SAP Spro Transacoes Tabelas

Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração:
Definir países FI Opções globais >Definir países

Definir países FI OY01 Opções globais >Definir países No modelo standard já vem configurado o País " BR ", no entanto temos Para esta configuração
que definir quais as moedas que serão utilizadas, ou seja, moeda de primeiramente temos criar o codigo
indexação (UFIR) e moeda forte (USD). da moeda, conforme configuração
010011 e transação OY03.
Verificar códigos de FI OY03 Opções globais >Moedas >Verificar códigos de Nesta transação estão definidos todos os códigos de moeda que se pode
moeda moeda utilizar no sistema._x000D_
A definição do código da moeda, está diretamente relacionado com o Pais
onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o
seguinte critério:_x000D_
10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla
"BRL"_x000D_
40 - Moeda Forte --> A opção foi pelo Dolar, definida pela sigla
"USD"_x000D_
50 - Moeda Índice -->Foi cadastrada a UFIR que era o último fator de
Verificar categorias de FI OB07 Opções globais >Moedas >Verificar códigos de A categoria de taxa de câmbio define como será convertida a moeda.
taxa de câmbio moeda Para cada categoria de taxa de câmbio efetivamente utilizada no sistema
é necessário cadastrar a taxa de conversão que será utilizada._x000D_
Novas entradas >_x000D_
CgC : 0011_x000D_
Utilização: Taxa fixa dolar final_x000D_
Moeda base: não informar_x000D_
Não informar mais nenhum campo._x000D_
Gravar >
Definir fatores de FI OBBS Opções globais >Moedas >Definir fatores de O standard do SAP traz várias moedas, deveremos cadastrar as Para esta conversão temos que ter
conversão para conver conversão para conversão de moeda conversões das moedas que deveremos utilizar. O fator de conversão configurado antes na transação
serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as OY03 - Verificar código de Moeda,
moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dólar as moedas BRL, USD e UFIR, ver
porque permitira definir a taxa de conversão entre as duas moedas configuração 010015010, assim
usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao como as categorias de câmbio:
invés de 1:0,00098)._x000D_ 010015020, transação
É necessário cadastrar um fator de conversão para toda a combinação de OB07._x000D_
categoria de taxa de câmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema. Para atendimento do US-GAAP e
tendo em vista a utilização do
Módulo de Ativo Fixo - AM, foi
necessário criar a moeda RA$ =
REAIS ADR. e também a moeda
UFIR_x000D_
A paridade de BRL para RA$ e RA$
para BRL, é igual a 1._x000D_
A paridade de BRL para UFIR e
UFIR para BRL, é igual a 1.
Entrar taxas de câmbio FI OB08 Opções globais >Moedas >Entrar taxas de Esta configuração servirá para as conversões das moedas com as quais a As moedas forte e índice deverão
câmbio empresa ira trabalhar._x000D_ estar criadas na empresa conforme
A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver variação entre uma TCOE's ns. 010015010; 010015015;
moeda passível de ser transacionada pela empresa e a moeda base = 010015020; 010015025; 010015030
BRL. Só é necessário cadastrar a taxa de câmbio das diversas moedas e 010015035.
para BRL. Todas as outras taxas são derivadas a partir desta
configuração, já que BRL é a moeda base de todas as categorias de taxa
de câmbio usadas pelo projeto._x000D_
A principío a atualização será diária, a partir de uma interface da EG.
Verificar unidades de MM CUNI Opções globais >Verificar unidades de medida Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas
medida
Atualizar o calendário MM OY05 OY05
Definir caract.exibição PP SHD0 Opções globais >Características de exibição de Devem já ter sido cadastrados:
de campos relati campos >Definir caract.exibição de campos material, centro, Dep. receptor, lote
relativas a transações receptor, versão de produção, ordem
de produção, linha de produção
Atualizar sociedade FI OX15 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade As sociedades são os elementos hierárquicos que definem o nível mínimo
financeira >Atualizar sociedade ao qual se pode fazer eliminação no módulo de FI-LC (Consolidação
Legal). Em geral tem relação 1:1 com as empresas definidas no FI-GL
(Contabilidade Geral - Razão)._x000D_
Cada Empresa criada em FI-GL deverá também ser criada no LC como
Sociedade.
Definir, copiar, eliminar, FI OX02 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade Empresas são as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair
verificar emp financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar todos os livros necessários para a contabilização legal.
empresa
Atualizar divisão FI OX03 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade Divisão são códigos de cadastramento utilizados para identificações das
financeira >Atualizar divisão unidades existentes e para associação com sua respectiva matriz
(empresa). Pode-se extrair relatórios contábeis por divisão.
Atualizar área de função FI OKBD Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade Área Funcional é um elemento organizacional de uso facultativo na
financeira >Atualizar área de função Contabilidade que permite trazer alguma característica típica dos Centros
de Custos, para uso em relatórios em Report Painter/Writer ou para uso
nos módulos FI-GL e FI-LC.
Definir, copiar, eliminar, CO OX06 Estrutura da empresa >Definição >Controlling Selecionar ação Atualizar área de contabilidade de custos. Clicar no botão Plano de contas deve estar criado.
verificar áre >Definir, copiar, eliminar, verificar área Selecionar. Clicar no botão Novas Entradas. Preencher a tela conforme
contabil.custos abaixo.
Atualizar área de CO KEP8 Estrutura da empresa >Definição >Controlling
resultado >Atualizar área de resultado
Determinar nível de MM OX14 Estrutura da empresa >Definição >Logística -
avaliação geral >Determinar nível de avaliação
Definir, copiar, eliminar, MM OX10 Estrutura da empresa >Definição >Logística - A criação de Centros deve ser feita em duas etapas:_x000D_ Definir hierarquia.
verificar cen geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro a) Copiar, eliminar, verificar Centros _x000D_
_x000D_ b) Definir Centros_x000D_
- Definir Centros_x000D_ Na etapa 'a' cria-se o centro como cópia de um centro standard e na
- Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher opção 'b' faz-se atualização do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os
esta opção) dados cadastrais.
Atribuir centro/área SD OMJ7 Estrutura da empresa >Atribuição >Logística -
avaliação - setor a geral >Atribuir centro/área avaliação - setor
atividade -> divisão
Definir setor de SD OVXB Estrutura da empresa >Definição > Logística - O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na Não há.
atividade geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de EG) comercializada pela empresa. Ele é associado ao material no
atividades > Definir setor de atividade cadastramento dos dados básicos do mesmo e é utilizado, entre outras
coisas, para determinar a divisão e o esquema de preços._x000D_
_x000D_
São exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado,
extrato, agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha,
aguardente, materiais, produto em processo e sub-produto.
Definir organização de SD OVX5 Estrutura da empresa >Definição > Vendas e c Não há.
vendas distribuição > Definir, copiar, eliminar, verificar
organização de vendas > Definir organização de
vendas
Definir canal de SD OVXI Estrutura da empresa >Definição >Vendas e Canais de Distribuição são usados para definir os tipos de clientes Não há.
distribuição distribuição >Definir, copiar, eliminar, verificar disponíveis para distribuir os produtos de uma empresa. _x000D_
canal de distribuição > Definir o canal de _x000D_
distribuição A configuração do canal de distribuição foi feita de acordo com os tipos
de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e está vinculada ao
cliente no mestre de clientes._x000D_
_x000D_
O atendimento dos clientes pode ser feito através de vários canais de
distribuição de uma organização de vendas
Atualizar depósito MM OX09 Estrutura da empresa >Definição Use esse roteiro para criar os depósitos existentes nos centros definidos
>Administração de materiais >Atualizar depósito para a Empresa. _x000D_
Atualizar organização MM OX08 Estrutura da empresa >Definição Teclar "Novas Entradas". Criar organizações de compras
de compras >Administração de materiais >Atualizar
organização de compras
Definir local de SD OVXD Estrutura da empresa >Definição >Logistics O local de expedição representa o nível organizacional mais alto da Não há.
expedição Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local expedição. Um local de expedição pode ser um local onde as remessas
de expedição > Definir local de expedição são processadas ou um grupo de funcionários responsável pelo
atendimento inicial do veículo. Pontos de expedição não são associados a
unidades organizacionais destinadas a produção ou armazenamento.
Sendo assim, pontos de expedição podem ser definidos para mais de um
centro_x000D_
Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedição
com mesmo código e nome do centro. Locais que não utilizam a
funcionalidade de emissão de NF não necessitam de local de expedição.
Atualizar local de carga SD OVX7 Estrutura da empresa >Definição >Logistics Criar apenas para os locais de
Execution >Atualizar local de carga expedição que são de Fábricas.
Não podem ser criados para os
CDD's
Atualizar local de org do SD OVXT Estrutura da empresa >Definição >Logistics As organizações de transporte devem ser criadas com mesmo código e Criação dos Centros pelo MM. As
transporte Execution >Atualizar local de organização do nome dos centros. É necessário uma organização de transporte para organizações de transporte devem
transporte cada centro. Os CD não necessitam de organização de ser criadas com mesmo código e
transporte._x000D_ nome dos centros. É necessário um
_x000D_ organização de transporte para cada
Na tela "Modificar visão locais de organização do transporte": síntese, centro.
efetue o seguinte procedimento:_x000D_
_x000D_
1 - Clique no botão "Novas Entradas";_x000D_
2 - Digite código, nome da organização de transporte e defina a empresa
a qual ele estará ligado (a empresa deve ser a mesma que está ligada ao
centro);_x000D_
3 - Clique no ícone "Enter" e em seguida, aparecerá a tela "Processar
endereço";_x000D_
4 - Na tela "Processar endereço", digite o país, região (região é o estado
da organização de transporte). O fuso horário e o dom. fiscal aparecerão
automaticamente;_x000D_
5 - Após os procedimentos acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Atribuir empresa - FI OX16 Estrutura da empresa >Atribuição Cada sociedade pode ser atribuída a uma ou mais empresas. Sempre Ter definido as empresas e as
sociedade >Contabilidade financeira >Atribuir empresa - lembrando que o conceito de empresa é útil em FI-GL (contabilidade geral sociedades.
sociedade - razão) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais de
apuração de balanço e obtenção dos livros fiscais e as sociedades são
estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger -
não utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidação Legal). As
sociedades são a unidade mínima a partir da qual é possível fazer
eliminações.
Atribuir empresa - área CO OX19 Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling Entrar na transação, selecionar a AC01, Clicar no botão "Atribuir Criar a ACC (COE 015010015010),
de contabilidade >Atribuir empresa - área de contabilidade de Empresa(s)", selecionar o botão "Novas entradas", selecionar as Criar Empresas, Atribuir empresa a
custos empresas : 081, 083, 084, 085 e 086. Plano de Contas, Atribuir Empresa a
<LY-15/05/00>_x000D_ variante de exercício
Clique no botão "Salvar"
Atribuir área de CO KEKK Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling
contabilidade custos - >Atribuir área de contabilidade custos - área de
resultado
Atribuir centro - MM OX18 Estrutura da empresa >Atribuição >Logística - Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.
empresa geral >Atribuir centro - empresa
Atribuir organização de SD OVX3 Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e Para que você possa realizar suas vendas, é necessário atribuir uma
vendas - empresa distribuição >Atribuir organização de vendas - empresa a uma organização de vendas._x000D_
empresa Atribuimos uma organização de vendas para cada empresa do grupo
empresa "x".
Atribuir canal de SD OVXK Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e Numa organização de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos
distribuição - organiz distribuição >Atribuir canal de distribuição - canais de distribuição._x000D_
organização de vendas Foram atribuidos todos os canais de distribuição (tipos de clientes,
conforme cadastro da E.G.) para cada organização de vendas.
Atribuir setor de SD OVXA Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e Um setor de atividades representa um grupo de produtos._x000D_
atividade - organizaçã distribuição >Atribuir setor de atividade - Podemos atribuir vários setores de atividades a uma organização de
organização de vendas vendas.
Formar área de vendas SD OVXG Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e A formação da área de vendas associa o canal de distribuição e o setor
distribuição >Formar área de vendas de atividade de uma organização de vendas._x000D_
No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada
um dos canais de distribuição.
Atribuir organização de SD OVX6 Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e Como a Org. de Vendas não é uma entidade legal, para realizarmos uma
vendas - canal d distribuição >Atribuir organização de vendas - venda, é preciso atribuir o canal de distribuição (tipo de cliente-EG) a um
canal distribuição - centro centro (fábrica - que possui CNPJ). _x000D_
Cada organização de vendas pode vender a partir de diversos centros e
por vários canais de distribuição.
Definir regras por área SD OVF2 Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e Esta configuração serve para o sistema determinar a divisão, aqui são As empresas e setores de atividade
de vendas distribuição >Classificação contábil da divisão definidas as regras pelas áreas de vendas. As combinações possiveis deverão estar cadastrados.
>Definir regras por área de vendas para inferência do campo divisão poderão ser provenientes das seguintes
regras:_x000D_
_x000D_
001 - Determinar divisão com base no centro, área de atividade_x000D_
002 - Determinação da Divisão com base na área de Vendas_x000D_
003 - Deteminar Divisão apartir da organização de Vendas, canal de
distribuição, setor de atividade
Atribuir divisão - centro - SD OVF0 Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e Nesta configuração deverão ser relacionados os Centros criados por MM, Os Centros deverão estar criados
setor de ati distribuição >Classificação contábil da divisão com as Divisões respectivas. por MM. _x000D_
>Atribuir divisão - centro - setor de atividade As Divisões deverão estar criadas
por FI._x000D_
Os Setores de Atividade (SA)
deverão estar criados por
SD._x000D_
CUIDADO: Ao fazer qualquer
modificação ou inserir novas
entradas nesta tabela deve-se
executar o programa RM07CUGB
para que elas tenham efeito !!!!!!!!!!!!
Atribuir organização de MM OX01 Estrutura da empresa >Atribuição

compras - empres >Administração de materiais >Atribuir
organização de compras - empresa
Atribuir organização de MM OX17 Estrutura da empresa >Atribuição Todos os Centros deverão ser vinculados a Organização de Compras 10 - Cadastro das Organizações de
compras - centro >Administração de materiais >Atribuir Compras Nacional._x000D_ Compra e dos Centros.
organização de compras - centro Para as Organizações Regionais deverão ser vinculados somente os
Centros para a qual a mesma vai efetuar compras.
