CUADRO N° 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS (VENTAS E INGRESOS ESPERADOS)

RUBRO Polít. Vtas ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

PAN FRANCES 100% C$ 6,250.00 C$ 6,250.00 C$ 6,250.00 C$ 6,250.00 C$ 7,550.00 C$ 7,550.00
REPOSTERIA C$ 15,400.00 C$ 15,400.00 C$ 15,400.00 C$ 15,400.00 C$ 15,400.00 C$ 17,700.00
CONTADO 80% C$ 12,320.00 C$ 12,320.00 C$ 12,320.00 C$ 12,320.00 C$ 12,320.00 C$ 14,160.00
CRÉDITO 20% C$ 3,080.00 C$ 3,080.00 C$ 3,080.00 C$ 3,080.00 C$ 3,080.00
ingresos cuentas por cobrar C$ 3,200.00
Otros Ingresos C$ 800.00
TOTAL VENTAS C$ 22,570.00 C$ 21,650.00 C$ 21,650.00 C$ 21,650.00 C$ 22,950.00 C$ 24,790.00

CUADRO N° 2 PRESUPUESTO DE EGRESOS (COSTOS Y GASTOS DE FABRICACIÓN- ADMINISTRATIVOS- VENTAS- FINANCIEROS)

RUBRO Polít. Vtas ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
MAT PRIMA pan francés 76% C$ 4,750.00 C$ 4,750.00 C$ 4,750.00 C$ 4,750.00 C$ 5,738.00 C$ 5,738.00
MAT PRIMA repostería 67% C$ 10,318.00 C$ 10,318.00 C$ 10,318.00 C$ 10,318.00 C$ 10,318.00 C$ 11,859.00
M. O. D. salarios panadero y ayud C$ 1,450.00 C$ 1,450.00 C$ 1,450.00 C$ 1,450.00 C$ 1,450.00 C$ 1,450.00
OTROS GASTOS DE FABRI DIRECTO C$ 325.00 C$ 325.00 C$ 325.00 C$ 325.00 C$ 325.00 C$ 325.00
TOTAL DE GASTOS DE FABRICACIÓN C$ 16,843.00 C$ 16,843.00 C$ 16,843.00 C$ 16,843.00 C$ 17,831.00 C$ 19,372.00

RUBRO Polít. Vtas ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Administradora C$ 700.00 C$ 700.00 C$ 700.00 C$ 700.00 C$ 700.00 C$ 700.00
Secretaria C$ 330.00 C$ 330.00 C$ 330.00 C$ 330.00 C$ 330.00 C$ 330.00
Aseadora C$ 125.00 C$ 125.00 C$ 125.00 C$ 125.00 C$ 125.00 C$ 125.00
Arriendo C$ 500.00 C$ 500.00 C$ 500.00 C$ 500.00 C$ 500.00 C$ 500.00
tel+efono C$ 45.00 C$ 45.00 C$ 45.00 C$ 45.00 C$ 45.00 C$ 45.00
Papelería C$ 20.00 C$ 20.00 C$ 20.00 C$ 20.00 C$ 20.00 C$ 20.00
Luz y Agua C$ 80.00 C$ 80.00 C$ 80.00 C$ 80.00 C$ 80.00 C$ 80.00
Depreciación MAQUINARIA C$ 750.00 C$ 750.00 C$ 750.00 C$ 750.00 C$ 750.00 C$ 750.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS C$ 2,550.00 C$ 2,550.00 C$ 2,550.00 C$ 2,550.00 C$ 2,550.00 C$ 2,550.00

GASTOS DE VENTAS
Chofer-Repartidor C$ 350.00 C$ 350.00 C$ 350.00 C$ 350.00 C$ 350.00 C$ 350.00
 Encargado de ventas C$ 330.00 C$ 330.00 C$ 330.00 C$ 330.00 C$ 330.00 C$ 330.00
Combustible C$ 400.00 C$ 400.00 C$ 400.00 C$ 400.00 C$ 400.00 C$ 400.00
Gastos de embarque C$ 90.00 C$ 90.00 C$ 90.00 C$ 90.00 C$ 90.00 C$ 90.00
Mantenimiento y Rep. Vehículo C$ 120.00 C$ 120.00 C$ 120.00 C$ 120.00 C$ 120.00 C$ 120.00
TOTAL GASTOS DE VENTA C$ 1,290.00 C$ 1,290.00 C$ 1,290.00 C$ 1,290.00 C$ 1,290.00 C$ 1,290.00

GASTOS FINANCIEROS
Intereses financieros C$ 3,060.00
AMORTIZACIONES C$ 5,100.00
RETIROS DEL PROPIETARIO C$ 620.00 C$ 620.00 C$ 620.00 C$ 620.00 C$ 620.00 C$ 620.00
TOTAL EGRESOS C$ 23,613.00 C$ 20,553.00 C$ 20,553.00 C$ 20,553.00 C$ 21,541.00 C$ 28,182.00

CUADRO N 3 FLUJO DE CAJA MENSUAL ( INGRESOSO- EGRESOS- CAJA MÍNIMA- CAJA INICIAL- EXCESO/NECESIDAD DE FONDOS- ACUMUL
RUBRO Polít. Vtas ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
TOTAL DE INGRESOS C$ 22,570.00 C$ 21,650.00 C$ 21,650.00 C$ 21,650.00 C$ 22,950.00 C$ 24,790.00
TOTAL DE EGRESOS C$ 23,613.00 C$ 20,553.00 C$ 20,553.00 C$ 20,553.00 C$ 21,541.00 C$ 28,182.00
DIFERENCIA -C$ 1,043.00 C$ 1,097.00 C$ 1,097.00 C$ 1,097.00 C$ 1,409.00 -C$ 3,392.00
CAJA MÍNIMA REQUERIDA -C$ 1,500.00 -C$ 1,500.00 -C$ 1,500.00 -C$ 1,500.00 -C$ 1,500.00 -C$ 1,500.00
CAJA INICIAL(saldo en banco) C$ 3,450.00
EXCESO/NECESIDAD DE FONDOS C$ 907.00 -C$ 403.00 -C$ 403.00 -C$ 403.00 -C$ 91.00 -C$ 4,892.00
ACUMULADO C$ 907.00 C$ 504.00 C$ 101.00 -C$ 302.00 -C$ 393.00 -C$ 5,285.00
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO2
C$ 7,550.00 C$ 8,500.00 C$ 8,500.00 C$ 8,500.00 C$ 8,500.00 C$ 8,500.00 C$ 90,150.00 C$ 94,657.50
C$ 17,700.00 C$ 17,700.00 C$ 17,700.00 C$ 17,700.00 C$ 17,700.00 C$ 19,900.00 C$ 203,100.00
C$ 14,160.00 C$ 14,160.00 C$ 14,160.00 C$ 14,160.00 C$ 14,160.00 C$ 15,920.00 C$ 162,480.00
C$ 3,540.00 C$ 3,540.00 C$ 3,540.00 C$ 3,540.00 C$ 3,540.00 C$ 3,540.00 C$ 36,640.00
C$ 3,200.00
C$ 800.00
C$ 25,250.00 C$ 26,200.00 C$ 26,200.00 C$ 26,200.00 C$ 26,200.00 C$ 27,960.00 C$ 293,270.00

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO2

C$ 5,738.00 C$ 6,460.00 C$ 6,460.00 C$ 6,460.00 C$ 6,460.00 C$ 6,460.00 C$ 68,514.00
C$ 11,859.00 C$ 11,859.00 C$ 11,859.00 C$ 11,859.00 C$ 11,859.00 C$ 13,333.00 C$ 136,077.00
C$ 1,450.00 C$ 1,450.00 C$ 1,450.00 C$ 1,450.00 C$ 1,450.00 C$ 1,450.00 C$ 17,400.00
C$ 325.00 C$ 325.00 C$ 325.00 C$ 325.00 C$ 325.00 C$ 325.00 C$ 3,900.00
C$ 19,372.00 C$ 20,094.00 C$ 20,094.00 C$ 20,094.00 C$ 20,094.00 C$ 21,568.00 C$ 225,891.00

