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ÍNDICE
Introdução ...................................................................................................................................... 5
1 PROCESSO: COMPRAR MERCADORIA ............................................................................ 6
1.1 Subprocesso: Emitir Pedido de Compra ............................................................................... 7
1.1.1 Imprimir Ficha Técnica do Produto ................................................................................. 7
1.1.2 Cotação de Compra (220)............................................................................................... 11
1.1.3 Receber Mercadoria Calculando o Valor de Descarga (1141) ......................................... 15
1.2 Subprocesso: Gerenciar Verbas e Bonificações de Fornecedores..................................... 18
1.2.1 Gerenciar Verbas e Bonificações de Fornecedores ........................................................ 18
1.2.2 Outras rotinas de Verbas e Bonificações. ..................................................................... 108
a. Utilizar um único pedido bonificado para vincular a mais de uma Verba .................. 109
b. Emitir o Contrato de Fornecimento de Verba (1802).................................................. 111
c. Relatórios de Débito e Credito do Fornecedor (1825) ................................................ 114
d. Extrato de Verbas (1826) ............................................................................................ 115
e. Alterar forma de pagamento de Verba (1823) ............................................................. 116
f. Estornar Baixa de Verbas (1822) ................................................................................ 117
g. Lançar baixa de Verba de Fornecedor em Desconto Financeiro (1804) ..................... 119
h. Estornar Baixar Verba de Fornecedor em Desconto Financeiro (1818) ..................... 120
i. Conciliar Baixa de Verba (1805)................................................................................. 121
j. Transferir Verbas entre Fornecedores (1815) ............................................................. 121
k. Cancelar Verbas (1812) ............................................................................................... 122
2 PROCESSO: VENDER PRODUTOS .................................................................................. 124
2.1 Subprocesso: Gerar Débito e Crédito de RCA ................................................................. 125
2.1.2 Gerenciar Débito e Crédito de RCA (356) ................................................................... 125
2.1.2 Emitir Relatório de Saldo do Conta Corrente do RCA (311)....................................... 130
2.2 Subprocesso: Gerenciar Metas de Vendas ........................................................................ 131
2.2.1 Geração de Dias Úteis (309) ........................................................................................ 132
2.2.2 Lançamento de Meta Diária por RCA e % Participação (341) .................................... 133
2.2.3 Lançamento de Metas por RCA/Valor (353) ............................................................... 135
2.2.4 Acompanhar Desempenho de RCA (367) .................................................................... 137
2.2.5 Cadastrar Metas Dept./Séc/Prod./Fornecedor (399)..................................................... 138
2.2.6 Acompanhar metas por RCA (347) .............................................................................. 140
2.2.7 Acompanhar Vendas (322) ........................................................................................... 141
2.3 Subprocesso: Gerenciar Políticas Comerciais .................................................................. 143
A. Plano de pagamento ................................................................................................ 143
B. Ramo de Atividade ................................................................................................. 143
C. Volume ................................................................................................................... 143
D. Condições Comercial do Cliente ............................................................................ 143
E. Preço Fixo ............................................................................................................... 143
F. Política de Descontos .............................................................................................. 144
G. Comissão Progressiva ............................................................................................. 144
2.3.1 Criar nova tabela de preços e atualizar vários preços de uma só vez ......................... 154
2.4 Subprocesso: Gerenciar Campanhas de Vendas .............................................................. 157
2.4.1 Cadastro de Campanhas (325) ...................................................................................... 158
2.4.2 Cadastrar Meta de Produto por RCA (376) .................................................................. 161
2.4.3 Apurar Campanha (305) ............................................................................................... 164
2.5 Subprocesso: Gerenciar Brindes........................................................................................ 165
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
4
Treinamento Avançado
Introdução
Entregar
Gerenciar
Obrigações
Estoque Fiscais
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Treinamento Avançado
Emitir
Pedido de
Compra
Gerenciar
Verbas e
Bonificaç
Bonificações de
Fornecedores
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
7) Clique no botão .
8) Localize na grid superior, o produto desejado e de duplo clique sobre ele.
9) Note que na grid inferior, o produto aparece com o código em negrito.
.
12) Uma vez a listagem salva em algum diretório do computador, poderemos carregar os
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Treinamento Avançado
14) Você pode perceber que o campo foi preenchido com o(s)
código(s) do(s) produto(s) destacado(s) na tela de filtragem.
15) Existem ainda, filtros avançados disponíveis na guia “Outros Filtros”.
17) Para definir o layout do relatório, sua ordenação e tipo de visualização, acesse a guia
“Opções de Relatório”.
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Treinamento Avançado
18) Antes de Imprimir, clique não opção Vídeo para visualizar os dados em tela. Clique no
botão .
Considerações:
Este relatório oferece informações e características de cada produto, como seus dados
cadastrais, o valor da última entrada, o giro, a quantidade de venda perdida, a
sugestão de compra, o preço de venda, unidades bonificadas, etc.
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Treinamento Avançado
1) Para gerar uma nova cotação, acesse a rotina 220 – Digitar pedido de compra.
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
6) Processo finalizado.
7)
Obs. Para manutenção na lista de cotação será necessário acessar a rotina 245.
14
Treinamento Avançado
15
Treinamento Avançado
Clique no botão .
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Treinamento Avançado
Neste cenário, o valor do palete informado na rotina 132, é de R$ 50,00. Sendo assim,
temos trinta paletes neste bônus. Então: 30 X 50,00 = R$ 1.500,00
12) Clique em .
Neste momento, será lançado uma receita no banco informado acima. Consulte na
rotina 604 – Conciliação, para ver o saldo alterado pelo valor da descarga e execute a
devida conciliação do caixa descarga (Treinamento Básico).
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Treinamento Avançado
FORMAS DE QUITAÇÃO:
FORMAS DE APLICAÇÃO:
Nos cenários a seguir, poderemos simular algumas situações que compõem a rotina do
setor de compras, como negociar menores preços, tornar o produto mais competitivo,
adquirir patrocínios para eventos, etc.
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Treinamento Avançado
CENÁRIO 1
Perfil
Resumo do Cenário:
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
3) Preencha os campos: Tipo de Entrada, Tipo do Pedido, Tipo de Frete (CIF ou FOB),
Fornecedor.
4) Configure os parâmetros necessários que considerem na negociação desta compra,
de acordo com a região e políticas de sua empresa.
5) Se marcada a opção: “Aceita entrega antecipada” - seu pedido poderá sofrer entrada
da nota fiscal, antecipado o prazo previsto de entrega do fornecedor.
6) Se marcada a opção: “Aceita pedido c/ quant. Zero” – permite digitar pedidos
incluindo produtos menosprezando o campo quantidade.
7) Marque se o desconto influi no cálculo do IPI e o tipo de frete.
8) Clique na guia “Itens”.
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Treinamento Avançado
9) Nesta guia, pode-se pesquisar o produto a ser comprado, por seu Fornecedor,
Comprador, Departamento, Seção, Marca, Categoria e Sub-Categoria.
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
Considerações:
No momento da gravação do pedido, será gerada uma verba, que terá por base o
percentual de bonificação informado.
O Código de Conta Gerencial Rebaixa Custo tem que estar preenchido na rotina
parâmetros (132) – guia compras – para que os contratos de verbas sejam
disponibilizados para impressão.
O número da verba gerada é mostrado no momento da impressão do contrato de
fornecimento de verba. Se a opção escolhida for Não Imprimir o Contrato, consulte o
número da verba na rotina Extrato de Verba Fornecedor (1809).
Note que na emissão do pedido bonificado, foram geradas previsões de estoque,
ICMS, e apesar de oferecer um total, o contas a pagar não sofreu nenhuma alteração
de previsão ou confirmação, já que se trata de um pedido bonificado.
Existem situações em que o fornecedor poderá enviar mercadorias para pagamento de
outras verbas que já foram negociadas anteriormente, e estão em aberto, numa única
NF bonificada. Neste caso não será necessário informar o número da verba neste
campo.
Exemplo: vamos receber 10% de bonificação em mercadoria. A fórmula utilizada para cálculo
do valor bonificado por item é:
Vl. Bnf. por Item= PreçoMercadoria – {PreçoMercadoria / [1+(Percentual Bonificação/100)]}
Vl. Bnf. por Item => 10,00-{10/ [1+(10/100)]}
Vl. Bnf. por Item => 10,00-{10/ [1+(0,1)]}
Vl. Bnf. por Item => 10,00-{10/ [1,1]}
Vl. Bnf. por Item => 10,00-9,0909
Vl. Bnf. por Item => 0,9091
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
4) Confirme o recebimento.
5) Digite a quantidade recebida, confirma os demais dados necessários ao recebimento
27
Treinamento Avançado
9) Caso seja necessário, clique na guia “Frete-F10”, para preencher os dados referentes
ao frete.
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
Perceba que neste tipo de entrada a guia “Condição de Pgto-F9” não fica
disponível.
6) Caso seja necessário, clique na guia “Frete-F10”, para preencher os dados referentes
ao frete.
7) Clique no botão .
Considerações:
Existem Notas Fiscais de Entrada do tipo Bonificada do fornecedor que não estão
com o preço da mercadoria rebaixado, então vale ressaltar que o preço do produto na
entrada bonificada tem que estar de acordo com NF Entrada Bonificada do
fornecedor, neste caso vamos alterar o preço de compra da mercadoria no momento
da entrada do pedido do tipo Bonificado para ficar de acordo com a NF.
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Treinamento Avançado
1) Informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer: Filial, Faixa de Número das Verbas,
Fornecedor, Comprador, Código da Conta, Funcionário do lançamento, Período de Lançamento e
Período de Vencimento.
2) Na aba “Opções”, podemos ainda filtrar as verbas por tipo de Lançamento, pelo
estado de saldo, pelo tipo de verba, ou ainda pela forma de pagamento, além de contar com
uma faixa de valores e filtros adicionais que oferecem condições de comparação.
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Treinamento Avançado
3) Na aba Ordenação, indique a ordem por fornecedor e então por verbas, e em seguida
clique no botão .
4) Ao imprimir, atente-se conforme figura destacada abaixo, os seguintes campos:
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Treinamento Avançado
Considerações:
O percentual de bonificação não influi no custo contábil da entrada. Este custo será
abatido, apenas, quando a Nota Fiscal de Bonificação for digitada.
Fórmula do custo contábil da entrada: ((Preço da mercadoria+IPI+frete+ST) – Créd.
ICMS).
Os custos apresentados na impressão do espelho da nota são: custos médios.
Fórmula para cálculo do custo médio: ((Quantidade anterior x Custo anterior) +
(Quantidade de entrada x Custo entrada) /Quantidade total). Custo Médio Ponderado.
