EERR 2013 - BP

PPTO 2017 - CONSOLIDADO

EN MM CLP $
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
VENTAS RESTAURANT - CARNES 35,386 30,078 35,386 31,848 31,848 35,386 35,386 35,386
VENTAS RESTAURANT - MARISCOS & PESCADOS 15,166 12,891 15,166 13,649 15,166 15,166 15,166 15,166
VENTAS RESTAURANT - VINOS-BAR 35,386 30,078 35,386 31,848 35,386 35,386 35,386 35,386
VENTAS RESTAURANT - Entradas -piqueos-postres 30,445 25,878 30,445 27,400 30,445 30,445 30,445 30,445
OTROS INGRESOS terraza 40,880 34,748 40,880 36,792 14,308 10,220 10,220 10,220
TOTAL INGRESOS 157,263 133,674 157,263 141,537 127,153 126,603 126,603 126,603

COSTOS DE VENTAS % VTAS. 34.6% 34.6% 34.6% 34.6% 34.6% 34.7% 34.7% 34.7%
COSTOS DIRECTOS - CARNE 12,385 10,527 12,385 11,147 11,147 12,385 12,385 12,385
COSTOS DIRECTOS - MARISCOS 3,791 3,223 3,791 3,412 3,791 3,791 3,791 3,791
COSTOS DIRECTOS - VINOS 12,385 10,527 12,385 11,147 12,385 12,385 12,385 12,385
COSTOS DIRECTOS - Entradas -piqueos-postres 10,047 8,540 10,047 9,042 10,047 10,047 10,047 10,047
costoa terraza 13,490 11,467 13,490 12,141 4,722 3,373 3,373 3,373
COSTOS DIRECTOS - TRANSPORTE COMPRAS 2,359 2,005 2,359 2,123 1,907 1,899 1,899 1,899
TOTAL COSTO DE VENTA 54,458 46,289 54,458 49,012 43,999 43,880 43,880 43,880

MARGEN DE VENTA 102,805 87,384 102,805 92,525 83,153 82,723 82,723 82,723
% S/VENTAS 65.4% 65.4% 65.4% 65.4% 65.4% 65.3% 65.3% 65.3%

REMUNERACIONES - RRHH EXPLOTACION

RRHH EXP - SUELDO BASE - REMUNERACIONES 43,286 43,286 43,286 43,286 39,130 39,130 39,130 39,130
RRHH EXP - SEGURO CESANTIA 1,299 1,299 1,299 1,299 1,174 1,174 1,174 1,174
RRHH EXP - ACHS - MUTUAL 649 649 649 649 587 587 587 587
RRHH EXP - SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCI 996 996 996 996 900 900 900 900
RRHH EXP - ASIGNACION DE CAJA 50 50 50 50 50 50 50 50
RRHH EXP - AGUINALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
RRHH EXP - UNIFORMES/servilletas 0 0 0 0 0 0 0 0
RRHH EXP - INDEMNIZACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS - REMUNERACIONES - RRHH EXPLO 47,879 47,879 47,879 47,879 43,441 43,441 43,441 43,441
% S/VENTAS 30.4% 35.8% 30.4% 33.8% 34.2% 34.3% 34.3% 34.3%

HONORARIOS - RRHH EXPLOTACION 0

RRHH EXP - HONORARIOS SALON 0 0 0 0 0 0 0 0

Página 1 INFORME GESTION 2011 - MALDITO.xlsx

 EERR 2013 - BP
RRHH EXP - HONORARIOS COCINA 0 0 0 0 0 0 0 0
RRHH EXP - HONORARIOS OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0
RRHH EXP - HONORARIOS EVENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0
RRHH ADM - HONORARIOS OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS HONORARIOS - RRHH EXPLOTACION 0 0 0 0 0 0 0 0
% S/VENTAS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

REMUNERACIONES - RRHH ADMINISTRACION 0 0 0 0 0 0 0 0

RRHH ADM - SUELDO BASE 0 0 0 0 0 0 0 0
RRHH ADM - GRATIFICACION 0 0 0 0 0 0 0 0
RRHH ADM - HORAS EXTRAS 0 0 0 0 0 0 0 0
RRHH ADM - APORTE PATRONAL 0 0 0 0 0 0 0 0
RRHH ADM - VACACIONES DEVENGADAS 0 0 0 0 0 0 0 0
RRHH ADM - COLACION 0 0 0 0 0 0 0 0
RRHH ADM - MOVILIZACION 0 0 0 0 0 0 0 0
RRHH ADM - ACHS - MUTUAL 0 0 0 0 0 0 0 0
RRHH ADM - AFC 0 0 0 0 0 0 0 0
RRHH ADM - SEGURO CESANTIA EMPLEADOR 0 0 0 0 0 0 0 0
RRHH ADM - SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCI 0 0 0 0 0 0 0 0
RRHH ADM - BONOS 0 0 0 0 0 0 0 0
RRHH ADM - ASIGNACION DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0
RRHH ADM - AGUINALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
RRHH ADM - UNIFORMES 0 0 0 0 0 0 0 0
RRHH ADM - INDEMNIZACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS - REMUNERACIONES - RRHH ADMIN 0 0 0 0 0 0 0 0
% S/VENTAS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

TOTAL - RRHH 47,879 47,879 47,879 47,879 43,441 43,441 43,441 43,441
% S/VENTAS 30% 36% 30% 34% 34% 34% 34% 34%

CONSUMOS BASICOS
AGUA 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ELECTRICIDAD 3,800 3,800 3,800 3,800 3,600 3,000 3,000 3,000
GAS 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
INTERNET 300 300 300 300 300 300 300 300
SEGURIDAD 250 250 250 250 250 250 250 250
TELEFONIA CELULAR 300 300 300 300 300 300 300 300

Página 2 INFORME GESTION 2011 - MALDITO.xlsx

 EERR 2013 - BP
TELEFONIA FIJA 300 300 300 300 300 300 300 300
TOTAL COSTOS - CONSUMOS BASICOS 7,250 7,250 7,250 7,250 7,050 6,450 6,450 6,450
% S/VENTAS 4.6% 5.4% 4.6% 5.1% 5.5% 5.1% 5.1% 5.1%

COSTOS OPERACION
FORMULARIOS CONTABLES 50 50 50 50 50 50 50 50
ARRIENDO INMUEBLE 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
GASTOS COMUNES 200 200 200 200 200 200 200 200
ARTICULOS DE ASEO 600 600 600 600 600 600 600 600
LIMIEZA DE VIDRIOS 70 70 70 70 70 70 70 70
ARTICULOS DE COCINA 300 300 300 300 300 300 300 300
ARTICULOS DE OFICINA 300 300 300 300 300 300 300 300
ARTICULOS DE SALON 300 300 300 300 300 300 300 300
CORREOS Y ENCOMIENDAS 25 25 25 25 25 25 25 25
MANTENCION - LOCAL 500 500 500 500 500 500 500 500
MANTENCION - MAQUINARIAS 500 500 500 500 500 500 500 500
TV DIGITAL 100 100 100 100 100 100 100 100
DERECHOS DE AUTOR 150 150 150 150 150 150 150 150
FLORES/JARDIN 400 400 400 400 400 400 400 400
FUMIGACION & SANITIZACION 150 150 150 150 150 150 150 150
LAVANDERIA 600 600 600 600 600 600 600 600
RETIRO DE BASURA 280 280 280 280 280 280 280 280
TOTAL COSTOS OPERACIÓN 19,710 19,710 19,710 19,710 19,710 19,710 19,710 19,710
% S/VENTAS 12.5% 14.7% 12.5% 13.9% 15.5% 15.6% 15.6% 15.6%

TOTAL COSTOS 129,297 121,128 129,297 123,851 114,200 113,481 113,481 113,481
% S/VENTAS 82% 91% 82% 88% 90% 90% 90% 90%
MARGEN DE EXPLOTACIÓN 27,966 12,545 27,966 17,686 12,953 13,122 13,122 13,122
% S/VENTAS 17.8% 9.4% 17.8% 12.5% 10.2% 10.4% 10.4% 10.4%
COSTOS ADM. Y VENTAS
ASESORIAS PROFESIONALES 600 600 600 600 600 600 600 600
BENCINA 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTACIONAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0
DISEÑO Y MANTENCION WEB 200 200 200 200 200 200 200 200
GASTOS GENERALES 400 400 400 400 400 400 400 400

Página 3 INFORME GESTION 2011 - MALDITO.xlsx

 EERR 2013 - BP
GASTOS NOTARIALES 5 5 5 5 5 5 5 5
GASTOS TRASLADO - MOTOBOY 35 35 35 35 35 35 35 35
IMPRENTA 600 0 0 0 0 0 600 0
PATENTES COMERCIAL 0 300 0 0 0 0 0 300
PUBLICIDAD - MKT 1,573 1,337 1,573 1,415 1,272 1,266 1,266 1,266
SEGUROS 450 450 450 450 450 450 450 450
SERVICIOS COMPUTACIONALES 300 300 300 300 300 300 300 300
COMISIONES TRANSBANK 4,954 4,211 4,954 4,458 4,005 3,988 3,988 3,988
SERVICIOS CONTABLES /RRHH 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
TOTAL COSTO ADM. Y VTAS. 10,116 8,837 9,516 8,864 8,267 8,244 8,844 8,544
% S/VENTAS 6.4% 6.6% 6.1% 6.3% 6.5% 6.5% 7.0% 6.7%
TOTAL - COSTOS 139,414 129,966 138,814 132,715 122,467 121,725 122,325 122,025
% S/VENTAS 88.6% 97.2% 88.3% 93.8% 96.3% 96.1% 96.6% 96.4%
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR APORTES Y PUBLICIDAD 786 668 786 708 636 633 633 633
INGRESOS POR FRANQUICIA 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTROS INGRESOS 786 668 786 708 636 633 633 633
EBITDA 18,636 4,376 19,236 9,529 5,322 5,511 4,911 5,211
% S/VENTAS 11.9% 3.3% 12.2% 6.7% 4.2% 4.4% 3.9% 4.1%
DEPRECIACIONES
DEPRECIACION DE EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPRECIACION DE MUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DEPRECIACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0
DIFERENCIA CIERRE DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0
AJUSTE EJERCICIO ANTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0
CORRECCION MONETARIA DEP. ACUM. MUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 100 100 100 100 100 100 100 100
TOTAL NO OPERACIONAL 100 100 100 100 100 100 100 100
% S/VENTAS 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERES MINORITARIO 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO PERDIDA O GANANCIA 18,536 4,276 19,136 9,429 5,222 5,411 4,811 5,111

Página 4 INFORME GESTION 2011 - MALDITO.xlsx

 EERR 2013 - BP

% S/VENTAS 11.8% 3.2% 12.2% 6.7% 4.1% 4.3% 3.8% 4.0%

Página 5 INFORME GESTION 2011 - MALDITO.xlsx

 EERR 2013 - BP
PPTO 2017 - CONSOLIDADO 2017
Sep Oct Nov Dic PPTO
35,386 38,925 38,925 38,925 422,867
15,166 16,682 16,682 16,682 182,745
35,386 38,925 38,925 38,925 426,406
30,445 33,489 33,489 33,489 366,860
20,440 44,968 44,968 44,968 353,612
136,823 172,990 172,990 172,990 1,752,491

34.6% 34.6% 34.6% 34.6%

12,385 13,624 13,624 13,624 148,004
3,791 4,171 4,171 4,171 45,686
12,385 13,624 13,624 13,624 149,242
10,047 11,051 11,051 11,051 121,064
6,745 14,839 14,839 14,839 116,692
2,052 2,595 2,595 2,595 26,287
47,406 59,904 59,904 59,904 606,975

89,417 113,086 113,086 113,086 1,145,516

65.4% 65.4% 65.4% 65.4% 0.0%

39,130 43,286 43,286 43,286 498,649

1,174 1,299 1,299 1,299 14,959
587 649 649 649 7,480
900 996 996 996 11,469
50 50 50 50 600
1,948 0 0 1,948 3,896
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
45,389 47,879 47,879 49,827 556,254
33.2% 27.7% 27.7% 28.8% 31.7%

0 0 0 0
0 0 0 0 0

Página 6 INFORME GESTION 2011 - MALDITO.xlsx

 EERR 2013 - BP
0 0 0 0 0
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0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0 0 0 0
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0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

45,389 47,879 47,879 49,827 556,254

33% 28% 28% 29% 32%

1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

3,600 3,800 3,800 3,800 42,800
1,300 1,300 1,300 1,300 15,600
300 300 300 300 3,600
250 250 250 250 3,000
300 300 300 300 3,600

Página 7 INFORME GESTION 2011 - MALDITO.xlsx

 EERR 2013 - BP
300 300 300 300 3,600
7,050 7,250 7,250 7,250 84,200
5.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.8%

50 50 50 50 600
15,000 15,000 15,000 15,000 180,000
200 200 200 200 2,400
600 600 600 600 7,200
70 70 70 70 840
300 300 300 300 3,600
300 300 300 300 3,600
300 300 300 300 3,600
25 25 25 25 300
500 500 500 500 6,000
500 500 500 500 6,000
100 100 100 100 1,200
150 150 150 150 1,800
400 400 400 400 4,800
150 150 150 150 1,800
600 600 600 600 7,200
280 280 280 280 3,360
19,710 19,710 19,710 19,710 236,520
14.4% 11.4% 11.4% 11.4% 13.5%

119,555 134,743 134,743 136,691 1,483,949

87% 78% 78% 79% 85%
17,268 38,247 38,247 36,299 268,542
12.6% 22.1% 22.1% 21.0% 15.3%

600 600 600 600 7,200

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
200 200 200 200 2,400
400 400 400 400 4,800

Página 8 INFORME GESTION 2011 - MALDITO.xlsx

 EERR 2013 - BP
5 5 5 5 60
35 35 35 35 420
0 0 0 0 1,200
0 0 0 0 600
1,368 1,730 1,730 1,730 17,525
450 450 450 450 5,400
300 300 300 300 3,600
4,310 5,449 5,449 5,449 55,203
1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
8,668 10,169 10,169 10,169 110,408
6.3% 5.9% 5.9% 5.9% 6.3%
128,223 144,912 144,912 146,860 1,594,357
93.7% 83.8% 83.8% 84.9% 91.0%

684 865 865 865 8,762

0 0 0 0 0
684 865 865 865 8,762
9,284 28,942 28,942 26,994 166,896
6.8% 16.7% 16.7% 15.6% 9.5%

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
100 100 100 100 1,200
100 100 100 100 1,200
0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

9,184 28,842 28,842 26,894 165,696

Página 9 INFORME GESTION 2011 - MALDITO.xlsx

 EERR 2013 - BP

6.7% 16.7% 16.7% 15.5% 9.5%

Página 10 INFORME GESTION 2011 - MALDITO.xlsx

 CRECIMIENTO RRHH AÑO
0.77 COSTO EMPRESA

COSTO
GRUPO CARGO LIQUIDO
EMPRESA
ADMINISTRACION Finanzas 1,600,000 2,000,000
ADMINISTRACION GERENTE / ADMINISTRADOR 3,600,000 4,675,325
ADMINISTRACION JEFE DE ADQUISICIONES 600,000 779,221
ADMINISTRACION SECRETARIA 600,000 779,221
ADMINISTRACION CAJERA/O 400,000 519,481
COCINA CHEF EJECUTIVO 1,200,000 1,558,442
COCINA SOUS CHEF 850,000 1,103,896
COCINA JEFE CUARTO 600,000 779,221
COCINA REPOSTERA 550,000 714,286
COCINA COCINERO 500,000 649,351
COCINA AYUDANTE COCINA 400,000 519,481
COCINA AYUDANTE REPOSTERA 400,000 519,481
COCINA PREELABORADO 350,000 454,545
COCINA / ASEO COPERO 420,000 545,455
COCINA / ASEO AUXILIAR DE ASEO 300,000 389,610
SALON JEFE BARRA 500,000 649,351
SALON ANFITRIONA 450,000 584,416
SALON SOMELLIER 500,000 649,351
SALON Jefe piso 500,000 649,351
SALON BARMAN 400,000 519,481
SALON JEFE SALON / METRE 300,000 389,610
SALON BUSSBOY 240,000 311,688
SALON GARZON 240,000 311,688
SALON RUNER 240,000 311,688

