INVENTARIO INICIAL 01 DE OCTUBRE DEL 2018

I ACTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECIVO 279750.65
101 CAJAS 178900.20
1011 DINERO EN EFECTIVO 178900.20
104 CTAS CTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 100850.45
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 100850.45
10411 BANCO CONTINENTAL 100850.45
104111 SOLES 100850.45
33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO 237085.00
331 TERRENOS 18580.00
3311 TERRENOS 18580.00
33111 COSTOS 18580.00
332 EDIFICACIONES 195423.00
3321 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 195423.00
33211 COSTO DE ADQUISICION O CONST. 195423.00
334 UNIDADES DE TRANSPORTE 11172.00
3341 VEHICULOS MOTORIZADOS 11172.00
33411 COSTO 11172.00
335 MUEBLES Y ENSERES 11910.00
3351 MUEBLES 11910.00
33511 COSTO 11910.00
335111 ESCRITORIO 620.00
335112 ESTANTES 9850.00
335113 MOSTRADORES 1440.00
TOTAL ACTIVO 516835.65
II PASIVO
SIN PASIVO
III RESUMEN
TOTAL ACTIVO 516835.65
TOTAL PASIVO 0.00
50 CAPITAL 516835.65
501 CAPITAL SOCIAL 516835.65
5012 PARTICIPACIONES 516835.65
50121 LEANDRO BUSTAMANTE ARIAS
501211 40% 206734.26
50122 GONZALO ROJAS COASACA
501221 40% 206734.26
50123 CALEB LLERENA ALVAREZ
501231 20% 103367.13

CONTADOR
 BALANCE DE INVENTARIO 01 DE 0CTUBRE DEL 2018
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECIVO 279750.65
33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO 237085.00
50 CAPITAL 516835.65
516835.65 516835.65
 LIBRO DIARIO (Formato Nº 5.1)

Periodo Setiembre 2017

RUC 10255667869
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL PEREZ ROCHA CESAR AUGUSTO

Referencia de la Operación CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERAC

Nº del
asient Fecha de
o GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Codigo del Nº Nº
Operación Libro o Correlat Documento CÓDIGO
conta
ble Registro vo Sustentatorio

1 01.10.2018 Asiento de apertura 101

1041
33111
33211
33411
33511
5012
2 02.10.2018 Asiento de centralizacion de registro de compras 2524
40111
6032
6322
6393
654
656
94
95
4212
6132
791
3 30.09.2017 Asiento de centralizacion de libro Caja y bancos movimiento en ef4212
422
101
4 03.10.2017 Canje de factura con letra de cambio 4212
4212
422
423
5 04.10.2017 Canje de factura por letras de cambio 4212
4212
423
422

LIBRO DIARIO (Formato Nº 5.1)

Periodo Octubre 2017

RUC 10255667869
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL PEREZ ROCHA CESAR AUGUSTO

Referencia de la Operación CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERAC

Nº del
asient Fecha de
o GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
Operación
conta
ble
Nº del
asient Fecha de
o GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Codigo del Nº Nº
Operación Libro o Correlat Documento CÓDIGO
conta
ble Registro vo Sustentatorio

6 13.10.2017 Canje de factura por letras de cambio 4212

4212
423
422
7 28.10.2017 Planilla de remuneraciones mes de octubre 6211
6271
94
95
1412
4031
407
4111
791
8 30.10.2017 Asiento de centralizacion de registro de ventas 1212
4011
70111
7041
9 30.10.2017 Asiento de centralizacion de registro de compras 20111
3731
40111
60111
60911
6323
6361
6363
6364
642
94

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Periodo Noviembre 2017

RUC 10255667869
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL PEREZ ROCHA CESAR AUGUSTO

Referencia de la Operación CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERAC

Nº del
asient Fecha de
o GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Codigo del Nº Nº
Operación Libro o Correlat Documento CÓDIGO
conta
ble Registro vo Sustentatorio

4212
424
6111
79
10 30.10.2017 Asiento de centralizacion de libro Caja y bancos movimiento en ef101
 1412
40114
4111
422
424
4212
101
1212
40172
422
11 07.11.2017 Apertura de cuenta corrientes de cts 6291
4151
12 07.11.2017 Destino de cuenta corrientes de cts 94
95
79
13 29.11.2017 Planilla de remuneraciones mes de onoviembre 6211
6271
94
95
4031
407
4111
791

LIBRO DIARIO (Formato Nº 5.1)

Periodo noviembre 2017

RUC 10255667869
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL PEREZ ROCHA CESAR AUGUSTO

Referencia de la Operación CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERAC

Nº del
asient Fecha de
o GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Codigo del Nº Nº
Operación Libro o Correlat Documento CÓDIGO
conta
ble Registro vo Sustentatorio

14 30.11.2017 Asiento de centralizacion de registro de ventas 1212

4011
70111
15 30.11.2017 Asiento de centralizacion de registro de compras 40111
6361
6363
6364
6371
94
95
4212
79
16 30.11.2017 Asiento de centralizacion de libro Caja y bancos movimiento en ef101
40171
4031
 4111
4151
4212
423
6592
101
1212
422
17 15.12.2017 Canje de factura por letra de cambio 412
412
423
422

LIBRO DIARIO (Formato Nº 5.1)

Periodo Diciembre 2017

RUC 10255667869
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL PEREZ ROCHA CESAR AUGUSTO

Referencia de la Operación CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERAC

Nº del
asient Fecha de
o GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Codigo del Nº Nº
Operación Libro o Correlat Documento CÓDIGO
conta
ble Registro vo Sustentatorio

18 24.12.2017 Planilla de remuneraciones mes de onoviembre 6211

6271
94
95
4031
407
4111
791
19 30.12.2017 Asiento de centralizacion de registro de ventas 1212
40111
70111
20 30.12.2017 Asiento de centralizacion de registro de compras 2011
3731
40111
60111
60911
4212
60111
6111
21 30.12.2017 Asiento de centralizacion de libro Caja y bancos movimiento en ef101
40171
4031
407
422
6592
 101
1212
422

LIBRO DIARIO (Formato Nº 5.1)

Periodo Setiembre 2017

RUC 1E+10
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL PEREZ ROCHA CESAR AUGUSTO

Referencia de la Operación CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERAC

Nº del
asient Fecha de
o GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Codigo del Nº Nº
Operación Libro o Correlat Documento CÓDIGO
conta
ble Registro vo Sustentatorio

LIBRO DIARIO (Formato Nº 5.1)

Periodo Setiembre 2017

RUC 1E+10
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL PEREZ ROCHA CESAR AUGUSTO

CUENTA
Nº del
CONTABLE
asient Referencia
Fecha de ASOCIADA
o GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN de la
Operación A LA
conta Operación OPERACIÓ
ble N

Codigo del Nº Nº
Libro o Correlat Documento CÓDIGO
Registro vo Sustentatorio
BRO DIARIO (Formato Nº 5.1)
2

ESAR AUGUSTO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

CAJA 178,900.20 1
CTAS CTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 100,850.45
COSTO 18,580.00 2
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION 195,423.00 3
COSTO 11,172.00 4
COSTO 11,910.00 5
PARTICIPACIONES 516,835.65 7
OTROS SUMINISTROS 347.03 8
IGV - CUENTA PROPIA 115.59 9
SUMINISTROS 347.03 10
LEGAL Y TRIBUTARIA 80.68 11
SERVICIO DE REPRODUCCION, FOTOCOPIADO 2.00 12
LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA 17.00 13
SUMINISTROS 214.46 14
GASTOS ADMINISTRATIVOS. 180.14 15
GASTOS DE VENTAS. 134.00 16
EMITIDAS 776.76 17
SUMINISTROS 347.03 18
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 314.14 19
EMITIDAS 776.76 20
ANTICIPOS A PROVEEDORES 93,805.00 21
CAJA 94,581.76 22
EMITIDAS 64,900.00 23
EMITIDAS 649.00 24
ANTICIPOS A PROVEEDORES 32,450.00 25
LETRAS POR PAGAR 33,099.00 26
EMITIDAS 150,450.00 27
EMITIDAS 2,031.08 28
LETRAS POR PAGAR 92,301.08 29
ANTICIPOS A PROVEEDORES 60,180.00 30
VAN FOLIO N° 03 766,482.07 766,482.07

BRO DIARIO (Formato Nº 5.1)

3

ESAR AUGUSTO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

 DENOMINACIÓN DEBE HABER

VIENEN FOLIO N° 02 766,482.07 766,482.07 1

EMITIDAS 177,000.00 2
EMITIDAS 3,717.00 3
LETRAS POR PAGAR 127,617.00 4
ANTICIPOS A PROVEEDORES 53,100.00 5
SUELDOS Y SALARIOS 2,900.00 6
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 261.00 7
GASTOS ADMINISTRATIVOS. 2,071.00 8
GASTOS DE VENTAS. 1,090.00 9
ADELANTO DE REMUNERACIONES 100.00 10
ESSALUD 261.00 11
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 374.39 12
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2,425.61 13
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 3,161.00 14
EMITIDAS EN CARTERA 228,254.20 15
IGV - CUENTA PROPIA 34,818.42 16
TERCEROS 17
TERCEROS 150.00 18
COSTO 336,737.29 19
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERC 5,421.25 20
IGV - CUENTA PROPIA 6,144.34 21
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 332,500.00 22
TRANSPORTE 4,237.29 23
AUDITORIA CONTABLE 700.00 24
ENERGIA ELECTRICA 118.00 25
AGUA 35.00 26
TELEFONO 157.00 27
GOBIERNO REGIONAL 3,168.00 28
GASTO ADMINISTRATIVO 1,041.68 29
VAN FOLIO 953,521.07 953,521.07

BRO DIARIO (Formato Nº 5.1)