Atribuir organização de MM OMKI Estrutura da empresa >Atribuição
compras standard >Administração de materiais >Atribuir
organização de compras standard - centro
Atribuir org.compras de MM OMKJ Estrutura da empresa >Atribuição
referência - org >Administração de materiais >Atribuir
org.compras de referência - organização de
compras
Atribuir local de SD OVXC Estrutura da empresa >Atribuição >Logistics Esse roteiro irá mostrar como relacionar locais de expedição a Necessário criação de centros pelo
expedição - centro Execution >Atribuir local de expedição - centro centros._x000D_ MM, locais de expedição pelo SD e
1- Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de expedição atribuir organização de vendas -
será criado com o mesmo código e nome do centro, segue-se a regra de canal de distribuição - centro. CD
relacionar cada centro com o local de expedição de mesmo não terão local de
código._x000D_ expedição_x000D_
2 - Marque o centro que você deseja associar ao local de expedição, <LYY-22/05/00>_x000D_
dando um clique na linha correspondente a este centro. Clique no botão , porém deverá ser configurado e
"Atribuir" na barra de ferramentas. Isto fará que apareça a lista de locais atribuído aos devidos centros, pois
de expedição que podem ser atribuídos caso contrário não haverá como
emitir as Notas de
Remessas._x000D_
Introduzir contas na FI OB58 Componentes válidas para todas as aplicações Nesta configuração iremos montar uma estrutura de Balanço apropriando <LYY>
estrutura do balanç >União Monetária Européia - Euro >Conversão as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balanço definido para
de moeda interna >Preparar >Preparativos na o Grupo empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.
contabilidade financeira (FI) >Preparativos na
contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas
para diferenças de arredonda
Intervalos numeração SD J1BE Componentes válidas para todas as aplicações Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999
>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal
>Intervalos numeração
Ctg.nota fiscal MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal. E tipo de NF - e
>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Tipo preciso tb criar atribuição de tela para ctg de nf ( local "Atualização")
nota fiscal e Ctgria NF
ATRIBUIÇÃO CFOP P/ MM SPRO J1BTAX>ENTIDADES>DET CFOPMM ATRIBUI CFOP P CTG DE NF ,,, CASO CONTRARIO NA CRIAÇÃO DE
NF NF S/ CFOP
Criar Filial MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações Use esse caminho para criar uma Filial._x000D_
>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial Para cada Filial é designado um CGC.
CGC >Criar
Atribuir filial CGC MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações Insire o código Local neg. ao centro corresponde, use o math code para
>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial selecinar o código. No caso, o código Local neg e é igual ao código
CGC >Atribuir filial CGC Centro, gravar.
Code NBM MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5.
>Code NBM
Criar Code NBM MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações Use esse roteiro para criar Code NBM
>Code NBM >Criar
Atribuir Code NBM a MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações
grupo de materiais >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal
>Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de
materiais
Taxa de imposto IPI FI SPRO Contabilidade Financeira > Op.básicas Criar code nbm
Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos
impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI
normal
Definição de CFOP MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações
>CFOP >Definição
Determinação MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações CFOP cadastrado
entrada/devoluções >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal
>CFOP >Determinação entrada/devoluções
Determinação MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As CFOP criados
saída/devoluções >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal outras entradas na configuração fazem parte da configuração standard, e
>CFOP >Determinação saída/devoluções não foram alteradas.
Formulário SD SPRO Componentes válidas para todas as aplicações
>Saída >Formulário
Nº grupo SD SPRO Componentes válidas para todas as aplicações
>Saída >Nº grupo
Intervalo numeração NF SD J1BI Componentes válidas para todas as aplicações No desenvolvimento foi criado o intervalo nº 01, com numeração de
>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal 000001 a 999999.
>Saída >Intervalo numeração
Nº nota fiscal e SD SPRO Componentes válidas para todas as aplicações
extensão do formulário >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal
>Saída >Nº nota fiscal e extensão do formulário
Condições de saída SD J1BF Componentes válidas para todas as aplicações

>Saída >Condições de saída
Criar SD J1BF Componentes válidas para todas as aplicações
>Saída >Condições de saída >Criar
Modificar SD J1BG Componentes válidas para todas as aplicações
>Saída >Condições de saída >Modificar
Exibir SD J1BH Componentes válidas para todas as aplicações
>Saída >Condições de saída >Exibir
Programas SD J1BJ Componentes válidas para todas as aplicações
processamento >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal
>Saída >Programas processamento
Criar SD J1BO Componentes válidas para todas as aplicações
>Determinação da saída >Tabela de condições
>Criar
Modificar SD J1BP Componentes válidas para todas as aplicações
>Modificar
Exibir SD J1BQ Componentes válidas para todas as aplicações
>Exibir
Catálogo campos SD J1BR Componentes válidas para todas as aplicações
>Catálogo campos
Sequências de acesso SD J1BK Componentes válidas para todas as aplicações
>Determinação da saída >Sequências de
acesso
Tipos de condição SD J1BL Componentes válidas para todas as aplicações
>Determinação da saída >Tipos de condição
Esquema de mensagem SD J1BM Componentes válidas para todas as aplicações
>Determinação da saída >Esquema de
mensagem
Atribuição de grupo de SD SPRO Componentes válidas para todas as aplicações
controle de tela >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal
>Atualização >Atribuição de grupo de controle
de tela
Atualizar classes MM CL01 Componentes válidas para todas as aplicações Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS:_x000D_
>Distribuição (ALE) >Definir distribuição de _x000D_
dados >Definir distribuição de dados mestre - NACIONAL_x000D_
>Definir distribuição através classes >Atualizar - GRUPO_UNIDADE_x000D_
classes - UNIDADE_NEGOCIO
Definir empresas FI OB72 Componentes válidas para todas as aplicações
globais >Distribuição (ALE) >Instalar processos
empresariais ALE standard >Instalar unidades
organizacionais globais >Estabelecer empresas
globais
Atribuir Empresa Global FI OBV7 SPRO> Componentes válidas para todas as Link da Empresa Global ao Plano de Contas. 020060030010010 - Estabelecer
ao Plano de Cont aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar Empresa Global_x000D_
processos empresariais ALE standard> Instalar 020010015010015010025010 -
unidades organizacionais globais> Estabelecer Plano de Contas
empresas globais> Atribuição empresa global-
>PlContas
Atribuir Empresa a FI OBB5 SPRO> Componentes válidas para todas as Link Empresa a Empresa Global. 015010010020 - Definir, copiar,
Empresa Global aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar eliminar, verificar Empresa_x000D_
processos empresariais ALE standard> Instalar 20060030010010 - Estabelecer
unidades organizacionais globais> Estabelecer Empresa Global
empresas globais> Atribuição empresa ->
empresa global
Definir divisões globais FI OB93 Componentes válidas para todas as aplicações Definição de Divisão.
>Distribuição (ALE) >Instalar processos
empresariais ALE standard >Instalar unidades
organizacionais globais >Estabelecer divisões
globais
Atribuir divisão à divisão FI OBB7 IMG> Componentes válidas para todas as Atribuir a Divisão global à Divisão. Definir Divisão._x000D_
global aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar Definir Divisão Global.
processos empresariais ALE standard> Instalar
unidades organizacionais globais> Estabelecer
divisões globais> Atribuição de Divisão ->
Divisão global
Definir grupos de SD OMSF Componentes válidas para todas as aplicações Clicar em novas entradas, digitar numeração e descrição definida Grupo de mercadorias definida.
mercadorias >Componentes de aplicação Internet (IACs) conforme planilha, gravar.
>Entrada ordem cliente >Definir grupos de
mercadorias
Verificar e completar FI OBY6 Contabilidade financeira >Opções básicas da Nesta configuração verifica-se todas as configurações básicas 015010010020 - Definir, copiar,
parâmetros globais contabilidade financeira >Empresa >Verificar e relacionadas a empresa. Grande parte, senão a totalidade, destas eliminar, verificar emp_x000D_
completar parâmetros globais configuraçõessão realizadas por outras transações do IMG. Esta 015015010010 - Atribuir empresa -
transação serve para revisar as configurações feitas e ver se não se sociedade_x000D_
deixou de fazer nada. 025010010020 - Ativar IRF
ampliado_x000D_
025010015010 - Possibilitar balanço
de divisão_x000D_
025010020015 - Atribuir empresa a
variante de exercício_x000D_
025010025010020 - Atribuir
empresa a variantes per._x000D_
025010025025010020 - Atribuir
variantes de status de campo a
empresa_x000D_
025010025030020 - Propor data
valor
Ativar IRF ampliado FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Provoca a ativação do processamento do IRF - Imposto de Renda na
contabilidade financeira >Empresa >Ativar IRF Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar
ampliado ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl.
Preparar cálculo por FI OBBZ Contabilidade financeira >Opções básicas da Esta configuração serve para ativar alguma substituição feita para Áreas 025045035040015 - Atualizar
custo de vendas contabilidade financeira >Empresa >Preparar Funcionais (também chamada Cálculo de Custo de Vendas). Com a substituição (Substituição
cálculo por custo de vendas substituição ativada o campo Área Funcional é preenchido pela regra AREAFUN)
determinada na substituição por alguma característica derivada de CO.
Definir moedas internas FI OB22 Contabilidade financeira >Opções básicas da O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma Deverá ser casdatrada a Empresa
adicionais contabilidade financeira >Empresa >Moedas moeda._x000D_ pela transação OBY6, conforme
internas adicionais >Definir moedas internas _x000D_ configuração 025010010010
adicionais As possíveis moedas são: _x000D_
_x000D_
Modelo SAP
Definição_x000D_
_x000D_
10 - Moeda Local Definido pôr
Empresa_x000D_
20 - Moeda da área de controle (CO) Definido na área
de controle_x000D_
30 - Moeda do Grupo Definido no
mandante_x000D_
40 - Moeda Forte Definido no
pais_x000D_
50 - Moeda Índice Definido no
pais_x000D_
60 - Moeda da Sociedade Definido na
Sociedade_x000D_
_x000D_
No momento do lançamento contábil o sistema registra o valor nas
seguintes moedas:_x000D_
_x000D_
1 - moeda da transação;_x000D_
2 - moeda local;_x000D_
3 - moeda forte; e_x000D_
4 - moeda índice, que conforme abaixo descrito não iremos cadastrar
Definir moedas internas FI OBS2 Contabilidade financeira >Opções básicas da Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes
adicionais para contabilidade financeira >Empresa >Moedas moedas.
internas adicionais >Definir moedas internas
adicionais para ledger
Possibilitar balanço de FI OB65 Contabilidade financeira >Opções básicas da Permite elaborar balanço, balancete, razão e diário por Divisão. Divisões criadas conforme hierarquia
divisão contabilidade financeira >Divisão >Possibilitar do Grupo.
balanço de divisão
Atribuir empresa a FI OB37 Contabilidade financeira >Opções básicas da Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Período Contábil, Plano de contas criado e empresas
variante de exercício contabilidade financeira >Exercício >Atribuir de acordo com Exercício Legal em que a Empresa executa suas criadas.
empresa a variante de exercício atividades. Possibilita, também, trabalhar com períodos de ajustes
extraordinários (4 períodos).
Definir variantes FI OBBO Contabilidade financeira >Opções básicas da Esta configuração é utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e
p/períodos de lançamen contabilidade financeira >Doc. >Períodos Desbloqueia os períodos contábeis para a realização de lançamentos
contábeis >Definir variantes p/períodos de contábeis para determinada EMPRESA.
lançamento abertos
Abrir e fechar períodos FI OB52 Contabilidade financeira >Opções básicas da Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realização de lançamentos COE: 025010025010010 - Definir
de lançamento contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis em uma Empresa num determinado período contábil. Esse variantes p/períodos de lançamento
contábeis >Abrir e fechar períodos de período pode ser um mês específico ou pode ser vários meses. Pode ser
lançamento efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas específicas, tais
como: _x000D_
Estoque (módulo MM);_x000D_
Contas de Clientes (sub-módulo AR);_x000D_
Contas de Fornecedores (sub-módulo AP);_x000D_
Ativo Fixo (módulo AM);_x000D_
Contas de Razão (módulo FI-GL)._x000D_
_x000D_
Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um período contábil,
se faz necessário informar o próximo mês ou período que deverá ficar em
aberto._x000D_
Por exemplo:_x000D_
Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usuário têm
quem substituir o período 1 pelo período 2 (fevereiro/2000), e assim
sucessivamente._x000D_
_x000D_
Os periodos das 02 (duas) últimas colunas, deverão ser utilizados para
contabilização de final de exercío - Balanço Anual (existem 04 períodos
definidos = 13, 14, 15 e 16)._x000D_
São registros contábeis que a Empresa deseja separar na contabilidade,
tais como: _x000D_
Ajustes feitos pela Auditoria;_x000D_
Ajustes feitos pela Administração Central,_x000D_
Ajustes em virtude de Instruções e Normas Legais,_x000D_
Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros._x000D_
Provisões especiais, etc.
Atribuir empresa a FI OBBP Contabilidade financeira >Opções básicas da Atribui a uma Empresa uma variante para determinação de períodos Empresas criadas e _x000D_
variantes contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis._x000D_ COE: 025010025010010 - Definir
contábeis >Atribuir empresa a variantes _x000D_ variantes p/períodos de lançamento
Assim:_x000D_
Empresa Variante_x000D_
001 V001_x000D_
002 V002_x000D_
003 V003_x000D_
... ..._x000D_
027 V027_x000D_
029 V029_x000D_
047 V047_x000D_
... ..._x000D_
081 V081_x000D_
083 V083_x000D_
084 V084_x000D_
085 V085_x000D_
086 V086
<LY-15/05/00>
Definir intervalos de FI FBN1 Contabilidade financeira >Opções básicas da Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de
numeração de docum contabilidade financeira >Doc. numeração para um documento contábil, que será utilizado nos
>Interv.numeração doc >Definir intervalos de lançamentos contábeis. É indispensável esta configuração, pois afeta
numeração de documentos diretamento outros módulos. Tal configuração deve ser efetuada para
todas as empresas do grupo constantes no arquivo anexo.
Copiar p/empresa FI OBH1 Contabilidade financeira >Opções básicas da Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem-se a Deverá estar configurado os
numeração intervalos contabilidade financeira >Doc. facilidade de copiar os intervalos criados para outras empresas._x000D_ intervalos de numeração do TCOE
>Interv.numeração doc >Copiar para empresa _x000D_ nº 025010025015010
Preencher somente os campos:_x000D_
Empresa Origem: 081_x000D_
Empresa Destino: 083 até 085_x000D_
EXECUTAR_x000D_
_x000D_
Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto
TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja são empresa "x" e já
estão em produção enquanto que as empresas que estão com tarja verde
são empresa "x" e estão sendo configuradas.
