESTINO
#N/A #N/A Administrativos Ventas Produccion #N/A
CUENTA NO CUENTA NO
EXISTENTE EXISTENTE CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA NO EXISTENTE
94 95 90
219 1592.4 1061.6 2654

219 1592.4 1061.6 2654
219 1592.4 1061.6 2654
219 1592.4 1061.6 2654
219 1592.4 1061.6 2654
219 1592.4 1061.6 2654
219 1592.4 1061.6 2654
219 1592.4 1061.6 2654
219 1592.4 1061.6 2654
219 1592.4 1061.6 2654
219 1592.4 1061.6 2654
219 1592.4 1061.6 2654
0 0 2628 19108.8 12739.2 0 0 31848

TOTAL TOTAL DIFERENCIA
0 0
304 0
379 0
384 0
377 0
397 0
392 0
392 0
412 0
404 0
406 0
399 0
378 0
0 0
4624 0
CARGO ABONO
Costo de Gastos Gastos

#N/A #N/A Produccion Administrativos Gastos de Ventas Financieros #N/A TOTAL
CUENTA NO EXISTENTE EXISTENTE CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA EXISTENTE EXISTENTE
90 94 95 97
-
232.20 348.30 - 3,754.69
- - - 5.43
- - - 10,797.72
- - - 6.79
- - - 5,167.03
- - - 4.35
- - - 3,923.10
- - - -
- - - 8,870.86
- - - 7.25
- - - 5,961.48
- - - -
- - - 14,778.54
- - - 48.26
- - - 3,215.02
- - - -
- - - 5,927.03
- - - -
- - - 7,351.59
- - - -
- - - 11,947.68
- - - 5.80
- - - 6,726.71
- - - -
- - - 232.20 348.30 - - 88,499.33

DESTINO
Cargas
imputables a
TOTAL
cuentas de costos
DESTINO
y gastos #N/A #N/A #N/A
CUENTA CORRECTA EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE VERIFICAR 1VERIFICAR 2
791
2654 2654 1 1
2654 2654
2654 2654
2654 2654
2654 2654
2654 2654
2654 2654
2654 2654
2654 2654
2654 2654
2654 2654
2654 2654
31848 0 0 0 31848
ABONO
Materiales
auxiliares,
suministros y Cargas
Mercaderías - repuestos - imputables a
Mercaderías Materiales cuentas de costos
manufacturadas auxiliares #N/A #N/A y gastos #N/A #N/A #N/A
CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA EXISTENTE EXISTENTE CUENTA CORRECTA EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE
6111 6131 791
692.00 2,482.19 -
- 5.43 -
1,357.50 9,440.22 -
- 6.79 -
379.50 4,787.53 -
- 4.35 -
644.00 3,279.10 -
- - -
486.50 8,384.36 -
- 7.25 -
455.50 5,505.98 -
- - -
1,019.00 13,759.54 -
- 48.26 -
708.50 2,506.52 -
- - -
369.50 5,557.53 -
- - -
824.50 6,527.09 -
- - -
369.00 11,578.68 -
- 5.80 -
551.50 6,175.21 -
- - -
7,857.00 80,061.83 - - - - - -
ERIFICAR 2
TOTAL DIFE
- -
3,754.69 -
5.43 -
10,797.72 -
6.79 -
5,167.03 -
4.35 -
3,923.10 -
- -
8,870.86 -
7.25 -
5,961.48 -
- -
14,778.54 -
48.26 -
3,215.02 -
- -
5,927.03 -
- -
7,351.59 -
- -
11,947.68 -
5.80 -
6,726.71 -
- -
88,499.33 -
Depreciación -
Depreciación
Depreciación - de activos
Depreciación adquiridos en
de activos arrendamiento
DEBE
adquiridos en financiero –
+ + + + +
arrendamiento Inmuebles,
financiero – maquinaria y
Mercaderías - Inmuebles, equipo -
Mercaderías maquinaria y Maquinarias y
manufacturada equipo - equipos de
s - Terceros Caja y Bancos Caja y Bancos Edificaciones explotación
EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA
DETALLE FECHA GLOSA 69111 101 101 68131 68132
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
TOTAL 0 0 0 0 0
DEBE HABER
+ + + + - + -Gobierno
Mercaderías central -
Asesoría y manufacturada Impuesto a la
consultoría - s - Mercaderías renta - Renta
Gastos Gastos de Investigación y manufacturada de tercera
Administrativos Ventas desarrollo #N/A TOTAL s - Costo #N/A categoría
CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA EXISTENTE EXISTENTE CUENTA CORRECTA EXISTENTE CUENTA CORRECTA
94 95 6326 TOTAL 20 167 40171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación
HABER
acumulada -
-Inmuebles, - - -
maquinaria y
equipo – Costo Cargas
- Maquinarias y imputables a
equipos de cuentas de TOTAL
explotación costos y gastos Caja y Bancos #N/A
CUENTA NO
CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA CUENTA CORRECTA EXISTENTE
39132 791 101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
ACTIVOS
FECHA DE Nº VALOR VALOR DEPREC. TASA
TIPO DE ACTIVO CTA BIENES
ADQ. MESES HISTORICO RESIDUAL ACUMULADA %
Terrenos 33111 Terreno agricola 2 1/4 Ha 13,050.00

33111 6,471.28
19,521.28 - -

Edificios y otras constru 33231 Edificios Leopoldo Krause 12 69,147.98 41,239.85 5%

Edificios y otras construcciones 5%
Total 69,147.98 - ###

Maquinarias y unidades 33311 MOTOSIERRA MARCA STHILL Aug-11 12 1,300.00 563.33 10%
Maquinarias y unidades 33311 01 Cocina a Leña mas Instalaciones 12 2,000.00 10%
01 Cocina Semi Industrial, SURGE-Mas
33311 12 1,200.00 10%
Maquinarias y unidades Instalaciones
Maquinarias y unidades de explotacion 10%
Maquinarias y unidades de explotacion 10%
Total 4,500.00 - 563.33

