Compañia Los Arboles S.A.

Conciliacion Bancaria por Saldos Ajustados

al 30 de junio del 2019

Saldo según libros 420 000,00 saldo según banco 189 000,00
Mas: Mas:
Notas de creditido Depositos en transitos
pendientes de registro
NC N.1223 45,000.00 Deposito N.40 61,000.00
Deposito N. 55 130,000.00

Subtotal de notas de credito

pendientes de registro 45,000.00 Subtotal depositos en transito 191,000.00
Menos: Menos:
Notas de debito pendientes
de registro Cheques pendientes de cambio:
ND N.6754 - 130,000.00 Cheque N.4 - 54,000.00
Cheque N.6 - 76,000.00
Cheque N.10 - 119,000.00
Subtotal de notas debito Subtotal de cheques pendientes - 249,000.00
dependientes de registro - 130,000.00 de cambio

Otras partidas conciliatorias: Otras partidas conciliatorias:

Menos: Mas:
Cheque N.8 registro por
monto incorrecto - 204,000.00 0
Subtotal otras partidas Subtotal otras partidas
conciliatorias: - 204,000.00 conciliatorias: 0
Total Saldos Ajustados Err:507 Err:507
 Asientos de Ajuste

Fecha Cuenta Debe Haber

6/30/2019 Banco 45,000

Ingreso por Intereses 45,000

Registro nota de credito N.1223 por concepto de ingreso por intereses del
mes de junio pendiente de registro

Fecha Cuenta Debe Haber

130,000
6/30/2019 Documentos por pagar
Banco 130,000
Registro de nota de debito N.6754 por concepto de pago de prestamo
pendiente con el Banco Occidente

Fecha Cuenta Debe

Haber
Gasto por honorarios 204,000
6/30/2019 profesionales
Banco 204,000
Corrige error del cheque N.8 por honorarios profesionales registrados por
un monto inferior al correspondiente.
 Compañia El estudiante S.A.
Conciliacion Bancaria por Saldos Ajustados
al 31 de agosto del 2010

Saldo según libros 26 200,00 saldo según banco 103 700

Mas: Mas:

Notas de credito
pendientes de Depositos en transitos
registro c)
NC N.510 80,000.00 Deposito N.271 42,600.00

Subtotal de notas de
credito pendientes
de registro 80,000.00 Subtotal depositos en transito 42,600.00
Menos: Menos:

Notas de debito
pendientes de
registro Cheques pendientes de cambio: f)
ND N.684 - 29,500.00 Cheque N.380 - 9,100.00
Cheque N.381 - 4,000.00
Cheque N.387 - 6,500.00

Subtotal de notas
debito - 19,600.00
dependientes de Subtotal de cheques pendientes
registro - 29,500.00 de cambio
Otras partidas
conciliatorias: Otras partidas conciliatorias:
Menos: Menos:

g)
Mas: Mas:

Cheque N.386
registro por monto Cheque cobrado por error a la
incorrecto 54,000.00 empresa 4,000.00

Subtotal otras
partidas Subtotal otras partidas
conciliatorias: 54,000.00 conciliatorias: 4,000.00
Total Saldos
Ajustados Err:507 130,700.00
 Asientos de Ajuste
Fecha Cuenta Debe Haber

8/31/2010 Banco 80,000

Documentos por cobrar

75,000
Ingreso por Intereses 5,000

Registro nota de credito N.510 por concepto de pago efectuado

por un cliente para aplicar a un documento de la empresa por
75.000 mas 5000 de intereses

Fecha Cuenta Debe

Haber
8/31/2010 Documentos por pagar 25,000
gastos por intereses 4,500
Banco 29,500
Registro de nota de debito N.684 por concepto de pago de
prestamo pendiente con el Banco 25.000 al principal mas los
intereses.

Fecha Cuenta Debe Haber

54,000
8/31/2010 Banco
Gastos por sueldos 54,000
Corrige error del cheque N.386 emitido para pagar de sueldos el
cual fue registrados por un monto superior al correspondiente.
 Compañia La Magnolia S.A.
Conciliacion Bancaria por Saldos Ajustados
al 30 de junio del 2019

Saldo según libros 10 252 100,00 Saldo según Bancos 8 583 000,00
Mas: Mas:

Notas de credito
pendientes de Depositos en transitos
registro
NC N.239056 145,000.00 Deposito N.23 1,980,000.00

Subtotal de notas de
credito pendientes
de registro 145,000.00 Subtotal depositos en transito 1,980,000.00
Menos: Menos:

Notas de debito
pendientes de
registro Cheques pendientes de cambio:
35,000.00
ND N.34 chequeras 7,000.00 Cheque N.29
Cheque N.30 20,000.00
Cheque N.31 9,000.00
Cheque N.32 12,800.00
Cheque N.35 56,000.00
Cheque N.36 34,200.00
Cheque N.38 23,000.00

Subtotal de notas
debito 190,000.00
dependientes de Subtotal de cheques pendientes
registro 7,000.00 de cambio
Otras partidas
conciliatorias: Otras partidas conciliatorias:
Menos: Mas:
- Error de cambio de cheque N.37 17,100.00

Subtotal otras
partidas Subtotal otras partidas 17,100.00
conciliatorias: - conciliatorias:
Total Saldos
Ajustados Err:507 Err:507
 Asientos de Ajuste
Fecha Cuenta Debe Haber

6/30/2019 Banco 145,000

Ingreso por Intereses 145,000

Registro nota de credito N.239056 por concepto de ingreso por

intereses del mes de junio pendiente de registro

Fecha Cuenta Debe Haber

Gasto por pap 7,000

6/30/2019
Banco 7,000

Registro de nota de debito N.34 por concepto de chequeras

pendientes de registro en libros de la compañía.
 Ferreteria el Clavo S.A.
Conciliacion Bancaria por Saldo ajustados
al 30 de abril del 2019

Saldo según libros 1 568 000,00 Saldo según Bancos 1 934 000,00
Mas: Mas:

Notas de credito Depositos en transitos

pendientes de registro

NC N.287 Abono 637,000.00 Deposito N.974 340,000.00

recibido del cliente
Deposito N.975 429,000.00

Subtotal de notas de
credito pendientes de
registro 637,000.00 Subtotal depositos en transito 769,000.00
Menos: Menos:

Notas de debito
pendientes de registro Cheques pendientes de cambio:

ND N.578 pago al 556,000.00

banco por documento
por pagar 980,000.00 Cheque N.2574
Cheque N.2575 475,000.00
Cheque N.2576 230,000.00
Cheque N.2578 89,000.00

1,350,000.00
Subtotal de notas
debito dependientes
de registro 980,000.00 Subtotal de cheques pendientes de cambio

Otras partidas
conciliatorias: Otras partidas conciliatorias:
Mas: Mas:
Error registro Cheque 70,000.00
N.2580 198,000.00 Error de cambio de cheque N.25730

70,000.00
Subtotal otras partidas
conciliatorias: 198,000.00 Subtotal otras partidas conciliatorias:
Total Saldos Ajustados Err:507 Err:507