SE SUGUIERE UNA POLITICA DE REMUNERACIONES CON INCENTIVO VARIABLE AL RESULTADO Y METAS DE

 0% 0% 0%
75 519,428,571 519,428,571 519,428,571 519,428,571
N° MESES
12 12 12 12
AL AÑO
CANTIDAD
2016 2017 2018 2019
AL MES
1 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000
1 56,103,896 56,103,896 56,103,896 56,103,896 0
1 9,350,649 9,350,649 9,350,649 9,350,649
1 9,350,649 9,350,649 9,350,649 9,350,649
2 12,467,532 12,467,532 12,467,532 12,467,532
1 18,701,299 18,701,299 18,701,299 18,701,299
1 13,246,753 13,246,753 13,246,753 13,246,753
4 37,402,597 37,402,597 37,402,597 37,402,597
1 8,571,429 8,571,429 8,571,429 8,571,429
6 46,753,247 46,753,247 46,753,247 46,753,247
6 37,402,597 37,402,597 37,402,597 37,402,597
2 12,467,532 12,467,532 12,467,532 12,467,532
2 10,909,091 10,909,091 10,909,091 10,909,091
6 39,272,727 39,272,727 39,272,727 39,272,727
1 4,675,325 4,675,325 4,675,325 4,675,325
1 7,792,208 7,792,208 7,792,208 7,792,208
3 21,038,961 21,038,961 21,038,961 21,038,961
1 7,792,208 7,792,208 7,792,208 7,792,208
1 7,792,208 7,792,208 7,792,208 7,792,208
4 24,935,065 24,935,065 24,935,065 24,935,065
1 4,675,325 4,675,325 4,675,325 4,675,325
4 14,961,039 14,961,039 14,961,039 14,961,039
20 74,805,195 74,805,195 74,805,195 74,805,195
4 14,961,039 14,961,039 14,961,039 14,961,039
519,428,571 519,428,571 519,428,571 519,428,571 Invierno
3116883.117
ESULTADO Y METAS DE ESTOS COLABORADORES 1038961.039
4155844.156
4155.844156
0 0 0
Gerencia 1
Administracio -
Gerencia Res 2

Chef 1
Metre 6
Cocina 17
Camareros 24
Soporte / Ru 6
Aseo 6
Recepcion 2

65
 Proyeccion personas por mes

Restaurant Average lunes martes miércoles jueves viernes

Dia 80 100 100 100 100
noche 60 120 120 120 120

terraza lunes martes miércoles jueves viernes

Dia
noche 60 100 120 150 150

PRECIOS RESTAURANT
Carnes (70 %) 3,976 $8,900 $35,386
Pescados (30%) 1,704 $8,900 $15,166
Vinos-Bar-Cafe (70%) 3,976 $8,900 $35,386
Piqueos/entradas (60%) 3,408 $6,000 $20,448
Postre (55%) 3,124 $3,200 $9,997
$30,445 sub total otros
$116,383 Total mes average

$27,000

Vinos . Bar. Te. Infus aperitivo $2,000

agua-.beb $1,600
copa vino $3,500
café-te $1,800
$8,900 Total
mes

sábado domingo
80 200 760 Dia
120 660 Noche
1420 Total semana
5680 Total mes

sábado domingo
Dia
150 730 Noche
730 Total semana
2920 Total mes

Precios Teraza
40880000
activo circulante
cuantas veces puedo rotarlo en un periodo, buscando productividad

elasticidad de precio
Capex (sueldo LC) Desarrollo
Capex (servicios contables) Contabilidad
Capex (pago arquitecto) arquitectura
Capex (pago Mobiliario) Mobiliario/implementacion
Capex (equipos) cocina implemenatcion
Capex (equipos) camaras de frio
Capex (pago arquitecto) arquitecto cocina
Capex (ollas, vasos) articulos cocina/bar
Capex (cuchillos, platos) articulos salon
Capex terraza panoramica
Capex terraza primer piso
Operating Expenses MKT
Capex Filtro/extraccion
Operating Expenses materia prima 4 meses
Operating Expenses arriendo 4 meses
Capex asesoria seremi/muni
Capex Micros/telefonia/internet
Capex señaletica
Capex aire aconcionado/estufas
Capex audio
Capex paisajismo
Capex legal/patentes
Capex (carta, tarjetas, web) diseño/imprenta/web/foto
Operating Expenses ecolab/aeseo
Capex Oficina/comutadores
Operating Expenses Comunicaciones
Capex Bodega
Capex Uniformes
Operating Expenses (OJO: considerado en EE RRHH explotacion
Operating Expenses (OJO: considerado en EE consumos basicos
Operating Expenses (OJO: considerado en EE Costos operación
Operating Expenses (OJO: considerado en EE Costos administracion vtas

Supuesto: Costos a 60 días

Ingresos: Al mes
Iventarios: a 30 días

Neto
 iva
bruto

TOTAL CAPEX:
D&A 1
D&A 2
D&A 3
D&A 4
D&A 5
TOTAL D&A

OPEX:
Mes
1 2 3 4 5 6 7
$3,600,000 $3,600,000 $3,600,000 $3,600,000 $3,600,000 $3,600,000 $3,600,000
$300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000
$5,000,000 $5,000,000
$100,000,000
$100,000,000

$4,000,000
$0

$2,000,000 $300,000 $1,000,000 $1,000,000

$4,600,000

$10,900,000 $4,200,000 $7,900,000 $3,900,000 $4,900,000 $113,500,000 $104,900,000

$1,511,712,000 Neto Capital antes de apertura $641,200,000 42%

 $287,225,280 iva Capital en apertura $319,562,000 21%
$1,798,937,280 Total Capital despues apertura $550,950,000 36%

$2,223,106 US neto
$2,645,496 US bruto

$330,462,000 $4,200,000 $7,900,000 $3,900,000 $4,900,000 $113,500,000 $104,900,000

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
 8 9 10 11 12 apertura 1
$3,600,000 $3,600,000 $3,600,000 $3,600,000 $3,600,000
$300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000
$2,500,000 $2,500,000
### $100,000,000
$100,000,000 $7,000,000
$10,500,000 $10,500,000
$1,000,000 $1,000,000
$28,000,000 $28,000,000
$17,000,000 $17,000,000
$50,000,000 $30,000,000
$7,000,000 $5,000,000
$12,000,000
$15,000,000 $10,000,000
$30,000,000

$1,200,000 $1,200,000
$8,000,000 $4,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000
$2,000,000
$7,500,000 $3,250,000
$9,000,000 $4,500,000
$7,500,000 $7,500,000
$1,000,000 $1,000,000
$2,300,000
$3,000,000
$3,000,000 $2,000,000
$1,000,000
$1,000,000 $1,000,000 $1,000,000
$2,000,000 $1,500,000
$10,000,000 $20,000,000 $34,000,000 $34,000,000
$4,000,000 $4,000,000 $8,000,000 $8,000,000
$12,000,000 $12,000,000
$9,112,000 $8,300,000

$3,900,000 $12,900,000 $130,600,000 ### $38,900,000 $319,562,000 $187,800,000

$3,900,000 $12,900,000 $130,600,000 ### $14,900,000 $223,450,000 $112,500,000
$31,839,222

$31,839,222

$0 $0 $0 $0 $0 $33,000,000 $13,000,000
 2 3 4 5 6 7 8

$7,000,000

$18,000,000
$17,000,000
$25,000,000
$5,000,000
$12,000,000
$10,000,000
$30,000,000 $30,000,000
$9,000,000 $9,000,000 $9,000,000