Copiar p/exercício FI OBH2 Contabilidade financeira >Opções básicas da Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem se a Deverá estar configurado os
numer.intervalos contabilidade financeira >Doc. facilidade de copiar os intervalos criados para outros exercícios intervalos de numeração do TCOE
>Interv.numeração doc >Copiar para exercício futuros._x000D_ nº 025010025015010
_x000D_
Preencher somente os campos:
Definir tipos de FI OBA7 Contabilidade financeira >Opções básicas da
documento contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc
>Definir tipos de documento
Definir validações para FI OB28 Contabilidade financeira >Opções básicas da 1) Conceito das Regras_x000D_
lançamentos contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc Esta configuração ativa as validações durante a execução de
>Definir validações para lançamentos lançamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a
utilização nos momentos 1, 2 e 3._x000D_
Momento 1:_x000D_
As validações dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de
execução da transação) no cabeçalho do documento contábil._x000D_
Momento 2:_x000D_
As validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da
transação antes do comando gravar._x000D_
_x000D_
Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes
da configuração exata._x000D_
_x000D_
Dica: _x000D_
As informações de Sets estão em planinha (*.XLS) e as validações e
substituições estão em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro
"VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas
para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links)._x000D_
Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo.
Ex: U210 -> procure no índice FORM U210. clique na linha e será
remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit._x000D_
_x000D_
CUIDADO:_x000D_
As alterações das regras deverá ser efetuada sempre utilizando a
transação OB28._x000D_
_x000D_
ATIVAÇÃO DAS REGRAS: _x000D_
Atenção> Para que a uma regra de validação fique ATIVA, é necessário
executar o seguinte programa:_x000D_
Caminho:_x000D_
SE38 > ou SA38 >_x000D_
Programa: Informar RGUGBR00_x000D_
_x000D_
_x000D_
2) Regra de validação - Bloqueio para lançamentos - Unidades que estão
Definir substituição em FI OBBH Contabilidade financeira >Opções básicas da Esta configuração ativa as substituições durante a execução de
documentos de co contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc lançamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a
>Definir substituição em documentos de utilização nos momentos 1, 2 e 3._x000D_
contabilidade Sendo que no momento 1 as substituições dos dados entrados na tela
são consistidos (em tempo de execução da transação) no cabeçalho do
documento contábil, no momento 2 as validações ocorrem no item de
documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando
gravar.
Definir regras de FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da

modificação de contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc
documen >Definir regras de modificação de documento
Definir variação cambial FI OB64 Contabilidade financeira >Opções básicas da Emite um aviso quando a taxa de câmbio praticada num documento, for Empresas do Grupo empresa "x"
máxima por empr contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao cadastradas.
>Variação cambial máxima >Definir variação valor aqui configurado.
cambial máxima por empresa
Atualizar variantes de FI OBVV Contabilidade financeira >Opções básicas da Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas
status de campo contabilidade financeira >Doc. >Item do contábeis) que deve ser informado quando da criação da conta contábil
documento >Controle >Atualizar variantes de nas Empresas._x000D_
status de campo Esta configuração indica quais campos serão considerados obrigatórios,
facultativos ou ocultos, no momento da contabilização nas diversas
contas do PCAB.
Definir grupos de FI OBA4 Contabilidade financeira >Opções básicas da O grupo de tolerância define o montante máximo por lançamento, por Empresas cadastradas.
tolerância p/funcs. contabilidade financeira >Doc. >Item do documento, o limite máximo de diferença nos pagamentos e
documento >Definir grupos de tolerância para recebimentos.
funcionários
Gravar textos para itens FI OB56 Contabilidade financeira >Opções básicas da Esta configuração, cria código para texto padrão histórico que é informado
de documento contabilidade financeira >Doc. >Item do no campo TEXTO quando da realização dos lançamentos contábeis.
documento >Gravar textos para itens de
documento
Síntese lançamentos de FI O7Z2 Contabilidade financeira >Opções básicas da Quando um documento está sendo criado, esta configuração permite que
documento: defini contabilidade financeira >Doc. >Item do o usuário faça uma exibição prévia da contabilização para verificar se
documento >Síntese lançamentos de todos os campos estão sendo informados corretamente, tais
documento: definir estrutura de linha como:_x000D_
Montante; Chave de lançamento; Tipo de documento; Centro de custo;
Ordem; Centro de lucro, etc._x000D_
Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de síntese de
documentos de acordo com a necessidade do usuário.
Exib./Modific.de doc.: FI O7Z1 Contabilidade financeira >Opções básicas da Esta configuração é utilizada quando há necessidade do usuário da
definir estrutura contabilidade financeira >Doc. >Item do contabilidade e/ou de custos, realizar a exibição de um documento
documento >Exib./Modific.de doc.: definir contábil ou vários documentos contábeis com todas as partidas
estrutura de linha individuais de uma determinada conta._x000D_
Permite criar várias maneiras de exibição das partidas individuais, tais
como:_x000D_
Montante; Chave de Lançamento; Tipo de Documento; Centro de Custo;
Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc._x000D_
Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de exibição de
documentos contábeis, de acordo com a necessidade do
usuário._x000D_
A princípio esta configuração deverá ser solicitada pelo usuário, quando
houver necessidade da criação de nova telas de exibição.
Possibilitar proposta de FI OB63 Contabilidade financeira >Opções básicas da Necessário para que o sitema identifique os períodos contábeis com os A empresa deverá estar criada para
exercício contabilidade financeira >Doc. >Valores quais a empresa ira trabalhar que seja ativada a proposta de
propostos para processamento de documento exercício
>Possibilitar proposta de exercício
Propor data valor FI OB68 Contabilidade financeira >Opções básicas da Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data A empresa deverá estar cadastrada
contabilidade financeira >Doc. >Valores valor, a utilização da data do dia como valor proposto.
propostos para processamento de documento
>Propor data valor
IVA FI Contabilidade financeira >Opções básicas da
contabilidade financeira >IVA
Configuração FI Contabilidade financeira >Opções básicas da
contabilidade financeira >IVA >Configuração
Determinar estrutura FI OBCO Contabilidade financeira >Opções básicas da Determinar o número de algarismo a ser utilizado para representar o
p/código de domicíl contabilidade financeira >IVA >Configuração domicílio fiscal._x000D_
>Determinar estrutura p/código de domicílio Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.
fiscal
Lei fiscal IPI FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Nesta configuração deverá ser criado os textos do IPI que deverão ser
contabilidade financeira >IVA >Configuração impressos na Nota Fiscal_x000D_
>Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI O direito fiscal para o IPI é constituído por um código para a situação
fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada
transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um
direito_x000D_
fiscal para IPI, para cada situação do IPI, conforme abaixo:_x000D_
10000 Sujeito a IPI_x000D_
10001 Isento ou não sujeito aIPI_x000D_
10002 Suspensão de IPI_x000D_
99999 Sem situação fiscal especial
Lei fiscal ICMS FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Assim como no IPI, temos de criar os textos que são solicitados na
contabilidade financeira >IVA >Configuração emissão de determinadas Notas Fiscais._x000D_
>Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS _x000D_
O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para a situação
fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada
transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um
direito_x000D_
fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configurações_x000D_
_x000D_
0 Sujeição a ICMS_x000D_
1 Sujeição a ICMS e "substituição tributária"_x000D_
2 Redução da base_x000D_
3 ICMS com "substituição tributária": isenção ou não sujeito_x000D_
4 Isento ou não sujeito a ICMS_x000D_
5 Suspensão do ICMS_x000D_
6 ICMS já pago através "substituição tributária"_x000D_
7 Base reduzida com "substituição tributária"_x000D_
9 Outros/as
Regiões fiscais FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Standard do SAP.

>Configurações p/IVA no Brasil >Regiões fiscais
Região fiscal FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Deverá ser configurado para determinar as taxas de impostos em Deverá desta configurada em
p/clientes/fornecedores contabilidade financeira >IVA >Configuração conformidade com a Legislações Brasileiras, dependendo de cada região. "Regiões Fiscais", o código que
es >Configurações p/IVA no Brasil >Região fiscal queremos atribuir.
p/clientes/fornecedores estrangeiros
Definir sede comercial FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da
>Opções p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede
comercial
Atribuir sede comercial FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da
>Opções p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede
comercial
Definir código IVA FI FTXP Contabilidade financeira >Opções básicas da Use esse roteiro para criar códigos de IVA._x000D_
contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Definir _x000D_
código IVA Criar os seguintes IVAs:_x000D_
_x000D_
Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA C0 e linha nível 210 ativa (sem base). Desativar
demais linhas._x000D_
_x000D_
Z1 - Ativo entrada: só ICMS/ Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel
310 ativa (sem base) e desativar demais bases._x000D_
_x000D_
Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel
350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa).
Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310
com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais
linhas._x000D_
_x000D_
Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar
_x000D_
Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00.
Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperação / Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar
_x000D_
Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base),
Determinar montante FI OB69 Contabilidade financeira >Opções básicas da
base contabilidade financeira >IVA >Cálculo
>Determinar montante base
Modificar conversão de FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da
moeda contabilidade financeira >IVA >Cálculo
>Modificar conversão de moeda
ICMS (normal) FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Completar os campos:_x000D_
contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções - País = Selecione a sigla do país (BR)_x000D_
para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de - Emissor = Selecione a sigla do estado de origem_x000D_
imposto >ICMS (normal) - Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino_x000D_
- Vál. Desde = Indique a data do início da validade dessa
condição_x000D_
- Taxa de imposto = Indique a alíquota do ICMS da operação_x000D_
- ICMS sob. Frete = Indique a alíquota do ICMS do frete
ICMS (exceções) FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da
contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções
para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de
imposto >ICMS (exceções)
Definir contas de FI OB40 Contabilidade financeira >Opções básicas da Esta configuração é necessária para que aa contabilizações automaticas
imposto contabilidade financeira >IVA >Lançto. >Definir dos imposto geradas por MM,tenham sua contabilização automaticamente
contas de imposto registrada em FI/GL
Definir códigos oficiais FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Nesta configuração deverá ser relacionado os códigos Oficiais de
IRF contabilidade financeira >Imposto retido na fonte retenção do IR da Secretaria da Fazenda
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Opções globais >Definir códigos oficiais IRF
Definir motivos de FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Nesta configuração servirá para definir os códigos de isenção de
isenção contabilidade financeira >Imposto retido na fonte retenção de impostos sobre as receitas e serviços prestados, apesar de
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado não ser necessário, pois se não haverá retenção, no cadastro do
>Opções globais >Definir motivos de isenção fornecedor não severá ser flegado a opção de retenção.
Verificar classes IRF FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Nesta configuração deveremos verificar as configurações existentes e
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte incluir aquelas desejadas.
>Opções globais >Verificar classes IRF
Definir categoria IRF: FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Nesta configuração dos impostos retido na fonte deverá ser informado as Os códigos de retenção deverão já
lançamento na ent contabilidade financeira >Imposto retido na fonte formas de reteção do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc. estar criados.
>Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte
>Definir categoria IRF: lançamento na entrada
da fatura
Gravar regra de FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais é do que determinar Verificar TCOE n.
arredondamento contabilidade financeira >Imposto retido na fonte em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. É 025010035015015010015, relativo a
p/ctg.IRF (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado Definir categoria IRF: lançamento no
>Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte como pre-requisito._x000D_ momento do pagamento.
>Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF Exemplo:_x000D_
Se for entrado um valor de 10 nesta configuração, a regra adotada é a
primeira: Arredondar IRF e o valor calculado é uma dizima:
55,5555555..._x000D_
O programa faz:_x000D_
Divide 55,5555... / 10 = 5,55555..._x000D_
Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55_x000D_
Multiplica por 10: 55,50_x000D_
O valor calculado para IRF é então: 55,50
Definir códigos IRF FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Nesta configuração deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte varios códigos de IRF, com diversos percentuais de retenção para cada
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado IRF, INSS, etc.
>Cálculo >Código do imposto de retenção na
fonte (IRF) >Definir códigos IRF
Definir tipos de cálculo FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Nesta configuração deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que Tipos de IR configurados com
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte foram setados na configuração anterior como " x Formula de IR ", ou seja formula de IR para retenção TCOE
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado aqueles que teriam uma tabela propria para calculo da retenção. 025010035015015015010
>Cálculo >Código do imposto de retenção na
fonte (IRF) >Definir tipos de cálculo
Gravar montantes FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Para esta configuração deveremos verificar quais imposto criados que
mínimos/máximos para contabilidade financeira >Imposto retido na fonte tenham limites míninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham
có (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado abatimentos ou deduções
>Cálculo >Montantes mínimos e máximos
>Gravar montantes mínimos/máximos para
código IRF
Atribuir categorias de FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Nesta configuração será utilizada para criar uma relação entre o tipo de Todas as Empresas e tipos de
IRF a empresas contabilidade financeira >Imposto retido na fonte retenção de imposto criada e as empresas do Grupo, às quais será impostos criados.
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado permitida que efetue estas retenções.
>Empresa >Atribuir categorias de IRF a
empresas
Definir contas para IRF FI OBWW Contabilidade financeira >Opções básicas da Esta configuração é importante para que as contabilizações sejam Todos os imposto e contas contabeis
a pagar contabilidade financeira >Imposto retido na fonte efetuadas na contas do razão onde deverão ser rcolhidos os impostos. deverão estar cadastrada.
>Lançamento >Contas para imposto retido na
fonte >Definir contas para IRF a pagar
Definir contas FI OBWU Contabilidade financeira >Opções básicas da Nesta configuração deveremos atribuir contas de contrapartida dos
p/lançamento contabilidade financeira >Imposto retido na fonte impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.
contrapartid (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Lançamento >Contas para imposto retido na
fonte >Definir contas p/lançamento contrapartida
IRF (grossing up)
Atribuir empresa a FI OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral
plano de contas >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das
contas do Razão
>Manualmente/automaticamente de um nível
(alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de
contas
Atualizar diretório de FI OB13 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Efetua o cadastramento do código do plano de contas que será utilizado
plano de contas >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das por determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo -
contas do Razão >Manualmente de dois níveis usado na consolidação.
(alternativa 4) >Atualizar diretório de plano de
contas
Atribuir empresa a FI OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Vincula o código de uma plano de contas a determinada Empresa Ter criado o Plano de Contas PCAB
plano de contas >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das (s)._x000D_ e as empresas
contas do Razão >Manualmente de dois níveis Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas:_x000D_
(alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027,
contas 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e
088.
