FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CUENTA CONTABLE
ASOCIADA A LA
OPERACIÓN
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA
OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
 Libro Mayor

1101 CAJA
FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN

1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN

1102 ------------------
FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN

1401 CRÉDITOS VIGENTES

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN

1802 EDIFICIOS E INSTALACIONES

 FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN

1803 MOBILIARIO Y EQUIPO

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN
2/1/2018 1 ASIENTO DE APERTURA 500,000.00
2/1/2018 1 ASIENTO DE APERTURA 10,000.00
Sub totales 510,000.00 -
Saldo pròximo mes - 510,000.00
Totales 510,000.00 510,000.00

1904 ------------------
FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN
2/1/2018 1 ASIENTO DE APERTURA 500,000.00
Sub totales 500,000.00 -
Saldo pròximo mes - 500,000.00
Totales 500,000.00 500,000.00

1906 CRÉDITO FISCAL

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN
2/1/2018 5 servicio de transporte 808.47
Sub totales 808.47 -
Saldo pròximo mes - 808.47
Totales 808.47 808.47

2102 OBIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN
31/01/2018 8 pago de planilla del mes 26,454.00
Sub totales 26,454.00
Saldo pròximo mes 26,454.00
Totales 26,454.00 26,454.00

2106 BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN
31/01/2018 9 CTS 2,500.00
Sub totales - 2,500.00
Saldo pròximo mes 2,500.00 -
Totales 2,500.00 2,500.00

2506 PROVEDORES
FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN
 2/1/2018 5 servicio de transporte 5,300.00
2/1/2018 6 pago del servicio 5,300.00
Sub totales 5,300.00 5,300.00
Saldo pròximo mes - -
Totales 5,300.00 5,300.00

2507 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITO, APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECA
FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN
31/01/2018 7 planilla del mes 2,700.00
31/01/2018 7 planilla del mes 3,546.00
Sub totales - 6,246.00
Saldo pròximo mes 6,246.00 -
Totales 6,246.00 6,246.00

2505 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN
31/01/2018 7 planilla del mes 26,454.00
31/01/2018 8 pago de planilla del mes 26,454.00
Sub totales 26,454.00 26,454.00
Saldo pròximo mes - -
Totales 26,454.00 26,454.00

2602 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN
2/1/2018 1 ASIENTO DE APERTURA 2,000,000.00
Sub totales - 2,000,000.00
Saldo pròximo mes 2,000,000.00 -
Totales 2,000,000.00 2,000,000.00

2608 GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN
2/1/2018 1 ASIENTO DE APERTURA 200,000.00
Sub totales - 200,000.00
Saldo pròximo mes 200,000.00 -
Totales 200,000.00 200,000.00

3101 CAPITAL SOCIAL

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN
2/1/2018 1 ASIENTO DE APERTURA ###
Sub totales - ###
Saldo pròximo mes ### -
Totales ### ###

4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN
 2/1/2018 5 servicio de transporte 4,491.53
Sub totales 4,491.53 -
Saldo pròximo mes - 4,491.53
Totales 4,491.53 4,491.53

4501 GASTOS DE PERSONAL

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN
31/01/2018 7 planilla del mes 30,000.00
31/01/2018 7 planilla del mes 2,700.00
31/01/2018 9 CTS 2,500.00
Sub totales 35,200.00 -
Saldo pròximo mes - 35,200.00
Totales 35,200.00 35,200.00

5104 INTERESES POR CREDITOS

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN
2/1/2018 3 provision de intereses 70,000.00
2/1/2018 3 provision de intereses 46,830.00
Sub totales - 116,830.00
Saldo pròximo mes 116,830.00 -
Totales 116,830.00 116,830.00

8101 VALORES Y BIENES EN CUSTODIA

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN
2/1/2018 4 por el registro de garantias 50,000.00
2/1/2018 4 por el registro de garantias 33,450.00
Sub totales 83,450.00 -
Saldo pròximo mes - 83,450.00
Totales 83,450.00 83,450.00

8201 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN
2/1/2018 4 por el registro de garantias 50,000.00
2/1/2018 4 por el registro de garantias 33,450.00
Sub totales - 83,450.00
Saldo pròximo mes 83,450.00 -
Totales 83,450.00 83,450.00
ONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS

DESARROLLO

LARGO PLAZO
PERÍODO :
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : LOS ALGARROBOS S.A.C
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE :

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN
 FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN

FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CUO DETALLE
DEBE HABER
OPERACIÓN
 HOA DE TRABAJO
AL 31 DE ENERO DEL 2018

SUMAS DE MAYOR SALDOS SITUACION FINANCIERA EPG X NATURALEZA

| DENOMINACION
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATR PERDIDA GANANCIA
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - -

TOTALES - - - - - - - -
- -

- - - - -
NOMBRE: PAYE ARUCUTIPA, ABEL
MAYORIZACIÓN
 NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL
(Expresado en miles de Nuevos Soles)
ACTIVO
DISPONIBLE -
Caja -
Banco Central de Reserva del Perú
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País -
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior
Canje
Otras Disponibilidades
FONDOS INTERBANCARIOS
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Instrumentos de capital
Instrumentos de deuda
Inversiones en Commodities
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
Instrumentos Representativos de Capital
Instrumentos Representativos de Deuda
INVERSIONES A VENCIMIENTO
CARTERA DE CREDITOS -
Cartera de Créditos Vigentes -
Cartera de Créditos Reestructurados
Cartera de Créditos Refinanciados
Cartera de Créditos Vencidos
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial
- Provisiones para Créditos .........................
DERIVADOS PARA NEGOCIACION
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso
Otras Cuentas por Cobrar
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
Bienes Realizables
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados
PARTICIPACIONES
Subsidiarias
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos
Otras
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO -
ACTIVO INTANGIBLE -
Plusvalía
Otros activos intangibles
IMPUESTOS CORRIENTES -
IMPUESTO DIFERIDO
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO -

PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO -
Obligaciones a la Vista -
Obligaciones por Cuentas de Ahorro -
Obligaciones por Cuentas a Plazo
Otras Obligaciones -
FONDOS INTERBANCARIOS
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
Depósitos a la Vista
Depósitos de Ahorro
Depósitos a Plazo
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS -
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones financieras del País -
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior
Valores y Títulos
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR PAGAR -
PROVISIONES
Provisión para créditos contingentes
Provisión para litigios y demandas
Otros
IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO DIFERIDO
OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO -

PATRIMONIO
Capital Social -
Capital Adicional
Reservas
Ajustes al Patrimonio
Resultados Acumulados
Resultado Neto del Ejercicio -
TOTAL DEL PATRIMONIO -
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO -
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES
 FORMA "B-1"
ESTADO DE RESULTADOS
NOMBRE DE LA EMPRESA
(expresado en miles de Nuevos Soles)

INGRESOS POR INTERESES -

Disponible
Fondos Interbancarios
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones Disponibles para la venta
Inversiones a Vencimiento
Cartera de Créditos Directos -

Resultado por Operaciones de Cobertura (1)

Cuentas por Cobrar

Otros Ingresos Financieros

GASTOS POR INTERESES

Obligaciones con el Público
Fondos Interbancarios
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales
Adeudos y Obligaciones Financieras
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación
Cuentas por pagar
Intereses de Cuentas por Pagar
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)

Otros Gastos Financieros

MARGEN FINANCIERO BRUTO -
Provisiones para Créditos Directos

MARGEN FINANCIERO NETO -

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos por Créditos Indirectos
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico
Ingresos Diversos

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Gastos por Créditos indirectos
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Primas al Fondo Seguro de Depósito
Gastos Diversos
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS -
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones en Commodities
Inversiones Disponibles para la Venta
Derivados de Negociación
Resultado por Operaciones de Cobertura

Ganancias (Pérdida) en Participaciones

Utilidad-Pérdida en (PÉRDIDA)
UTILIDAD Diferencia POR
de Cambio
DIFERENCIA DE CAMBIO
Otros
MARGEN OPERACIONAL -
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -
Gastos de Personal y Directorio -
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros -
Impuestos y Contribuciones
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

MARGEN OPERACIONAL NETO -

VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Provisiones para Créditos Indirectos
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Deterioro de Inversiones
Deterioro de Activo Fijo
Deterioro de Activos Intangibles
Provisiones por Litigios y Demandas
Otras Provisiones
RESULTADO DE OPERACIÓN -
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Otros Ingresos y Gastos

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA -

IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -