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Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página 1 de 48

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FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #001 1-3
01 DE FEBRERO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #002 4-6
01 DE MARZO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #003 7-9
01 DE ABRIL 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #004 10 -12
01 DE MAYO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #005 13 - 15
01 DE JUNIO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #006 16 - 18
01 DE JULIO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #007 19 - 22
01 DE AGOSTO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #008 23 - 26
01 DE SEPTIEMBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #009 27 - 29
01 DE OCTUBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #010 30 - 33
01 DE NOVIEMBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #011 34 - 37
01 DE DICIEMBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #012 38 - 41

Fecha Elaboración: _________________________

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Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página 2 de 48

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #001 1-7
01 DE FEBRERO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #002 8 - 16
01 DE MARZO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #003 17 - 26
01 DE ABRIL 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #004 27 -37
01 DE MAYO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #005 38 – 47
01 DE JUNIO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #006 48 - 57
01 DE JULIO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #007 58 - 67
01 DE AGOSTO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #008 68 - 77
01 DE SEPTIEMBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #009 78 – 86
01 DE OCTUBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #010 87 - 94
01 DE NOVIEMBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #011 95 - 102
01 DE DICIEMBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #012 103 - 112

Fecha Elaboración: _________________________

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FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #001 1-4
01 DE FEBRERO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #002 5-9
01 DE MARZO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #003 10 - 14
01 DE ABRIL 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #004 15 – 19
01 DE MAYO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #005 20 – 24
01 DE JUNIO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #006 25 – 28
01 DE JULIO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #007 29 – 33
01 DE AGOSTO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #008 34 – 38

01 DE SEPTIEMBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #009 39 – 44

01 DE OCTUBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #010 45 – 50
01 DE NOVIEMBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #011 51 - 58
01 DE DICIEMBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #012 59 - 66

Fecha Elaboración: _________________________

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01 DE ENERO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE OCAÑA #001 1–3
01 DE FEBRERO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE OCAÑA #002 4-6
01 DE MARZO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE OCAÑA #003 7–9
01 DE ABRIL 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE OCAÑA #004 10 – 12
01 DE MAYO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE OCAÑA #005 13 – 15
01 DE JUNIO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE OCAÑA #006 16 – 19
01 DE JULIO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE OCAÑA #007 20 – 23
01 DE AGOSTO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE OCAÑA #008 24 – 28

01 DE SEPTIEMBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE OCAÑA #009 29 – 31

01 DE OCTUBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE OCAÑA #010 32 – 35
01 DE NOVIEMBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE OCAÑA #011 36 – 38
01 DE DICIEMBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE OCAÑA #012 39 - 42

Fecha Elaboración: _________________________

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FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE PAMPLONA #001 1–3
01 DE FEBRERO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE PAMPLONA #002 4-6
 FORMATO

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NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página 5 de 48

01 DE MARZO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE PAMPLONA #003 7–9
01 DE ABRIL 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE PAMPLONA #004 10 – 12
01 DE MAYO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE PAMPLONA #005 13 – 15
01 DE JUNIO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE PAMPLONA #006 16 – 20
01 DE JULIO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE PAMPLONA #007 21 – 23
01 DE AGOSTO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE PAMPLONA #008 24 – 26

01 DE SEPTIEMBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE PAMPLONA #009 27 – 29

01 DE OCTUBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE PAMPLONA #010 30 – 32
01 DE NOVIEMBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE PAMPLONA #011 33 – 35
01 DE DICIEMBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CTA. CTE PAMPLONA #012 36 - 39

Fecha Elaboración: _________________________

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FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #001 1
01 DE FEBRERO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #002 2
01 DE MARZO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #003 3
01 DE ABRIL 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #004 4-6
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NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página 6 de 48

01 DE MAYO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #005 7

01 DE JUNIO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #006 8
01 DE JULIO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #007 9
01 DE AGOSTO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #008 10

01 DE SEPTIEMBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #009 11

01 DE OCTUBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #010 12
01 DE NOVIEMBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #011 13
01 DE DICIEMBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #012 14

Fecha Elaboración: _________________________

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FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

CONCILIACIONES BANCARIAS TARJETA DE CREDITO #00
15/08/2016 A 05/09/2016 1
01 DE FEBRERO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #002 2
01 DE MARZO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #003 3
01 DE ABRIL 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #004 4-6
01 DE MAYO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #005 7
 FORMATO