Definir estrutura da tela FI OBD4 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Os Grupos de Contas são necessários para identificar quais os campos Plano de Contas (PCAB) cadastrado
por grupo de c >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das serão obrigatórios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de no diretório do Plano de Contas.
contas do Razão >Manualmente de dois níveis uma conta contábil em nível de Empresa._x000D_
(alternativa 4) >Definir estrutura da tela por O plano de contas é definido em 02 (dois) níveis: Geral e Empresa e o
grupo de contas (ctas.Razão) campo grupo de contas é um campo obrigatório no nível geral._x000D_
Outra função do Grupo de Contas, é para definir o intervalo de numeração
das contas que se enquadrarão no Grupo.
Criar conta do Razão no FI FSP1 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Cria uma codificação de uma conta contábil para um determinado plano Modelo do Plano de contas, com
plano de contas >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das de contas. codificação e nomenclatura,
contas do Razão >Manualmente de dois níveis aprovados.
(alternativa 4) >Criar conta do Razão no plano
de contas
Criar conta do Razão na FI FSS1 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada Código do Plano de contas (PCAB),
empresa >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das Empresa. deverá estar cadastrado._x000D_
contas do Razão >Manualmente de dois níveis O código da Empresa deverá estar
(alternativa 4) >Criar conta do Razão na criado.
empresa
Eliminar conta Razão FI OBR2 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Elimina conta de razão, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Antes de eliminar uma conta
>Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar Empresa quanto no Plano de Contas. contábil, conta de cliente ou conta
>Eliminar conta Razão de fornecedor, a conta deverá ser
Bloqueada para Lançamentos
Contábeis. Em seguida, a conta
deverá ser marcada para
Eliminação._x000D_
Com relação a conta de razão,
primeiramente deve-se eliminar na
Empresa, e em seguida no Plano de
Contas PCAB._x000D_
ATENÇÃO: Não é possível eliminar
uma conta de razão, cliente ou
fornecedor, quando ocorrer que a
mesma já tenha sido movimentada
anteriormente, ou seja, já conter
registros. Neste caso, a conta só
deverá ser Bloqueada.
Eliminar PlContas FI OBY8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.
>Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar
>Eliminar PlContas
Definir estrutura de FI O7Z3 Contabilidade financeira >Contabilidade geral A estrutura de linha é utilizada para examinar as partidas individuais dos
linha >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas registros e documentos contábeis criados numa determinada conta
individuais >Definir estrutura de linha contábil. Podem ser criadas várias estruturas de linha de acordo com a
necessidade do usuário. Normalmente numa estrutura de linha são
utilizados os seguintes campos:_x000D_
Data de lançamento_x000D_
Chave de lançamento_x000D_
Montante_x000D_
Atribuição_x000D_
Centro de Custo_x000D_
Ordem_x000D_
Centro de Lucro_x000D_
Centro_x000D_
Texto_x000D_
_x000D_
Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter
estruturas de linha específicas.
Selecionar campos FI O7F8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Quando da exibição partidas individuais de contas de razão, clientes e
adicionais >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas fornecedores, há possibilidades de selecionar alguns campos adicionais
individuais >Selecionar campos adicionais nesta transação, facilitando assim um detalhe a mais das partidas
individuais.
Atualizar lista de FI OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Esta configuração permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas
trabalho p/exibição d >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contábeis (todas
individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibição ou apenas um grupo), bem como, dos códigos de Clientes e
de partidas individ. Fornecedores. Permite a criação de grupos, conforme acima, visando
facilitar a consulta e exibição das partidas individuais.
Definir estrutura de FI O7Z4 Contabilidade financeira >Contabilidade geral No sistema SAP, as configurações standard nas estruturas de linha, não
linha >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de fornece informações que em alguns casos são necessárisas. Para estes
partidas em aberto >Definir estrutura de linha casos pode-se montar uma estrutura específica que solucione o
problema.
Selecionar campos de FI O7F1 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleção"
seleção >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de
partidas em aberto >Selecionar campos de
seleção
Selecionar campos de FI O7F3 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Esta tranção atualizar a configuração dos campos standard do SAP,
pesquisa >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de incluindo campos que não constam do standard
partidas em aberto >Selecionar campos de
pesquisa
Definir contas para FI OB09 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Deverão ser informadas nesta transação, todas as contas contábeis Contas de reconciliação
diferenças de câmbio >Transações contábeis >Compensação de administradas por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas criadas._x000D_
partidas em aberto >Definir contas para de Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Saídas - grupo 1112, bem Contas de partidas em aberto
diferenças de câmbio como, deverão ser informadas também, todas as contas de reconciliação criadas._x000D_
de Clientes e Fornecedores._x000D_ Levantamento das contas
Esta transação é utilizada quando o usuário efetua uma compensação de existentes:_x000D_
partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapartida a Entrar na transação SE16, informar
um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que a tabela SKB1._x000D_
há uma diferença de câmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza Executar, em seguida entrar em
internamente em moeda forte (dólar)._x000D_ opções e selecionar as colunas
Atençâo: Se a conta não estiver cadastrada nesta transação o usuário desejadas.
não consegue realizar a compensação.
Verificar ou processar FI O7L7 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela
opções p/processm >Transações contábeis >Compensação de de processamento de PA, para cliente, fornecedor e razão.
partidas em aberto >Verificar ou processar
opções p/processmto.de part.em aberto
Preparativos para FI OB74 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Criar um meio de amarração das partidas em aberto, que permitem uma
compensação >Transações contábeis >Compensação de compensação automática. Para este procedimento deverá-se rodar um
automática partidas em aberto >Preparativos para programa no sistema.
compensação automática
Definir motivos de FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade geral Esta configuração permite que quando efetuado um lançamento de
estorno >Transações contábeis >Estorno >Definir estorno em contas contábeis, seja mencionado o motivo do mesmo.
motivos de estorno
Gravar contas para FI OBYP Contabilidade financeira >Contabilidade geral Esta configuração é para ajustar as contas transitórias de Estoque AS CONTAS DE "EM/EF"
compensação EM/EF >Transações contábeis >Encerramento ( EM/EF) e Serviços (EM/EF). DEVERÃO ESTAR DEFINIDAS
>Reclassificar >Gravar contas para PARA O PLANO DE CONTAS
compensação EM/EF (PCAB)
Gravar contas pata FI OBXM Contabilidade financeira >Contabilidade geral Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais podem ser CONTA ESPECÍFICA CRIADA NO
débito posterior >Transações contábeis >Encerramento criados lançamentos automáticos. PLANO DE CONTAS (PCAB).
>Reclassificar >Gravar contas pata débito
posterior
Definir estruturas de FI OB58 Contabilidade financeira >Contabilidade geral

balanço/L&P >Transações contábeis >Encerramento
>Documentar >Definir estruturas de
balanço/L&P
Denominar conta de FI OB53 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Ao final do exercício contábil, é necessário encerrar todas as contas de Ter a conta criada no Plano de
resultado transportad >Transações contábeis >Encerramento resultado (Grupo contábil 3), e transportar os saldos para uma conta de contas (PCAB).
>Transportar >Denominar conta de resultado razão específica de Balanço. _x000D_
transportado Esta configuração, define a conta._x000D_
Assim, foi criada a seguinte a conta:_x000D_
2510.0001 - Lucros (Prejuízos) Acumulados
Comprimir documentos FI OBCY Contabilidade financeira >Contabilidade geral Através desta configuração pode-se determinar que os lançamentos em
para vendas e distr >Transações contábeis >Integração >Vend+Dis. um documentos gerados em outros módulos sejam sumarizados. Isto é,
>Comprimir documentos para vendas e se vários itens de um documento de SD gerariam diversos lançamentos
distribuição na mesma conta é possível fazer com que estes lançamentos sejam
totalizados num só, reduzindo o número de lançamentos
contabilizados._x000D_
Nesta configuração são informados os campos usados para os quais se
deseja ter a totalização._x000D_
Exemplo: Centro de Custo, Divisão, Centro de Lucro. Neste caso ainda
que num mesmo documento sejam geradas contabilizações para a
mesma conta se o centro de custo for diferente então partidas distintas
serão geradas, cada uma apontando um Centro de Custo.
Definir grupo de contas FI OBD2 Contabilidade financeira >Contabilidade de Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos. Necessita definir Grupos de Contas
com estrutura de clientes e fornecedores >Contas de clientes de Clientes, no caso criamos os
>Dados mestre >Preparativos para criação de grupos abaixo: Transação -
dados mestre de clientes >Definir grupo de OBD2_x000D_
contas com estrutura de tela (clientes) C001-Clientes -
Unidade/Grupo_x000D_
C002-Clientes - Revenda_x000D_
C003-Clientes - PDV_x000D_
C004-Clientes - Exportação_x000D_
C005-Clientes - Outros_x000D_
C006-Clientes - Clientes de
CDD_x000D_
C007-Clientes -
Criar intervalos de FI XDN1 Contabilidade financeira >Contabilidade de Contingência_x000D_
Criação de espaço numérico de/até que servirão após serem associados Deve estar criado Grupo de Contas
numeração para conta clientes e fornecedores >Contas de clientes aos grupos de contas de clientes, como códigos de identificação para de Clientes._x000D_
>Dados mestre >Preparativos para criação de lançamentos na contas dos clientes. No nosso caso criamos através da
dados mestre de clientes >Criar intervalos de transação OBD2, os
numeração para contas de clientes grupos:_x000D_
C001-Clientes -
Unidade/Grupo_x000D_
C002-Clientes - Revenda_x000D_
C003-Clientes - PDV_x000D_
C004-Clientes - Exportação_x000D_
C005-Clientes - Outros_x000D_
C006-Clientes - Clientes de
CDD_x000D_
C007-Clientes -
Contingência_x000D_
Atribuir intervalos de FI OBAR Contabilidade financeira >Contabilidade de Nesta tela deve-se associar o código de intervalo de numeração criado 1. Estar criado o Grupo de Contas
numeração a grupo clientes e fornecedores >Contas de clientes com o Grupo de contas de clientes. _x000D_ de Clientes ( transação
>Dados mestre >Preparativos para criação de Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG OBD2)._x000D_
dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de 2. Estar associado o Intervalo de
numeração a grupos de contas clientes numeração no Grupo de contas de
Clientes (transação XDN1)
Atualizar lista de FI OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade de Através desta configuração cria-se um item para emitir através da lista de No campo Grupo Empresas no
trabalho clientes e fornecedores >Contas de clientes trabalho partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou cadastro do cliente/fornecedor
>Partida indiv. >Exibir partidas individuais de fornecedores (RzE, Pré-Editadas)._x000D_ deverá conter obrigatóriamente a
clientes >Atualizar lista de trabalho Para isso é necessário que no cadastro do cliente/fornecedores contenha palavra GERAL, antes que venha
no campo Grupo Empresas o código do item criado para que esse possa ocorrer qualquer lançamento para o
gerar a lista das partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e mesmo._x000D_
fornecedores que forem cadastrados, pois os que não contiverem o item Caso ocorrer lançamentos e o
não se apresentará na lista,._x000D_ campo não tenha sido preenchido,
Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para entrar no item de modificar no
fornecedor; cadastro de clientes/fornecedores e
atribuir a palavra GERAL, para que
as partidas possam aparecer na lista
de trabalho a ser gerada.
Definir grupo de contas FI OBD3 Contabilidade financeira >Contabilidade de Deverá estar definido juntamente com o módulo MM quais os grupos de 1- Definição prévia das visões de
com estrutura de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores que deverão ser criados. Exemplo: F001 - Fornecedores- grupos de contas de fornecedores
fornecedores >Dados mestre >Preparativos para Pessoa Jurídica_x000D_
criação de dados mestre de fornecedores OBSERVAÇÃO:_x000D_
>Definir grupo de contas com estrutura de tela Foram criados os grupos de contas, porém a atualização do STATUS DE
(fornecedores) CAMPO será configurado pela equipe MM utilizando-se de transação
própria. (COE...............)
Definir estrutura de tela FI OB23 Contabilidade financeira >Contabilidade de Definição de visualização de campos das telas de criação, modificação,
por atividade clientes e fornecedores >Contas de exibição de compras.
fornecedores >Dados mestre >Preparativos para
criação de dados mestre de fornecedores
>Definir estrutura de tela por atividade
(fornecedores)
Criar intervalos de FI XKN1 Contabilidade financeira >Contabilidade de Este roteiro irá definir os passos necessários para criar as faixas de 1-Definir os intervalos de
numeração para conta clientes e fornecedores >Contas de numeração das contas de fornecedores. numeração_x000D_
fornecedores >Dados mestre >Preparativos para 2-Definir se o controle do intervalo
criação de dados mestre de fornecedores >Criar de numeração será interno (sistema
intervalos de numeração para contas de controla) ou externo (usuário
fornecedores controla)
Atribuir intervalos de FI OBAS Contabilidade financeira >Contabilidade de Atribuição de intervalos de numeração a grupos de contas de Antes de atribuir intervalo de
numeração a grupo clientes e fornecedores >Contas de fornecedores numeração a grupos de contas de
fornecedores >Dados mestre >Preparativos para fornecedores, deverá ser definido o
criação de dados mestre de fornecedores grupo de contas de fornecedores
>Atribuir intervalos de numeração a grupos de (Transação OBD3) e criado o
contas (forn.) intervalo de numeração (Transação
XKN1).
Definir grupos de FI OBAT Contabilidade financeira >Contabilidade de Um grupo de campos é necessário para bloquear autorização para Após a criação do grupo há
campos para dados clientes e fornecedores >Contas de modificar dados gerais fornecedor. necessidade de agrupar, conforme
mest fornecedores >Dados mestre >Preparativos para caminho abaixo:_x000D_
modificar os dados mestre de fornecedores Contabilidade financeira >
>Definir grupos de campos para dados mestre Contabilidade Clientes e
de fornecedores Fornecedores > Contas
Fornecedores > Dados Mestre >
Preparatório para modificar os
campos mestre de fornecedores >
Agrupar os campos dos dados
mestre de fornecedores
Atualizar lista de FI OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade de Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de No campo "Grupo empresas" do
trabalho clientes e fornecedores >Contas de fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razão cadastro de fornecedores/clientes
fornecedores >Partida indiv. >processamento de Especial, etc) deverá obrigatóriamente conter a
partidas em aberto >Atualizar lista de trabalho palavra "GERAL"
Verificar ou processar FI O7L1 Contabilidade financeira >Contabilidade de 1- Definir tipo de documento, que é o código atribuído com a tarefa que 1,2. Definição do documento para
opções de documen clientes e fornecedores >Transações contábeis está sendo efetuada dentro do sistema por ocasião do documento criação do lançamento contábil.