$6,250,000
$4,500,000

$1,500,000
$1,000,000 $1,000,000
$1,000,000

$34,000,000 $34,000,000 $34,000,000

$8,000,000 $8,000,000
$12,000,000 $12,000,000
$8,300,000 $8,300,000 $8,300,000

$199,050,000 $63,800,000 $82,300,000 $9,000,000 $9,000,000

$93,750,000 $0 $1,000,000 $0 $0
$31,839,222 $31,839,222 $31,839,222 $31,839,222 $31,839,222 $31,839,222 $31,839,222
$3,125,000 $3,125,000 $3,125,000 $3,125,000 $3,125,000 $3,125,000 $3,125,000
$2,604,167 $2,604,167 $2,604,167 $2,604,167 $2,604,167 $2,604,167
$0 $0 $0 $0 $0
$27,778 $27,778 $27,778 $27,778
$34,964,222 $37,568,389 $37,568,389 $37,596,167 $37,596,167 $37,596,167 $37,596,167

$43,000,000 $1,500,000 $30,000,000 $0 $0

9 10 11 12
$31,839,222 $31,839,222 $31,839,222 $31,839,222
$3,125,000 $3,125,000 $3,125,000 $3,125,000
$2,604,167 $2,604,167 $2,604,167 $2,604,167
$0 $0 $0 $0
$27,778 $27,778 $27,778 $27,778
$37,596,167 $37,596,167 $37,596,167 $37,596,167
https://restaurantedeexito.wordpress.com/2012/02/17/10-claves-para-tener-un-restaurante-de-exito/
http://www.hosteltur.com/182830_10-claves-exito-restaurante.html
http://www.barradeideas.com/el-exito-de-un-restaurante-¡15-claves-para-triunfar/
rante-de-exito/
Escenario n° Capital Propio Deuda Tasa Interés
2 50% 50% 10.80%
$ 755,856,000 $ 755,856,000

N° Períodos 5
Valor Cuota $ 203,484,279

Cuota Interes Amortizacion Saldo Insoluto

$ 755,856,000
$ 203,484,279 $ 81,632,448.00 $ 121,851,831.17 $ 634,004,169
$ 203,484,279 $ 68,472,450.23 $ 135,011,828.94 $ 498,992,340
$ 203,484,279 $ 53,891,172.71 $ 149,593,106.47 $ 349,399,233
$ 203,484,279 $ 37,735,117.21 $ 165,749,161.96 $ 183,650,071
$ 203,484,279 $ 19,834,207.72 $ 183,650,071.46 $ -
Escenario n° Capital Propio Deuda Tasa Interés
3 40% 60% 10.80%
$ 302,342,400 $ 907,027,200

N° Períodos 5
Valor Cuota $ 244,181,135

Cuota Interes Amortizacion Saldo Insoluto

$ 907,027,200
$ 244,181,135 $ 97,958,938 $ 146,222,197 $ 760,805,003
$ 244,181,135 $ 82,166,940 $ 162,014,195 $ 598,790,808
$ 244,181,135 $ 64,669,407 $ 179,511,728 $ 419,279,080
$ 244,181,135 $ 45,282,141 $ 198,898,994 $ 220,380,086
$ 244,181,135 $ 23,801,049 $ 220,380,086 $ -
Depreciaciones 2016 2017
Mobiliario/implementacion $125,000,000
cocina implementación $33,333,333
camaras de frio $3,500,000
articulos cocina/bar $28,000,000
articulos salon $17,000,000
terraza panoramica $25,000,000
terraza primer piso $3,500,000
Filtro/extraccion $5,000,000
señaletica $666,667
aire aconcionado/estufas $2,500,000
audio $4,500,000
Oficina/computadores $1,500,000
Bodega $333,333
Total Depreciación $249,833,333
2018 2019 2020 2021
$175,000,000 $50,000,000
$71,333,333 $71,333,333 $38,000,000
$7,000,000 $7,000,000 $3,500,000
$46,000,000
$34,000,000
$62,500,000 $37,500,000
$8,500,000 $5,000,000
$11,666,667 $11,666,667 $6,666,667
$666,667 $666,667
$5,666,667 $5,666,667 $3,166,667
$9,000,000 $4,500,000
$3,500,000 $2,000,000
$1,000,000 $1,000,000 $666,667
$435,833,333 $196,333,333 $52,000,000 $0
$3,037,037
$0
$0
$0
$0
$3,037,037
Rf Tasa libre de riesgo (Tasa de los Bonos soberanos de Chile ultimos 10 años)
Rm Prima de mercado (Promedio IPSA ultimos 10 años])
B Beta Aswath Damodaran

Ra= 0.12965 Rf 5.30%

Rm 12.60%
B 1.05
Corrección Beta (Castigo empresa nueva)

Ra= 0.1488125 Rf 5.30%

Rm 12.60%
B* 1.3125

WACC 1 Capital Propio $ 1,511,712,000.00

Deuda $ -
Escenarios
Costo Deuda 10.8% 1
2
WACC= 12.97% 3

WACC 2 Capital Propio $ 755,856,000.00

Deuda $ 755,856,000.00

Costo Deuda 10.8%

WACC= 11.88%

WACC 3 Capital Propio $ 302,342,400.00

Deuda $ 907,027,200.00

Costo Deuda 10.8%

WACC= 11.34%
Capital Propio Deuda WACC
100% 0% 12.97%
50% 50% 11.88%
40% 60% 11.34%
Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Impuesto 24% 25.50% 27% 27% 27% 27%

http://www.sii.cl/portales/reforma_tributaria/mapa_reformatributaria.pdf
2022 2023 2024 2025 2026
27% 27% 27% 27% 27%
 Mes
1 2 3
Desarrollo $3,600,000 $3,600,000 $3,600,000
Contabilidad $300,000 $300,000 $300,000
arquitectura $5,000,000
Mobiliario/implementacion
cocina implemenatcion
camaras de frio
arquitecto cocina $4,000,000
articulos cocina/bar
articulos salon
terraza panoramica
terraza primer piso
MKT
Filtro/extraccion
materia prima 4 meses
arriendo 4 meses
asesoria seremi/muni
Micros/telefonia/internet
señaletica
aire aconcionado/estufas
audio
paisajismo
legal/patentes $2,000,000 $300,000
diseño/imprenta/web/foto
Oficina/comutadores
Bodega
Uniformes

Inversiones y Puesta en Marcha 2016 2017

Desarrollo $43,200 $0
Contabilidad $3,600 $0
arquitectura $12,500 $2,500
Mobiliario/implementacion $250,000 $100,000
cocina implemenatcion $100,000 $114,000
camaras de frio $10,500 $10,500
arquitecto cocina $5,000 $1,000
articulos cocina/bar $28,000 $46,000
articulos salon $17,000 $34,000
terraza panoramica $50,000 $75,000
terraza primer piso $7,000 $10,000
MKT $0 $24,000
Filtro/extraccion $15,000 $20,000
materia prima 4 meses $0 $90,000
arriendo 4 meses $0 $27,000
asesoria seremi/muni $1,200 $1,200
Micros/telefonia/internet $16,000 $2,000
señaletica $2,000 $0
aire aconcionado/estufas $7,500 $9,500
audio $9,000 $9,000
paisajismo $7,500 $7,500
legal/patentes $5,300 $1,000
diseño/imprenta/web/foto $6,900 $0
Oficina/comutadores $3,000 $4,000
Bodega $1,000 $2,000
Uniformes $2,000 $1,500
 4 5 6 7 8 9 10
$3,600,000 $3,600,000 $3,600,000 $3,600,000 $3,600,000 $3,600,000 $3,600,000
$300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000
$5,000,000
$100,000,000
$100,000,000
$10,500,000
$1,000,000
$0 $28,000,000
$17,000,000
$50,000,000

