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CICLOS DE TRABAJO
ocbolsa@outlook.es
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--- Cuando vamos a enfrentarnos a un gráfico, del activo que sea, siempre
debemos seguir las mismas pautas de análisis y en el orden adecuado.
--- Pasemos entonces a ver el primer concepto básico que necesito que
asimiles. Me refiero al uso correcto que haremos de las líneas de tendencia.
Como irás viendo, no tendremos muy en cuenta las tendencias existentes
como referencia para decidir comprar o vender, pero nos será muy útil saber su
manejo correcto para poder trabajar nuestros Ciclos de Precio.
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LÍNEAS DE TENDENCIA ALCISTAS
--- Tenemos claro que una tendencia alcista está formada por máximos y
mínimos cada vez más altos, y que nuestra línea estará trazada de forma que
se unen los mínimos que va dejando nuestra tendencia, pero hay que saber
entender este comportamiento.
--- Para poder trazar una línea de tendencia alcista, necesitaremos entonces,
dos mínimos pero esos mínimos deben ser válidos.
--- Un mínimo se considera válido, y por tanto útil para trazar una línea de
tendencia, cuando desde él, se produce un impulso que supera el máximo
anterior. Veamos :
Joaquín Vega
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--- Una vez que tenemos nuestra línea de tendencia alcista trazada, es decir,
tenemos dos mínimos válidos, ya podemos pensar que el precio tenderá a
seguir subiendo, pero siempre estaremos pendientes de que se sigan
rompiendo máximos y se sigan validando mínimos.
--- Hay que tener un concepto muy claro, la línea de tendencia que trazamos,
se queda justo en el mínimo que se acaba de validar, esa es la tendencia real
que tenemos hasta que no tengamos un nuevo mínimo validado.
Joaquín Vega
--- Una vez que tenemos este concepto claro, lo que hay que entender ahora
es que, desde mi último punto validado puedo alargar mi línea de tendencia
como directriz, simplemente para tener un posible sitio de soporte antes de que
se me valide el siguiente punto.
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--- Cuando trazamos la directriz de la tendencia, no debemos dar por seguro
que el precio rebotará en ella para hacer un nuevo máximo. Habrá ocasiones
en las que el precio se acelera, es decir, realiza un movimiento brusco y rápido
al alza, separándose bastante de nuestra directriz.
Joaquín Vega
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LÍNEAS DE TENDENCIA BAJISTAS
--- Tenemos claro que una tendencia bajista está formada por máximos y
mínimos cada vez más bajos, y que nuestra línea estará trazada de forma que
se unen los máximos que va dejando nuestra tendencia, pero hay que saber
entender este comportamiento.
--- Para poder trazar una línea de tendencia bajista, necesitaremos entonces,
dos máximos pero esos máximos deben ser válidos.
--- Un máximo se considera válido, y por tanto útil para trazar una línea de
tendencia, cuando desde él, se produce un impulso que supera el mínimo
anterior. Veamos :
Joaquín Vega
6
--- Una vez que tenemos nuestra línea de tendencia bajista trazada, es decir,
tenemos dos máximos válidos, ya podemos pensar que el precio tenderá a
seguir bajando, pero siempre estaremos pendientes de que se sigan rompiendo
mínimos y se sigan validando los máximos.
--- Hay que tener un concepto muy claro, la línea de tendencia que trazamos,
se queda justo en el máximo que se acaba de validar, esa es la tendencia real
que tenemos hasta que no tengamos un nuevo máximo validado.
Joaquín Vega
--- Una vez que tenemos este concepto claro, lo que hay que entender ahora
es que, desde mi último punto validado puedo alargar mi línea de tendencia
como directriz, simplemente para tener un posible sitio de resistencia antes de
que se me valide el siguiente punto.
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--- Cuando trazamos la directriz de la tendencia, no debemos dar por seguro
que el precio rebotará en ella para hacer un nuevo mínimo. Habrá ocasiones en
las que el precio se acelera, es decir, realiza un movimiento brusco y rápido a
la baja, separándose bastante de nuestra directriz.
Joaquín Vega
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DETECTAR QUE UNA TENDENCIA SE HA TERMINADO
--- Ya hemos visto los requisitos que le pedimos a las tendencias para ir
trazando nuestras líneas, es decir, ya sabemos que los mínimos o máximos
( según la tendencia que sea ), deben ser validados.