4

ESAR AUGUSTO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

VIENEN FOLIO 953,521.07 953,521.07 1

EMITIDAS 404,144.56 2
HONORARIOS POR PAGAR 700.00 3
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 336,737.29 4
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,041.68 5
CAJA 222,489.88 6
 ADELANTO DE REMUNERACIONES 100.00 7
REGIMEN DE RETENCIONES 5,764.32 8
SUELDOS Y SALARIOS QUE PAGAR 2,425.61
ANTICIPO 53,100.00 9
HONORARIOS POR PAGAR 700.00 10
EMITIDAS 5,397.48 11
CAJA 60,867.09 12
EMITIDAS EN CARTERA 228,254.20 13
RENTA DE CUARTA CATEGORIA 56.00 14
ANTICIPO 800.00 15
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 241.67 16
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 241.67 17
GASTOS ADMINISTRATIVOS. 75.00 18
GASTOS DE VENTAS. 166.67 19
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 241.67 20
SUELDOS Y SALARIOS 2,900.00 21
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 261.00 22
GASTOS ADMINISTRATIVOS. 2,071.00 23
GASTOS DE VENTAS. 1,090.00 24
ESSALUD 261.00 25
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 374.39 26
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2,525.61 27
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 3,161.00 28
VAN FOLIO 953,521.07 953,521.07

ESAR AUGUSTO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

VIENEN FOLIO 953,521.07 953,521.07

EMITIDAS EN CARTERA 89,982.90
IGV 76,256.69
TERCEROS 13,726.21
IGV 165.71
ENERGIA ELECTRICA 102.00
AGUA 43.00
TELEFONO 140.00
PUBLICIDAD 635.59
GASTOS ADMINISTRATIVOS. 285.00
GASTOS DE VENTAS. 635.59
EMITIDAS 1,086.30
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 920.59
CAJA 89,982.90
RENTA DE CUARTA CATEGORIA 292.00
ESSALUD 261.00
 SUELDOS Y SALARIOS 2,525.61
CTS 241.67
EMITIDAS 1,086.10
LETRAS POR PAGAR 151,100.03
SANCIONES ADMINISTRATIVOS 17.41
CAJA 156,948.82
EMITIDAS EN CARTERA 89,982.90
ANTICIPO A PROVEEDORES 375.00
EMITIDAS 212,400.00
EMITIDAS 5,097.60
LETRAS POR PAGAR 175,017.60
ANTICIPO A PROVEEDORES 42,480.00
VAN FOLIO 953,521.07 953,521.07

ESAR AUGUSTO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

VIENEN FOLIO 953,521.07 953,521.07

SUELDOS Y SALARIOS 2,900.00

RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 261.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS. 2,071.00
GASTOS DE VENTAS. 1,090.00
ESSALUD 261.00
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 374.39
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2,525.61
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 3,161.00
EMITIDAS EN CARTERA 159,596.50
IGV 24,345.21
TERCEROS 135,271.29
COSTO 19,500.00
INTERESES NO DEVENGADOS 432.00
IGV 3,587.76
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 18,000.00
TRANSPORTE 1,500.00
EMITIDAS 23,519.76
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 18,000.00
MERCADERIAS MANUFACTURADAS 1,500.00
CAJA 174,595.87
RENTA DE TERCERA CATEGORIA 1,144.00
ESSALUD 261.00
AFP 374.39
ANTICIPO A PROVEEDORES 43,280.00
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 411.41
 CAJA 59,670.80
EMITIDAS EN CARTERA 159,595.87
ANTICIPO A PROVEEDORES 800.00

1,382,526.00 1,382,546.00

ESAR AUGUSTO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

VIENEN FOLIO 953,521.07 953,521.07

VAN FOLIO 953,521.07 953,521.07

4
ESAR AUGUSTO

MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

VIENEN FOLIO 953,521.07 953,521.07

VAN FOLIO 953,521.07 953,521.07

 COMPRAS
02 DE OCTUBRE CTA
RECIBO DE CAJA N°124542 R.C 6593
Formularios 85.00 4212
95
79

CTA
RECIBO DE CAJA N°124542 R.C 6434
Derechos de tramite LICENCI 25.00 4212
95
79

SERVICENTRO SAN LUIS SAC RUC:20273363026 CTA

BOLETA DE VENTA RC 6393
N° 001-125411 4212
CANT DESCRIPCION P.UNIT TOTAL 94
FOTOCOPIAS 15.00 79
TOTAL 15.00

TAPIA CENTY MARIA LOURDES RUC:10005095587 CTA

BOLETA DE VENTA RC 6322
N°001-45124 4212
CANT DESCRIPCION P.UNIT TOTAL 94
LEGALIZACIONES 90.00 79
TOTAL 90.00

RESTAURANT LOS ROSALES SRL RUC:20134301288 CTA

BOLETA DE VENTA RC 6373
N°003-14741 4212
CANT DESCRIPCION P.UNIT TOTAL 94
GASTO DE REPRESENTACION 120.00 79
TOTAL 120.00

LIBRERÍA UNIVERSAL R.U.C. 10046450008 CTA

MANTARI PAREDES DORIS MARLENI FACTURA 6563
Señor (es): N° 005-7458 RC 40111
CANT DESCRIPCIÓN P.UNIT. IMPORTE 4212
LIBROS CONTABLES 150.00 94
MATERIALES DE OFICINA 83.00 791
VV 197.46
IGV 35.54
PV 233.00

TAPIA CENTY MARIA LOURDES R.U.C. 1005095587 CTA

FACTURA 6322
Señor (es): N° 001-0144 RC 40111
CANT DESCRIPCIÓN P.UNIT. IMPORTE 4212
LEGALIZACION 70.80 94
VV 60.00 79
IGV 10.80
PV 70.80

03 DE OCTUBRE
CONTRATO EMPRESA RADIOTELEVISIÓN GLOBAL S.A.
RUC: 20602680208 recibo de caja
DESCRIPCIÓN DÓLAR T/C SOLES
COSTO TOTAL DEL PUBLICITARIO $.400.00
ADELANTO 50% (ANTICIPO) 200.00 3.116 623.20
SALDO PENDIENTE 200.00

05 DE OCTUBRE COMPRA
IMPORTADORA CITSA SAC R.U.C. 20454427301 CTA
LIMA FACTURA R.C 60111
Señor (es): N° 001-654 60911
CANT DESCRIPCIÓN P.UNIT. IMPORTE 40111
100 MANGUERA HIDRAULICA DE 1 PULGADA 29.20 2920.00 4212
80 MANGUERA HIDRAULICA DE 1/2 PULGADA 165.80 13264.00 281
200 MANGUERA PARA AGUA 1/2 PULGADA 3.30 660.00 6111
FLETE Y EMBALAJE 130.00
VV 16974.00
IGV 3055.32
PV 20029.32

08 DE OCTUBRE
GUIA DE REMISION CTA
INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN- 20111
281

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS

Q CU TOTAL FACTOR
100.00 29.20 2920.00 0.6555724
80.00 165.80 13264.00 0.6555724
200.00 3.30 660.00 0.6555724
198.30 130.00

09 DE OCTUBRE DEPRECIACION CTA

DEPRECIACION 20% 11172.00 68143
11172.00 2234.40 55.86 55.86 39134
11116.14 95
791
 COMPRA
TOYOTA DEL PERÚ R.U.C. 20100176379 RC CTA
FACTURA 33411
Señor (es): LA CASA DE LOS REPUESTOS S.C.R.LTDA N° 002-45654 40111
CANT DESCRIPCIÓN P.UNIT. IMPORTE 4654
1 VEHICULO MARCA TOYOTA 4X4 31254.00 31254.00
VV 26486.44
IGV 4767.56
PV 31254.00
VENTA
LA CASA DE LOS REPUESTOS S.C.R.LTDA R.U.C. 20100176379 RV CTA
FACTURA LV 1653
Señor (es): TOYOTA DEL PERÚ N° 002-45654 40111
CANT DESCRIPCIÓN P.UNIT. IMPORTE 7564
VEHICULO MARACA TOYOTA 7450.00 7450.00
VV 7450.00
IGV 1341.00
PV 8791.00

10 DE OCTUBRE COMPRAS
CONMETAL S.A R.U.C. 20412126913 R.C CTA
LIMA FACTURA L.C 6011
Señor (es): N° 001-54674 40111
CANT DESCRIPCIÓN P.UNIT. IMPORTE 4212
50 ANILLA DE PESCA 131.30 6565.00 281
60 ÁNODO DE ZINC 125.50 7530.00 6111
10 CODO DE 45°CÓNICO 70.30 703.00
10 GRILLETE 54.80 548.00
30 GUANTES DE CUERO 7.00 210.00
100 SOLDADURA CITO DURO 13.27 1327.00
150 SOLDADURA SELLOCORD 5.00 750.00
VV 17633.00
IGV 3173.94
PV 20806.94
LETRAS
LETRA 30 LETRA 60
10403.47 10403.47 20806.94
INTERES 2.30% 4.60%
239.27981 478.55962 717.83943 717.84
TOTAL 10642.7498 10882.02962 21524.77943 21524.78

NOTA DEBITO N° 001 - 4587 R.C CTA

Cant. DESCRIPCIÓN P.UNIT. IMPORTE L.C 3731
INTERES POR LA LETRA A 30 Y 60 717.84 40111
VV 608.34 4212
IGV 109.50
PV 717.84
 INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN CTA
GUIA DE REMISIÓN 20111
281

Q CU TOTAL
50.00 131.30 6565.00
60.00 125.50 7530.00
10.00 70.30 703.00
10.00 54.80 548.00
30.00 7.00 210.00
100.00 13.27 1327.00
150.00 5.00 750.00
407.17 296.61

13 DE OCTUBRE
TRANSPORTE CONTINENTAL SRL R.U.C. 20412126913 CTA
LIMA FACTURA R.C 60911
Señor (es): N° 001-54674 L.C 40111
CANT DESCRIPCIÓN P.UNIT. IMPORTE 4212
TRANSPORTE 350.00 20111
6111
VV 296.61
IGV 53.39
PV 350.00

16 DE OCTUBRE
dinero en efectivo S/. 178,900.20 CTA
pagos S/. 21,291.32 1041
saldo S/. 157,608.88 101
VENTA S/. 9,019.75
S/. 166,628.63 CTA
RETIRO DEL BANCO CONTINENTAL PARA FONDO FIJO 102
1041