Muebles y Enseres 33511 06 Mesas redondas de madera 12 377.64 377.64 10%

Muebles y Enseres 33511 4 Mostrador de madera 12 419.60 419.60 10%
Muebles y Enseres 33511 01 taquillero de madera 3 pisos 12 629.40 629.40 10%
Muebles y Enseres 33511 01 Vitrina de Aluminio 12 209.80 209.80 10%
01 Mesas metalicas con fornica marron
33511 12 629.40 629.40 10%
Muebles y Enseres
Muebles y Enseres 33511 40 Sillas metalicas tapizados marron 12 1,258.80 ### 10%
Muebles y Enseres 33511 01 Mostrador mediano de madera 12 209.80 209.80 10%
Muebles y Enseres 33511 01 Espejos 12 293.72 293.72 10%
Muebles y Enseres 33511 01 Reloj de pared 12 104.90 104.90 10%
Muebles y Enseres 33511 20 SILLA MANHATTAN Mar-11 12 2,580.01 ### 10%
Muebles y Enseres 33511 25 Sillas de Plastico c/u 20.00 12 500.00 10%
Muebles y Enseres 33511 10 mesas rectangulares metalico c/u 12 2,000.00 10%
200
Muebles y Enseres 33511 02 mesas de madera c/u 500.00 12 300.00 10%
Muebles y Enseres 33511 01 mesa metalico-aluminio 02 pisos 12 1,800.00 10%
Muebles y Enseres 33511 166 Cuadros Fotograficos c/u 25.00 12 4,150.00 10%
33511 24 SILLAS 12 377.64 377.64 10%
33511 01 Vitrina de Aluminio 12 209.80 209.80 10%
(587.44) (587.44)
Total 15,463.07 - 5,369.31

01Exibidor - Congeladora marca

Equipos Diversos 33692 12 3,671.50 3,671.50 10%
MACSA
Equipos Diversos 33692 01 Refrigeradoe INRESA 15 p3 12 314.70 314.70 10%
Equipos Diversos 33692 01 Tv 42" marca LG Mar-11 12 1,650.00 790.63 10%
Equipos Diversos -
01 Laptop Toshiba Mod. C 845-
Equipos Diversos 33692 Jan-13 12 1,020.00 754.38 25%
S94330KL Serie XC0226246
Equipos Diversos 33692 01 Microondas OSTER Serie 10110560 Sep-13 12 239.00 134.44 25%
01 Refrigeradora Miray-RM 5565 Serie
Equipos Diversos 33692 Sep-13 12 2,374.05 1,335.41 25%
20130017
Equipos Diversos 33692 01 Conservadora MIRAY 12 900.00 10%
Equipos Diversos 33692 01 Congeladora MIRAY 12 2,200.00 10%
Equipos Diversos 33692 01 Televisor L.G 22" 12 700.00 10%
Equipos Diversos 33692 01 Congeladora MIRAY 12 1,800.00 10%
01 Televisor LED MIRAY LEDM 2815
Equipos Diversos 33692 Sep-13 12 593.00 10%
Serie 0LD110384A1865
33692 12 524.50 524.50 10%
33692 12 314.70 314.70 10%
33692 12 209.80 209.80 10%
33692 12 209.80 209.80 10%
33692 12 629.40 629.40 10%
(1,888.20) - ### (0.50)
Total 15,462.25 - 7,001.04
Nº
FECHA DE MESES VALOR VALOR DEPREC. TASA
Trabajos en Curso Trabajo en curso ENER 6,135.01

Trabajos en Curso Trabajo en curso FEBRE 4,383.19
Trabajos en Curso periodo 2011 27,654.98
Trabajos en Curso periodo 2012 2,337.45
01 001-64502 REPRESENTACIONES Y
Jan-13 1,594.20
Trabajos en Curso DISTRIBUIDORA CHAPI S.A.C.
Trabajos en Curso 01 002-891 ERLINDA REYNAGA RIVAS Jan-13 191.00
Trabajos en Curso 01 002-893 ERLINDA REYNAGA RIVAS Jan-13 164.00
01 001-1701 FERRETERIA Y
Jan-13 356.00
Trabajos en Curso VIDRIERIA MARTINEZ
Trabajos en Curso
Trabajos en Curso
Trabajos en Curso (42,815.83)
Trabajos en Curso
Trabajos en Curso
Trabajos en Curso
Trabajos en Curso
Total - - -

ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN ACTIVO BIOLOGICO 26,051.69 10%

ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN 2 Has. c/u $ 10,000 T/C=3.40 41,948.31
Total - 68,000.00 - -
TOTAL
TOTAL GENERAL 192,094.58 - 54,173.54 -
ACTIVOS FIJOS 124,094.58

ACTIVOS BIOLOGICOS 68,000.00
TOTAL 192,094.58
1
PROVISION DESTINO
DEPREC. DEBE HABER DEBE HABER

TOTAL
DEL VALOR NETO
DEPRECCIACION NETO NETO
EJERCICIO
+ + + - -
90 94 95 781
- - - BIEN #N/A #N/A - -
- - - BIEN #N/A #N/A - -
- - 13,050.00 BIEN 0 0 - -
- - 6,471.28 BIEN 0 0 - -
- - 19,521.28 BIEN #N/A #N/A - -
BIEN #N/A #N/A - -
DEPREC. BIEN DEBE HABER DEPREC. DEL EJERCICIO DEPREC. DEL EJERCICIO
TOTAL
DEL VALOR NETO
DEPRECCIACION BIEN #N/A #N/A - -
EJERCICIO
3,457.40 44,697.25 24,450.73 BIEN 68141 39131 3,457.40 3,457.40