--- Todos esos máximos o mínimos que la tendencia nos va dejando validados
son zonas o puntos de control. Veamos :
Joaquín Vega
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REQUISITOS PARA DAR POR CONCLUÍDA UNA LÍNEA DE TENDENCIA
ACELERADA O PRINCIPAL
1.- Si tenemos una tendencia alcista en donde los máximos son cada vez
más altos, lo primero que debe darse es que haya un fallo en esos máximos, es
decir, dejará de haber máximos más altos.
Si tenemos una tendencia bajista, los mínimos son cada vez más bajos,
por lo tanto debe haber un fallo en esos mínimos, es decir, dejará de haber
mínimos más bajos.
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3.- Que en tendencia alcista, la última zona de control sea rota, es decir, que
el precio sobrepase con claridad a la baja nuestra zona de control.
Que en tendencia bajista, la última zona de control sea rota, es decir, que
el precio sobrepase con claridad al alza nuestra zona de control.
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En tendencia alcista:
Joaquín Vega
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En tendencia bajista:
Joaquín Vega
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CICLOS DE PRECIO
--- Ya hemos visto que al tener trazada una línea de tendencia siempre
tendremos zonas de control, no hay línea de tendencia que no las tenga. Si
tenemos una zona de control es porque se nos ha validado un mínimo o un
máximo dentro de la tendencia que trabajamos ( alcista o bajista ).
--- En ese momento que se nos valida el nivel, hay un período de tiempo en el
que esperaremos a tener nuevos mínimos o máximos validados para poder
seguir trazando nuestra línea de tendencia, a ese período lo llamaremos Ciclo
de Precio o Rango de trabajo.
Joaquín Vega
--- Estos rangos o ciclos, pueden ser muy buenos períodos de trabajo, pero
para considerarlos como tal, vamos a pedirle UNA CONDICIÓN
IMPRESCINDIBLE.
Una vez detectado el máximo debe hacernos un retroceso que al menos llegue
a un 38.2 de un fibo trazado desde la zona de control al máximo que nos ha
dejado. Veamos:
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EN TENDENCIA ALCISTA :
Joaquín Vega
--- Nos dará información acerca de donde son los sitios adecuados para entrar
a favor de tendencia y cuales serán los sitios donde el precio pueda ir en
contra. Vamos a ver que niveles tendremos en cuenta y sobre todo el
pensamiento que tendremos para operar en ellos ( comprar o vender ).
--- Ya vimos que el rango de trabajo estará delimitado por una parte alta que
será el máximo previo, y por una parte baja que será la zona de control que
tenemos en nuestra línea de tendencia.
--- Por otro lado el rango estará trazado con nuestro Fibonacci, con su nivel
38.2 que nos da confirmación de rango y al que añadiremos el nivel 61.8, nivel
que siempre será el más importante dentro de nuestros fibos.
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Vamos a ver como quedaría nuestro ciclo :
Joaquín Vega
• NIVEL 38.2 : Nivel que solo nos sirve para confirmar el rango y como
nivel de referencia para sacar beneficios de ciertas entradas, pero nunca
usaremos este nivel como zona de entrada a mercado, ni comprar ni
vender.
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Entendamos el concepto con el dibujo :
Joaquín Vega
--- En una tendencia alcista, se irán produciendo máximos cada vez más
altos, eso quiere decir que podremos ir subiendo nuestra línea de tendencia.
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Tenemos un ciclo pero se rompen máximos ( se rompe su parte alta ):
Joaquín Vega
Por un lado:
17
Por otro lado :
Joaquín Vega
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EN TENDENCIA BAJISTA :
Joaquín Vega
--- Nos dará información acerca de donde son los sitios adecuados para entrar
a favor de tendencia y cuales serán los sitios donde el precio pueda ir en
contra. Vamos a ver que niveles tendremos en cuenta y sobre todo el
pensamiento que tendremos para operar en ellos ( comprar o vender ).
--- Ya vimos que el rango o ciclo de trabajo estará delimitado por una parte
alta que será la zona de control que tenemos en nuestra línea de tendencia y
por una parte baja que será el mínimo previo.
--- Por otro lado el rango estará trazado con nuestro Fibonacci, con su nivel
38.2 que nos da confirmación de rango y al que añadiremos el nivel 61.8, nivel
que siempre será el más importante dentro de nuestros fibos.
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Vamos a ver como quedaría nuestro rango :
Joaquín Vega
• NIVEL 38.2 : Nivel que solo nos sirve para confirmar el rango y como
nivel de referencia para sacar beneficios de ciertas entradas, pero nunca
usaremos este nivel como zona de entrada a mercado, ni comprar ni
vender.
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Entendamos el concepto con el dibujo :
Joaquín Vega
--- En una tendencia bajista, se irán produciendo mínimos cada vez más
bajos, eso quiere decir que podremos ir bajando nuestra línea de tendencia.