18 DE 0CTUBRE POLIZA DE SEGURO

RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS R.U.C. 20100041953 R.C CTA
LIMA FACTURA R.L 4212
Señor (es): N° 004-8776 182
CANT DESCRIPCIÓN P.UNIT. IMPORTE 4011
POLIZA DE SEGURO 2400.00

VV 2033.90
IGV 366.10
PV 2400.00
19 DE OCTUBRE COMPRA $
REDI S.A R.U.C. 20100241022
LIMA FACTURA
Señor (es): N° 003-765
CANT DESCRIPCIÓN P.UNIT. IMPORTE
3500 PESCA INDUSTRIAL DE HILO GRUESO 10.50 36750.00

T/C
3.198
VV 31144.07 99598.72881
IGV 5605.93 17927.77119
PV 36750.00 117526.5 18375.00

ANTICIPO 50% 58763.25 LETRA 15 DIAS 58744.88 CTA

58744.875 INTERES 1.5% 440.59 LDS 4212
TOTAL 59185.46 423

NOTA DEBITO N° 001 - 4587

Cant. DESCRIPCIÓN P.UNIT. IMPORTE CTA
INTERES POR LA LETRA A 30 Y 60 RC 3731
VV 373.50 LC 40111
IGV 67.23 4212
PV 440.72

23 DE OCTUBRE
TRANSPORTE CONTINENTAL SRL R.U.C. 20412126913 R.C CTA
LIMA FACTURA L.C 60911
Señor (es): N° 003-0473 40111
CANT DESCRIPCIÓN P.UNIT. IMPORTE 4212
TRANSPORTE 700.00 20111
6111
VV 593.22
IGV 106.78 Q
PV 700.00 3500.00

33.579 28.45677966

28 DE OCTUBRE
CTA
LDS 6211
6271
PLANILLA 4031
PAGO MEDIANTE CHEQUE 407
4111
 CTA
LDS 94
95
799

29 DE OCTUBRE COMPRA
LIBRERÍA E IMPRENTA CULTURA S.R.L. R.U.C. 20412126913 R.C CTA
FACTURA L.C 656
Señor (es): N° 003-0473 40111
CANT DESCRIPCIÓN P.UNIT. IMPORTE 4212
MATERIALES DE OFICINA 280.00 94
791
VV 237.29
IGV 42.71
PV 280.00

REPOSICION DEL FONDO FIJO CTA

102
1041

30 DE OCTUBRE RECIBO POR HONORARIO

JULIO QUISPE CONTRERAS CTA
RECIBO POR HONORARIO RC 6322
Señor (es): N° E001-685 LC 40172
CANT DESCRIPCIÓN P.UNIT. IMPORTE 424
ASESOR CONTABLE 450.00 94
791
VV 450.00
RETENCION 8% 36.00
PV 414.00
DEBE HABER CTA DEBE HABER
85.00 L.C.B 4212 85.00
85.00 101 85.00
85.00
85.00

DEBE HABER CTA DEBE HABER

25.00 L.C.B 4212 25.00
25.00 101 25.00
25.00
25.00

DEBE HABER LCB CTA DEBE HABER

15.00 4212 15.00
15.00 101 15.00
15.00
15.00
0

DEBE HABER CTA DEBE HABER

90.00 LCB 4212 90.00
90.00 101 90.00
90.00
90.00

DEBE HABER CTA DEBE HABER

120.00 LCB 4212 120.00
120.00 101 120.00
120.00
120.00

DEBE HABER CTA DEBE HABER

197.46 4212 233.00
35.54 LCB 101 233.00
233.00
197.46
197.46

DEBE HABER LCB CTA DEBE HABER

60.00 4212 70.80
 10.80 101 70.80
70.80
60.00
60.00

LCB CTA DEBE HABER

422 623.20
101 623.20

DEBE HABER CTA DEBE HABER

16844.00 LCB 4212 20029.32
130.00 101 20029.32
3055.32
20029.32
16974.00
16974.00

DEBE HABER
16974.00
16974.00
KARDEX
DE LOS GASTOS POR FLETE Y EMBALAJE
GXP Q FLETEXPROD CU+FLETE TOTAL
19.14 100.00 0.1914271 29.3914 2939.14
108.69 80.00 1.3586738 167.1587 13372.69
2.16 200.00 0.0108169 3.3108 662.16
130 16973.99

DEBE HABER LDSF

55.86
55.86
55.86
55.86
DEBE HABER 31254.00
26486.44 8791.00
4767.56 22463.00
31254.00
CHEQUE RETIRO DEL ACTIVO
CTA DEBE HABER CTA DEBE
4654 31254.00 39134 55.86
1653 8791.00 65513 S/. 11,116.14
1041 22463.00 3341
DEBE HABER LCB LDSF
8791.00
1341.00
7450.00

DEBE HABER
17633.00
3173.94
20806.94
17633.00
17633.00

DEBE HABER LDS CTA DEBE HABER

608.34 4212 21,524.78
109.50 423 21524.78
717.84
DEBE HABER
17633.00
17633.00

FACTOR GXP Q FLETEXPROD CU+FLETE TOTAL

0.7284676 95.65 50.00 1.9129560 133.212956 6660.65 KARDEX
0.7284676 91.42 60.00 1.5237115 127.023711 7621.42
0.7284676 51.21 10.00 5.1211275 75.421128 754.21
0.7284676 39.92 10.00 3.9920027 58.792003 587.92
0.7284676 5.10 30.00 0.1699758 7.169976 215.10
0.7284676 9.67 100.00 0.0966677 13.366668 1336.67
0.7284676 3.64 150.00 0.0242823 5.024282 753.64
296.61 17929.61

DEBE HABER CTA DEBE HABER

296.61 L.C.B 4212 350.00
53.39 1041 350.00
350.00
296.61
296.61

DEBE HABER
166628.63 L.C
166628.63

DEBE HABER L.C

1,000.00
1,000.00

DEBE HABER CTA DEBE HABER

2400.00 LCB 1041 2400.00
2033.90 4212 2400.00
366.10
CTA DEBE HABER
6011 99598.73
40111 17927.77
4212 117526.50
20111 99598.73
6111 99598.73

58763.25 440.724375

DEBE HABER CTA DEBE HABER

58,763.25 LCB 1041 58763.25
58763.25 4212 58763.25

DEBE HABER
373.50
67.23
440.72

DEBE HABER CTA DEBE HABER

593.22 L.C.B 4212 700.00
106.78 1041 700.00
700.00
593.22
593.22

CU TOTAL FACTOR GXP Q FLETEXPROD CU+FLETE TOTAL

28.46 99598.73 20.85 593.22 3500.00 0.1694915 28.626271 100191.95

CTA DEBE HABER LCB CTA DEBE HABER

SUELDOS Y SA 3,900.00 4111 3,391.05
ESSALUD 351.00 1041 3391.05
ESSALUD 351.00
AFP 508.95
SUELDOS Y SALARIOS 3,391.05
 CTA DEBE HABER
ADMINSTRATIVO 1,043.40
VENTAS 2,347.65
3,391.05

DEBE HABER LCB CTA DEBE HABER

237.29 4212 280.00
42.71 102 280.00
280.00
237.29
237.29

DEBE HABER L.C

980.00
980.00

DEBE HABER LCB CTA DEBE HABER

450.00 424 450.00
36.00 40172 36.00
414.00 1041 414.00
450.00
450.00
CTIVO
HABER

11172.00
KARDEX
 VENTAS
15 DE OCTUBRE VENTA
LA CASA DE LOS REPUESTOS S.C.R.LTDA R.U.C. 20100176379 R.V CTA
FACTURA L.C 1212
Señor (es): PESQUERA MAVI SCRL N° 002-002 70111
CANT DESCRIPCIÓN P.UNIT. IMPORTE 40111
80 METROS DE MANGUERA DE 1" 52.02 4161.83
5 ÁNODOS DE ZINC 224.83 1124.16
10 ANILLAS DE PESCA 235.79 2357.87 PRODUCTO
VV 7643.86 MT DE MANGUERA
IGV 1375.89 ÁNODOS DE ZINC
PV 9019.75 ANILLAS DE PESCA

17 DE OCTUBRE VENTA
LA CASA DE LOS REPUESTOS S.C.R.LTDA R.U.C. 20100176379 R.V CTA
BOLETA L.V 1212
Señor (es): ARAGUREN SIERRA JOSE N° 001-001 70111
CANT DESCRIPCIÓN P.UNIT. IMPORTE 40111
2 SOLDADURA CITO DURO 23.66 47.32
5 SOLDADURA SELLOCORD 8.89 44.46
2 CODO DE 45° CÓNICO 133.50 266.99
VV 358.77 PRODUCTO
IGV 64.58 SOLDADURA CITO D
PV 423.35 SOLDADURA SELLOC
CODO DE 45° CÓNIC
23.66 4.25862032 27.92 55.8352441
8.89 1.60073633 10.49 52.4685796
133.50 24.0291712 157.52 315.049134
423.352958

24 de octubre
LA CASA DE LOS REPUESTOS S.C.R.LTDA R.U.C. 20100176379 CTA
BOLETA 1212
Señor (es): PESQUERA DIAMANTE S.A. N° 001-003 70111
CANT DESCRIPCIÓN P.UNIT. IMPORTE 40111
3500 PESCA INDUSTRIAL DE HILO GRUESO 20.00 70000.00
100.00 T/C
3.19
VV 70100.00 223619.00
IGV 12618.00 40251.42
PV 82718.00 263870.42
DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE CTA
1041
101
DEBE HABER LCB CTA DEBE HABER
9019.75 101 9019.75
7643.86 1212 9019.75
1375.89

C/U P/V TOTAL UTILIDAD V.V

29.39 5.29 34.68188 17.340942 52.02283
127.02 22.86 149.88798 74.9439898 224.83197
133.21 23.98 157.19129 78.5956441 235.78693

