Riesgo de Liquidez

ENTIDAD: ELECTRO SUR SAA
REPORTE DE LIQUIDEZ 01
RAZÓN Y POSICIÓN DE LIQUIDEZ AJUSTADA
- FRECUENCIA MENSUAL -
TIPO DE MONEDA:
FECHA CORTE DE ENVIO:
Codigos
tabla 21 PLAZOS DE 0 a 15 DIAS
(1) ACTIVOS LIQUIDOS AJUSTADOS
1 EFECTIVO
2 MENOS ENCAJE LEGAL REQUERIDO POR EL BANCO CENTRAL
3 MAS INTERBANCARIOS NETOS 777.89
4 OTORGADOS 466.89
5 RECIBIDOS 311.00
6 MAS RECUPERACIONES DE CREDITOS 114.68
7 CARTERA "A" Y "B" 0.00
8 CARTERA "C" 83.58
9 TARJETA DE CREDITO 31.10
10 MAS TITULOS CON PACTOS DE REVENTA / RECOMPRA (NETO) 0.00
11 COMPRA DE TÍTULOS CON PACTO DE REVENTA 0.00
12 TÍTULOS VALORES VENDIDOS CON PACTO DE RECOMPRA 0.00
13 MAS INVERSIONES EN EL B.C. & INST. FINANC. DEL PAÍS 0.00
14 INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL 0.00
15 INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS 0.00
16 MAS OTRAS INVERSIONES LIQUIDAS 0.00
17 MAS ENCAJE LEGAL A LIBERARSE 0.00
18 (1) TOTAL ACTIVOS LIQUIDOS AJUSTADOS 892.57
19 (2) PASIVOS INMEDIATOS ES SOLO UN TI
20 PORCION VOLATIL DE DEPOSITOS DEL PUBLICO

21 MAS RESTO DE PASIVOS SEGÚN VENCIMIENTO RESIDUAL 5,656.26
22 CARGOS POR PAGAR 3,724.79
23 OBLIGACIONES A LA VISTA 0.00
24 OTROS PASIVOS 1,931.48
25 MAS CONTINGENCIAS CALIFICADAS "POR QUIEBRA" Y "DESASTRE 0.00
26 (2) TOTAL PASIVOS INMEDIATOS 5,656.26
27 (3) RAZÓN DE LIQUIDEZ AJUSTADA 15.78
28 (4) POSICIÓN DE LIQUIDEZ AJUSTADA (4,763.69)
29 (5) LIQUIDEZ MÍNIMA REQUERIDA 4525.01

30 (6) SOBRANTE (+) FALTANTE (-) LIQUIDEZ (3,632.44)
(3) RAZÓN DE LIQUIDEZ AJUSTADA = (1) / (2) * 100

(4) POSICION DE LIQUIDEZ AJUSTADA = (1) - (2)
(5) LIQUIDEZ MÍNIMA REQUERIDA = (2) * 0.8 para 0 a 15 días y 0 a 30 días; (2) * 0.7 para 0 a 60 días y 0 a 9
SOBRANTE (+) FALTANTE (-) LIQUIDEZ = (1) - [(2) * 0.8] para 0 a 15 y 0 a 30 días; (1) - [(2) * 0.7] para 0 a 60
01
AJUSTADA
L-
DE 0 a 30 DIAS DE 0 a 60 DIAS DE 0 a 90 DIAS
778.26 1,400.52 622.63

311.26 622.52 155.63
467.00 778.00 467.00
180.43 258.89 325.30
0.00 0.00 0.00
133.73 181.09 278.60
46.70 77.80 46.70
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
958.69 1,659.41 947.93
SOLO UN TITULO, NO COLOCAR NINGUN VALOR
9,050.02 13,575.03 22,625.05

5,959.66 8,939.49 14,899.15
0.00 0.00 0.00
3,090.36 4,635.54 7,725.90
0.00 0.00 0.00
9,050.02 13,575.03 22,625.05
10.59 12.22 4.19
7240.016 9502.521 15837.535