>Entrada de fatura/entrada de nota de crédito contábil. (Exemplo: tipo de documento KZ = saída de pagamento a
>Verificar ou processar opções de documento fornecedor)_x000D_
_x000D_
2- Definir Chave de Lançamento, Através deste código "numérico"
identifica se o lançamento contábil será a Débito ou Crédito, inclusive
aqui se define se será usado para Fornecedores, Clientes, Razão,
Imobilizado.
Atualizar condições de FI OBB8 Contabilidade financeira >Contabilidade de Definidas as condições de pagamento, prazo que se deseja vender:
pagamento clientes e fornecedores >Transações contábeis _x000D_
>Entrada de fatura/entrada de nota de crédito Chamar a transação OBB8, clicar o botão Novas Entradas, associar
>Atualizar condições de pagamento código de condição ao numero de dias (limite de dias), informar qual a
característica da condição criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor.
Definir motivos para FI OB27 Contabilidade financeira >Contabilidade de Bloqueia o documento para pagamentos após entrada no sistema o qual Workflow tem que levar documento
bloqueio de pagto.p clientes e fornecedores >Transações contábeis só será desbloqueado mediante aprovação/liberação do "Dono - Área para área responsável solicitante da
>Liberação pgto. >Definir motivos para bloqueio Solicitante" do material . mercadoria/serviço ou qualquer item
de pagto.p/liberação pagto. que gere um contas a pagar, para
que o "dono - área sollicitante"
material aprove e libere o mesmo
para pagamento.
Definir contas para FI OBXU Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir conta para contabilização das receitas financeiras originadas de
desconto a receber clientes e fornecedores >Transações contábeis descontos em títulos de fornecedores
>Saída de pgto >Configuração para saída de
pagamento >Definir contas para desconto a
receber
Definir contas para FI OBXL Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir conta para contabilização de receitas ou despesas financeiras Estar definidas as contas onde serão
pagamento excessivo/ clientes e fornecedores >Transações contábeis originadas nas diferenças de valores nos títulos pagos e ou recebidos. lançadas os valores de diferenças.
>Saída de pgto >Configuração para saída de
pagamento >Definir contas para pagamento
excessivo/abaixo do valor
Definir contas para FI OB09 Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir contas para contabilização das variações cambiais
diferenças de câmbio clientes e fornecedores >Transações contábeis originadas:_x000D_
>Saída de pgto >Configuração para saída de 1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razão_x000D_
pagamento >Definir contas para diferenças de a-) Realizadas: cálculo no ato da liquidação (compensação) da partida
câmbio em aberto_x000D_
b-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês
(estorno no 1º dia do mês seguinte)_x000D_
_x000D_
2- Partidas não abertas: somente razão (Ex.Banco, pois os valores de
débito e crédito não tem relação, não sendo possível a
compensação)_x000D_
a-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês
(estorno no 1º dia do mês seguinte)
Definir tolerâncias FI OBA3 Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir as tolerâncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores A Empresa deve estar Cadastrada.
(fornecedores) clientes e fornecedores >Transações contábeis e Clientes As empresas do arquivo anexo
>Saída de pgto >Saída de pagamento manual devem estar configuradas na
>Definir tolerâncias (fornecedores) transação
Definir motivos de FI OBBE Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir motivos de diferenças nos pagamentos de títulos à fornecedores. Cadastrar as empresas constantes
diferença (saída de p clientes e fornecedores >Transações contábeis no arquivo acima
>Saída de pgto >Saída de pagamento manual
>Diferenças de pagamento >Definir motivos de
diferença (saída de pagto.manual)
Efetuar ou verificar FI O7L7 Contabilidade financeira >Contabilidade de

opções p/processmto clientes e fornecedores >Transações contábeis
>Saída de pgto >Saída de pagamento manual
>Efetuar ou verificar opções p/processmto.de
part.em aberto
Instalação do programa FI FBZP Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para Deverá estar criadas as empresas,
de pagamento clientes e fornecedores >Transações contábeis processamento do programa de pagamento. divisões e bancos_x000D_
>Saída de pgto >Saída de pagamento As empresas, divisões e bancos que
automática >Seleção de meio de pagamento/de devem ser configuradas estão nos
banco >Instalação do programa de pagamento arquivos acima
Efetuar opções para FI O7L5 Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela
exibição de pagament clientes e fornecedores >Transações contábeis de proposta de pagamento (fornecedores) na compensação de PA.
>Saída de pgto >Saída de pagamento
automática >Processamento de proposta de
pagamento >Efetuar opções para exibição de
pagamentos
Efetuar opções para FI O7L6 Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela
exibição de partidas clientes e fornecedores >Transações contábeis de programa de pagamento na exibição das partidas individuais de
>Saída de pgto >Saída de pagamento fornecedores
automática >Processamento de proposta de
pagamento >Efetuar opções para exibição de
partidas individuais
Definir intervalos de FI FCHI Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir intervalo de numeração para boleto de cobrança Banco empresa e ID da conta
numeração para che clientes e fornecedores >Transações contábeis devem estar criados
automática >Suporte de pagamento
>Administração de cheques >Definir intervalos
de numeração para cheques
Definir chave de FI OB47 Contabilidade financeira >Contabilidade de Indicação do meio de pagamento para as ocorrências bancárias(remessa, 1- Meio de pagamento
instruções para ISD clientes e fornecedores >Transações contábeis pedido de baixa, protesto e etc). Existe três grupos de indicações: criado_x000D_
>Saída de pgto >Saída de pagamento Bradesco, Itaú e Febraban. 2- Ocorrências cadastradas
>Intercâmbio de suporte de dados >Definir
chave de instruções para ISD
Gravar instruções para FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade de Criar diferentes usuários para bancos com layouts diferentes. Somente poderá ser configurado no
pagamentos clientes e fornecedores >Transações contábeis Gold (client 400)
>Intercâmbio de suporte de dados >Gravar
instruções para pagamentos
Definir contas para FI OBXI Contabilidade financeira >Contabilidade de Atribuir conta para efetuar lançamento automático de descontos Ter o cliente cadastrado, emitido
despesas por descont clientes e fornecedores >Transações contábeis concedidos a clientes. faturamento para o mesmo onde se
>Entrada de pagamento >Configuração para deseja após emissão da nota fiscal e
entrada de pagamento >Definir contas para o boleto conceder desconto.
despesas por desconto
Definir conta de FI OBXR Contabilidade financeira >Contabilidade de Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na Determinar qual a conta quais as
reconciliação p/adianta clientes e fornecedores >Transações contábeis código do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliação, aqui contas de reconciliação (cadastro
>Adiantamentos recebidos >Definir conta de chamada de conta de reconciliação diferente._x000D_ fornecedor/cliente) poderão estar
reconciliação p/adiantamentos de clientes Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar através da transação sendo direcionadas para contas de
OBXR código de Razão Especial (RzE) e informar que os lançamentos reconciliação diferente._x000D_
emitidos na conta de reconciliação amarrada no cadastro do fornecedor Deve ser aberto para cada conta de
deva efetuar o lançamento na conta de reconciliação diferente._x000D_ reconciliação diferente uma
_x000D_ RzE._x000D_
Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o Neste caso estamos demonstrando
cód.Rze "A" este ao invés de lançar na conta de revendas, direciona o ADIANTAMENTOS.
lançamento para conta 2125.0001 (Adiantamento).
Definir conta de FI OBYR Contabilidade financeira >Contabilidade de Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na Determinar qual a conta quais as
reconciliação diferente clientes e fornecedores >Transações contábeis conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliação, aqui contas de reconciliação (cadastro
>Adiantamentos efetuados >Definir conta de chamada de conta de reconciliação diferente._x000D_ fornecedor/cliente) poderão estar
reconciliação diferente para adiantamentos Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transação OBYR sendo direcionadas para contas de
código de Razão Especial (RzE) para quando ocorrer lançamentos com reconciliação diferente._x000D_
código de RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliação a Deve ser aberto para cada conta de
qual chamamos de RzE._x000D_ reconciliação diferente uma
_x000D_ RzE._x000D_
Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) Neste caso estamos demonstrando
utilizando no lançamento código Rze "C" direcione o lançamento para ADIANTAMENTOS.
conta 2125.0001 (Adiantamento).
Definir métodos FI OB04 Contabilidade financeira >Contabilidade de Define os métodos adotados na Provisão para Perda no Recebimento de
clientes e fornecedores >Transações contábeis Crédito, referente aos títulos vencidos em aberto de uma determinada
>Encerramento >Avaliar >Provisões para data específica de clientes.
créditos duvidosos >Definir métodos
Gravar contas para FI OBXD Contabilidade financeira >Contabilidade de Nesta configuração é demonstrado as contas contábeis que receberão os 025020020100015020010 - Definir
provisões para crédit clientes e fornecedores >Transações contábeis lançamentos das provisões para créditos duvidosos. métodos
>Encerramento >Avaliar >Provisões para
créditos duvidosos >Gravar contas para
provisões para créditos duvidosos
Gravar contas de ajuste FI OBBU Contabilidade financeira >Contabilidade de Esta configuração permite que as contas de reconciliação de clientes e
p/reestrut.de co clientes e fornecedores >Transações contábeis fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema fará uma
>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas reclassificação deste saldo para uma conta de razão do ativo e passivo.
de ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar
Gravar contas de ajuste FI OBBV Contabilidade financeira >Contabilidade de Esta configuração é necessária para que o sistema efetue
para créd./déb.p clientes e fornecedores >Transações contábeis automaticamente a contabilização, no fechamento do balanço,
>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas transferindo valores do curto prazo para o longo prazo.
de ajuste para créd./déb.por prazo residual
Definir bancos da FI FI12 Contabilidade financeira >Contabilidade Este roteiro descreve os passos para criação de bancos da empresa e É necessário que já esteja
empresa bancária >Contas bancárias >Definir bancos da suas contas bancárias, os passos deverão ser repetidos para cada cadastrada a conta do razão
empresa empresa, banco e conta._x000D_
Configuração realizada conforme planilha anexa.
Definir regras de valor FI OBBA Contabilidade financeira >Contabilidade Definir para o banco estrutura de cobrança. 1- Os bancos devem estar criados
bancária >Transações contábeis >Operações na empresa
bancárias >Definir regras de valor
Atribuir meio de FI OBBB Contabilidade financeira >Contabilidade Definir meio de pagamento de cobrança para operações
pagamento a operação bancária >Transações contábeis >Operações bancárias._x000D_
ba bancárias >Atribuir meio de pagamento a Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo
operação bancária
Gravar ID de usuário FI OBBD Contabilidade financeira >Contabilidade Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento
IDS bancária >Transações contábeis >Operações (pagamento/cobrança (com registro) que estará remetendo o arquivo.
bancárias >Gravar ID de usuário IDS
Criar chave p/regras de FI OT49 Contabilidade financeira >Contabilidade
contabilização ( bancária >Transações contábeis >Administração
de tesouraria >Apresentação de cheque >Criar
chave p/regras de contabilização (apresentação
cheque)
Criar chave para regras FI OT56 Contabilidade financeira >Contabilidade Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos As Regras estão ligadas a contas
de contab.(extra bancária >Transações contábeis >Pagamentos extratos de conta corrente. contábeis, portanto, é nescessário
>Extrato manual conta >Criar chave para regras que as contas do razão estejam
de contab.(extrato de conta manual) cadastradas.
Atribuir transações FI OT52 Contabilidade financeira >Contabilidade Esta configuração é necessária para permitir a amarração do código da É necessário que as regras
contábeis bancária >Transações contábeis >Pagamentos operação externa (Código do historico de lançamentos fornecido pelo contábeis já estejam criadas.
>Extrato manual conta >Atribuir transações banco), com uma regra contábil. Esta amarração dispara as
contábeis contabilizações de forma automática. Além da definição das regras ,
podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados manualmente
durante a digitação do extrato, este procedimento nos permite ter regras
contábeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de
saída(-).
Definir regras de FI OT58 Contabilidade financeira >Contabilidade Esta configuiração é responsável pela criação de regras contábeis, as É necessário que todos os símbolos
contabilização p/extra bancária >Transações contábeis >Pagamentos quais são disparadas automáticamente quando digitamos ou importamos e contas contábeis estejam criados.
>Extrato manual conta >Definir regras de extratos bancários. Além de extratos bancários os retornos de arquivo de
contabilização p/extrato conta manual A/P e A/R também utilizam esta configuração.
Criar categoria de FI OBBY Contabilidade financeira >Contabilidade Esta configuração é reponsável pela classificação por Banco dos códigos
operação bancária >Transações contábeis >Pagamentos de operações externas, enviadas no arquivo de retorno eletrônico.. Sejam
>Extrato de conta electrônico >Criar categoria eles de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancário.
de operação
Atribuição de bancos a FI OT55 Contabilidade financeira >Contabilidade Associar o nº do banco e conta bancária à categoria de 1- Categoria de operação deve estar
ctg.operação e cl bancária >Transações contábeis >Pagamentos operação._x000D_ criada_x000D_
>Extrato de conta electrônico >Atribuição de No arquivo anexo estão os bancos das empresas empresa "x" 2- Conta bancária definida.
bancos a ctg.operação e classes de moeda
Criar chave para regras FI OT57 Contabilidade financeira >Contabilidade Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos As Regras estão ligadas a contas
de lançamento bancária >Transações contábeis >Pagamentos extratos de conta corrente. contábeis, portanto, é nescessário
>Extrato de conta electrônico >Criar chave para que as contas do razão estejam
regras de lançamento cadastradas.
Definir atribuições de FI OT51 Contabilidade financeira >Contabilidade Identificar as ocorrências existentes nos extratos bancários de conta Estar definido os bancos que a
operações externa bancária >Transações contábeis >Pagamentos eletrônica de cada banco, além dos arquivos de retorno dos submódulos empresa deverá trabalhar._x000D_
>Extrato de conta electrônico >Definir A/P e A/R. Na planilha em anexo encontram-se
atribuições de operações externas a regras os Codigos de Operação Externa
contab. associados Regras Contábeis, a
cada inclusão de Bancos ou Regra
Contábil, esta planilha deve ser
atualizada.
Definir regras de FI OT59 Contabilidade financeira >Contabilidade Definir regras de contabilização no envio e recebimento de arquivo É necessário que todos os símbolos
contabilização p/extra bancária >Transações contábeis >Pagamentos eletrônico. e contas contábeis estejam criados.
