ASOCIACIÓN COOPERATIVA EL TRÉBOL R.L.

Libro Diario al mes de: Noviembre Folio N°: 001

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN FOLIO DEBE HABER

SUNACOOP
01/11/2016 __________1__________
3.1.2 Certificado de Asociación Asociado Rodríguez Lérida C. 1 1.000.000,00
3.1.2 Certificado de Asociación Asociado Rodríguez Urbina Leoyerli 2 1.000.000,00

3.1.2 Certificado de Asociación Asociado Arteaga Alexander M. 3 1.000.000,00

3.1.2 Certificado de Asociación Asociado Velásquez G. José W. 4 1.000.000,00

3.1.2 Certificado de Asociación Asociado Urbina B. Leonel G. 5 1.000.000,00

3.1.2 Certificado de Asociación Asociado Castellanos R. Norys M. 6 1.000.000,00

3.1.2.101 Certificado de Asociación Suscritos 7 6.000.000,00

P/R e identificar los certificados de asociación suscritos por cada

asociado fecha 01/11/2016
01/11/2016 __________2__________

1.1.1.101 Caja 8 6.000.000,00

3.1.2 Certificado de Asociación Asociado Rodríguez Lérida C. 1 1.000.000,00

3.1.2 Certificado de Asociación Asociado Rodríguez Urbina Leoyerli 2 1.000.000,00

3.1.2 Certificado de Asociación Asociado Arteaga Alexander M. 3 1.000.000,00

3.1.2 Certificado de Asociación Asociado Velásquez G. José W. 4 1.000.000,00

3.1.2 Certificado de Asociación Asociado Urbina B. Leonel G. 5 1.000.000,00

3.1.2 Certificado de Asociación Asociado Castellanos R. Norys M. 6 1.000.000,00

P/R La forma de cancelación de los certificados de asociación

____________3____________

01/11/2016 1.1.1.201 Banco del Tesoro 9 3.300.000,00

1.1.4.101 Inventario de Víveres 10 2.350.000,00

1.3.2.104 Equipo de Computación 11 2.500.000,00

1.3.2.106 Maquinaria y Equipo 12 650.000,00

3.1.1.101 Certificado de Aportación Suscritos 13 8.800.000,00

P/R Aporte de capital de socios en Mobiliario de Oficina,

Computadora, inventario de víveres y aporte monetario en cuenta
corriente del Banco del Tesoro.
TOTALES 20.800.000,00 20.800.000,00
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Libro Diario al Mes de: Marzo Folio N°: 002

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN FOLIO DEBE HABER

SUNACOOP
20/03/2017 ____________1____________

6.1.1.101 Servicio Recibido de Terceros 14 15.000,00

6.1 Gastos Operacionales 15 8.000,00

6.1.2.102 Papelería y Artículos de Oficina 16 71.550,00

1.1.1.101 Caja 8 49.550,00

2.1.2 Documentos a Pagar 17 45.000,00

P/R Los gastos de elaboración de documentos de registro,

tramitación de RIF, copias y compra de talonario de ventas
según factura N° 1125 quedando pendiente de pago.
TOTALES 94.550,00 94.550,00
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Libro Diario del Mes de: Abril Folio N°: 003

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN FOLIO DEBE HABER

SUNACOOP
15/04/2017 ____________1____________

1.1.1.101 Caja 8 175.000,00

1.1.3.104 Documentos a cobrar cooperativas 18 175.000,00

4.1.2 Ingresos por ventas 19 350.000,00

P/R El ingreso por venta de víveres quedando un 50% pendiente

de cobro según factura N° 001 a la cooperativa Audemor R.L.
26/04/2017 ____________2____________

2.1.2 Documentos a Pagar 17 45.000,00

1.1.1.201 Banco del Tesoro 9 45.000,00

P/R Pago del resto pendiente al Editorial Miranda según Cheque

N° 25651
30/04/2017 ____________3____________

1.1.1.201 Banco del Tesoro 9 175.000,00

1.1.3.104 Cuentas a Cobrar Cooperativas 18 175.000,00

P/R Cobro de la Factura N° 001

TOTALES 570.000,00 570.000,00

 ASOCIACIÓN COOPERATIVA EL TRÉBOL R.L.