(6,281.33) (7,843.11) (14,889.61)
0 días y 0 a 90 días
7] para 0 a 60 y 0 a 90 días
ENTIDAD:
VOLATILIDAD DE LOS DEPOSITOS
TIPO DE MONEDA:
FEHCA CORTE DE ENVIO:
RANGO DE PLAZO
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
FLUCTUACION ESPERADA (D.E. * 2.33)
NÚMERO VARIACIONES LOGARTMICAS
(1)
FECHA Depósitos a la Vista
1 31/01/2012
2 27/01/2012
3 26/01/2012
4 25/01/2012
5 24/01/2012
6 23/01/2012
7 20/01/2012
8 19/01/2012
9 18/01/2012
10 17/01/2012
11 16/01/2012
12 13/01/2012
13 12/1/2012
14 11/1/2012
15 10/1/2012
16 6/1/2012
17 5/1/2012
18 4/1/2012
19 3/1/2012
20 2/1/2012
21 30/12/2011
22 29/12/2011
23 28/12/2011
24 27/12/2011
25 26/12/2011
26 23/12/2011
27 22/12/2011
28 21/12/2011
29 20/12/2011
30 19/12/2011
31 16/12/2011
32 15/12/2011
33 14/12/2011
34 13/12/2011
35 12/12/2011
36 9/12/2011
37 8/12/2011
38 7/12/2011
39 6/12/2011
40 5/12/2011
41 2/12/2011
42 1/12/2011
43 30/11/2011
44 29/11/2011
45 28/11/2011
46 25/11/2011
47 24/11/2011
48 23/11/2011
49 22/11/2011
50 21/11/2011
51 18/11/2011
52 17/11/2011
53 16/11/2011
54 15/11/2011
55 14/11/2011
56 11/11/2011
57 10/11/2011
58 9/11/2011
59 8/11/2011
60 7/11/2011
61 4/11/2011
62 3/11/2011
63 2/11/2011
64 1/11/2011
65 31/10/2011
66 28/10/2011
67 27/10/2011
68 26/10/2011
69 25/10/2011
70 24/10/2011
71 21/10/2011
72 20/10/2011
73 19/10/2011
74 18/10/2011
75 17/10/2011
76 14/10/2011
77 13/10/2011
78 12/10/2011
79 11/10/2011
80 10/10/2011
81 7/10/2011
82 6/10/2011
83 5/10/2011
84 4/10/2011
85 3/10/2011
86 30/09/2011
87 29/09/2011
88 28/09/2011
89 27/09/2011
90 26/09/2011
91 23/09/2011
92 22/09/2011
93 21/09/2011
94 20/09/2011
95 19/09/2011
96 16/09/2011
97 15/09/2011
98 14/09/2011
99 13/09/2011
100 12/9/2011
101 9/9/2011
102 8/9/2011
103 7/9/2011
104 6/9/2011
105 5/9/2011
106 2/9/2011
107 1/9/2011
108 31/08/2011
109 30/08/2011
110 29/08/2011
111 26/08/2011
112 25/08/2011
113 24/08/2011
114 23/08/2011
115 22/08/2011
116 19/08/2011
117 18/08/2011
118 17/08/2011
119 15/08/2011
120 12/8/2011
121 11/8/2011
122 10/8/2011
123 9/8/2011
124 8/8/2011
125 5/8/2011
126 4/8/2011
127 3/8/2011
128 2/8/2011
129 1/8/2011
130 29/07/2011
131 28/07/2011
132 27/07/2011
133 26/07/2011
134 25/07/2011
135 22/07/2011
136 21/07/2011
137 20/07/2011
138 19/07/2011
139 18/07/2011
140 15/07/2011
141 14/07/2011
142 13/07/2011
143 12/7/2011
144 11/7/2011
145 8/7/2011
146 7/7/2011
147 6/7/2011
148 5/7/2011
149 4/7/2011
150 1/7/2011
151 30/06/2011
152 29/06/2011
153 28/06/2011
154 27/06/2011
155 24/06/2011
156 22/06/2011
157 21/06/2011
158 20/06/2011
159 17/06/2011
160 16/06/2011
161 15/06/2011
162 14/06/2011
163 13/06/2011
164 10/6/2011
165 9/6/2011
166 8/6/2011
167 7/6/2011
168 6/6/2011
169 3/6/2011
170 2/6/2011
171 1/6/2011
172 31/05/2011
173 30/05/2011
174 27/05/2011
175 26/05/2011
176 25/05/2011
177 24/05/2011
178 23/05/2011
179 20/05/2011
180 19/05/2011
181 18/05/2011
182 17/05/2011
183 16/05/2011
184 13/05/2011
185 12/5/2011
186 11/5/2011
187 10/5/2011
188 9/5/2011
189 6/5/2011
190 5/5/2011
191 4/5/2011
192 3/5/2011
193 29/04/2011
194 28/04/2011
195 27/04/2011
196 26/04/2011
197 25/04/2011
198 21/04/2011
199 20/04/2011
200 19/04/2011
201 18/04/2011
202 15/04/2011
203 14/04/2011
204 13/04/2011
205 12/4/2011
206 11/4/2011
207 8/4/2011
208 7/4/2011
209 6/4/2011
210 5/4/2011
211 4/4/2011
212 1/4/2011
213 31/03/2011
214 30/03/2011
215 29/03/2011
216 28/03/2011
217 25/03/2011
218 24/03/2011
219 23/03/2011
220 22/03/2011
221 21/03/2011
222 18/03/2011
223 17/03/2011
224 16/03/2011
225 15/03/2011
226 14/03/2011
227 11/3/2011
228 10/3/2011
229 9/3/2011
230 8/3/2011
231 7/3/2011
232 4/3/2011
233 3/3/2011
234 2/3/2011
235 1/3/2011
236 28/02/2011
237 25/02/2011
238 24/02/2011
239 23/02/2011
240 22/02/2011
241 21/02/2011
242 18/02/2011
243 17/02/2011
244 16/02/2011
245 15/02/2011
246 14/02/2011
247 11/2/2011
248 10/2/2011
249 9/2/2011
250 8/2/2011
251 7/2/2011
252 4/2/2011
253 3/2/2011
254 2/2/2011
255 1/2/2011
256 31/01/2011
257 28/01/2011
258 27/01/2011
259 26/01/2011
260 25/01/2011
261 20/01/2011
262 19/01/2011
263 18/01/2011
264 17/01/2011
265 14/01/2011
266 13/01/2011
267 12/1/2011
268 11/1/2011
269 7/1/2011
270 6/1/2011
271 5/1/2011
272 4/1/2011
273 3/1/2011
274 31/12/2010
275 30/12/2010
276 29/12/2010
277 28/12/2010
278 27/12/2010
279 24/12/2010
280 23/12/2010
281 22/12/2010
282 21/12/2010
283 20/12/2010
284 17/12/2010
285 16/12/2010
286 15/12/2010
287 14/12/2010
288 13/12/2010
289 10/12/2010
290 9/12/2010
291 8/12/2010
292 7/12/2010
293 6/12/2010
294 3/12/2010
295 2/12/2010
296 1/12/2010
297 30/11/2010
298 29/11/2010
299 26/11/2010
300 25/11/2010
301 24/11/2010
302 23/11/2010
303 22/11/2010
304 19/11/2010
305 18/11/2010
306 17/11/2010
307 16/11/2010
308 15/11/2010
309 12/11/2010
310 11/11/2010
311 10/11/2010
312 9/11/2010
313 8/11/2010
314 5/11/2010
315 4/11/2010
316 3/11/2010
317 2/11/2010
318 1/11/2010
319 29/10/2010
320 28/10/2010
321 27/10/2010
322 26/10/2010
323 25/10/2010
324 22/10/2010
325 21/10/2010
326 20/10/2010
327 19/10/2010
328 18/10/2010
329 15/10/2010
330 14/10/2010
331 13/10/2010
332 12/10/2010
333 11/10/2010
334 8/10/2010
335 7/10/2010
336 6/10/2010
337 5/10/2010
338 4/10/2010
339 1/10/2010
340 30/09/2010
RL02 VOLATILIDAD DE LOS DEPOSITOS POR TIPO DE MONEDA

