TALLER DE PRESUPUESTOS

EL GERENTE DEL CONDOMINO HABITACIONAL "CONJUNTO CERRADO VILLA AZUL P.H."EN

BASE A LA SIGUIENTE INFORMACION PREPARA EL PRESUPUESTO DE ARRANQUE, PARA LA
VIGENCIA 2019, EL CUAL DEBE SER PRESENTADO A LA ASAMBLEA DE PROPIETARIOS 2019,
PARA SU APROBACION

SE PIDE ELABORAR EL PRESUPUESTO ANUAL Y MENSUAL TENIENDO EN CUENTA LO SIGUIENTE:

1. LOS INGRESOS CORRESPONDEN A LAS CUOTAS DE ADMINISTRACION,

CORRESPONDIENTE A $110.000, CON UN DESCUENTO DE $10.000 SI CANCELAN ANTES
DEL 30 DE CADA MES

2. PARA LOS GASTOS DE PERSONAL EL CONDOMINIO CONTRATA UN COORDINADOR DE

MANTENIMIENTO CON UN SUELDO DE $500.000 1/2 TIEMPO Y UNA SECRETA CON UN
SALARIO MINIMO, A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2019 POR EMPRESA TEMPORAL Y LA
GERENTE ES CONTRATADA POR PRESTACION DE SERVICIOS CON UNOS HONORARIOS DE
$1.800.000

3. LA EMPRESA NO CONTRATA REVISOR FISCAL Y LOS HONORARIOS DE LA CONTADORA

ESTAN INCLUIDOS EN LOS HONORARIOS DE LA ADMINISTRADORA

4. SE PIDEN TRES COTIZACIONES PARA LA POLIZA DE SEGUROS TODO RIESGO LA CUAL

SEGUROS DEL ESTADO COTIZA POR $7'500.000 ANUALES SURA $8'500.000 Y AXA
COLPATRIA POR $9´000.0000, EL CUAL CUBRE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2019

5. SE CONTRATAN LOS SERVICIOS DE AMBULANCIA A PARTIR DEL 1 DE MARZO POR

VALOR DE $200.000 MENSUALES

6. SE COTIZA CON LA EMPRESA DE VIGILANCIA 3 VIGILANTES A RAZON DE $4'020.000 CON

SMB SEGURITY, Y COOPSERCIVICOS $4'000.000

7. SE COTIZA CON LA EMPRESA DE ASEO 1 PISCINERO $1.200.000 Y 1 JARDINERO

$1.200.000 CON LOS INSUMOS DE ASEO POR $50.000

8. SE CONTRATA CON LA EMPRESA DE ASCENSORES ANDINOS EL MANTENIMIENTO DE

LOS TRES ASCENSORES CON UN INCREMENTO DEL 6%, TENIENDO EN CUENTA QUE EL
AÑO ANTERIOR SE PAGABA $550.000 POR CADA UNO Y SON TRES TORRES

9. SE TIENEN UN TANQUE SUBTERRANEO EL CUAL EL SEÑOR LUIS PINTO COBRA $5.000

POR EL MANTENIMIENTO DEL M3 Y MIDE 110 M3

10. SE LE HACE EL MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DE VIDEO POR VALOR DE $360.000 1

VEZ AL AÑO

11. A LAS PLANTAS ELECTRICAS HAY QUE REALIZARLES EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1 VEZ AL AÑO POR $400.000 Y SE LE REALIZA EN EL MES DE MAYO
12. SE TIENE PRESUPUESTADO LA PINTURA DE LA FACHADA LA CUAL CUESTA $5.000 EL
M2 A TODO COSTO CON EL SEÑOR PEDRO PEREZ, Y SON $1200 M2
13. SE TIENE EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO LOS GASTOS PARA LA ASAMBLEA DE
PROPIETARIOS 1 VEZ AL AÑO Y SON 190 PROPIETARIOS PARA UN PROMEDIO DE $2000
C/U