- - - BIEN #N/A #N/A - -
3,457.40 44,697.25 24,450.73 BIEN #N/A #N/A - -
BIEN #N/A #N/A - -
TOTAL
DEL VALOR NETO
EJERCICIO
130.00 693.33 606.67 -606.66667 68142 39132 130.00 130.00

200.00 200.00 1,800.00 -1800 68142 39132 200.00 200.00
120.00 120.00 1,080.00

-1080 68142 39132 120.00 120.00
- - - BIEN #N/A #N/A - -
- - - BIEN #N/A #N/A - -
450.00 1,013.33 3,486.67 BIEN #N/A #N/A - -
BIEN #N/A #N/A - -
TOTAL
DEL VALOR NETO
EJERCICIO
- 377.64 - BIEN 68144 39134 - -

- 419.60 - BIEN 68144 39134 - -
- 629.40 - BIEN 68144 39134 - -
- 209.80 - BIEN 68144 39134 - -
- 629.40 -
BIEN 68144 39134 - -
- 1,258.80 - BIEN 68144 39134 - -
- 209.80 - BIEN 68144 39134 - -
- 293.72 - BIEN 68144 39134 - -
- 104.90 - BIEN 68144 39134 - -
258.00 1,494.26 1,085.75 BIEN 68144 39134 258.00 258.00
50.00 50.00 450.00 BIEN 68144 39134 50.00 50.00
200.00 200.00 1,800.00 BIEN 68144 39134 200.00 200.00
30.00 30.00 270.00 BIEN 68144 39134 30.00 30.00
180.00 180.00 1,620.00 BIEN 68144 39134 180.00 180.00
415.00 415.00 3,735.00 BIEN 68144 39134 415.00 415.00
- 377.64 - BIEN 68144 39134 - -
209.80 - BIEN 68144 39134 - -
- (587.44) -
- - - BIEN #N/A #N/A - -

1,133.00 6,502.32 8,960.75 BIEN #N/A #N/A - -
BIEN #N/A #N/A - -
DEPREC. DEBE HABER DEPREC. DEL EJERCICIO DEPREC. DEL EJERCICIO
TOTAL
DEL VALOR NETO
DEPRECCIACION #N/A #N/A - -
EJERCICIO
- 3,671.50 - BIEN 68155 39145 - -
- 314.70 - BIEN 68155 39145 - -

165.00 955.63 694.38 BIEN 68155 39145 165.00 165.00
- - - BIEN #N/A #N/A - -
255.00 1,009.38 10.63 BIEN 68155 39145 255.00 255.00
59.75 194.19 44.81 BIEN 68155 39145 59.75 59.75
593.51 1,928.92 445.14 BIEN 68155 39145 593.51 593.51

90.00 90.00 810.00 BIEN 68155 39145 90.00 90.00
220.00 220.00 1,980.00 BIEN 68155 39145 220.00 220.00
70.00 70.00 630.00 BIEN 68155 39145 70.00 70.00
180.00 180.00 1,620.00 BIEN 68155 39145 180.00 180.00
59.30 59.30 533.70

BIEN 68155 39145 59.30 59.30
- 524.50 - BIEN 68155 39145 - -
- 314.70 - BIEN 68155 39145 - -
- 209.80 - BIEN 68155 39145 - -
- 209.80 - BIEN 68155 39145 - -
- 629.40 - BIEN 68155 39145 - -
- (1,888.20) -
- - - BIEN #N/A #N/A - -

1,692.56 8,693.60 6,768.65 BIEN #N/A #N/A - -
BIEN #N/A #N/A - -
TOTAL
DEL VALOR NETO
EJERCICIO
- - 6,135.01 BIEN #N/A #N/A - -

- - 4,383.19 BIEN #N/A #N/A - -
- - 27,654.98 BIEN #N/A #N/A - -
- - 2,337.45 BIEN #N/A #N/A - -
- - 1,594.20
BIEN #N/A #N/A - -
- - 191.00 BIEN #N/A #N/A - -
- - 164.00 BIEN #N/A #N/A - -
- - 356.00
BIEN #N/A #N/A - -
- - - BIEN #N/A #N/A - -
- - - BIEN #N/A #N/A - -
### NO PUEDE #N/A #N/A - -
- - - BIEN #N/A #N/A - -
- - - BIEN #N/A #N/A - -
- - - BIEN #N/A #N/A - -
- - - BIEN #N/A #N/A - -
- - - BIEN #N/A #N/A - -
- - - BIEN #N/A #N/A - -
- - - BIEN #N/A #N/A - -
- - - BIEN #N/A #N/A - -
#N/A #N/A - -
#N/A #N/A - -
TOTAL
DEL VALOR NETO
EJERCICIO
- - 26,051.69 BIEN #N/A #N/A - -
- - 41,948.31 BIEN #N/A #N/A - -
- - 68,000.00 BIEN #N/A #N/A - -
- -
-
0 6732.96275 0 0 0 6732.96275 0
6,732.96 60,906.50 131,188.08
60,906.50
-
60,906.50
1
DIFERENCIA
-
-
-
-
-
-
ICIO -
-
-
-
-
-
ICIO -
-
-
-
-
-
-
-
-
ICIO -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ICIO -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ICIO -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ICIO -
-
-
-
-
-
0 0
N° CORRE SALDOS
N°CTAS 62
ELABORAR DS
OPERACIÓN FECHA GLOSA
0 1/1/2015 ASIENTO DE APERTURA
POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE

COMPRAS 0 1/31/2017 COMPRAS
COMPRAS 0 1/31/2017 IGV A COSTO U OTRO
0
VENTAS 0 1/31/2017 VENTAS
0
0 0.00
0
PLANILLA 0 1/31/2017 X LA CENTR. PLANILLA MES
0
0
0
0
ASI.INDV 1.00 0 12/30/1899 12/30/1899

