PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN CENTRO DE INFORMACIÓN AÑO 2018

SALDO POR
ITEM VR. TOTAL EJE A DIC/18
EJECUTAR

RECURSO HUMANO $ 38,946,600 $ 34,019,804 $ 4,926,796

Subtotal Recurso Humano $ 38,946,600 $ 34,019,804 $ 4,926,796

GASTOS PARA ACTIVIDADES DE

COORDINACION

Gastos viaje (pasajes,

$ 5,391,000 $ 2,535,283 $ 2,855,717
alimentación,alojamiento)

Servicios para atención eventos (refrigerios,

$ 3,000,000 $ 589,000 $ 2,411,000
almuerzos)

Alquiler auditorios/salones para eventos $ 1,575,000 $ - $ 1,575,000

Honorarios (Servicios de consultoría, asesorìa
$ 2,625,000 $ - $ 2,625,000
jurìdica y otros)

Subtotal gastos para actividades de

$ 12,591,000 $ 3,124,283 $ 9,466,717
coordinación

SALDO POR
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VR. TOTAL EJE PYDA A DIC/18
EJECUTAR

Servicios públicos (energía, agua,

$ 7,371,000 $ 6,954,463 $ 416,537
internet, telefonía)

Utiles Papeleria y Fotocopias $ 4,926,600 $ 517,140 $ 4,409,460

Elementos de Aseo cafeteria $ 2,003,400 $ 727,631 $ 1,275,769

Gastos menores $ 7,560,000 $ 1,249,500 $ 6,310,500

Polizas $ 2,500,000 $ - $ 2,500,000

 SALDO POR
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VR. TOTAL EJE PYDA A DIC/18
EJECUTAR

Gastos financieros (GMF, comisiones

$ 2,500,000 $ 297,899 $ 2,202,101
tranferencias, chequera)

Mantenimiento equipos (computadores,

$ 1,200,000 $ 1,093,218 $ 106,782
impresora, aires acondicionados)

Mantenimiento Instalaciones Centro $ 3,000,000 $ 12,040,609 -$ 9,040,609

Compra de camisetas y gorras para

$ - $ - $ -
eventos
SUBTOTAL: $ 31,061,000 $ 22,880,460 $ 8,180,540
A. SUBTOTAL GASTOS DE
PERSONAL+ACTIVIDADES DE
$ 82,598,600 $ 60,024,547 $ 22,574,053
COORDINACION+GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
B. ADMINISTRACIÒN EJECUCION
$ 5,781,902 $ 4,201,718 $ 1,580,184
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7%

TOTAL ADMINISTRACION A+B $ 88,380,502 $ 64,226,265 $ 24,154,237

IVA 19% $ 16,792,295 $ 16,792,295 $ 0

TOTAL ADMINISTRACION /ENERO A
$ 105,172,797 $ 81,018,560 $ 24,154,237
DICIEMBRE DE 2018
E INFORMACIÓN AÑO 2018

% EJECUCIÓN OBSERVACIÓN

87%
El ahorro se debe a que el presupuesto se hizo con
aumento del 5% y el aumento aprobado fue del 4,09%
87%

47% No se utilizaron los gastos de viaje destinados para

reuniones de coordinación.

En el segundo semestre no se realizarón reuniones, la

20%
reunión de diciembre la programaron en Bogotá.

Rubro destinado para eventos relacionados con la

ejecución de proyectos de inversión social, estos se
0%
han cargado a los proyectos, razón por la cual este
recurso está disponible para utilizar en otra actividad
 Rubro destinado para consultas necesarias al
momento de ejecutar un proyecto (Estudios previos,
0%
consultas legales sobre convenios a realizar, etc). Se
destinar al arreglo de las grietas de la edificación.

25%

% EJECUCIÓN OBSERVACIÓN

La ejecución esta dentro de los rangos proyectados

sin embargo fue necesario cambiar la ubicación del
94% contador para facilitar la toma de los datos del
consumo y evitar errores de medición.

10% En el mes de diciembre no se requiere papelería

El gastos promedio $76,000 el ahorro se destinaria al

36% arreglo de las grietas.

Corresponde a caja menor, se presupuesto por

17% $630,000, se asignó $400,000. El ahorro se a cubrir el
déficit de servicios públicos y al arreglo de las grietas.

Se solicita utilizar el rubo para cubrir el pago de la

0% póliza del convenio Marco 8000002054
% EJECUCIÓN OBSERVACIÓN

No se realizarán transferencias por pagos de inversión

12% social por lo tanto se genera el ahorro, el saldo se
destinaria al arreglo de las grietas

91%

Se contrato a la empresa Prosperar ILB SAS,

terminaron el proceso de selección del personal a
contratar para mano de obra no calificada a través del
Servicio Nacional de Empleo, inician los trabajos el 21
401% de Agosto. Aumenta el valor en $3,000,000 debido a
que se debe cambiar tejas del techo que presentan
grietas y generan goteras que están dañando el cielo
raso.

0% Esta compra no fue aprobada por el comité

74%

73%
73%

73%

100%

77%