14. LOS RECAUDOS SE REALIZARAN POR COOMPECENS TENIENDO EN CUENTA QUE EL

POR CADA CUPON COBRAN $1000 Y EL BANCO COBRA $6.000 POR CADA CONSIGNACION
QUE SE RECIBA

15. LOS FONDOS DE RESERVAS SE PROVISIONAN CON UN 2% DE TOTAL DE LOS GASTOS

Y LOS FONDOS DE IMPREVISTOS CON UN 1%

16. SE DEBE REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LOS EXTINTORES Y CADA RECARCA CUESTA

$30.000 HAY 1 EXTINTOR EN CADA PISO

17. EN EL PRESUPUESTO SE DEBE LLEVAR AL GASTO LO CORRESPONDIENTE AL

DESCUENTO PRONTO PAGO QUE TIENEN LOS CONDOMINOS

18. SE TIENE EN CUENTA QUE EL COORDINADOR DE MANTENIMIENTO NECESITA Y

PROMEDIO EN REPUESTOS DE $600.000 AL AÑO

19. PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS ESTE SE REALIZA CADA 3 MESES Y TIENE
UN COSTO DE HIPOCLORITOS POR VALOR DE $250.000 CADA TRIMESTRE

20. SE REALIZA UNA REUNION MENSUAL DE CONSEJO LA CUAL SE PROMEDIA UNOS

REFRIGERIOS POR $30.000

21. ES NECESARIO USAR EL SERVICIO DE DOMICILIOS YA QUE NO SE CUENTA CON UN

MENSAJERO Y SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS DILIGENCIAS
PRESUPUESTO DE ARRANQUE
FECHA REUNIÓN: Enero 2019

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CONCEPTO EJECUTADO 2019 VARIACION VARIACION %
MENSUAL 2019 ACUMULADO DICI

INGRESOS - - 0 0 #DIV/0!

OPERACIONALES - - 0 #DIV/0!
TOTAL OTROS INGRESOS - - 0 0 #DIV/0!
Cuotas de Administración - - 0 0 #DIV/0!
Contraprest áreas comunes - - 0 0 #DIV/0!
Patrocinio (cajero aut.) - - 0 0 #DIV/0!
Rendimientos Financieros - - 0 0 #DIV/0!
Centro de tecnología - - 0 0 0.00%
Ingresos por Eventos - 0 0 0.00%
Indemnización por seguros - 0 0 0.00%
otros - 0 0 0.00%
0
GASTOS DE ADMON. - - 0 0 #DIV/0!
0
Personal - - 0 0 #DIV/0!
Salarios, Incluye carga prestl - - 0 0 #DIV/0!
Directo: Administrador - - 0 0 #DIV/0!
Aux Cont - - 0 0 #DIV/0!
Coord mant. - - 0 0 #DIV/0!
Temporal: Asist.Admin - - 0 0 #DIV/0!
Capacitación - - 0 0 0.00%
Dotaciones - - 0 0 #DIV/0!
Gastos médicos - - 0 0 #DIV/0!
Auxilio de rodamiento - - 0 0 #DIV/0!
0
Honorarios - - 0 0 #DIV/0!
Asesoria contable - - 0 0 #DIV/0!
Medios Magnéticos - - 0 0 #DIV/0!
Revisor Fiscal - - 0 0 #DIV/0!
Asesoria Jurídica - - 0 0 0.00%
procesos y procedimientos - - 0 0
Asesoria administrativa - - 0 0 #DIV/0!
Auditoria externa - -
-
Cuota de administracion - - 0 0 #DIV/0!
PRESUPUESTO DE ARRANQUE
FECHA REUNIÓN: Enero 2019

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CONCEPTO EJECUTADO 2019 VARIACION VARIACION %
MENSUAL 2019 ACUMULADO DICI

Cond oficina de Admon. - - 0 0 #DIV/0!

- 0
Contribuciones y Afiliac - - 0 0 #DIV/0!
Sayco Acimpro - - 0 0 #DIV/0!
Sonido y ambientación - -
Fenalco - - 0 0 0.00%

Seguros - - 0 0 #DIV/0!
Todo riesgo. Zonas Comun - - 0 0 #DIV/0!
Asistencia medica(AME) - - 0 0 #DIV/0!

