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S
NIT: 800.183.056-9
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/01/2018
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/01/2018
Valor $ 306,169.750ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/01/2018
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/01/2018
Valor $ 4,506ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/01/2018
Valor $ 2,560.055ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/01/2018
Valor $ 11,602.43ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/01/2018
Valor $ 2,560.055ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/01/2018
Valor $ 2,560.055ºº
CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO
53059505 GMF Cta Cte 1591 Enero 2,553,429
530515 Comision Cta Cte 1591 Enero 733,650
24080919 Iva Cta Cte 1591 Enero 139,407
53052003 Inter Giro Cta Cte 1591 Enero 62,553
11100504 Gastos bancarios 3,489,039
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/01/2018
Valor $ 2,560.055ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/01/2018
Valor $ 2,560.055ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/01/2018
Valor $ 2,560.055ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 28/02/2018
Valor $ 1,808,573ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 28/02/2018
Valor $ 1,542.121.66ºº
FECHA: 28/02/2018
Valor $ 1,520.87ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 28/02/2018
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 28/02/2018
Valor $ 34,651.35ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 28/02/2018
Valor $ 190.820.86ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 28/02/2018
Valor $ 5,404.449.62ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 28/02/2018
Valor $ 2,819.234ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 28/02/2018
Valor $ 3,147.058ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 28/02/2018
CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS CTA CTE BANCO BOGOTA-2257-7 FEBRERO
Valor $ 17,487ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/03/2018
Valor $ 2,521,073ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 28/02/2018
Valor $ 2,245,721ºº
4
4-
11100515 Gastos Bancarios 2,245,721
96
02
00
86
SUMAS IGUALES 2,245,721.00 2,245,721.00
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/03/2018
4
64-
29
SUMAS IGUALES 106,585.00 106,585.00
00
0
86
PREPARADO REVISADO AUTORIZADO
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/03/2018
Valor $ 6,368ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/03/2018
Valor $ 873,529.87ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/03/2018
Valor $ 78,664.66ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/03/2018
CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS AHORR DAVIVIENDA -1321 MARZO
Valor $ 247,161.30ºº
-7
13
43
SUMAS IGUALES 247,161.30 247,161.30
03
0
86
PREPARADO REVISADO AUTORIZADO
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/03/2018
Valor $ 1,179.75ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/03/2018
Valor $ 3,409,482ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/03/2018
Valor $ 434,154.10ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/03/2018
Valor $ 31,645.39ºº
8
8-
421005 Mayor Valor Inter Ahorr Marzo 17,494
93
03
09
89
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/03/2018
CONCEPTO:GASTOS BANCARIOS CTA CTE BANCOLOMBIA-4991 MARZO
Valor $ 7,077,554.92ºº
8
8-
530505 Chequera Cta Cte 4991 MARZO 473,005
93
03
530505 Timbr Cta Cte 4991 MARZO 995
09
89
11100506 Gastos Bancarios 7,077,555
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/03/2018
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 30/04/2018
CONCEPTO:
Valor $ 7.369.627,07ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 30/04/2018
CONCEPTO:
Valor $ 0.45ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 30/04/2018
CONCEPTO:
Valor $ 5.021.651.86ºº
FECHA: 30/04/2018
CONCEPTO:
Valor $ 4.843.807ºº
860002964-4
530515Comision cta cte 2466-7 Abril ###
24080919 Iva cta cte 2466-7 Abril $ 53,808.00000
53052003 Inter Sobreg cta cte 2466-7 Abril ###
11100515 Gastos Bancarios cta cte 2466-7 Abril