>Extrato de conta electrônico >Definir regras de
contabilização p/extrato conta eletrônico
Códigos de erro FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade Registrar no sistema código de ocorrência (Ex:-entrada rejeitada) e Identificar os códigos de erros dos
bancária >Transações contábeis >Operações código de erro de cada layout de banco. diversos bancos._x000D_
Bancárias>Pagamentos >Extrato de conta O Itau e o Bradesco, tem layout
electrônico >Códigos de erro específico (ver manual de cada um
deles para configurar)_x000D_
Os demais bancos, tem lauout
FEBRABAN (ver manual dos
diversos bancos pois estão sobre
controle do FEBRABAN e deveriam
ser semelhantes.)
Definir moeda ledger FI OCVP Contabilidade financeira >Consolidação >Dados Define a moeda que será usada na consolidação.
mestre >Moedas >Definir moeda ledger
Instalar ledger FI OCL2 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados Os ledgers que serão usados para Consolidação Legal devem ser
mestre >Moedas >Instalar ledger definidos nesta configuração._x000D_
Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais
funcional um ledger é como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers
de clientes e fornecedores = livro de razão auxiliar de clientes e
fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a
consolidação de empresas). Desde um ponto de vista técnico o ledger é
uma base de dados aparte._x000D_
Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais
trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os
ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da
hierarquia. Os ledgers usados na consolidação são globais._x000D_
_x000D_
Ícones:-_x000D_
Versões: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominação versão
(versão real);_x000D_
Outras opções: Tipo de consolidação = 0 (consolidação real)._x000D_
_x000D_
Preenchimento dos campos:-_x000D_
Tabela de Totais: FILCT_x000D_
Outras opções:_x000D_
Marcar o campo: Ledger lançto. direto_x000D_
Marcar o campo: Formar saldo inicial_x000D_
Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados:_x000D_
Moeda da transação_x000D_
Moeda da sociedade_x000D_
e Moeda Ledger_x000D_
_x000D_
Moeda Ledger = BRL_x000D_
_x000D_
Obs.: Poderão ser utilizados, também, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap),
se for o caso. Fica a critério da Empresa.
Atualizar sociedades FI GC11 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados As Sociedades são os dados mestres no FI-LC que correspondem as
mestre >Sociedades >Atualizar sociedades Empresas no FI-GL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de
Consolidação que deverão ser todas cadastradas no Módulo de
LC._x000D_
Os códigos de Sociedades são relativos aos códigos das Empresas
cadastradas no FI-GL._x000D_
Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, deverá ser informado
também o código dessa nova Sociedade no módulo FI-LC. Da mesma
forma, essa Sociedade deverá ser incluída em um Subgrupo para efeito
de Consolidação._x000D_
Dados para a configuração:_x000D_
ENDEREÇO:_x000D_
Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade_x000D_
Rua: informar endereço_x000D_
Localidade: Informar municipio_x000D_
País: Informar o código do País_x000D_
Caixa postal: informar caixa postal_x000D_
Código postal: informar código postas_x000D_
Idioma: Informar o código de idioma (exemplo PT = português)_x000D_
CONVERSÃO DE MOEDA_x000D_
Moeda: Informar qual o código da moeda (exemplo BRL = reais)_x000D_
Entrar em MG: Este campo deverá estar marcado, quando uma
determinada Sociedade estiver cadastrada no Módulo LC com Moeda
diferente do BRL, por exemplo USD (dólar), mas cuja alimentação dos
valores contábeis dentro do módulo de LC, estiver sendo carregado
manualmente ou automáticamente em moeda BRL._x000D_
Atenção:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produção,
o campo "entrar em MG", deverá ser modificada, ou seja, deverá ficar
desmardado._x000D_
Método conversão: Só deverá ser utilizado nos casos de Sociedade
Internacional, informar qual o código do método (ex. Z-101)_x000D_
Variante de exercício: Informar o código de variante = (estamos utilizando
o K4)_x000D_
CONTROLE:_x000D_
Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1_x000D_
Transferência de dados: Informar R para Contabilização Direta. Neste
Atualizar subgrupo de FI GC16 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados Os subgrupos são os dados mestres de FI-LC que representam a Criação das Sociedades COE
empresas mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar entidade consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser 025030010020010
subgrupo de empresas consolidadas deve ser criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a
participação do grupo em cada empresa._x000D_
Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa
"x")_x000D_
Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidação no SAP)_x000D_
Versão: 1 (real)_x000D_
Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro período_x000D_
Moeda: BRL_x000D_
Ledger: B0_x000D_
Grupo plausibilidade: 1_x000D_
Grupo de consolidação: não informar_x000D_
Grupo de avaliação: não informar_x000D_
_x000D_
Deverão ser informados os seguintes dados:_x000D_
Nº: Código da Sociedade _x000D_
Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o código
acima é informado._x000D_
Método: 1-101 (método integral);
Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;_x000D_
Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída nas eliminações de
contas a pagar X receber;_x000D_
Coluna Cd = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não
realizados de estoques;_x000D_
Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída para o cálculo das
participações minoritárias;_x000D_
Coluna CT = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não
realizados de Ativo Fixo._x000D_
Quota: Deverá ser informado o percentual de participação da Sociedade
na Consolidação. _x000D_
Quando é informado 100 %, significa que a Sociedade será consolidada
em 100 %, é o chamado Método Integral._x000D_
Quando o percentual for diferente de 100 %, implica em dizer que a
rescpectica Sociedade particapará da Consolidação pelo Método
Proporcional. Por exemplo, ser for indicada que a Sociedade "x"
Atualizar tipos de FI OCDI Contabilidade financeira >Consolidação >Dados
encerramento mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar
tipos de encerramento
Eliminar catálogo de FI OCDO Contabilidade financeira >Consolidação >Dados Nesta configuração elimina-se o catálogo de itens standard e todas as COE 025030040020 - Eliminar
itens standard mestre >Itens >Catálogo de itens próprios pré-configurações relacionadas._x000D_ dados de movimento (Como o gold
>Eliminar catálogo de itens standard O catálogo de itens é o cadastro das contas utilizadas no módulo de não tem dado transacional não é
consolidação. Alguma paramentrização específica do módulo é feita neste necessário executar este
cadastro (por exemplo: se a conta é de Ativo/Passivo/Resultado, se a passo)_x000D_
conta só existe neste módulo, se a conta é relevante para a _x000D_
eliminação)._x000D_ OBS: Esta configuração é pré-
_x000D_ requisito para poder fazer a cópia do
1 - Marcar o item "Completo" e manter a opção "Execução teste"._x000D_ Plano de Contas Corporativo (PCAB
_x000D_ = Plano de Contas Operativo) para o
2 - Executar (F8)._x000D_ Catálogo de Itens.
_x000D_
3 - Voltar._x000D_
_x000D_
4 - Desmarcar a opção "Execução teste"._x000D_
_x000D_
5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.
Aceitar catálogo de FI OCCT Contabilidade financeira >Consolidação >Dados Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catálogo de itens COE 025030010030015010 -
itens do plano de co mestre >Itens >Catálogo de itens próprios no módulo de Consolidação._x000D_ Eliminar catálogo de itens standard
>Aceitar catálogo de itens do plano de contas FI _x000D_
Preencher a tela com:_x000D_
Plano de contas PCAB _x000D_
Conta do Razão 10000000 até 19999999 _x000D_
Idioma PT _x000D_
Sinal positivo/negativo + _x000D_
Categoria de item A _x000D_
_x000D_
Gravar/eliminar X _x000D_
_x000D_
E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA
EXECUÇÃO EFETIVA._x000D_
_x000D_
EXECUTAR (F8)_x000D_
_x000D_
Conta do Razão 20000000 até 29999999 _x000D_
Idioma PT _x000D_
Sinal positivo/negativo - _x000D_
Categoria de item P _x000D_
_x000D_
Gravar/eliminar X _x000D_
_x000D_
E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA
EXECUÇÃO EFETIVA._x000D_
_x000D_
EXECUTAR (F8)_x000D_
_x000D_
Conta do Razão 30000000 até 30059999
(incluidos)_x000D_
34350000 até 34359999 (incluídos)
_x000D_
Idioma PT _x000D_
Atualizar itens FI OC03 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados Nesta configuração pode-se criar ou modificar os itens no catálogo de COE: 025030010030015020 -
mestre >Itens >Catálogo de itens próprios itens de consolidação._x000D_ Aceitar catálogo de itens do plano de
>Atualizar itens O Catalogo de Itens está para o módulo de Consolidação (FI-LC) como o contas
Plano de Contas está para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). É
mais que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se
definir uma série de caracteristicas que são relevantes ao executar as
funcionalidades deste módulo.
Atualizar sets para itens FI GC01 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados Verificar transação GS03 para exibição de todos os Sets utilizados para o Transação OB58 (Estrutura de
de totais mestre >Itens >Catálogo de itens próprios report painter dos relatórios de Consolidação. (ver tela acima como Balanço em FI configurada e
>Atualizar sets para itens de totais exemplo). validada pelos usuários da
Contabilidade)._x000D_
Os relatórios de consolidação
(Balanço e DRE) devem ser iguais
aos relatórios de FI. Desta forma, o
report painter será desenvolvido
tomando-se por base as estruturas
de FI._x000D_
Os sets também podem ser criados
e utilizados para as regras de
eliminação e compensação dentro
do módulo de Consolidação LC.
Atualizar itens fixos FI OC04 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado Ter cadastrado os itens utilizados no
mestre >Itens >Atualizar itens fixos do Período e opcionalmente para Provisão e Despesa do Imposto catálogo de itens._x000D_
Diferido. * 25089999 - Resultado Liquido do
Periodo - Item fixo BG_x000D_
Indica o item que recebe o
transporte do resultado acumulado
do periodo de todas as Sociedades.
Este item está dentro do Patrimônio
Líquido._x000D_
* 39999999 - Transporte do
Resultado Acumulado do Período
(Resultado) - Item fixo
ERG_x000D_
Este item é a contrapartida do item
25089999 (BG) e efetua a
transferência. Atenção: as duas
contas 25089999 e 39999999
deverão ter sempre os mesmos
saldos._x000D_
* 24000000 - PATRIMONIO
LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO
MINORITARIO - Item fixo
EK_x000D_
Não foi configurado, ou seja, não
está sendo utilizado dentro do
módulo._x000D_
* 25100001 - Lucros ou Prejuízos
Acumulados - Item fixo JUE_x000D_
Este item representa os Lucros e
Prejuízos Acumulados de exercícios
anteriores, mais o transporte dos
itens de resultado do exercício por
ocasião do transporte de saldos para
o exercício seguinte.
Campos adicionais FI Contabilidade financeira >Consolidação >Dados Informar o código numérico da empresa e o nome da empresa ao qual o Definir as Empresas e os códigos
mestre >Campos adicionais código corresponde que serão cadastrados
Determinar a FI OCE1 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos
modalidade para mestre >Campos adicionais >Determinar a adicionais para efeito de relatórios e eliminações._x000D_
primeiro ca modalidade para primeiro campo adicional Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 1º campo
adicional.
Determinar a FI OCE2 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos
modalidade para mestre >Campos adicionais >Determinar a adicionais para efeito de relatórios e eliminações._x000D_
segundo cam modalidade para segundo campo adicional Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 2º campo
adicional.
Definir tipos de campo FI OCE6 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados É obrigatório cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinação Ter usado pelo menos 1 campo
adicional mestre >Campos adicionais >Definir tipos de possível entre os campos adicionais nº 1, 2 e 3._x000D_ adicional, como é o caso do COE
campo adicional Assim, todas as Sociedades deverão estar cadastradas nesta transação 025030010040010.
para aceitação dos campos adicionais.
Atribuir tipos de campo FI OCYC Contabilidade financeira >Consolidação >Dados No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos Ter configurado o tipo de campo
adicional às soc mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de adicionais para efeito de relatórios e eliminações._x000D_ adicional conforme COE
campo adicional às sociedades Esta configuração estará atribuindo o tipo do campo adicional às 025030010040025
sociedades.
Definir atribuição entre FI OCE4 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados A Consolidação poderá ser realizada considerando, os campos adicionais Deverão ser criados os sets de
o primeiro e o mestre >Campos adicionais >Definir atribuição Divisão e Área Fuincional, além evidentemente do código da Sociedade. Divisão e de Área
entre o primeiro e o segundo campo adic. Funcional._x000D_
Para cada Sociedade deverá ser
criado um set com as Divisões da
respectiva Sociedade e também
deverá ser criado um set único com
todas as áreas funcionais (ADM,
COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD,
DIST e Branco), que deverá ser
informado para todas as sociedades.
Definir regras FI OCD8 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados Esta configuração será necessária para que o módulo consolidação SAP,
do encerramento individual >Verificações de forneça as criticas decorrente de inconsistência no consolidado.
plausibilidades >Definir regras
Atualizar mensagens de FI OCVK Contabilidade financeira >Consolidação >Dados As mensagens configuradas pela Transação "OCD8" devem aqui tambem
aviso e de erro do encerramento individual >Verificações de serem configuradas
plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e
de erro
Atribuir regras FI OCVD Contabilidade financeira >Consolidação >Dados Nesta configuração iremos atribuir aos grupos de verificação de regras de
do encerramento individual >Verificações de plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar
plausibilidades >Atribuir regras
Atribuir itens a FI OCBD Contabilidade financeira >Consolidação >Dados A demonstração do resultado do exercício no SAP FIGL, é representado Contas de Transferência criadas no
transporte de saldo do encerramento individual >Atribuir itens a por um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado:_x000D_
transporte de saldo modulo consolidado exige que o resultado do exercício seja representado * Contas patrimoniais (Ativo e
por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balanço e uma Passivo) = 25089999 - Transporte do
conta de contrapartida. Essa transferência é relevante para o cálculo do Resultado do Exercício. Indica o
resultado pertencente aos acionistas minoritários._x000D_ resultado do exercício;_x000D_
Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado_x000D_ * Contas de lucro acumulado =
Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto 25100001 - Lucros e prejuizos
acumulados. Indica a conta que
receberá os saldos das contas de
resultado (grupo 3)._x000D_
_x000D_
Deverão ser preenchidos os
seguintes campos:_x000D_
A)_x000D_
Contas patrimoniais:_x000D_
Versão: 1_x000D_
Constante: VLO_x000D_
Débito/Crédito: *_x000D_
Item especificante:
25089999_x000D_
Item fixo: em branco_x000D_
TM tipo movimento: em
branco_x000D_
_x000D_
B)_x000D_
Contas patrimoniais:_x000D_
Versão: 1_x000D_
Constante: VLO_x000D_
Débito/Crédito: *_x000D_
Item especificante:
39999999_x000D_
Item fixo: em branco_x000D_
TM tipo movimento: em
branco_x000D_
_x000D_
Instalar intervalos de FI GC25 Contabilidade financeira >Consolidação Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de
numer.consolidaçã >Lançamento >Instalar intervalos de numeração numeração para um documento contábil, que será utilizado nos
lançamentos contábeis. É indispensável esta configuração, pois é
necessária para qualquer contabilização ou eliminação no módulo de
consolidação.