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Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página 7 de 48

01 DE JUNIO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #006 8

01 DE JULIO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #007 9
01 DE AGOSTO 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #008 10

01 DE SEPTIEMBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #009 11

01 DE OCTUBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #010 12
01 DE NOVIEMBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #011 13
01 DE DICIEMBRE 2016 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #012 14

Fecha Elaboración: _________________________

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FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #001 1-5
01 DE FEBRERO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #002 6-9
01 DE MARZO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #003 10-13
01 DE ABRIL 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #004 14-16
01 DE MAYO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #005 17-21
01 DE JUNIO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #006 22-24
01 DE JULIO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #007 25-28
01 DE AGOSTO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #008 29-32
01 DE SEPTIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #009 33-36
01 DE OCTUBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #010 37-39
01 DE NOVIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #011 40-43
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Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página 8 de 48

01 DE DICIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #012 44-47

Fecha Elaboración: _________________________

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NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #001 1-8
01 DE FEBRERO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #002 9-13
01 DE MARZO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #003 14-18
01 DE ABRIL 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #004 19-23
01 DE MAYO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #005 24-28
01 DE JUNIO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #006 29-32
01 DE JULIO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #007 33-36
01 DE AGOSTO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #008 37-40
01 DE SEPTIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #009 41-44
01 DE OCTUBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #010 45-48
01 DE NOVIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #011 49-52
01 DE DICIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #012 53-56
 FORMATO

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NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página 9 de 48

Fecha Elaboración: _________________________

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NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE JUNIO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO SARDINATA #006 1-3
01 DE JULIO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO SARDINATA #007 4-6
01 DE AGOSTO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO SARDINATA #008 7-8
01 DE SEPTIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO SARDINATA #009 9-11
01 DE OCTUBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO SARDINATA #010 12-14
01 DE NOVIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO SARDINATA #011 15-17
01 DE DICIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO SARDINATA #012 18-20

Fecha Elaboración: _________________________

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10 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
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FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE MAYO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO TOLEDO #005 1-3
01 DE JUNIO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO TOLEDO #006 4-6
01 DE JULIO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO TOLEDO #007 7-9
01 DE AGOSTO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO TOLEDO #008 10-13
01 DE SEPTIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO TOLEDO #009 14-16
01 DE OCTUBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO TOLEDO #010 17-21
01 DE NOVIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO TOLEDO #011 22-26
01 DE DICIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO TOLEDO #012 27-30

Fecha Elaboración: _________________________

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NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

11 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
48

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NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #001 1 – 15
01 DE FEBRERO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #002 16-31
01 DE MARZO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #003 32-48
01 DE ABRIL 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #004 49-65
01 DE MAYO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #005 66-82
01 DE JUNIO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #006 83-96
01 DE JULIO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #007 97-106
01 DE AGOSTO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #008 107-115
01 DE SEPTIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #009 116-124
01 DE OCTUBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #010 125-133
01 DE NOVIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #011 134-144
01 DE DICIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #012 145-154p
 FORMATO

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NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

12 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
48

Fecha Elaboración: _________________________

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NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #001 1-8
01 DE FEBRERO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #002 9-15
01 DE MARZO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #003 16-20
01 DE ABRIL 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #004 21-25
01 DE MAYO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #005 26-31
01 DE JUNIO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #006 32-36
01 DE JULIO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #007 37-41
01 DE AGOSTO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #008 42-45
01 DE SEPTIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #009 46-48
01 DE OCTUBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #010 49-54
01 DE NOVIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #011 55-58
01 DE DICIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #012 59-63

Fecha Elaboración: _________________________

 FORMATO

COOMULDENORTE
NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

13 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
48

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NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #001 1-4
01 DE FEBRERO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #002 5-9
01 DE MARZO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #003 10-12
01 DE ABRIL 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #004 13-16
01 DE MAYO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #005 17-22
01 DE JUNIO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #006 23-27
01 DE JULIO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #007 28-33
01 DE AGOSTO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #008 34-38
01 DE SEPTIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #009 39-41
01 DE OCTUBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #010 42-45
01 DE NOVIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #011 46-50
01 DE DICIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #012 51-55
 FORMATO

