Analisis Financiero

Tipo de cambio publicado al :
Día Compra Venta Día Compra Venta Día Compra

3 2.801 2.803 4 2.804 2.805 5 2.803
7 2.798 2.8 10 2.792 2.793 11 2.791
13 2.784 2.786 14 2.767 2.769 17 2.763
19 2.779 2.782 20 2.782 2.782 21 2.769
25 2.772 2.774 27 2.785 2.786 28 2.785
Notas:
1.- El tipo de
cambio
publicado
corresponde
a la
cotización de
cierre de la
SBS del día
anterior.
2.- En los
días que no
se cuente con
tipo de
cambio
publicado, se
deberá tomar
el del día
inmediato
anterior.
3.- Para
efectos del
Impuesto a la
Renta, se
deberá tomar
el tipo de
cambio de
cierre, al 31
de Diciembre
del ejercicio
correspondie
nte. Para
Renta 2018,
Dec-14
Tipo de cambio publicado al :
Día Compra Venta Día Compra Venta Día Compra

2 2.925 2.929 3 2.935 2.939 4 2.94
6 2.949 2.952 10 2.96 2.962 11 2.959
13 2.959 2.965 16 2.959 2.964 17 2.967
19 2.94 2.944 20 2.947 2.95 23 2.97
25 2.977 2.979 27 2.973 2.976 30 2.987
Notas:
1.- El tipo de
cambio
publicado
corresponde
a la
cotización de
cierre de la
SBS del día
anterior.
2.- En los
días que no
se cuente con
tipo de
cambio
publicado, se
deberá tomar
el del día
inmediato
anterior.
3.- Para
efectos del
Impuesto a la
Renta, se
deberá tomar
el tipo de
cambio de
cierre, al 31
de Diciembre
del ejercicio
correspondie
nte. Para
Renta 2018
do al :
Venta Día Compra Venta

2.805 6 2.801 2.802
2.792 12 2.792 2.793
2.764 18 2.762 2.765
2.773 24 2.764 2.766
2.786 31 2.794 2.796
do al :
Venta Día Compra Venta

2.942 5 2.945 2.947
2.961 12 2.967 2.969
2.969 18 2.958 2.961
2.974 24 2.973 2.976
2.988 31 2.986 2.99
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013
2014
NOTA US$ TASA / SOLES porcentajes

Activo 2.99
Activo corriente
Efectivo 3 35,438 105,959.62
Fondos sujetos a restricción 3(c) 1,056,593 3,159,213.07
Cuentas por cobrar a relaciona 21(c) 799,225 2,389,682.75
Otras cuentas por cobrar 4 262,927 786,151.73
Existencias 5 278,019 831,276.81
Impuestos y gastos pagados por 6 14,133 42,257.67
Total activo corriente 2,446,335 7,314,541.65
Activo no corriente
Impuestos y gastos pagados por 6 391,874 1,171,703.26
Activos biológicos 7 41,232,863 123,286,260.37
Inmuebles, maquinaria y equipo 8 19,488,154 58,269,580.46
Activos financieros al valor ra 2.2.2 (a) (i) 8,334 24,918.66
Intangibles 13,809 41,288.91
Total act. No corriente 61,135,034 182,793,751.66
Total activo 63,581,369 190,108,293.31
Pasivo
Pasivo corriente
Obligaciones financieras 11 1,236,015 3,695,684.85
Cuentas por pagar comerciales 9 764,507 2,285,875.93
Cuentas por pagar a relacionad 21(c) 4,203,156 12,567,436.44
Otras cuentas por pagar 10 78,366 234,314.34
Total pasivo corriente 6,282,044 18,783,311.56
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras 11 12,080,885 36,121,846.15
Instrumentos financieros deriva 12 36,854 110,193.46
Pasivo por impuesto a las ganan 13(a) 4,515,055 13,500,014.45
Total pasivo no corriente 16,632,794 49,732,054.06
Total pasivo 22,914,838 68,515,365.62
Patrimonio neto 14
Capital social 16,250,178 48,588,032.22
Capital adicional 627 1,874.73
Resultados acumulados 24,415,726 73,003,020.74
Total patrimonio neto 40,666,531 121,592,927.69
Total pasivo y patrimonio neto 63,581,369 190,108,293.31
13
2013
US$ T6AS A/ SOLES porcentajes

2.80
57,932 161,977.87
1,005,052 2,810,125.39
1,241 3,469.84
12,318 34,441.13
410,355 1,147,352.58
27,406 76,627.18
1,514,304 4,233,993.98
749,185 2,094,721.26
47,277,586 132,188,130.46
19,781,421 55,308,853.12
8,584 24,000.86
15,762 44,070.55
67,832,538 189,659,776.25
69,346,842 193,893,770.23
-
1,217,419 3,403,903.52
3,729,963 10,428,976.55
69,666 194,786.14
5,017,048 14,027,666.21
11,414,445 31,914,788.22
-
5,465,561 15,281,708.56
16,880,006 47,196,496.78
21,897,054 61,224,162.98
16,022,826 44,799,821.50
627 1,753.09
31,426,335 87,868,032.66
47,449,788 132,669,607.25
69,346,842 193,893,770.23
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013
Notas 2014 tasa / soles
US$ 2.99
Ventas 2,355,597 7,043,235.03
Costo de ventas 16 -2,117,748 -6,332,066.52
Utilidad bruta antes de ajustes por

cambios en el valor razonable de 237,849 711,168.51
activos biológicos
Cambios en el valor razonable de los

activos biológicos
7(b) -7,630,751 -22,815,945.49
Utilidad (pérdida) bruta -7,392,902 -22,104,776.98

Ingresos (gastos) operativos:
Gastos de administración y de
17 -511,296
operación -1,528,775.04
Otros ingresos 19 1,754,819 5,246,908.81
Otros gastos 19 -643,762 -1,924,848.38
Utilidad (pérdida) operativa -6,793,141 -20,311,491.59

Otros gastos:
Ingresos financieros 307 917.93
Gastos financieros 20 -1,145,329 -3,424,533.71
Diferencia de cambio, neta 23.1(ii) -22,952 -68,626.48
Utilidad (pérdida) antes del

-7,961,115
impuesto a las ganancias -23,803,733.85
Impuesto a las ganancias 950,506 2,842,012.94
Utilidad (pérdida) neta -7,010,609 -20,961,720.91
Otros resultados integrales -
Total resultados integrales del año,

neto del impuesto a las ganancias
-7,010,609 -20,961,720.91
2013
Porcentaje 2013 porcentaje

tasa / soles
US$ 2.80
-
-
19,157,536 53,564,470.66
19,157,536 53,564,470.66
-524,412
-1,466,255.95
114,336 319,683.46
-
18,747,460 52,417,898.16
-
-428,697 -1,198,636.81
-130,283 -364,271.27
18,188,480
50,854,990.08
-2,448,581 -6,846,232.48
15,739,899 44,008,757.60
15,739,899 44,008,757.60
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 Capital
Capital Resultados
social Total
adicional acumulados
US$ US$ US$ US$

Saldos al 1° de
14,841,007 - 15,686,436 30,527,443
enero de 2013
Aumento de
1,181,819 627 - 1,182,446
capital, nota 14
Utilidad neta - - 15,739,899 15,739,899
Saldos al 31 de
diciembre de 16,022,826 627 31,426,335 47,449,788
2013
Aumento de
227,352 - - 227,352
capital, nota 14
Pérdida neta - - -7,010,609 -7,010,609
Saldos al 31 de
diciembre de 16,250,178 627 24,415,726 40,666,531
2014
tasa /soles Porcentaje
2.80
85,354,730.63
3,306,119.02
44,008,757.60
132,669,607.25
2.99
679,782.48
-20,961,720.91
121,592,927.69
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 2014
2014
US$ Tasa / soles Porcentajes
2.99
Actividades de operación
Cobranzas a clientes 2,031,285 2,031,288
Pago a proveedores, trabajadores y terceros -1,011,247 -1,011,244
Fondos sujetos a restricción -297,516 -297,513
Recupero de impuestos 354,348 354,351
Otros cobros relativos a la actividad 1,159,309 1,159,312
Otros pagos relativos a la actividad -199,465 -199,462
Efectivo y equivalentes de efectivo proveniente de

2,036,714 2,036,717
(utilizado en) las actividades de operación
Actividades de inversión
Compra de inmueble, maquinaria y equipo -190,760 -190,757
Venta de edificaciones y equipos diversos 117,952 117,955
Inversión en activos biológicos -3,642,773 -3,642,770
Adquisición de inversión inmobiliaria -
Efectivo y equivalentes de efectivo utilizado en las

-3,715,581 -3,715,578
actividades de inversión
Actividades de financiamiento
Préstamos recibidos de accionistas -
Préstamos bancarios recibidos 955,828 955,831
Préstamos recibidos de relacionadas 700,545 700,548
Cobro de préstamos a vinculadas -
Efectivo y equivalentes de efectivo proveniente de las

1,656,373 1,656,376
actividades de financiamiento
Disminución neta del efectivo y equivalentes de efectivo -22,494 -22,491
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del