Libro Diario al Mes de: Mayo Folio N°: 004

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN FOLIO DEBE HABER

SUNACOOP
25/05/2017 ____________1____________

1.1.1.201 Banco Del Tesoro 9 6.600.000,00

1.5.1.104 Intereses Pagados Por Anticipado 20 900.000,00

2.1.1.101 Créditos u Obligaciones Bancarias 21 7.500.000,00

P/R Préstamo del Fondo Único Social para la compra de 2

máquinas fiscales según depósito N° 15687 con un interés del
12% anual
31/05/2017 ____________2____________

6.1.3.103 Publicidad y Propagandas 22 50.000,00

1.1.1.201 Banco del Tesoro 9 50.000,00

P/R Pago de Gastos de Publicidad según cheque N° 25653

TOTALES 7.550.000,00 7.550.000,00

 ASOCIACIÓN COOPERATIVA EL TRÉBOL R.L.

Libro Diario al Mes de: Junio Folio N°: 005

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN FOLIO DEBE HABER

SUNACOOP
30/06/2017 ____________1____________

1.1.1.101 Caja 8 1.500.000,00

4.1.2 Ingresos por ventas 19 1.500.000,00

P/R Los ingresos por venta de víveres según reporte Z del

00000001-00000145.
30/06/2017 ____________2____________

2.1.1.101 Créditos u obligaciones Bancarias 21 500.000,00

6.1.3.103 Comisiones y Gastos Bancarios 23 75.000,00

1.1.1.201 Banco del Tesoro 9 575.000,00

P/R Abono a cuenta del Préstamo del Fondo Único Social más
intereses sobre préstamo según cheque N° 25659.
30/11/2017 TOTALES 2.075.000,00 2.075.000,00
 ASOCIACIÓN COOPERATIVA EL TRÉBOL R.L.

Libro Diario al Mes de: Julio Folio N°: 006

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN FOLIO DEBE HABER

SUNACOOP
15/07/2017 ____________1____________

8.1.1 Anticipo Asociados Asociado Rodríguez Lérida C. 24 250.000,00

8.1.1 Anticipo Asociados Asociado Rodríguez Urbina Leoyerli 25 250.000,00

8.1.1 Anticipo Asociados Asociado Arteaga Alexander M. 26 250.000,00

8.1.1 Anticipo Asociados Asociado Velásquez G. José W. 27 250.000,00

8.1.1 Anticipo Asociados Asociado Urbina B. Leonel G. 28 250.000,00

8.1.1 Anticipo Asociados Asociado Castellanos R. Norys M. 29 250.000,00

1.1.1.201 Banco del Tesoro 9 1.500.000,00

P/R La entrega de anticipo a los asociados según cheques N°

25660, 25661, 25662, 25663, 25664 y 25665.
31/07/2017 ____________2____________

1.1.1.101 Caja 8 1.200.000,00

4.1.2 Ingresos por ventas 19 1.200.000,00

P/R Los ingresos por la venta de víveres según reporte Z del

00000146-00000155
TOTALES 2.700.000,00 2.700.000,00
 ASOCIACIÓN COOPERATIVA EL TRÉBOL R.L.

Libro Diario al Mes de: Agosto Folio N°: 007

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN FOLIO DEBE HABER

SUNACOOP
31/08/2017 ____________1____________

1.1.1.101 Caja 8 1.100.000,00

4.1.2 Ingresos por ventas 19 1.100.000,00

P/R Los ingresos por la venta de víveres según reporte Z del

00000195-00000225.
31/08/2017 ____________2____________

2.1.1.101 Créditos u obligaciones Bancarias 21 500.000,00

6.1.3.103 Comisiones y Gastos Bancarios 23 75.000,00

1.1.1.201 Banco del Tesoro 9 575.000,00

P/R Abono a cuenta del Préstamo del Fondo Único Social más
intereses sobre préstamo según cheque N° 25652.
TOTALES 1.675.000,00 1.675.000,00
 ASOCIACIÓN COOPERATIVA EL TRÉBOL R.L.

