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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE

INVESTIGACIÓN DE
OPERCIÓNES ll
INGENIERIA INDUSTRIAL

“EJERCICIOS”
UNIDAD 3

DOCENTE: ING. SILVERIO JIMÉNEZ DEL ANGEL


ALUMNOS:
 GONZALEZ HERNANDEZ ALAN DE JESUS

SEMESTRE: 5
TURNO: CURSO DE VERANO
GRUPO: AULA G11
PROBLEMA 1
Lubricant es un boletín de noticias energéticas costoso al que muchos gigantes del petróleo
se suscriben, incluyendo a sr. Brown En el último número, el boletín describía la forma en
que la demanda de petróleo y sus derivados sería extremadamente alta. Parece que el
consumidor estadounidense continuará usando productos de petróleo, aun cuando se
duplique su precio. Sin duda uno de los artículos en el Lubricant establece que la
posibilidad de un mercado petrolero favorable es de 70%, en tanto que la posibilidad
de un mercado desfavorable es de solo 30%. A Brown le gustaría usar estas probabilidades
para determinar la mejor decisión.
a) ¿Qué modelo de decisión debería usar?
Brown debería usar el modelo del arrepentimiento por que de acuerdo a las probabilidades
de que el combustible aumente de precio es muy alto con un 70 % de las posibilidades de
que aumente y tan solo un 30% de que no aumente el 70% indica el aumento de los productos
en lo cual al señor Brown no debería arriesgarse a seguir comprando productos de petróleo
porque le saldría más caro obtenerlas y se derrocharía mucho más dinero

b) ¿Cuál es la decisión óptima?


D1= COMPRAR E1= AUMENTRA EL PRECIO 70%
D2= NO COMPRAR E2= NO AUMENTARA 30%
Y LA DECISIÓN ES NO COMPRAR
PROBLEMA 2
Today‟s Electronics se especializa en fabricar componentes electrónicos modernos y
también fabrica el equipo para producirlos. Phyllis Wienberg, responsable de asesorar
al presidente de Today‟s Electronics en cuanto a la fabricación del equipo, ha desarrollado
la siguiente tabla respecto a una instalación propuesta

a) Desarrolle una tabla de arrepentimiento.


b) ¿Cuál es la decisión de arrepentimiento?

Paso 1. Desarrollo de la tabla de arrepentimiento

GANACIA($)
DECISIÓN MERCADO MERCADO MERCADO
FUERTE REGULAR MALO
INSTALACIÓN 550,000 – 550,000 129,000 – 110,00 = 0 – (-310,000) =
GRANDE =0 19,000 310,000
INSTALACIÓN 550,000 – 300,000 129,000 – 129,000 0 – (-100,000) =
MEDIANA = 250,000 =0 100,000
INSTALACIÓN 550,000 – 200,000 129,000 – 100,000 0 – (-32,000) =
PEQUEÑA = 350,000 = 29,000 32,000
NINGUNA 550,000 – 0 = 129,000 – 0
0 – (0) = 0
INSTALACIÓN 550,000 =129,000
Paso 2. Aplicar el criterio MiniMax.

GANANCIA($)
DECISIÓN MERCADO MERCADO MERCADO CRITERIO
FUERTE REGULAR MALO MINIMAX
INSTALACIÓN
0 19,000 310,000 310,000
GRANDE
INSTALACIÓN
250,000 0 100,000 250,000
MEDIANA
INSTALACIÓN
350,000 29,000 32,000 350,000
PEQUEÑA
NINGUNA
550,000 129,000 0 550,000
INSTALACIÓN

DECISIÓN
Al aplicar el criterio MiniMax (arrepentimiento) Tony’s Electronics debería tomar la
decisión de elegir la instalación mediana con el cual tendrá una ganancia de $250,000.00.