57,932 57,935
periodo
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del

35,438 35,441
periodo
Transacciones que no generaron flujos de efectivo:

Valorización de activos biológicos -7,630,751 -7,630,748
Capitalización de cuentas por pagar a accionistas 227,352 227,355
14 y de 2013 2014
2013
US$ tasa / soles porcentajes
2.80
-
-586,567 -1640041.3
-523,187 -1462830.9
1,354,382 3786852.07
101,513 283830.348
-
346,141
967810.236
-1,556,955 -4353246.2
-
-3,526,875 -9861142.5
-8,584 -24000.864
-5,092,414
-14238390
1,181,819 3304365.92
2,929,038 8189590.25
256,503 717182.388
194 542.424
4,367,554
12211681
-378,719
-1058898.3
436,651
1220876.2
57,932
161977.872
19,157,536 53564470.7
1,181,819 3304365.92
ARATO PERU S.A.
ASIENTO APERTURA: 007 - APERTURA

MONEDA Soles
FECHA 01-01-2016
Item Cuenta
0001 101001
0002 102003
0003 104201
0004 104202
0005 104204
0006 104401
0007 104402
0008 104403
0009 141101
0010 141102
0011 141301
0012 142202
0013 161101
0014 162501
0015 164202
0016 182101
0017 182102
0018 182103
0019 183101
0020 189101
0021 23321401
0022 23821101
0023 243101
0024 243102
0025 243103
0026 243104
0027 252102
0028 252103
0029 252104
0030 252105
0031 252107
0032 252108
0033 252109
0034 252110
0035 252112
0036 252113
0037 252190
0038 254101
0039 261101
0040 272301
0041 284101
0042 285101
0043 3022141
0044 331101
0045 332301
0046 332401
0047 333101
0048 334101
0049 335101
0050 336101
0051 336201
0052 336901
0053 338601
0054 339201
0055 343101
0056 35220101
0057 371101
0058 371103
0059 373104
0060 391302
0061 391303
0062 391304
0063 391305
0064 391306
0065 392103
0066 401101
0067 401102
0068 401103
0069 401104
0070 401105
0071 401703
0072 401704
0073 401705
0074 403101
0075 403102
0076 403103
0077 403201
0078 407101
0079 407102
0080 407104
0081 407105
0082 411101
0083 411201
0084 411501
0085 411503
0086 415101
0087 421101
0088 421102
0089 421201
0090 421202
0091 422102
0092 423101
0093 423102
0094 424101
0095 424102
0096 441101
0097 441102
0098 454402
0099 469104
0100 471301
0101 471302
0102 491202
0103 491203
0104 501101
0105 521101
0106 591102
0107 592101
0108 591102
S.A.
RTURA: 007 - APERTURA
Glosa
CAJA OF. LIMA M.N.
FONDO FIJO OF. CHAO M.N.
INTERBANK MN NRO. 600-3000694859
INTERBANK ME NRO. 600-3000694866
INTEBANK ME NRO. 200-3000784068 - LA FIDUCIARIA FID ARATO DESEMBOLSO
BBVA CONTINENTAL MN NRO. 0011-0254-0100039054-00
BBVA CONTINENTAL ME NRO. 0011-0254-0100039062-03
BBVA CONTINENTAL MN NRO. 0011-0254-0100040818-05 (PROYECTO FINCYT)
PRESTAMOS A EMPLEADOS
PRESTAMOS A OBREROS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN
PRESTAMOS ACCIONISTA ME
CON GARANTIA MN
SUBSIDIOS ESSALUD
GARANTIA ME
SEGURO - SOAT
SEGURO VEHICULAR
SEGURO - CONTRA INCENDIOS, ROBOS Y/O ASALTOS
INMUEBLES
OTRAS CARGAS DIFERIDAS
ARANDANO
PALTA HASS
MATERIAS PRIMAS - SIEMBRA
MATERIAS PRIMAS - AGROQUIMICOS
MATERIAS PRIMAS - FERTILIZANTES
MATERIAS PRIMAS - REGULADOR DE CRECIMIENTO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SISTEMAS Y COMUNICACION
ARTICULOS ELECTRICOS
ARTICULOS DE MANTENIMIENTO
ARTICULOS DE OFICINA
SISTEMA DE RIEGO
TUBERIAS
INDUMENTARIA
INMOBILIARIA E INFRAESTRUCTURA
SEGURIDAD INDUSTRIAL HIGIENE Y LIMPIEZA
VARIOS
FERRETERÍA
ENVASES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
BBVA CASG SIKES FNUV REBTA FUHA CORTO PLAZO CTA PARTICIPE 0011 0254 8003016164 02
COSTO TERRENOS
COSTO DE EDIFICACIONES DE PRODUCCION
COSTO DE INSTALACIONES
COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS
COSTO DE MUEBLES
COSTO EQUIPOS DE COMPUTO
COSTO EQUIPOS DE COMUNICACION
COSTO OTROS EQUIPOS
EQUIPOS DIVERSOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
COSTO SOFTWARE
PALTA HASS
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - EFECTO TRASLACION
INTERESES DIFERIDOS ME
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV RETENIDO
IGV REGIMEN DE PERCEPCIONES
IGV RETENCIONES POR PAGAR
IGV RETENCIONES - POR EMITIR
IMPUESTO A LA RENTA 3RA CATEGORIA
IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA
IMPUESTO A LA RENTA 5TA CATEGORIA
ESSALUD - REGIMEN GENERAL
ESSALUD - REGIMEN AGRARIO
ESSALUD + VIDA
ONP
AFP INTEGRA
AFP PROFUTURO
AFP PRIMA
AFP HABITAT
SUELDOS POR PAGAR MN
SALARIOS POR PAGAR MN
VACACIONES POR PAGAR EMPLEADOS MN
VACACIONES POR PAGAR OBREROS MN
C.T.S. EMPLEADOS MN
NO EMITIDAS EN M.N.
NO EMITIDAS EN M.E.
EMITIDAS EN MN
EMITIDAS EN ME
ANTICIPOS EN ME
LETRAS POR PAGAR EN MN
LETRAS POR PAGAR EN ME
HONORARIOS POR PAGAR EN MN
HONORARIOS POR PAGAR EN ME
PRESTAMOS EN MN
PRESTAMOS EN ME
PAGARES EN ME
DESCUENTOS JUDICIALES
EMPRESAS ASOCIADAS MN
EMPRESAS ASOCIADAS ME
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - EFECTO NIC 41
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - EFECTO TRASLACION
CAPITAL SOCIAL
PRIMAS DE EMISION
UTILIDAD ACUMULADA - EFECTO NIC 41
PERDIDA ACUMULADA
PERDIDA ACUMULADA
Cargo M.N. Abono M.N.
3,000.00 0.00
5,000.00 0.00
13,501.06 0.00
4,284.88 0.00
14,114.67 0.00
206.24 0.00
296.33 0.00
135,574.54 0.00
1,158.00 0.00
679.78 0.00
12,797.10 0.00
3,466.15 0.00
7,250.00 0.00
2,642.74 0.00
2,794,000.00 0.00
1,316.44 0.00
6,036.49 0.00
27,194.51 0.00
3,200.00 0.00
0.00 0.00
414,425.59 0.00
0.00 0.01
310.00 0.00
28,488.42 0.00
175,052.96 0.00
15.25 0.00
1,737.39 0.00
4,098.82 0.00
28,103.46 0.00
1,618.80 0.00
1,878.41 0.00
154,117.59 0.00
134,216.13 0.00
2,530.59 0.00
761.86 0.00
2,164.96 0.00
825.02 0.00
43,708.80 0.00
4.24 0.00
239.63 0.00
110,626.41 0.00
10,636.69 0.00
24,000.00 0.00
38,853,644.94 0.00
87,375.48 0.00
13,812,243.19 0.00
27,371.14 0.00
332,582.51 0.00
103,679.06 0.00
120,865.93 0.00
1,273.64 0.00
1,421,918.97 0.00
469,430.06 0.00
2,081.88 0.00
53,009.68 0.00
132,093,574.04 0.00
1,395,092.11 0.00
0.00 0.00
14,474,349.31 0.00
0.00 871,382.22
0.00 6,614.90
0.00 137,432.64
0.00 21,950.14
0.00 259,827.61
0.00 10,236.52
2,089,620.43 0.00
3,186.00 0.00
922.87 0.00
0.00 2,220.43
0.00 389.99
992.00 0.00
0.00 250.00
0.00 7,666.87
0.00 1,847.08
0.00 6,031.50
0.00 130.00
0.00 457.38
0.00 9,011.32
0.00 4,018.02
0.00 8,941.45
0.00 664.40
0.00 48.11
0.00 28,965.11
0.00 74,378.35
0.00 43,980.01
0.00 5,361.46
0.00 180,915.32
0.00 30,172.42
0.00 770,367.93
0.00 1,167,389.27
9,897.50 0.00
0.00 85,227.95
0.00 1,168,295.47
0.00 1,250.00
0.00 279.60
0.00 610,265.22
0.00 6,746,004.26
0.00 46,360,647.63
0.00 427.71
0.00 546,891.29
0.00 2,525,815.00
0.00 16,736,056.75
0.00 0.00
0.00 44,250,024.00
0.00 1,725.00
0.00 43,930,750.80
3,160,486.17 0.00
0.00 46,074,565.72
212,688,876.86 212,688,876.86
ARATO PERU S.A.
RUC: 20543083454
Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE 2016
ACTIVO SOLES PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 105,817 0.72% Tributos por Pagar
Fondos sujetos a restriccion 903,469 6.13% Remuneraciones por Pagar
Cuentas por Cobrar Terceros 1,210,648 8.22% Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas 1,175,838 7.98% Cuentas por Pagar a Accionistas
Cuentas por Cobrar a Accionistas y Personal 19,609 0.13% Cuentas por Pagar Vinculadas
Cuentas por Cobrar Diversas Terceros 3,014,132 20.46% Deuda bancaria - Corto Plazo
Existencias 7,083,585 48.09% Total Pasivo Corriente
Anticipos a proveedores 218 0.00%
Gastos pagados por anticipado 42,200 0.29% PASIVO NO CORRIENTE
Entregas a rendir cuenta 2,657 0.02%
Credito Tributo 1,171,703 7.95% Deuda bancaria - Largo Plazo
Total Activo Corriente 14,729,876 Pasivo diferido imp. A la renta
Total Pasivo No Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO
Inversiones Mobiliarias 24,919
Inmueble, Maquinaria y Equipo 55,445,968 PATRIMONIO
Depreciacion acumulada -2,287,120 Capital Social
Intangible 53,010 Capital Adicional
Amortizacion de intangibles -15,538 Resultados Acumulados
Activos Biologicos 116,703,797 Resultados del Ejercicio
Total Activo no Corriente 169,925,037 Total Patrimonio
TOTAL ACTIVO 184,654,913 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

