“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

ESPECIALIDAD
GESTION PRESUPUESTARIA
DOCENTE
RUTH MOSTACERO JAUREGUI
CURSO
ANALISIS DE COSTO
INTEGRANTES
Abanto Huaccha, Jaime
Hernández Vásquez, Lenin
Computron-Cajamarca
2019-I
Descripción de la empresa

Esta empresa dedicada a la gastronomía inicia con dos socios que a principios no era tan factible para poder establecerse, ya que estábamos ofreciendo un producto
nuevo en el mercado el cual era dificultoso establecerse.
Incluso nos hacía difícil porque fue une nueva experiencia al iniciarse en este tipo de actividad, no éramos reconocidos en el ámbito social.
Con el transcurso del tiempo hemos ido ascendiendo y posicionándonos en nuestro propio establecimiento, en el mercado, los clientes iban incrementando gracias al
producto ofrecido y con una excelente atencion al cliente. gracias al esfuerzo y sacrificio que estamos plenamente comprometidos a diseñar e innovar productos nuevos
de una manera eficiente brindando la mejor atención.

Misión

Somos una empresa que nos dedicamos al mercado de la

gastronomía a base de productos oriundos de nuestra región
Cajamarca, buscando suplir las expectativas de los clientes en
nuestra localidad, satisfaciendo las necesidades de la sociedad.

Visión

Ser una empresa reconocida a nivel local y regional por la

calidad de nuestros productos brindados, generando la
obtención y posicionamiento de más clientes, como una
empresa líder en el mercado para el año 2020.
Presupuesto de ventas para el 2019

PROYECCION MENSUAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
- -
SALDO INICIAL S/50.000,00 S/50.000,00 S/27.710,00 S/7.870,00 S/27.680,00 S/7.845,00 S/28.673,00 S/8.914,00 -S/28.362,00 S/5.810,00 -S/26.143,00 S/4.850,00 -S/26.878,00

INGRESOS POR VENTAS S/12.000,00 S/12.300,00 S/12.500,00 S/12.766,00 S/13.016,00 S/13.266,00 S/13.516,00 S/13.766,00 S/14.016,00 S/14.266,00 S/14.516,00 S/14.766,00
- -
TOTAL INGRESOS S/62.000,00 S/40.010,00 S/20.370,00 S/14.914,00 S/20.861,00 S/15.407,00 S/22.430,00 -S/14.596,00 S/19.826,00 -S/11.877,00 S/19.366,00 -S/12.112,00

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
EGRESOS
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
INVERSION DE COMPRAS S/10.000,00 9.000,00 9.500,00 9.800,00 9.400,00 10.000,00 S/10.001,00 10.110,00 10.300,00 10.490,00 10.680,00 10.870,00 S/10.002,00
S/ S/ S/ S/ S/ S/
PUBLICIDAD S/3.500,00 S/3.500,00 3.550,00 3.000,00 S/3.300,00 S/3.200,00 2.450,00 1.900,00 S/3.100,00 S/3.000,00 3.400,00 3.200,00 S/3.300,00

PAGO AL PERSONAL S/3.720,00 S/3.720,00 S/3.720,00 S/3.720,00 S/3.720,00 S/3.720,00 S/3.720,00 S/3.720,00 S/3.720,00 S/3.720,00 S/3.720,00 S/3.720,00 S/3.720,00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
SERVICIOS S/500,00 550,00 550,00 500,00 S/501,00 433,00 408,00 383,00 S/502,00 358,00 333,00 308,00 S/503,00

ALQUILER S/1.800,00 S/1.800,00 S/1.800,00 S/1.800,00 S/1.800,00 S/1.800,00 S/1.800,00 S/1.800,00 S/1.800,00 S/1.800,00 S/1.800,00 S/1.800,00 S/1.800,00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
MATERIALES DE LIMPIEZA S/120,00 120,00 120,00 120,00 S/121,00 120,00 130,00 140,00 S/90,00 130,00 120,00 80,00 S/100,00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
MATERIALES DE OFICINA S/100,00 100,00 100,00 70,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 40,00 50,00 60,00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
EQUIPOS S/3.500,00 3.500,00 500,00 800,00 933,00 1.500,00 1.200,00 1.350,00 3.000,00 800,00 1.200,00 2.000,00 1.500,00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
TOTAL EGRESOS S/23.240,00 22.290,00 19.840,00 19.810,00 19.835,00 20.828,00 19.759,00 19.448,00 22.552,00 20.333,00 21.293,00 22.028,00 20.985,00
-
SALDO TOTAL S/26.760,00 S/27.710,00 S/7.870,00 S/27.680,00 S/7.845,00 -S/28.673,00 S/8.914,00 -S/28.362,00 S/5.810,00 -S/26.143,00 S/4.850,00 -S/26.878,00 S/5.893,00