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PROYECTO FIN DE CICLO UPAO

La sociedad SERVICIOS GENERLES LIA SAC se ha constituido con 04 socios, quienes suscribieron
sus Acciones de la siguiente manera:

Nombre comercial: “H-TECNOLOGIC”

RUC: 20530274072

DIRECCION: Urbanización San Borja calle los limos 456- Lima.

Rubro: Comercializadora de Equipos de Aire acondicionado y Equipos de calefacción.

Inicio de Operaciones: 01/09/2017

REGIMEN: Especial

Socios DNI Acciones Valor de Total


cada una
Luz Angélica Silupu 16639657 12500 10 125000.00
Yosseliani Condolo 41547891 12500 10 125,000.00
Mirian Guerra 44512358 12500 10 125,000.00
Henry Juárez 14578925 12500 10 125,000.00
50,000.00 500,000.00

Los socios cancelan el 60% de sus aportes, depositando en la cuenta corriente del Bco
de Crédito del Perú
- Se registran los honorarios profesionales de un abogado, por 3000 soles por los
servicios de asesoramiento, reteniéndole el 10% del impuesto a la renta.

SEPTIEMBRE:
01/09 Licencia de funcionamiento por 100.00 pagados a la municipalidad de Piura.
01/09 compra 50 equipos de aire acondicionado marca Lenox, a nuestro proveedor
UCSA SAC con ruc: 20100364789 cada uno a un precio de 2,200.00 cada uno según
factura Nº 001-01248 al contado.
02/09 compra 50 equipos de calefacción marca LG, al proveedor POLYFRIO SAC con
RUC: 20147895221 cada uno a un valor de 2,100.00 cada uno según factura Nº
001-023587 al contado.
04/09 vende 10 Equipos de aire acondicionado al SCOTIABANK, con RUC:
20336952214 a un precio de 3,000 cada uno según factura Nº 001-001, nos
cancelan el 80%
06/09 vende 15 equipos de calefacción a un precio de 1980.00 cada uno según
factura Nº 001-002 al hotel CASA ANDINA, con RUC: 20214788411 nos cancelan el
70%
10/09 se compra un vehículo para transportar la mercadería, a un valor de 34,000
soles marca TOYOTA al proveedor INTERAMERICANA con RUC: 20874512336 y se
acuerda dar una inicial del 60% y el 40% para el mes de enero del 2018, con una
depreciación Trimestral de 669.00 soles.
12/09 se venden 20 equipos de aire acondicionado según factura Nº 001-003 a la
empresa UNITED OCEANS con RUC: 20147852141, nos cancelan el total de 60,000
soles.
13/09 se cobra el 20% de la factura 001-001.
14/09 Se compran útiles de escritorio según factura 001-3356, a la empresa PAPER
EIRL con ruc: 20987656780 , se canceló al contado el monto total de 218.30 soles.
14/09 Se compran muebles y enseres según factura 001-2341 al proveedor
MARCIMEX a un precio total de 8500.00, se cancela el 60% y el resto en enero del
2018.
15/09 se compra según factura 001-01359 60 equipos de aire acondicionado
marca LENOX al proveedor UCSA SAC con RUC: 20100364789 cada uno a un precio
de 2500.00 al crédito.
15/09 se compran según factura 001- 24000 50 equipos de calefacción marca LG al
proveedor POLYFRIO SAC con RUC: 20147895221 a un valor de 1,700.00 + IGV cada
uno al crédito.
18/09 se venden 30 equipos de calefacción a la empresa KSL SAC con RUC:
20556254789 Según factura nº 001-004 a un precio de 2500.00 cada uno al
contado.
20/09 se venden 25 equipos de aire acondicionado según factura Nº 001-005 a la
empresa PETROPERU SA con ruc: 20114789552 a un precio de 2,300.00 cada uno.
Nos cancelan al contado y el resto para el 30.09.2017.
25/09 se compran 80 equipos de aire acondicionado marca LENOX de oferta al
precio de 2,000 soles cada uno al contado según factura 001-2314 a la empresa
FRIO FRIAS SRL con RUC: 20600815422.
30/09 se pagó el sueldo de:

CARGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI

SECRETARIA SANCHEZ DIAZ, MARIANELA 76573453

VENDEDOR GUTIERREZ VERA , MARCELO 02344985

ADMINIST. VILLANUEVA CASAS ERICK 02354988

MANTENIM RODRIGUEZ PEREZ, GULLERMO 02344675

OCTUBRE:
01/10 Se venden 34 equipos de calefacción a un valor de 2500 soles cada uno según F/
001-006 a la empresa FISHPERU con ruc: 20765490877, nos cancelaron el 100% en
nuestras cuentas.
02/10 se compran libros contables a un valor de 180.00 al contado, a la librería KOKITO
SRL con ruc: 20768954368 Según F/ 003-4567
04/10 se compró gasolina al contado por un total de 80.00 a la empresa PRIMAX con
RUC: 20987678890 Según F/ 003-9860
06/10 se compran 100 equipos de aire acondicionado a una valor de 2200.00 soles a la
empresa FRIO FRIAS SRL con RUC: 20600815422 según F/ 001-2514 , se cancela el 60%
y el saldo se pagara en el mes de noviembre.
09/10 se compran 100 equipos de calefacción a un valor de 1950.00 soles cada uno a
la empresa CALDEROS S.A con ruc: 20489875431 según F/ 002-9998, se cancela el 60%
y el saldo se pagará en el mes de noviembre.7
11/10 se venden 80 equipos de aire acondicionado a un precio de 2850.00 cada uno al
contado, al hotel RIO VERDE con ruc: 20776890889 según F/ 001-008, la factura 001-
007 se anuló.
15/10 se adquirió un préstamo del BCP por 10,000.00 soles a seis meses con un interés
del 15% mensual, (el capital y el interés van a ser cancelados al final del préstamo)
17/10 se pagó a la página Facebook por un anuncio de publicidad durante el mes de
octubre, por el importe total de 120 soles, se canceló el 100%.
20/10 se compraron 03 uniformes para los trabajadores por el importe total de 500.00
soles a nuestro proveedor JUAN MANUEL VERA MARTINEZ con ruc: 10167896632, se
canceló el 100%.
25/10 se venden 20 equipos de calefacción a un precio de 2700.00 cada uno al hotel
CASA BLANCA con ruc: 20786545567 según F/001-010, nos cancelan el 70%, el saldo
para el 14 de diciembre.
27/10 se compran 55 equipos de aire acondicionado al valor de 1950.00 cada uno a la
empresa FRIO FRIAS con ruc: 20600815422 según F/ 001-2800 se le cancela el 60%, el
saldo para enero del 2018.
28/10 se venden 77 equipos de aire acondicionado a un precio de 2700.00 cada uno, a
la empresa VIRTUAL NET con ruc: 20789899076 según factura 001-009 nos cancelan el
80%, el saldo para el 12 de diciembre.
30/10 se venden 50 equipos de aire acondicionado Según F/ 001-011para la empresa
RUSTICA SAC con ruc: 20514788954, a un valor de 2700.00 cada equipo nos cancelaron
el 100% .

30/10 se pagó los sueldos de:

CARGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI

SECRETARIA SANCHEZ DIAZ, MARIANELA 76573453

VENDEDOR GUTIERREZ VERA , MARCELO 02344985

ADMINIST. VILLANUEVA CASAS ERICK 02354988

MANTENIM RODRIGUEZ PEREZ, GULLERMO 02344675

NOVIEMBRE:

02/11 se compran 50 equipos de aire acondicionado a un precio de 1860.00 cada uno, a la


empresa Solido SAC con ruc: 20878890665 según F/ 001-55678, se cancela el 100% de la
factura.
03/11 se mandan a imprimir 200 volantes para hacer publicidad por el valor de 100.00 +
IGV. Según F/ 001-789 a la empresa PUBLICIDAD EIRL con ruc: 20876545098

04/11 se realizó la compra de repuestos para el automóvil, por 850.00 +IGV, se canceló el
100% a la empresa SOLUCIONES SRL con RUC 20114789441

06/11 se compraron 02 celulares marca LG a MOVISTAR con RUC: 20667866755 por el


importe total de 1000.00 se canceló el 100% A la empresa MOVISTAR con ruc:
20589854771

08/09 se vendieron 33 equipos de aire acondicionado a la empresa OCEANI´S con ruc:


20998766123 al valor de 3000.00, nos cancelaron el 100%.

10/11 se vendieron 25 equipos de aire acondicionado a la universidad CESAR VALLEJO con


ruc: 29008766544 al precio de 3000.00, nos cancelaron el 80%, el saldo para el mes de
diciembre, según F/ 001-0012, la factura 001-0011 se anuló.

15/11 se compran 100 equipos de aire acondicionado a la empresa UCSA SAC, con ruc:
20100364789 a un precio de 1780.00 según F/ 001-013456, cancelamos el 70% y el saldo
para el siguiente mes.

17/11 se venden 60 equipos de aire acondicionado a la empresa INKA FARMA con ruc:
20776855420 a un precio de 3000.00 cada uno según F/ 001-0013 nos cancelaron el 100%

19/11 se venden 15 equipos de calefacción al hotel HS SAC con ruc: 20876654311 según F/
001-0014 al valor de 1800 cada uno, nos cancelan el 100%

22/11 se pagan recibos de teléfono e internet por 500.00 + IGV .

23/11 se contrata servicios de vigilancia por 2000.00 mensuales a la empresa SEGURITEC.

25/11 se compran 20 equipos de calefacción a la empresa POLYFRIO SAC, con ruc:


20147895221, por el precio de 2000 soles cada uno, se cancela el 100%

26/11 se venden 37 equipos de aire acondicionado para la Clínica PACIFIC, al precio de


2900 cada uno según F/ 001- 0014, nos cancelan el 100%.

30/11 se cancelan recibos de luz y agua por el importe total de 350 y 250 cada uno.

30/11 se cancelan las remuneraciones de:

CARGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI

SECRETARIA SANCHEZ DIAZ, MARIANELA 76573453

VENDEDOR GUTIERREZ VERA , MARCELO 02344985

ADMINIST. VILLANUEVA CASAS ERICK 02354988

MANTENIM RODRIGUEZ PEREZ, GULLERMO 02344675

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