COOMULDENORTE
NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

14 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
48

Fecha Elaboración: _________________________

_______________________________________________
Firma Funcionario Responsable

NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #001 1-3
01 DE FEBRERO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #002 4-6
01 DE MARZO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #003 7-9
01 DE ABRIL 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #004 10-12
01 DE MAYO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #005 13-15
01 DE JUNIO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #006 16-18
01 DE JULIO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #007 19-21
01 DE AGOSTO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #008 22-24
01 DE SEPTIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #009 25-27
01 DE OCTUBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #010 28-32
01 DE NOVIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #011 33-35
01 DE DICIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #012 36-39

Fecha Elaboración: _________________________

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NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

15 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
48

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NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #001 1-7
01 DE FEBRERO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #002 8-12
01 DE MARZO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #003 13-19
01 DE ABRIL 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #004 20-27
01 DE MAYO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #005 28-34
01 DE JUNIO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #006 35-40
01 DE JULIO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #007 41-45
01 DE AGOSTO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #008 46-52
01 DE SEPTIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #009 53-59
01 DE OCTUBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #010 60-65
01 DE NOVIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #011 66-71
01 DE DICIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #012 72-77

Fecha Elaboración: _________________________

 FORMATO

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NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

16 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
48

_______________________________________________
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NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE OCTUBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS COOPCENTRAL #010 1-3
01 DE NOVIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS COOPCENTRAL #011 4-6
01 DE DICIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS COOPCENTRAL #012 7-8

Fecha Elaboración: _________________________

_______________________________________________
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NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

17 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
48

NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #001 1
01 DE FEBRERO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #002 2
01 DE MARZO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #003 3
01 DE ABRIL 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #004 4
01 DE MAYO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #005 5
01 DE JUNIO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #006 6
01 DE JULIO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #007 7
01 DE AGOSTO 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #008 8
01 DE SEPTIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #009 9
01 DE OCTUBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #010 10
01 DE NOVIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #011 11-12
01 DE DICIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #012 13-15

Fecha Elaboración: _________________________

_______________________________________________
Firma Funcionario Responsable
 FORMATO

COOMULDENORTE
NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

18 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
48

NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE NOVIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS PICHINCHA #011 1
01 DE DICIEMBRE 2018 CONCILIACIONES BANCARIAS PICHINCHA #012 2-4

Fecha Elaboración: _________________________

_______________________________________________
Firma Funcionario Responsable
 FORMATO

COOMULDENORTE
NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

19 de
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48

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FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

1 ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE 2014 EXTRACTO CONSOLIDAD DE COSTOS Y COMISIONES 1
01 DE ENERO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #001 2-4
01 DE FEBRERO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #002 5-7
01 DE MARZO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #003 8-10
01 DE ABRIL 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #004 11-13
01 DE MAYO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #005 14-16
01 DE JUNIO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #006 17-19
01 DE JULIO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #007 20-22
01 DE AGOSTO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #008 23-25
01 DE SEPTIEMBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #009 26-28
01 DE OCTUBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #010 29-31
01 DE NOVIEMBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #011 32 -34
01 DE DICIEMBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #012 35-37

Fecha Elaboración: _________________________

_______________________________________________
Firma Funcionario Responsable
 FORMATO

COOMULDENORTE
NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

20 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
48

NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

1 ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE 2014 REPORTE ANUAL DE COSTOS TOTALES BANCOLOMBIA 1
01 DE ENERO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #001 2-5
01 DE FEBRERO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #002 6-10
01 DE MARZO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #003 11-15
01 DE ABRIL 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #004 16-21
01 DE MAYO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #005 22-26
01 DE JUNIO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #006 27-30
01 DE JULIO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #007 31-35
01 DE AGOSTO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #008 36-40
01 DE SEPTIEMBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #009 41-44
01 DE OCTUBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #010 45-48
01 DE NOVIEMBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #011 49-52
01 DE DICIEMBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #012 53-58

Fecha Elaboración: _________________________

_______________________________________________
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 FORMATO

COOMULDENORTE
NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

21 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
48

NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #001 1-3
01 DE FEBRERO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #002 4-8
01 DE MARZO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #003 9-12
01 DE ABRIL 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #004 13-16
01 DE MAYO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #005 17-21
01 DE JUNIO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #006 22-26
01 DE JULIO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #007 27-30
01 DE AGOSTO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #008 31-35
01 DE SEPTIEMBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #009 36-40
01 DE OCTUBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #010 41-44
01 DE NOVIEMBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #011 45-47
01 DE DICIEMBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #012 48-51

