 MOVIMINETO DE LA CUENTA DEL BANCO 2018

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO

18/12/2018 SALDO ANTERIOR S/ 60,000.00 S/ 60,000.00
19/12/2018 CHEQUE N°100 S/ 12,300.00 S/ 47,700.00
19/12/2018 CHEQUE N°102 S/ 4,000.00 S/ 43,700.00
20/12/2018 CHEQUE N°104 S/ 6,000.00 S/ 37,700.00
20/12/2018 CHEQUE N°105 S/ 10,000.00 S/ 27,700.00
21/12/2018 GASTOS BANCARIOS S/ 300.00 S/ 27,400.00
22/12/2018 INGRESO EN EFECTIVO S/ 70,000.00 S/ 97,400.00
23/12/2018 CHEQUE N°150 S/ 15,000.00 S/ 82,400.00
24/12/2018 INGRESO DE CHEQUES S/ 60,000.00 S/ 142,400.00
25/12/2018 CHEQUE N°160 S/ 25,400.00 S/ 117,000.00

 MOVIMIENTOS DE REGISTRO CONTABLE DE LA EMPRESA 2018

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO

18/12/2018 SALDO ANTERIOR S/ 60,000.00 S/ 60,000.00
19/12/2018 CHEQUE N°100 S/ 12,300.00 S/ 47,700.00
20/12/2018 CHEQUE N°105 S/ 10,000.00 S/ 37,700.00
21/12/2018 GASTOS BANCARIOS S/ 300.00 S/ 37,400.00
22/12/2018 INGRESO EN EFECTIVO S/ 70,000.00 S/ 107,400.00
23/12/2018 CHEQUE N°150 S/ 15,000.00 S/ 92,400.00
24/12/2018 INGRESO DE CHEQUES S/ 60,000.00 S/ 152,400.00
25/12/2018 CHEQUE N°168 S/ 12,000.00 S/ 140,400.00
26/12/2018 CHEQUE N°200 S/ 11,500.00 S/ 128,900.00
27/12/2018 CHEQUE N°210 S/ 7,500.00 S/ 136,400.00
CONCILIACION BANCARIA

SALDO DE CUENTA BANCARIA 117000

INGRESOS CHEQUE BANCOS Y NO ENTIDAD
19/12/2018 CHEQUE N°102 S/ 4,000.00
20/12/2018 CHEQUE N°104 S/ 6,000.00
25/12/2018 CHEQUE N°160 S/ 25,400.00
S/ 35,400.00
INGRESO CHEQUE ENTIDAD Y NO BANCOS
27/12/2018 CHEQUE N°210 S/ 7,500.00
S/ 7,500.00 S/ 42,900.00
TOTAL S/ 159,900.00
EGRESOS BANCOS Y NO
ENTIDAD 0
0
EGRESOS ENTIDAD Y NO BANCO
25/12/2018 CHEQUE N°168 S/ 12,000.00
26/12/2018 CHEQUE N°200 S/ 11,500.00
S/ 23,500.00 S/ 23,500.00
SALDO CONCILIADO S/ 136,400.00

OBSERVACION: Realizando la conciliación bancaria, encontramos que hay cheques girados por
la empresa y no registrados por el banco; cheque N° 200 por el monto de s/ 11,500.00.

De la misma manera cheques registrados por el banco y no por la empresa: Cheque N° 102 por
S/ 4,000.00, Cheque N° 104 por S/ 6,000.00 y Cheque N° 160 por el monto de S/ 25,400.00.