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Tenemos un rango pero se rompen mínimos ( se rompe su parte baja ).
Joaquín Vega
Por un lado:
22
Por otro lado:
Joaquín Vega
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ENGAÑOS Y PATRONES A OPERAR DENTRO DE NUESTROS NIVELES DE
TRABAJO DENTRO DE UN RANGO.
--- Teniendo claros los conceptos de detección de rangos correctos, las zonas
de trabajo y su dirección a operar dentro de ellos, vamos a ver ahora los
patrones oportunos que queremos ver cuando el precio llega a una de nuestras
zonas de decisión dentro de un rango.
--- Que quede muy claro entonces que, si el precio llega a uno de nuestros
niveles o zonas de trabajo, no es motivo suficiente para entrar a mercado, sino
que siempre debemos estar alerta a esos posibles engaños, de hecho nuestros
patrones de entrada están pensados para detectar el engaño y así realizar
entradas más precisas y con menos tamaño de stop loss.
--- Por otro lado, cada vez que realizamos una entrada a mercado en un rango
sin duda será por trabajar una zona de decisión de nuestro fibo y haber
detectado el patrón correcto, pero además el mismo fibo nos marcará los
objetivos correspondientes para sacar parciales de beneficio así como los
objetivos finales de la operación, dependiendo del lugar de entrada.
Si trabajamos timeframes cortos, los rangos serán más rápidos, serán más
numerosos y tendremos muchas más oportunidades de entrada, pero como ya
sabes habrá que manejar mucha más información. A medida que bajamos de
timeframes, más experiencia debemos tener.
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ZONAS PERMITIDAS DE ENGAÑO DENTRO DE NUESTROS NIVELES
--- Hasta ahora, hemos visto que los niveles fibo utilizados dentro de un rango
eran, nivel 0, 38.2, 61.8 y 100. Para tratar todas las zonas de engaño posibles
que trabajaremos, vamos a añadir las extensiones de fibo de niveles -38.2 y
138.2. El fibo quedaría así :
Joaquín Vega
--- Veamos entonces cuales son las zonas de trabajo incluyendo esos
márgenes “ de engaño “ que permitiremos a nuestros niveles.
NIVEL DE 61.8
--- Pero debemos aclarar algo, no es lo mismo que el precio llegue a este nivel
en un timeframe pequeño, es decir, en un rango pequeño a que el precio llegue
a un 61.8 en un rango de largo plazo.
En rangos pequeños, los movimientos son más rápidos por lo tanto es menos
probable que no se produzcan esos engaños.
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--- Vamos a ver el margen de trabajo que permitimos a este nivel 61.8 del fibo.
Tomaremos la medida que hay entre el nivel 61.8 y el nivel 100 del fibo que
estemos trabajando, de tal forma que la mitad de esa medida será el margen
permitido para realizar los engaños correspondientes. Interpretaremos como
parte buena del 61.8 ( parte buena de trabajo ), justo la mitad de esa medida
que queda por debajo del nivel. Veamos:
Ciclo alcista:
Joaquín Vega
Ciclo bajista:
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NIVEL 0
En ciclo alcista:
--- Una vez detectado el rango correcto ( retroceso mínimo al 38.2 del fibo o
más ), es posible que el precio suba llegando de nuevo a zona de parte alta de
rango.
--- Esta zona de nivel 0 de fibo, será una zona importante de resistencia, por
lo tanto es zona de ventas ( nunca de compras ). Pero también le permitiremos
una zona de margen para que el precio haga posibles engaños de mercado
( ya aprenderemos a identificarlos ).
--- Tomaremos la medida que hay entre el nivel 0 al nivel -38.2 de nuestro
fibo, de tal forma que la mitad de esa medida será el margen permitido para
realizar los engaños correspondientes, justo la mitad de esa medida que queda
por encima del nivel 0. Veamos:
Joaquín Vega
--- Te recuerdo una vez más que, tan solo estamos viendo zonas de trabajo y
los márgenes que les permitimos para que el precio realice los engaños
correspondientes. No significa que porque el precio llegue a las zonas,
debamos entrar a mercado. Aún no estamos viendo patrones de entrada.
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En ciclo bajista:
--- Una vez detectado el rango correcto ( retroceso mínimo al 38.2 del fibo o
más ), es posible que el precio caiga llegando de nuevo a zona de parte baja
de rango.
--- Esta zona de nivel 0 de fibo, será una zona importante de soporte, por lo
tanto es zona de compras ( nunca de ventas ). Pero también le permitiremos
una zona de margen para que el precio haga posibles engaños de mercado
( ya aprenderemos a identificarlos ).