Fecha Elaboración: _________________________

_______________________________________________
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 FORMATO

COOMULDENORTE
NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

22 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
48

NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #001 1-4
01 DE FEBRERO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #002 5-8
01 DE MARZO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #003 9-11
01 DE ABRIL 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #004 12-14
01 DE MAYO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #005 15-17
01 DE JUNIO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #006 18-20
01 DE JULIO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #007 21-23
01 DE AGOSTO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #008 24-26
01 DE SEPTIEMBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #009 27-29
01 DE OCTUBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #010 30-32
01 DE NOVIEMBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #011 33-35
01 DE DICIEMBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #012 36-41

Fecha Elaboración: _________________________

_______________________________________________
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 FORMATO

COOMULDENORTE
NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

23 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
48

NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #001 1-3
01 DE FEBRERO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #002 4-9
01 DE MARZO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #003 10-12
01 DE ABRIL 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #004 13-15
01 DE MAYO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #005 16-18
01 DE JUNIO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #006 19-21
01 DE JULIO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #007 22-24
01 DE AGOSTO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #008 25-27
01 DE SEPTIEMBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #009 28-31
01 DE OCTUBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #010 32-34
01 DE NOVIEMBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #011 35-37
01 DE DICIEMBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #012 38-43

Fecha Elaboración: _________________________

_______________________________________________
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 FORMATO

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NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

24 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
48

NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA DAVIVIENDA #001 1
01 DE FEBRERO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA DAVIVIENDA #002 2
01 DE MARZO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA DAVIVIENDA #003 3
01 DE ABRIL 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA DAVIVIENDA #004 4
01 DE MAYO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA DAVIVIENDA #005 5
01 DE JUNIO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA DAVIVIENDA #006 6
01 DE JULIO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA DAVIVIENDA #007 7
01 DE AGOSTO 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA DAVIVIENDA #008 8
01 DE SEPTIEMBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA DAVIVIENDA #009 9
01 DE OCTUBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA DAVIVIENDA #010 10
01 DE NOVIEMBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA DAVIVIENDA #011 11
01 DE DICIEMBRE 2014 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA DAVIVIENDA #012 12-13

Fecha Elaboración: _________________________

_______________________________________________
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 FORMATO

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NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

25 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
48

NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #001 1-3
01 DE FEBRERO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #002 4-6
01 DE MARZO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #003 7-9
01 DE ABRIL 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #004 10-12
01 DE MAYO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #005 13-15
01 DE JUNIO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #006 16-18
01 DE JULIO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #007 19-21
01 DE AGOSTO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #008 22-24
01 DE SEPTIEMBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #009 25-27
01 DE OCTUBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #010 28-30
01 DE NOVIEMBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #011 31-33
01 DE DICIEMBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #012 34-37

Fecha Elaboración: _________________________

_______________________________________________
Firma Funcionario Responsable

NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

 FORMATO

COOMULDENORTE
NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

26 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
48

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #001 1-5
01 DE FEBRERO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #002 6-10
01 DE MARZO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #003 11-21
01 DE ABRIL 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #004 22-31
01 DE MAYO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #005 32-41
01 DE JUNIO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #006 42-52
01 DE JULIO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #007 53-65
01 DE AGOSTO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #008 66-77
01 DE SEPTIEMBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #009 78-85
01 DE OCTUBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #010 86-94
01 DE NOVIEMBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #011 95-103
01 DE DICIEMBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #012 104-115

Fecha Elaboración: _________________________

_______________________________________________
Firma Funcionario Responsable

NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

 FORMATO

COOMULDENORTE
NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

27 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
48

01 DE ENERO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #001 1-5

01 DE FEBRERO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #002 6-11
01 DE MARZO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #003 12-17
01 DE ABRIL 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #004 18-23
01 DE MAYO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #005 24-27
01 DE JUNIO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #006 28-32
01 DE JULIO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #007 33-37
01 DE AGOSTO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #008 38-41
01 DE SEPTIEMBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #009 42-46
01 DE OCTUBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #010 47-50
01 DE NOVIEMBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #011 51-53
01 DE DICIEMBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #012 54-58