Número de observaciones a enviar: 340 observaciones
Organizadas cronológicamente, encabezada por la mas reciente.
Formato de la misma dd/mm/aaaa
Cálculo de la flutuación esperada será con 280 variaciones logarítmicas.
Valores de los rubros ser digitas por completos, no es millones ni en miles.
Las valores de las observaciones en ME no deben ser al cambio en MN, sino en dólares.
La cantidad de decimales que se utilizará para el cálculo de las variaciones logarítmicas,
t/t-1, desviacion estándar y fluctución esperada deben ser redondeados a 6 decimales.
Validar que las observaciones todo el mes corte sean igual a la suma de los balances reportados en el analítico
Tipo de Depósito Sumatoria de las Cuentas:

Depósitos a la Vista
(Campo 3, RL02) 211.01.1
Deposito de Ahorro 212.01.M, 212.02.M, 212.03.M, 212.99.M,

(Campo 4) 214.02.M.04, 218.01.M, 218.03.M.01.04
Depósitos a Plazo y Otros 213.01.M, 213.02.M, 213.03.M, 213.99.M,

214.99.M , 214.03.M.04, 218.02.M,
Depósitos (Campo 5) 218.03.M.02.04, 218.03.M.99.04
221,.01.1, 221.02.1, 221.03.1, 221.04.1,

221.05.1, 221.99.1, 222.01.1, 222.02.1,
Valores en Poder del 222.03.1, 222.04.1, 222.05.1, 222.99.1,
Publico (Campo 6) 223.01.1, 223.02.1, 223.03.1, 223.04.1,
223.05.1, 223.06.1, 223.99.1, 228.01.1,
228.02.1, 228.03.1, 224.02.1
0- 15 días 0- 30 días 0- 60 días 0- 90 días
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0
(2) (3) (4) 5 = 1+2+3+4