ASI.INDV 2.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 3.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 4.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 5.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 6.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 7.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 8.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 9.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 10.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 11.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 12.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 13.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 14.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 15.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 16.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 17.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 18.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 19.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 20.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 21.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 22.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 23.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 24.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 25.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 26.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 27.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 28.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 29.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 30.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 31.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 32.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 33.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 34.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 35.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 36.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 37.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 38.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 39.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 40.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 41.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 42.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 43.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 44.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 45.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 46.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 47.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 48.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 49.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 50.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 51.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 52.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 53.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 54.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 55.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 56.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 57.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 58.00 0 12/30/1899 12/30/1899
ASI.INDV 59.00 0 12/30/1899 12/30/1899
PAGO TRIBUTO 1/31/2016 PAGO TRIBUTOS EN EL MES

CAJA INGRESOS 0 1/31/2015 POR LOS COBROS REALIZADOS EN EL MES
CAJA EGRESOS 0 1/31/2015 POR LOS PAGOS REALIZADOS EN EL MES
0
0 DEPRECIACION DEL AÑO
=SUMAR.SI('COSTOS 1'!$G:$G,D.SIM!G
CONSUMO DE MATERIALES Y COSTOS PROC
=SUMAR.SI('COSTOS 1'!$Q:$Q,D.SIM!G
COSTO DE VENTA
=SUMAR.SI(EF!$Q:$Q,D.SIM!G$5,EF!$R
ASIENTO DE DISTRIBUCION Y PAGOS A CUEN
0
0 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINAD
0 COSTOS
9.00 1/31/2013 TOTAL
CTAS PARA INVENTARIO

+
1 2 3 4 5 6
ESTADO + + + + + +
101 1212 20 21321 222 23321
0.01 2,363.50 5,984.80 9,000.00 0.00 0.00 0.00
-
-
- -3,760.12 - 692.00 - - -
- - - - - - -
- -12,270.11 - 1,357.50 - - -
- - - - - - -
- -5,321.38 - 379.50 - - -
- - - - - - -
- -4,909.20 - 644.00 - - -
- - - - - - -
- -9,147.01 - 486.50 - - -
- - - - - - -
- -6,049.58 - 455.50 - - -
- - - - - - -
- -15,788.20 - 1,019.00 - - -
- - - - - - -
- -3,995.82 - 708.50 - - -
- - - - - - -
- -6,361.83 - 369.50 - - -
- - - - - - -
- -7,957.55 - 824.50 - - -
- - - - - - -
- -13,218.43 - 369.00 - - -
- - - - - - -
- -11,037.06 - 551.50 - - -
- - - - - - -
-
-
- 7,665.00 - - - - -
- 8,588.00 - - - - -
- 7,265.00 - - - - -
- 11,234.00 - - - - -
- 10,120.00 - - - - -
- 10,149.00 - - - - -
- 14,105.00 - - - - -
- 12,969.00 - - - - -
- 12,567.00 - - - - -
- 11,513.00 - - - - -
- 7,471.00 - - - - -
- 5,079.00 - - - - -
-
-
-
- -2,230.00 - - - - -
- -2,230.00 - - - - -
- -2,230.00 - - - - -
- -2,230.00 - - - - -
- -2,196.00 - - - - -
- -2,203.00 - - - - -
- -2,203.00 - - - - -
- -2,203.00 - - - - -
- -2,203.00 - - - - -
- -2,313.00 - - - - -
- -2,313.00 - - - - -
- -2,313.00 - - - - -
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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- - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
-
-
- -292.00 - - - - -
- -341.00 - - - - -
- -341.00 - - - - -
- -341.00 - - - - -
- -341.00 - - - - -
- -341.00 - - - - -
- -341.00 - - - - -
- -341.00 - - - - -
- -341.00 - - - - -
- -341.00 - - - - -
- -341.00 - - - - -
- -341.00 - - - - -
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - - - -
- 0.00 0.00 0.00 91,294.79 0.00 0.00

- 0.00 0.00 0.00 -91,294.80 0.00 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-
-
- - - - - - -
-9,637.79 5,984.80 16,857.00 -0.00 - -
- - - - - -
0 0 0 0 0 0
7 8 9 10 11 12 13 14
+ + + + + + + +
25 33111 33311 33511 33611 33692 35122 35221
4,500.00 13,050.00 4,500.00 15,463.07 0.00 15,462.25 26,051.69 41,948.31
2,482.19 - - - - - - -
5.43 - - - - - - -
9,440.22 - - - - - - -
6.79 - - - - - - -
4,787.53 - - - - - - -
4.35 - - - - - - -
3,279.10 - - - - - - -
- - - - - - - -
8,384.36 - - - - - - -
7.25 - - - - - - -
5,505.98 - - - - - - -
- - - - - - - -
13,759.54 - - - - - - -
48.26 - - - - - - -
2,506.52 - - - - - - -
- - - - - - - -
5,557.53 - - - - - - -
- - - - - - - -
6,527.09 - - - - - - -
- - - - - - - -
11,578.68 - - - - - - -
5.80 - - - - - - -
6,175.21 - - - 2,371.19 - - -
- - - - 426.81 - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-84,561.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- - - - - - - -
- 13,050.00 4,500.00 15,463.07 2,798.00 15,462.25 26,051.69 41,948.31
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0
15 16 17 18 19 20 21 22
- - - - - - - -
39131 39132 39134 39145 40111.1 40171.1 40171.2 40171.3
0.00 1,013.33 6,502.31 8,693.60 0.00 0.00 12.00 -1,144.00
- - - - -5.43 - - -
- - - - 5.43 - - -
- - - - -189.69 - - -
- - - - 189.69 - - -
- - - - -4.35 - - -
- - - - 4.35 - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -7.25 - - -
- - - - 7.25 - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -48.26 - - -
- - - - 48.26 - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
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- - - - -5.80 - - -
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- - - - -429.86 - - -
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- - - - - - -12.00 -
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- - - - - -43.00 - -
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- - - - - -51.00 - -
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- - - - - -65.00 - -
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- - - - - -37.00 - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569.00 25.00 -55.00
- - - - - - - -
3,457.40 1,463.33 7,635.31 10,386.17 - - 25.00 -1,199.00
- - - - - - - -
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23 24 25 26 27 28 29 30
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
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- 219.00 205.00 - - - - -
- 219.00 205.00 - - - - -
- 219.00 205.00 - - - - -
- 219.00 205.00 - - - - -
- 219.00 239.00 - - - - -
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- 219.00 232.00 - - - - -
- 219.00 232.00 - - - - -
- 219.00 232.00 - - - - -
- 219.00 122.00 - - - - -
- 219.00 122.00 - - - - -
- 219.00 122.00 - - - - -
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51.00 -219.00 -122.00 - - - - -
71.00 -219.00 -122.00 - - - - -
63.00 -219.00 -122.00 - - - - -
65.00 -219.00 -122.00 - - - - -
58.00 -219.00 -122.00 - - - - -
37.00 -219.00 -122.00 - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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- - - - - - - -
-51.00 219.00 1,011.00 - 17,467.78 84,638.57 -11,907.20 19,330.96
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0
31 32 33 34 35 36 37 38
+ + + - - - + +
6011 6031 6032 6111 6131 6132 6211 6271
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
692.00 2,482.19 - 692.00 2,482.19 - - -