Fecha Elaboración: _________________________

_______________________________________________
Firma Funcionario Responsable

NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

 FORMATO

COOMULDENORTE
NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

28 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
48

01 DE ENERO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #001 1-6

01 DE FEBRERO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #002 7-12
01 DE MARZO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #003 13-16
01 DE ABRIL 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #004 17-20
01 DE MAYO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #005 21-24
01 DE JUNIO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #006 25-28
01 DE JULIO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #007 29-33
01 DE AGOSTO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #008 34-36
01 DE SEPTIEMBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #009 37-39
01 DE OCTUBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #010 40-42
01 DE NOVIEMBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #011 43-46
01 DE DICIEMBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #012 47-51

Fecha Elaboración: _________________________

_______________________________________________
Firma Funcionario Responsable

NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #001 1-4
01 DE FEBRERO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #002 5-8
01 DE MARZO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #003 9-12
01 DE ABRIL 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #004 13-16
01 DE MAYO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #005 17-19
 FORMATO

COOMULDENORTE
NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

29 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
48

01 DE JUNIO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #006 20-22

01 DE JULIO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #007 23-25
01 DE AGOSTO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #008 26-28
01 DE SEPTIEMBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #009 29-31
01 DE OCTUBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #010 32-34
01 DE NOVIEMBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #011 35-37
01 DE DICIEMBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #012 38-41

Fecha Elaboración: _________________________

_______________________________________________
Firma Funcionario Responsable

NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #001 1-6
01 DE FEBRERO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #002 7-10
01 DE MARZO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #003 11-13
01 DE ABRIL 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #004 14-18
01 DE MAYO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #005 19-21
01 DE JUNIO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #006 22-24
01 DE JULIO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #007 25-27
01 DE AGOSTO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #008 28-30
 FORMATO

COOMULDENORTE
NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

30 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
48

01 DE SEPTIEMBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #009 31-33

01 DE OCTUBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #010 34-36
01 DE NOVIEMBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #011 37-39
01 DE DICIEMBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #012 40-43

Fecha Elaboración: _________________________

_______________________________________________
Firma Funcionario Responsable

NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #001 1
01 DE FEBRERO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #002 2
01 DE MARZO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #003 3
01 DE ABRIL 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #004 4
01 DE MAYO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #005 5
01 DE JUNIO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #006 6
01 DE JULIO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #007 7
01 DE AGOSTO 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #008 8
 FORMATO

COOMULDENORTE
NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

31 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
48

01 DE SEPTIEMBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #009 9

01 DE OCTUBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #010 10
01 DE NOVIEMBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #011 11
01 DE DICIEMBRE 2015 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #012 12

Fecha Elaboración: _________________________

_______________________________________________
Firma Funcionario Responsable

NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #001 1-3
01 DE FEBRERO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #002 4-7
01 DE MARZO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #003 8-11
01 DE ABRIL 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #004 12-14
01 DE MAYO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #005 15-18
01 DE JUNIO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #006 19-23
01 DE JULIO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #007 24-27
01 DE AGOSTO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #008 28-33
01 DE SEPTIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #009 34-38
01 DE OCTUBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #010 39-45
01 DE NOVIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #011 46-51
01 DE DICIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO HERRAN #012 52-55
 FORMATO

COOMULDENORTE
NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

32 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
48

Fecha Elaboración: _________________________

_______________________________________________
Firma Funcionario Responsable

NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO A 31 DE
DICIEMBRE 2017 ECTRACTO CONSOLIDADO DE COSTOS Y COMISIONES 1
01 DE ENERO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #001 2-5
01 DE FEBRERO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #002 6-9
01 DE MARZO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #003 10-14
01 DE ABRIL 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #004 15-17
01 DE MAYO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #005 18-21
01 DE JUNIO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #006 22-25
01 DE JULIO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #007 26-30
01 DE AGOSTO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #008 31-34
01 DE SEPTIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #009 35-38
01 DE OCTUBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #010 39-43
01 DE NOVIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #011 44-48
01 DE DICIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS AGRARIO CUCUTA #012 49-52
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FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #001 1-8
01 DE FEBRERO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #002 9-16
01 DE MARZO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #003 17-25
01 DE ABRIL 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #004 26-34
01 DE MAYO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #005 35-45
01 DE JUNIO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #006 46-55
01 DE JULIO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #007 56-65
01 DE AGOSTO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #008 66-77
01 DE SEPTIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #009 78-88
01 DE OCTUBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #010 89-104
01 DE NOVIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #011 105-119
01 DE DICIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #012 120-131
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FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #001 1-5
01 DE FEBRERO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #002 6-11
01 DE MARZO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #003 12-17
01 DE ABRIL 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #004 18-22
01 DE MAYO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #005 23-28
01 DE JUNIO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #006 29-35
01 DE JULIO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #007 36-41
01 DE AGOSTO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #008 42-47
01 DE SEPTIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #009 48-53
01 DE OCTUBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #010 54-61
01 DE NOVIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #011 62-68
01 DE DICIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #012 69-75