O custo real é o preço da última entrada.
O custo financeiro real é o valor presente, observando a taxa estabelecida na rotina
parâmetros – Guia Processamentos (132) -Campo Taxa atualização estoque.
Notas de entrada de bonificação (tipo 5) não alteram o custo real, nem o custo
financeiro.
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Treinamento Avançado
CENÁRIO 2
Perfil
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Treinamento Avançado
1) Clique no botão .
2) Informe a filial.
3) Marque o tipo da verba: Rebaixa de Custo.
Se a verba for do Tipo Rebaixa Custo, a conta utilizada será a conta padrão para
rebaixa de custos de mercadorias que estiver cadastrada na rotina parâmetros (132)
4) Informe o fornecedor.
5) Digite a Data de Vencimento e o Valor da Verba.
6) Escolha a forma de pagamento da verba: Mercadoria.
7) Preencha o histórico.
8) Preencha os dados do representante (Supervisor, Nome, CPF e RG).
9) Clique no botão .
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
9) Clique no botão .
10) Se houver, insira os demais itens.
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
40
Treinamento Avançado
Considerações:
Note que na emissão do pedido acima, foram geradas previsões de estoque, ICMS, e
apesar de oferecer um total, o contas a pagar não sofreu nenhuma alteração de
previsão ou confirmação, já que se trata de um pedido bonificado.
Existem situações em que o fornecedor poderá enviar mercadorias para pagamento de
outras verbas que já foram negociadas anteriormente, e estão em aberto, numa única
NF bonificada. Neste caso não será necessário informar o número da verba neste
campo.
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
Perceba que neste tipo de entrada a guia “Condição de Pgto-F9” não fica
disponível.
6) Caso seja necessário, clique na guia “Frete-F10”, para preencher os dados referentes
ao frete.
7) Clique no botão .
Considerações:
Existem Notas Fiscais de Entrada do tipo Bonificada do fornecedor que não estão
com o preço da mercadoria rebaixado, então vale ressaltar que o preço do produto na
entrada bonificada tem que estar de acordo com NF Entrada Bonificada do
fornecedor, neste caso vamos alterar o preço de compra da mercadoria no momento
da entrada do pedido do tipo Bonificado para ficar de acordo com a NF.
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Treinamento Avançado
1) Informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer: Filial, Faixa de Número das Verbas,
Fornecedor, Comprador, Código da Conta, Funcionário do lançamento, Período de Lançamento e
Período de Vencimento.
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Treinamento Avançado
2) Na aba “Opções”, podemos ainda filtrar as verbas por tipo de Lançamento, pelo
estado de saldo, pelo tipo de verba, ou ainda pela forma de pagamento, além de contar com
uma faixa de valores e filtros adicionais que oferecem condições de comparação.
3) Na aba Ordenação, indique a ordem por fornecedor e então por verbas, e em seguida
clique no botão .
4) Ao imprimir, atente-se conforme figura destacada abaixo, os seguintes campos:
Considerações:
O percentual de bonificação não influi no custo contábil da entrada. Este custo será
abatido, apenas, quando a Nota Fiscal de Bonificação for digitada.
Fórmula do custo contábil da entrada: ((Preço da mercadoria+IPI+frete+ST) – Créd.
ICMS).
Os custos apresentados na impressão do espelho da nota são: custos médios.
Fórmula para cálculo do custo médio: ((Quantidade anterior x Custo anterior) +
(Quantidade de entrada x Custo entrada) /Quantidade total). Custo Médio Ponderado.
O custo real é o preço da última entrada.
O custo financeiro real é o valor presente, observando a taxa estabelecida na rotina
parâmetros – Guia Processamentos (132) -Campo Taxa atualização estoque.
Notas de entrada de bonificação (tipo 5) não alteram o custo real, nem o custo
financeiro.
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Treinamento Avançado
2) Clique no botão .
3) Informe o valor da aplicação que será usado para rebaixa de custo dos produtos.
4) Digite as observações que se fizerem necessárias.
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Treinamento Avançado
Este valor será dividido pela quantidade do estoque do item e, seu resultado
diminuído dos custos real e financeiro, após a gravação da aplicação.
ao valor da aplicação.
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Treinamento Avançado
Considerações:
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Treinamento Avançado
CENÁRIO 3
Perfil
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Treinamento Avançado
1) Clique no botão .
2) Informe a filial.
3) Marque o tipo da verba: Outras
4) Informe o fornecedor.
5) Digite a Data de Vencimento e o Valor da Verba.
6) Escolha a forma de pagamento da verba: Mercadoria.
7) Preencha o histórico.
8) Informe a conta gerencial que receberá a verba.
9) Preencha os dados do representante (Supervisor, Nome, CPF e RG).
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
9) Clique no botão .
10) Se houver, insira os demais itens.
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Treinamento Avançado
Considerações:
Note que na emissão do pedido acima, foram geradas previsões de estoque, ICMS, e
apesar de oferecer um total, o contas a pagar não sofreu nenhuma alteração de
previsão ou confirmação, já que se trata de um pedido bonificado.
Existem situações em que o fornecedor poderá enviar mercadorias para pagamento de
outras verbas que já foram negociadas anteriormente, e estão em aberto, numa única
NF bonificada. Neste caso não será necessário informar o número da verba neste
campo.
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
Perceba que neste tipo de entrada a guia “Condição de Pgto-F9” não fica
disponível.
6) Caso seja necessário, clique na guia “Frete-F10”, para preencher os dados referentes
ao frete.
7) Clique no botão .
Considerações:
Existem Notas Fiscais de Entrada do tipo Bonificada do fornecedor que não estão
com o preço da mercadoria rebaixado, então vale ressaltar que o preço do produto na
entrada bonificada tem que estar de acordo com NF Entrada Bonificada do
fornecedor, neste caso vamos alterar o preço de compra da mercadoria no momento
da entrada do pedido do tipo Bonificado para ficar de acordo com a NF.
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Treinamento Avançado
1) Informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer: Filial, Faixa de Número das Verbas,
Fornecedor, Comprador, Código da Conta, Funcionário do lançamento, Período de Lançamento e
Período de Vencimento.
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Treinamento Avançado
2) Na aba “Opções”, podemos ainda filtrar as verbas por tipo de Lançamento, pelo
estado de saldo, pelo tipo de verba, ou ainda pela forma de pagamento, além de contar com
uma faixa de valores e filtros adicionais que oferecem condições de comparação.
3) Na aba Ordenação, indique a ordem por fornecedor e então por verbas, e em seguida
clique no botão .
4) Ao imprimir, atente-se conforme figura destacada abaixo, os seguintes campos:
Considerações:
O percentual de bonificação não influi no custo contábil da entrada. Este custo será
abatido, apenas, quando a Nota Fiscal de Bonificação for digitada.
Fórmula do custo contábil da entrada: ((Preço da mercadoria+IPI+frete+ST) – Créd.
ICMS).
Os custos apresentados na impressão do espelho da nota são: custos médios.
Fórmula para cálculo do custo médio: ((Quantidade anterior x Custo anterior) +
(Quantidade de entrada x Custo entrada) /Quantidade total). Custo Médio Ponderado.
O custo real é o preço da última entrada.
O custo financeiro real é o valor presente, observando a taxa estabelecida na rotina
parâmetros – Guia Processamentos (132) -Campo Taxa atualização estoque.
Notas de entrada de bonificação (tipo 5) não alteram o custo real, nem o custo
financeiro.
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Treinamento Avançado
E) Efetuar a aplicação de verbas, lançando o valor aplicado como receita. Esta rotina é
utilizada para classificar o valor aplicado a sua respectiva conta gerencial, em outras
palavras, especificar com o que foi gasto o valor referente a uma determinada verba. Vale
lembrar que, se a verba for destinada para Rebaixa de Custo, não será permitido efetuar a
aplicação da mesma (1807)
61
Treinamento Avançado
8) Clique no botão .
Considerações :
Mesmo tendo gerado a verba para uma conta gerencial, quando vamos aplicá-la na
rotina acima detalhada, podemos redefinir o destino da receita.
O valor da verba pode ser aplicado total ou parcial.
62
Treinamento Avançado
CENÁRIO 4
Perfil
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
3) Preencha os campos: Tipo de Entrada, Tipo do Pedido, Tipo de Frete (CIF ou FOB),
Fornecedor.
4) Configure os parâmetros necessários que considerem na negociação desta compra,
de acordo com a região e políticas de sua empresa.
5) Se marcada a opção: “Aceita entrega antecipada” - seu pedido poderá sofrer entrada
da nota fiscal, antecipado o prazo previsto de entrega do fornecedor.
6) Se marcada a opção: “Aceita pedido c/ quant. Zero” – permite digitar pedidos
incluindo produtos menosprezando o campo quantidade.
7) Marque se o desconto influi no cálculo do IPI e o tipo de frete.
8) Clique na guia “Itens”.
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Treinamento Avançado
9) Nesta guia, pode-se pesquisar o produto a ser comprado, por seu Fornecedor,
Comprador, Departamento, Seção, Marca, Categoria e Sub-Categoria.
10) Existe também a guia “2-Pesquisa” que expande as possibilidades de filtros:
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
Considerações:
No momento da gravação do pedido, será gerada uma verba, que terá por base o
percentual de bonificação informado.
O Código de Conta Gerencial Rebaixa Custo tem que estar preenchido na rotina
parâmetros (132) – guia compras – para que os contratos de verbas sejam
disponibilizados para impressão.
O número da verba gerada é mostrado no momento da impressão do contrato de
fornecimento de verba. Se a opção escolhida for Não Imprimir o Contrato, consulte o
número da verba na rotina Extrato de Verba Fornecedor (1809).
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Treinamento Avançado
4) Confirme o recebimento.
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
9) Caso seja necessário, clique na guia “Frete-F10”, para preencher os dados referentes
ao frete.
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Treinamento Avançado
1) Informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer: Filial, Faixa de Número das Verbas,
Fornecedor, Comprador, Código da Conta, Funcionário do lançamento, Período de Lançamento e
Período de Vencimento.
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Treinamento Avançado
2) Na aba “Opções”, podemos ainda filtrar as verbas por tipo de Lançamento, pelo
estado de saldo, pelo tipo de verba, ou ainda pela forma de pagamento, além de contar com
uma faixa de valores e filtros adicionais que oferecem condições de comparação.
3) Na aba Ordenação, indique a ordem por fornecedor e então por verbas, e em seguida
clique no botão .