- 5.43 - - 5.43 - - -
1,357.50 8,885.22 555.00 1,357.50 9,440.22 - - -

- 6.79 - - 6.79 - - -
379.50 4,787.53 - 379.50 4,787.53 - - -

- 4.35 - - 4.35 - - -
644.00 3,279.10 - 644.00 3,279.10 - - -

- - - - - - - -
486.50 8,384.36 - 486.50 8,384.36 - - -

- 7.25 - - 7.25 - - -
455.50 5,505.98 - 455.50 5,505.98 - - -

- - - - - - - -
1,019.00 13,759.54 - 1,019.00 13,759.54 - - -

- 48.26 - - 48.26 - - -
708.50 2,506.52 - 708.50 2,506.52 - - -

- - - - - - - -
369.50 5,557.53 - 369.50 5,557.53 - - -

- - - - - - - -
824.50 6,527.09 - 824.50 6,527.09 - - -

- - - - - - - -
369.00 11,578.68 - 369.00 11,578.68 - - -

- 5.80 - - 5.80 - - -
551.50 5,475.21 700.00 551.50 6,175.21 - - -

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- - - - - - 2,435.00 219.00
- - - - - - 2,435.00 219.00
- - - - - - 2,435.00 219.00
- - - - - - 2,435.00 219.00
- - - - - - 2,435.00 219.00
- - - - - - 2,435.00 219.00
- - - - - - 2,435.00 219.00
- - - - - - 2,435.00 219.00
- - - - - - 2,435.00 219.00
- - - - - - 2,435.00 219.00
- - - - - - 2,435.00 219.00
- - - - - - 2,435.00 219.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- - - - - - - -
7,857.00 78,806.83 1,255.00 7,857.00 -4,500.00 - 29,220.00 2,628.00
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0
39 40 41 42 43 44 45 46
+ + + + + + + +
63111 6322 6343 6363 6371 656 68141 68142
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- - 430.50 - - 150.00 - -
- - - - - - - -
- - 1,016.10 14.00 75.00 177.60 - -

- - 182.90 - - - - -
- - - - - 150.00 - -
- - - - - - - -
- 480.00 - 111.10 195.00 200.00 - -

- - - - - - - -
- - 138.50 30.40 - 100.00 - -

- - - - - - - -
- - - - - 88.10 - -
- - - - - - - -
- - 404.60 36.80 270.00 250.00 - -

- - - - - - - -
- - 550.00 30.80 - 200.00 - -

- - - - - - - -
- - 284.80 - - 150.00 - -
- - - - - - - -
- - 405.96 - - 200.00 - -
- - - - - - - -
- 840.00 - 67.50 120.00 237.45 - -

- - - - - - - -
16.95 120.00 1,214.05 31.30 - 127.00 - -

3.05 - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - 3,457.40 450.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- - - - - - - -
20.00 1,440.00 4,627.41 321.90 660.00 2,030.15 3,457.40 450.00
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0
47 48 49 50 51 52 53 54
+ + + + - - - -
68144 68155 69111 69231 70111 7113 7122 7133
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - 7,665.00 - - -
- - - - 8,588.00 - - -
- - - - 7,265.00 - - -
- - - - 11,234.00 - - -
- - - - 10,120.00 - - -
- - - - 10,149.00 - - -
- - - - 14,105.00 - - -
- - - - 12,969.00 - - -
- - - - 12,567.00 - - -
- - - - 11,513.00 - - -
- - - - 7,471.00 - - -
- - - - 5,079.00 - - -
- - - - - - - -
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135 136 137 138 139 140 141
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A