$15,000,000

$1,200,000
$8,000,000 $4,000,000

$1,000,000 $1,000,000 $1,000,000

$4,600,000
 11 12 apertura 1 2 3 4
$3,600,000 $3,600,000
$300,000 $300,000
$2,500,000 $2,500,000
### $100,000,000
$100,000,000 $7,000,000 $7,000,000
$10,500,000
$1,000,000
$28,000,000 $18,000,000
$17,000,000 $17,000,000
$50,000,000 $25,000,000
$7,000,000 $5,000,000 $5,000,000
$12,000,000 $12,000,000
$10,000,000 $10,000,000
$30,000,000 $30,000,000 $30,000,000
$9,000,000
$1,200,000
$2,000,000 $2,000,000 $2,000,000
$2,000,000
$7,500,000 $3,250,000 $6,250,000
$9,000,000 $4,500,000 $4,500,000
$7,500,000 $7,500,000
$1,000,000
$2,300,000
$3,000,000 $2,000,000 $1,000,000 $1,000,000
$1,000,000 $1,000,000 $1,000,000
$2,000,000 $1,500,000
 5 6 7 8 9 10 11 12

$9,000,000 $9,000,000
 2016 2017
INGRESOS
VENTAS RESTAURANT - CARNES 422867
VENTAS RESTAURANT - MARISCOS & PESCADOS 182745
VENTAS RESTAURANT - VINOS-BAR 426406
VENTAS RESTAURANT - Entradas -piqueos-postres 366860
OTROS INGRESOS terraza 353612
Total Ingresos 1752491
COSTOS DIRECTOS
COSTOS DIRECTOS - CARNE 148004
COSTOS DIRECTOS - MARISCOS 45686
COSTOS DIRECTOS - VINOS 149242
COSTOS DIRECTOS - Entradas -piqueos-postres 121064
Costos Terraza 0.3 116692
COSTOS DIRECTOS - TRANSPORTE COMPRAS 26287
Total Costos Directos 606975
Utilidad Bruta 1145516
Gastos de Personal
REMUNERACIONES - RRHH EXPLOTACION
RRHH EXP - SUELDO BASE - REMUNERACIONES 498649
RRHH EXP - GRATIFICACION 3600
RRHH EXP - HORAS EXTRAS 6000
RRHH EXP - SEGURO CESANTIA 14959
RRHH EXP - COMISIONES 3600
RRHH EXP - COLACION PERSONAL 2400
RRHH EXP - MOVILIZACION 3600
RRHH EXP - ACHS - MUTUAL 7480
RRHH EXP - INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIO 0
RRHH EXP - INDEMNIZACIONES MES DE AVISO 0
RRHH EXP - SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS) 11469
RRHH EXP - ASIGNACION DE CAJA 600
RRHH EXP - AGUINALDO 3896
RRHH EXP - UNIFORMES/servilletas 0
RRHH EXP - INDEMNIZACIONES 0
TOTAL REMUNERACIONES - RRHH EXPLOTACION 556254
Total Gastos Personal
556254
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Consumos Básicos
AGUA 12000
ELECTRICIDAD 42800
GAS 15600
INTERNET 3600
SEGURIDAD 3000
TELEFONIA CELULAR 3600
TELEFONIA FIJA 3600
TOTAL COSTOS - CONSUMOS BASICOS 84200
Costos Operación
FORMULARIOS CONTABLES 600
ARRIENDO VAJILLAS & MANTELERIA 0
ARRIENDO INMUEBLE 180000
GASTOS COMUNES 2400
ARTICULOS DE ASEO 7200
LIMIEZA DE VIDRIOS 840
ARTICULOS DE COCINA 3600
ARTICULOS DE OFICINA 3600
ARTICULOS DE SALON 3600
CORREOS Y ENCOMIENDAS 300
MANTENCION - LOCAL 6000
MOVILIZACION TRAMITES 600
MANTENCION - SOFTWARE 420
MANTENCION - MAQUINARIAS 6000
SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES 1200
TV DIGITAL 1200
DERECHOS DE AUTOR 1800
FLORES/JARDIN 4800
FUMIGACION & SANITIZACION 1800
LAVANDERIA 7200
RETIRO DE BASURA 3360
TOTAL COSTOS OPERACIÓN 236520
Total Gastos de Funcionamiento 320720
COSTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
ASESORIAS PROFESIONALES 7200
BENCINA 0
ESTACIONAMIENTO 0
DISEÑO Y MANTENCION WEB 2400
GASTOS GENERALES 4800
FLETES 0
GASTOS NOTARIALES 60
GASTOS TRASLADO - MOTOBOY 420
IMPRENTA 1200
MULTAS & INTERESES PENALES 0
PATENTES COMERCIAL 600
PUBLICIDAD - MKT 17525
SEGUROS 5400
SERVICIOS COMPUTACIONALES 3600
COMISIONES TRANSBANK 55203
SERVICIOS CONTABLES /RRHH 12000
TOTAL COSTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 110408
COSTOS TOTALES 1594357
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR APORTES Y PUBLICIDAD 8762
INGRESOS POR FRANQUICIA 0
TOTAL OTROS INGRESOS 8762
EBITDA 166896
Ebitda/Ventas 9.52%
DEPRECIACIONES
Mobiliario/implementacion 125000
cocina implementación 33333
camaras de frio 3500
articulos cocina/bar 28000
articulos salon 17000
terraza panoramica 25000
terraza primer piso 3500
Filtro/extraccion 5000
señaletica 667
aire aconcionado/estufas 2500
audio 4500
Oficina/computadores 1500
Bodega 333
Total Depreciaciones 249833
MARGEN OPERACIONAL -82937
Margen Operacional/Ventas -5%
Gastos Financieros (Intereses) 0
UAI -82937
Impuesto
UDI -82937
Depreciación 249833
PRESTAMO 0
INVERSIÓN y G. P MARCHA
Desarrollo $43,200 $0
Contabilidad $3,600 $0
arquitectura $12,500 $2,500
Mobiliario/implementacion $250,000 $100,000
cocina implemenatcion $100,000 $114,000
camaras de frio $10,500 $10,500
arquitecto cocina $5,000 $1,000
articulos cocina/bar $28,000 $46,000
articulos salon $17,000 $34,000
terraza panoramica $50,000 $75,000
terraza primer piso $7,000 $10,000
MKT $0 $24,000
Filtro/extraccion $15,000 $20,000
materia prima 4 meses $0 $90,000
arriendo 4 meses $0 $27,000
asesoria seremi/muni $1,200 $1,200
Micros/telefonia/internet $16,000 $2,000
señaletica $2,000 $0
aire aconcionado/estufas $7,500 $9,500
audio $9,000 $9,000
paisajismo $7,500 $7,500
legal/patentes $5,300 $1,000
diseño/imprenta/web/foto $6,900 $0
Oficina/comutadores $3,000 $4,000
Bodega $1,000 $2,000
Uniformes $2,000 $1,500
TOTAL y G.P. MARCHA $603,200 $591,700
AMORTIZACIÓN CRÉDITO 0
FLUJO CAJA NETO $-603,200 $-424,804
$-603,200 $-1,028,004
VAN= $ 555,120
TIR= 23%
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

444011 466211 489522 513998 539698 566683 595017 624768

191883 201477 211551 222128 233235 244896 257141 269998
447726 470113 493618 518299 544214 571425 599996 629996
385203 404463 424686 445920 468216 491627 516209 542019
371293 389857 409350 429818 451308 473874 497568 522446
1840115 1932121 2028727 2130164 2236672 2348505 2465931 2589227

155404 163174 171333 179899 188894 198339 208256 218669

47971 50369 52888 55532 58309 61224 64285 67500
156704 164539 172766 181405 190475 199999 209999 220499
127117 133473 140146 147154 154511 162237 170349 178866
122527 128653 135086 141840 148932 156378 164197 172407
27602 28982 30431 31952 33550 35228 36989 38838
637324 669190 702650 737782 774671 813405 854075 896779
1202792 1262931 1326078 1392382 1462001 1535101 1611856 1692448