SOLES
54,113
180,206
2,285,889
11,538,018
1,029,417
2,395,795
17,483,438
37,549,610
12,915,752
50,465,362
67,948,800
44,910,254.00
1,725
86,844,830
-15,050,697
116,706,113
184,654,913
ACTIVO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE
LIQUIDEZ CORRIENTE =
PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO
ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS #VALUE!

LIQUIDEZ SEVERA =
PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO
UTILIDAD NETA RESULTADO DEL EJERCICIO

RENTABILIDAD DE FONDOS PROPIOS =
FONDOS PROPIOS CAPITAL
UTILIDAD NETA RESULTADO DEL EJERCICIO

RENTABILIDAD DE VENTAS =
ACTIVO TOTAL TOTAL ACTIVO
PASIVO TOTAL TOTAL PASIVO

ENDEUDAMIENTO GENERAL =
PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO

APALANCAMIENTO FINANCIERO =
PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO
VENTAS VENTAS NETAS

ROTACION DE ACTIVO TOTAL =
2016 2015 2014 2013
#VALUE! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2016 2015 201 2017
2018 2017 2017 2017
2018 2017 2017 2017

ARATO PERU S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
SOLES
VENTAS NETAS (PALTA,CULTIVO ARANDANOS) 6,630,556
COSTO DE VENTAS -5,894,216
UTILIDAD BRUTA 736,340
GASTOS OPERACIONALES Y OTROS (GASTOS)

INGRESOS, NETO:
Gastos de administración y ventas -1,450,028
Otros ingresos neto (SEMILLAS, YEMAS,SERV.ADM) 3,316,480
PÉRDIDA OPERATIVA 2,602,792
OTROS INGRESOS (GASTOS):

Ingresos financieros 919
Gastos financieros -3,316,031
Valoración Activo Biológicos -13,709,618
Neto diferencia de cambio -3,053,971
RESULTADO ANTES DE PARTICIP. E IMPUESTOS -17,475,910
Impuesto a la Renta Diferido - Pérdida Tributaria 395,719

Impuesto a la Renta Diferido - Vacaciones 2014 -26,949
Impuesto a la Renta Diferido - Efecto Traslación -
Impuesto a la Renta Diferido - Efecto NIC 41 2,056,443
PÉRDIDA NETA -15,050,697