DEBE HABER LCB CTA DEBE HABER

423.35 101 423.35
358.77 1212 423.35
64.58

C/U P/V TOTAL UTILIDAD V.V

13.366668 2.40600 15.7727 7.88633392 23.6590
5.024282 0.90437 5.9287 2.96432653 8.8930
75.421128 13.57580 88.9969 44.4984652 133.4954

DEBE HABER LCB CTA DEBE HABER

263870.42 101 263870.42
223619.00 1212 263870.42
40251.42
DEBE HABER
263870.42
263870.42
 PLANILLA DE PAGO DE REMU
PERIODO OCTUBRE DEL 01 AL 31
REMUNERACION TRABAJADAS EN JORNADA
PERIODO LA JORNADA LABORAL
NRO. DE ORDEN

CODI

HRS. EXTRAS
GO
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CARGO U FECHA DE SALARI
DEL

HORAS
TRABAJADOR OCUPACION INGRESO

DIAS
AFILI SUELDO OO L MM J V S D
ADO TARIFA

1 FRANCESCA ARANGO GUTIERREZ SECRETARIA 01.10.2018 1,200.00

2 CONTRERAS YUFRA JUAN VENTA 01.10.2018 1,200.00
3 ROJAS ORTEGA IVO ALMACENERO 01.10.2018 1,500.00
E PAGO DE REMUNERACION
OCTUBRE DEL 01 AL 31 DEL 2018
OTRAS RETENCION A CARGO DEL TRABAJADOR POR TRIBUTOS, APORTES, PREVIS
REMUNERACIONES REMUNERACIONES OTROS
SNP
TOTAL O SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES
Y ASIGNA SALARIO
DIAS Y HRS. DIAS DOMINI REFRI DIA REMUNERACI ISPP
HRS. CION MOVILI ON SIN
EN JORNADA SOBRET FAMILI CAL DAD GERI FERIA DESCUENTO
LABORAL IEMPO O DO APORTE PRIMA COMISION
AR 13% AFP OBLIGATORI
O SEGURO VARIABLE

1,200.00 - - - - - - 1,200.00 - PROFUTURO 120.00 16.32 20.28

1,200.00 - - - - - - 1,200.00 - PROFUTURO 120.00 16.32 20.28
1,500.00 - - - - - - 1,500.00 - PROFUTURO 150.00 20.40 25.35
3,900.00 - - - - - - 3,900.00 - - 390.00 53.04 65.91
6211
407 407 407
 TRIBUTOS Y
R TRIBUTOS, APORTES, PREVISIONES, CUOTAS Y APORTACIONES POR
TROS EMPLEADOR

IMPUE RETENCI TOTAL SENA

NETO A ESSALUD TI_x0 TOTAL
IPSS STO A ONES ADELAN DEDUCCI PAGAR APORTES
ON _x000D_ 00D_
VIDA LA JUDICIAL TO
9%
RENTA ES

- - - 156.60 1,043.40 108.00 - - 108.00

- - - 156.60 1,043.40 108.00 - - 108.00
- - 195.75 1,304.25 135.00 - - 135.00
- - - - 508.95 3,391.05 351.00 - - 351.00
6271
4111 4031
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
RUC: 20
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA CASA DE LOS REPUESTOS SCRLTDA

NUMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO FORMULARIO FISICO O INFORM

CORRELATIVO FECHA DE LA FECHA DE VIRTUAL, Nº DE LA DUA.
DEL REGISTRO O EMISION DEL VENCIMIENTO O SERIE O CODIGO DE DSI. O LIQUIDACION DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
AÑO DE
CODIGO UNICO COMPROBANTE FECHA DE PAGO TIPO LA DEPENDENCIA EMISION DE LA COBRANZA U OTROS
(TABLA 10) ADUANERA (TABLA DUA. O DSI. DOCUMEMTOS EMITIDOS TIPO (TABLA
DE LA DE PAGO (1) 2)
OPERACIÓN 11) POR SUNAT PARA
20181001 02.10.2018 0 124542 6
20181002 02.10.2018 0 124580 6
20181003 02.10.2018 3 OO1 125411 6
20181004 02.10.2018 3 OO1 451224 6
20181005 02.10.2018 3 OO3 14741 6
20181006 02.10.2018 1 OO5 7458 6
20181007 02.10.2018 1 OO1 144 6
20181008 08.10.2018 1 OO1 654 6
20181009 09.10.2018 1 OO2 45654 6
20181010 10.10.2018 1 OO1 54674 6
20181011 10.10.2018 8 OO1 4587 6
20181012 13.10.2018 1 OO3 121 6
20181013 18.10.2018 1 OO4 8776 6
20181014 19.10.2018 1 OO3 765 6
20181015 23.10.2018 8 OO2 78 6
20181016 23.10.2018 1 OO3 473 6
20181017 29.10.2018 1 OO2 741 6
20181018 30.10.2018 2 OO1 685 6

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: OCTUBRE 2017
RUC: 20
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA CASA DE LOS REPUESTOS SCRLTDA

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO DOCUMENTO, FORMULARIO FISICO INFO

NUMERO CORRELATIVO FECHA DE LA O VIRTUAL, Nº DE LA DUA. DSI. O
FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DEL REGISTRO O EMISION DEL SERIE O CODIGO DE LA LIQUIDACION DE COBRANZA U
VENCIMIENTO O TIPO (TABLA AÑO DE EMISION
CODIGO UNICO DE LA COMPROBANTE DE DEPENDENCIA OTROS DOCUMEMTOS EMITIDOS
FECHA DE PAGO (1) 10) DE LA DUA. O DSI. TIPO (TABLA 2)
OPERACIÓN PAGO ADUANERA (TABLA 11) POR SUNAT PARA ACREDITAR EL
CREDITO FISCALEN LA
20171001 26.09.2017 01 002 6536 6
20171002 26.09.2017 08 002 45 6
20171003 03.10.2017 01 003 7886 6
20171004 03.10.2017 01 008 87569 6
20171005 03.10.2017 08 008 1345 6
20171006 08.10.2017 02 E001 786 6
20171007 08.10.2017 00 4588 6
20171008 13.10.2017 01 003 7892 6
20171009 13.10.2017 08 003 415 6
20171010 17.10.2017 30.10.2017 14 1 41552145-12 6
20171011 17.10.2017 30.10.2017 14 321 1254521 6
20171012 17.10.2017 30.10.2017 14 C55 712545 6
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: NOVIEMBRE 2017
RUC: 20
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA CASA DE LOS REPUESTOS SCRLTDA

N° DEL COMPROBANTE DE PAGO,

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO DOCUMENTO, FORMULARIO FISICO INFO
NUMERO CORRELATIVO FECHA DE LA O VIRTUAL, Nº DE LA DUA. DSI. O
FECHA DE
DEL REGISTRO O EMISION DEL LIQUIDACION DE COBRANZA U DOCUMENTO DE IDENTIDAD
VENCIMIENTO O SERIE O CODIGO DE LA
CODIGO UNICO DE LA COMPROBANTE DE TIPO (TABLA AÑO DE EMISION OTROS DOCUMEMTOS EMITIDOS
FECHA DE PAGO (1) DEPENDENCIA
OPERACIÓN PAGO 10) DE LA DUA. O DSI. POR SUNAT PARA ACREDITAR EL
ADUANERA (TABLA 11) CREDITO FISCALEN LA TIPO (TABLA 2)
IMPORTACION
20171001 02.11.2017 01 001 8769 6
20171002 17.11.2017 30.10.2017 14 1 41552145-12 6
20171003 17.11.2017 30.10.2017 14 321 1254521 6
20171004 17.11.2017 30.10.2017 14 C55 712545 6
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: DICIEMBRE 2017
RUC: 20
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA CASA DE LOS REPUESTOS SCRLTDA

N° DEL COMPROBANTE DE PAGO,

DOCUMENTO, FORMULARIO FISICO
NUMERO CORRELATIVO FECHA DE LA O VIRTUAL, Nº DE LA DUA. DSI. O
FECHA DE COMPROBAN
DEL REGISTRO O EMISION DEL LIQUIDACION DE COBRANZA U INFORMACIÓN
VENCIMIENTO O TE DE PAGO O
CODIGO UNICO DE LA COMPROBANTE DE OTROS DOCUMEMTOS EMITIDOS DEL PROVEEDOR
FECHA DE PAGO (1) DOCUMENTO
OPERACIÓN PAGO POR SUNAT PARA ACREDITAR EL
CREDITO FISCALEN LA
IMPORTACION

SERIE O CODIGO DE LA
TIPO (TABLA AÑO DE EMISION DOCUMENTO DE
DEPENDENCIA
10) DE LA DUA. O DSI. IDENTIDAD
ADUANERA (TABLA 11)

TIPO (TABLA 2)

20171001 15.12.2017 01 003 10567 6

20171002 15.12.2017 08 002 180 6
20171003 16.12.2017 01 003 45678 6
 OCTUBRE 2018

ESTOS SCRLTDA
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
A OPERACIONES GRAVADAS Y/O GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y
DOCUMENTO DE IDENTIDAD EXPORTACION
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE
NUMERO SOCIAL

20154491873 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

20154491873 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
202733630 SERVICENTRO SAN LUIS SAC
10005095587 TAPIA CENTY MARIA LURDES
20134301288 RESTAURANT LOS ROSALES SRL
10046455008 MANTARI PAREDES DORIS MARLENI 197.46 35.54
10005095587 TAPIA CENTY MARIA LURDES 60.00 10.80
20454427301 IMPORTADORA CITSA SAC - LIMA 16,974.00 3,055.32
20100176379 TOYOTA DEL PERÚ S.A 26,486.44 4,767.56
20412126913 CONMETAL S.A 17,633.00 3,173.94
20412126913 CONMETAL S.A 608.34 109.50
20371290207 TRANSPORTES CONTINENTAL 296.61 53.39
20100041953 RIMAC SEGURO Y REASEGUROS 2033.90 366.10
20100421022 REDI S.A 99598.73 17927.77
20100421022 REDI S.A 373.50 67.23
20371290207 TRANSPORTES CONTINENTAL 593.22 106.78
20285789207 LIBRERÍA E IMPRENTA CULTURA S.R.L. 237.29 42.71
10412719005 JULIO QUISPE CONTRERAS