4) Ao imprimir, atente-se conforme figura destacada abaixo, os seguintes campos:
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Treinamento Avançado
Considerações:
O percentual de bonificação não influi no custo contábil da entrada. Este custo será
abatido, apenas, quando a Nota Fiscal de Bonificação for digitada.
Fórmula do custo contábil da entrada: ((Preço da mercadoria+IPI+frete+ST) – Créd.
ICMS).
Os custos apresentados na impressão do espelho da nota são: custos médios.
Fórmula para cálculo do custo médio: ((Quantidade anterior x Custo anterior) +
(Quantidade de entrada x Custo entrada) /Quantidade total). Custo Médio Ponderado.
O custo real é o preço da última entrada.
O custo financeiro real é o valor presente, observando a taxa estabelecida na rotina
parâmetros – Guia Processamentos (132) -Campo Taxa atualização estoque.
Notas de entrada de bonificação (tipo 5) não alteram o custo real, nem o custo
financeiro.
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Treinamento Avançado
5) Clique no botão .
6) Digite o Número da Verba.
7) Informe o valor da verba a ser baixado.
8) Preencha as observações que se fizerem necessárias
9) Escolha um Caixa/Banco e a Moeda.
10) Informe o histórico da transação.
11) Clique em .
12) Se deseja, na caixa de diálogos a seguir, confirme a impressão da Ficha de
Comprovante de Baixa da Verba.
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Treinamento Avançado
Considerações:
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Treinamento Avançado
CENÁRIO 5
Perfil
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
1) Clique no botão .
2) Digite o Número da Verba. Caso não se lembre, pesquise o número da verba através
do botão .
3) Informe o valor da verba a ser baixado.
4) Preencha as observações que se fizerem necessárias
5) Escolha um Caixa/Banco e a Moeda.
6) Informe o histórico da transação.
7) Clique em .
8) Se desejar, na caixa de diálogos a seguir, confirme a impressão da Ficha de
80
Treinamento Avançado
Considerações:
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
aplicação da verba.
6) Preencha o valor da verba que será aplicado.
7) Informe as observações que se fizerem necessárias.
8) Clique no botão .
Considerações :
Mesmo tendo gerado a verba para uma conta gerencial, quando vamos aplicá-la na
rotina acima detalhada, podemos redefinir o destino da receita.
O valor da verba pode ser aplicado total ou parcial.
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Treinamento Avançado
CENÁRIO 6
Perfil
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
Considerações:
Note que na emissão do pedido acima, foram geradas previsões de estoque, ICMS, e
apesar de oferecer um total, o contas a pagar não sofreu nenhuma alteração de
previsão ou confirmação, já que se trata de um pedido bonificado.
Existem situações em que o fornecedor poderá enviar mercadorias para pagamento de
outras verbas que já foram negociadas anteriormente, e estão em aberto, numa única
NF bonificada. Neste caso não será necessário informar o número da verba neste
campo.
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Treinamento Avançado
4.1 Posicione o Cursor sobre o pedido de compra desejado, clique sobre o item do pedido e
pressione a tecla <ENTER>.
4.1 Digite a quantidade recebida, confirma os demais dados necessários ao recebimento do
91
Treinamento Avançado
4.1 Clique na guia “Tributação-F8” para conferir os valores gerados no Livro Fiscal.
Perceba que neste tipo de entrada a guia “Condição de Pgto-F9” não fica
disponível.
4.1 Caso seja necessário, clique na guia “Frete-F10”, para preencher os dados referentes ao
frete.
Considerações:
Existem Notas Fiscais de Entrada do tipo Bonificada do fornecedor que não estão
com o preço da mercadoria rebaixado, então vale ressaltar que o preço do produto na
entrada bonificada tem que estar de acordo com NF Entrada Bonificada do
fornecedor, neste caso vamos alterar o preço de compra da mercadoria no momento
da entrada do pedido do tipo Bonificado para ficar de acordo com a NF.
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Treinamento Avançado
1) Informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer: Filial, Faixa de Número das Verbas,
Fornecedor, Comprador, Código da Conta, Funcionário do lançamento, Período de Lançamento e
Período de Vencimento.
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Treinamento Avançado
4.1 Na aba “Opções”, podemos ainda filtrar as verbas por tipo de Lançamento, pelo estado
de saldo, pelo tipo de verba, ou ainda pela forma de pagamento, além de contar com
uma faixa de valores e filtros adicionais que oferecem condições de comparação.
4.1 Na aba Ordenação, indique a ordem por fornecedor e então por verbas, e em seguida
clique no botão .
4.1 Ao imprimir, atente-se conforme figura destacada abaixo, os seguintes campos:
Considerações:
O percentual de bonificação não influi no custo contábil da entrada. Este custo será
abatido, apenas, quando a Nota Fiscal de Bonificação for digitada.
Fórmula do custo contábil da entrada: ((Preço da mercadoria+IPI+frete+ST) – Créd.
ICMS).
Os custos apresentados na impressão do espelho da nota são: custos médios.
Fórmula para cálculo do custo médio: ((Quantidade anterior x Custo anterior) +
(Quantidade de entrada x Custo entrada) /Quantidade total). Custo Médio Ponderado.
O custo real é o preço da última entrada.
O custo financeiro real é o valor presente, observando a taxa estabelecida na rotina
parâmetros – Guia Processamentos (132) -Campo Taxa atualização estoque.
Notas de entrada de bonificação (tipo 5) não alteram o custo real, nem o custo
financeiro.
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Treinamento Avançado
2) Clique no botão .
4.1 Informe o valor da aplicação que será usado para rebaixa de custo dos produtos.
4.1 Digite as observações que se fizerem necessárias.
4.1 Na guia “Produtos Disponíveis”, pesquise o produto que será indicado a sofrer a rebaixa
de custo, usando dos filtros disponíveis, como Código, Descrição do Produto,
Departamento, etc.
96
Treinamento Avançado
4.1 Posicione o Cursor sobre o produto, cujo custo CMV será rebaixado, pressione a tecla
<ENTER> ou duplo clique.
4.1 Informe o Valor da Verba que será aplicada ao produto escolhido, a quantidade, e
Considerações:
No ato de preparar uma verba para ser aplicada em um produto, podemos selecionar o
mixo de outro fornecedor. Para isso, é necessário afirmar na rotina 1831 o campo
INCLUIR PRODUTOS DE OUTROS FORNECEDORES.
Na rotina 146 – Resumo de Vendas, podemos analisar pelo campo Vl. Verba
Rebaixa de CMV, o valor aplicado na venda de cada produto.
A Verba será dividida pela quantidade do produto a aplicar, e seu resultado diminuído
do CMV (custo da mercadoria vendida), após a gravação da venda nas rotinas 316,
336 ou procedure força de vendas.
98
Treinamento Avançado
CENÁRIO 7
Perfil
1) Clique no botão .
2) Informe a filial.
3) Marque o tipo de verba: Rebaixa de CMV (Valor a Definir)
4) Informe o fornecedor.
5) Digite a Data de Vencimento.
6) Escolha a forma de pagamento da verba: Dinheiro.
7) Preencha o histórico.
8) Preencha os dados do representante (Supervisor, Nome, CPF e RG).
9) Clique no botão .
! Perceba que o campo Valor da Verba fica inativo, por no momento você não poder saber
qual o valor que será pago pelo seu Fornecedor.
!Neste cenário, a verba não possui valor definido, somente o período da campanha e o
preço por unidade vendida.
100
Treinamento Avançado
2) Clique no botão .
3) Note que neste tipo de aplicação (CMV à definir), não é possível definir o valor a
aplicação, de qualquer modo, digite as observações que se fizerem necessárias.
4) Na guia Produtos Disponíveis, pesquise o produto que será indicado a sofrer a
rebaixa de cmv, usando dos filtros disponíveis, como Código, Descrição do Produto,
Departamento, etc.
5) Clique no botão .
4.1 Lance o Período de Vigência e o Vlr. Unitário para cada unidade que será vendida e
101
Treinamento Avançado
1) Digite o pedido de venda Balcão na rotina 316 selecionando o cliente 3238, e plano
de pagamento à vista.
2) Indique o produto que foi selecionado para sofrer a Rebaixa de CMV. Ex.: 22001.
3) Confirme a venda, e certifique-se de que o produto foi faturado, emitindo o mapa de
separação e a nota fiscal.
102
Treinamento Avançado
1) Informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer: Filial, Faixa de Número das Verbas,
Fornecedor, Comprador, Código da Conta, Funcionário do lançamento, Período de Lançamento e
Período de Vencimento.
103
Treinamento Avançado
4.1 Na aba “Opções”, podemos ainda filtrar as verbas por tipo de Lançamento, pelo estado
de saldo, pelo tipo de verba, ou ainda pela forma de pagamento, além de contar com
uma faixa de valores e filtros adicionais que oferecem condições de comparação.
4.1 Na aba Ordenação, indique a ordem por fornecedor e então por verbas, e em seguida
clique no botão .
4.1 Ao imprimir, atente-se conforme figura destacada abaixo, os seguintes campos:
Considerações:
O percentual de bonificação não influi no custo contábil da entrada. Este custo será
abatido, apenas, quando a Nota Fiscal de Bonificação for digitada.
Fórmula do custo contábil da entrada: ((Preço da mercadoria+IPI+frete+ST) – Créd.
ICMS).
Os custos apresentados na impressão do espelho da nota são: custos médios.
Fórmula para cálculo do custo médio: ((Quantidade anterior x Custo anterior) +
(Quantidade de entrada x Custo entrada) /Quantidade total). Custo Médio Ponderado.
O custo real é o preço da última entrada.
O custo financeiro real é o valor presente, observando a taxa estabelecida na rotina
parâmetros – Guia Processamentos (132) -Campo Taxa atualização estoque.
105
Treinamento Avançado
6) Clique no botão .
A conta gerencia para a receber a rebaixa do cmv, deve ter sido previamente
informada nos parâmetros da presidência, rotina 132.
106
Treinamento Avançado
Considerações:
No ato de preparar uma verba para ser aplicada em um produto, podemos selecionar o
mixo de outro fornecedor. Para isso, é necessário afirmar na rotina 1831 o campo
INCLUIR PRODUTOS DE OUTROS FORNECEDORES.
Na rotina 146 – Resumo de Vendas, podemos analisar pelo campo Vl. Verba Rebaixa
de CMV, o valor aplicado na venda de cada produto.
A Verba será dividida pela quantidade do produto a aplicar, e seu resultado diminuído
do CMV (custo da mercadoria vendida), após a gravação da venda nas rotinas 316,
336 ou força de vendas.
Após apurar a verba, e a mesma ainda estiver dentro do período de vigência da
campanha, a partir de então, será finalizada a contagem de valor por quantidade de
cada unidade negociada.