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0 0 0 0 0 0 0
427,613.82 427,613.82 155,272.32 155,272.31
0.01 0.01
427,613.82 427,613.82 155,272.32 155,272.32
HOJA DE TRABAJO DE 20
CTA 0
MOVIMIENTO ESF
1 101 + ESF Caja y Bancos 9,637.79 9,637.79
2 1212 + ESF Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en c 5,984.80 5,984.80
3 20 + ESF Mercaderías manufacturadas - Mercaderías manufacturadas - Co 16,857.00 16,857.00
4 21321 + ESF Productos agropecuarios y piscícolas terminados - De origen vege 0.00 0.00
5 222 + ESF Desechos y desperdicios
6 23321 + ESF Productos agropecuarios y piscícolas en proceso - De origen vege
7 25 + ESF Mat. Aux., Suministros y Repuestos
8 33111 + ESF Terrenos - Terrenos - Costo 13,050.00 13,050.00
9 33311 + ESF Maquinarias y equipos de explotación - Maquinarias y equipos de 4,500.00 4,500.00
10 33511 + ESF Muebles y enseres - Muebles - Costo 15,463.07 15,463.07
11 33611 + ESF Equipos diversos - Equipo para procesamiento de información (de 2,798.00 2,798.00
12 33692 + ESF Equipos diversos - Otros equipos - Revaluación 15,462.25 15,462.25
13 35122 + ESF Activos biológicos en producción - De origen vegetal - Costo 26,051.69 26,051.69
14 35221 + ESF Activos biológicos en desarrollo - De origen vegetal - Valor razona 41,948.31 41,948.31
15 39131 - ESF Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 3,457.40 3,457.40
16 39132 - ESF Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo 1,463.33 1,463.33
17 39134 - ESF Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Cost 7,635.31 7,635.31
18 39145 - ESF Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Reva 10,386.17 10,386.17
19 40111.1 - ESF IGV POR PAGAR
20 40171.1- ESF Renta - Tercera Categoria pagos a cuenta
21 40171.2- ESF Renta - Tercera Categoria pagos a cuenta por pagar 25.00 25.00
22 40171.3- ESF Renta - Tercera Categoria del Periodo 1,199.00 1,199.00
23 40171.4- ESF Renta - Tercera Categoria del Periodo saldo a favor 51.00 51.00
24 4031 - ESF Instituciones públicas - ESSALUD 219.00 219.00
25 4032 - ESF Instituciones públicas - ONP 1,011.00 1,011.00
26 413 - ESF Participaciones de los trabajadores por pagar
27 4699 - ESF Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar 17,467.78 17,467.78
28 5011 - ESF Capital social - Acciones 84,638.57 84,638.57
29 5911 - ESF Utilidades no distribuidas - Utilidades acumuladas 11,907.20 11,907.20
30 5912 - ESF Utilidades no distribuidas - Ingresos de años anteriores 19,330.96 19,330.96
31 6011 + ERXNMercaderías - Mercaderías manufacturadas 7,857.00
32 6031 + ERXNMateriales auxiliares, suministros y repuestos - Materiales auxiliar 78,806.83
33 6032 + ERXNMateriales auxiliares, suministros y repuestos - Suministros 1,255.00
34 6111 - ERXNMercaderías - Mercaderías manufacturadas 7,857.00
35 6131 - ERXNMateriales auxiliares, suministros y repuestos - Materiales auxiliar 4,500.00
36 6132 - ERXNMateriales auxiliares, suministros y repuestos - Suministros
37 6211 + ERXNRemuneraciones - Sueldos y salarios 29,220.00
38 6271 + ERXNSeguridad, previsión social y otras contribuciones - Régimen de p 2,628.00
39 63111 + ERXNTransporte, correos y gastos de viaje - Transporte - De carga 20.00
40 6322 + ERXNAsesoría y consultoría - Legal y tributaria 1,440.00
41 6343 + ERXNMantenimiento y reparaciones - Inmuebles, maquinaria y equipo 4,627.41
42 6363 + ERXNServicios básicos - Agua 321.90
43 6371 + ERXNPublicidad, publicaciones, relaciones públicas - Publicidad 660.00
44 656 + ERXNSuministros 2,030.15
45 68141 + ERXNDepreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – 3,457.40
46 68142 + ERXNDepreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – 450.00
49 69111 + 2ER Mercaderías - Mercaderías manufacturadas - Terceros
50 69231 + 2ER Productos terminados - Productos agropecuarios y piscícolas term 91,294.80
51 70111 - 2ER Mercaderías - Mercaderías manufacturadas - Terceros 118,725.00
52 7113 - ERXNVariación de productos terminados - Productos agropecuarios y pi 91,294.79
53 7122 - ERXNVariación de subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y
54 7133 - ERXNVariación de productos en proceso - Productos agropecuarios y pi
55 781 - 0 Cargas cubiertas por provisiones 6,732.96
56 791 - 0 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 34,214.50
57 871 - 2ER Participación de los trabajadores – Corriente
58 881 - 2ER Impuesto a la renta – Corriente
59 89 - 2ER DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 13,517.26
60 90 + ERXF Costo de Produccion 0.00
61 94 + ERXF Gastos Administrativos 22,748.58
62 95 + ERXF Gastos de Ventas 18,198.88
63 ### #N/A #N/A
TOTAL 427,613.82 427,613.82 155,272.32 155,272.31

89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 0.01 0.01
427,613.82 427,613.82 155,272.32 155,272.32
132,242.26 132,242.26 231,394.05 231,394.05
132,242.26 132,242.26 231,394.05 231,394.05
RABAJO DE 2017 Espilco Quispe, Simón

ER X FUNCION ER X NATURALEZA RESULTADO POR FUNCION
RESULTADO POR NATURALEZA CTA AJUSTE Y CIERRE 2
7,857.00
78,806.83
1,255.00
7,857.00
4,500.00
29,220.00
2,628.00
20.00
1,440.00
4,627.41
321.90
660.00
2,030.15
3,457.40
450.00
1,133.00
1,692.56
91,294.80 91,294.80
118,725.00 118,725.00
91,294.79
13,517.26 13,517.26
0.00
22,748.58
18,198.88
132,242.26 132,242.26 231,394.05 231,394.05

