COMPROBANTE DE DIARIO

FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CRÉDITO

2/10/2017 3115 APORTE SOCIAL 1 $ - $ 20,000,000
2/10/2017 110505 CAJA GENERAL $ 20,000,000
2/10/2017 3115 APORTE SOCIAL 2 $ 15,000,000
2/10/2017 122505 APERTURA DE CDT $ 15,000,000
5/10/2017 1435 COMPRA NEVERAS CHALLENGER $ 5,000,000
5/10/2017 1435 COMPRA NEVERAS CENTRALES $ 4,000,000
5/10/2017 236540 RET FTE X 2,5% $ 225,000
5/10/2017 2368 RET ICA 11,04% $ 99,360
5/10/2017 220505 PROVEEDOR $ 8,675,640
5/10/2017 220505 PAGO A PROVEEDOR $ 8,675,640
5/10/2017 110505 CAJA GENERAL $ 8,675,640
6/10/2017 171020 COMPRA DE PAPELERIA $ 100,000
6/10/2017 511570 IVA POR COMPRA $ 19,000
6/10/2017 233595 PROVEEDOR DE PAPELERIA $ 119,000
6/10/2017 233595 PROVEDOR DE PAPELERIA $ 119,000
6/10/2017 110505 C AJA GENERAL $ 119,000
10/10/2017 4135 VENTA DE 5 NEVERAS CENTRALES $ 10,000,000
10/10/2017 240805 IVA DESCONTABLE $ 1,900,000
10/10/2017 135515 ANTICIPO DE RENTA $ 250,000
10/10/2017 135518 ANTICIPO DE ICA $ 110,400
10/10/2017 135517 RTE IVA $ 285,000
10/10/2017 130505 CLIENTE $ 11,254,600
21/10/2017 130505 CLIENTE $ 11,254,600
21/10/2017 110505 CAJA GENERAL $ 11,254,600
11/1/2017 1524 COMPRA ESCRITORIO $ 300,000
11/1/2017 511570 IVA POR COMPRA $ 57,000
11/1/2017 110505 CAJA GENERAL $ 357,000
11/15/2017 1435 COMPRA 5 NEVERAS CHALLENGER $ 2,500,000
11/15/2017 1435 COMPRA 5 NEVERA CENTRALES $ 2,000,000
11/15/2017 240810 IVA 19% $ 855,000
11/15/2017 236540 RETE FTE EN COMPRAS 2,5% $ 112,500
11/15/2017 2368 RTE ICA 11,04% $ 49,680
11/15/2017 220505 PROVEEDOR $ 5,192,820
11/20/2017 4135 VENTA DE NEVERAS CENTRALES $ 2,400,000
11/20/2017 4135 VENTA DE NEVERAS CHALELENGER $ 3,600,000
11/20/2017 240805 IVA 19% $ 1,140,000
11/20/2017 135515 RET FTE X 2,5% $ 150,000
11/20/2017 135518 RET ICA 11,04% $ 66,240
11/20/2017 130505 CLIENTE $ 6,923,760
11/20/2017 220505 PROVEEDOR PUNTO 7 $ 5,192,820