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO2

C$ 700.00 C$ 700.00 C$ 700.00 C$ 700.00 C$ 700.00 C$ 700.00 C$ 8,400.00

C$ 330.00 C$ 330.00 C$ 330.00 C$ 330.00 C$ 330.00 C$ 330.00 C$ 3,960.00
C$ 125.00 C$ 125.00 C$ 125.00 C$ 125.00 C$ 125.00 C$ 125.00 C$ 1,500.00
C$ 500.00 C$ 500.00 C$ 500.00 C$ 500.00 C$ 500.00 C$ 500.00 C$ 6,000.00
C$ 45.00 C$ 45.00 C$ 45.00 C$ 45.00 C$ 45.00 C$ 45.00 C$ 540.00
C$ 20.00 C$ 20.00 C$ 20.00 C$ 20.00 C$ 20.00 C$ 20.00 C$ 240.00
C$ 80.00 C$ 80.00 C$ 80.00 C$ 80.00 C$ 80.00 C$ 80.00 C$ 960.00
C$ 750.00 C$ 750.00 C$ 750.00 C$ 750.00 C$ 750.00 C$ 750.00 C$ 9,000.00
C$ 2,550.00 C$ 2,550.00 C$ 2,550.00 C$ 2,550.00 C$ 2,550.00 C$ 2,550.00 C$ 30,600.00

C$ 350.00 C$ 350.00 C$ 350.00 C$ 350.00 C$ 350.00 C$ 350.00 C$ 4,200.00

 C$ 330.00 C$ 330.00 C$ 330.00 C$ 330.00 C$ 330.00 C$ 330.00 C$ 3,960.00
C$ 400.00 C$ 400.00 C$ 400.00 C$ 400.00 C$ 400.00 C$ 400.00 C$ 4,800.00
C$ 90.00 C$ 90.00 C$ 90.00 C$ 90.00 C$ 90.00 C$ 90.00 C$ 1,080.00
C$ 120.00 C$ 120.00 C$ 120.00 C$ 120.00 C$ 120.00 C$ 120.00 C$ 1,440.00
C$ 1,290.00 C$ 1,290.00 C$ 1,290.00 C$ 1,290.00 C$ 1,290.00 C$ 1,290.00 C$ 15,480.00

C$ 3,060.00
C$ 5,100.00 C$ 10,200.00
C$ 620.00 C$ 620.00 C$ 620.00 C$ 620.00 C$ 620.00 C$ 620.00 C$ 7,440.00
C$ 23,082.00 C$ 23,804.00 C$ 23,804.00 C$ 23,804.00 C$ 23,804.00 C$ 30,378.00 C$ 283,671.00

S- ACUMULADOS)
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO2
C$ 25,250.00 C$ 26,200.00 C$ 26,200.00 C$ 26,200.00 C$ 26,200.00 C$ 27,960.00 C$ 293,270.00
C$ 23,082.00 C$ 23,804.00 C$ 23,804.00 C$ 23,804.00 C$ 23,804.00 C$ 30,378.00 C$ 283,671.00
C$ 2,168.00 C$ 2,396.00 C$ 2,396.00 C$ 2,396.00 C$ 2,396.00 -C$ 2,418.00 C$ 9,599.00
-C$ 1,500.00 -C$ 1,500.00 -C$ 1,500.00 -C$ 1,500.00 -C$ 1,500.00 -C$ 1,500.00 -C$ 18,000.00
C$ 3,450.00
C$ 668.00 C$ 896.00 C$ 896.00 C$ 896.00 C$ 896.00 -C$ 3,918.00 -C$ 4,951.00
-C$ 4,617.00 -C$ 3,721.00 -C$ 2,825.00 -C$ 1,929.00 -C$ 1,033.00 -C$ 4,951.00
AÑO3 AÑO4 AÑO5 TOTAL

AÑO3 AÑO4 AÑO5 TOTAL

AÑO3 AÑO4 AÑO5 TOTAL

AÑO3 AÑO4 AÑO5 TOTAL