Libro Diario al Mes de: Septiembre Folio N°: 008

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN FOLIO DEBE HABER

SUNACOOP
29/09/2017 ____________1____________

1.1.1.101 Caja 8 1.950.000,00

4.1.2 Ingresos por ventas 19 1.950.000,00

P/R Los ingresos por la venta de víveres según reporte Z del

00000255-00000255.
30/09/2017 ____________2____________

2.1.1.101 Créditos u obligaciones Bancarias 21 500.000,00

6.1.3.103 Comisiones y Gastos Bancarios 23 75.000,00

1.1.1.201 Banco del Tesoro 9 575.000,00

P/R Abono a cuenta del Préstamo del Fondo Único Social más
intereses sobre préstamo según cheque N° 25678.
30/09/2017 ____________3____________

6.1.1.101 Sueldos 29 300.000,00

6.1.1.101 Aporte patronal SSO empleados 30 15.600,00

6.1.1.101 Aporte patronal L.P.H 31 3.000,00

1.1.1.201 Banco del Tesoro 9 281.400,00

P/R Pago de Sueldo a Trabajador de la Cooperativa con sus

correspondientes retenciones según cheque N° 25679
TOTALES 2.825.000,00 2.825.000,00
 ASOCIACIÓN COOPERATIVA EL TRÉBOL R.L.

Libro Diario al Mes de: Octubre Folio N°: 009

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN FOLIO DEBE HABER

SUNACOOP
15/10/2017 ____________1____________

3.1.2 Certificado de Asociación 32 1.000.000,00

3.1.2.101 Certificado de Asociación Suscrito 33 1.000.000,00

P/R El ingreso como asociado al Trabajador de La cooperativa

21/10/2017 ____________2____________

1.1.1.101 Caja 8 400.000,00

3.1.2 Certificado de Asociación 32 400.000,00

P/R La forma de cancelación del certificado de Asociación del

Trabajador quedando el resto pendiente de pago en 6 cuotas
según depósito N° 54789.
31/10/2017 ____________3____________

2.1.1.101 Créditos u obligaciones Bancarias 21 500.000,00

6.1.3.103 Comisiones y Gastos Bancarios 23 75.000,00

1.1.1.201 Banco del Tesoro 9 575.000,00

P/R Abono a cuenta del Préstamo del Fondo Único Social más
intereses sobre préstamo según cheque N° 25682.
31/10/2017 ____________4____________

1.1.1.101 Caja 8 1.100.000,00

4.1.2 Ingresos por ventas 19 1.100.000,00

P/R Los ingresos por la venta de víveres según reporte Z del

00000255-00000280.
____________5____________

6.1.3.103 Teléfono 34 25.600,00

6.1.3.103 Electricidad 35 65.350,00

6.1.2.102 Papelería y Artículos de Oficina 16 150.000,00

6.1.1.101 Servicios Recibidos de terceros 14 25.000,00

1.1.1.201 Banco del Tesoro 9 265.950,00

P/R La cancelación del teléfono, electricidad, gastos de

papelería y honorarios profesionales al abogado que realizó el
acta según cheque N° 25686.
TOTALES 3.340.950,00 3.340.950,00
 ASOCIACIÓN COOPERATIVA EL TRÉBOL R.L.