IDCUENTA DESCRIPCION SLDINI_CARGO SLDINI_ABONO MOV_CARGO
101001 CAJA OF. LIMA M.N. 3,000.00 0.00 0.00
102003 FONDO FIJO OF. CHAO M.N. 5,000.00 0.00 0.00
103102 COBRANZAS EN TRANSITO M.E 0.00 0.00 0.00
103103 REMESAS EN TRANSITO MN 0.00 0.00 187,372.00
104101 HBSC MN NRO. 001-678218-001 0.00 0.00 0.00
104102 HBSC ME NRO. 001-678218-301 0.00 0.00 0.00
104103 HBSC ME NRO. 001-678218-340 CTA CTE GARANTIA 0.00 0.00 0.00
104201 INTERBANK MN NRO. 600-3000694859 13,501.06 0.00 12,617,072.56
104202 INTERBANK ME NRO. 600-3000694866 4,284.88 0.00 36,294,682.56
104203 INTERBANK ME NRO. 200-3000747464 0.00 0.00 0.00
104204 INTEBANK ME NRO. 200-3000784068 - LA FIDUCIARIA FID ARATO DESEMBOLSO
14,114.67 0.00 438,332.57
104205 INTERBANK CTA CTE RECAUDADORA US$ 200 3001004589 0.00 0.00 7,729,978.37
104401 BBVA CONTINENTAL MN NRO. 0011-0254-0100039054-00 206.24 0.00 561,506.21
104402 BBVA CONTINENTAL ME NRO. 0011-0254-0100039062-03 296.33 0.00 3,908,273.68
104403 BBVA CONTINENTAL MN NRO. 0011-0254-0100040818-05 (PROYECTO 135,574.54
FINCYT) 0.00 63,795.15
106202 DEPOSITO A PLAZO ME - INTERBANK 0.00 0.00 0.00
107101 BANCO DE LA NACION MN NRO. 00-771-018521 0.00 0.00 1,093,707.00
121201 CLIENTES M.N. 0.00 0.00 88,058.27
121202 CLIENTES M.E. 0.00 0.00 15,267,450.12
13120301 CLIENTES M.N. EMITIDAS 0.00 0.00 198,848.29
13120302 CLIENTES M.E. EMITIDAS 0.00 0.00 6,145,463.89
141101 PRESTAMOS A EMPLEADOS 1,158.00 0.00 33,551.52
141102 PRESTAMOS A OBREROS 679.78 0.00 6,906.13
141103 PRESTAMOS AL PERSONAL ME 0.00 0.00 0.00
141201 ADELANTO DE QUINCENA 0.00 0.00 532,797.10
141202 ADELANTO DE SALARIOS 0.00 0.00 0.00
141301 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN 12,797.10 0.00 54,749.63
141302 ENTREGAS A RENDIR CUENTA ME 0.00 0.00 0.00
142201 PRESTAMOS ACCIONISTA MN 0.00 0.00 0.00
142202 PRESTAMOS ACCIONISTA ME 3,466.15 0.00 327.51
161101 CON GARANTIA MN 7,250.00 0.00 990.00
161102 CON GARANTIA ME 0.00 0.00 5,410.80
161201 SIN GARANTIA MN 0.00 0.00 5,966.24
161202 SIN GARANTIA ME 0.00 0.00 2,542.50
162501 SUBSIDIOS ESSALUD 2,642.74 0.00 28,287.13
164202 GARANTIA ME 2,794,000.00 0.00 264,000.00
169801 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0.00 0.00 0.00
171203 ASOCIADAS MN 0.00 0.00 851,875.97
171205 MATRIZ ME 0.00 0.00 0.00
171207 ASOCIADA ME 0.00 0.00 689,946.01
182101 SEGURO - SOAT 1,316.44 0.00 3,794.92
182102 SEGURO VEHICULAR 6,036.49 0.00 8,977.13
182103 SEGURO - CONTRA INCENDIOS, ROBOS Y/O ASALTOS 27,194.51 0.00 45,180.85
183101 INMUEBLES 3,200.00 0.00 41,400.00
189101 OTRAS CARGAS DIFERIDAS 0.00 0.00 260.00
189102 IGV POR DEVENGAR 0.00 0.00 9,357.53
21321101 PALTA HASS 0.00 0.00 5,846,617.00
23321101 PALTA HASS 0.00 0.00 12,143,587.36
23321201 VIVERO 0.00 0.00 17,208.01
23321202 COMPOSTERA 0.00 0.00 3,741.00
23321401 ARANDANO 414,425.59 0.00 1,033,955.58
23821101 PALTA HASS 0.00 0.01 394,307.61
243101 MATERIAS PRIMAS - SIEMBRA 310.00 0.00 338,129.13
243102 MATERIAS PRIMAS - AGROQUIMICOS 28,488.42 0.00 1,247,835.04
243103 MATERIAS PRIMAS - FERTILIZANTES 175,052.96 0.00 1,595,608.19
243104 MATERIAS PRIMAS - REGULADOR DE CRECIMIENTO 15.25 0.00 0.00
252102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,737.39 0.00 327,736.16
252103 SISTEMAS Y COMUNICACION 4,098.82 0.00 17,323.08
252104 ARTICULOS ELECTRICOS 28,103.46 0.00 38,254.27
252105 ARTICULOS DE MANTENIMIENTO 1,618.80 0.00 23,178.09
252106 INFRAESTRUCTURA E INSTAL. ELECTRICAS 0.00 0.00 10.67
252107 ARTICULOS DE OFICINA 1,878.41 0.00 8,651.27
252108 SISTEMA DE RIEGO 154,117.59 0.00 210,567.28
252109 TUBERIAS 134,216.13 0.00 100,736.65
252110 INDUMENTARIA 2,530.59 0.00 18,729.86
252111 ALIMENTOS 0.00 0.00 0.00
252112 INMOBILIARIA E INFRAESTRUCTURA 761.86 0.00 6,237.29
252113 SEGURIDAD INDUSTRIAL HIGIENE Y LIMPIEZA 2,164.96 0.00 94,004.98
252190 VARIOS 825.02 0.00 0.00
254101 FERRETERÍA 43,708.80 0.00 223,292.33
259102 SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00
261101 ENVASES 4.24 0.00 1,489.40
272301 MAQUINARIA Y EQUIPO 239.63 0.00 614,199.44
284101 MATERIAS PRIMAS 110,626.41 0.00 4,044.02
285101 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 10,636.69 0.00 123,558.00
3022141 BBVA CASG SIKES FNUV REBTA FUHA CORTO PLAZO CTA PARTICIPE 0011
24,000.00
0254 8003016164 0.00 919.00
331101 COSTO TERRENOS 38,853,644.94 0.00 0.00
332301 COSTO DE EDIFICACIONES DE PRODUCCION 87,375.48 0.00 0.00
332401 COSTO DE INSTALACIONES 13,812,243.19 0.00 7,329.28
333101 COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION 27,371.14 0.00 66,557.00
334101 COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS 332,582.51 0.00 8,610.17
335101 COSTO DE MUEBLES 103,679.06 0.00 6,808.63
336101 COSTO EQUIPOS DE COMPUTO 120,865.93 0.00 6,807.71
336201 COSTO EQUIPOS DE COMUNICACION 1,273.64 0.00 1,761.10
336901 COSTO OTROS EQUIPOS 1,421,918.97 0.00 658,637.16
338201 VEHICULOS 0.00 0.00 8,610.17
338601 EQUIPOS DIVERSOS 469,430.06 0.00 0.00
339101 ADAPTACIÓN DE TERRENOS 0.00 0.00 0.00
339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 2,081.88 0.00 359,872.03
339901 OTROS ACTIVOS EN CURSO 0.00 0.00 0.00
343101 COSTO SOFTWARE 53,009.68 0.00 0.00
35120201 PALTA HASS 0.00 0.00 0.00
35220101 PALTA HASS 132,093,574.04 0.00 0.00
35220201 PALTA HASS 0.00 0.00 1,564,110.38
35220301 PALTA 0.00 0.01 257,600.58
371101 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 1,395,092.11 0.00 395,719.00
371102 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - EFECTO NIC 41 AGRICULTURA 0.00 0.00 2,056,442.76
371103 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - EFECTO TRASLACION 0.00 0.00 0.00
373104 INTERESES DIFERIDOS ME 14,474,349.31 0.00 3,750,365.53
391302 EDIFICACIONES 0.00 871,382.22 1,568.60
391303 MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION 0.00 6,614.90 0.00
391304 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 137,432.64 0.00
391305 MUEBLES Y ENSERES 0.00 21,950.14 0.00
391306 EQUIPOS DIVERSOS 0.00 259,827.61 360.96
391602 ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN VEGETAL 0.00 0.00 0.00
392103 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) 0.00 10,236.52 0.00
401101 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 2,089,620.43 0.00 1,949,501.17
401102 IGV RETENIDO 3,186.00 0.00 0.00
401103 IGV REGIMEN DE PERCEPCIONES 922.87 0.00 0.00
401104 IGV RETENCIONES POR PAGAR 0.00 2,220.43 80,290.39
401105 IGV RETENCIONES - POR EMITIR 0.00 389.99 18,119.41
401703 IMPUESTO A LA RENTA 3RA CATEGORIA - PAGOS A CTA. 992.00 0.00 100,107.99
401704 IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA 0.00 250.00 3,498.50
401705 IMPUESTO A LA RENTA 5TA CATEGORIA 0.00 7,666.87 96,618.83
403101 ESSALUD - REGIMEN GENERAL 0.00 1,847.08 24,696.00
403102 ESSALUD - REGIMEN AGRARIO 0.00 6,031.50 85,749.28
403103 ESSALUD + VIDA 0.00 130.00 2,015.00
403201 ONP 0.00 457.38 23,386.85
407101 AFP INTEGRA 0.00 9,011.32 120,025.85
407102 AFP PROFUTURO 0.00 4,018.02 55,347.38
407103 AFP HORIZONTE 0.00 0.00 0.00
407104 AFP PRIMA 0.00 8,941.45 110,969.31
407105 AFP HABITAT 0.00 664.40 11,839.82
407205 AFP HABITAT - RETENCIONES INDEPENDIENTES 0.00 0.00 224.40
408101 EPS - RIMAC 0.00 0.00 8,346.64
411101 SUELDOS POR PAGAR MN 0.00 48.11 408,498.61
411201 SALARIOS POR PAGAR MN 0.00 28,965.11 1,388,008.16
411401 GRATIFICACIONES POR PAGAR EMPLEADOS MN 0.00 0.00 112,881.49
411501 VACACIONES POR PAGAR EMPLEADOS MN 0.00 74,378.35 175,610.43
411503 VACACIONES POR PAGAR OBREROS MN 0.00 43,980.01 149,876.39
415101 C.T.S. EMPLEADOS MN 0.00 5,361.46 89,167.20
415103 C.T.S. OBREROS MN 0.00 0.00 0.00
421101 NO EMITIDAS EN M.N. 0.00 180,915.32 2,171,442.50
421102 NO EMITIDAS EN M.E. 0.00 30,172.42 839,608.64
421201 EMITIDAS EN MN 0.00 770,367.93 6,646,730.88
421202 EMITIDAS EN ME 0.00 1,167,389.27 4,893,467.73
422101 ANTICIPOS EN MN 0.00 0.00 229,926.52
422102 ANTICIPOS EN ME 9,897.50 0.00 80,365.28
423101 LETRAS POR PAGAR EN MN 0.00 85,227.95 85,227.95
423102 LETRAS POR PAGAR EN ME 0.00 1,168,295.47 3,238,143.76
424101 HONORARIOS POR PAGAR EN MN 0.00 1,250.00 78,415.60
424102 HONORARIOS POR PAGAR EN ME 0.00 279.60 6,185.15
441101 PRESTAMOS EN MN 0.00 610,265.22 702,630.12
441102 PRESTAMOS EN ME 0.00 6,746,004.26 1,551,045.84
454401 PAGARES EN MN 0.00 0.00 0.00
454402 PAGARES EN ME 0.00 46,360,647.63 19,002,328.01
461101 RECLAMACIONES DE TERCEROS MN 0.00 0.00 102.12
461102 RECLAMACIONES DE TERCEROS ME 0.00 0.00 0.00
469101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS MN 0.00 0.00 100.00
469102 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS ME 0.00 0.00 0.00
469104 DESCUENTOS JUDICIALES 0.00 427.71 1,242.88
469107 DESCUENTOS POR RETENCIONES SUNAT 0.00 0.00 815.17
471301 EMPRESAS ASOCIADAS MN 0.00 546,891.29 2,214,525.76
471302 EMPRESAS ASOCIADAS ME 0.00 2,525,815.00 14,850,603.13
491201 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS 0.00 0.00 0.00
491202 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - EFECTO NIC 41 0.00 16,736,056.75 0.00
491203 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - EFECTO TRASLACION 0.00 0.00 0.00