Valores en
Poder del Total
Depósitos de Ahorros Depósitos a Plazos Público Depósitos t / (t - 10)
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-
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-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S DEPOSITOS POR TIPO DE MONEDA
ogarítmicas.
nes ni en miles.
bio en MN, sino en dólares.
las variaciones logarítmicas,
redondeados a 6 decimales.
a la suma de los balances reportados en el analítico
Nombre de la Cuenta Tipo de Moneda

Depósitos a la vista Nacional
Depósitos de ahorro, depósitos de

ahorro afectados en garantía y sus Nacional y Extranjera
respectivos reinversiones
Depósitos a Plazos, sus reinversiones y

Otros Depósitos Restringidos y su Nacional y Extranjera
reinversiones
Valores en Poder del Público exigibles de

inmediato, a un año, a más de un año,
Valores en Poder del Público Nacional
Restringidos. Este ultimo menos sus
reinversiones.
Logaritmo Logaritmo Logaritmo Logaritmo
Natural Natural Natural Natural
t / (t - 20) t / (t - 40) t / (t - 60) t / (t - 10) t / (t - 20) t / (t - 40) t / (t - 60)
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ENTIDAD:
PRUEBA ACIDA Y POSICION DE LIQUIDEZ ACIDA
TIPO DE MONEDA:
Códigos
(1) ACTIVOS LIQUIDOS
1 EFECTIVO
2 MAS INTERBANCARIOS NETOS 0
3 OTORGADOS
4 RECIBIDOS
5 MAS RECUPERACIONES DE CREDITOS 0.00
6 CARTERA "A" Y "B"
7 CARTERA "C"
8 TARJETA DE CREDITO
9 MAS TITULOS CON PACTOS DE REVENTA / RECOMPRA (NETO) 0
10 COMPRA DE TÍTULOS CON PACTO DE REVENTA
11 TÍTULOS VALORES VENDIDOS CON PACTO DE RECOMPRA
12 MAS INVERSIONES EN EL B.C. & INST. FINANC. DEL PAÍS 0.00
13 INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL
14 INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS
15 MAS OTRAS INVERSIONES LIQUIDAS
16 (1) TOTAL ACTIVOS LIQUIDOS -
17 (2) PASIVOS INMEDIATOS ES SOLO UN TITULO
18 DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORROS 0.00

19 DEPOSITOS A LA VISTA
20 DEPOSITOS DE AHORROS
21 MAS RESTO DE PASIVOS SEGÚN VENCIMIENTO RESIDUAL 0.00
22 DEPÓSITOS A PLAZO Y VALORES EN CIRCULACION
23 CARGOS POR PAGAR Y OBLIGACIONES A LA VISTA
24 OTROS PASIVOS
25 MAS CONTINGENCIAS CALIFICADAS "D" Y "E"
26 (2) TOTAL PASIVOS INMEDIATOS -
27 PRUEBA ACIDA #DIV/0!
28 POSICION DE LIQUIDEZ ACIDA -
PRUEBA ACIDA = (1) / (2) * 100

POSICION DE LIQUIDEZ ACIDA = (1) - (2)
EZ 03
LIQUIDEZ ACIDA
:
UAL -
0 0 0
0.00 0.00 0.00
0 0 0
0.00 0.00 0.00
- - -
ES SOLO UN TITULO, NO COLOCAR NINGUN VALOR
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
- - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- - -
ENTIDAD:
REPORTE DE BRECHA O GAP DE VENCIMIENTO
MONEDA NACIONAL
FECHA CORTE DE ENVIO
Codigos
tabla 23
0-15 DÍAS 16-30 DÍAS 31-60 DÍAS
ACTIVOS Y CONTINGENCIAS
1 DISPONIBILIDADES
2 CARTERA DE CREDITOS 0.00 0.00 0.00
3 INTERBANCARIOS OTORGADOS
4 COMPRA DE TITULOS CON PACTO DE REVENTA
5 CARTERA CLASIFICADA A y B
6 CARTERA CLASIFICADA C
7 CARTERA CLASIFICADA D y E ESTE RE
8 INVERSIONES 0.00 0.00 0.00
9 VALORES A NEGOCIAR
10 VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA
11 VALORES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO
39 OTROS VALORES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
12 VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA
13 CUENTAS A RECIBIR
14 ACTIVOS FIJOS
ESTOS REN
15 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
16 OTROS ACTIVOS
17 CONTINGENCIAS
18 PROVISONES POR ACTIVOS Y CONTINGENCIAS
19 TOTAL DE ACTIVOS Y CONTINGENCIAS 0.00 0.00 0.00
PLAZO PROMEDIO 0.25 0.75 1.5
20 TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENCIAS PONDERADOS POR PLAZO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