132,242.26 132,242.26 231,394.05 231,394.05
MOSTRAR CLASIFICACION DE EEFF
AJUSTE Y CIERRE 2 MOSTRAR DEBE HABER
MOSTRAR 359 401
MOSTRAR 361 404
MOSTRAR 368 #VALUE!
MOSTRAR 369 #VALUE!
MOSTRAR 370 #VALUE!
MOSTRAR 371 #VALUE!
MOSTRAR 373 #VALUE!
MOSTRAR 382 #VALUE!
MOSTRAR 382 #VALUE!
MOSTRAR 382 #VALUE!
MOSTRAR 382 #VALUE!
MOSTRAR 382 #VALUE!
MOSTRAR 385 #VALUE!
MOSTRAR 385 #VALUE!
MOSTRAR #VALUE! 383
MOSTRAR #VALUE! 383
MOSTRAR #VALUE! 383
MOSTRAR #VALUE! 383
MOSTRAR 364 402
MOSTRAR 364 402
MOSTRAR 364 402
MOSTRAR 364 402
MOSTRAR 364 402
MOSTRAR 364 402
MOSTRAR 364 402
MOSTRAR 363 403
MOSTRAR 378 407
MOSTRAR #VALUE! 414
MOSTRAR 422 421
MOSTRAR 422 421
MOSTRAR #VALUE! #VALUE!
MOSTRAR 464 464
MOSTRAR 464 464
MOSTRAR 461 461
MOSTRAR
MOSTRAR 490 490
MOSTRAR 469 469
MOSTRAR 468 468
OCULTAR #N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#VALUE! #VALUE!
#N/A #N/A
#N/A #N/A
Espilco Quispe, Simón
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
del 01 de Enero 2017 hasta el 31/12/2017
(Expresado en Soles)
CASILLA ACTIVOS CASILLA PASIVO Y PATRIMONIO NETO
359 Caja y Bancos - 401 Sobregiros bancarios

360 Inv. valor razonable y dsp para la vta - 402 Trib y aport sist pens y salud p pagar
361 Ctas x cobrar comerciales - terc 5,984.80 403 Remuneraciones y particiap por pagar
362 Ctas x cobrar comerciales - relac - 404 Ctas por pagar comerciales - terceros
363 Ctas x cob per, acc, soc, dir y ger - 405 Ctas por pagar comerciales - relac
364 Ctas x cobrar diversas - terceros 1,250.00 406 Ctas x pagar accion, directores y ger
365 Ctas x cobrar diversas - relacionados - 407 Ctas por pagar diversas - terceros
366 Serv. y otros contratos por anticiapad - 408 Ctas por pagar diversas - relacionad
367 Estimación ctas de cobranza dudosa - 409 Obligaciones financieras
368 Mercaderias 16,857.00 410 Provisiones
369 Productos terminados - 411 Pasivo diferido
370 Subproductos, desechos y desperdicios -
371 Productos en proceso - 412 Total Pasivo
372 Materias Primas -
373 Materiales aux, sumnistros y repuest - PATRIMONIO
374 Envases y embalajes - 414 Capital
375 Existencias x recibir 1.00 415 Acciones de inversion positivo
376 Desvalorzación de existencias - 416 Acciones de inversion negativo
377 Activos no ctes mantenidos para la vta - 417 Capital Adicional
378 Otros activos corrientes - 418 Resultados no realizados
379 Inversiones mobiliarias - 419 Excedente de revaluacion
380 Inversiones Inmobiliarias - 420 Reservas
381 Actv. Adq. En arrendamiento finan. - 421 Resultado Acumulado positivo
382 Inmuebles, maqunaria y equipo 51,273.32 422 Resultado Acumulado negativo
383 Depreciacio de IME acumulado -22,942.21 423 Utilidad del Ejercicio
384 Intangibles - 424 Perdida del Ejercicio
385 Activos Biológicos 68,000.00
386 Deprec. Act biol, amort y agot acum - 426 Total Patrimonio Neto
387 Desvalorizacion de activos inmovilizados -
388 Activo Diferido -
389 Otros activos no corrientes -
390 TOTAL ACTIVO 120,422.91 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
0.01

ESTADO DE RESULTADO
Del 01/01/2017 al 31/12/2017
(Expresado en Soles)
0
461 Ventas netas o ing. Por servicios 118,725.00
462 Desc, rebajas y bonif. concedidas -
Ventas Netas 118,725.00
464 Costo de Ventas -91,294.80

Resultado Bruto 27,430.20
468 Gasto de Ventas -18,198.88

469 Gastos Administrativos -22,748.58
Resultado de Operación -13,517.26
472 Gastos Financieros -

473 Ingresos Financieros Gravados -
475 Otros ingresos gravados -
476 Otros ingresos no gravados -
477 Enajen. De val. Y bienes del act. f. -
478 Costo enajen de val y bienes a. f. -
480 Gastos Diversos -
481 Rei del ejercicio positivo -
483 Rei del ejercicio negativo -
Resultado antes de Participaciones -13,517.26
486 Distribución Legal de la Renta -

Participaciones a trabajadores -
Resultado antes de Impuestos -13,517.26
490 Impuesto a la Renta -

Resultado del Ejercicio -13,517.26
NOMBRE SE REFIERE A
crear nombres con los siguientes EF_ER =EF!$K$82:$K$112
EF_ESF =EF!$K$11:$K$78
9,637.79
1,255.00
-
-
-
-
17,467.78
-
-
-
-
28,360.57
84,638.57
-
-
-
-
-
-
19,330.96
-11,907.20
-
-
92,062.33
120,422.90

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERIODO 2017
UTILIDAD -13,517.26
(+) Adiciones
Cta 6592 - Intereses moratorios
-
-
-
-
-
-
Total Adiciones -
(-) Deducciones
-
-
-
-
-
-
-
Total Deducciones -
Utilidad Tributaria -13,517.26