Instalar tipos de FI OC33 Contabilidade financeira >Consolidação Configuração necessária para efetuar as eliminações da transações
documento >Lançamento >Instalar tipos de documento efetuadas entre as Sociedades de determinados subgrupos, tais
como:_x000D_
Eliminação de Vendas x CPV;_x000D_
Eliminação de Impostos x CPV;_x000D_
Eliminação de Despesas x Receitas;_x000D_
Eliminação de Despesas financeiras x Receitas Financeiras;_x000D_
Eliminação de Contas a receber x Contas a pagar;
Definir validação FI OC42 Contabilidade financeira >Consolidação Novas entradas >_x000D_ Na transação GC12 - Modificar
>Lançamento >Definir validação Ledger: B0 ou outro se for o caso;_x000D_ Sociedade, o campo "Tipo Campo
Versão: 1_x000D_ Adicional", deverá estar
Momento: 2_x000D_ desmarcado. Não poderá ser
Enter_x000D_ informado o código da Sociedade,
Após preenchimento acima, marcar a linha >_x000D_ deixar em BRANCO._x000D_
Saltar >_x000D_ _x000D_
Validação >_x000D_ Todas as mensagens relativas á
Criar >_x000D_ Divisão, deverão estar criadas no
Infomar no campo validação: FI-LC02_x000D_ módulo de GL, tendo em vista, que a
Avançar - Enter >_x000D_ maioria das regras no Módulo LC,
Criar de novo = SIM_x000D_ utilizam as regras de Gl.
Informar o nome da validação novamente: FI-LC02_x000D_
Modelo: Não informar_x000D_
Enter >_x000D_
Informar o nome da validação: Sociedades -> Divisões possíveis_x000D_
No campo "Pressuposto", informar o seguinte:_x000D_
FILCA-RCOMP = '83'_x000D_
No campo "Verificação", informar o seguinte:_x000D_
FILCA-ADFLD1 IN Y83 _x000D_
Observação: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo
o set Y83 está vinculado a todas as Divisões que pertencem a Sociedade
83._x000D_
Desta forma deverá ser criado uma mensagem para todas as
Sociedades._x000D_
Ver abaixo:_x000D_
Mensagem (saída se cumprir o pressuposto e se não cumprir
verificação)_x000D_
Tp. = E_x000D_
Nº = 002 (aporoveitar as mensagens que já estão criadas no módulo de
FI-GL)_x000D_
Campos saída:_x000D_
1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 )_x000D_
_x000D_
Após o preenchimento de todos campos, clicar no ícone "verificar" ou shift
+ F6 >_x000D_
Definir compensações FI OC27 Contabilidade financeira >Consolidação Para fins de análise, os documentos na consolidação são agrupados em Item cadastrado no Catálogo de
entre grupos de emp >Consolidação >Compensações de grupo tipos de documentos. Dessa forma, é entrada informação especial com os Itens e set criado com o item ou
>Definir compensações entre grupos de documentos, que é relevante para os lançamentos e, por conseguinte, range de itens._x000D_
empresas para a atualização dos campos de valores nos bancos de dados. A regra também deverá estar bem
definida pelo usuário.
Atualizar itens fixos FI OCBG Contabilidade financeira >Consolidação Nesta configuração será definida a conta de contrapartida para o
>Consolidação >Anulação de saldos lançamento automático do "Transporte do Resultado do Exercício".
intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens
fixos
Atualizar itens fixos FI OCBH Contabilidade financeira >Consolidação Esta configuração servirá para apuração do resultado da venda do
>Consolidação >Anulação de saldos imobilizado
intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar
itens fixos
Atribuir data fixada da FI OCVF Contabilidade financeira >Consolidação Para o modulo consolidado, deverá ser informada a data da primeira
1ª consolidação >Consolidação >Consolidação da participação consolidação a ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas,
>Atribuir data fixada da 1ª consolidação a como por exemplo:_x000D_
sociedades Saldos contábeis nos itens de consolidação._x000D_
Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação
será 07/2000._x000D_
Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação
será 05/2001.
Atribuir métodos FI GC17 Contabilidade financeira >Consolidação Na consolidação são agrupadas várias sociedades em um subgrupo ao 025030010025010 - Atualizar
>Consolidação >Consolidação da participação qual é livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este subgrupo de empresas
>Atribuir métodos agrupamento podera obedecer vários critérios, como por
exemplo:_x000D_
- Pertencer a uma mesma região;_x000D_
- Estrutura de participação, etc_x000D_
_x000D_
Informar as seguintes colunas:_x000D_
Método: Informar qual o método que a Sociedade irá utilizar;_x000D_
M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Mãe);_x000D_
Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensações de contas a
receber X a pagar e despesas;_x000D_
Cd (primeira): Eliminações de resultado não realizado de estqoues (não
utilizado);_x000D_
Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para cálculo dos
minoritários;_x000D_
CT: Se a Sociedade efetua eliminação de lucros não realizados de ativo
imobilizado._x000D_
Quota: Informar se os valores contábeis devem ser eliminados na
COnsolidação a base de 100 % ou percentual proporcional.
Atualizar itens fixos FI OCBI Contabilidade financeira >Consolidação Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos
>Consolidação >Consolidação da participação pelo modulo de consolidação.
>Atualizar itens fixos
Eliminar dados de FI OCDL Contabilidade financeira >Consolidação Esta transação elimina os dados transacionais que existam no módulo de
movimento >Preparação da produção >Eliminar dados de consolidação._x000D_
movimento
Definir opções FI OCCI Contabilidade financeira >Preparativos para a Nesta configuração ativa-se a contabilização direta na consolidação. Isto ATENÇÃO: ESTE COE NÃO GERA
p/contabilização direta n consolidação >Determinações gerais >Extensão é, qualquer contabilização feita em FI-GL é refletida automáticamente em REQUEST E DEVE SER
da consolidação e transferência de dados FI-LC._x000D_ EXECUTADO EM TODOS OS
>Definir opções p/contabilização direta na MANDANTES!!_x000D_
consolidação TRANSAÇÃO OCCI - PROGRAMA
SAPMF10C
Executar transferência FI OCN1 Contabilidade financeira >Preparativos para a Empresa: Código da Empresa cadastrada na contabildade FI-
de dados interna consolidação >Ferramenta p/estruturar estoque GL._x000D_
inicial de dados >Executar transferência de Exercício: Ano que se deseja efetuar a carga_x000D_
dados interna R/3 Período: Mês que se deseja efetuar a carga_x000D_
_x000D_
OPERAÇÃO CONTÁBIL:-_x000D_
Operação: Não informar._x000D_
Origem do documento: Não informar._x000D_
_x000D_
DOC.:-_x000D_
Nº documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser
transportado._x000D_
Data do documento:_x000D_
Data do lançamento:_x000D_
Data da criação:_x000D_
_x000D_
CONTROLE:-_x000D_
Execução teste: Se marcado, executa em teste._x000D_
Protocolo: Deixar sempre marcado._x000D_
Verificação prévia: Se for o caso, deixar marcado._x000D_
Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado._x000D_
Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado._x000D_
Ver tipo de documento: Deixar desmarcado._x000D_
_x000D_
Em seguida, executar a transação em Background._x000D_
_x000D_
Obs.: Não é aconselhável realizar a transação de forma on-line.
Copiar pl.avaliação de FI EC08 Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Selecionar ação "Copiar plano de avaliação de referência" ._x000D_
referência/áreas imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto
pl.avaliação de referência/áreas de avaliação organizacional.
Determinar atribuição FI OAOB Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o 025040025015010 Definir áreas de
de empresa/plano d imobilizado >Estruturas organizacionais Plano de avaliação criado "BR01". avaliação_x000D_
>Determinar atribuição de empresa/plano de 025040025035015 Determinar
avaliação utilização de "moedas
paralelas"._x000D_
025040025015015 Determinar
aceitação de valor de CAP._x000D_
025040025015020 Determinar
aceitação dos parâmetros de
avaliação._x000D_
025040020030 Atribuir código
do IVA suportado a entradas sem
relev. fiscal.
Criar determinações de FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do Criar as chaves de determinação de contas (código e descrição).
contas imobilizado >Estruturas organizacionais
>Classes do imobilizado >Criar determinações
de contas
Criar regras de FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do Criar a regra e colocar a demoninação da regra estruturação tela.
estruturaçã detela imobilizado >Estruturas organizacionais
>Classes do imobilizado >Criar regras de
estruturaçã detela
Definir sub-intervalos de FI AS08 Contabilidade financeira >Contabilidade do Criar a regra e colocar a demoninação da regra estruturação tela.Criar a
numeração imobilizado >Estruturas organizacionais regra e colocar a demoninação da regra estruturação tela.Criar a regra e
>Classes do imobilizado >Definir sub-intervalos colocar a demoninação da regra estruturação tela.Criar a regra e colocar
de numeração a demoninação da regra estruturação tela.
Definir classes de FI OAOA Contabilidade financeira >Contabilidade do Atenção! As regras de estrutura de tela não serão configuradas no GOLD
imobilizado imobilizado >Estruturas organizacionais nesta transação, mas sim na transação de "definição de dados mestre
>Classes do imobilizado >Definir classes de para o Plano de Avaliação" (COE 025040015035035). _x000D_
imobilizado _x000D_
Criar as classe de Imobilizado (código,descrições e parâmetros de
configuração)._x000D_
Ao entrar na tela "Modificar visão "Classes do imobilizado": síntese" clique
no ícone "Novas entradas".
Definir dados mestre FI OAYX Contabilidade financeira >Contabilidade do Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliação "BR01" e a
específ.plano avali imobilizado >Estruturas organizacionais Regra de estrutura de tela criada.
>Classes do imobilizado >Definir dados mestre
específ.plano avaliação p/classe imob.
Atribuir contas do FI AO90 Contabilidade financeira >Contabilidade do Para as determinaçãoes de contas definidas, especificar as contas do
Razão imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir razão a utilizar, por área de avaliação.
contas do Razão
Atribuir código de IVA FI OBCL Contabilidade financeira >Contabilidade do Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os
suportado a entra imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir campos:_x000D_
código de IVA suportado a entradas sem - Cód. IVA suport = C0 (sem impostos)_x000D_
relev.fiscal - Cód. IVA liq. = A0 (sem impostos)
Determinar tipo de FI OBA7 Contabilidade financeira >Contabilidade do Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação. Para as
documento para lançam imobilizado >Integração com o Razão >Lançar empresas do grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF"
depreciações no Razão >Determinar tipo de para lançamento de depreciação.
documento para lançamento de depreciação
Determinar FI OAYR Contabilidade financeira >Contabilidade do Determinar periodicidade/regras de classificação contábil._x000D_
periodicidade/regras de imobilizado >Integração com o Razão >Lançar Para cada empresa, especificar para a área de avaliação 01 (que lança
class depreciações no Razão >Determinar no razão):_x000D_
periodicidade/regras de classificação contábil - Lançamento é efetuado mensalmente =<selecionado>_x000D_
- Distân.entre períod. = 001_x000D_
- Classif.contab.centros de custo =<selecionado>
Definir áreas de FI OADB Contabilidade financeira >Contabilidade do Selecionar ação: "Definir áreas de avaliação"
avaliação imobilizado >Avaliação geral >Áreas de
avaliação >Definir áreas de avaliação
Determinar aceitação FI OABC Contabilidade financeira >Contabilidade do Informar para cada área de avaliação, a área de aceitação de valores (a
de valor de CAP imobilizado >Avaliação geral >Áreas de qual os valores de capitalização serão baseados) e marcar se os valores
avaliação >Determinar aceitação de valor de serão idênticos.
CAP
Determinar aceitação FI OABD Contabilidade financeira >Contabilidade do Determinar quais são as áreas que fornecem parâmetros de depreciação 025040025035015 Determinar
dos parametros de A imobilizado >Avaliação geral >Áreas de para outras áreas, definindo que áreas tem parâmetros de depreciação utilização de "moedas paralelas".
avaliação >Determinar aceitação dos identicos.
parâmetros de avaliação
Determinar avaliação de FI OAYZ Contabilidade financeira >Contabilidade do Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação Definir estrutura de tela de áreas de
classes do imobi imobilizado >Avaliação geral >Determinar em cada área de avaliação, por classe de imobilizado. avaliação (COE 025040040010015).
avaliação de classes do imobilizado
Determinar dados de FI OAYO Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x""._x000D_
arredondamento p/val imobilizado >Avaliação geral >Dados do 2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Dados de
montante (empresa/área de avaliação) arredondamento._x000D_
>Determinar dados de arredondamento 3. Dê duplo clique na Área avaliação "01 Imobilizado em R$".
p/vals.cont.resid./depr.
Definir áreas de FI OAYH Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x""._x000D_
avaliação para moedas imobilizado >Avaliação geral >Moedas >Definir 2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Moeda da área de
e áreas de avaliação para moedas estrangeiras avaliação.
Determinar utilização de FI OABT Contabilidade financeira >Contabilidade do Na área 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte.
"moedas paralel imobilizado >Avaliação geral >Moedas
>Determinar utilização de "moedas paralelas"
Determinar áreas de FI OABU Contabilidade financeira >Contabilidade do 1.Duplo Clique na área 1 e marcar o campo "Todos os valores são
avaliação extr imobilizado >Depreciações >Depreciações permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo campo para todas as
extraordinárias >Determinar áreas de avaliação outras áreas._x000D_
2.Clique o ícone Salvar (disquete)_x000D_
3.Clique o ícone Voltar (seta verde)
Definir chave de FI OAPL Contabilidade financeira >Contabilidade do Copiar as chaves de Depreciação e criar nova Chave de Depreciação e 025040030025020 - Definir chave
depreciação imobilizado >Depreciações >Definir métodos de associá-las a métodos de cálculo. de cálculo.
avaliação >Definir chave de depreciação
Definir chave de cálculo FI OA23 Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Depreciações >Definir métodos de
avaliação >Definir chave de cálculo
Definir estrutura de tela FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do Definir por regra de estruturação de tela quais campos serão Obrigatório,
para dados mes imobilizado >Dados mestre >Estruturação da Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir
tela >Definir estrutura de tela para dados mestre também o nível de atualização de cada campo, ou seja, se a atualização
do imobilizado no imobilizado será feita na classe do imobilizado, no número principal ou
no subnúmero.