11/20/2017 110505 CAJA GENERAL $ 5,192,820
11/20/2017 2368 RTE ICA 11,04% $ 99,360
11/20/2017 110505 CAJA GENERAL $ 99,360
11/21/2017 130505 CLIENTE $ - $ 6,923,760
11/21/2017 110505 CAJA GENERAL $ 6,923,760
11/23/2017 513530 PAGO SERVICIO DE ENERGIA $ 200,000
11/23/2017 110505 CAJA GENERAL $ 200,000
11/23/2017 513520 PAGO DE ACUEDUCTO $ 90,000
11/23/2017 110505 CAJA GENERAL $ 90,000
12/5/2017 2412 PAGO ICA $ 110,400
12/5/2017 511505 ICA $ 120,400
12/5/2017 2412 ICA INTERESES $ 10,000
12/5/2017 110505 CAJA GENERAL $ 120,400
12/5/2017 2412 ICA $ 120,400
12/8/2017 110505 CAJA GENERAL $ - $ 23,324,140
12/8/2017 11100501 BANCOLOMBIA $ 23,324,140
12/10/2017 2105 OBLIGACION FINANCIERA $ 15,000,000
12/10/2017 11100501 BANCOLOMBIA $ 15,000,000
12/15/2017 512010 ARRIENDO LOCAL $ 1,000,000
12/15/2017 511570 IVA $ 190,000
12/15/2017 236530 RET FTE ARRIENDO 3,5% $ 35,000
12/15/2017 11100501 BANCOLOMBIA $ 1,155,000
12/20/2017 5110 HONORARIOS $ 500,000
12/20/2017 5110 IVA $ 95,000
12/20/2017 236515 RET FTE HONORARIOS $ 55,000
12/20/2017 11100501 BANCOLOMBIA $ 540,000
12/20/2017 519525 ELEMENTOS DE ASEO $ 100,000
12/20/2017 11100501 BANCOLOMBIA $ 100,000
12/22/2017 1435 COMPRA 5 NEVERAS CHALLENGER $ 2,500,000
12/22/2017 1435 COMPRA 5 NEVERA CENTRALES $ 2,000,000
12/22/2017 240810 IVA 19% $ 855,000
12/22/2017 236540 RETE FTE EN COMPRAS 2,5% $ 112,500
12/22/2017 2368 RTE ICA 11,04% $ 49,680
12/22/2017 220505 PROVEEDOR $ 5,192,820
12/22/2017 6135 costo de ventas $ 7,200,000
12/22/2017 1435 Mcia N F x la Empresa $ 7,200,000
12/22/2017 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 0 $ 5,000
12/22/2017 5160 DEPRECIACIONES $ 5,000
12/22/2017 5105 SUELDO ADMINISTRATIVO $ 1,500,000
12/22/2017 5205 SUELDO DE VENTAS $ 935,000
12/22/2017 2505 SALARIOS POR PAGAR $ 2,435,000
12/22/2017 2505 SALARIOS POR PAGAR $ 2,435,000
12/22/2017 11100501 BANCOS $ 2,435,000
TOTALES $ 159,306,120 $ 159,306,120
$ 149,040 2