Servicios - - 0 0 #DIV/0!
1, Vigilancia
Vigilancia Zonas Comunes - - 0 0 #DIV/0!
2, Serv de Aseo e Insumos
Personal de aseo - - 0 0 #DIV/0!
Insumos - - 0 0 #DIV/0!
3, Servicios publicos 0
Acueducto y alcantarillado - - 0 0 #DIV/0!
Energia electrica - - 0 0 #DIV/0!
Telefonía fija e internet - - 0 0 #DIV/0!
Telefonia celular - - 0 0 #DIV/0!
4, Otros
Correos y portes - - 0 0 #DIV/0!
Transportes y acarreos - - 0 0 #DIV/0!
Mensajeria - - 0 0 #DIV/0!

Gastos Legales - - 0 0 #DIV/0!

Varios - - 0 0 #DIV/0!
0
Mantenimiento Equipos - - 0 0 #DIV/0!
Ascensores - - 0 0 #DIV/0!
Escaleras eléctricas - - 0 0 #DIV/0!
Aires Acondicionados - - 0 0 #DIV/0!
Equipo Hidroneumático - - 0 0 #DIV/0!
Tanques de agua - - 0 0 #DIV/0!
PRESUPUESTO DE ARRANQUE
FECHA REUNIÓN: Enero 2019

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CONCEPTO EJECUTADO 2019 VARIACION VARIACION %
MENSUAL 2019 ACUMULADO DICI

Equipo de oficina - - 0 0 #DIV/0!

Equipo de computo - - 0 0 #DIV/0!
Camaras de video - - 0 0 #DIV/0!
Planta eléctrica - - 0 0 #DIV/0!
Combustible y lubricantes - - 0 0 #DIV/0!
Recarga de extintores - - 0 0 0.00%
Repuestos - - 0 0 #DIV/0!
0
Adecuacion de instalaciones - - 0 0 #DIV/0!
Mantenimiento eléctrico - - 0 0 #DIV/0!
Mantto redes hidraulicas - - 0 0 #DIV/0!
Mantto estructura - - 0 0 #DIV/0!
Mantto de pisos - - 0 0 0.00%
Mantto cortinas de aire - - 0 0 #DIV/0!
Reparaciones locativas - - 0 0 #DIV/0!
Fumigaciones - - 0 0 #DIV/0!
Mantto zona verde - - 0 0 0.00%
Montaje/ desmont navideño - - 0 0 #DIV/0!
Mantenimiento de avisos - - 0 0 #DIV/0!
Mantenimiento de fachada - - 0 0 #DIV/0!
Mantto de transformador - - 0 0 #DIV/0!
Artículos de ferretería - - 0 0 #DIV/0!

Gastos de Viaje - - 0 0 #DIV/0!

Hospedaje - - 0 0 #DIV/0!
Pasajes aereos - - 0 0 #DIV/0!

Depreciación y Amortizacion 0
Muebles y Equipo de ofic 0
Equipo Comunic y comp. 0
Licencia Software 0

Diversos - - 0 0 #DIV/0!
Suscripciones: - - 0 0 0.00%
La opinion - - 0 0 0.00%
PRESUPUESTO DE ARRANQUE
FECHA REUNIÓN: Enero 2019

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CONCEPTO EJECUTADO 2019 VARIACION VARIACION %
MENSUAL 2019 ACUMULADO DICI

Consejo - - 0 0 #DIV/0!
Asamblea - - 0 0 #DIV/0!
Representación - - 0 0 #DIV/0!
Cafeteria - - 0 0 #DIV/0!
Utiles y papeleria - - 0 0 #DIV/0!
Empaste de archivo - - 0 0 #DIV/0!
Fotocopias - - 0 0 #DIV/0!
Taxis y buses - - 0 0 #DIV/0!
Casino y restaurante - - 0 0 #DIV/0!
Otros - - 0 0
Brigada de emergencias - - 0 0 #DIV/0!
Comisión Indicadores - - 0 0 #DIV/0!
Descuentos pronto pago - - 0 0 #DIV/0!
Descuentos asist. Consejo - - 0 0 #DIV/0!