107
Treinamento Avançado
d. Extrato de Verbas
l. Cancelar Verbas.
108
Treinamento Avançado
Basta selecionar as Verbas a serem utilizadas, sendo necessário selecionar uma de cada vez e
então deve-se preencher o seguinte campo:
109
Treinamento Avançado
110
Treinamento Avançado
4.1 No campo informe o valor a ser baixado (pode ser total ou parcial).
4.1 Através do botão no campo “Nº C.Pagar”, localize o título que deseja conciliar, não
importando se o mesmo é maior, ou menor ao saldo disponível da verba.
111
Treinamento Avançado
Considerações:
Foi gerada uma baixa no Contas a Receber do Fornecer, e uma baixa (parcial ou total)
do respectivo título no Contas à Pagar.
112
Treinamento Avançado
4.1 Marque a opção , caso deseje que os dados da sua filial saia
no contrato.
113
Treinamento Avançado
114
Treinamento Avançado
4) Defina .
5) Ordene por Verbas e também por Fornecedores.
6) Refine a pesquisa com as seguintes opções:
7) Clique no botão .
115
Treinamento Avançado
1) Acesse a rotina 1823 e localize a verba por seu número e/ou Fornecedor.
2) Clique no botão .
4.1 Dê duplo clique, ou selecione a verba na grid e tecle <ENTER>. Assim, você irá para a aba
“Verba”, onde é possível fazer a alteração.
4.1 Nesta rotina pode ser alterada a Data de Vencimento, bem como a Forma de
Pagamento.
116
Treinamento Avançado
1) Acesse a rotina 1822 e localize a verba que sofreu baixa em dinheiro para fazer o seu
estorno, através dos filtros disponíveis.
2) Clique no botão .
118
Treinamento Avançado
4) Informe o número do contas a pagar. Caso não saiba o registro, clique em para
pesquisar.
5) Detalhe no campo Observações.
6) Clique no botão .
119
Treinamento Avançado
4.1 Localize a baixa realizada na rotina 1804, através dos filtros disponíveis: Fornecedor,
Período de lançamento (baixa) e/ou Verba.
4.1 Clique em .
120
Treinamento Avançado
1) Localize na rotina 1805, através dos filtros disponíveis nas abas “Filtros” ou “Outros
Filtros”, o lançamentos de baixa/estornos gerados durante o período determinado.
4.1 Confira os lançamentos gerados, com os saldos em extrato para certificar que todos os
depósitos sofreram baixas no sistema.
4.1 Atenção para o rodapé da tela: Saldo / Deb. Pedentes / Créd. Pendentes / Saldo
Conciliado.
4.1 Dê duplo clique nos lançamentos, afim de destacá-los como lançamento já conciliado.
4.1 Caso deseje estornar alguma conciliação, basta ir na aba “Estorno da Conciliação” e
pesquisa os lançamentos conforme filtro, e também dar duplo clique no mesmo.
4.1 Basta fechar a rotina para encerrar a operação.
Considerações:
Esta conciliação é uma prática periódica, e deve ser controlada pelo setor financeiro
da empresa.
4.1 Finalize em .
5) Clique no botão .
Considerações:
As verbas só podem ser canceladas caso não tenham sofrido baixa ou estorno
parcial/integral.
123
Treinamento Avançado
Gerenciar Débito
e Cré
Crédito de RCA
Gerenciar Metas
de Vendas
Gerenciar
Polí
Políticas
Comerciais
Gerenciar
Campanhas de
Vendas
Gerenciar
Brindes
124
Treinamento Avançado
Fechamento mensal:
Selecione a opção desejada e clique em .
126
Treinamento Avançado
valor:
clique em .
127
Treinamento Avançado
Clique em
128
Treinamento Avançado
Preencha os filtros de acordo com o selecionado transferindo o saldo de todos os RCA’s para o
supervisor ou entre RCA’s e clique em .
Considerações:
Além dos log´s gerados pela rotina 356, o Sistema possui a rotina 311 – Emitir Débito
X Crédito RCA, onde podemos prover relatórios para o gerenciamento das contas
correntes dos RCAs, bem como a análise dos preços vendidos em relação aos preços
de tabela.
Na rotina 132-Parâmetros da Presidência selecione o parâmetro 1455 –
.
Você também pode imprimir relatórios de log´s de alteração feitas através das rotinas
356, 517 e 556.
129
Treinamento Avançado
4.1 Clique em .
130
Treinamento Avançado
Este capítulo trata dessas rotinas e dos relatórios para fazer o acompanhamento das metas
à medida que os pedidos de venda forem sendo registrados.
131
Treinamento Avançado
Considerações:
Os feriados devem ser informados, para não serem considerados como dias úteis.
A geração de metas está diretamente ligada à geração da tabela de dias úteis.
O número de Dias Úteis é exibido na parte inferior do formulário.
132
Treinamento Avançado
Considerações:
134
Treinamento Avançado
.
5) Posicione o cursor sobre o campo Valor Venda Prevista de cada RCA e digite o valor
da meta mês.
6) Clique no botão .
7) Para aumentar ou diminuir o valor da venda prevista (meta), aplicando apenas um
135
Treinamento Avançado
Considerações:
Esta meta poderá ser apurada na rotina 347 – Acompanhamento Desempenho RCA,
rotina 303 – Acompanhar Meta x Vendas, na rotina gerencial 146 – Resumo de
Vendas, ou também na rotina 315 – ABC Venda e Margem por RCA.
Ao tentarmos cadastrar uma meta, em um mês, ano, com um mesmo supervisor que já
foi lançado anteriormente nas rotinas (341 -Cadastro de Meta por RCA e % de
Participação) ou na rotina (353 – Cadastro de Metas por RCA Valor) aparecerá a
seguinte mensagem:
Se confirmarmos a mensagem será sobreposta a meta, ou seja, ficará prevalecendo à
última meta lançada.
136
Treinamento Avançado
6) Clique no botão .
137
Treinamento Avançado
7) Para alteração dos valores das metas previstas, clique . O sistema abrirá a
tela de lançamentos novamente para modificação dos valores inseridos anteriormente.
8) Os valores das metas podem ser alterados de acordo com um percentual informado e
138
Treinamento Avançado
Considerações:
Geração manual: onde são listados todos os cadastros da opção marcada no tipo de
meta. Sendo assim, se a opção foi por produto, aparecerão todos os produtos
cadastrados, se a opção foi por departamento, aparecerão todos os cadastros.
Lembrando que para os dados das metas anteriores serem buscados precisamos estar
com as atualizações do sistema (consolidação dos dados) neste caso rotina – 506
atualização mensal em dias, mais especificamente o campo “Consolidação de Dados
Históricos”.
Geração automática: O sistema lançará, para todos os registros, de acordo com o tipo
de meta. Nesta opção deverão ser informados os valores de venda prevista para que
seja realizado o cálculo de acordo com a participação do RCA no trimestre para cada
departamento.
139
Treinamento Avançado
6) Clique no botão .
140
Treinamento Avançado
Estas informações facilitam a tomada de decisão ao ponto que demonstra, por exemplo,
quais produtos podem ser feitas promoções, identificar quais clientes estão comprando
menos, além de diversas outras análises que são possíveis através desta rotina, visto que
podem ser cadastradas metas de vendas que poderão ser acompanhadas.
4.1 Liste todos os filtros disponíveis e o tipo de relatório que deseja emitir. Este relatório
possui mais de 40 layouts para seleção.
141
Treinamento Avançado
Considerações:
Neste capítulo, veremos quais possibilidades o WinThor oferece para configurar uma
política de desconto. Os descontos das políticas A e B, são abatidos diretamente no preço
de venda, ou seja, não será preciso lançar o percentual de desconto na rotina 316-Digitar
Pedido de Vendas, e também são acumulativos se os três estiverem cadastrados ao
mesmo tempo. Temos que lançar o sinal de menos (-) nas rotinas. Nos itens C e F
podemos escolher se o desconto será aplicado automaticamente (ao selecionar a opção
desconto automático) sobre o preço de venda ou se teremos que informar o valor do
desconto no momento da venda (através da opção desconto flexível).
O restante dos itens D e E os descontos não são abatidos diretamente no preço de venda,
ou seja, devemos digitar o percentual de desconto nos campos descontos e estes serão
validados de acordo com preço mínimo entre eles estes descontos não são acumulativos.
Toda política de descontos poderá passar por uma validação do preço mínimo desde que
o mesmo seja informado na rotina 201 na coluna . Para que esta coluna fique
livre para edição, deverá ser parametrizada na rotina 132 – Parâmetros da Presidência.
A. Plano de pagamento
B. Ramo de Atividade
C. Volume
E. Preço Fixo
143
Treinamento Avançado
F. Política de Descontos
G. Comissão Progressiva
2) Clique no botão .
144
Treinamento Avançado
145
Treinamento Avançado
2) Clique no botão .
4) Clique no botão .
5) Este percentual é aplicado diretamente no preço da mercadoria, durante a digitação
do pedido de venda.
6) Este procedimento é usado para a verificação do preço mínimo.
146
Treinamento Avançado
4.1 Clique em .
147
Treinamento Avançado
1) Na rotina 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente, localize o cliente que deseja
conceder o desconto. Lembre-se que uma vez cadastrado, o percentual estará disponível para
que o vendedor o aplique para qualquer venda.
2) Preencha o campo %Desc ou %Desc.Fin.
%Desc: desconto no valor de venda, evidente em NF e no financeiro.
%Desc. Fin.: desconto apenas no financeiro.
3) Ao digitarmos o percentual de desconto somente o cliente que estamos alterando
sua condição comercial terá direito ao desconto.
4) Este percentual de desconto é o limitador do total do desconto.
Se este cliente tiver preenchido 10 no campo % desconto, significa que este
cliente poderá ter como desconto até 10% de acordo com o que for negociado e
preenchido na rotina 316 -Digitar Pedido de Vendas.
148
Treinamento Avançado
4.1 Existe a opção também de utilizar preço fixo somente para o plano de pág. Máximo para
(opcional) para a promoção valer somente para aquele plano de pagamento.
4.1 Digite o preço promocional e o período de vigência.
4.1 Marque “Sim” na opção “Frente de Caixa?” Caso, a promoção vigore também para o
Auto-Serviço.
4.1 Marque a opção “Considera no Cálculo do Giro” Caso deseje que o giro dos produtos
149
Treinamento Avançado
150
Treinamento Avançado
151
Treinamento Avançado
4.1 Nesta rotina podemos definir se iremos alterar o conta corrente do RCA ou não através
4.1 Na aba “Informações do Cliente” podem ser restringidas regiões, praça, ramo de
atividade, cliente, supervisor, RCA e ainda plano de pagamento.