165,092.48 29,716.64

ESTOS SCRLTDA
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXPORTACION EXPORTACION Y A OPERACIONES NO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE
NUMERO

20118596745 CEMENTOS YURA S.A. 55,000.00 9,900.00

20118596745 CEMENTOS YURA S.A. 550.00 99.00
20101726593 TRANSPORTES RICVEL EIRL 4,237.29 762.71
20115869321 ACEROS AREQUIPA S.A. 127,500.00 22,950.00
20115869321 ACEROS AREQUIPA S.A. 1,721.25 309.83
10802825668 BELTRAN COASACA LEANDRO
20194470658 MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
20228912353 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES MECON S.A 150,000.00 27,000.00
20228912353 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES MECON S.A 3,150.00 567.00
20115851919 EPS ILO S.A 35.00 6.30
20119265949 ELECTRO SUR S.A. 118.00 21.24
20100017491 TELEFONICA DEL PERU SA 157.00 28.26
 TOTALES 342,468.54 61,644.34 0.00

ESTOS SCRLTDA
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXPORTACION EXPORTACION Y A OPERACIONES NO
GRAVADAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE
NUMERO

20857412543 RADIO DIFUSION ILO SRL 635.59 114.41 114.41

20115851919 EPS ILO S.A 43.00 7.74 7.74
20119265949 ELECTRO SUR S.A. 102.00 18.36 18.36
20100017491 TELEFONICA DEL PERU SA 139.83 25.17 25.17

TOTALES 920.42 165.68 165.68

ESTOS SCRLTDA

ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS A OPERACIONES
DESTINADAS A GRAVADAS Y/O DE
OPERACIONES GRAVADAS EXPORTACION Y A
Y/O EXPORTACION OPERACIONES NO
GRAVADAS

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE

NUMERO

20118596745 CEMENTOS YURA 180,000.00 32,400.00

20118596745 CEMENTOS YURA 4,320.00 777.60
20101726593 TRANSPORTES RICVEL EIRL 12,711.86 2,288.14

TOTALES 197,031.86 35,465.74

 2

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
AVADAS Y/O DE EXPORTACION Y DESTINADAS A OPERACIONES NO VALOR DE LAS
GRAVADAS
ADQUISICIONES NO OTROS TRIBUTOS Y
ISC IMPORTE TOTAL
IGV BASE IMPONIBLE IGV GRAVADAS BASE CARGOS
IMPONIBLE

85.00 85.00
25.00 25.00
15.00 15.00
90.00 90.00
120.00 120.00
233.00
70.80
20,029.32
31,254.00
20806.94
717.84
350
2400.00
117526.50
440.72
700.00
280.00
450.00 450.00

785.00 195,594.12

OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

EXPORTACION Y A OPERACIONES NO OPERACIONES NO GRAVADAS
VALOR DE LAS
ADQUISICIONES NO ISC OTROS TRIBUTOS Y CARGOS IMPORTE TOTAL
IGV BASE IMPONIBLE IGV GRAVADAS BASE IMPONIBLE

64,900.00
649.00
5,000.00
150,450.00
2,031.08
700.00 700.00
31.68 31.68
177,000.00
3,717.00
41.30
139.24
185.26
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 731.68 0.00 0.00 404,844.56

DQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
EXPORTACION Y A OPERACIONES NO OPERACIONES NO GRAVADAS
GRAVADAS VALOR DE LAS
ADQUISICIONES NO ISC OTROS TRIBUTOS Y CARGOS IMPORTE TOTAL
IGV BASE IMPONIBLE IGV GRAVADAS BASE IMPONIBLE

750.00
50.74
120.36
165.00

1,086.10
 3

ADQUISICIONES VALOR DE LAS

GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES NO ISC OTROS TRIBUTOS Y CARGOS IMPORTE TOTAL
OPERACIONES NO GRAVADAS BASE IMPONIBLE
GRAVADAS

IGV BASE IMPONIBLE IGV

212,400.00
5,097.60
15,000.00

232,497.60
 CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
N° DE DETRACCION (3) ORIGINAL QUE SE MODIFICA
COMPROBANTE DE N° DEL
PAGO EMITIDO POR FECHA DE TIPO DE CAMBIO TIPO (TABLA COMPROBANTE DE
SUJETO NO NÚMERO FECHA SERIE
EMISION 10) PAGO O
DOMICILIADO (2) DOCUMENTO

13.10.2018 1 OO1 54674

19.10.2018 1 3 765

CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DE COMPROBANTE DE DETRACCION (3)
PAGO EMITIDO POR TIPO DE CAMBIO N° DEL COMPROBANTE DE
SUJETO NO DOMICILIADO NÚMERO FECHA DE EMISION FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE
(2) PAGO O DOCUMENTO

26.09.2017 1 ### 6536

03.10.2017 1 ### 87569

 CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DETRACCION (3)
N° DE COMPROBANTE DE
PAGO EMITIDO POR TIPO DE CAMBIO
SUJETO NO DOMICILIADO N° DEL COMPROBANTE DE
(2) NÚMERO FECHA DE EMISION FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE PAGO O DOCUMENTO
 REFERENCIA DEL
N° DE COMPROBANTE DE COMPROBANTE DE
CONSTANCIA DE
PAGO EMITIDO POR PAGO O
DEPÓSITO DE TIPO DE CAMBIO
SUJETO NO DOMICILIADO DOCUMENTO
DETRACCION (3)
(2) ORIGINAL QUE SE
MODIFICA

N° DEL COMPROBANTE DE
NÚMERO FECHA DE EMISION FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE PAGO O DOCUMENTO
 LIBRO D
MES DE _______

DOCUMENTO
COD
DIA
SUNAT PROVEEDOR RUC
SERIE NUMERO
60 40
2 0 124542 municipalidad Prov. De Ilo 20154491873
2 0 124580 municipalidad Prov. De Ilo 20154491873
2 3 OO1 125411 SERVICENTRO SAN LUIS SAC 202733630
2 3 OO1 451224 TAPIA CENTY MARIA LURDES 10005095587
2 3 OO3 14741 RESTAURANT LOS ROSALES SRL 20134301288
2 1 OO5 7458 MANTARI PAREDES DORIS MARLE 10046455008 11 35.54
2 1 OO1 144 TAPIA CENTY MARIA LURDES 1005095587 11 10.80
5 1 654 IMPORTADORA CITSA SAC - LIMA 20454427301 111 16844.00 11 3055.32

8 1 654 IMPORTADORA CITSA SAC - LIMA

20454427301
9 1 45654 TOYOTA DEL PERÚ S.A 20100176379 111 4767.56
10 1 54674 CONMETAL S.A 20412126913 111 17633.00 11 3173.94
10 8 OO1 4587 CONMETAL S.A 20412126913 111 109.50
13 1 54674 CONMETAL S.A 20412126913
13 1 121 TRANSPORTES CONTINENTAL 20371290207 111 53.39
18 1 OO4 8776 RIMAC SEGURO Y REASEGUROS 20100041953 111 366.10
19 1 OO3 765 REDI S.A 20100421022 111 99598.73 111 17927.77
23 1 OO2 78 REDI S.A 20100421022 111 67.23
23 1 OO3 473 TRANSPORTES CONTINENTAL 20371290207 111 106.78
29 1 OO2 741 LIBRERÍA E IMPRENTA CULTUR 20285789207 111 42.71
30 2 EOO1 685 JULIO QUISPE CONTRERAS 10412719005

134075.73 29716.64
 LIBRO DE COMPRAS
MES DE _______________DEL________
CARGOS ABONOS
VARIOS

20 609 94 95 CTA IMPORTE 42 61

85.00 6593 85.00 12 85.00
25.00 6434 25.00 12 25.00
15.00 6393 15.00 12 15.00
90.00 6322 90.00 12 90.00
120.00 6373 120.00 12 120.00
197.46 6563 197.46 12 233.00
60.00 6322 60.00 12 70.80
11 130.00 12 20029.32
281 16974.00 11
111 16974.00
33411 26486.44
281 17633.00 12 20806.94 11
3731 608.34 12 717.84
111 17633.00
111 296.61 1 296.61 12 350.00 11
182 2033.90 12 2400.00
111 99598.73 12 117526.50 11
3731 593.22 12 440.72
11 593.22 12 700.00
237.29 6561 237.29 12 280.00
450.00 6323 450.00 4 450.00

134502.34 1019.831 1169.75 110.00 65608.65 164340.12

366202.94 365983.21
 ABONOS
VARIOS

61 79 CTA IMPORTE

85.00
25.00
15.00
90.00
120.00
197.46
60.00

16974.00
281 16974.00
4654 31254.00
17633.00

281 17633.00
296.61

99598.73

237.29
450.00

134502.34 1279.75 65861

 LIBRO CAJA Y BANCOS
MES DE OCTUBRE DEL 2018
C A R G O S

COMP
CONCEPTO

DÍA

DIV
VARIOS 10 Efectvo y Equivalente de Efectvo
42
CTA IMPORTE 101 102 104
85.00 2 001 12 PAGO-MPI FORMULARIOS
25.00 2 002 12 PAGO-MPI DERECHOS DE TRAMITE
15.00 2 003 12 PAGO-SERVICENTRO SAN LUIS SAC-FOTOCOPIA
90.00 2 004 12 PAGO-TAPIA CENTY MARIA LURDES-LEGALIZACION
120.00 2 005 12 PAGO-RESTAURANT LOS ROSALES SRL
233.00 2 006 12 PAGO-MANTARI PAREDES DORIS MARLENI-UTILES DE OFICINA
70.80 2 007 12 PAGO-TAPIA CENTY MARIA LURDES-LEGALIZACION
623.20 3 008 2 RADIOTELEVISION GLOBAL S.A-ADELANTO 50%
20,029.32 5 009 12 IMPORTADORA CITSA SAC - LIMA
4654 31,254.00 9 010 TOYOTA DEL PERÚ S.A
350.00 13 011 12 TRANSPORTES CONTINENTAL
9,019.75 15 012 PESQUERA MAVI SCRL- VENTA
166,628.63 16 013 1 DEPOSITO AL BANCO CONTINENTAL
1,000.00 16 014 RETIRO DEL BANCO CONTINENTAL-FONDO FIJO
423.35 17 015 ARAGUREN SIERRA JOSE - VENTA
2,400.00 18 016 PAGO-RIMAC SEGUROS Y RESEGUROS - POLIZA
58,763.25 19 017 ANTICIPO REDI S.A.
700.00 23 018 PAGO-TRANSPORTE CONTINENTAL
263,870.42 24 019 C0BRO PESQUERA DIAMANTE
263,870.42 24 020 DPTO A CTA CTE -PESQUERA DIAMANTE
4111 3,391.05 28 021 PAGO DE REMUNERACIONES -OCTUBRE
280.00 29 022 PAGO - LIBRERIA E IMPRENTA CULTURA S.C.R.L.
980.00 29 023 REPOSICION DEL FONDO FIJO
450.00 30 024 4 PAGO - DE HONORARIOS CON RETENCION