PROBLEMA 3
La empresa Minas Potosinas le propone al municipio de Rio verde alquilarle un terreno, ya
que es factible que este contenga minerales de estaño. La compañía debe hacer un estudio
geológico exploratorio, el cual si es afirmativo implicará pagarle al municipio $350000, en
caso contrario le pagará únicamente $50000. Si el municipio hace los trabajos de extracción
de minerales por su propia cuenta puede lograr hasta $500000, pero el estudio exploratorio
le costaría $60000. La tercera opción del municipio es ni rentar ni trabajar el terreno, sino
dejarlo para otros fines posteriormente. ¿Cuál debe ser su decisión y cuanta su ganancia
esperada bajo el criterio a priori?
El instituto de universitario de Rioverde la ha dado al municipio el dato de la probabilidad
de que en el municipio haya estaño, la cual es de un 54%. Plantear las decisiones y los estados
de la naturaleza que pude emplear el municipio de Rioverde.
PLANTEAMIENTO
Decisiones
D1=Rentar el terreno a la empresa Minas Potosinas
D2=Trabajar
D3=No trabajar, No Rentar
Estados de la naturaleza
E1= Terreno con minerales de estaño
E2= Terreno sin minerales de estaño
Matriz
ESTADOS DE LA NATURALEZA
DECISIÓN E1 E2
0.54 0.46
D1 350000 50000
0.54 0.46
D2 440000 -60000
0.54 0.46
D3 0 0

Determinación de la decisión y ganancia esperada


Operaciones:
Para D1 : (350000 `0.54)  (50000  0.46)  212000
Para D2 : (440000  0.54)  (60000  0.46)  210000
Para D3 : (0  .54)  (0  0.46)  0

¿Cuál debe ser su decisión y cuanta su ganancia esperada?


Conclusión:
De acuerdo a las probabilidades la decisión que debe tomar el municipio de Rioverde es
rentar el terreno a la empresa Minas Potosinas puesto que le favorece en cuanto a la ganancia
esperada que es de un $ 212,000.00.
PROBLEMA 4
Jean Clark es gerente de Midtown Saveway Grocery Store. Necesita ahora reabastecer las
fresas. Su proveedor normal le puede ofrecer tantas cajas como quiera. Sin embargo, como
estas fresas ya están muy maduras, tendrá que venderlas mañana y luego descartar las que no
se vendan. Jean estima que mañana podría vender 10, 11,12 o 13 cajas. Ella puede comprar
las fresas a 3 dólares por caja y venderlas a 8 dólares por caja. Ahora necesita decidir
cuantas cajas debe comprar. Jean verifica los registros de ventas diarias de fresas de la tienda.
Con esta base, estima que las probabilidades previas son 0.2, 0.4, 0.3 y 0.1 de vender mañana
10, 11,12 y 13 cajas de fresas.
a) Prepare una formulación de análisis de decisiones de este problema identificando las
alternativas de decisión, los estados de la naturaleza y la tabla de pagos. Las decisiones
contarían en que, si se compran 10, 11, 12 o 13 cajas de fresa Los estados de la naturaleza
contarían en que se pudieran vender 10, 11, 12 o 13 cajas de fresa según el estudio.
b) Jean tiene dudas de la precisión de estas probabilidades previas, decide ignorarlas y usar
el criterio optimista, ¿Cuántas cajas de fresas debe comprar?
Solución.
Paso 1. Para solucionar el problema se tienen los siguientes datos:
 Compra las fresas por caja cuesta 3 dólares.
 Vender las fresas por caja cuesta 8 dólares.
 Las probabilidades previas de venta son 0.2, 0.4, 0.3 y 0.1 de vender 10, 11,12 y 13
cajas de fresas.
Paso 2. Se obtiene la siguiente tabla de solución.

Estado de la naturaleza (Vender fresas)


Decisión .02 .04 .03 .01
10 11 12 13

.02 .04 .03 .01

10 50 50 50 50
.02 .04 .03 .01

11 47 55 55 55
.02 .04 .03 .01

12 44 52 60 60
.02 .04 .03 .01

13 41 49 57 65

Paso 3. Operaciones para determinar el costo y obtener la cantidad de compra de fresas.


(50)(0.2) + (50)(0.4) + (50)(0.3) + (50)(0.1) = 50
(50)(0.2) + (55)(0.4) + (55)(0.3) + (55)(0.1) = 3.4
(44)(0.2) + (52)(0.4) + (60)(0.3) + (60)(0.1) = 53.6
(41)(0.2) + (49)(0.4) + (57)(0.3) + (65)(0.1) = 51.4
Conclusión.
Al realizar el análisis de decisión se concluye que es más viable para Jean Clark gerente de
Midtown Grocery Store Comprar la cantidad 12 cajas de fresas teniendo una ganancia de 53.
6 dólares. Sin embargo, Jean Clark tiene duda de los resultados previos así que decide usar
el criterio optimista.
Paso 4. De la tabla anterior seleccionar las mayores en cada una de las iteraciones y se
selecciona el mayor de los mayores, obteniendo lo siguiente.
OPTIMISTA
50
55
60
65

El criterio MáxiMax muestra que para tener la ganancia máxima de 65 dólares Jean Clark
debe comprar 13 cajas de fresas.

