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NOMBRE HUAYHUA
41806.4 APAZA HUGO CESAR
SON CUATRO
3 MIL VEINTISEIS CON 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ENCARGO INTERNO SEGUN RESOLUCION DE GERENCI
N°47-2018-MDM-GM-UL-VPC, INFORME N°43-2018-SGIDT-MDM, INFORME N°0018-SGIDT-MDM-2018/HC
ALAMEDA DE LOS ARTESANOS EN MACHUPICCHU PUEBLO.
TOTAL
DEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RET
FORMA
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD AÑO
BANCO
RECIBI CONFORME CTA CTE
CHEQUE GIRADO
CCI
TIPO OPERACIÓN
FECHA FIRMA
DNI RUC GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
N° 000344 Fecha
Hora
: 6/10/2019
: 5:47:32 AM
RUC
CONCEPTO
EGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°028-2018-GM/MDM, INFORME
RME N°0018-SGIDT-MDM-2018/HCHA. SEGUN META:PUESTA EN VALOR DE LA
TOTAL 4,026.00
DEDUCCIONES -
LIQUIDO A PAGAR 4,026.00
2015
001 BANCO DE LA NACION
030 161-239275. DONAC.CONSETUR.
CHEQUE GIRADO 73458782
TIPO OPERACIÓN
GASTO-PLANILLAS
Sistema Integrado de Administración Financiera
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU
N° 0
COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF 0000003204
NOMBRE PLANILLA
41806.4 PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.
SON NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 31/ SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL
125, AFECTO A LA META: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO
PUEBLO.
TOTAL
DEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RET
FORMA
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD AÑO
BANCO
RECIBI CONFORME CTA CTE
CHEQUE GIRADO
CCI
TIPO OPERACIÓN
FECHA FIRMA
DNI RUC GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Sistema Integrado de Administración Financiera
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU
N° 0
COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF 0000001612
NOMBRE BANCO
41806.4DE LA NACION/HERRERA GARCIA PALOMA MILAGROS
SON TRESCIENTOS VEINTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DETRACCION DE 12% SEGUN OC NRO 342, FACT NRO 077
CONFORMIDAD DE BIENES, CCC NRO 554, COT NRO 691, REQ NRO 0013.
TOTAL
DEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RET
FORMA
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD AÑO
BANCO
RECIBI CONFORME CTA CTE
CHEQUE GIRADO
CCI
TIPO OPERACIÓN
FECHA FIRMA
DNI RUC GASTO - ADQUISICION
LIBRETA MILITAR
16
N° 002828 Fecha
Hora
: 6/10/2019
: 5:47:32 AM
RUC
S
CONCEPTO
OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN PLANILLA NRO
A Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO INCA PACHACUTEQ EN MACHUPICCHU
TOTAL 9,230.31
DEDUCCIONES -
LIQUIDO A PAGAR 9,230.31
2016
001 BANCO DE LA NACION
042 00-161-265918 RDR CTA CENTRAL
CHEQUE GIRADO 76414722 AL 76414728
TIPO OPERACIÓN
GASTO-PLANILLAS
Fecha : 6/10/2019
N° 001790 Hora : 5:47:32 AM
RUC
CONCEPTO
GUN OC NRO 342, FACT NRO 0773, GUIA REM NRO 0194, PECOSA NRO 281,
0013.
TOTAL 324.00
DEDUCCIONES -
LIQUIDO A PAGAR 324.00
2016
001 BANCO DE LA NACION
042 00-161-235918 RDR CTA CENTRAL
CHEQUE GIRADO 76414584
TIPO OPERACIÓN
NOMBRE PLANILLA
41806.41 PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.
SON DOS3 MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 46/ SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIEN
NRO 0127, AFECTO A LA META: MEJORAMIENTO DE LA PSICIGRANJA, BOCATOMA, DESARENADOR Y
PAMPACAHUA .
TOTAL
DEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RET
FORMA
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD AÑO
BANCO
RECIBI CONFORME CTA CTE
CHEQUE GIRADO
CCI
TIPO OPERACIÓN
FECHA FIRMA
DNI RUC GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
N° 002784 Fecha
Hora
: 6/5/2017
: 5:47:32 AM
RUC
OLES
CONCEPTO
DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN PLANILLA
A, BOCATOMA, DESARENADOR Y LINEA DE CONDUCCION EN EL SECTOR DE
TOTAL 3,221.29
DEDUCCIONES -
LIQUIDO A PAGAR 3,221.29
2011
001 BANCO DE LA NACION
030 161-043710 CANON
CHEQUE GIRADO 87942202-6 AL 87942203-8
TIPO OPERACIÓN
GASTO-PLANILLAS
Sistema Integrado de Administración Financiera
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU
COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF 0000003688
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE TAREOS DEL PERSONAL OBRERO D
CODIFICACION PROGRAMATICA
RB SEC F PRG PROD/PRYACT/AI/OBR FN DIVF GRPF
08 0005 0036 3000580 5004326 17 055 0124
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA
2103.0201 1,700.00 1101.030102
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA
DNI RUC
LIBRETA MILITAR
N° 002989
N°
2989
CONCEPTO
EL PERSONAL OBRERO DE LAS METAS: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, SEGUN PLANILLA
TOTAL
DEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR
CONFORME
OFICINA
DE TESORERIA
TOTAL RETENCIONES
FORMA DE PAGO
LA OFICINA DE
NTABILIDAD AÑO 2010
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 161-117773
CHEQUE GIRADO 74605201 AL 74605202
CCI
TIPO OPERACIÓN
GASTO-PLANILLAS
Fecha : 6/10/2019
2989 Hora : 5:47:32 AM
RUC
1,700.00
-
1,700.00
IMPORTE
ONES
GO AUTORIZACION
DE LA NACION
3
4605201 AL 74605202