501101 CAPITAL SOCIAL 0.00 44,250,024.00 0.00
521101 PRIMAS DE EMISION 0.00 1,725.00 0.00
591102 UTILIDAD ACUMULADA - EFECTO NIC 41 0.00 90,005,316.52 0.00
592101 PERDIDA ACUMULADA 3,160,486.17 0.00 0.00
6011101 MERCADERIAS 0.00 0.00 0.00
6011109 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERIA 0.00 0.00 0.00
6023101 MATERIAS PRIMAS - SIEMBRA 0.00 0.00 302,100.63
6023102 MATERIAS PRIMAS - AGROQUIMICOS 0.00 0.00 1,247,835.04
6023103 MATERIAS PRIMAS - FERTILIZANTES 0.00 0.00 1,595,309.58
6023104 REGULADOR DE CRECIMIENTO 0.00 0.00 0.00
6031101 MATERIALES AUXILIARES 0.00 0.00 0.00
6032101 FERRETERIA 0.00 0.00 222,423.60
6032102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 326,342.51
6032103 SISTEMAS Y COMUNICACIONES 0.00 0.00 17,323.08
6032104 ARTICULOS ELECTRICOS 0.00 0.00 37,355.28
6032105 ARTICULOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 23,178.09
6032106 INFRAESTRUCTURA E INSTAL. ELECTRICAS 0.00 0.00 10.67
6032107 ARTICULOS DE OFICINA 0.00 0.00 8,651.28
6032108 SISTEMA DE RIEGO 0.00 0.00 206,394.06
6032109 TUBERIAS 0.00 0.00 94,030.55
6032110 INDUMENTARIA 0.00 0.00 18,729.86
6032111 ALIMENTOS 0.00 0.00 0.00
6032112 INMOBILIARIA E INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 6,237.29
6032113 SEGURIDAD INDUSTRIAL HIGIENE Y LIMPIEZA 0.00 0.00 94,004.98
6032190 VARIOS 0.00 0.00 0.00
6041101 ENVASES 0.00 0.00 1,489.40
6071101 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 604,010.40
6071102 EQUIPOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00
6071103 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00
6091101 COSTOS DE TRANSPORTE 0.00 0.00 34,865.85
6092101 TRANSPORTE 0.00 0.00 3,950.00
6092102 SEGUROS 0.00 0.00 0.00
6092104 COMISIONES 0.00 0.00 1,072.20
6092105 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES,
0.00 0.00 6,329.47
6092106 FLETES PRE PAGADOS EN EL PUNTO DE ORIGEN 0.00 0.00 0.00
6123101 MATERIAS PRIMA - SIEMBRA 0.00 0.00 412,517.24
6123102 MATERIAS PRIMAS - AGROQUIMICOS 0.00 0.00 917,166.02
6123103 MATEIRAS PRIMAS - FERTILIZANTES 0.00 0.00 1,756,236.91
6123104 REGULADOR DE CRECIMIENTO 0.00 0.00 0.00
6131101 MATERIALES AUXILIARES 0.00 0.00 735.08
6132101 FERRETERIA 0.00 0.00 162,107.46
6132102 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 325,493.45
6132103 SISTEMAS Y COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00
6132104 ARTICULOS ELECTRICOS 0.00 0.00 322,434.82
6132105 ARTICULOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 3,643.12
6132106 INFRAESTRUCTURA E INSTAL ELECTRICAS 0.00 0.00 0.00
6132107 ARTICULOS DE OFICINA 0.00 0.00 6,817.87
6132108 SISTEMA DE RIEGO 0.00 0.00 201,549.80
6132109 TUBERIAS 0.00 0.00 5,885.31
6132110 INDUMENTARIA 0.00 0.00 0.00
6132111 ALIMENTOS 0.00 0.00 0.00
6132112 INMOBILIARIA E INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 0.00
6132113 SEGURIDAD INDUSTRIAL HIGIENE Y LIMPIEZA 0.00 0.00 59,447.68
6132190 VARIOS 0.00 0.00 0.00
6133101 RESPUESTOS 0.00 0.00 344.58
6141101 ENVASES 0.00 0.00 917.39
6151101 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00
6151103 EQUIPOS DE COMPUTO 0.00 0.00 8,968.24
6211101 SUELDOS 0.00 0.00 1,040,020.77
6211102 SALARIOS 0.00 0.00 1,324,139.97
6214101 GRATIFICACIONES 0.00 0.00 256,695.98
6215101 VACACIONES 0.00 0.00 136,274.06
6221101 OTRAS REMUNERACIONES 0.00 0.00 89,496.99
6231101 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00
6231102 COMPENSACION EXTRAORDINARIA 0.00 0.00 4,250.00
6241101 CAPACITACIÓN 0.00 0.00 1,932.28
6271101 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 0.00 0.00 119,033.42
6271103 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 0.00 0.00 1,218.00
6271104 SEGURO DE VIDA 0.00 0.00 5,176.91
6271105 SEGURO PARTICULAR DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS 0.00 0.00 10,833.62
6291101 EMPLEADOS 0.00 0.00 78,746.50
6291102 OBREROS 0.00 0.00 63,668.33
6311101 DE CARGA NACIONAL 0.00 0.00 130,902.84
6311103 DE PASAJEROS NACIONAL 0.00 0.00 187,058.41
6311104 DE PASAJEROS EXTRANJERO 0.00 0.00 17,530.32
6311105 MOVILIDAD LOCAL 0.00 0.00 6,498.60
6311106 MOVILIDAD EXTRANJERO 0.00 0.00 216.61
6312101 CORREOS 0.00 0.00 729.68
6313101 ALOJAMIENTO NACIONAL 0.00 0.00 5,700.28
6313102 ALOJAMIENTO EXTRANJERO 0.00 0.00 206.74
6314101 ALIMENTACION NACIONAL 0.00 0.00 7,848.39
6314102 ALIMENTACION EXTRANJERO 0.00 0.00 356.02
6321101 HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA 0.00 0.00 618.64
6321102 HONORARIOS SERVICIOS TOPOGRAFICOS 0.00 0.00 2,000.00
6321104 HONORARIOS SERVICIOS DE INJERTADORES 0.00 0.00 0.00
6321106 HONORARIOS SERVICIOS COMISIONISTA 0.00 0.00 0.00
6321108 HONORARIOS SERVICIOS ASESORIA AGRICOLA 0.00 0.00 0.00
6321109 HONORARIOS ASESORIA LEGAL 0.00 0.00 125,015.66
6341101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 0.00 0.00 0.00
6341102 MANTENIMIENTO D MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 970.40
6341103 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 0.00 0.00 48,300.46
6341104 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSO 0.00 0.00 95,686.97
6341105 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 500.00
6352101 EDIFICACIONES 0.00 0.00 87,730.64
6353101 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION 0.00 0.00 1,183,990.57
6354101 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 140,484.00
6356101 EQUIPOS DIVERSOS 0.00 0.00 124,440.00
6358101 SOFTWARE INFORMATICOS 0.00 0.00 34,269.94
6361101 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 2,888,038.15
6363101 AGUA 0.00 0.00 1,100,290.70
6364101 TELEFONO 0.00 0.00 57,938.07
6365101 INTERNET 0.00 0.00 0.00
6367101 CABLE 0.00 0.00 721.53
6371101 PUBLICIDAD 0.00 0.00 1,000.00
6371201 PUBLICACIONES 0.00 0.00 0.00
6371303 RELACIONES PUBLICAS 0.00 0.00 0.00
6381101 SERVICIOS PERSONALES - CONTRATISTAS 0.00 0.00 184,217.79
6391 GASTOS BANCARIOS 0.00 0.00 345.44
6399101 IMPRESOS, DISEÑOS Y PLANOS 0.00 0.00 0.00
6399103 FOTOCOPIAS Y ANILLADOS 0.00 0.00 581.64
6399104 PEAJE Y ESTACIONAMIENTOS 0.00 0.00 3,375.99
6399105 GASTOS NOTARIALES Y TRAMITACIONES 0.00 0.00 10,006.50
6399106 GASTOS DE IMPORTACION 0.00 0.00 286.00
6399107 GASTOS DE EXPORTACION 0.00 0.00 5,010.00
6399108 SALUD OCUPACIONAL 0.00 0.00 0.00
6399113 REGISTROS DE PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00
6399199 OTROS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS 0.00 0.00 592,299.60
6411101 IGV 0.00 0.00 0.00
6433102 IMP.AL PATRIMONIO EMPRESARIAL 0.00 0.00 4,406.74
6433103 TASAS MINISTERIO DE TRABAJO 0.00 0.00 40.52
6433104 TASA ADICIONAL POR DIVID. 0.00 0.00 4,125.00
6451101 IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL 0.00 0.00 64,907.78
6451102 IMPUESTO AL PATRIMONIO AUTOMOTRIZ 0.00 0.00 2,055.50
6451103 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00
6451105 IMPUESTO DE ALCABALA 0.00 0.00 0.00
6511101 SEGURO ROBO Y ASALTO 0.00 0.00 11,631.14
6511103 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 0.00 0.00 0.00
6511104 SEGURO VEHICULAR 0.00 0.00 13,476.95
6511105 SEGURO ASISTENCIA MEDICA 0.00 0.00 0.00
6511106 SEGURO DE INCENDIOS 0.00 0.00 29,671.30
6533101 SUBSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 0.00 0.00 4,800.00
6551 COSTO NETO DE ENAJENACION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS 0.00 0.00 1,741,410.45
6554103 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00
6566101 SUMINISTROS 0.00 0.00 23,651.54
6591101 DONACIONES 0.00 0.00 0.00
6592101 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 0.00 0.00 7,845.65
6599101 OTROS GASTOS DE GESTION 0.00 0.00 3,910,788.49
6622101 PALTA 0.00 0.00 13,709,618.00
6711101 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00
6711102 PRESTAMOS DE OTRAS ENTIDADES 0.00 0.00 0.00
672111 FORWARD 0.00 0.00 110,194.54
6731101 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 0.01 0.00 3,291,654.17
6735101 OBLIGACIONES COMERCIALES 0.00 0.00 59,621.05
6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00 0.00 6,746,441.46
6799101 COMISIONES, PORTES Y OTROS 0.00 0.00 40,981.09
6814101 EDIFICACIONES 0.00 0.00 695,302.31
6814102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION 0.00 0.00 2,737.24
6814103 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 66,659.75
6814104 MUEBLES Y ENSERES 0.00 0.00 10,438.31
6817102 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL 0.00 0.00 343,184.24
6821103 PROGRAMAS DE COMPUTADORAS (SOFTWARE) 0.00 0.00 5,301.00
69152101 SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 0.00 47,598.72
69231101 PALTA HASS 0.00 0.00 5,846,617.00
70152101 SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00
70231101 PALTA HASS - MERCADO NACIONAL 0.00 0.00 3,148,735.83
7133101 PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN PROCESO 0.00 0.00 0.00
7221101 EDIFICACIONES 0.00 0.00 0.00
7224101 MUEBLES Y ENSERES 0.00 0.00 0.00
7242101 ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO AGRICOLA 0.00 0.00 0.00
7311101 DESCUENTOS 0.00 0.00 0.00
7311103 BONIFICACIONES OBTENIDOS 0.00 0.00 0.00
7541101 ALQUILER DE TERRENOS USO AGRICOLA 0.00 0.00 0.00
7563101 EDIFICACIONES 0.00 0.00 0.00
