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SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR
CTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEUDOR
10 76,532.00 72,705.20 3,826.80
12 6,880.00 6,880.00
14 200.00 200.00 -
16 16,248.00 3,600.00 12,648.00
20 32,200.00 14,720.00 17,480.00
28 200.00 200.00 -
31 3,200.00 3,200.00
33 96,000.00 4,000.00 92,000.00
38 6,720.00 2,880.00 3,840.00
39 1,600.00 10,600.00
40 1,751.36 4,141.44
41 3,836.28
42 80.00 89,520.00
46 1,760.00
50 20,000.00
59 2,000.00
60 16,240.00 1,120.00 15,120.00
61 1,120.00 16,000.00
62 5,073.20 5,073.20
63 1,308.00 1,308.00
64 176.00 176.00
65 3,920.00 3,920.00
66 2,400.00 2,400.00
68 9,000.00 9,000.00
69 13,600.00 13,600.00
701 38,415.08
719 1,509.44 1,509.44
73 320.00
74 60.00 60.00
76 10,000.00
78 9,600.00
79 10,117.20
94 15,382.44 15,382.44
95 4,334.76 4,334.76
TOTAL 315,735.20 315,735.20 211,758.64
20 240
61
79 240
94
SALDOS DEL MAYOR TRANSFERENCIAS INVENTARIO ESTADO x NATURALEZA
ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA
3,826.80
6,880.00
-
12,648.00
17,480.00
-
3,200.00
92,000.00
3,840.00
9,000.00 9,000.00
2,390.08 2,390.08
3,836.28 3,836.28
89,440.00 89,440.00
1,760.00 1,760.00
20,000.00 20,000.00
2,000.00 2,000.00
15,120.00
14,880.00 13,600.00
5,073.20
1,308.00
176.00
3,920.00
2,400.00
9,000.00
13,600.00
38,415.08
1,509.44
320.00
60.00
10,000.00
9,600.00 9,600.00
10,117.20 10,117.20
15,382.44
4,334.76
211,758.64 33,317.20 33,317.20 139,874.80 128,426.36 38,566.64
RESULTADO DEL EJERCICIO 11,448.44 11,448.44
139,874.80 139,874.80 50,015.08
240
240
STADO x NATURALEZA ESTADO X FUNCION
GANANCIA PERDIDA GANANCIA
1,280.00
2,400.00
13,600.00
38,415.08 38,415.08
1,509.44
320.00 320.00
60.00
10,000.00 10,000.00
15,382.44
4,334.76
50,015.08 37,286.64 48,735.08
11,448.44
50,015.08 48,735.08 48,735.08
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/20……
ACTIVO CORRIENTE S/ PASIVO CORRIENTE S/
Efectivo y equivalente del efectivo 3,826.80 Tributos por pagar 2,390.08
Cuentas por cobrar comerciales 6,880.00 Remuneraciones por pagar 3,836.28
Cuentas por cobrar diversas 12,648.00 cuentas por pagar comerciales 89,440.00
Mercaderias 17,480.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 95,666.36
Gastos de operación:
Gastos de administrativos -15,382.44
Gastos de ventas -4,334.76
Utilidad de operación 5,037.88
2
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA
Por el año terminado el 31 de diciembre de …….
(En nuevos soles)
70 Ventas netas
61 (-) Variacion de existencia
60 Compras (-)
74 Descuento Concedido (-)
80 Margen Comercial
38,415.08
1,280.00
-15,120.00
-60.00
24,515.08
-1,308.00
23,207.08
-5,073.20
-176.00
17,957.88
-3,920.00
-1,509.44
320.00
10,000.00
-9,000.00
-2,400.00
11,448.44
0.00
0.00
11,448.44
11,448.44