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TIKOK TAILOR
Cikoneng, Ciamis

General Ledger [Detail]

01/08/2016 To 27/11/2017

ID# Src Date Memo Debit

1-1100 kas kecil
Beginning Rp2.500.000,00
Balance:
GJ000013 GJ 10/08/2016 Pembayaran Air & tELEPON
GJ000014 GJ 11/08/2016 Pembayaran Listrik dan Iklan
GJ000017 GJ 14/08/2016 Pembayaran Transport
GJ000018 GJ 15/08/2016 Pembayaran pemeliharaan kantor
GJ000020 GJ 17/08/2016 Pembayaran konsumsi kantor
GJ000026 GJ 23/08/2016 Pembayaran RTK
GJ000027 GJ 30/08/2016 Penerimaan atas lebih pajak Rp150.000,00

Total: Rp150.000,00

1-1111 Kas di BCA

Beginning Rp2.000.000,00
Balance:
GJ000001 GJ 01/08/2016 Pembayaran sewa 6 bln
GJ000002 GJ 02/08/2016 Pembelian Tanah kpd Nn Elis
GJ000005 GJ 04/08/2016 Penerimaan pendapatan jasa B Rp1.500.000,00
GJ000007 GJ 06/08/2016 Pinjaman Bank BCA Rp2.500.000,00
GJ000009 GJ 07/08/2016 Cicilan Hutang bank BCA
GJ000011 GJ 08/08/2016 Penerimaan pendapatan jasa C Rp600.000,00
GJ000016 GJ 13/08/2016 Pengambilan untuk pribadi
GJ000021 GJ 18/08/2016 Pembayaran gaji karyawan
GJ000022 GJ 19/08/2016 Pembelian peralatan B
GJ000024 GJ 21/08/2016 Peneriman Bunga Bank BCA Rp200.000,00

Total: Rp4.800.000,00

1-1112 Kas di BRI

Beginning Rp1.500.000,00
Balance:
GJ000003 GJ 03/08/2016 Pembelian peralatan A kredit
GJ000006 GJ 05/08/2016 Pembayaran hutang kpd tk Anwar
GJ000008 GJ 06/08/2016 Penerimaan pendapatan jasa B Rp1.700.000,00
GJ000010 GJ 08/08/2016 Permintaan gaji awal
GJ000012 GJ 09/08/2016 Pinjaman Bank BRI Rp2.000.000,00
GJ000015 GJ 12/08/2016 Cicilan Hutang Bank BRI
GJ000019 GJ 16/08/2016 Penerimaan jasa C Rp800.000,00
GJ000023 GJ 20/08/2016 Pembelian peraltan C
GJ000025 GJ 22/08/2016 Penjualan H,T kpd Amron Rp2.000.000,00

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Total: Rp6.500.000,00

1-1120 Perlengkapan
Beginning Rp750.000,00
Balance:
GJ000028 GJ 31/08/2016 AJP Perlengkapan sisa

Total: Rp0,00

1-1131 Piutang Usaha

Beginning Rp900.000,00
Balance:
GJ000004 GJ 04/08/2016 Piutang yg ditangguhkan kpd Amar Rp1.700.000,00

Total: Rp1.700.000,00

1-1132 Piutang Gaji

Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000010 GJ 08/08/2016 Permintaan gaji awal Rp150.000,00

Total: Rp150.000,00

1-1140 Sewa dibayar di muka

Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000001 GJ 01/08/2016 Pembayaran sewa 6 bln Rp600.000,00
GJ000029 GJ 31/08/2016 AJP sewa sibayar dimuka

Total: Rp600.000,00

1-2100 Peralatan
Beginning Rp2.700.000,00
Balance:
GJ000003 GJ 03/08/2016 Pembelian peralatan A kredit Rp5.000.000,00
GJ000022 GJ 19/08/2016 Pembelian peralatan B Rp900.000,00
GJ000023 GJ 20/08/2016 Pembelian peraltan C Rp700.000,00