4.1 Na aba “Informações do Produtos” podemos restringir o desconto a um departamento,
seção, categoria, fornecedor, produto principal e família e ainda, limitar o a quantidade
máxima de produto por política ou por pedido.
4.1 Definida as condições para a política, basta clicar em gravar.
Considerações:
Após iniciar o período de vigência de uma política de desconto, a mesma não habilita
a possibilidade de edição.
152
Treinamento Avançado
.
4) Defina o % de comissão para Representante, Vendedor Interno e Externo.
153
Treinamento Avançado
.
3. Informe a Filial que utilizará essa tabela de preço.
4. Caso queira é possível deixar a região restrita para uma UF, basta informar no campo UF o
Estado desejado .
5. Se houver algum acréscimo referente às despesas com frete para entrega de produtos nesta
154
Treinamento Avançado
de região
Deverá ser informado tributação para a região cadastrada para que a mesma apareça na rotina
201 onde os preços de venda dos produtos poderão ser alterados individualmente.
Para alterar vários preços de venda ao mesmo tempo o WinThor disponibiliza a rotina 251.
1) Escolha os filtros que deverão auxiliá-lo no processo de alteração conforme figura acima. No
exemplo citado alteraremos somente os produtos ligados ao Fornecedor “Danone”.
2) Em seguida selecione o campo a ser alterado e caso seja necessário defina o tipo de alteração a
ser feito.
155
Treinamento Avançado
Na situação vista acima temos a opção de alterar a Margem para um valor pré-definido ou
podemos ainda aumentar ou diminuir a Margem em vigor. O valor da alteração deverá ser
informado no campo .
Como sabemos a Margem Ideal é utilizada pelo sistema para calcular o Preço Sugerido.
Conforme podemos observar não temos a opção de aplicar preço sugerido através da rotina 251,
sendo necessário que essa aplicação seja feita pela 201. Em casos onde os valores alterados
sejam os demais campos (Preço de tabela futuro, Campo Cota, % Acresc. Frete, %Desc. Venda
Futuro ou Vl. Acrésc. FreteKG), não será necessário fazer nenhuma alteração na 201, porém a
alterações só entrarão em vigor após a execução da rotina 552 (Atualização Diária II):
156
Treinamento Avançado
157
Treinamento Avançado
158
Treinamento Avançado
4.1 Informe se os pontos serão aplicados também aos produtos da mesma Família dos
produtos selecionados.
4.1 Preencha o(s) filtro(s) que melhor aprazer para localizar o(s) produto(s) a serem
destacados na Campanha.
vendido.
Qt. Pontos/Cli.Pos.: quantidade de pontos ganhos por cada cliente positivado no
período, ou seja, para os clientes que fizeram compra durante a campanha.
Qt. Pontos/Meta: quantidade de pontos que o RCA irá ganhar quanto atingir a
meta cadastrada na rotina 376. Saberemos mais sobre a rotina Cadastrar Metas
de Produtos por RCA ainda nesta apostila.
4.1 Marque a opção do tipo da campanha Ativas para listar apenas as Campanhas Ativas
(dentro do período de vigência) ou se desejar marque Todas afim de imprimir as
campanhas listadas
4.1 Clique o botão caso deseje deletar uma campanha com todos os
itens vinculados à ela.
160
Treinamento Avançado
3) Clique no botão .
4) Selecione o RCA clicando uma vez com o cursor do mouse.
161
Treinamento Avançado
162
Treinamento Avançado
em .
15) Para finalizar este cadastro, basta fechar a rotina.
163
Treinamento Avançado
Não Faturados .
9) Defina a ordenação.
164
Treinamento Avançado
10) Clique em .
165
Treinamento Avançado
botão .
2) Informe o Tipo de Campanha que deseja cadastrar:
166
Treinamento Avançado
Campanha por Mix, indica que essa é uma campanha “INDIVIDUAL”, ou seja,
prevalece à quantidade mínima informada para cada item a ser vendido. Obs.: Nesta opção o
cliente somente obterá o brinde se comprar uma quantidade maior ou igual à estabelecida de
todos os itens cadastrados para a campanha.
Campanha por Quantidade Total, indica que essa é uma campanha “GERAL”, ou
seja, para se apurar se o cliente tem ou não direito ao brinde, o mesmo deve adquirir uma
quantidade maior ou igual ao informado para aquisição do brinde.
Campanha por Valor Total, indica que essa é também uma campanha “GERAL”,
porém para se apurar se o cliente tem ou não direito ao brinde, o mesmo deve adquirir uma
quantidade maior ou igual ao informado para aquisição do brinde.
Campanha por Quantidade e Valor Total, caso selecionado deverá ser informado
no campo Valor Total, o valor total em R$ que os produtos devem atingir e também deverá
ser informada a quantidade total, ou seja, se os produtos inseridos na campanha atingirem no
pedido.
Campanha por Quantidade ou Valor Total, caso selecionado deverá ser informado
no campo Valor Total, o valor total em R$ que os produtos devem atingir ou então deverá ser
informada a quantidade total, ou seja, se os produtos inseridos na campanha atingirem no
pedido.
Por Fornecedor, indica que a campanha deverá ser validada pelo código do
167
Treinamento Avançado
Por Grupo de Fornecedores, indica que a campanha deverá ser validada pelo código
do “GRUPO DE FORNECEDORES” informado, onde será concedido o brinde ao cliente
que comprar de acordo com as faixas de valores e produtos cadastrados para a campanha.
Obs.: Para se criar um Grupo de Fornecedores deve ser informado no cadastro de
fornecedores rotina 202, na aba Cond. Comerciais, no campo Grupo de Campanha,o código
do grupo a ser criado, onde serão considerados do mesmo grupo os fornecedores que
estiverem vinculados ao mesmo código de grupo de campanha.
4.1 Após selecionar que tipo de campanha irá tratar, clique no botão .
168
Treinamento Avançado
4.1 Informe se desejar Considerar a Família de Produtos, ou seja, se o cliente terá direito
ao brinde se comprar produtos que estão vinculados pelo mesmo código do Produto
Principal informado na campanha.
4.1 Informe se será Aceita Múltiplas Quantidades de Brindes, ou seja, se o cliente
comprar uma quantidade superior à estabelecida na Campanha ele terá direito a mais
de um brinde.
4.1 Informe o código do produto que será concedido ao cliente como brinde.
4.1 Informe a quantidade de brindes que o cliente terá direito.
169
Treinamento Avançado
4.1 Clique no botão e então teremos a última tela deste processo onde apenas
precisamos confirmar os dados desta campanha.
4.1 Na tela de Confirmação dos Dados será apresentado um resumo de todas as
170
Treinamento Avançado
Considerações:
Os brindes, que não fizerem parte do mix de produtos da empresa (camisetas, canetas,
relógios, etc), devem ser cadastrados em um departamento específico para brindes.
O brinde será incluído automaticamente no Pedido de Venda, Mapa de Separação e
na Nota Fiscal do Cliente.
Pode ser parametrizado na rotina 132 – Parâmetros da Presidência para que seja
gerada uma Venda Bonificada, e então o brinde será destacado individualmente em
171
Treinamento Avançado
++ Gerenciar
Limite de
Crédito de
Cliente
Gerenciar
Crédito de
Cliente
Gerenciar
Cobrança de
Títulos a
Receber
Custodiar
Títulos a
Receber
Gerenciar
Empréstimo
Gerar
Adiantamento a
Fornecedor
Pagar
Comissão de
Motoristas
172
Treinamento Avançado
Quando um cliente paga algum título a maior, o WinThor permite que se registre a
diferença entre o valor pago e o valor devido como um crédito para o cliente.
Este capítulo trata das rotinas que permitem conceder um crédito para o cliente, bem
como daquelas que realizam a baixa do crédito do cliente.
Veremos, também, como descobrir se um cliente tem crédito na empresa, checar seus
títulos em aberto, gerar e registrar cobranças, ceder desconto financeiro na primeira compra
etc.
173
Treinamento Avançado
4.1 Se marcada a opção acima, informar o Banco/Caixa onde será resgatado o valor.
4.1 Se houver pedido de venda correspondente, informar o número do pedido.
4.1 Informar o valor do crédito.
Considerações:
4) Clique no botão .
175
Treinamento Avançado
Considerações:
176
Treinamento Avançado
1) Realize um pedido de venda a partir da rotina 316 – Pedido de Venda, como já foi
visto no Treinamento Básico.
4.1 Digite o código do cliente, Cliente ou Nome Fantasia para localizar o cliente. Caso não
localize, clique no botão para permitir uma busca com filtros avançados.
177
Treinamento Avançado
4.1 Pós consulta, basta fechar a tela, para então retornar à operação de vendas da rotina
316.
4.1 Confira todos os dados do cliente, em especial se o mesmo está bloqueado ou se possui
débitos pendentes que impeçam a sua compra.
178
Treinamento Avançado
179
Treinamento Avançado
4.1 Informe o campo quantidade, %Desc (se houver) e confira o valor unitário e total do
produto em compra.
4.1 Na régua de emissão, faça a impressão do Mapa de Separação, Nota Fiscal e se houver,
o boleto, nas versões laser, pré-impressa ou duplicata/promissória.
Considerações:
Atenção para o saldo disponível de crédito, que pode ser visualizado na própria rotina
316 no campo Créditos do Cliente.
O crédito será abatido proporcionalmente ao valor da compra, emitindo assim um
desconto financeiro em duplicata.
Todos os créditos movimentados para clientes podem ser consultados através de
relatório disponível na rotina 628 – Consulta Crédito de Cliente, através de seus
filtros.
181
Treinamento Avançado
182
Treinamento Avançado
Neste capítulo, veremos mais alguns recursos disponíveis para esse setor. Vamos mostrar
rotinas para realizar o acompanhamento do processo de cobrança, onde pode-se registrar
contatos com os clientes devedores e o andamento das negociações com os mesmos.
183
Treinamento Avançado
184
Treinamento Avançado
1) Informe os filtros que melhor aprazer como período de vencimentos, dias em atraso,
um cliente específico ou até mesmo um RCA.
2) Existem outros filtros como Títulos acertados no CX. Motorista onde podemos incluir
títulos que estão com carregamento ainda abertos ou já fechados.
3) A princípios, serão listados títulos isentos de Devolução e Bonificação. Caso queira o
contrário, é importante informar o filtro “Incluir Devolução, Bonificação”.
4) Atentar-se para os campos “Data Base Cálculo Juros Previstos” e “Percentual de
juros”.