Libro Diario del Mes: Noviembre Folio N°: 010

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN FOLIO DEBE HABER

SUNACOOP
03/11/2017 ____________1____________

6.1.3.103 Publicidad y Propagandas 22 350.000,00

2.1.2.105 Retenciones y Aportes por Pagar 35 10.500,00

1.1.1.201 Banco del Tesoro 9 339.500,00

P/R Pago de gastos de Publicidad a Empresa Publicy. C.A.

reteniendo el I.S.L.R. según cheque N° 25687.
30/11/2017 ____________2____________

1.1.1.101 Caja 8 2.500.000,00

4.1.2 Ingresos por ventas 19 2.500.000,00

P/R Los ingresos por la venta de víveres según reporte Z del

00000280-00000364.
30/11/2017 ____________3____________

2.1.1.101 Créditos u obligaciones Bancarias 21 500.000,00

6.1.3.103 Comisiones y Gastos Bancarios 23 75.000,00

1.1.1.201 Banco del Tesoro 9 575.000,00

P/R Abono a cuenta del Préstamo del Fondo Único Social más
intereses sobre préstamo según cheque N° 25688.
30/11/2017 ____________4____________

1.1.1.201 Banco del Tesoro 9 100.000,00

3.1.2 Certificado de Asociación 32 100.000,00

P/R Una cuota del certificado de Asociación del nuevo asociado

de las 6 cuotas pendientes a pagar, según depósito N° 002456.
TOTALES 3.525.000,00 3.525.000,00
ASOCIACIÓN COOPERATIVA EL TRÉBOL R.L.

Libro Diario al Mes de: Diciembre Folio N°: 011

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN FOLIO DEBE HABER

SUNACOOP
02/12/2017 ____________1____________
8.1.1 Anticipo Asociados Asociado Rodríguez Lérida C. 24 850.000,00
8.1.1 Anticipo Asociados Asociado Rodríguez Urbina Leoyerli 25 850.000,00
8.1.1 Anticipo Asociados Asociado Arteaga Alexander M. 26 850.000,00
8.1.1 Anticipo Asociados Asociado Velásquez G. José W. 27 850.000,00
8.1.1 Anticipo Asociados Asociado Urbina B. Leonel G. 28 850.000,00
8.1.1 Anticipo Asociados Asociado Castellanos R. Norys M. 29 850.000,00
8.1.1 Anticipo Asociados Asociado 36 850.000,00
1.1.1.201 Banco del Tesoro 9 5.950.000,00
P/R La entrega de anticipo a los asociados según cheques N°
25690, 25691, 25692, 25693, 25694, 25695 y 25696.
31/12/2017 ____________2____________
2.1.1.101 Créditos u obligaciones Bancarias 21 500.000,00
6.1.3.103 Comisiones y Gastos Bancarios 23 75.000,00
1.1.1.201 Banco del Tesoro 9 575.000,00
P/R Abono a cuenta del Préstamo del Fondo Único Social más
intereses sobre préstamo según cheque N° 25698.
31/12/2017 ____________3____________
1.1.1.201 Banco del Tesoro 9 100.000,00
3.1.2 Certificado de Asociación 32 100.000,00
P/R Una cuota del certificado de Asociación del nuevo asociado
de las 6 cuotas pendientes a pagar, según depósito N° 5678904.
31/12/2017 ____________4____________
1.1.1.101 Caja 8 580.300,00
4.1.2 Ingresos por ventas 19 580.300,00
P/R Los ingresos por la venta de víveres según reporte Z del
00000364-00000396.
31/12/2017 ____________5____________
6.1.4.101 Depreciación Equipo de Computación 37 500.000,00
6.1.4.101 Depreciación Maquinaria y Equipo 38 130.000,00
6.1.4.101 Depreciación Acumulada Equipo de Computación 39 500.000,00
6.1.4.101 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo 40 130.000,00
P/R Las depreciaciones de dichos activos.
31/12/2017 ____________6____________
6.1.1.101 Aporte patronal SSO empleados 30 15.600,00
6.1.1.101 Aporte patronal L.P.H 31 3.000,00
2.1.2.105 Retenciones y Aportes por Pagar 35 10.500,00
1.1.1.201 Banco del Tesoro 9 29.100,00
P/R La cancelación de las retenciones pendientes según los
cheques N° 25702, 25703 y 25704.
TOTALES 7.864.400,00 7.864.400,00