Total: Rp6.600.000,00

1-2110 Akm. Depresiasi

Peralatan
Beginning Rp1.300.000,00
Balance:
GJ000031 GJ 31/08/2016 AJP Penyusutan Peralatan

Total: Rp0,00

1-2121 Akm. Depresiasi Gedung

Beginning Rp2.100.000,00
Balance:
GJ000032 GJ 31/08/2016 AJP penyusutan Gedung

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Total: Rp0,00

1-2131 Akm. Depresiasi

Kendaraan
Beginning Rp1.250.000,00
Balance:
GJ000033 GJ 31/08/2016 AJP Penyusutan kendaraan

Total: Rp0,00

1-2140 Tanah
Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000002 GJ 02/08/2016 Pembelian Tanah kpd Nn Elis Rp1.500.000,00

Total: Rp1.500.000,00

2-1100 Hutang Usaha

Beginning Rp2.300.000,00cr
Balance:
GJ000003 GJ 03/08/2016 Pembelian peralatan A kredit
GJ000006 GJ 05/08/2016 Pembayaran hutang kpd tk Anwar Rp3.100.000,00

Total: Rp3.100.000,00

2-1110 Hutang gaji

Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000030 GJ 31/08/2016 AJP Hutang gaji

Total: Rp0,00

2-1120 PPN
Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000027 GJ 30/08/2016 Penerimaan atas lebih pajak

Total: Rp0,00

2-2100 Hutang Bank BCA

Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000007 GJ 06/08/2016 Pinjaman Bank BCA
GJ000009 GJ 07/08/2016 Cicilan Hutang bank BCA Rp500.000,00

Total: Rp500.000,00

2-2101 Hutang Bank BRI

Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000012 GJ 09/08/2016 Pinjaman Bank BRI
GJ000015 GJ 12/08/2016 Cicilan Hutang Bank BRI Rp150.000,00

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Total: Rp150.000,00

3-1100 Prive Nn Atika Mudrika

Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000016 GJ 13/08/2016 Pengambilan untuk pribadi Rp500.000,00

Total: Rp500.000,00

4-1000 Pendapatan Jasa A

Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000004 GJ 04/08/2016 Piutang yg ditangguhkan kpd Amar

Total: Rp0,00

4-1100 Pendapatan Jasa B

Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000005 GJ 04/08/2016 Penerimaan pendapatan jasa B
GJ000008 GJ 06/08/2016 Penerimaan pendapatan jasa B

Total: Rp0,00

4-1101 Pendapatan Jasa C

Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000011 GJ 08/08/2016 Penerimaan pendapatan jasa C
GJ000019 GJ 16/08/2016 Penerimaan jasa C

Total: Rp0,00

6-1100 Biaya Sewa Kantor

Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000029 GJ 31/08/2016 AJP sewa sibayar dimuka Rp300.000,00

Total: Rp300.000,00

6-1110 Biaya Pemeliharaan

Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000018 GJ 15/08/2016 Pembayaran pemeliharaan kantor Rp150.000,00

Total: Rp150.000,00

6-1120 Biaya Transport

Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000017 GJ 14/08/2016 Pembayaran Transport Rp25.000,00

Total: Rp25.000,00

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6-1130 Biaya Listrik

Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000014 GJ 11/08/2016 Pembayaran Listrik dan Iklan Rp75.000,00

Total: Rp75.000,00

6-1140 Biaya Iklan

Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000014 GJ 11/08/2016 Pembayaran Listrik dan Iklan Rp55.000,00

Total: Rp55.000,00

6-1150 Biaya Konsumsi

Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000020 GJ 17/08/2016 Pembayaran konsumsi kantor Rp200.000,00

Total: Rp200.000,00

6-2100 Biaya Telpon

Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000013 GJ 10/08/2016 Pembayaran Air & tELEPON Rp75.000,00

Total: Rp75.000,00

6-2110 Biaya Air

Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000013 GJ 10/08/2016 Pembayaran Air & tELEPON Rp50.000,00