7565101 ACTIVO BIOLOGICO 0.00 0.00 52,611.89
7591101 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
0.00 0.00 0.00
7591102 SUBSIDIOS ESSALUD 0.00 0.00 0.00
7599101 OTROS INGRESOS DE GESTION 0.00 0.00 1.40
7599110 AJUSTE POR REDONDEO 0.00 0.00 0.66
7613202 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 0.00 0.00 0.00
7622201 PALTA 0.00 0.00 0.00
7622202 ARANDANOS 0.00 0.00 0.00
7711101 FORWARD 0.00 0.00 0.00
7721101 INTERESES POR DEPÓSITOS A PLAZOS 0.00 0.00 0.00
7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00 0.00 0.00
7911101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 0.00 0.01 6,276,539.98
801001 MARGEN COMERCIAL 0.00 0.00 0.00
813001 PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO 0.00 0.00 0.00
821001 VALOR AGREGADO 0.00 0.00 0.00
831001 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIO 0.00 0.00 0.00
841001 RESULTADO DE EXPLOTACION 0.00 0.00 0.00
851001 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00
882001 IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO 0.00 0.00 26,949.00
882002 IMPUESTO A LA RENTA - EFECTO NIC 41 0.00 0.00 0.00
882003 IMPUESTO A LA RENTA - EFECTO TRASLACION 0.00 0.00 0.00
891001 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00
892001 PERDIDA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00
92602301 SEMILLAS 0.00 0.00 499.70
92602302 PLANTINES Y PLANTONES 0.00 0.00 334,902.74
92602303 FERTILIZANTES DE FONDO - MATERIA ORGANICA 0.00 0.00 76,822.25
92602305 CONTROL ETOLOGICO - FEROMONAS 0.00 0.00 764.73
92602306 FUNGICIDAS 0.00 0.00 4,095.78
92602307 HERBICIDAS 0.00 0.00 11,473.16
92602308 INSECTICIDAS 0.00 0.00 328,704.83
92602310 FERTILIZANTES FOLIAR 0.00 0.00 181,019.72
92602311 FERTILIZANTES SOLUBLES 0.00 0.00 1,292,672.37
92602312 ADHERENTES Y COLAS 0.00 0.00 72,637.14
92602313 CONTROL BIOLOGICO 0.00 0.00 204,833.44
92602314 NEMATICIDAS 0.00 0.00 2,252.50
92602315 RATICIDA 0.00 0.00 335.79
92602317 ACARICIDAS 0.00 0.00 569,649.88
92602318 CICATRIZANTES 0.00 0.00 2,477.64
92603101 MATERIALES AUXILIARES VARIOS 0.00 0.00 585.08
92603201 PETROLEO 0.00 0.00 322,994.99
92603202 GASOLINA 0.00 0.00 0.00
92603203 LUBRICANTES GRASAS Y ADITIVOS 0.00 0.00 248.60
92603204 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 272,164.95
92603205 MATERIALES LIMPIEZA PINTADO Y MANTTO. 0.00 0.00 3,329.28
92603206 MATERIALES ELECTRICOS 0.00 0.00 50,262.84
92603207 MATERIALES PARA SOLDAR 0.00 0.00 2,571.01
92603208 MATERIALES PARA CONSTRUCCION 0.00 0.00 88,371.77
92603209 HERRAMIENTAS Y OTROS ACCESORIOS 0.00 0.00 23,155.86
92603210 UTILES Y ARTICULOS DE PROTECCION 0.00 0.00 32,652.03
92603211 UTILES DE ESCRITORIO 0.00 0.00 5,362.38
92603212 SISTEMA DE RIEGO 0.00 0.00 57,823.25
92603213 TUBERIAS 0.00 0.00 71,887.75
92603214 ACCESORIOS PARA RIEGO 0.00 0.00 70,420.86
92603217 VIVERES 0.00 0.00 0.00
92603218 UTILES DE HIGIENE Y LIMPIEZA 0.00 0.00 59,447.68
92604101 ENVASES 0.00 0.00 917.39
92621101 PLANILLA DE EMPLEADOS 0.00 0.00 539,317.00
92621102 HORAS EXTRAS EMPLEADOS 0.00 0.00 15,554.89
92621103 ASIGNACIONES EMPLEADOS 0.00 0.00 72,018.00
92621104 CANASTAS NAVIDEÑAS EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00
92622101 PLANILLA DE OBREROS 0.00 0.00 1,136,937.51
92622102 HORAS EXTRAS OPERARIOS 0.00 0.00 148,989.27
92622103 ASIGNACIONES OPERARIOS 0.00 0.00 33,677.70
92622104 CANASTAS NAVIDEÑAS OPERARIOS 0.00 0.00 0.00
92623101 INDEMNIZACION AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00
92623102 COMPENSACION EXTRAORDINARIA 0.00 0.00 0.00
92624101 GRATIFICACION EMPLEADOS 0.00 0.00 72,802.67
92624102 GRATIFICACION OBREROS 0.00 0.00 113,460.38
92624103 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00
92625101 VACACIONES EMPLEADOS 0.00 0.00 34,764.58
92625102 VACACIONES OBREROS 0.00 0.00 65,630.70
92626101 CAPACITACION AL PERSONAL EMPLEADO 0.00 0.00 42.37
92627101 REGIMEN DE SALUD EMPLEADOS 0.00 0.00 30,471.59
92627102 REGIMEN DE SALUD OBREROS 0.00 0.00 56,820.46
92627104 SEGURO DE VIDA LEY 0.00 0.00 2,612.61
92629101 C.T.S EMPLEADOS 0.00 0.00 40,472.66
92629102 C.T.S OBREROS 0.00 0.00 63,363.89
92631101 DE CARGA NACIONAL 0.00 0.00 130,818.10
92631103 DE PASAJEROS NACIONAL 0.00 0.00 182,504.72
92631104 DE PASAJEROS EXTRANJERO 0.00 0.00 17,530.32
92631105 MOVILIDAD LOCAL 0.00 0.00 1,098.50
92631201 CORREO NACIONAL 0.00 0.00 0.00
92631301 ALOJAMIENTO NACIONAL 0.00 0.00 3,685.76
92631302 ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 0.00 0.00 206.74
92631401 ALIMENTACION NACIONAL 0.00 0.00 4,683.78
92631402 ALIMENTACION EN EL EXTERIOR 0.00 0.00 356.02
92632101 HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA 0.00 0.00 0.00
92632102 HONORARIOS SERVICIOS TOPOGRAFICOS 0.00 0.00 2,000.00
92632104 HONORARIOS SERVICIOS DE INJERTADORES 0.00 0.00 0.00
92632106 HONORARIOS SERVICIOS COMISIONISTA 0.00 0.00 0.00
92632108 HONORARIOS SERVICIOS ASESORIA AGRICOLA 0.00 0.00 0.00
92634102 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQ. Y EQUIPO 0.00 0.00 970.40
92634103 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS 0.00 0.00 48,300.46
92634104 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DIVERSOS 0.00 0.00 59,877.04
92634105 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 500.00
92634106 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00 26,447.46
92635201 EDIFICACIONES 0.00 0.00 5,394.00
92635301 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 1,183,990.57
92635401 VEHICULOS 0.00 0.00 129,430.00
92635701 ALQUILER DEPARTAMENTO 0.00 0.00 29,201.15
92635801 SOFTWARE INFORMATICOS 0.00 0.00 34,269.94
92636101 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 2,882,112.41
92636102 AGUA 0.00 0.00 549,513.51
92636103 TELEFONO 0.00 0.00 3,410.46
92636104 RPC - CLARO 0.00 0.00 20,637.47
92636601 NEXTEL 0.00 0.00 16,097.12
92637101 ANUNCIOS Y AVISOS 0.00 0.00 1,000.00
92637103 OBSEQUIOS A CLIENTES 0.00 0.00 0.00
92637301 GASTOS DE REPRESENTACION 0.00 0.00 0.00
92638101 SERVICIO DE VIGILANCIA 0.00 0.00 103,703.43
92638102 ESTUDIOS DE SUELO Y AGUAS 0.00 0.00 6,728.07
92638103 ANALISIS DE MATERIA ORGANICA 0.00 0.00 610.17
92638104 SERVICIOS ASESORIA AGRICOLA 0.00 0.00 6,900.00
92638105 SERVICIOS DE NIVELACION DE TERRENO 0.00 0.00 0.00
92638106 SERVICIOS ANALISIS FOLIAR 0.00 0.00 1,302.00
92638107 SERVICIO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 0.00 0.00 0.00
92638108 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00 0.00 0.00
92638109 ANALISIS PARA CONTROL DE CALIDAD DE BIOINSECTICIDAS 0.00 0.00 0.00
92638110 ANALISIS MOLECULAR DE VIROIDES 0.00 0.00 0.00
92639101 IMPRESOS, DISEÑOS Y PLANOS 0.00 0.00 0.00
92639103 FOTOCOPIAS Y ANILLADOS 0.00 0.00 71.45
92639104 PEAJE Y ESTACIONAMIENTOS 0.00 0.00 2,978.25
92639106 GASTOS DE IMPORTACION 0.00 0.00 286.00
92639107 GASTOS DE EXPORTACION 0.00 0.00 5,010.00
92639199 OTROS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS 0.00 0.00 261,112.59
92639903 OTROS SERVICIOS REPARABLES 0.00 0.00 0.00
92639904 PESAJES DE CARGA 0.00 0.00 0.00
92645101 IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL 0.00 0.00 64,907.78
92645102 IMPUESTO AL PATRIMONIO AUTOMOTRIZ 0.00 0.00 2,055.50
92651101 SEGURO ROBO Y ASALTO 0.00 0.00 11,250.07
92651104 SEGURO VEHICULAR 0.00 0.00 10,315.60
92651105 SEGURO ASISTENCIA MEDICA 0.00 0.00 0.00
92651106 SEGURO DE INCENDIOS 0.00 0.00 28,971.55
92651107 SEGURO SOAT 0.00 0.00 3,161.35
92651108 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 0.00 0.00 1,218.00
92653101 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 0.00 0.00 3,240.00
92655130 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 318,243.76
92655150 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 0.00 1,423,166.69
92656001 COMBUSTIBLES 0.00 0.00 1,699.35
92656002 LUBRICANTES 0.00 0.00 9.00
92656003 REPUESTOS 0.00 0.00 234.74
92656004 UTILES DE ASE0 Y LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00
92656005 ALIMENTOS PERROS GUARDIANES 0.00 0.00 0.00
92656007 MARTERIALES PARA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00
92656008 UTILES Y ARTICULOS DE PROTECCION 0.00 0.00 36.44
92656011 MEDICINAS - BOTIQUIN 0.00 0.00 370.99
92656012 ARTICULOS FERRETERIAS, ELECTRICOS, VARIOS 0.00 0.00 599.43
92656013 IMPRESOS Y FORMULARIOS 0.00 0.00 0.00
92656014 AGROQUIMICOS Y FERTILZANTES DIVERSOS 0.00 0.00 23.50
92659101 DONACIONES 0.00 0.00 0.00
92659102 GASTOS POR NAVIDAD 0.00 0.00 0.00
92659103 GASTOS REPARABLES 0.00 0.00 928.60
92659104 BEBIDAS, REFRESCOS Y OTROS 0.00 0.00 534.41
92659902 MOI 0.00 0.00 1,105,692.18
92659903 AGUA 0.00 0.00 549,513.51
92659904 TRANSPORTE DE PERSONAL 0.00 0.00 260,665.13
92659905 MAQUINARIA Y COMBUSTIBLES 0.00 0.00 521,052.80
92659906 VIGILANCIA 0.00 0.00 182,351.56
92659907 SEMILLAS Y PLANTONES - TRANSF. VIVERO 0.00 0.00 0.00
92659908 DEPRECIACION 0.00 0.00 961,331.20
92659909 OTROS COSTOS 0.00 0.00 849,482.41
92659910 COMPOSTERA - TRANSF. A CULTIVOS 0.00 0.00 0.00
92681401 EDIFICACIONES 0.00 0.00 695,302.31
92681402 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 0.00 0.00 2,737.24