21 PASIVOS PATRIMONIO Y CONTINGENCIAS
22 INTERBANCARIOS RECIBIDOS
23 PORCION VOLATIL DE DEPÓSITOS DEL PÚBLICO
24 PORCIÓN PERMANENTE DE DEPÓSITOS DEL PUBLICO ESTE RE
DEPÓSITOS Y VALORES DEL PÚBLICO RESTRINGIDOS (incluye reinversión de
25 intereses y cargos por pagar) ESTE RE
26 CARGOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS Y VALORES EN PODER DEL PÚBLICO
27 FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
28 OBLIGACIONES FINANCIERA
ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSOS (excluye provisones por contingencia;
29 colocar las otras provisiones (253) en la banda de vencimiento indeterminado)
30 OTROS PASIVOS
31 FONDOS EN ADMINISTRACION
32 OBLIGACIONES SUBORDINADAS
33 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL ESTE RE
34 PATRIMONIO ESTE RE
35 CONTINGENCIAS
36 PROVISIONES POR CONTINGENCIAS ESTE RE
37 TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO Y CONTINGENCIAS 0.00 0.00 0.00
38 TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Y CONTINGENCIAS PONDERADOS POR PLAZO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BRECHA O GAP DE VENCIMIENTO #DIV/0!

40 POSICION DE LIQUIDEZ ACUMULADA 0.00 0.00 0.00
61-90 DÍAS 91-180 DÍAS 181-360 DÍAS 1-2 AÑOS 2-3 AÑOS 3-4 AÑOS 4-5 AÑOS MÁS 5 AÑOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTE RENGLON SOLO DEBE COLOCARSE EN LA BANDA DE VENCIMIENTO INDETERMINADO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTOS RENGLONES SOLO DEBEN COLOCARSE EN LA BANDA DE VENCIMIENTO INDETERMINADO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 4.5 9 18 30 42 54 CALCULO
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 4.5 9 18 30 42 54 CALCULO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VENCIMIENTO
INDETERMINADO TOTAL
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
> ACTIVOS Y
PASIVOS MÁS 5
AÑOS
#DIV/0! #DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00 0.00
> ACTIVOS Y
PASIVOS MÁS 5
AÑOS
#DIV/0! #DIV/0!
0.00
ENTIDAD:
REPORTE DE VENCIMIENTO
TIPO DE MONEDA:
Codigos
tabla 23
0-15 DÍAS 16-30 DÍAS 31-60 DÍAS
ACTIVOS Y CONTINGENCIAS
1 DISPONIBILIDADES
2 CARTERA DE CREDITOS 0.00 0.00 0.00
3 INTERBANCARIOS OTORGADOS
4 COMPRA DE TITULOS CON PACTO DE REVENTA
5 CARTERA CLASIFICADA A y B
6 CARTERA CLASIFICADA C
7 CARTERA CLASIFICADA D y E ESTE RE
8 INVERSIONES 0.00 0.00 0.00
9 VALORES A NEGOCIAR
10 VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA
11 VALORES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO
39 OTROS VALORES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
12 VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA
13 CUENTAS A RECIBIR
14 ACTIVOS FIJOS
ESTOS REN
15 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
16 OTROS ACTIVOS
17 CONTINGENCIAS
18 PROVISONES POR ACTIVOS Y CONTINGENCIAS
19 TOTAL DE ACTIVOS Y CONTINGENCIAS 0.00 0.00 0.00
20 TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENCIAS PONDERADOS POR PLAZO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

21 PASIVOS PATRIMONIO Y CONTINGENCIAS
22 INTERBANCARIOS RECIBIDOS
23 PORCION VOLATIL DE DEPÓSITOS DEL PÚBLICO
24 PORCIÓN PERMANENTE DE DEPÓSITOS DEL PUBLICO ESTE RE
DEPÓSITOS Y VALORES DEL PÚBLICO RESTRINGIDOS (incluye reinversión de
25 intereses y cargos por pagar) ESTE RE
26 CARGOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS Y VALORES EN PODER DEL PÚBLICO
27 FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
28 OBLIGACIONES FINANCIERA
ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSOS (excluye provisones por contingencia;
29 colocar las otras provisiones (253) en la banda de vencimiento indeterminado)
30 OTROS PASIVOS
31 FONDOS EN ADMINISTRACION
32 OBLIGACIONES SUBORDINADAS
33 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL ESTE RE
34 PATRIMONIO ESTE RE
35 CONTINGENCIAS
36 PROVISIONES POR CONTINGENCIAS ESTE RE
37 TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO Y CONTINGENCIAS 0.00 0.00 0.00
38 TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Y CONTINGENCIAS PONDERADOS POR PLAZO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BRECHA O GAP DE VENCIMIENTO #DIV/0!