$ 149,040
$ 23,324,140

$ -

$ -
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CRÉDITO
11050500 CAJA GENERAL -$ 120,400
11050500 CAJA GENERAL -$ 23,324,140
11100501 BANCOLOMBIA $ 23,324,140
11100501 BANCOLOMBIA $ 15,000,000
11100501 BANCOLOMBIA $ 1,155,000
11100501 BANCOLOMBIA $ 540,000
11100501 BANCOLOMBIA $ 100,000
11100501 BANCOS $ 2,435,000
14350000 COMPRA 5 NEVERAS CHALLENGER $ 2,500,000
14350000 COMPRA 5 NEVERA CENTRALES $ 2,000,000
14350000 Mcia N F x la Empresa $ 7,200,000
15920000 DEPRECIACION ACUMULADA 0 $ 5,000
21050000 OBLIGACION FINANCIERA $ 15,000,000
22050500 PROVEEDOR $ 5,192,820
23651500 RET FTE HONORARIOS $ 55,000
23653000 RET FTE ARRIENDO 3,5% $ 35,000
23654000 RETE FTE EN COMPRAS 2,5% $ 112,500
23680000 RTE ICA 11,04% $ 49,680
24081000 IVA 19% $ 855,000
24120000 PAGO ICA $ 110,400
24120000 ICA INTERESES $ 10,000
24120000 ICA $ 120,400
25050000 SALARIOS POR PAGAR $ 2,435,000
25050000 SALARIOS POR PAGAR $ 2,435,000
51050000 SUELDO ADMINISTRATIVO $ 1,500,000
51100000 HONORARIOS $ 500,000
51100000 IVA $ 95,000
51150500 ICA $ 120,400
51157000 IVA $ 190,000
51201000 ARRIENDO LOCAL $ 1,000,000
51600000 DEPRECIACIONES $ 5,000
51952500 ELEMENTOS DE ASEO $ 100,000
52050000 SUELDO DE VENTAS $ 935,000
61350000 costo de ventas $ 7,200,000
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CRÉDITO
110505 CAJA GENERAL -$ 357,000 $ 984,580
110505 CAJA GENERAL -$ 5,192,820
110505 CAJA GENERAL -$ 99,360
110505 CAJA GENERAL $ 6,923,760
110505 CAJA GENERAL -$ 200,000
110505 CAJA GENERAL -$ 90,000
130505 CLIENTE $ 6,923,760 $ -
130505 CLIENTE -$ 6,923,760 $ -
135515 RET FTE X 2,5% $ 150,000 $ 216,240
135518 RET ICA 11,04% $ 66,240
143500 COMPRA 5 NEVERAS CHALLENGER $ 2,500,000 $ 4,500,000
143500 COMPRA 5 NEVERA CENTRALES $ 2,000,000
152400 COMPRA ESCRITORIO $ 300,000 $ 300,000
220505 PROVEEDOR $ 5,192,820 $ -
220505 PROVEEDOR PUNTO 7 -$ 5,192,820
236540 RETE FTE EN COMPRAS 2,5% $ 112,500 $ 112,500
236800 RTE ICA 11,04% $ 49,680 -$ 49,680
236800 RTE ICA 11,04% -$ 99,360
240805 IVA 19% $ 1,140,000 $ 285,000
240810 IVA 19% -$ 855,000
413500 VENTA DE NEVERAS CENTRALES $ 2,400,000 $ 6,000,000
413500 VENTA DE NEVERAS CHALELENGER $ 3,600,000
511570 IVA POR COMPRA $ 57,000 $ 347,000
513520 PAGO DE ACUEDUCTO $ 90,000
513530 PAGO SERVICIO DE ENERGIA $ 200,000
$ 6,347,820 $ 6,347,820
 11254600
$ 10,270,020
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CRÉDITO
110505 CAJA GENERAL $ 20,000,000 $ 22,459,960
110505 CAJA GENERAL -$ 8,675,640
110505 C AJA GENERAL -$ 119,000
110505 CAJA GENERAL $ 11,254,600
122505 APERTURA DE CDT $ 15,000,000 $ 15,000,000
130505 CLIENTE $ 11,254,600 $ -
130505 CLIENTE -$ 11,254,600
135515 ANTICIPO DE RENTA $ 250,000 $ 645,400
135517 RTE IVA $ 285,000
135518 ANTICIPO DE ICA $ 110,400
143500 COMPRA NEVERAS CHALLENGER $ 5,000,000 $ 9,000,000
143500 COMPRA NEVERAS CENTRALES $ 4,000,000
171020 COMPRA DE PAPELERIA $ 100,000
220505 PROVEEDOR $ 8,675,640 $ -
220505 PAGO A PROVEEDOR -$ 8,675,640
233595 PROVEEDOR DE PAPELERIA $ 119,000
233595 PROVEDOR DE PAPELERIA $ 119,000
236540 RET FTE X 2,5% $ 225,000
236800 RET ICA 11,04% $ 99,360
240805 IVA DESCONTABLE $ 1,900,000
311500 APORTE SOCIAL 1 $ 20,000,000 $ - $ 35,000,000
311500 APORTE SOCIAL 2 $ 15,000,000
413500 VENTA DE 5 NEVERAS CENTRALES $ 10,000,000 $ 10,000,000
511570 IVA POR COMPRA $ 19,000 $ 19,000
$ 47,343,360 $ 47,343,360
DEBITO +
CREDITO - 1,5,6 DEBITO

DEBITO - 2,3,4 CREDITO

CREDITO +