92681403 EQUIPOS DE TRANSPORTES 0.00 0.00 57,824.63
92681721 PLANTACIONES DE PALTAS 0.00 0.00 343,184.24
94602303 FERTILIZANTES DE FONDO - MATERIA ORGANICA 0.00 0.00 292.55
94602310 FERTILIZANTE FOLIAR 0.00 0.00 48.92
94602313 CONTROL BIOLOGICO 0.00 0.00 733.60
94603101 MATERIALES AUXILIARES VARIOS 0.00 0.00 150.00
94603201 PETROLEO 0.00 0.00 2,249.86
94603202 GASOLINA 0.00 0.00 0.00
94603203 LUBRICANTES GRASAS Y ADITIVOS 0.00 0.00 0.00
94603204 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 344.58
94603205 MATERIALES LIMPIEZA PINTADO Y MANTTO. 0.00 0.00 313.84
94603206 MATERIALES ELECTRICOS 0.00 0.00 7.03
94603208 MATERIALES PARA CONSTRUCCION 0.00 0.00 1,301.83
94603210 UTILES Y ARTICULOS DE PROTECCION 0.00 0.00 6,666.14
94603211 UTILES DE ESCRITORIO 0.00 0.00 1,455.49
94603214 ACCESORIOS PARA RIEGO 0.00 0.00 111.78
94603216 MATERIALES PARA CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00
94603217 VIVERES 0.00 0.00 0.00
94603218 SOFTWARE Y ACCESORIOS DE COMPUTO 0.00 0.00 8,968.24
94621101 REMUNERACIONES 0.00 0.00 500,703.77
94621103 ASIGNACIONES 0.00 0.00 0.00
94621104 CANASTAS NAVIDEÑAS 0.00 0.00 0.00
94622101 REMUNERACIONES 0.00 0.00 4,535.49
94622102 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 1,400.10
94622103 ASIGNACIONES 0.00 0.00 524.00
94622104 CANASTAS NAVIDEÑAS 0.00 0.00 0.00
94623102 COMPENSACION EXTRAORDINARIA 0.00 0.00 4,250.00
94624101 GRATIFICACION EMPLEADOS 0.00 0.00 69,887.50
94624102 GRATIFICACION OBREROS 0.00 0.00 545.43
94624103 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00
94625101 VACACIONES EMPLEADOS 0.00 0.00 35,579.07
94625102 VACACIONES OBREROS 0.00 0.00 299.71
94626101 CAPACITACION AL PERSONAL 0.00 0.00 1,889.91
94627101 REGIMEN DE SALUD EMPLEADOS 0.00 0.00 31,447.31
94627102 REGIMEN DE SALUD OBREROS 0.00 0.00 294.06
94627104 SEGURO DE VIDA LEY 0.00 0.00 2,564.30
94629101 EMPLEADOS 0.00 0.00 38,273.84
94629102 OBREROS 0.00 0.00 304.44
94631111 TRANSPORTE DE CARGA 0.00 0.00 84.74
94631112 ENCOMIENDAS 0.00 0.00 729.68
94631121 TRANSPORTE DE PERSONAL 0.00 0.00 0.00
94631122 MOVILIDAD LOCAL 0.00 0.00 4,772.10
94631123 MOVILIDAD LOCAL - RECIBOS 0.00 0.00 628.00
94631124 PASAJES NACIONAL 0.00 0.00 4,553.69
94631125 PASAJES INTERNACIONAL 0.00 0.00 0.00
94631201 CORREOS 0.00 0.00 0.00
94631301 ALOJAMIENTO - EN EL PAIS 0.00 0.00 2,014.52
94631302 ALOJAMIENTO - EN EL EXTRANJERO 0.00 0.00 0.00
94631401 ALIMENTACION - GERENTE 0.00 0.00 0.00
94631402 ALIMENTACION - ADMINISTRATIVOS Y OTROS 0.00 0.00 3,164.61
94631403 ALIMENTACION EN EL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00
94632101 ASESORIA LEGAL 0.00 0.00 125,015.66
94632102 SERVICIOS TOPOGRAFICOS Y PLANOS 0.00 0.00 0.00
94632103 ASESORIA CONTABLE - ADMINISTRATIVA 0.00 0.00 80,225.00
94632104 ASESORIA FINANCIERA 0.00 0.00 106,756.50
94632105 SUPERVISIÓN FINANCIERA - LABORAL - ADMINISTRATIVA 0.00 0.00 0.00
94632106 SERVICIOS ASISTENCIA SOCIAL 0.00 0.00 0.00
94632107 SERVICIOS DOMESTICOS 0.00 0.00 325.00
94632108 SERV. TRAMITES TITULACION DE PREDIOS 0.00 0.00 0.00
94632110 SERVICIOS TIPEOS 0.00 0.00 0.00
94632112 SERVICIOS DE TASACION Y VISITA TECNICA 0.00 0.00 0.00
94632113 SERVICIOS INSTALACION SOFTWARE Y HARWARE 0.00 0.00 618.64
94634101 MANTENIMIENTO Y REPARACION INMUEBLES 0.00 0.00 0.00
94634201 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS 0.00 0.00 0.00
94634401 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DIVERSOS 0.00 0.00 1,429.31
94634501 MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS 0.00 0.00 7,933.16
94634602 MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00 0.00
94635201 ALQUILER DE OFICINA 0.00 0.00 53,135.49
94635401 ALQUILER DE VEHICULO 0.00 0.00 11,054.00
94635601 ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00
94636101 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 5,925.74
94636301 AGUA 0.00 0.00 1,263.68
94636401 TELEFONO FIJO 0.00 0.00 6,554.25
94636402 RPC - CLARO 0.00 0.00 7,097.54
94636403 TARJETAS PRE PAGO 0.00 0.00 10.00
94636404 CABLE MAGICO 0.00 0.00 721.53
94636501 INTERNET 0.00 0.00 0.00
94636601 NEXTEL 0.00 0.00 4,131.23
94637101 ANUNCIOS - AVISOS 0.00 0.00 0.00
94637104 ELABORACION DE DISEÑOS PUBLICITARIOS 0.00 0.00 0.00
94637201 GASTOS DE REPRESENTACION 0.00 0.00 0.00
94638101 SERVICIO DE VIGILANCIA 0.00 0.00 64,229.56
94638102 SERVICIOS IMPLEMENTACION DE SISTEMA NISIRA 0.00 0.00 744.56
94639101 GASTOS BANCARIOS M.N. 0.00 0.00 345.44
94639901 GASTOS NOTARIALES 0.00 0.00 5,280.50
94639902 GASTOS DE REGISTROS 0.00 0.00 4,726.00
94639903 PEAJES, ESTACIONAMIENTO 0.00 0.00 397.74
94639904 PESAJES DE CARGA 0.00 0.00 0.00
94639906 FOTOCOPIAS, PLOTEO PLANOS, ANILLADOS 0.00 0.00 510.19
94639908 TRAMTES VARIOS EN INSTITUCIONES PÚBLICIAS 0.00 0.00 651.04
94639909 SERVICIOS VARIOS, SIN SUSTENTO 0.00 0.00 0.00
94639910 GASTOS JUDICIALES 0.00 0.00 0.00
94639913 REGISTRO DE PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00
94639920 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 0.00 0.00 143,229.47
94641101 I.G.V 0.00 0.00 0.00
94643001 IMP.AL PATRIMONIO EMPRESARIAL 0.00 0.00 0.00
94643002 I.T.F. 0.00 0.00 4,406.74
94643004 TASAS MINISTERIO DE TRABAJO 0.00 0.00 40.52
946433104 TASA ADICIONAL PORD DIVID. 0.00 0.00 4,125.00
94645102 IMPUESTO AL PATRIMONIO AUTOMOTRIZ 0.00 0.00 0.00
94645103 IMPUESTO DE ALCABALA 0.00 0.00 0.00
94649101 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00
94651102 SEGURO SOAT 0.00 0.00 0.00
94651103 SEGURO ROBOS Y/O ASALTOS 0.00 0.00 381.07
94651104 SEGURO INCENDIOS MULTIRIESGOS 0.00 0.00 699.75
94651105 SEGURO VEHICULAR 0.00 0.00 0.00
94653001 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 0.00 0.00 1,560.00
94655403 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00
94656001 COMBUSTIBLES 0.00 0.00 194.90
94656002 LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00
94656003 UTILES DE OFICINA 0.00 0.00 367.13
94656004 IMPRESOS Y FORMULARIOS 0.00 0.00 55.08
94656005 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 0.00 0.00 264.14
94656006 ACTIVOS MENORES A 1/2 UIT. 0.00 0.00 0.00
94656007 MEDICINAS - BOTIQUIN 0.00 0.00 402.72
94656009 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 1,672.03
94656010 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 5,584.15
94656011 GAS 0.00 0.00 35.00
94656012 ARTICULOS FERRETERIAS, ELECTRICOS, VARIOS 0.00 0.00 155.93
94656013 MANTENIMIENTO LOCAL 0.00 0.00 0.00
94659100 DONACIONES 0.00 0.00 0.00
94659101 GASTOS REPARABLES 0.00 0.00 23,021.49
94659102 GASTOS POR NAVIDAD 0.00 0.00 5,177.64
94659103 GASTOS RECREATIVOS PARA EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00
94659201 INTERESES - SUNAT 0.00 0.00 4.01
94659202 MULTAS - SUNAT 0.00 0.00 6,775.00
94659204 INTERESES - AFP 0.00 0.00 0.00
94659205 INTERESES - MUNICIPALIDADES 0.00 0.00 239.44
94659207 MULTAS - MUNICIPALIDAD 0.00 0.00 827.20
94659901 LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS 0.00 0.00 0.00
94659902 BEBIDAS, REFRESCOS Y OTROS 0.00 0.00 371.85
94659909 GASTOS VARIOS SIN SUSTENTO 0.00 0.00 0.00
94659910 AJUSTE REDONDEO 0.00 0.00 8.65
94659925 OTROS GASTOS DE GESTION 0.00 0.00 170.57
94681430 UNIDADES DE TRANSPORTES 0.00 0.00 8,835.12
94682130 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) 0.00 0.00 5,301.00
97671101 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00
97671102 PRESTAMOS DE OTRAS ENTIDADES 0.00 0.00 0.00
97672101 FORWARD 0.00 0.00 110,194.54
97673101 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 0.01 0.00 3,291,654.17
97673501 OBLIGACIONES COMERCIALES 0.00 0.00 59,621.05
97676101 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00 0.00 6,746,441.46
97679901 COMISION, PORTES Y OTROS 0.00 0.00 40,981.09
212,688,876.88 212,688,876.88 279,856,752.16
MOV_ABONO SALDO_CARGO SALDO_ABONO BAL_CARGO BAL_ABONO NAT_PERDIDA NAT_GANANCIA FUN_PERDIDA
0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
187,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,588,614.14 41,959.48 0.00 41,959.48 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
451,020.50 1,426.74 0.00 1,426.74 0.00 0.00 0.00 0.00
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161,470.21 37,378.08 0.00 37,378.08 0.00 0.00 0.00 0.00
5,007,003.99 1,138,459.90 0.00 1,138,459.90 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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3,793.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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13,521.83 17,408.04 0.00 17,408.04 0.00 0.00 0.00 0.00
72,000.00 2,986,000.00 0.00 2,986,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
851,875.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
689,946.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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193,531.58 171,153.29 0.00 171,153.29 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,899.15 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91,540.83 4,629.11 0.00 4,629.11 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Venta Día Compra Venta