185
Treinamento Avançado
1) Localize o(s) cliente(s) que deseja enviar uma mala direta, informando dados nos
respectivos filtros da rotina: Período Vencimento, Período de Emissão, Cobrança e Cliente.
2) Selecione o Modelo de Carta que melhor aprouver.
3) Se desejar, parametrize “Juros Mora” e o “Nº Carta de Aviso” que está remetendo.
4) Clique no botão .
186
Treinamento Avançado
Considerações:
Esses modelos de cartas são documentos de texto que estão disponíveis no diretório
raiz destinado ao WinThor, no servidor da empresa.
Após emissão da carta, é automaticamente registrado no histórico de contatos, a
forma de contato, bem como o título em aberto correspondente.
187
Treinamento Avançado
188
Treinamento Avançado
4.1 Informe o Meio de Contato (Telefônico, Carta, E-mail, Pessoalmente, Fax, Cobrança
Terceirizada, Cobrança Judicial).
Considerações:
190
Treinamento Avançado
Considerações:
No campo Juros, deve-se informar o percentual mensal de juros para o cálculo dos
juros previstos dos títulos em atraso.
No campo Juros Até, deve-se informar a data base para o cálculo dos Juros Previstos.
A data default é a data corrente.
Com a opção Imprimir Somente Clientes não Agendados, serão impressos os
clientes que não tiveram contatos de cobrança efetuados.
Com a opção Imprimir Somente Clientes Agendados, serão impressos os clientes
que tiveram contatos de cobrança efetuados.
Com a opção Imprimir Todos os Clientes, serão impressos todos os clientes,
191
Treinamento Avançado
192
Treinamento Avançado
193
Treinamento Avançado
194
Treinamento Avançado
botão .
4.1 Na tela acima, de duplo clique no título a ser retirado (ele ficará em destaque azul), e
Considerações:
foram fechados entre 12h00 e 14h00, e que já estão registrados no sistema, sejam
exibidos na pesquisa da rotina, facilitando, assim, a conferência do relatório emitido
pela rotina com os documentos físicos.
O sistema exibirá uma mensagem informando a existência de cheques sem a tarja
magnética capturada. Neste caso, pode-se inserir manualmente a tarja. Para isso,
localize o título sem tarja no grid inferior, clique na coluna “Tarja Magnética”, digite
o Código do Cheque e tecle “seta para baixo”, para gravar o valor informado.
Os títulos sem a tarja magnética são destacados na cor vermelha.
Os títulos que já possuem custódias montadas para eles, estarão destacados na cor
verde.
Os títulos enviados na remessa são automaticamente transferidos para o código de
cobrança CHPC. Caso esta cobrança não esteja cadastrada, use a rotina Cadastrar
Tipos de Cobrança (522) para fazer sua inclusão.
Faz-se necessário salientar que, para gerar os arquivos de remessa da custódia, é
necessário configurar os layouts de remessa para cada banco, usando a rotina 1521.
Um layout para CHV e outro para CHP.
196
Treinamento Avançado
197
Treinamento Avançado
8) Mande .
198
Treinamento Avançado
Este tema não trata de uma rotina específica para fazer a operação de descontos de títulos.
Na verdade, trata-se mais do processo em si, que das rotinas que são utilizadas para a
execução da operação no sistema. As rotinas já são conhecidas do Treinamento Básico,
porém, a discussão desse processo exemplifica como usar recursos do sistema para
implementar operações do dia-a-dia.
Para melhor exemplificar, iremos tratar o seguinte cenário: sua empresa necessita fazer
um empréstimo junto ao banco, e oferece os títulos a receber de clientes como garantia de
pagamento. Sendo assim, iremos criar um caixa desconto de títulos, afim de transferir o
valor negociado para empréstimo. Ao realizar esta transferência para a conta do banco
credor, o caixa mútuo irá ficar negativo, até que seja realizada a baixa dos títulos,
conforme pagamento de cada cliente.
Basta então, lançar a despesa respectiva à taxa/juros pelo empréstimo concedido, na conta
corrente, e conciliar o banco e o caixa desconto de títulos.
199
Treinamento Avançado
Considerações:
200
Treinamento Avançado
4.1 Informe o Código de Cobrança Original (DE) e o Novo Código de Cobrança (PARA). Caso
não exista, cadastre um Código de Cobrança (rotina 522) para identificar os títulos
(cheques ou duplicatas) descontados. Na figura acima, o código que identifica esses
títulos é CHPD (Cheque Pré-Descontado).
4.1 Acione a tecla F10 para que sejam calculados o total de títulos e valores selecionados
disponível no rodapé da rotina.
201
Treinamento Avançado
4.1 Se desejar efetuar outra pesquisa, bastar clicar no botão para limpar as
informações da rotina.
202
Treinamento Avançado
7) Clique em .
Considerações:
203
Treinamento Avançado
1) que no botão .
2) Informe a filial.
3) Registre o valor da despesa.
4) Indique o tipo de lançamento, que neste caso é uma despesa.
5) Informe a conta gerencial para Juros Pagos
6) Indique o Banco onde a despesa foi lançada
7) Selecione a moeda “Dinheiro”
8) Complemente com os campos de Histórico.
9) Informe o Tipo e o nome do Parceiro.
10) Para finalizar, clique no botão . Veja que a rotina será encerrada com
204
Treinamento Avançado
205
Treinamento Avançado
4.1 Na tela que surge, confirme todas as informações do título e o indique o valor recebido.
4.1 Registre as observações do título.
4.1 Informe o Caixa/Banco onde será baixado o título, que neste caso é o “Caixa Desconto
de Títulos”.
4.1 Informe a Moeda “Dinheiro”
206
Treinamento Avançado
Considerações:
É válido ressaltar que por se tratar de uma conta do tipo “Empréstimos/Mútuo”, esses
valores não serão apontados no boletim financeiro, e é importante lembrar que estes
valores já foram recebidos antecipadamente em forma de acordo com o banco.
Para confirmar as transações, é importante a conciliação bancária na rotina 605 –
Conciliação. Para maiores dúvidas em relação a esta rotina, consulte a apostila do
Treinamento Básico.
207
Treinamento Avançado
Entretanto, pode ser necessário fazer um adiantamento a algum fornecedor, antes mesmo
da mercadoria ser entregue. Como não é possível incluir um título a pagar na conta de
fornecedores através do lançamento manual das contas a pagar (749), foram criadas duas
rotinas para permitir o lançamento dessa antecipação, bem como a conciliação desse
valor antecipado na medida em que são realizadas as entradas das mercadorias. Este
capítulo trata dessas duas rotinas, 745 e 746, respectivamente.
208
Treinamento Avançado
Considerações:
210
Treinamento Avançado
211
Treinamento Avançado
! Este título deverá ser pago no sistema como um outro título qualquer, via cheque
ou borderô (vistos no treinamento WinThor Básico)
212
Treinamento Avançado
4.1 No grid superior, escolha o adiantamento que será usado para quitar um título a pagar
do outro grid. Localize o título e pressione duplo clique sobre o lançamento tornando-o
na cor azul.
4.1 No grid inferior, localize o título que será baixado e pressione duplo clique sobre o título
tornando-o na cor azul.
Considerações:
214
Treinamento Avançado
Gerenciar outras
Entradas e
Saí
Saídas
Transferir
Mercadorias
Inventariar o
Estoque
215
Treinamento Avançado
2) Clique no botão .
3) Informe a filial que está recebendo a NF e o Tipo de Entrada “S-Ent. Simples
Remessa”.
4) Outras informações como Data de Emissão, Data de Saída, Número da Nota e Série
necessitam ser confirmadas.
5) Informe o código do Fornecedor.
4.1 Indique, se houver, os Custos Nota Fiscal, Custos Adicionais, os cálculos de Substituição
Tributária, bem como informações Fiscais.
4.1 Clique na guia “Tributação” e confira os valores gerados.
217
Treinamento Avançado
Não será lançado um contas apagar e sim uma despesa de acordo com a conta
gerencial que for lançada neste campo, obrigatoriamente terá que ser digitado a conta
gerencial.
4.1 Clique na guia “Frete – F10”, para preencher os dados referentes ao frete se for FOB.
218
Treinamento Avançado
Totalizadores da NF
Considerações:
A entrada de mercadorias dos pedidos do tipo normal com itens bonificados é feita da
mesma maneira que é feita a entrada de mercadorias já vista no módulo básico. Este
tipo de entrada não gera contas a pagar (pelo fato de ser bonificação) e nem provoca
nenhuma alteração nos custos somente no custo contábil como já foi visto
anteriormente.
Para as entradas de mercadoria de produtos do imobilizado, utilize o Tipo de Entrada
“S”.
Verifique, com antecedência, o cadastro do produto. Ele deve estar relacionado a um
219
Treinamento Avançado
departamento, cujo tipo de produto de mercadoria seja imobilizado. Caso não tenha o
Departamento de Imobilizado cadastrado favor cadastrar na rotina – (513).
Este tipo de entrada não precisa de pedido de compra anterior, esta entrada será feita
pela aba tabela de produtos. A entrada tipo “S” gera livros fiscais, da entrada no
estoque dos produtos e também altera o custo contábil, porém não gera contas a pagar
porque será lançado uma despesa na conta gerencial no campo que se encontra na aba
condição de pagamento.
220
Treinamento Avançado
1) Clique no botão .
4.1 Informe os dados da nota fiscal: Tipo da Entrada (R- Ent. Simples Remessa), Número da
Nota, Série, Espécie e Fornecedor.
4.1 Ao abrir o formulário, digite o preço de compra e a quantidade, e todos os demais dados
221
Treinamento Avançado
4.1 Clique na guia “Tributação” e, confirme os valores que serão registrados nos Livros
Fiscais.
4.1 Clique na guia “Frete – F10”, para preencher os dados referentes ao frete.
222
Treinamento Avançado
223
Treinamento Avançado
Totalizadores da NF
Considerações:
Este tipo de entrada não precisa de pedido de compra anterior, esta entrada será feita
pela aba tabela de produtos. A entrada tipo “R” faz lançamentos nos livros fiscais,
registra entrada no estoque dos produtos e também altera o custo contábil.
Outra característica desta entrada é quando for efetuada uma saída simples remessa
baixando o estoque pela rotina (1322), que veremos mais adiante, quando esta
mercadoria retornar para empresa ela terá que ser lançada na rotina 1301 entrada de
mercadoria tipo “R”.
224
Treinamento Avançado
1) Clique no botão
2) Informe a Filial, o Número do Selo (se houver), o tipo de NF (Simples Remessa), a
Série, a Espécie (NF), o Código do Cliente e a Data de Entrega.