Problema 5
Warren Buffy es un inversionista enormemente rico que ha construido su fortuna apoyada
en su legendaria astucia para las inversiones. Actualmente le han ofrecido tres grandes
inversiones, y él quiere elegir una. La primera es una inversión conservadora que tendría
muy buen resultado en una economía al alza y sufriría sólo una pequeña pérdida si
la economía va a la baja. La segunda es una inversión especulativa que tendría un desempeño
extremadamente bueno en una economía al alza, pero que tendría muy malos resultados en
una economía a la baja. La tercera es una inversión anti cíclica, que perdería algún dinero en
una economía al alza, pero que tendría un buen desempeño en una economía a la
baja.
Warren cree que hay tres posibles escenarios para estas tres inversiones: 1) una economía al
alza, 2) una economía estable y 3) una economía a la baja. Él es pesimista respecto hacia
donde se dirige la economía, así que ha asignado probabilidades previas de 0.01, 0.05
y 0.04, respectivamente, a estos tres escenarios. También estima que sus ganancias en
los escenarios correspondientes son las dadas en la siguiente tabla:
DECISIONES ESTADOS DE NATURALEZA
D1= INVERSION CONSERVADORA ECONOMIA AL ALZA
D2=INVERSION ESPECULATIVA ECONOMIA ESTABLE
D3=INVERSION ANTICICLICA ECONOMIA A LA BAJA

¿Qué inversión debe hacer Warren según cada uno de los siguientes criterios? Nuevo

Solución para saber qué decisión debería tener Warren Buffy.


𝐷1 = (30000000 ∗ 0.1) + (5000000 ∗ 0.5) + (−10000000 ∗ 0.4) = 𝟏𝟓, 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎
𝐷𝟐 = (40000000 ∗ 0.1) + (10000000 ∗ 0.5) + (−30000000 ∗ 0.4) = −𝟑, 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎
𝐷3 = (−10000000 ∗ 0.1) + (0 ∗ 0.5) + (15000000 ∗ 0.4) = 𝟓, 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎

Conclusión: La decisión que el inversionista debe tener es una inversión conservadora


debido a que le generaría una ganancia de 15, 000,000.00.

Para obtener VEIP (Valor Esperado de la Información Perfecta). Se hace lo siguiente.

𝑅𝑒(𝑁) = 30,000,000 ∗ .1) + 10,000,000 ∗ .5) + (15,000,000 ∗ 0.4) = 𝟏𝟒, 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎
𝐸𝑅2 = (−10,000,000 ∗ 0.1) + (0 ∗ 0.5) + (15,000,000 ∗ 0.4) = 𝟓, 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎
𝑉𝐸𝐼𝑃 = (14,000,000) − (5,000,000) = 𝟗, 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎

CONCLUSION: El valor esperado de la información perfecta es de 9, 000,000.00, esta


cantidad es lo ideal para que el inversionista no pierda al momento de invertir en tal.
a) Criterio optimista
OPTIMISTA
Teniendo un criterio optimista Warren Buffy
30,000,000.00
debe invertir en la empresa especulativa
40,000,000.00 debido a que le generaría una ganancia de 40,
15,000,000.00 000,000.00.

b) Criterio pesimista.
PESIMISTA
-10,000,000.00
Teniendo un criterio pesimista Warren Buffy
-30,000,000.00 debe invertir en la empresa conservadora.
-10,000,000.00

c) Criterio del arrepentimiento


DECISION 1 2 3
D1 10,000,000 50,000,000 25,000,000
D2 0 0 45,000,000
D3 50,000,000 10,000,000 0
Operaciones
40,000,000 − (30,000,000) = 10,000,000
40,000,000 − (−40,000,000) = 0
40,000,000 − (−10,000,000) = 50,000,000
10,000,000 − (5,000,000) = 5,000,000
50,000,000 − (5,000,000) = 45,000,000

MINIMAX ARREPENTIMIENTO.
MINIMAX
ARREPENTIMIENTO Para él un criterio de arrepentimiento el inversionista
25,000,000.00 debe de elegir la D3 generando una ganancia de 50,
45,000,000.00 000,000.00, en la inversión anti cíclica.
50,000,000.00