40 POSICION DE LIQUIDEZ ACUMULADA 0.00 0.00 0.00
61-90 DÍAS 91-180 DÍAS 181-360 DÍAS 1-2 AÑOS 2-3 AÑOS 3-4 AÑOS 4-5 AÑOS MÁS 5 AÑOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTOS RENGLONES SOLO DEBEN COLOCARSE EN LA BANDA DE VENCIMIENTO INDETERMINADO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 4.5 9 18 30 42 54 CALCULO


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 4.5 9 18 30 42 54 CALCULO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VENCIMIENTO
INDETERMINADO TOTAL
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
> ACTIVOS Y
PASIVOS MÁS 5
AÑOS
#DIV/0! #DIV/0!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00 0.00
> ACTIVOS Y
PASIVOS MÁS 5
AÑOS
#DIV/0! #DIV/0!
0.00
ENTIDAD:
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
TIPO DE MONEDA:
Codigo FECHA MES A
tabla 25 OPERACIONES Por actividades actuales
Efectivo por actividades de operación

1 Intereses y comisiones a cobrar por créditos
2 Otros ingresos financieros a cobrar
37 Ingresos Financieros por Inversiones
3 Otros ingresos operacionales a cobrar
4 Intereses a pagar por captaciones
5 Intereses y comisiones a pagar por financiamientos
6 Gastos generales y administrativos a pagar
7 Otros gastos operacionales a pagar
8 Impuesto sobre la renta a pagar
9 Cobros (Pagos) diversos por actividades de operación
10 Efectivo neto provisto (a usar) por las actividades de operación 0.00
Efectivo por actividades de inversión

11 Inversiones a aperturar
12 Inversiones a liquidar 0
13 En el Banco Central de la República Dominicana
14 En instituciones financieras del país
15 Otras inversiones
16 Créditos a otorgar
39 Interbancarios Otorgados
17 Créditos a cobrar 0.00
18 Créditos A y B
19 Créditos C
20 Créditos D y E
40 Interbancarios Cobrados
21 Adquisición de propiedad, muebles y equipos
22 Producto de la venta de propiedad, muebles y equipos
23 Producto de la venta de bienes recibidos en recuperación de créditos
24 Efectivo neto provisto (a usar) en actividades de inversión 0.00
Efectivo por actividades de Financiamiento

25 Captaciones a recibir
26 Captaciones a devolver
27 Operaciones de fondos a tomar prestados
41 Interbancarios Recibidos
28 Operaciones de fondos a pagar
42 Interbancarios Pagados
29 Aportes de capital a recibir
30 Dividendos a pagar y otros pagos a los accionistas
31 Compra de divisas en efectivo
32 Venta de divisas en efectivo
33 Efectivo neto provisto (a usar) por las actividades de financiamiento 0.00
34 AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO 0.00
35 EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

36 EFECTIVO PROYECTADO AL FINAL DEL PERÍODO 0.00
MES A PROYECTAR
Por nuevas actividades
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ENTIDAD:
PRUEBA DE ESTRÉS TRIMESTRAL
- FRECUENCIA TRIMESTRAL -
TIPO DE MONEDA:
Codigo
(1) ACTIVOS LIQUIDOS AJUSTADOS
1 EFECTIVO
3 MAS INTERBANCARIOS NETOS 0
4 OTORGADOS
5 RECIBIDOS
6 MAS RECUPERACIONES DE CREDITOS 0
7 CARTERA "A" Y "B"
9 MAS TITULOS CON PACTOS DE REVENTA / RECOMPRA (NETO) 0
12 MAS INVERSIONES EN EL B.C. & INST. FINANC. DEL PAÍS 0
16 MAS ENCAJE LEGAL A LIBERARSE
17 (1) TOTAL ACTIVOS LIQUIDOS AJUSTADOS 0
(2) PASIVOS INMEDIATOS
18 PORCION VOLATIL DE DEPOSITOS DEL PUBLICO 0

19 RETIROS CALCULADOS EN BASE A 100% PROBABILIDAD (4*DESV. EST.)
20 RETIRO MÁXIMO HISTÓRICO ÚLTIMOS 3 AÑOS
21 MAS RESTO DE PASIVOS SEGÚN VENCIMIENTO RESIDUAL 0
22 CARGOS POR PAGAR
23 OBLIGACIONES A LA VISTA
24 OTROS PASIVOS
25 MAS CONTINGENCIAS CALIFICADAS "C", "D" Y "E"
26 (2) TOTAL PASIVOS INMEDIATOS 0
27 RAZÓN DE LIQUIDEZ AJUSTADA #DIV/0!
28 POSICIÓN DE LIQUIDEZ AJUSTADA 0

29 SOBRANTE (+) FALTANTE (-) LIQUIDEZ 0
RAZÓN DE LIQUIDEZ AJUSTADA = (1) / (2) * 100

POSICION DE LIQUIDEZ AJUSTADA = (1) - (2)
SOBRANTE (+) FALTANTE (-) LIQUIDEZ = (1) - [(2) * 0.8] para 0 a 15 y 0 a 30 días; (1) - [(2) * 0.7] para 0 a 60 y 0 a 90
7
TRAL
AL -
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0
0 0 0
0.7] para 0 a 60 y 0 a 90 días