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FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #001 1-3
01 DE FEBRERO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #002 4-7
01 DE MARZO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #003 8-12
01 DE ABRIL 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #004 13-16
01 DE MAYO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #005 17-20
01 DE JUNIO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #006 21-24
01 DE JULIO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #007 25-28
01 DE AGOSTO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #008 29-32
01 DE SEPTIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #009 33-37
01 DE OCTUBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #010 38-41
01 DE NOVIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #011 42-45
01 DE DICIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA CUCUTA #012 46-49

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FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #001 1-3
01 DE FEBRERO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #002 4-6
01 DE MARZO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #003 7-10
01 DE ABRIL 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #004 11-13
01 DE MAYO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #005 14-16
01 DE JUNIO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #006 17-19
01 DE JULIO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #007 20-22
01 DE AGOSTO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #008 23-25
01 DE SEPTIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #009 26-29
01 DE OCTUBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #010 30-33
01 DE NOVIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #011 34-37
01 DE DICIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #012 38-41

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FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #001 1-3
01 DE FEBRERO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #002 4-6
01 DE MARZO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #003 7-10
01 DE ABRIL 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #004 11-13
01 DE MAYO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #005 14-16
01 DE JUNIO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #006 17-19
01 DE JULIO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #007 20-22
01 DE AGOSTO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #008 23-25
01 DE SEPTIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #009 36-29
01 DE OCTUBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #010 30-33
01 DE NOVIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #011 34-37
01 DE DICIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #012 38-41

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FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #001 1-3
01 DE FEBRERO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #002 4-6
01 DE MARZO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #003 7-10
01 DE ABRIL 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #004 11-14
01 DE MAYO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #005 15-18
01 DE JUNIO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #006 19-22
01 DE JULIO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #007 23-26
01 DE AGOSTO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #008 27-30
01 DE SEPTIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #009 31-34
01 DE OCTUBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #010 35-41
01 DE NOVIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #011 42-49
01 DE DICIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS CREDISERVIR #012 50-55

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FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #001 1
01 DE FEBRERO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #002 2
01 DE MARZO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #003 3-5
01 DE ABRIL 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #004 6
01 DE MAYO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #005 7
01 DE JUNIO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #006 8
01 DE JULIO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #007 9
01 DE AGOSTO 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #008 10
01 DE SEPTIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #009 11
01 DE OCTUBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #010 12
01 DE NOVIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #011 13
01 DE DICIEMBRE 2017 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #012 14

Fecha Elaboración: _________________________

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40 de
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FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

15 DE AGOSTO 2016 TARJETA CREDITO BANCO BOGOTA 1
15 DE AGOSTO 2016 TARJETA CREDITO BANCO BOGOTA 2
15 DE NOVIEMBRE 2016 TARJETA CREDITO BANCO BOGOTA 3
15 DE DICIEMBRE 2016 TARJETA CREDITO BANCO BOGOTA 4
15 DE DICIEMBRE 2016 TARJETA CREDITO BANCO BOGOTA 5

Fecha Elaboración: _________________________

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FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

15 DE FEBRERO 2018 TARJETA CREDITO BANCO BOGOTA 1
15 DE FEBRERO 2018 TARJETA CREDITO BANCO BOGOTA 2
17 DE JUNIO 2018 TARJETA CREDITO BANCO BOGOTA 3

Fecha Elaboración: _________________________

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42 de
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FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

15 DE ENERO 2017 TARJETA CREDITO BANCO BOGOTA 1
15 DE ENERO 2017 TARJETA CREDITO BANCO BOGOTA 2

Fecha Elaboración: _________________________

_______________________________________________
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 FORMATO

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NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