Provisión Deudores - 0

Fondo Legal Imprevistos - 0

Valor mensual 1% 0

Fonde de Reserva - 0
Valor mensual 3% 0

Mercadeo - - 0 0 #DIV/0!
Eventos y campañas - - 0 0 #DIV/0!

NO OPERACIONALES - - 0 0 #DIV/0!

Financiero y Otros - - 0 0 #DIV/0!

Gastos Bancarios - - 0 0 #DIV/0!

Gastos Bancarios - - 0 0 #DIV/0!
Costos y gtos extraord - - 0 0 #DIV/0!
Ajustes al peso - - 0 0 #DIV/0!
PRESUPUESTO DE ARRANQUE
FECHA REUNIÓN: Enero 2019

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
CONCEPTO EJECUTADO 2019 VARIACION VARIACION %
MENSUAL 2019 ACUMULADO DICI

RESUMEN: -
GASTOS OPERACIONALES - - 0 0 #DIV/0!
mas GASTOS NO OPERAC - - 0 0 #DIV/0!
SUBTOTAL GASTOS - - 0 0 #DIV/0!
mas imprevistos del 1% - - 0 0 #DIV/0!
mas reserva del 3% - - 0 0 #DIV/0!
TOTAL GASTOS - - 0 0 #DIV/0!
Menos otros ingresos - - 0 0 #DIV/0!
VR CUOTAS DE ADMON - - 0 0 #DIV/0!
VARIACION -
INGRESOS - - 0 0 #DIV/0!

0 0
 EMPLEADOS FIJOS EMPLEADOS FIJOS
PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES SOCIALES
AUX.CONTABLE COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
SALARIO $ - SALARIO
AUXILIO DE TRANSPORTE AUXILIO DE TRANSPORTE

TOTAL SALARIO MENSUAL…………. $ - TOTAL SALARIO MENSUAL…………. $ -

CARGA PRESTACIONAL $ - CARGA PRESTACIONAL $ -

TOTAL EMPLEADO……………………. $ - TOTAL EMPLEADO………….. $ -

NOMBRE % VALOR NOMBRE % VALOR

PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES SOCIALES
Cesantías 8.33% 0 Cesantías 8.33% $ -
Intereses de Cesantía 1% 0 Intereses de Cesantía 1% $ -
Prima de Servicio 8.33% 0 Prima de Servicio 8.33% $ -
Vacaciones 4.17% 0 Vacaciones 4.17% $ -

SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL

Salud 8.5% 8.5% 0 Salud 8.5% 8.5% $ -
Pensión 12% 0 Pensión 12% $ -
A.R.P (1) 0.522% 0.522% 0 0.000% $ -
A.R.P (2) 2.276% 0.000% 0 A.R.P (2) 2.436% 2.436% $ -

PARAFISCALES PARAFISCALES
Caja de Compensación 4% 0 Caja de Compensación 4% $ -
I.C.B.F. 3% 3% 0 I.C.B.F. 3% 3% $ -
Sena 2% 2% 0 Sena 2% 2% $ -

ADICIONALES ADICIONALES
Administración 6% 6% Administración 6% 6%
iva 1.6% 1.6% iva 1.6% 1.6%
TOTAL………………………… 0 $ -
 EMPLEADOS FIJO EMPLEADOS TEMPORALES
PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES SOCIALES
GERENTE ASISTENTE DE MERCADEO
SALARIO $ 1,200,000 SALARIO $ 828,116
AUXILIO DE TRANSPORTE $ - AUXILIO DE TRANSPORTE $ 97,032