3) Na guia “Produtos”, informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer e clique no botão
.
4) Posicione o Cursor sobre o produto desejado, pressione a tecla <ENTER> ou duplo
clique.
5) Informe a Quantidade, o Valor do Item, o Percentual de IPI, o Percentual de ICMS,
Código Fiscal e a Situação Tributária.
225
Treinamento Avançado
4.1 Clique na guia “Tributação”e em seguida no botão Gerar Tributação ou informe o valor
da(s) base(s) de cálculo e alíquota(s).
Considerações:
226
Treinamento Avançado
227
Treinamento Avançado
4.1 Informe nos filtros (Nº Transação, NF e/ou Cliente) para que seja pesquisada a NF que
deseja cancelar.
4.1 Clique em .
4.1 Identifique os dados para garantir o cancelamento correto da NF.
228
Treinamento Avançado
1) Clique no botão .
2) Informe a Filial, o Número do Selo (se houver), a Série, a Espécie (NF), o Código do
Cliente e a Data de Entrega.
3) Marque o Tipo do Frete (CIF/FOB) e Informe o transportador.
4) Faça a pesquisa do produto a ser enviado, servindo-se de um dos filtros disponíveis
4.1 Posicione o Cursor sobre o produto desejado, pressione <ENTER> ou duplo clique.
4.1 Informe a Quantidade, o Valor do Item, o Valor ST (se houver), o Percentual de IPI, o
Percentual de ICMS, o Código Fiscal e a Situação Tributária.
229
Treinamento Avançado
4.1 Para indicar quantidades bloqueadas ou em avaria, confira se existem quantidades nos
respectivos tipos de estoque, conforme a imagem acima destacada, no campo
“Quantidade em estoque”.
4.1 Para gerar contas a receber, clique na guia “Contas a Receber” e informe o Cod.Cob, Dt
Vencto e Valor da prestação.
230
Treinamento Avançado
4.1 Se não houve lançamento de Contas a Receber, então, clique em gravar e aparecerá o
Formulário de Lançamento de Despesa será exibido.
231
Treinamento Avançado
232
Treinamento Avançado
Considerações:
Através da rotina (1310), se processa a emissão da nota de simples remessa com baixa
de estoque como já visto anteriormente.
Esta rotina é utilizada para os casos onde se faz necessário emitir notas fiscais de
saída, que não sejam provenientes da venda, como por exemplo: remessas para
conserto, devoluções de peças de veículos, etc.
Esta rotina permite a emissão de uma nota fiscal de simples remessa, gerando o
contas a receber correspondente, e baixando o estoque dos produtos.
233
Treinamento Avançado
4.1 Informe nos filtros (Nº Transação ou NF) para que seja pesquisada a NF que deseja
cancelar.
4.1 Clique em .
4.1 Identifique os dados para garantir o cancelamento correto da NF.
4.1 Informe o motivo do cancelamento.
234
Treinamento Avançado
4) Clique em
235
Treinamento Avançado
7) No rodapé da tela, podemos definir ser iremos gerar um Contas a Pagar para a filial
destino e um Contas a Receber, para a filial origem, e ainda, determinar se este será um título
provisionado ou confirmado.
8) Se desejar, digite observações no campos “Observações da NF”.
9) Defina também, se for o caso, a transportadora que irá levar a mercadoria.
10) Caso queira que o número da nota seja gerado automaticamente, marque a opção
“Gerar”. Caso contrário marque a opção “Digitar” e informe o Número da Nota.
11) Agora com o cabeçalho desta transferência definido, acesse a aba “Inclusão Manual
dos Itens”.
12) Informe o Código Fiscal de Saída e o Código Fiscal de Entrada. Estes devem estar
cadastrados na Rotina 514 – Cadastrar Tipo Tributação, aba transferência.
13) Digite o Código do Produto.
14) Confirme ou altere o custo, o ICMS, IPI, %Frete e %Despesas.
15) Informe a Quantidade a ser transferida.
238
Treinamento Avançado
239
Treinamento Avançado
Em alguns Estados do país, empresas usam um tipo de tratamento fiscal para vender em
outro estado conhecido como: Filial Virtual. Veremos as rotinas que o WinThor
disponibiliza para realizar essa operação no sistema.
Transferir o estoque e gerar uma nota de transferência com todos os itens dos pedidos (da
filial de estoque para a filial virtual). Somente após a execução desta rotina é que o
faturamento poderá ser gerado na filial virtual.
Para iniciar o processo de filial Virtual, é importante que exista o cadastro executado na
rotina 535 – Cadastro de Filiais.
2) Clique no botão para inserir nova filial. O cadastramento deve ser feito da mesma
forma que as demais filiais. Para maiores informações, consulte a apostila de Parametrização.
240
Treinamento Avançado
Ao faturar a Nota Fiscal pela rotina 1419, será emitida uma única NF, contemplando
241
Treinamento Avançado
16) Para finalizar, aperte o botão para então emitir as notas fiscais na rotina
1403, que é acionada automaticamente.
242
Treinamento Avançado
Seja por falta ou excesso de estoque em quantidades físicas, provenientes das contagens
realizadas, seja por perdas e/ou inutilização do produto, ou ainda por motivos de reajuste
de custos, veremos aqui, como gerenciar o estoque, podendo ser possível a manutenção
nas quantidades, no valor de custo do produto, bem como sua situação dentro do
depósito.
Veremos agora as ferramentas para balanço - o Inventário de estoque, que é uma prática
periódica das empresas, que demanda controle, pessoas e ferramentas para este tipo de
contagem. No WinThor, temos dois tipos de Inventário: Rotativo e Geral.
243
Treinamento Avançado
.
4.1 Se houver dificuldade em encontrar os produtos por seu código, acesse a guia “Tabela
de Produtos” e localize através dos filtros principais ou secundários disponíveis.
244
Treinamento Avançado
4.1 Use as chaves de pesquisas disponíveis na aba “Filtros de pesquisa” e clique no botão
.
4.1 Selecione um ou mais itens com o mouse e clique no botão
.
4.1 Se desejar inserir todo o resultado de produtos de sua pesquisa, clique no botão
.
4.1 Retorne à aba “Itens do inventário” e confirme a listagem montada para que seja então
impressa a relação para que iniciem o balanço do seu estoque.
Considerações:
245
Treinamento Avançado
Pode ser feita durante o dia. Não sendo necessário o bloqueio de outros produtos.
246
Treinamento Avançado
247
Treinamento Avançado
.
4.1 Imprima a relação abaixo.
248
Treinamento Avançado
249
Treinamento Avançado
250
Treinamento Avançado
4.1 Digite o número do inventário. Para encontrar este número, clique no botão .
4.1 Defina o tipo de relatório, que para este caso, será “Padrão”.
4.1 Decida as opções de relatório:
251
Treinamento Avançado
Itens inventariados
Estoque atual
Quantidade contada
Quantidade divergente
Custo unitário financeiro
Custo do estoque financeiro
Valor do item
Custo da divergência
Percentual de divergência
252
Treinamento Avançado
2) Informe o Número do Inventário. Caso não saiba o número, clique no botão para
localizar.
5) Clique no botão .
6) ATENÇÃO: .
em
O inventário poderá ser cancelado na própria rotina 1147, na aba “Cancelar Inventário”;
254
Treinamento Avançado
7) Clicar no botão .
4.1 Preencher o(s) filtro(s) que melhor aprazer para realizar a consulta do Ajuste:
256
Treinamento Avançado
257
Treinamento Avançado
258
Treinamento Avançado
Custo Real: Custo Médio = ((Qtde Estoque anterior * Custo anterior) + (Qtde Estoque
Entrando * Custo Entrando)) / (Qtde Estoque anterior + Qtde Estoque Entrando)
Exemplo: Tenho no Estoque: 5 unidades
Custo da Última Entrada Anterior: R$5,00
Entrando: 10 unidades
Custo da Última Entrada: R$4,00
Cálculo: ((5 *5,00)+(10*4,00))/(5+10) = (65,00/15) = R$4,33 (Custo Médio).
259
Treinamento Avançado
O WinThor utiliza o custo financeiro para alguns relatórios por se tratar de uma média
ponderada do valor do estoque somado à taxa de atualização do estoque parametrizada na
rotina 132, que diminui o custo financeiro se o produto for vendido antes do vencimento
da duplicata, e aumenta este custo à medida que o produto permanece no estoque,
estabelecendo um custo coerente para a apuração do lucro.
Obs.: Caso o parâmetro esteja zerado ou nulo o mesmo recebe = '1', se este parametro estiver =
1, o custo real e financeiro será iguais.
260
Treinamento Avançado
Importante: Todas as alterações de custo executadas nesta rotina são gravadas para eventuais
auditorias.
Ao alterar o custo do produto, é gerado uma valorização (alteração para maior) ou uma
desvalorização (alteração para menor) do estoque, bem como, aumentando ou diminuindo o
valor do estoque no balancete.
261
Treinamento Avançado
4.1 Informe o código do produto. Caso não saiba o código, clique em para pesquisá-lo.
4.1 Informe a quantidade a qual será dada saída ou entrada.
263
Treinamento Avançado
4.1 Se desejar, bastar clicar na aba para visualizar a relação de ajustes realizados,
filtrando o período, tipos de ajustes (entrada e/ou saída), escolher a ordenação e ainda
definir entre os layouts de relatórios sintéticos ou analíticos.
264
Treinamento Avançado
1) Preencher o(s) filtro(s) que melhor aprazer para realizar a consulta do(s) produtos(s):
2) Clique no botão .
3) Posicionar o cursor sobre o produto, pressionar <enter> ou duplo clique.
265
Treinamento Avançado
266
Treinamento Avançado
Nas páginas a seguir, trataremos das rotinas do WinThor responsáveis pela confecção
dos livros fiscais da empresa: livro de entrada, livro de saída e apuração de ICMS.
Mostraremos as principais rotinas do Módulo 10, que trata exclusivamente do assunto
Livros Fiscais.
Veremos como emitir o livro de entrada e do de saída, e o que fazer quando detectarmos
um problema com os dados de alguma nota.
Emitir
Livros
Fiscais
Realizar
Apuraç
Apuração de
Impostos
Gerar Arquivos
Fiscais
Obrigató
Obrigatórios
267
Treinamento Avançado
268
Treinamento Avançado
Esta rotina deve ser sempre gerado antes da emissão dos Livros Fiscais de Entrada e Saída.
3) Clicar em: .
269
Treinamento Avançado
270
Treinamento Avançado
Considerações:
Ao encerrar o período, não é mais possível alterar ou incluir nenhum lançamento desse
período.
