PRUEBA NO PARAMÉTRICAS

EJERCICIO 1
Una financiera registró el número de días de atraso por semana en el pago de los préstamos
acordados para los últimos 80 clientes. Los resultados se muestran en la Tabla 1. Con el objeto
de estimar intereses y saldos disponibles para próximos préstamos, desea probar la hipótesis de
que los datos de la cantidad de clientes se ajustan a una distribución gaussiana.

CHI CUADRADO DE BONDAD DE AJUSTE PARA UNA MUESTRA

1.-) Definición de la hipótesis

𝐻0 = 𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝐻1 = 𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

2.-) Definición del nivel de significancia

∝= 0.05

3.-) Tabla de prueba chi-cuadrado

4 y 5.-) Toma de decisiones

En base a la prueba de normalidad chi cuadrado de ajuste de bondad, la probabilidad de 0.000 es

menor al nivel de significancia, por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alternativa, es decir, los datos de la cantidad de clientes para los días de atraso no siguen una
distribución normal.

EJERCICIO 2
Las puntuaciones obtenidas por una muestra de sujetos en una prueba de habilidad han sido las
siguientes:

48,1; 47,8; 45.1; 46,3; 45,4; 47,2; 46,6; y 46.

Sabiendo que α = 0,01.

PRUEBA DE RACHAS PARA UNA MUESTRA

1.-) Definición de la hipótesis

𝐻0 = 𝐿𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐻1 = 𝐿𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

2.-) Definición del nivel de significancia

∝= 0.01

3.-) Tabla de prueba de rachas

4 y 5.-) Toma de decisiones

En base a la prueba de normalidad de rachas, la probabilidad de 0.703 es mayor al nivel de

significancia, por tanto, se acepta la hipótesis nula, es decir, los valores se distribuyen
aleatoriamente.