ejercicio 2018

empresa textil siete S.A.C

CUADRO N° 1
COD MOVIUMIENTO DEL PERIODO EN EFECTIVO
10 saldo inicial efectivo equivalente de efectivo
70 venta de mercaderias
40 I.G.V
45 ingreso prestamo bancario
60 compra de mercaderias
40 I.G.V
62 pago de remuneraciones
63 pago de aguay luz
40 I.G.V
33 compra de una maquina remalladora
40 I.G.V
40 pago de tributos
compra de valores
63 alquiler de local|
FLUJO DE EFCTIVO
SALDO FINAL DE EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CUADRO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
SALDO INICIAL EFECTIVO
10,000 OPERACIÓN IMVERSIÓN
venta de mercaderias 10,500 10,500
I.G.V 1890 1890
ingreso prestamo bancario 15,000
compra de mercaderias -3,000 -3,000
I.G.V -540 -540
pago de remuneraciones -650 -650
pago de agua y luz -200 -200
I.G.V -36 -36
comprade maquina remalladora -8,000 -8,000
I.G.V -1,440 -1,440
pago de tributos -1,000 -1,000
compra de valores -3,000 -3,000
alquiler del mlocal -1,500 -1,500
FLUJOS DE EFECTIVO 8,024 4,024 -11,000
SALDO DE EFECTIVO 18,024 SALDO INICIAL EFECTIVO
SALDO FINAL EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFCTIVO

METODO DIRECTO
POR LOS AÑOSTERMINADOS 31 DE DICIEMBRE DEL 2018Y 2017
( EN NUEVOS SOLES)
Flujo de efectivo sobre actividades de operación
Efectivo venta de bienes prestacion de servicio 12390
Efectivo pagado por mercancia / servicios (3,540)
Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos (650)
Efectivo pagado por intereses 0
Efectivo pagado por impuestos (1,000)
Otros 1,736

Total de efectivo previsto por actividades de operación

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo recibido por la venta de recursos de capital (Equipo, etc) 0
Efectivo recibido de la disposición de segmentos de negocios 0
Efectivo recibió de la cartera de cuentas por cobrar 0
Efectivo pagado por la compra de recursos de capital (3,000)
Efectivo pagado por la adquisición de negocios (9,440)
Otros 0

Total de efectivo por actividades de inversión

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento

Efectivo recibió de la emisión de acciones 0
Efectivo recibió de prestamos a largo plazo 15000
Efectivo pagado por la readquisición de acciones 0
Efectivo pagado por retiro de la deuda a largo plazo 0
Efectivo pagado por dividendos 0
Otros 0

Efectivo pagado por la adquisición de negocios

Incremento (decremento) de efectivo durante el período
Efectivo al comienzo del período
Efectivo al final del período
 1
DO EN EFECTIVO
lente de efectivo 10,000
derias 10,500
1890
bancario 15,000
derias -3,000
-540
aciones -650
luz -200
-36
a remalladora -8,000
-1440
tos -1,000
ores -3,000
al| -1,500
IVO 8,024
VALENTE DE EFECTIVO 18,024

IDADES
CTIVIDADES FLUJOS DE
FINANCIAMI EFECTIVO
10,500
1890
15,000 15,000
-3,000
-540
-650
-200
-36
-8,000
-1,440
-1,000
-3,000
-1,500
15,000 8,024
INICIAL EFECTIVO 10,000
FINAL EFECTIVO 18,024

L 2018Y 2017
 8936

-12440

15000
11496
1520
13016