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 30/04/2018
CONCEPTO:
Valor $ 2.246.661ºº
860003020-1
530515Comision cta cte 1240-3 Abril ###
24080919 Iva cta cte 1240-3 Abril $ 22,515.00000
53052003 Inter Sobreg cta cte 1240-3 Abril ###
11100513 Gastos Bancarios cta cte 1240-3 Abril
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 30/04/2018
CONCEPTO:
Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Abril
de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Davivienda N°9954-1
Valor $ 1.537.831,39ºº
860034313-7
24080919 Iva cta cte 9954-1 Abril $ 18,007.00000
53052003 Inter Sobreg cta cte 9954-1 Abril $ 79,274.66000
530505Cuota Manej cta cte 9954-1 Abril $ 94,793.00000
11100514 Gastos Bancarios cta cte 9954-1 Abril
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 30/04/2018
CONCEPTO:
Valor $ 233.156,36ºº
890903938-8
24080919 Iva cta Ahr 2767-0 Abril $ 3,990.00000
11100514 Gastos Bancarios cta ahr 2767-0 Abril
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 30/04/2018
CONCEPTO:
Valor $ 5.850,69ºº
CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO
890903938-8
421005Intereses Ahr cta ahr 2767-0 Abril
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 30/04/2018
CONCEPTO:
Valor $ 308.645,526ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 30/04/2018
CONCEPTO:
Valor $ 1.630,52ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 30/04/2018
CONCEPTO:
Valor $ 10.121ºº
###
7,369,627.07
AUTORIZADO
CREDITO
$ .45000
0.45
AUTORIZADO
CREDITO
###
5,021,651.86
AUTORIZADO
CREDITO
###
4,843,807.00
AUTORIZADO
CREDITO
###
2,246,661.00
AUTORIZADO
CREDITO
###
1,537,831.39
AUTORIZADO
CREDITO
###
233,156.36
AUTORIZADO
CREDITO
$ 5,850.69000
5,850.69
AUTORIZADO
CREDITO
###
308,654.52
AUTORIZADO
CREDITO
$ 1,630.52000
1,630.52
AUTORIZADO
CREDITO
$ 10,121.00000
10,121.00
AUTORIZADO
DISTRILECO CAUCASIA S.A.S
NIT: 800.183.056-9
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/05/2018
CONCEPTO:
Valor $ 2.092.366.54ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/05/2018
CONCEPTO:
Valor $ 273.409.96ºº
860034313-7
11100518Gastos Bancarios cta ahr 3132-1 Mayo ###
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/05/2018
CONCEPTO:
Valor $ 1.874.320ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/05/2018
CONCEPTO:
Valor $ 3.472.509.10ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/05/2018
CONCEPTO:
Valor $ 6.163.802.54ºº
890903938-8
24080919Iva cta cte 3499-1 Mayo ###
530515Comision cta cte 3499-1 Mayo ###
53052003Inter Sobreg cta cte 3499-1 Mayo $ 4,674.97000
530505Cuota Manj cta cte 3499-1 Mayo $ 58,800.00000
11100506Gastos Bancarios cta cte 3499-1 Mayo ###
11100506Menor Vlr Dig Gast Plza WCP700-721 17 Mayo $ 1.00000
513040Menor Vlr Dig Gast Plza WCP700-721 17 Mayo $ 1.00000
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/05/2018
CONCEPTO:
Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Mayo
de la Cuenta Corriente Empresarial Banco BBVA N°1240-3
Valor $ 2.677.706ºº
860003020-1
530515Comision cta cte 1240-3 Mayo ###
24080919Iva cta cte 1240-3 Mayo $ 16,055.00000
53052003Inter Sobreg cta cte 1240-3 Mayo ###
11100513Gastos Bancarios cta cte 1240-3 Mayo ###
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/05/2018
CONCEPTO:
Valor $ 387.995.78ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/05/2018
CONCEPTO:
Valor $ 19.600ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 30/06/2018
CONCEPTO:
Valor $ 419.542.14ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 30/06/2018
CONCEPTO:
Valor $23.638ºº
860002964-4
53052003Inter Sobreg cta cte 2257-7 Junio $ 4,756.00000
11100517Inter Sobreg cta cte 2257-7 Junio $ 4,756.00000
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 30/06/2018
CONCEPTO:
Valor $ 2.587.107.23ºº
800037800-8
53052003Inter Sobreg cta cte 1591-6 Junio $ 72,821.23000
11100504Gastos Bancarios cta cte 1591-6 Junio ###
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 30/06/2018
CONCEPTO:
Valor $ 2.149.227ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 30/06/2018
CONCEPTO:
Valor $ 109.482ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 30/06/2018
CONCEPTO:
Valor $ 285.468.21ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 30/06/2018
CONCEPTO:
Contabilizacion de Gastos Bancarios Correspondiente al mes de Junio
de la Cuenta Corriente Empresarial Banco Bogota N°2466-7
Valor $ 1.421.212ºº
860002964-4
530515Comision cta cte 2466-7 Junio ###
11100515Gastos Bancarios cta cte 2466-7 Junio ###
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 30/06/2018
CONCEPTO:
Valor $ 6.759.146.74ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/07/2018
CONCEPTO:
Valor $ 276.192.64ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/07/2018
CONCEPTO:
Valor $ 2.243.057.57ºº
860034313-7
53059505GMF4*1000 cta cte 9954-1 Julio ###
530505Cobro servicio empresa cta cte 9954-1 $ 4,790.00000
11100514Gastos Bancarios cta cte 9954-1 Julio ###
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/07/2018
CONCEPTO:
Valor $ 8.285.613.03ºº
CODIGO CONCEPTO NITS. DEBITO CREDITO
890903938-8
530505Gto chequera cta cte 9954-1 Julio ###
530505Timbre Chequera cta cte 9954-1 Julio $ 995.00000
530505Cobro Dcto Libranza cta cte 9954-1 ###
53052003Inter Sobreg cta cte 3499-1 Julio ###
11100506Gastos Bancarios cta cte 3499-1 Julio ###
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/05/2018
CONCEPTO:
Valor $ 67.869ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/07/2018
CONCEPTO:
Valor $ 3.262.436.58ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/07/2018
CONCEPTO:
Valor $ 285.468.21ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/07/2018
CONCEPTO:
Valor $ 2.185.213ºº
860002964-4
530515Comision cta cte 2466-7 Julio ###
11100515Gastos Bancarios cta cte 2466-7 Julio ###
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/07/2018
CONCEPTO:
Valor $ 1.50ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/07/2018
CONCEPTO:
Valor $ 5.195.303ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/07/2018
CONCEPTO:
Valor $ 0.69ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/07/2018
CONCEPTO:
Valor $ 1.10ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/08/2018
CONCEPTO:
Valor $ 752.69ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/08/2018
CONCEPTO:
Valor $ 2.182.912.25ºº
860034313-7
530505Cobro servicio empresa cta cte Agosto $ 4,790.00000
530505Gto chequera cta cte 9954-1 Agosto ###
11100514Gastos Bancarios cta cte 9954-1 Agosto ###
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/08/2018
CONCEPTO:
Valor $ 7.016.750.81ºº
890903938-8
530515Comision cta cte 3499-1 Agosto ###
530505Cuota Manej cta cte 3499-1 Agosto $ 58,800.00000
530505Cobro Dcto Libranza cta cte 3499-1 ###
53052003Inter Sobreg cta cte 3499-1 Agosto $ 35,938.80000
11100506Gastos Bancarios cta cte 3499-1 Agosto ###
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/05/2018
CONCEPTO:
Valor $ 67.869ºº
NOTA DE CONTABILIDAD Nº 5
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/08/2018
CONCEPTO:
Valor $ 3.298.754.20
NIT: 800.183.056-9
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/08/2018
CONCEPTO:
Valor $ 284.549.23ºº
FECHA: 31/08/2018
CONCEPTO:
Valor $ 1.932.644ºº
860002964-4
530515Comision cta cte 2466-7 Agosto ###
11100515Gastos Bancarios cta cte 2466-7 Agosto ###
DISTRILEC
O
CAUCASIA
S.A.S
NIT:
800.183.056-
9
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/07/2018
CONCEPTO:
Valor $ 1.50ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/08/2018
CONCEPTO:
Valor $ 2.685.933ºº
860003020-1
530515Comision cta cte 1240-3 Agosto ###
24080919Iva cta cte 1240-3 Agosto $ 22,515.00000
53052003Inter Sobreg cta cte 1240-3 Agosto ###
11100513Gastos Bancarios cta cte 1240-3 Agosto ###
DISTRILEC
O
CAUCASIA
S.A.S
NIT:
800.183.056-
9
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/07/2018
CONCEPTO:
Valor $ 0.69ºº
DISTRILEC
O
CAUCASIA
S.A.S
NIT:
800.183.056-
9
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/07/2018
CONCEPTO:
Valor $ 1.10ºº
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/08/2018
CONCEPTO:
Valor $ 312.129.24ºº
860034313-7
530505Cobro Servicio empresa $ 4,790.00000
24080919Iva Cta Ahorr 3132-1 Agosto $ 910.00000
11100518Gastos Bancarios cta ahr 3132-1 Agost ###
NOTA DE CONTABILIDAD Nº 5
CIUDAD: CAUCASIA
FECHA: 31/08/2018
CONCEPTO:
Valor $ 3.298.754.20