TOTAL SALARIO MENSUAL…………. $ 1,200,000 TOTAL SALARIO MENSUAL…………. $ 925,148

CARGA PRESTACIONAL $ 622,224 CARGA PRESTACIONAL $ 424,757

TOTAL EMPLEADO………….. $ 1,822,224 TOTAL EMPLEADO………….. $ 1,349,905

NOMBRE % VALOR NOMBRE % VALOR

PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES SOCIALES
Cesantías 8.33% $ 99,960 Cesantías 8.33% 77,096
Intereses de Cesantía 1% $ 12,000 Intereses de Cesantía 1% 9,251
Prima de Servicio 8.33% $ 99,960 Prima de Servicio 8.33% 77,096
Vacaciones 4.17% $ 50,040 Vacaciones 4.17% 34,532

SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL

Salud 8.5% 8.5% $ 102,000 Salud 8.5% 8.5% 0
Pensión 12% $ 144,000 Pensión 12% 99,374
A.R.P (1) 0.522% 0.522% $ 6,264 A.R.P (1) 0.522% 0.522% 4,323
A.R.P (2) 2.276% 0.000% $ - A.R.P (2) 2.276% 0.000% 0

PARAFISCALES PARAFISCALES
Caja de Compensación 4% $ 48,000 Caja de Compensación 4% 33,125
I.C.B.F. 3% $ 36,000 I.C.B.F. 0% 0
Sena 2% $ 24,000 Sena 0% 0

ADICIONALES ADICIONALES
Administración 6% 0% $ - ### Administración 6% 6% 75,597
iva 1.6% 0.0% $ - IVA 19% 19.0% 14,363
$ 622,224 424,757
 CUOTAS DE ADMON 2019
APTO VALOR
A-0101
A-0102
A-0201
A-0202
A-0203
A-0204
A-0301
A-0302
A-0303
A-0304
A-0401
A-0402
A-0403
A-0404
A-0501
A-0502
A-0503
A-0504
A-0601
A-0602
A-0603
A-0604
A-0701
A-0702
A-0703
A-0704
A-0801
A-0802
A-0803
A-0804
A-0901
A-0902
A-0902
A-0904
A-1001
A-1002
A-1003
A-1004
B-0101
B-0102
B-0201
B-0202
B-0203
B-0204
B-0301
B-0302
B-0303
B-0304
B-0401
B-0402
B-0403
B-0404
B-0501
B-0502
B-0503
B-0504
B-0601
B-0602
B-0603
B-0604
B-0701
B-0702
B-0703
B-0704
B-0801
B-0802
B-0803
B-0804
B-0901
B-0902
B-0902
B-0904
B-1001
B-1002
B-1003
B-1004
B-0101
B-0102
B-0201
B-0202
B-0203
B-0204
B-0301
B-0302
B-0303
B-0304
B-0401
B-0402
B-0403
B-0404
B-0501
B-0502
B-0503
B-0504
B-0601
B-0602
B-0603
B-0604
B-0701
B-0702
B-0703
B-0704
B-0801
B-0802
B-0803
B-0804
B-0901
B-0902
B-0902
B-0904
B-1001
B-1002
B-1003
B-1004
C-0101
C-0102
C-0201
C-0202
C-0203
C-0204
C-0301
C-0302
C-0303
C-0304
C-0401
C-0402
C-0403
C-0404
C-0501
C-0502
C-0503
C-0504
C-0601
C-0602
C-0603
C-0604
C-0701
C-0702
C-0703
C-0704
C-0801
C-0802
C-0803
C-0804
C-0901
C-0902
C-0902
C-0904
C-1001
C-1002
C-1003
C-1004
C-0101
C-0102
C-0201
C-0202
C-0203
C-0204
C-0301
C-0302
C-0303
C-0304
C-0401
C-0402
C-0403
C-0404
C-0501
C-0502
C-0503
C-0504
C-0601
C-0602
C-0603
C-0604
C-0701
C-0702
C-0703
C-0704
C-0801
C-0802
C-0803
C-0804
C-0901
C-0902
C-0902
C-0904
C-1001
C-1002
C-1003
C-1004
0