PAGOS DE IMPUESTO A LA RENTA
SALDO A
Compensación de perdidas - ITAN
FAVOR
SALDO A FAVOR
Renta Neta Imponible -13,517.26 2017 ENERO
FEBRERO 38
MARZO 43
Impuesto a la Renta 0.1 881 - 40171.3 ABRIL 36
Participaciones 871 413 MAYO 56
JUNIO 51
Tope de participaciones JULIO 51
capital AGOSTO 71
Reserva maxima permitida SEPTIEMBR 63
OCTUBRE 65
Utilidad Neta Tributaria -13,517.26 NOVIEMBRE 58
Utilidad Neta Contable 89 -13,517.26 5911 DICIEMBRE 37
2018 ENERO 25
COMPENSACION CON PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA abril
MARZO
PARA PAGO CON CUENTAS EL IR SALDO A FAVOR UTILIZADO PARA EL SIGUIE

PAGOS A CUENTA DEL PERIODO 40171.3 - 40171.1 2018 ENERO
CON SALDO A FAVOR 40171.3 594.00 40171.1 FEBRERO 38
CON SALDO NO UTILIZADO DE ANTERIOR 40171.3 -539.00 40171.4 MARZO
IR X REGULARIZAR -55.00
PROVISION DEL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 40171.1 - 40171.2
PROVISION MES DIC SALDO 40171.1 25.00 40171.2
COEFICIENTE 0%
UESTO A LA RENTA
PAGOS
SALDO A FAVOR DEL 2016 93
SALDO A FAVOR UTILIZADO EN EL 2017 594
0 SALDO A FAVOR UTILIZADO EN EL 2018 38
0 SALD. A FAVOR EN RENTA ANUAL 2017 -539
0
0
0 Determinacion de perdidas compensables
0
0 Ejercicios saldo de perdidas al compensacion de
0 31/12/2015 perdidas
0 2002
0 2003
0 2004
2005
2006
2007
2008
R UTILIZADO PARA EL SIGUIENTE PERI 2009
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL 0 0
compensacion de peridas 0
perdidas por conpensar 0

Modelo Estados Financieros

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RUC 10043192316

RAZON SOCIAL Espilco Quispe, Simón

CTA CTANOMBRE DE CTA

### VERIFICAR SI ESTA LA MISMA CANTIDAD DE CUENTAS

1 6321 Asesoría y consultoría - Administrativa

INV. INICIAL =SUMAR.SI(A.P.!$B:$B,'COS 9000

INV. INICIAL =SUMAR.SI(A.P.!$B:$B,'COS 4500

INV. INICIAL =SUMAR.SI(A.P.!$B:$B,'COS 0

INV. INICIAL =SUMAR.SI(A.P.!$B:$B,'COS 0

INV. INICIAL =SUMAR.SI(A.P.!$B:$B,'COS 0

INV. INICIAL =SUMAR.SI(A.P.!$B:$B,'COS 0

MONTOS DESTINADOS A PROD DE

TOTAL MATERIALES DE PRODUCCION 91,294.79

PRODUCTO TERMINADO 21321 91,294.79

- VARIA CUANDO INGRESAS EN MONTO CONSUMIDO (REFERENCIAL)

- VARIA CUANDO INGRESAS EN MONTO CONSUMIDO (REFERENCIAL)

- VARIA CUANDO INGRESAS EN MONTO CONSUMIDO (REFERENCIAL)

COSTO DE VENTA DE PRODUCTO TERMINADO

HAY DIFERENCIA -91294.79275 CTA

69231 91,294.80 21321

MES DETALLE FECHA GLOSA

ENERO COMPRAS 1/31/2017 POR LA CENTRALIZACION

CUENTA NO EXISTENTE CUENTA NO EXISTENTE CUENTA NO EXISTENTE

MES DETALLE FECHA GLOSA

ENERO VENTAS 1/31/2017 POR LA CENTRALIZACION

CUENTA NO EXISTENTE CUENTA NO EXISTENTE CUENTA NO EXISTENTE

MES DETALLE FECHA GLOSA

ENERO PLANILLA 1/31/2017 X LA CENTR. PLANILLA ME

PAGO TRIBUTOS DE PLANILLA

ENERO PAGO TRIBUTOS 1/31/2016 PAGO TRIBUTOS EN EL MES

781 791 791 #N/A 791

MECADERIA MATERIALES AUXILIARES, EQUIPOS TRANSPORTE

6011 6031 6032 33611 63111 6312 6313

7,857.00 78,806.83 1,255.00 2,798.00 20.00 - - -

CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE VENTAS

CUENTA NO CUENTA NO CUENTA NO CUENTA NO

INGRESOS DEL TRABAJADOR

40111 6592 40171.1 6592 40171.1 40171.2 4018 6592

791 791 791 791 #N/A 791 791 791

6314 6315 6322 6329 6343 6361 6363

120.00 1,214.05 31.30

- - 1,440.00 - - 4,627.41 - 321.90

CUENTA NO CUENTA NO CUENTA NO

2435 205 205

29220 2353 0 0 0 0 0 2353

40171.2 TOTAL 4032 6592 407 6592

791 791 791 791 791 #N/A #N/A

6364 6367 6371 656 67311 40111.1

150.00 5.43 3,760.12

- - 660.00 2,030.15 - - 690.64 100,506.93

TOTAL ESSALUD INTERES

TOTAL 4031 6592 TOTAL TOTAL GENERAL

101 4211 40111.1 DIFERENCIA

2230 219 219 219

26867 2628 0 0 0 2628 2628 0

TAL GENERAL 101 40171.4 40171.4

219 1592.4 1061.6 2654

0 0 2628 19108.8 12739.2 0 0 31848

Costo de Gastos Gastos

- - - 232.20 348.30 - - 88,499.33

6111 6131 791

DETALLE FECHA GLOSA 69111 101 101 68131 68132