498649 498649 498649 498649 498649 498649 498649 498649

3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
14959 14959 14959 14959 14959 14959 14959 14959
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
7480 7480 7480 7480 7480 7480 7480 7480
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
11469 11469 11469 11469 11469 11469 11469 11469
600 600 600 600 600 600 600 600
3896 3896 3896 3896 3896 3896 3896 3896
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
556254 556254 556254 556254 556254 556254 556254 556254

556254 556254 556254 556254 556254 556254 556254 556254

12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

42800 42800 42800 42800 42800 42800 42800 42800
15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
84200 84200 84200 84200 84200 84200 84200 84200

600 600 600 600 600 600 600 600

0 0 0 0 0 0 0 0
180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000
 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
840 840 840 840 840 840 840 840
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
300 300 300 300 300 300 300 300
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
600 600 600 600 600 600 600 600
420 420 420 420 420 420 420 420
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360
236520 236520 236520 236520 236520 236520 236520 236520
320720 320720 320720 320720 320720 320720 320720 320720

7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800
0 0 0 0 0 0 0 0
60 60 60 60 60 60 60 60
420 420 420 420 420 420 420 420
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
0 0 0 0 0 0 0 0
600 600 600 600 600 600 600 600
18401 19321 20287 21302 22367 23485 24659 25892
5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
55203 55203 55203 55203 55203 55203 55203 55203
12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
111285 112205 113171 114185 115250 116369 117543 118776
1625582 1658368 1692794 1728941 1766895 1806747 1848591 1892528

8762 8762 8762 8762 8762 8762 8762 8762

0 0 0 0 0 0 0 0
8762 8762 8762 8762 8762 8762 8762 8762
223296 282515 344696 409985 478539 550521 626102 705462
12.13% 14.62% 16.99% 19.25% 21.40% 23.44% 25.39% 27.25%

175000 50000
71333 71333 38000
7000 7000 3500
46000
34000
62500 37500
8500 5000
 11667 11667 6667
667 667
5667 5667 3167
9000 4500
3500 2000
1000 1000 667
435833 196333 52000
-212538 86182 292696 409985 478539 550521 626102 705462
-12% 4% 14% 19% 21% 23% 25% 27%
0 0 0 0 0 0 0 0
-212538 86182 292696 409985 478539 550521 626102 705462
23269 79028 110696 129206 148641 169047 190475
-212538 62913 213668 299289 349334 401880 457054 514987
435833 196333 52000

300
180

80

0 0 0 0 0 0 0 0
$223,296 $259,246 $265,668 $299,289 $349,334 $401,880 $457,054 $514,987
$-804,708 $-545,462 $-279,794 $19,495
 2026

656006
283498
661496
569120
548568
2718689

229602
70875
231524
187810
181028
40780
941618
1777071

498649
3600
6000
14959
3600
2400
3600
7480
0
0
11469
600
3896
0
0
556254

556254

12000
42800
15600
3600
3000
3600
3600
84200

600
0
180000
 2400
7200
840
3600
3600
3600
300
6000
600
420
6000
1200
1200
1800
4800
1800
7200
3360
236520
320720

7200
0
0
2400
4800
0
60
420
1200
0
600
27187
5400
3600
55203
12000
120070
1938662

8762
0
8762
788789
29.01%
 788789
29%
0
788789
212973
575816

0
$575,816
 2016 2017
INGRESOS
VENTAS RESTAURANT - CARNES 422867
VENTAS RESTAURANT - MARISCOS & PESCADOS 182745
VENTAS RESTAURANT - VINOS-BAR 426406
VENTAS RESTAURANT - Entradas -piqueos-postres 366860
OTROS INGRESOS terraza 353612
Total Ingresos 1752491
COSTOS DIRECTOS
COSTOS DIRECTOS - CARNE 148004
COSTOS DIRECTOS - MARISCOS 45686
COSTOS DIRECTOS - VINOS 149242
COSTOS DIRECTOS - Entradas -piqueos-postres 121064
Costos Terraza 116692
COSTOS DIRECTOS - TRANSPORTE COMPRAS 26287
Total Costos Directos 606975
Utilidad Bruta 1145516
Gastos de Personal
REMUNERACIONES - RRHH EXPLOTACION
RRHH EXP - SUELDO BASE - REMUNERACIONES 498649
RRHH EXP - GRATIFICACION 3600
RRHH EXP - HORAS EXTRAS 6000
RRHH EXP - SEGURO CESANTIA 14959
RRHH EXP - COMISIONES 3600
RRHH EXP - COLACION PERSONAL 2400
RRHH EXP - MOVILIZACION 3600
RRHH EXP - ACHS - MUTUAL 7480
RRHH EXP - INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIO 0
RRHH EXP - INDEMNIZACIONES MES DE AVISO 0
RRHH EXP - SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS) 11469
RRHH EXP - ASIGNACION DE CAJA 600
RRHH EXP - AGUINALDO 3896
RRHH EXP - UNIFORMES/servilletas 0
RRHH EXP - INDEMNIZACIONES 0
TOTAL REMUNERACIONES - RRHH EXPLOTACION 556254
Total Gastos Personal
556254
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Consumos Básicos
AGUA 12000
ELECTRICIDAD 42800
GAS 15600
INTERNET 3600
SEGURIDAD 3000
TELEFONIA CELULAR 3600
TELEFONIA FIJA 3600
TOTAL COSTOS - CONSUMOS BASICOS 84200
Costos Operación
FORMULARIOS CONTABLES 600
ARRIENDO VAJILLAS & MANTELERIA 0
ARRIENDO INMUEBLE 180000
GASTOS COMUNES 2400
ARTICULOS DE ASEO 7200
LIMIEZA DE VIDRIOS 840
ARTICULOS DE COCINA 3600
ARTICULOS DE OFICINA 3600
ARTICULOS DE SALON 3600
CORREOS Y ENCOMIENDAS 300
MANTENCION - LOCAL 6000
MOVILIZACION TRAMITES 600
MANTENCION - SOFTWARE 420
MANTENCION - MAQUINARIAS 6000
SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES 1200
TV DIGITAL 1200
DERECHOS DE AUTOR 1800
FLORES/JARDIN 4800
FUMIGACION & SANITIZACION 1800
LAVANDERIA 7200
RETIRO DE BASURA 3360
TOTAL COSTOS OPERACIÓN 236520
Total Gastos de Funcionamiento 320720
COSTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
ASESORIAS PROFESIONALES 7200
BENCINA 0
ESTACIONAMIENTO 0
DISEÑO Y MANTENCION WEB 2400
GASTOS GENERALES 4800
FLETES 0
GASTOS NOTARIALES 60
GASTOS TRASLADO - MOTOBOY 420
IMPRENTA 1200
MULTAS & INTERESES PENALES 0
PATENTES COMERCIAL 600
PUBLICIDAD - MKT 17525
SEGUROS 5400
SERVICIOS COMPUTACIONALES 3600
COMISIONES TRANSBANK 55203
SERVICIOS CONTABLES /RRHH 12000
TOTAL COSTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 110408
COSTOS TOTALES 1594357
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR APORTES Y PUBLICIDAD 8762
INGRESOS POR FRANQUICIA 0
TOTAL OTROS INGRESOS 8762
EBITDA 166896
Ebitda/Ventas 9.52%
DEPRECIACIONES
Mobiliario/implementacion 125000
cocina implementación 33333
camaras de frio 3500
articulos cocina/bar 28000
articulos salon 17000
terraza panoramica 25000
terraza primer piso 3500
Filtro/extraccion 5000
señaletica 667
aire aconcionado/estufas 2500
audio 4500
Oficina/computadores 1500
Bodega 333
Total Depreciaciones 249833
MARGEN OPERACIONAL -82937
Margen Operacional/Ventas -5%
Gastos Financieros (Intereses) $ 81,632
UAI -164570
Impuesto
UDI -164570
Depreciación 249833
PRESTAMO 755856
INVERSIÓN y G. P MARCHA
Desarrollo $43,200 $0
Contabilidad $3,600 $0
arquitectura $12,500 $2,500
Mobiliario/implementacion $250,000 $100,000
cocina implemenatcion $100,000 $114,000
camaras de frio $10,500 $10,500
arquitecto cocina $5,000 $1,000
articulos cocina/bar $28,000 $46,000
articulos salon $17,000 $34,000
terraza panoramica $50,000 $75,000
terraza primer piso $7,000 $10,000
MKT $0 $24,000
Filtro/extraccion $15,000 $20,000
materia prima 4 meses $0 $90,000
arriendo 4 meses $0 $27,000
asesoria seremi/muni $1,200 $1,200
Micros/telefonia/internet $16,000 $2,000
señaletica $2,000 $0
aire aconcionado/estufas $7,500 $9,500
audio $9,000 $9,000
paisajismo $7,500 $7,500
legal/patentes $5,300 $1,000
diseño/imprenta/web/foto $6,900 $0
Oficina/comutadores $3,000 $4,000
Bodega $1,000 $2,000
Uniformes $2,000 $1,500
TOTAL y G.P. MARCHA $603,200 $591,700
AMORTIZACIÓN CRÉDITO $ 121,851.83
FLUJO CAJA NETO $152,656 $-628,288