43 de
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FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2012 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCO BOGOTA CUCUTA #001 1-3
01 DE FEBRERO 2012 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCO BOGOTA CUCUTA #002 4-6
01 DE MARZO 2012 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCO BOGOTA CUCUTA #003 7-9
01 DE ABRIL 2012 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCO BOGOTA CUCUTA #004 10-12
01 DE MAYO 2012 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCO BOGOTA CUCUTA #005 13-15
01 DE JUNIO 2012 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCO BOGOTA CUCUTA #006 16-18
01 DE JULIO 2012 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCO BOGOTA CUCUTA #007 19-21
01 DE AGOSTO 2012 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCO BOGOTA CUCUTA #008 22-24
01 DE SEPTIEMBRE 2012 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCO BOGOTA CUCUTA #009 25-36
01 DE OCTUBRE 2012 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCO BOGOTA CUCUTA #010 37-40
01 DE NOVIEMBRE 2012 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCO BOGOTA CUCUTA #011 41-43
01 DE DICIEMBRE 2012 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCO BOGOTA CUCUTA #012 44-47

Fecha Elaboración: _________________________

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COOMULDENORTE
NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

44 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
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FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #001 1-3
01 DE FEBRERO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #002 4-7
01 DE MARZO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #003 8-10
01 DE ABRIL 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #004 11-13
01 DE MAYO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #005 14-16
01 DE JUNIO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #006 17-19
01 DE JULIO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #007 20-23
01 DE AGOSTO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #008 24-27
01 DE SEPTIEMBRE 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #009 28-30
01 DE OCTUBRE 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #010 31-34
01 DE NOVIEMBRE 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #011 35-38
01 DE DICIEMBRE 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCOLOMBIA #012 39-46

Fecha Elaboración: _________________________

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NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

45 de
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NOMBRE: _________________________________________________C.C ______________

FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #001 1-4
01 DE FEBRERO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #002 5-8
01 DE MARZO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #003 9-11
01 DE ABRIL 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #004 12-14
01 DE MAYO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #005 15-17
01 DE JUNIO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #006 18-20
01 DE JULIO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #007 21-23
01 DE AGOSTO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #008 24-27
01 DE AGOSTO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #008 28-32
01 DE SEPTIEMBRE 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #009 33-35
01 DE OCTUBRE 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #010 36-40
01 DE NOVIEMBRE 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #011 41-43
01 DE DICIEMBRE 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA AH. PAMPLONA #012 44-47

Fecha Elaboración: _________________________

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NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

46 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
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FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #001 1-3
01 DE FEBRERO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #002 4-6
01 DE MARZO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #003 7-9
01 DE ABRIL 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #004 10-12
01 DE MAYO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #005 13-15
01 DE JUNIO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #006 16-18
01 DE JULIO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #007 19-21
01 DE AGOSTO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #008 22-25
01 DE AGOSTO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #009 26-31
01 DE SEPTIEMBRE 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #010 32-35
01 DE OCTUBRE 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #011 36-38
01 DE NOVIEMBRE 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA OCAÑA #012 39-41

Fecha Elaboración: _________________________

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NIT 807007570-6 HOJA DE CONTROL

47 de
Código: PMC-F-15 Versión: 1 Página
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FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #001 1-3
01 DE FEBRERO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #002 4-6
01 DE MARZO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #003 7-9
01 DE ABRIL 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #004 10-12
01 DE MAYO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #005 13-15
01 DE JUNIO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #006 16-18
01 DE JULIO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #007 19-22
01 DE AGOSTO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #009 23-27
01 DE SEPTIEMBRE 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #010 28-31
01 DE OCTUBRE 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #011 32-37
01 DE NOVIEMBRE 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS BOGOTA PAMPLONA #012 38-42

Fecha Elaboración: _________________________

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FECHA TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)

01 DE ENERO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #001 1
01 DE FEBRERO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #002 2
01 DE MARZO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #003 3
01 DE ABRIL 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #004 4
01 DE MAYO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #005 5
01 DE JUNIO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #006 6
01 DE JULIO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #007 7
01 DE AGOSTO 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #008 8
01 DE SEPTIEMBRE 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #009 9
01 DE OCTUBRE 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #010 10
01 DE DICIEMBRE 2013 CONCILIACIONES BANCARIAS DAVIVIENDA #011 11

Fecha Elaboración: _________________________

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