--- Tomaremos la medida que hay entre el nivel 0 al nivel -38.2 de nuestro
fibo, de tal forma que la mitad de esa medida será el margen permitido para
realizar los engaños correspondientes, justo la mitad de esa medida que queda
por debajo del nivel 0. Veamos:
Joaquín Vega
--- Cuando el precio llega a una de nuestras zonas de trabajo, sea esta o
cualquier otra, nunca tendremos certeza de si va a respetar la zona o si nos va
a realizar un engaño o no, pero lo haga o no, siempre entraremos a mercado
porque hemos interpretado que realmente ha respetado el nivel.
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NIVEL 100
En ciclo alcista:
--- Una vez detectado el rango correcto ( retroceso mínimo al 38.2 del fibo o
más ), es posible que el precio caiga llegando de nuevo a zona de parte baja
de rango.
--- Esta zona de nivel 100 de fibo, será una zona importante de soporte, por lo
tanto es zona de compras ( nunca de ventas ). Pero también le permitiremos
una zona de margen para que el precio haga posibles engaños de mercado
( ya aprenderemos a identificarlos ).
--- Tomaremos la medida que hay entre el nivel 100 al nivel 138.2 de nuestro
fibo, de tal forma que la mitad de esa medida será el margen permitido para
realizar los engaños correspondientes, justo la mitad de esa medida que queda
por debajo del nivel 100. Veamos:
Joaquín Vega
--- Esta es una zona muy importante ya que esa parte baja de rango es
también zona de control de la línea de tendencia alcista.
Si rompiera dicho nivel, tendríamos la última confirmación de rotura de línea.
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En ciclo bajista:
--- Una vez detectado el rango correcto ( retroceso mínimo al 38.2 del fibo o
más ), es posible que el precio suba llegando de nuevo a zona de parte alta de
rango.
--- Esta zona de nivel 100 de fibo, será una zona importante de resistencia,
por lo tanto es zona de ventas ( nunca de compras ). Pero también le
permitiremos una zona de margen para que el precio haga posibles
engaños de mercado ( ya aprenderemos a identificarlos ).
--- Tomaremos la medida que hay entre el nivel 100 al nivel 138.2 de nuestro
fibo, de tal forma que la mitad de esa medida será el margen permitido para
realizar los engaños correspondientes, justo la mitad de esa medida que queda
por encima del nivel 100. Veamos:
Joaquín Vega
--- Ni que decir tiene que, cuando decidamos operar en contra, siempre
seremos más prudentes tanto en el tamaño de nuestra posición, así como en
los objetivos de beneficio que nos marquemos.
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--- Ya tenemos claro el uso de tendencias y ya sabemos lo que son los Ciclos
de Precio. Vamos ahora a dejar claro cuales serán siempre nuestras pautas de
trabajo a la hora de enfrentarnos a un gráfico, del activo que sea.
Vamos a definir cual será nuestro “ PROTOCOLO “ de análisis que
efectuaremos en cada temporalidad.
PROTOCOLO DE ANÁLISIS
--- Sea cual sea nuestro estilo de Trading, largo, medio o corto plazo, siempre
comenzaremos a analizar el activo escogido partiendo de la temporalidad
mayor, empezaremos por mensuales e iremos bajando de timeframes
aplicando siempre los mismos conceptos y el mismo protocolo.
2.--- Para ubicar nuestro primer ciclo lo primero que haremos será buscar el
movimiento mayor que nos encontremos en el gráfico y cuando digo
movimiento mayor me refiero a número de puntos o pips, no a duración.
Una vez ubicado, probaremos con nuestro fibo desde su mínimo a máximo si
es alcista o desde su máximo a su mínimo si es un movimiento bajista, y
comprobaremos si nos ofrece el requisito mínimo que exigimos para validar el
ciclo, que no es otra cosa que nos haya dado un retroceso al menos al 38.2
3.--- Cada vez que hemos analizado y trazado algún ciclo válido, nos
paramos e interpretamos la información que nos ofrece.
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4.--- Con la información proporcionada por el ciclo anterior, seguimos
buscando nuevos ciclos que ahora ya estarán dentro del ciclo principal que
ya hemos encontrado.
--- Quédate con estos 5 pasos, ya que cada vez que bajemos de timeframe
haremos exactamente lo mismo y esto quiere decir que cada una de las
temporalidades nos irá proporcionando información, formando una red de
zonas que sin duda serán nuestros sitios adecuados de trabajo.
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NOTAS
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