Venta Día Compra Venta

NOTA US$ TASA / SOLES porcentajes

Total activo 63,581,369 190,108,293.31

Total pasivo 22,914,838 68,515,365.62

US$ T6AS A/ SOLES porcentajes

Notas 2014 tasa / soles

Utilidad bruta antes de ajustes por

Cambios en el valor razonable de los

Utilidad (pérdida) bruta -7,392,902 -22,104,776.98

Utilidad (pérdida) operativa -6,793,141 -20,311,491.59

Utilidad (pérdida) antes del

Utilidad (pérdida) neta -7,010,609 -20,961,720.91

Otros resultados integrales -

Total resultados integrales del año,

Porcentaje 2013 porcentaje

US$ US$ US$ US$

Efectivo y equivalentes de efectivo proveniente de

Efectivo y equivalentes de efectivo utilizado en las

Efectivo y equivalentes de efectivo proveniente de las

Disminución neta del efectivo y equivalentes de efectivo -22,494 -22,491

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del

Transacciones que no generaron flujos de efectivo:

ASIENTO APERTURA: 007 - APERTURA

RTURA: 007 - APERTURA

Estado de Situación Financiera

ACTIVO SOLES PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO 184,654,913 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS #VALUE!

UTILIDAD NETA RESULTADO DEL EJERCICIO

UTILIDAD NETA RESULTADO DEL EJERCICIO

PASIVO TOTAL TOTAL PASIVO

ACTIVO TOTAL TOTAL ACTIVO

VENTAS VENTAS NETAS

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#VALUE! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2016 2015 201 2017

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2018 2017 2017 2017

#VALUE! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#VALUE! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2018 2017 2017 2017

#VALUE! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

COSTO DE VENTAS -5,894,216

UTILIDAD BRUTA 736,340

GASTOS OPERACIONALES Y OTROS (GASTOS)

PÉRDIDA OPERATIVA 2,602,792

OTROS INGRESOS (GASTOS):

RESULTADO ANTES DE PARTICIP. E IMPUESTOS -17,475,910

Impuesto a la Renta Diferido - Pérdida Tributaria 395,719

PÉRDIDA NETA -15,050,697

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