34,645.05 84,234.57 0.00 273,313.52 1,980.00 430,499.05 SUB TOTAL

178,900.20 100,850.45 SALDOS INICIALES - SIGUIENTE MES
452,213.72 1,980.00 531,349.50 TOTAL
 9,019.75
LIBRO CAJA Y BANCOS
1
C A R G O S

COMP
CONCEPTO

DÍA

DIV
VARIOS 10 Efectvo y Equivalente de Efectvo
42
CTA IMPORTE 101 102 104
53,100.00 2 01 2 Anticipo a SERV. REPRESENT. MECON SRL
5,000.00 3 02 12 Cancelacion de factura Transportes RICVEL
215.00 3 03 Cobro de ventas del dia
2,121.00 4 05 Cobro de ventas del dia
1,197.80 5 06 Cobro de ventas del dia
966.30 6 07 Cobro de ventas del dia
1,097.80 7 08 Cobro de ventas del dia
700.00 8 09 4 Cancelacion de honorarios con retencion
31.68 8 10 12 Pago por visacion de contratos de trabajo MTPE
1,149.30 8 11 Cobro de ventas del dia
40114 2,720.49 87,962.51 9 12 Cobro de venta a miniciálidad distrital de pacocha
1,447.80 9 13 Cobro de ventas del dia
907.00 10 14 Cobro de ventas del dia
864.50 11 15 Cobro de ventas del dia
763.90 12 16 Cobro de ventas del dia
3,447.30 13 17 Cobro de ventas del dia
1,059.00 14 18 Cobro de ventas del dia
1,159.70 15 19 Cobro de ventas del dia
1,515.40 16 20 Cobro de ventas del dia
3,759.90 18 21 Cobro de ventas del dia
2,122.50 19 22 Cobro de ventas del dia
40114 3,043.83 98,417.17 20 23 Cobro de venta COINPE S.A.
894.40 20 24 Cobro de ventas del dia
974.10 21 25 Cobro de ventas del dia
1,242.50 23 26 Cobro de ventas del dia
1,221.60 25 27 Cobro de ventas del dia
1412 100.00 28 Adelanto de remuneraciones Juan Arango G.
1,849.60 26 29 Cobro de ventas del dia
1,453.50 27 30 Cobro de ventas del dia
1,299.30 28 31 Cobro de ventas del dia
1,792.30 29 32 Cobro de ventas del dia
4111 2,425.61 30 33 Pago de remuneraciones
 41.30 30 34 12 Pago de recibo por servicio de agua
139.24 30 35 12 Pago de recibo por servicio de energia electrica
185.26 30 36 12 Pago de recibo por servicio de telefono
1,588.70 30 37 Cobro de ventas del dia
38
39

8,289.93 59,197.48 0.00 222,489.88 0.00 0.00 SUB TOTAL

181,238.24 SALDOS INICIALES - SIGUIENTE MES
403,728.12 0.00 0.00 TOTAL

LIBRO CAJA Y BANCOS

MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
C A R G O S

COMP
CONCEPTO

DÍA
VARIOS 10 Efectvo y Equivalente de Efectvo

DIV
42
CTA IMPORTE 101 102 104
750.00 2 01 12 CANCCELACION DE LA RADIO ESPOT PUBLICITARIO
65,273.00 2 02 COBRO DE FACTURA DISTRIBUCIONES MARIA EIRL
918.40 2 03 Cobro de ventas del dia
423 33,099.00 3 05 PAGO DE LETRA CEMENTOS YURA S.A
895.80 3 06 Cobro de ventas del dia
423 54,812.03 4 07 PAGO DE LA 1RA LETRA ACEROS AREQUIPA
934.30 4 08 Cobro de ventas del dia
697.60 5 09 Cobro de ventas del dia
558.60 6 10 Cobro de ventas del dia
4151 241.67 7 11 DEPOSITO DE CTS
1,426.90 8 12 Cobro de ventas del dia
493.90 9 13 Cobro de ventas del dia
885.70 10 14 Cobro de ventas del dia
982.20 11 15 Cobro de ventas del dia
1,061.60 12 16 Cobro de ventas del dia
2,287.70 13 17 Cobro de ventas del dia
4031 261.00 15 18 PAGO DE ESSALUD
936.30 15 19 Cobro de ventas del dia
 423 63,189.00 16 20 PAGO DE LA 1RA LETRA REPRESENTACIONES MECON S.A
1,345.20 16 21 Cobro de ventas del dia
971.80 17 22 Cobro de ventas del dia
950.20 18 23 Cobro de ventas del dia
960.50 19 24 Cobro de ventas del dia
1,092.10 20 25 Cobro de ventas del dia
1,047.50 22 26 Cobro de ventas del dia
724.40 23 27 Cobro de ventas del dia
814.80 24 28 Cobro de ventas del dia
771.60 25 29 Cobro de ventas del dia
1,403.90 26 30 Cobro de ventas del dia
835.50 27 31 Cobro de ventas del dia
411 2,525.61 29 32 PAGO DE REMUNERACIONES
912.00 29 33 Cobro de ventas del dia
50.74 30 34 12 Pago de recibo por servicio de agua
120.36 30 35 12 Pago de recibo por servicio de energia electrica
165.00 30 36 12 Pago de recibo por servicio de telefono
40171 2,092.00 30 37 PAGO DE RENTA DE OCTUBRE
6592 17.41 30 38 PAGO DE TIM RENTA DEL MES DE OCTUBRE
801.40 30 39 Cobro de ventas del dia

156,237.72 1,086.10 89,982.90 SUB TOTAL

342,861.03 SALDOS INICIALES - SIGUIENTE MES
432,843.93 TOTAL
865,687.86

247,306.72

LIBRO CAJA Y BANCOS

MES DE DICIEMBRE DEL 2017
C A R G O S
COMP

CONCEPTO
DÍA

DIV

VARIOS 10 Efectvo y Equivalente de Efectvo

42
CTA IMPORTE 101 102 104
1,351.70 1 01 Cobro de ventas del dia
4,135.20 2 02 Cobro de ventas del dia
42,480.00 3 03 2 Anticipo a la empresa cementos yura S.A
 2,184.50 3 04 Cobro de ventas del dia
800.00 4 05 2 pago de adelanto a Transportes RICVEL
3,776.10 4 06 Cobro de ventas del dia
407 374.39 5 07 PAGO DSCTO FONDO DE PENSIONES
4,531.00 6 08 Cobro de ventas del dia
3,971.20 7 09 Cobro de ventas del dia
6,697.70 9 10 Cobro de ventas del dia
5,957.77 10 11 COBRO DE FACTURA IND. METALICAS DEL SUR SRL
6,628.50 10 12 Cobro de ventas del dia
3,096.20 11 13 Cobro de ventas del dia
4031 261.00 12 14 PAGO DE ESSALUD
2,089.60 13 15 Cobro de ventas del dia
3,138.70 14 16 Cobro de ventas del dia
2,508.50 15 17 Cobro de ventas del dia
15,000.00 16 18 12 Cancelacion de factura Transportes RICVEL
7,644.60 16 19 Cobro de ventas del dia
10,352.30 17 20 Cobro de ventas del dia
9,278.00 18 21 Cobro de ventas del dia
18,267.70 20 22 Cobro de ventas del dia
13,690.50 21 23 Cobro de ventas del dia
9,546.40 22 24 Cobro de ventas del dia
5,361.10 23 25 Cobro de ventas del dia
7,801.20 24 26 Cobro de ventas del dia
7,162.80 27 27 Cobro de ventas del dia
4,939.70 28 28 Cobro de ventas del dia
6592 405.00 29 29 PAGO MULTA DE IGV
40171 1,144.00 29 30 PAGO RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE
6592 6.41 29 31 PAGO DE TIM-RENTA
6,579.10 29 32 Cobro de ventas del dia
8,905.80 30 33 Cobro de ventas del dia

2,190.80 43,280.00 174,595.87 SUB TOTAL

275,895.11 SALDOS INICIALES - SIGUIENTE MES
450,490.98 TOTAL
 2

A B O N O S
DIV

10 Efectvo y Equivalente de Efectvo VARIOS

12 14
101 102 104 CTA IMPORTE
85.00
25.00
15.00
90.00
120.00
LES DE OFICINA 233.00
70.80
623.20
20,029.32
1 22,463.00 1653 8,791.00
1 350.00
12 9,019.75
166,628.63
1,000.00
423.35
2,400.00
58,763.25
700.00
263,870.42
263,870.42
3,391.05
280.00
980.00
1 414.00 40172 36.00

451,790.37 980.00 89,761.30 273,313.52 0.00 8,827.00

423.35 1,000.00 441,588.20
452,213.72 1,980.00 531,349.50
 3

A B O N O S
DIV

10 Efectvo y Equivalente de Efectvo VARIOS

12 14
101 102 104 CTA IMPORTE
53,100.00
4,200.00 422 800.00
12 215.00
12 2,121.00
12 1,197.80
12 966.30
12 1,097.80
644.00 40172 56.00
31.68
12 1,149.30
12 90,683.00
12 1,447.80
12 907.00
12 864.50
12 763.90
12 3,447.30
12 1,059.00
12 1,159.70
12 1,515.40
12 3,759.90
12 2,122.50
12 101,461.00
12 894.40
12 974.10
12 1,242.50
12 1,221.60
100.00
12 1,849.60
12 1,453.50
12 1,299.30
12 1,792.30
2,425.61
 41.30
139.24
185.26
12 1,588.70

60,867.09 0.00 0.00 228,254.20 0.00

342,861.03 0.00 0.00
403,728.12 0.00 0.00

A B O N O S
10 Efectvo y Equivalente de Efectvo VARIOS
DIV

12 14
101 102 104 CTA IMPORTE
375.00 422 375.00
12 65,273.00
12 918.40
33,099.00
12 895.80
54,812.03
12 934.30
12 697.60
12 558.60
241.67
12 1,426.90
12 493.90
12 885.70
12 982.20
12 1,061.60
12 2,287.70
261.00
12 936.30
 63,189.00
12 1,345.20
12 971.80
12 950.20
12 960.50
12 1,092.10
12 1,047.50
12 724.40
12 814.80
12 771.60
12 1,403.90
12 835.50
2,525.61
912.00
50.74
120.36
165.00
2,092.00
17.41
12 801.40

156,948.82 89,982.90 375.00

275,895.11
432,843.93
865,687.86

247,306.72

A B O N O S
DIV

10 Efectvo y Equivalente de Efectvo VARIOS

12 14
101 102 104 CTA IMPORTE
12 1,351.70
12 4,135.20
42,480.00
 2,184.50
800.00
12 3,776.10
374.39
12 4,531.00
12 3,971.20
12 6,697.70
12 5,957.77
12 6,628.50
12 3,096.20
261.00
12 2,089.60
12 3,138.70
12 2,508.50
12 14,200.00 422 800.00
7,644.60
12 10,352.30
12 9,278.00
12 18,267.70
12 13,690.50
12 9,546.40
12 5,361.10
12 7,801.20
12 7,162.80
12 4,939.70
405.00
1,144.00
6.41
12 6,579.10
12 8,905.80

59,670.80 159,595.87 800.00

390,820.18
450,490.98
 LIBRO DE V

MES DE OCTUBRE

CÓD DOCUMENTO
DIA CLIENTE RUC
SUNAT 12
SERIE NUMERO
9 99 001 0001 TOYOTA DEL PERU S.A 20100176379
15 99 001 0002 PESQUERA MAVI S.C.R.L 20496198396 12 9,019.75
5 03 001 001 ARAGUREN SIERRA JOSE 04642541 12 423.35
24 001 003 PESQUERA DIAMANTE S.A. 20159473148 12 263,870.42
7
29
30

273,313.52

LIBRO DE V

MES DE NOVIEMBR

CÓD DOCUMENTO
DIA CLIENTE RUC
SUNAT 12
SERIE NUMERO
2 01 001 003 DISTRIBUCIONES MARIA EIRL 20519844983 12 65,273.00
2 99 001 Del 436 al 445 VARIOS 12 918.40
3 99 001 Del 446 al 465 VARIOS 12 895.80
4 99 001 Del 466 al 487 VARIOS 12 934.30
5 99 001 Del 488 al 496 VARIOS 12 697.60
6 99 001 Del 497 al 510 VARIOS 12 558.60
8 99 001 DEL 511 AL 525 VARIOS 12 1,426.90
9 99 001 DEL 526 AL 535 VARIOS 12 493.90
10 99 001 DEL 536 AL 541 VARIOS 12 885.70
11 99 001 DEL 542 AL 560 VARIOS 12 982.20
12 99 001 DEL 561 AL 570 VARIOS 12 1,061.60
13 99 001 DEL 571 AL 589 VARIOS 12 2,287.70
15 99 001 Del 590 al 595 VARIOS 12 936.30
16 99 001 Del 596 al 610 VARIOS 12 1,345.20
17 99 001 Del 611 al 622 VARIOS 12 971.80
18 99 001 Del 623 al 631 VARIOS 12 950.20
19 99 001 Del 632 al 642 VARIOS 12 960.50
20 99 001 Del 643 al 651 VARIOS 12 1,092.10
22 99 001 Del 652 al 680 VARIOS 12 1,047.50
23 99 001 Del 681 al 695 VARIOS 12 724.40
24 99 001 Del 696 al 726 VARIOS 12 814.80
25 99 001 Del 727 al 737 VARIOS 12 771.60
26 99 001 Del 738 al 745 VARIOS 12 1,403.90
27 99 001 Del 746 al 758 VARIOS 12 835.50
29 99 001 Del 759 al 762 VARIOS 12 912.00
30 99 001 Del 763 al 775 VARIOS 12 801.40

89,982.90
179,965.80

LIBRO DE V

MES DE DICIEMBRE

CÓD DOCUMENTO
DIA CLIENTE RUC
SUNAT 12
SERIE NUMERO
1 99 001 Del 776 al 784 VARIOS 12 1,351.70
2 99 001 Del 785 al 815 VARIOS 12 4,135.20
3 99 001 Del 816 al 824 VARIOS 12 2,184.50
4 99 001 Del 825 al 845 VARIOS 12 3,776.10
6 99 001 Del 846 al 862 VARIOS 12 4,531.00
7 99 001 Del 863 al 878 VARIOS 12 3,971.20
9 01 001 Del 879 al 884 VARIOS 12 6,697.70
10 01 001 004 EMPRESA INDUST. METALICAS DEL SUR SRL 12 5,957.77
10 99 001 Del 885 al 895 VARIOS 12 6,628.50
11 99 001 Del 896 al 925 VARIOS 12 3,096.20
13 99 001 Del 926 al 934 VARIOS 12 2,089.60
14 99 001 Del 935 al 944 VARIOS 12 3,138.70
15 99 001 Del 945 al 954 VARIOS 12 2,508.50
16 99 001 Del 955 al 964 VARIOS 12 7,644.60
17 99 001 Del 965 al 972 VARIOS 12 10,352.30
18 99 001 Del 973 al 984 VARIOS 12 9,278.00
20 99 001 Del 985 al 994 VARIOS 12 18,267.70
21 99 001 Del 995 al 1025 VARIOS 12 13,690.50
22 99 001 Del 1026 al 1048 VARIOS 12 9,546.40
23 99 001 Del 1049 al 1054 VARIOS 12 5,361.10
24 99 001 Del 1055 al 1078 VARIOS 12 7,801.20
27 99 001 Del 1179 al 1135 VARIOS 12 7,162.80
28 99 001 Del 1136 al 1178 VARIOS 12 4,939.70
29 99 001 Del 1179 al 1184 VARIOS 12 6,579.10
30 99 001 Del 1185 al 1235 VARIOS 12 8,905.80
228,254.20
LIBRO DE VENTAS

MES DE OCTUBRE DEL 2018

CARGOS ABONOS
VARIOS
40 40 70 12
CTA IMPORTE
1653 8,791.00 111 1,341.00
111 1,375.89 111 7,643.86
111 64.58 111 358.77
111 40,251.42 111 223,619.00

8,791.00 43,032.89 231,621.63

282,104.52 282,104.52

LIBRO DE VENTAS

MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

CARGOS ABONOS
VARIOS
40 40 70 12
CTA IMPORTE
111 9,956.90 111 55,316.10
111 140.09 111 778.31
111 136.65 111 759.15
111 142.52 111 791.78
111 106.41 111 591.19
111 85.21 111 473.39
111 217.66 111 1,209.24
111 75.34 111 418.56
111 135.11 111 750.59
111 149.83 111 832.37
111 161.94 111 899.66
111 348.97 111 1,938.73
111 142.83 111 793.47
111 205.20 111 1,140.00
111 148.24 111 823.56
111 144.95 111 805.25
111 146.52 111 813.98
111 166.59 111 925.51
111 159.79 111 887.71
111 110.50 111 613.90
 111 124.29 111 690.51
111 117.70 111 653.90
111 214.15 111 1,189.75
111 127.45 111 708.05
111 139.12 111 772.88
111 122.25 111 679.15

13,726.21 76,256.69
27,452.42 152,513.38

89,982.90

LIBRO DE VENTAS

MES DE DICIEMBRE DEL 2017

CARGOS ABONOS
VARIOS
40 40 70 12
CTA IMPORTE
111 206.19 111 1,145.51
111 630.79 111 3,504.41
111 333.23 111 1,851.27
111 576.02 111 3,200.08
111 691.17 111 3,839.83
111 605.78 111 3,365.42
111 1,021.68 111 5,676.02
111 908.81 111 5,048.81
111 1,011.13 111 5,617.37
111 472.30 111 2,623.90
111 318.75 111 1,770.85
111 478.78 111 2,659.92
111 382.65 111 2,125.85
111 1,166.13 111 6,478.47
111 1,579.16 111 8,773.14
111 1,415.29 111 7,862.71
111 2,786.60 111 15,481.10
111 2,088.38 111 11,602.12
111 1,456.23 111 8,090.17
111 817.79 111 4,543.31
111 1,190.01 111 6,611.19
111 1,092.63 111 6,070.17
111 753.51 111 4,186.19
111 1,003.59 111 5,575.51
111 1,358.51 111 7,547.29
0.00 0.00 0.00 34,818.42 193,435.78 0.00

###
2

VARIOS
CTA IMPORTE
7564 7,450.00

7,450.00

VARIOS
CTA IMPORTE
2

VARIOS
CTA IMPORTE
0.00
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: OCTUBRE 2018

RUC: 10255667869
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA CASA DE LOS REPUESTOS S.C.R.LTDA
NÚMERO COMPROBANTE
CORRELATIVO FECHA DE EMISON N° SERIEDEOPAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
FECHA DE Nº DE SERIE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DEL REGISTRO DEL COMPROBANTE VENCIMIENTO
O CODIGO DE PAGO O TIPO DE LA
Y/O PAGO NÚMERO TIPO
UNICO DE DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA NÚMERO
REGISTRAD (TABLA 2)
OPERACIÓN
20181001 09.10.2018 ORA
001 001
20181002 15.10.2018 001 002 20496198396
20181003 17.10.2018 001 001 04642541
20181004 24.10.2018 001 003 20159473148