VAN= $ 1,310,976
TIR= 33%
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

444011 466211 489522 513998 539698 566683 595017

191883 201477 211551 222128 233235 244896 257141
447726 470113 493618 518299 544214 571425 599996
385203 404463 424686 445920 468216 491627 516209
371293 389857 409350 429818 451308 473874 497568
1840115 1932121 2028727 2130164 2236672 2348505 2465931

155404 163174 171333 179899 188894 198339 208256

47971 50369 52888 55532 58309 61224 64285
156704 164539 172766 181405 190475 199999 209999
127117 133473 140146 147154 154511 162237 170349
122527 128653 135086 141840 148932 156378 164197
27602 28982 30431 31952 33550 35228 36989
637324 669190 702650 737782 774671 813405 854075
1202792 1262931 1326078 1392382 1462001 1535101 1611856

498649 498649 498649 498649 498649 498649 498649

3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
14959 14959 14959 14959 14959 14959 14959
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
7480 7480 7480 7480 7480 7480 7480
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
11469 11469 11469 11469 11469 11469 11469
600 600 600 600 600 600 600
3896 3896 3896 3896 3896 3896 3896
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
556254 556254 556254 556254 556254 556254 556254

556254 556254 556254 556254 556254 556254 556254

12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

42800 42800 42800 42800 42800 42800 42800
15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
84200 84200 84200 84200 84200 84200 84200

600 600 600 600 600 600 600

0 0 0 0 0 0 0
180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000
 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
840 840 840 840 840 840 840
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
300 300 300 300 300 300 300
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
600 600 600 600 600 600 600
420 420 420 420 420 420 420
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360
236520 236520 236520 236520 236520 236520 236520
320720 320720 320720 320720 320720 320720 320720

7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800
0 0 0 0 0 0 0
60 60 60 60 60 60 60
420 420 420 420 420 420 420
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
0 0 0 0 0 0 0
600 600 600 600 600 600 600
18401 19321 20287 21302 22367 23485 24659
5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
55203 55203 55203 55203 55203 55203 55203
12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
111285 112205 113171 114185 115250 116369 117543
1625582 1658368 1692794 1728941 1766895 1806747 1848591

8762 8762 8762 8762 8762 8762 8762

0 0 0 0 0 0 0
8762 8762 8762 8762 8762 8762 8762
223296 282515 344696 409985 478539 550521 626102
12.13% 14.62% 16.99% 19.25% 21.40% 23.44% 25.39%

175000 50000
71333 71333 38000
7000 7000 3500
46000
34000
62500 37500
8500 5000
 11667 11667 6667
667 667
5667 5667 3167
9000 4500
3500 2000
1000 1000 667
435833 196333 52000
-212538 86182 292696 409985 478539 550521 626102
-12% 4% 14% 19% 21% 23% 25%
$ 68,472 $ 53,891 $ 37,735 $ 19,834
-281010 32291 254961 390151 478539 550521 626102
8719 68839 105341 129206 148641 169047
-281010 23572 186121 284810 349334 401880 457054
435833 196333 52000

$ 135,011.83 $ 149,593.11 $ 165,749.16 $ 183,650.07

$19,811 $70,312 $72,372 $101,160 $349,334 $401,880 $457,054
 2025 2026

624768 656006
269998 283498
629996 661496
542019 569120
522446 548568
2589227 2718689

218669 229602
67500 70875
220499 231524
178866 187810
172407 181028
38838 40780
896779 941618
1692448 1777071

498649 498649
3600 3600
6000 6000
14959 14959
3600 3600
2400 2400
3600 3600
7480 7480
0 0
0 0
11469 11469
600 600
3896 3896
0 0
0 0
556254 556254

556254 556254

12000 12000
42800 42800
15600 15600
3600 3600
3000 3000
3600 3600
3600 3600
84200 84200

600 600
0 0
180000 180000
 2400 2400
7200 7200
840 840
3600 3600
3600 3600
3600 3600
300 300
6000 6000
600 600
420 420
6000 6000
1200 1200
1200 1200
1800 1800
4800 4800
1800 1800
7200 7200
3360 3360
236520 236520
320720 320720

7200 7200
0 0
0 0
2400 2400
4800 4800
0 0
60 60
420 420
1200 1200
0 0
600 600
25892 27187
5400 5400
3600 3600
55203 55203
12000 12000
118776 120070
1892528 1938662