Total: Rp50.000,00

6-2120 Biaya Gaji dan Upah

Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000021 GJ 18/08/2016 Pembayaran gaji karyawan Rp1.300.000,00
GJ000030 GJ 31/08/2016 AJP Hutang gaji Rp200.000,00

Total: Rp1.500.000,00

6-2130 Biaya Perlengkapan

Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000028 GJ 31/08/2016 AJP Perlengkapan sisa Rp400.000,00

Total: Rp400.000,00

6-3100 Biaya Penyusutan

Peralatan

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Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000031 GJ 31/08/2016 AJP Penyusutan Peralatan Rp930.000,00

Total: Rp930.000,00

6-3110 Biaya Penyusutan

Gedung
Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000032 GJ 31/08/2016 AJP penyusutan Gedung Rp800.000,00

Total: Rp800.000,00

6-3120 Biaya Penyusutan

Kendaraan
Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000033 GJ 31/08/2016 AJP Penyusutan kendaraan Rp1.905.000,00

Total: Rp1.905.000,00

6-4100 Biaya Pembelian

Peralatan A
Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000003 GJ 03/08/2016 Pembelian peralatan A kredit Rp100.000,00

Total: Rp100.000,00

6-4110 Biaya Pembelian

Peralatan B
Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000022 GJ 19/08/2016 Pembelian peralatan B Rp50.000,00

Total: Rp50.000,00

6-4120 Biaya Pembelian

Peralatan C
Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000023 GJ 20/08/2016 Pembelian peraltan C Rp40.000,00

Total: Rp40.000,00

8-1000 Pendapatan Bunga

Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000024 GJ 21/08/2016 Peneriman Bunga Bank BCA

Total: Rp0,00

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8-1100 Pendapatan Penjualan

Harta Tet
Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000025 GJ 22/08/2016 Penjualan H,T kpd Amron

Total: Rp0,00

9-1000 Biaya Bunga

Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000009 GJ 07/08/2016 Cicilan Hutang bank BCA Rp50.000,00
GJ000015 GJ 12/08/2016 Cicilan Hutang Bank BRI Rp40.000,00

Total: Rp90.000,00

9-1100 Biaya Rumah Tangga

Kantor
Beginning Rp0,00
Balance:
GJ000026 GJ 23/08/2016 Pembayaran RTK Rp50.000,00

Total: Rp50.000,00

Grand Total: Rp33.045.000,00

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edger [Detail]
6 To 27/11/2017

Credit Net Activity Ending Balance

Rp125.000,00 Rp2.375.000,00
Rp130.000,00 Rp2.245.000,00
Rp25.000,00 Rp2.220.000,00
Rp150.000,00 Rp2.070.000,00
Rp200.000,00 Rp1.870.000,00
Rp50.000,00 Rp1.820.000,00
Rp1.970.000,00

Rp680.000,00 530.000,00cr Rp1.970.000,00

Rp600.000,00 Rp1.400.000,00
Rp1.500.000,00 Rp100.000,00cr
Rp1.400.000,00
Rp3.900.000,00
Rp550.000,00 Rp3.350.000,00
Rp3.950.000,00
Rp500.000,00 Rp3.450.000,00
Rp1.300.000,00 Rp2.150.000,00
Rp950.000,00 Rp1.200.000,00
Rp1.400.000,00

Rp5.400.000,00 600.000,00cr Rp1.400.000,00

Rp2.000.000,00 Rp500.000,00cr
Rp3.100.000,00 Rp3.600.000,00cr
Rp1.900.000,00cr
Rp150.000,00 Rp2.050.000,00cr
Rp50.000,00cr
Rp190.000,00 Rp240.000,00cr
Rp560.000,00
Rp740.000,00 Rp180.000,00cr
Rp1.820.000,00

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Rp6.180.000,00Rp320.000,00 Rp1.820.000,00