TOTALES

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: NOVIEMBRE 2017

RUC: 10255667869
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PEREZ ROCHA CESAR

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

CORRELATIVO FECHA DE EMISON N° SERIE O
FECHA DE Nº DE SERIE
DEL REGISTRO DEL COMPROBANTE VENCIMIENTO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
O CODIGO DE PAGO O TIPO DE LA
Y/O PAGO NÚMERO TIPO
UNICO DE DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA NÚMERO
OPERACIÓN REGISTRAD (TABLA 2)
ORA
20171001 02.11.2017 1 001 003 6 20519844983
20171002 02.11.2017 99 001 Del 436 al 445 0
20171003 03.11.2017 99 001 Del 446 al 465 0
20171004 04.11.2017 99 001 Del 466 al 487 0
20171005 05.11.2017 99 001 Del 488 al 496 0
20171006 06.11.2017 99 001 Del 497 al 510 0
20171007 08.11.2017 99 001 Del 511 al 525 0
20171008 09.11.2017 99 001 Del 526 al 535 0
20171009 10.11.2017 99 001 Del 536 al 541 0
20171010 11.11.2017 99 001 Del 542 al 560 0
20171011 12.11.2017 99 001 Del 561 al 570 0
20171012 13.11.2017 99 001 Del 571 al 589 0
20171013 15.11.2017 99 001 Del 590 al 595 0
20171014 16.11.2017 99 001 Del 596 al 610 0
20171015 17.11.2017 99 001 Del 611 al 622 0
20171016 18.11.2017 99 001 Del 623 al 631 0
20171017 19.11.2017 99 001 Del 632 al 642 0
20171018 20.11.2017 99 001 Del 643 al 651 0
20171019 22.11.2017 99 001 Del 652 al 680 0
20171020 23.11.2017 99 001 Del 681 al 695 0
20171021 24.11.2017 99 001 Del 696 al 726 0
20171022 25.11.2017 99 001 Del 727 al 737 0
20171023 26.11.2017 99 001 Del 738 al 745 0
20171024 27.11.2017 99 001 Del 746 al 758 0
20171025 29.11.2017 99 001 Del 759 al 762 0
20171026 30.11.2017 99 001 Del 763 al 775 0

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: DICIEMBRE 2017

RUC: 10255667869
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PEREZ ROCHA CESAR
 NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
CORRELATIVO FECHA DE EMISON N° SERIE O
FECHA DE Nº DE SERIE
DEL REGISTRO DEL COMPROBANTE VENCIMIENTO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
O CODIGO DE PAGO O TIPO DE LA
Y/O PAGO NÚMERO TIPO
UNICO DE DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA NÚMERO
OPERACIÓN REGISTRAD (TABLA 2)
ORA
20171001 01.12.2017 99 001 Del 776 al 784 0
20171002 02.12.2017 99 001 Del 785 al 815 0
20171003 03.12.2017 99 001 Del 816 al 824 0
20171004 04.12.2017 99 001 Del 825 al 845 0
20171005 06.12.2017 99 001 Del 846 al 862 0
20171006 07.12.2017 99 001 Del 863 al 878 0
20171007 09.12.2017 99 001 Del 879 al 884 0
20171008 10.12.2017 01 001 4 0 20115784256
20171009 10.12.2017 99 001 Del 885 al 895 0
20171010 11.12.2017 99 001 Del 896 al 925 0
20171011 13.10.2017 99 001 Del 926 al 934 0
20171012 14.12.2017 99 001 Del 935 al 944 0
20171013 15.12.2017 99 001 Del 945 al 954 0
20171014 16.12.2017 99 001 Del 955 al 964 0
20171015 17.12.2017 99 001 Del 965 al 972 0
20171016 18.12.2017 99 001 Del 973 al 984 0
20171017 20.12.2017 99 001 Del 985 al 994 0
20171018 21.12.2017 01 001 Del 995 al 1025 6
20171019 22.12.2017 99 001 Del 1026 al 1048 0
20171020 23.12.2017 99 001 Del 1049 al 1054 0
20171021 24.12.2017 99 001 Del 1055 al 1078 0
20171022 27.12.2017 99 001 Del 1179 al 1135 0
20171023 28.12.2017 99 001 Del 1136 al 1178 0
20171024 29.12.2017 99 001 Del 1179 al 1184 0
20171025 30.12.2017 99 001 Del 1185 al 1235 0
5667869
SA DE LOS REPUESTOS S.C.R.LTDA
IMPORTE TOTAL DE LA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE OPERACIÓN EXONERADA O
VALOR INAFECTA
BASE IMPONIBLE
FACTURADO DE DE
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O LA OPERACION ISC IGV Y/O IPM
LA EXONERADA INAFECTA
RAZON SOCIAL GRAVADA
EXPORTACION

TOYOTA DEL PERU S.A 7,450.00 1,341.00

PESQUERA MAVI S.C.R.L 7,643.86 1,375.89
ARAGUREN SIERRA JOSE 358.77 64.58
PESQUERA DIAMANTE S.A. 223,619.00 40,251.42

193,435.78 34,818.42
 PEREZ ROCHA CESAR AUGUSTO

IMPORTE TOTAL DE LA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE OPERACIÓN EXONERADA O
VALOR INAFECTA
BASE IMPONIBLE
FACTURADO DE DE
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O LA OPERACION ISC IGV Y/O IPM
LA EXONERADA INAFECTA
RAZON SOCIAL GRAVADA
EXPORTACION

DISTRIBUCIONES MARIA EIRL 55,316.10 9956.9

VARIOS 778.31 140.09
VARIOS 759.15 136.65
VARIOS 791.78 142.52
VARIOS 591.19 106.41
VARIOS 473.39 85.21
VARIOS 1,209.24 217.66
vARIOS 418.56 75.34
VARIOS 750.59 135.11
VARIOS 832.37 149.83
VARIOS 899.66 161.94
VARIOS 1,938.73 348.97
VARIOS 793.47 142.83
VARIOS 1,140.00 205.20
VARIOS 823.56 148.24
VARIOS 805.25 144.95
VARIOS 813.98 146.52
VARIOS 925.51 166.59
VARIOS 887.71 159.79
VARIOS 613.90 110.50
VARIOS 690.51 124.29
VARIOS 653.90 117.70
VARIOS 1,189.75 214.15
VARIOS 708.05 127.45
VARIOS 772.88 139.12
VARIOS 679.15 122.25

76,256.69 13,726.21

EMBRE 2017

PEREZ ROCHA CESAR AUGUSTO

 IMPORTE TOTAL DE LA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE OPERACIÓN EXONERADA O
VALOR INAFECTA
BASE IMPONIBLE
FACTURADO DE DE
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O LA OPERACION ISC IGV Y/O IPM
LA EXONERADA INAFECTA
RAZON SOCIAL GRAVADA
EXPORTACION

VARIOS 1,145.51 206.19

VARIOS 3,504.41 630.79
VARIOS 1,851.27 333.23
VARIOS 3,200.08 576.02
VARIOS 3,839.83 691.17
VARIOS 3,365.42 605.78
VARIOS 5,676.02 1,021.68
INDUSTRIAS METALICAS DEL SUR SRL 5,048.96 908.81
VARIOS 5,617.37 1,011.13
VARIOS 2,623.90 472.30
VARIOS 1,770.85 318.75
VARIOS 2,659.92 478.78
VARIOS 2,125.85 382.65
VARIOS 6,478.47 1,166.13
VARIOS 8,773.14 1,579.16
VARIOS 7,862.71 1,415.29
VARIOS 15,481.10 2,786.60
VARIOS 11,602.12 2,088.38
VARIOS 8,090.17 1,456.23
VARIOS 4,543.31 817.79
VARIOS 6,611.19 1,190.01
VARIOS 6,070.17 1,092.63
VARIOS 4,186.19 753.51
VARIOS 5,575.51 1,003.59
VARIOS 7,547.29 1,358.51

TOTALES 135,250.76 24,345.11

 2

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

OTROS TRIBUTOS Y ORIGINAL QUE SE MODIFICA
CARGOS QUE NO IMPORTE TOTAL DEL TIPO DE N° DEL
FORMAN PARTE DE COMPROBANTE DE PAGO CAMBIO TIPO (TABLA SERIE COMPROBANTE DE
FECHA
LA BASE IMPONIBLE ) PAGO O
DOCUMENTO
8,791.00
9,019.75
423.35
263,870.42
0.00

0.00 228,254.20

2
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
OTROS TRIBUTOS Y ORIGINAL QUE SE MODIFICA
CARGOS QUE NO IMPORTE TOTAL DEL TIPO DE N° DEL
FORMAN PARTE DE COMPROBANTE DE PAGO CAMBIO TIPO (TABLA SERIE COMPROBANTE DE
FECHA
LA BASE IMPONIBLE ) PAGO O
DOCUMENTO

65,273.00
918.40
895.80
934.30
697.60
558.60
1,426.90
493.90
885.70
982.20
1,061.60
2,287.70
936.30
1,345.20
971.80
950.20
960.50
1,092.10
1,047.50
724.40
814.80
771.60
1,403.90
835.50
912.00
801.40

89,982.90

2
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
OTROS TRIBUTOS Y ORIGINAL QUE SE MODIFICA
CARGOS QUE NO IMPORTE TOTAL DEL TIPO DE N° DEL
FORMAN PARTE DE COMPROBANTE DE PAGO CAMBIO TIPO (TABLA SERIE COMPROBANTE DE
FECHA
LA BASE IMPONIBLE ) PAGO O
DOCUMENTO
1,351.70
4,135.20
2,184.50
3,776.10
4,531.00
3,971.20
6,697.70
5,957.77
6,628.50
3,096.20
2,089.60
3,138.70
2,508.50
7,644.60
10,352.30
9,278.00
18,267.70
13,690.50
894.40
974.10
1,242.50
1,221.60
1,849.60
1,453.50
1,299.30

118,234.77