8762 8762
0 0
8762 8762
705462 788789
27.25% 29.01%
 705462 788789
27% 29%

705462 788789
190475 212973
514987 575816

$514,987 $575,816
 2016 2017
INGRESOS
VENTAS RESTAURANT - CARNES 422867
VENTAS RESTAURANT - MARISCOS & PESCADOS 182745
VENTAS RESTAURANT - VINOS-BAR 426406
VENTAS RESTAURANT - Entradas -piqueos-postres 366860
OTROS INGRESOS terraza 353612
Total Ingresos 1752491
COSTOS DIRECTOS
COSTOS DIRECTOS - CARNE 148004
COSTOS DIRECTOS - MARISCOS 45686
COSTOS DIRECTOS - VINOS 149242
COSTOS DIRECTOS - Entradas -piqueos-postres 121064
Costos Terraza 116692
COSTOS DIRECTOS - TRANSPORTE COMPRAS 26287
Total Costos Directos 606975
Utilidad Bruta 1145516
Gastos de Personal
REMUNERACIONES - RRHH EXPLOTACION
RRHH EXP - SUELDO BASE - REMUNERACIONES 498649
RRHH EXP - GRATIFICACION 3600
RRHH EXP - HORAS EXTRAS 6000
RRHH EXP - SEGURO CESANTIA 14959
RRHH EXP - COMISIONES 3600
RRHH EXP - COLACION PERSONAL 2400
RRHH EXP - MOVILIZACION 3600
RRHH EXP - ACHS - MUTUAL 7480
RRHH EXP - INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIO 0
RRHH EXP - INDEMNIZACIONES MES DE AVISO 0
RRHH EXP - SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS) 11469
RRHH EXP - ASIGNACION DE CAJA 600
RRHH EXP - AGUINALDO 3896
RRHH EXP - UNIFORMES/servilletas 0
RRHH EXP - INDEMNIZACIONES 0
TOTAL REMUNERACIONES - RRHH EXPLOTACION 556254
Total Gastos Personal
556254
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Consumos Básicos
AGUA 12000
ELECTRICIDAD 42800
GAS 15600
INTERNET 3600
SEGURIDAD 3000
TELEFONIA CELULAR 3600
TELEFONIA FIJA 3600
TOTAL COSTOS - CONSUMOS BASICOS 84200
Costos Operación
FORMULARIOS CONTABLES 600
ARRIENDO VAJILLAS & MANTELERIA 0
ARRIENDO INMUEBLE 180000
GASTOS COMUNES 2400
ARTICULOS DE ASEO 7200
LIMIEZA DE VIDRIOS 840
ARTICULOS DE COCINA 3600
ARTICULOS DE OFICINA 3600
ARTICULOS DE SALON 3600
CORREOS Y ENCOMIENDAS 300
MANTENCION - LOCAL 6000
MOVILIZACION TRAMITES 600
MANTENCION - SOFTWARE 420
MANTENCION - MAQUINARIAS 6000
SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES 1200
TV DIGITAL 1200
DERECHOS DE AUTOR 1800
FLORES/JARDIN 4800
FUMIGACION & SANITIZACION 1800
LAVANDERIA 7200
RETIRO DE BASURA 3360
TOTAL COSTOS OPERACIÓN 236520
Total Gastos de Funcionamiento 320720
COSTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
ASESORIAS PROFESIONALES 7200
BENCINA 0
ESTACIONAMIENTO 0
DISEÑO Y MANTENCION WEB 2400
GASTOS GENERALES 4800
FLETES 0
GASTOS NOTARIALES 60
GASTOS TRASLADO - MOTOBOY 420
IMPRENTA 1200
MULTAS & INTERESES PENALES 0
PATENTES COMERCIAL 600
PUBLICIDAD - MKT 17525
SEGUROS 5400
SERVICIOS COMPUTACIONALES 3600
COMISIONES TRANSBANK 55203
SERVICIOS CONTABLES /RRHH 12000
TOTAL COSTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 110408
COSTOS TOTALES 1594357
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR APORTES Y PUBLICIDAD 8762
INGRESOS POR FRANQUICIA 0
TOTAL OTROS INGRESOS 8762
EBITDA 166896
Ebitda/Ventas 9.52%
DEPRECIACIONES
Mobiliario/implementacion 125000
cocina implementación 33333
camaras de frio 3500
articulos cocina/bar 28000
articulos salon 17000
terraza panoramica 25000
terraza primer piso 3500
Filtro/extraccion 5000
señaletica 667
aire aconcionado/estufas 2500
audio 4500
Oficina/computadores 1500
Bodega 333
Total Depreciaciones 249833
MARGEN OPERACIONAL -82937
Margen Operacional/Ventas -5%
Gastos Financieros (Intereses) $ 97,959
UAI -180896
Impuesto
UDI -180896
Depreciación 249833
PRESTAMO 907027
INVERSIÓN y G. P MARCHA
Desarrollo $43,200 $0
Contabilidad $3,600 $0
arquitectura $12,500 $2,500
Mobiliario/implementacion $250,000 $100,000
cocina implemenatcion $100,000 $114,000
camaras de frio $10,500 $10,500
arquitecto cocina $5,000 $1,000
articulos cocina/bar $28,000 $46,000
articulos salon $17,000 $34,000
terraza panoramica $50,000 $75,000
terraza primer piso $7,000 $10,000
MKT $0 $24,000
Filtro/extraccion $15,000 $20,000
materia prima 4 meses $0 $90,000
arriendo 4 meses $0 $27,000
asesoria seremi/muni $1,200 $1,200
Micros/telefonia/internet $16,000 $2,000
señaletica $2,000 $0
aire aconcionado/estufas $7,500 $9,500
audio $9,000 $9,000
paisajismo $7,500 $7,500
legal/patentes $5,300 $1,000
diseño/imprenta/web/foto $6,900 $0
Oficina/comutadores $3,000 $4,000
Bodega $1,000 $2,000
Uniformes $2,000 $1,500
TOTAL y G.P. MARCHA $603,200 $591,700
AMORTIZACIÓN CRÉDITO $ 146,222.20
FLUJO CAJA NETO $303,827 $-668,985

VAN= $ 1,462,148
TIR= 41%
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

444011 466211 489522 513998 539698 566683 595017

191883 201477 211551 222128 233235 244896 257141
447726 470113 493618 518299 544214 571425 599996
385203 404463 424686 445920 468216 491627 516209
371293 389857 409350 429818 451308 473874 497568
1840115 1932121 2028727 2130164 2236672 2348505 2465931

155404 163174 171333 179899 188894 198339 208256

47971 50369 52888 55532 58309 61224 64285
156704 164539 172766 181405 190475 199999 209999
127117 133473 140146 147154 154511 162237 170349
122527 128653 135086 141840 148932 156378 164197
27602 28982 30431 31952 33550 35228 36989
637324 669190 702650 737782 774671 813405 854075
1202792 1262931 1326078 1392382 1462001 1535101 1611856

498649 498649 498649 498649 498649 498649 498649

3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
14959 14959 14959 14959 14959 14959 14959
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
7480 7480 7480 7480 7480 7480 7480
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
11469 11469 11469 11469 11469 11469 11469
600 600 600 600 600 600 600
3896 3896 3896 3896 3896 3896 3896
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
556254 556254 556254 556254 556254 556254 556254

556254 556254 556254 556254 556254 556254 556254

12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

42800 42800 42800 42800 42800 42800 42800
15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
84200 84200 84200 84200 84200 84200 84200

600 600 600 600 600 600 600

0 0 0 0 0 0 0
180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000
 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
840 840 840 840 840 840 840
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
300 300 300 300 300 300 300
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
600 600 600 600 600 600 600
420 420 420 420 420 420 420
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360
236520 236520 236520 236520 236520 236520 236520
320720 320720 320720 320720 320720 320720 320720

7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800
0 0 0 0 0 0 0
60 60 60 60 60 60 60
420 420 420 420 420 420 420
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
0 0 0 0 0 0 0
600 600 600 600 600 600 600
18401 19321 20287 21302 22367 23485 24659
5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
55203 55203 55203 55203 55203 55203 55203
12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
111285 112205 113171 114185 115250 116369 117543
1625582 1658368 1692794 1728941 1766895 1806747 1848591

8762 8762 8762 8762 8762 8762 8762

0 0 0 0 0 0 0
8762 8762 8762 8762 8762 8762 8762
223296 282515 344696 409985 478539 550521 626102
12.13% 14.62% 16.99% 19.25% 21.40% 23.44% 25.39%

175000 50000
71333 71333 38000
7000 7000 3500
46000
34000
62500 37500
8500 5000
 11667 11667 6667
667 667
5667 5667 3167
9000 4500
3500 2000
1000 1000 667
435833 196333 52000
-212538 86182 292696 409985 478539 550521 626102
-12% 4% 14% 19% 21% 23% 25%
$ 82,167 $ 64,669 $ 45,282 $ 23,801
-294705 21513 247414 386184 478539 550521 626102
5808 66802 104270 129206 148641 169047
-294705 15704 180612 281914 349334 401880 457054
435833 196333 52000

$ 162,014.19 $ 179,511.73 $ 198,898.99 $ 220,380.09

$-20,885 $32,526 $33,713 $61,534 $349,334 $401,880 $457,054
 2025 2026

624768 656006
269998 283498
629996 661496
542019 569120
522446 548568
2589227 2718689

218669 229602
67500 70875
220499 231524
178866 187810
172407 181028
38838 40780
896779 941618
1692448 1777071

498649 498649
3600 3600
6000 6000
14959 14959
3600 3600
2400 2400
3600 3600
7480 7480
0 0
0 0
11469 11469
600 600
3896 3896
0 0
0 0
556254 556254

556254 556254

12000 12000
42800 42800
15600 15600
3600 3600
3000 3000
3600 3600
3600 3600
84200 84200

600 600
0 0
180000 180000
 2400 2400
7200 7200
840 840
3600 3600
3600 3600
3600 3600
300 300
6000 6000
600 600
420 420
6000 6000
1200 1200
1200 1200
1800 1800
4800 4800
1800 1800
7200 7200
3360 3360
236520 236520
320720 320720

7200 7200
0 0
0 0
2400 2400
4800 4800
0 0
60 60
420 420
1200 1200
0 0
600 600
25892 27187
5400 5400
3600 3600
55203 55203
12000 12000
118776 120070
1892528 1938662

8762 8762
0 0
8762 8762
705462 788789
27.25% 29.01%
 705462 788789
27% 29%

705462 788789
190475 212973
514987 575816

$514,987 $575,816