Rp400.000,00 Rp350.000,00

Rp400.000,00 400.000,00cr Rp350.000,00

Rp2.600.000,00

Rp0,00 1.700.000,00 Rp2.600.000,00

Rp150.000,00

Rp0,00Rp150.000,00 Rp150.000,00

Rp600.000,00
Rp300.000,00 Rp300.000,00

Rp300.000,00Rp300.000,00 Rp300.000,00

Rp7.700.000,00
Rp8.600.000,00
Rp9.300.000,00

Rp0,00 6.600.000,00 Rp9.300.000,00

Rp930.000,00 Rp370.000,00

Rp930.000,00 930.000,00cr Rp370.000,00

Rp800.000,00 Rp1.300.000,00

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Rp800.000,00 800.000,00cr Rp1.300.000,00

Rp1.905.000,00 Rp655.000,00cr

Rp1.905.000,00 905.000,00cr Rp655.000,00cr

Rp1.500.000,00

Rp0,00 1.500.000,00 Rp1.500.000,00

Rp3.100.000,00 Rp5.400.000,00cr
Rp2.300.000,00cr

Rp3.100.000,00 Rp0,00 Rp2.300.000,00cr

Rp200.000,00 Rp200.000,00cr

Rp200.000,00 200.000,00cr Rp200.000,00cr

Rp150.000,00 Rp150.000,00cr

Rp150.000,00 150.000,00cr Rp150.000,00cr

Rp2.500.000,00 Rp2.500.000,00cr
Rp2.000.000,00cr

Rp2.500.000,00 000.000,00cr Rp2.000.000,00cr

Rp2.000.000,00 Rp2.000.000,00cr
Rp1.850.000,00cr

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Rp2.000.000,00 850.000,00cr Rp1.850.000,00cr

Rp500.000,00

Rp0,00Rp500.000,00 Rp500.000,00

Rp1.700.000,00 Rp1.700.000,00cr

Rp1.700.000,00 700.000,00cr Rp1.700.000,00cr

Rp1.500.000,00 Rp1.500.000,00cr
Rp1.700.000,00 Rp3.200.000,00cr

Rp3.200.000,00 200.000,00cr Rp3.200.000,00cr

Rp600.000,00 Rp600.000,00cr
Rp800.000,00 Rp1.400.000,00cr

Rp1.400.000,00 400.000,00cr Rp1.400.000,00cr

Rp300.000,00

Rp0,00Rp300.000,00 Rp300.000,00

Rp150.000,00

Rp0,00Rp150.000,00 Rp150.000,00

Rp25.000,00

Rp0,00 Rp25.000,00 Rp25.000,00

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Rp75.000,00

Rp0,00 Rp75.000,00 Rp75.000,00

Rp55.000,00

Rp0,00 Rp55.000,00 Rp55.000,00

Rp200.000,00

Rp0,00Rp200.000,00 Rp200.000,00

Rp75.000,00

Rp0,00 Rp75.000,00 Rp75.000,00

Rp50.000,00

Rp0,00 Rp50.000,00 Rp50.000,00

Rp1.300.000,00
Rp1.500.000,00

Rp0,00 1.500.000,00 Rp1.500.000,00

Rp400.000,00

Rp0,00Rp400.000,00 Rp400.000,00

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Rp930.000,00

Rp0,00Rp930.000,00 Rp930.000,00

Rp800.000,00

Rp0,00Rp800.000,00 Rp800.000,00

Rp1.905.000,00

Rp0,00 1.905.000,00 Rp1.905.000,00

Rp100.000,00

Rp0,00Rp100.000,00 Rp100.000,00

Rp50.000,00

Rp0,00 Rp50.000,00 Rp50.000,00

Rp40.000,00

Rp0,00 Rp40.000,00 Rp40.000,00

Rp200.000,00 Rp200.000,00cr

Rp200.000,00 200.000,00cr Rp200.000,00cr

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Rp2.000.000,00 Rp2.000.000,00cr

Rp2.000.000,00 000.000,00cr Rp2.000.000,00cr

Rp50.000,00
Rp90.000,00

Rp0,00 Rp90.000,00 Rp90.000,00

Rp50.000,00

Rp0,00 Rp50.000,00 Rp50.000,00

Rp33.045.000,00

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