ENTIDAD
REPORTE DE LIQUIDEZ
POSICIÓN DE LIQUIDEZ AJUSTADA DIARIA
TIPO DE MONEDA:
- FRECUENCIA SEMANAL -
FECHA
Codigo tabla
27 SEMANA NO. XX, DEL XX AL XX DEL MES XXXX DE 200X
3 NIVEL DE PASIVOS TOTALES POR TIPO DE MONEDA
4 ACTIVOS LÍQUIDOS MÍNIMOS REQUERIDO DIARIO
ACTIVOS LIQUIDOS
5 EFECTIVO
7 MAS INTERBANCARIOS NETOS
8 OTORGADOS
9 RECIBIDOS
10 MAS RECUPERACIONES DE CREDITOS
11 CARTERA "A" Y "B"
12 CARTERA "C"
14 MAS TITULOS CON PACTOS DE REVENTA / RECOMPRA (NETO)
17 MAS INVERSIONES EN EL B.C. & INST. FINANC. DEL PAÍS
21 MAS ENCAJE LEGAL A LIBERARSE
22 TOTAL ACTIVOS LIQUIDOS
PASIVOS INMEDIANTO
24 PORCION VOLATIAL DE LOS DEPOSITOS DE 0-30 DIAS
25 RESTO DE LOS PASIVOS CON VENCIMEINTO DE 0-30 DIAS
26 CARGOS POR PAGAR
27 OBLIGACIONES A LA VISTA
28 OTROS PASIVOS
29 CONTINGENCIA CLASIFICADA D y E
30 TOTAL DE PASIVOS INMEDIATOS
23 SOBRANTE (+) FALTANTE (-) LIQUIDEZ M.N.

ENTIDAD
REPORTE DE LIQUIDEZ
DE LIQUIDEZ AJUSTADA DIARIA
TIPO DE MONEDA:
FRECUENCIA SEMANAL -
FECHA
Monto del Mes

Previo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
0 0 0 0 0
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 - - - - -
ENTIDAD:
FLUJO DE CAJA EJECUTADO
- FRECUENCIA QUINCENAL -
TIPO DE MONEDA:
Codigo FECHA
tabla 25 OPERACIONES
Efectivo por actividades de operación

1 Intereses y comisiones a cobrar por créditos
2 Otros ingresos financieros a cobrar
37 Ingresos Financieros por Inversiones
3 Otros ingresos operacionales a cobrar
4 Intereses a pagar por captaciones
5 Intereses y comisiones a pagar por financiamientos
6 Gastos generales y administrativos a pagar
7 Otros gastos operacionales a pagar
8 Impuesto sobre la renta a pagar
9 Cobros (Pagos) diversos por actividades de operación
10 Efectivo neto provisto (a usar) por las actividades de operación
Efectivo por actividades de inversión

11 Inversiones a aperturar
12 Inversiones a liquidar
13 En el Banco Central de la República Dominicana
14 En instituciones financieras del país
15 Otras inversiones
16 Créditos a otorgar
39 Interbancarios Otorgados
17 Créditos a cobrar
18 Créditos A y B
19 Créditos C
20 Créditos D y E
40 Interbancarios Cobrados
21 Adquisición de propiedad, muebles y equipos
22 Producto de la venta de propiedad, muebles y equipos
23 Producto de la venta de bienes recibidos en recuperación de créditos
24 Efectivo neto provisto (a usar) en actividades de inversión
Efectivo por actividades de Financiamiento

25 Captaciones a recibir
26 Captaciones a devolver
27 Operaciones de fondos a tomar prestados
41 Interbancarios Recibidos
28 Operaciones de fondos a pagar
42 Interbancarios Pagados
29 Aportes de Capital a recibir
30 Dividendos a pagar y otros pagos a los accionistas
31 Compra de divisas en efectivo
32 Venta de divisas en efectivo
33 Efectivo neto provisto (a usar) por las actividades de financiamiento
34 AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO
35 EFECTIVO AL INICIO DE LA QUINCENA

36 EFECTIVO AL FINAL DE LA QUINCENA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ENTIDAD
CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO Y EL EFECTIVO NETO PROVISTO
(USADO) POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FRECUENCIA DE ENVIO MENSUAL
TIPO DE MONEDA:
Codigo FECHA MES
tabla 29
1 Resultado del Ejercicio
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto provisto (usado)
por las actividades de operación:
2 Provisiones constituidas: 0.00

3 Cartera de créditos
4 Inversiones
5 Provisión para propiedad, muebles y equipos
6 Bienes recibidos en recuperación de créditos
7 Rendimientos por cobrar
8 Contingencias
9 Otras provisiones
10 Liberación de Provisiones: 0.00
11 Cartera de créditos
12 Inversiones
13 Provisión para propiedad, muebles y equipos
14 Bienes recibidos en recuperación de créditos
15 Rendimientos por cobrar
16 Contingencias
17 Otras provisiones
18 Depreciaciones y amortizaciones
19 Impuesto sobre la renta diferido, neto
20 Pérdida en venta de propiedad, muebles y equipos
21 Pérdida en venta de bienes recibidos en recuperación de créditos
24 Fluctuación de Inveresiones
25 Efecto por Fluctuacion Cambiaria Neta
26 Cambios Netos en Activos y Pasivos
27 Otros Ajustes
22 Total de ajustes 0.00
23 Efectivo neto provisto por las actividades de operación 0.00

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ENTIDAD: ELECTRO SUR SAA

FECHA CORTE DE ENVIO:

(1) ACTIVOS LIQUIDOS AJUSTADOS

18 (1) TOTAL ACTIVOS LIQUIDOS AJUSTADOS 892.57

19 (2) PASIVOS INMEDIATOS ES SOLO UN TI

20 PORCION VOLATIL DE DEPOSITOS DEL PUBLICO

26 (2) TOTAL PASIVOS INMEDIATOS 5,656.26

27 (3) RAZÓN DE LIQUIDEZ AJUSTADA 15.78

28 (4) POSICIÓN DE LIQUIDEZ AJUSTADA (4,763.69)

29 (5) LIQUIDEZ MÍNIMA REQUERIDA 4525.01

(3) RAZÓN DE LIQUIDEZ AJUSTADA = (1) / (2) * 100

DE 0 a 30 DIAS DE 0 a 60 DIAS DE 0 a 90 DIAS

778.26 1,400.52 622.63

958.69 1,659.41 947.93

SOLO UN TITULO, NO COLOCAR NINGUN VALOR

9,050.02 13,575.03 22,625.05

9,050.02 13,575.03 22,625.05

10.59 12.22 4.19

7240.016 9502.521 15837.535

FECHA Depósitos a la Vista

RL02 VOLATILIDAD DE LOS DEPOSITOS POR TIPO DE MONEDA

Tipo de Depósito Sumatoria de las Cuentas:

Deposito de Ahorro 212.01.M, 212.02.M, 212.03.M, 212.99.M,

Depósitos a Plazo y Otros 213.01.M, 213.02.M, 213.03.M, 213.99.M,

221,.01.1, 221.02.1, 221.03.1, 221.04.1,

(2) (3) (4) 5 = 1+2+3+4

S DEPOSITOS POR TIPO DE MONEDA

Nombre de la Cuenta Tipo de Moneda

Depósitos de ahorro, depósitos de

Depósitos a Plazos, sus reinversiones y

Valores en Poder del Público exigibles de

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

FECHA CORTE DE ENVIO:

(1) ACTIVOS LIQUIDOS

16 (1) TOTAL ACTIVOS LIQUIDOS -

17 (2) PASIVOS INMEDIATOS ES SOLO UN TITULO

18 DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORROS 0.00

26 (2) TOTAL PASIVOS INMEDIATOS -

27 PRUEBA ACIDA #DIV/0!

28 POSICION DE LIQUIDEZ ACIDA -

PRUEBA ACIDA = (1) / (2) * 100

DE 0 a 30 DIAS DE 0 a 60 DIAS DE 0 a 90 DIAS

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

ES SOLO UN TITULO, NO COLOCAR NINGUN VALOR

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

19 TOTAL DE ACTIVOS Y CONTINGENCIAS 0.00 0.00 0.00

PLAZO PROMEDIO 0.25 0.75 1.5

20 TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENCIAS PONDERADOS POR PLAZO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

37 TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO Y CONTINGENCIAS 0.00 0.00 0.00

PLAZO PROMEDIO 0.25 0.75 1.5

BRECHA O GAP DE VENCIMIENTO #DIV/0!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ESTE RENGLON SOLO DEBE COLOCARSE EN LA BANDA DE VENCIMIENTO INDETERMINADO

ESTOS RENGLONES SOLO DEBEN COLOCARSE EN LA BANDA DE VENCIMIENTO INDETERMINADO

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2.5 4.5 9 18 30 42 54 CALCULO

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ESTE RENGLON SOLO DEBE COLOCARSE EN LA BANDA DE VENCIMIENTO INDETERMINADO

ESTE RENGLON SOLO DEBE COLOCARSE EN LA BANDA DE VENCIMIENTO INDETERMINADO

ESTE RENGLON SOLO DEBE COLOCARSE EN LA BANDA DE VENCIMIENTO INDETERMINADO

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