Fundación Valles

Entrevista con los principales actores del fraude

Gestión 2016

N° DESCRIPCIÓN SI NO N/A ACCIONES

ACTIVO
1 Disponible
¿Los saldos de Banco al cierre a 31 de
diciembre de 2016 existen y están √
1.1 debidamente conciliados?
¿Todas las cuentas bancarias están √
1.2 debidamente conciliadas?
¿Las cuentas bancarias están a nombre de la √
1.3 Fundación?
¿Las partidas conciliatoras están
debidamente conciliadas y no tienen
implicaciones significativas en los estados √
1.4 financieros?
¿No existen partidas conciliatorias antiguas La Fundación no tiene en su
con implicaciones significativas en los √
disponible partidas antiguas .
1.5 estados financieros?
¿Las restricciones del efectivo fueron
reveladas en las notas a los estados √
1.6 financieros?
2 Cuentas Por Cobrar
¿Los saldos de Cuentas por cobrar a corto
plazo se encuentran debidamente √
clasificadas de acuerdo a reglamento interno
2.1 de la Fundación?
¿Las créditos otorgados por la entidad,
durante la gestión 2016, son a clientes son √
2.2 solvencia de pago?
¿Los saldos de Cuentas por cobrar a corto
plazo están debidamente reveladas de √
2.3 acuerdo con normativa vigente?
¿Están debidamente calculado los intereses e
tiempo de cobranza, de la Cuenta por cobrar √
2.4 a la gestión 2016?
3 Activo Fijo
¿Está debiadmente calculado el saldo de √
3.1 Activos Fijos?
¿Los saldos activos fijos, se encuentran
debidamente reexpresado de acuerdo con √
3.2 nomativa legal de
¿Los derechos vigente?
las activos fijos de la
fundación, se encuentran a nombre de la √
3.3 Fundación?
 4 Obligaciones a Corto Plazo
¿Las Obligaciones a Corto Plazo √
4.1 corresponden a la fundación?
¿Se encuentran debidamente actualizadas las √
4.2 Previsiones
obligacionesya Rentas
corto plazo?
Técnicas a Largo
5 Plazo
¿Se encuentran debidamente calculadas las √
5.1 previsiones y rentas a largo plazo?
¿Se realizó los calculos de las Previsiones de √
5.2 acuerdo a normativa vigente?
6 Patrimonio Institucional
¿El saldo de la cuenta se encuentra √
6.1 debidamente registrada?
¿Se realizó el reconocimiento de Donaciones √
6.2 Externas?
¿El saldo de capital institucional se √
6.3 encuentra debidamente revelado?