É necessário que os parâmetros 1984 - Forma de tributação e CFOP e 2417- Ano inicial
para fechamento dos Livros Fiscais estejam configuradas de acordo com a política da
empresa.
271
Treinamento Avançado
3) Clique em: .
Considerações:
272
Treinamento Avançado
1) Clique na aba: .
273
Treinamento Avançado
2) Selecione o Código da Situação que deseja alterar e marque Vl. Isentas ou Vl.
Outras de acordo com a necessidade
3) Clique em Confirmar.
2) Clique em Confirmar.
274
Treinamento Avançado
275
Treinamento Avançado
Esta rotina deve ser utilizada para corrigir qualquer tipo de erro ocorrido na digitação da nota de
entrada. Além do cabeçalho das notas fiscais tem-se acesso também aos itens.
2) Clique no botão .
3) Selecione na grid a NF desejada, em seguida clique em ou duplo
clique sobre a NF.
276
Treinamento Avançado
e Valor do P. Unitário: .
12) a aba , traz o Livro Fiscal gerado. Para gerar o livro basta editar e salvar a
NF, ou utilizar a Rot. 1000.
13) Faça as alterações necessárias.
277
Treinamento Avançado
Observações:
Quando for alteração de ICMS, não é necessário informar o valor da NF, só preenche a
aba Base de Cálculo.
Quando for alteração de valor do IPI, valor do ST, Frete, Despesas, deverá informar
seus respectivos valores, somar tudo e colocar no Valor da Nota.
24) Na aba “Base de Cálculo” - informe o Tipo(1-ICMS ou 2-IPI), o Código Fiscal, o
Valor da Base de Cálculo, a Alíquota, o Valor do Imposto e o Valor de Isentas.
Se for uma NF complementar de entrada que não contemple valores de base de cálculo,
deve-se preencher todos os campos com “0”.
278
Treinamento Avançado
Impressão da NF Complementar:
Caso necessite imprimir a Nota Fiscal, deverá utilizar a Rot. 1072.
279
Treinamento Avançado
Esta rotina deve ser utilizada para corrigir qualquer tipo de erro ocorrido na digitação da nota de
entrada. Além do cabeçalho das notas fiscais tem-se acesso também aos itens.
1) Na aba , informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer, para consultar a
NF.
2) Clique no botão .
3) Selecione na grid a NF desejada, em seguida clique em ou duplo
clique sobre a NF.
280
Treinamento Avançado
12) A aba , traz o Livro Fiscal gerado. Para gerar o livro basta editar e salvar a
NF, ou utilizar a Rot. 1000.
13) Faça as alterações necessárias.
281
Treinamento Avançado
Observações:
Quando for alteração de ICMS, não é necessário informar o valor da NF, só preenche a
aba Base de Cálculo.
Quando for alteração de valor do IPI, valor do ST, Frete, Despesas, deverá informar
seus respectivos valores, somar tudo e colocar no Valor da Nota.
Se for uma NF complementar de saída que não contemple valores de base de cálculo,
deve-se preencher todos os campos com “0”.
26) A aba “Livros Fiscais” é preenchida automaticamente, quando geramos o Livro Fiscal
pela Rot.1000.
Impressão da NF Complementar:
Caso necessite imprimir a Nota Fiscal, deverá utilizar a Rot. 1072.
283
Treinamento Avançado
1) Selecione a Filial.
Os dados da filial, tais como: Nome da Empresa, C.N.P.J, Inscrição Estadual, são
exibidos automaticamente.
Entende-se por:
Não Quebrar Página: imprime o livro sem observar a página limite.
Saltar Página Limite: não imprime a página limite.
Entende-se por Página limite, o número máximo de páginas que uma encadernação de
livro fiscal pode possuir.
284
Treinamento Avançado
Quebrar na Página Limite: imprime o livro até a página limite estabelecida e reinicia a
impressão novamente.
Reiniciar na Página: após quebrar na página limite, permite informar o número da
próxima página.
Os modelos P1A, P2A e P1 estão de acordo com os padrões estabelecidos pela Secretaria da
Fazenda.
5) Clique no botão .
6) Se precisar alterar o layout, clique na setinha do lado do botão imprimir:
285
Treinamento Avançado
1) Selecione a Filial.
Os dados da filial, tais como: Nome da Empresa, C.N.P.J, Inscrição Estadual, são
exibidos automaticamente.
286
Treinamento Avançado
Entende-se por:
Não Quebrar: imprime o livro sem observar a página limite.
Saltar Página Limite: não imprime a página limite.
Quebrar na Página Limite: imprime o livro até a página limite estabelecida e reinicia a
impressão novamente.
Entende-se por Página limite, o número máximo de páginas que uma encadernação de
livro fiscal pode possuir.
Reiniciar na Página: após quebrar na página limite, permite informar o número da
próxima página.
4) 4. Escolha na aba Relatório, o modelo de layout do livro a ser gerado:
Os modelos P1A, P2A e P1 estão de acordo com os padrões estabelecidos pela Secretaria da
Fazenda.
5) Clique no botão .
6) Se precisar alterar o layout, clique na setinha do lado do botão imprimir:
287
Treinamento Avançado
1) Informe a Filial.
5) Clique na aba .
288
Treinamento Avançado
Considerações:
289
Treinamento Avançado
1) Informe a Filial.
5) Clique na aba .
290
Treinamento Avançado
Considerações:
291
Treinamento Avançado
Esta rotina é utilizada para os casos onde a empresa possui crédito de ICMS e ou ST na
compra e o débito na venda, trazendo um resumo dos CFOP´s.
2) Clique no botão .
292
Treinamento Avançado
3) Selecione a filial.
9) Clique no botão .
10) Se precisar alterar o layout, clique na setinha do lado do botão imprimir:
293
Treinamento Avançado
13) Caso queira filtrar pelo código fiscal , informe o Código Fiscal inicial
e o final.
4. Escolha um layout.
294
Treinamento Avançado
2) Clique no botão .
295
Treinamento Avançado
Os dados referentes a esta filial, tais como: CNPJ e Inscrição Estadual, são exibidos
automaticamente.
296
Treinamento Avançado
14) Após ter concluído o lançamento dos outros débitos e créditos, clique no botão
para armazenar estes dados, para que possam ser consultados
posteriormente.
297
Treinamento Avançado
Os dados referentes a esta filial, tais como: CNPJ e Inscrição Estadual, são exibidos
automaticamente.
12) Após ter concluído o lançamento dos outros débitos e créditos, clique no botão
para armazenar estes dados, para que possam ser consultados
posteriormente.
298
Treinamento Avançado
5.4 PIS/COFINS
O PIS é uma contribuição social de natureza tributária, devida pelas pessoas jurídicas, com
objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono para os trabalhadores que
ganham até dois salários mínimos.
299
Treinamento Avançado
300
Treinamento Avançado
2) Defina os valores
3) E clique em:
301
Treinamento Avançado
302
Treinamento Avançado
1) Selecione a Filial.
6) Defina Custos.
303
Treinamento Avançado
4) Defina os valores
5) E clique em:
304
Treinamento Avançado
305
Treinamento Avançado
1) Informe a Filial.
Os dados da filial, tais como: C.N.P.J e Inscrição Estadual são exibidos
automaticamente.
306
Treinamento Avançado
307
Treinamento Avançado
308
Treinamento Avançado
Podemos classificar como livros fiscais os que se encarregam de armazenar todos os fatos
relacionados com as atividades fiscais da empresa. É através deles que as informações são
extraídas, destinando-se para aqueles que delas necessitarem.
Um dos interessados nessas informações é o Estado, pois, é através destas informações que
ele exerce sua atividade de policiar parte do grandioso vulto econômico gerado pelas entidades
econômicas. Por isso que é o próprio instituidor dos livros, no intuito de acompanhar no dia-a-
dia todas as transações realizadas pelas empresas.
É através dos livros fiscais que o fisco audita todas as transações das empresas, conferindo
todos os registros efetuados pela empresa, retificando-os ou ratificando-os conforme
constatações.
309
Treinamento Avançado
310
Treinamento Avançado
5) Informe o período de apuração e/ou intervalo de Notas Fiscais que deverão ser
incluídos no arquivo.
6) Marque quais informações deverão ser entregues, conforme orientação do contador.
Lembrando que se a opção: deverá ser
marcada quando utilizado auto serviço. E se marcado a opção
, as informações serão buscadas do Módulo 34 –
CONTROLE DE CONSUMO/IMOBILIZADO.
depois em: .
311
Treinamento Avançado
312
Treinamento Avançado
Código do Ajuste
Valor do Ajuste
Número do Documento
Número do Processo
Descrição do Processo
Descrição Referência
14) Informe o tipo de recolhimento, que no exemplo acima é o ICMS, informe o Cód.
Obrigação, que no caso do ICMS é 000. Informar no campo Vl. Obrigação o valor
do imposto a ser recolhido.
15) Nesse campo também tem a opção de gerar as guias de ST pagas no decorrer do
313
Treinamento Avançado
17) No campo Nome do Arquivo, clique no botão para selecionar a pastar onde
será criado o arquivo.
Considerações:
Antes de Gerar o Arquivo, é necessário que os Livros Fiscais de Entrada e Saída sejam
gerados pela rotina 1000.
314
Treinamento Avançado
Para conferir o valor estoque gerado no arquivo é necessário acessar a rotina 1010 Livro
de registro de Inventário.
Caso seja necessário realizar a correção da situação tributária de uma nota fiscal de saída
do arquivo SPED Fiscal será necessário acessar a rotina 1007 – Manutenção de Notas
Fiscais de Entrada ou 1008 – Manutenção de Notas Fiscais de Saída, de acordo com a
situação
Se informado Inventário, ele deve conter os totais dos itens/produtos do inventário
realizado em 31 de dezembro de cada exercício, ou nas demais datas estabelecidas para
legislação Fiscal ou Comercial.
Em situações que ocorrerem ADVERTÊNCIAS, não é obrigatório a correção, pois ela
não impede a que o arquivo seja validado.
315
Treinamento Avançado
Arquivo GNRE é um documento de uso habitual por todos os contribuintes que realizam
operações de vendas interestaduais sujeitas à substituição tributária e demais impostos devidos
ao Estado e recolhidos em outra unidade da federação.
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
5.8 Redução Z
Após a Redução Z, não é permitida venda no dia corrente. Caso não tenha sido emitida a
Redução Z no final do dia, o ECF dá uma tolerância de 2 horas, após as 24 horas do corrente dia,
para possibilitar o fechamento do dia. Depois destas duas horas de tolerância, não será permitida
venda.
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Treinamento Avançado
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Treinamento Avançado
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