Definir estrutura de tela FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do Será configurado uma estrutura de tela que será utilizada para conversão
para conversão imobilizado >Dados mestre >Estruturação da de dados. A configuração dessa estrutura deve seguir os mesmos
tela >Definir estrutura de tela para dados mestre procedimentos do COE 025040040010010 e deve ser utilizado como
do imobilizado base o arquivo anexo.
Alterar nome do campo FI SE63 Esta configuração é CLIENT INDEPENDENT e NÃO transportável.
na tela _x000D_
_x000D_
O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos
standard do SAP na tela. Basicamente, é necessário alterar o nome do
campo, regerar a tela e alterar o texto do help do campo.
Definir estruturação de FI AO21 Contabilidade financeira >Contabilidade do
tela de áreas de imobilizado >Dados mestre >Estruturação da
tela >Definir estruturação de tela de áreas de
avaliação do imob.
Gravar critério de FI OAVA Contabilidade financeira >Contabilidade do Definir os itens da subclasse no critério classificação 1, os de família no
classificação de 4 po imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário critério de classificação 2 e o Status do imobilizado no critério de
>Gravar critério de classificação de 4 posições classificação 3.
Modificar palavras- FI OACB Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Selecionar Ação : "Modificar palavras-chave para critério de
chave dos critérios d imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário classificação 1"._x000D_
>Modificar palavras-chave dos critérios de 2. Alterar nome do campo.
classificação
Gravar definições na FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas
classe de imobiliza imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário Organizacionais com Implantação, Despesas Organizacionais com
>Gravar definições na classe de imobilizado Ampliação e Imobilizações em Andamento uma Subclasse específica.
Definir validação FI OACV Contabilidade financeira >Contabilidade do Testa a consistência das entradas do usuário com relação aos campos de
imobilizado >Dados mestre >Definir validação input do SAP.
Definir substituição FI OACS Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Dados mestre >Definir substituição
Definir Substituição FI OA02 Contabilidade financeira>Contabilidade do 1. Selecionar ação "Definir substituição p/modificações em massa"
Modif.em massa imobilizado>Dados mestre>Definir substituição.
Definir tipos de FI AO73 Contabilidade financeira >Contabilidade do
movimento para imobilizado >Operações >Aquisições >Definir
aquisiçõ tipos de movimento para aquisições
Definir Tpo FI Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operações>
Movim.p/Conversão Definir tipos de movimento para ajustes manuais
de valor
Definir FI OME9 Contabilidade financeira >Contabilidade do
ctg.classif.contábil imobilizado >Operações >Aquisições >Definir
p/pedido de ctg.classif.contábil p/pedido de imobilizado
Definir tipos de FI AO74 Contabilidade financeira >Contabilidade do Selecionar ação de definir tipos de movimentação de baixas, copiando e
movimento para baixas imobilizado >Operações >Baixas >Definir tipos alterando tipos propostos.
de movimento para baixas
Lançar valor contábil FI AO72 Contabilidade financeira >Contabilidade do Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo
residual ao invés imobilizado >Operações >Baixas >Tratamento "lanç.val.cont.resid."
contábil de ganhos/prejuízos >Lançar valor
contábil residual ao invés de ganho/prejuízo
Definir tipos de FI AO75 Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Definir tipos de movimento para transferências/adquirido._x000D_
movimento para transfer imobilizado >Operações >Transferências 2. Definir tipos de movimento para transferências/baixado._x000D_
>Definir tipos de movimento para transferências 3. Criar tipos de movimento para transferências internas com cópia dos
tipos de movimento Standard do sistema (300/310/320/330).
Definir/atribuir perfis de FI OAAZ Contabilidade financeira >Contabilidade do Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de
liquidação imobilizado >Operações >Capitalizações de liquidação "IEA - Cap.imob.em andamento - empresa "x"".
imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis
de liquidação
Definir tipos de FI AO78 Contabilidade financeira >Contabilidade do Selecionar ação de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de
movimento para ajustes imobilizado >Operações >Definir tipos de movimento para áreas específicas.
movimento para ajustes manuais de valor
Definir tipos FI AO78 Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operações
mov.Conversão > Definir tipos de movimento para ajustes
manuais de valor
Determinar tipos de FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Selecionar código de transação e alterar o Tipo de Movimento.
movimento propostos imobilizado >Operações >Determinar tipos de
movimento propostos
Definir tipos de FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do
movimento para imobilizado >Operações >Definir tipos de
operaçõe movimento para operações internas
Definir variantes de FI OAVI Contabilidade financeira >Contabilidade do Definir a sequência de campos para apresentação dos relatórios do
ordenação p/relatór imobilizado >Sistema de informação >Definir imobilizado.
variantes de ordenação p/relatórios do
imobilizado
Definir status de FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada
empresa imobilizado >Transferência de dados do em produção, não devendo ser executada para o GOLD._x000D_
imobilizado >Definir status de empresa _x000D_
Definição do status atual da empresa em relação à transferência de dados
do sistema legado._x000D_
Status 0: transferência de dados encerrada_x000D_
Status 1: transferencia de dados ainda não completa_x000D_
Status 2: em ambiente de teste
Determinar data da FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada
transferência/último imobilizado >Transferência de dados do em produção, não devendo ser executada para o GOLD._x000D_
imobilizado >Parâmetros para a aceitação _x000D_
>Dados da data >Determinar data da Determinação da data do transporte dos dados do sistema legado para o
transferência/ültimo exercício encerrado SAP
Determinar período de FI OAYC Contabilidade financeira >Contabilidade do Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada
depr.lançada (só p imobilizado >Transferência de dados do em produção, não devendo ser executada para o GOLD._x000D_
imobilizado >Parâmetros para a aceitação _x000D_
>Dados da data >Determinar período de Informar para a empresa o exercício/período de aceitação do imobilizado
depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.) antigo.
Aceitar áreas de moeda FI OAYD Contabilidade financeira >Contabilidade do Marcar áreas de avaliação para aceitação de dados na conversão de
estrangeira imobilizado >Transferência de dados do moedas estrangeiras.
imobilizado >Parâmetros para a aceitação
>Opções >Aceitar áreas de moeda estrangeira
Determinar visões de FI AO91 Contabilidade financeira >Contabilidade do Na coluna "Visão2", colocar número 2 para todas as linhas.
dados mestre imobilizado >Preparação de produção
>Administração de autorizações >Visões do
imobilizado >determinar visões de dados mestre
Determinar visões de FI AO92 Contabilidade financeira >Contabilidade do Para todas as áreas de avaliação, definir "2" para a "Visão de Imobilizado:
áreas de avaliação imobilizado >Preparação de produção 1", e "1" para a "Visão de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceção da
>Administração de autorizações >Visões do área 21, com "2" para a "Visão de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Visão
imobilizado >Determinar visões de áreas de de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".
avaliação
Definir contas de FI OAK5 Contabilidade financeira >Contabilidade do Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada
reconciliação imobilizado >Preparação de produção >Início em produção, não devendo ser executada para o GOLD._x000D_
produtivo >Definir contas de reconciliação _x000D_
Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil.
Reinicializar contas de FI OAMK Contabilidade financeira >Contabilidade do Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada
reconciliação imobilizado >Preparação de produção >Início em produção, não devendo ser executada para o GOLD._x000D_
produtivo >Reinicializar contas de reconciliação _x000D_
Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razão que
deve ser reinicializada.
Atualizar user-exits FI GCX2 Contabilidade financeira >Ledgers especiais
dependentes de mand >Opções globais >User exits >Atualizar user-
exits dependentes de mandante
Atualizar sets CO GS02 Contabilidade financeira >Ledgers especiais Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas
>Ferramentas >Atualização de set >Atualizar para ser usadas em outras configurações. Os sets podem ser usados nas
sets regras de condições de Substituições, Validações, ao confeccionar um
Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação
etc..._x000D_
Os sets podem ser:_x000D_
básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem
que se definir Tabela e Campo)_x000D_
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante é
que todos relacionam-se ao mesmo campo._x000D_
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos relativos a mais
de um campo da mesma tabela._x000D_
de dados - usado para formatação de Reprot Paiter/Writer
Atualizar validação FI GGB0 Contabilidade financeira >Ledgers especiais Nesta configuração é possível definir regras adicionais que tenham que
>Ferramentas >Atualizar ser cumpridas para permitir a contabilização de um documento.
validação/substituição/regras >Atualizar
validação
Atualizar substituição FI GGB1 Contabilidade financeira >Ledgers especiais Substituição é uma configuração que permite substituir o valor de 015010010030 - Atualizar área de
>Ferramentas >Atualizar determinados campos. Nesta configuração define-se as restrições que função (pré-requisito para a subst.
validação/substituição/regras >Atualizar devem ser cumpridas para realizar a substituição. Também é nesta de Determinação da Área Funcional)
substituição configuração que o usuário define a mudança a ser realizada._x000D_
Só é possível realizar substituições nos sub-módulos:_x000D_
FI-AA Ativo Fixo_x000D_
CO Contabilidade de Custo_x000D_
FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira_x000D_
FI-SL Special Ledger_x000D_
CO-PCA Centro de Lucro_x000D_
PS Projetos_x000D_
RE Bens Imobiliários
Eliminar dados de FI GCDE Contabilidade financeira >Ledgers especiais Informamos que a principio nâo deverá seu utilizada a transação GCDE, O período contábil no Módulo de FI-
movimento >Ferramentas >Eliminar dados de movimento uma vez que não permite executar em Background, e também, por estar Gl, deverá estar Bloqueado._x000D_
com problemas na execução._x000D_ Os balanços deverão estar
_x000D_ fechados.
Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa
como opção._x000D_
_x000D_
Caminho:_x000D_
SE38 ou SA38 >_x000D_
Informar o programa: RGUDEL00_x000D_
Executar >_x000D_
Ledger: B0 ou outro se for o caso_x000D_
Tipo de registro: 0 (zero)_x000D_
Versão: 1_x000D_
Empresa: Não informar nada._x000D_
Sociedade: Código da Sociedade no LC_x000D_
Exercício: Ano_x000D_
Do período: Mês_x000D_
Até período: Mês_x000D_
_x000D_
Extenção dos dados a eliminar:_x000D_
Tabela de totais = marcar_x000D_
Partida individual = marcar_x000D_
Partidas individuais planejadas: marcar_x000D_
Verificar tabela de índice: desmarcar_x000D_
Execução teste: Quando marcado executa em teste. Serão relacionados
os documentos que serão transferidos para o módulo de LC. Quando o
campo estiver em branco, o programa irá executar efetivamente._x000D_
Saída de lista: Marcar_x000D_
_x000D_
Em seguida, executar em Background.
Definir data valor FI OT01 Tesouraria >Administração de caixa Esta parametrização é responsável pela sugestão de data no campo Data Temos como Pré Requisito que
empresa >Configuração >Definir data valor empresa Valor, para todos os documentos que tenham influência no TR-CM (sub- todas as Empresas do Mandante
módulo de FI - Tesouraria)._x000D_ estejam cadastradas.
Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Saída de
Pagamentos._x000D_
O campo 'data valor' deverá estar sem o flag para que não seja sugerido
a data valor pelo sistema._x000D_
Definir símbolos de FI OT05 Tesouraria >Administração de caixa Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos
origem >Configuração >Definir símbolos de origem lançamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a
Pagar ou Bancos) de cada lançamento na Posição de Caixa.
Definir nív.de FI OT14 Tesouraria >Administração de caixa >Dados Esta parametrização é responsável pela inclusão dos Níveis de Previsão
prev.tesouraria mestre >Conta terceiros >Definir nív.de de Tesouraria, cuja função é consolidar os GrpPrevisTesour._x000D_
prev.tesouraria O campo GrpPrevisTesour é obrigatório para o Cadastro de um
Fornecedor ou Cliente, mas será explorado em outor COE, já o campo
Níveis de Previsão de Tesouraria deve ser informado nas contas
contábies de cada Banco._x000D_
Foi criada uma abreviação , com dois caracteres para cada Nível de
Tesouraria.
Definir grupos FI OT13 Tesouraria >Administração de caixa >Dados Esta configuração cria os Grupos de Previsão de Tesouraria, campo
prev.tesouraria mestre >Conta terceiros >Definir grupos obrigatório no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a
prev.tesouraria associação aos níveis de Tesouraria. Como regra básica, todos os
clientes e fornecedores lcom características comuns, deverão pertencer
ao mesmo grupo, possibilitando assim uma visão sumarizada dos grupos
no TR-CM._x000D_
Quando o campo CnT está flegado, é possível alterar a Data Valor e o
Nível de Tesouraria apresentada nos documentos de FI.
Definir título de conta na FI OT16 Tesouraria >Administração de caixa Esta configuração associa Conta Contábil de Banco com Banco, Unidade Cadastro dos Dados Mestre das
tesouraria >Estruturação >Definir título de conta na e o Tipo de Conta Bancária._x000D_ Contas Contábeis para Bancos.
tesouraria Conta Movimento - será conciliada com o extrato_x000D_
Contas Entrada e Saída - contas transitórias de conciliação, internas ao
SAP.
Atualizar estrutura FI SPRO Tesouraria >Administração de caixa Esta parametrização é responsável pela definição da Estrutura de A criação dos Grupos de Previsão
>Estruturação >Classificações >Atualizar Consulta, pela Tesouraria, a posição de caixa diária, no Curtíssimo Prazo, de Tesouraria.
estrutura formada por Bancos, Clientes e Fornecedores.
Definir intervalos de FI OT20 Tesouraria >Administração de caixa Esta configuração define um intervalo de numeração para os lançamentos Estar cadastrado o Dado Mestre da
numeração >Estruturação >Tesouraria manual >Definir manuais na Tesouraria (Avisos). Empresa, conforme arquivo anexo.
intervalos de numeração
Definir tipos de fluxo de FI OT21 Tesouraria >Administração de caixa Esta configuração nos permite criar identificações de Avisos de Tesouraria Os níveis de tesouraria, grupos de
caixa >Estruturação >Tesouraria manual >Definir tipos (Partidas memo que não serão contabilizadas, mas fazem parte da previsão e títulos de conta deverão
de fluxo de caixa posição projetada do caixa). estar parametrizados.
Definir solicitação de FI OBXR Tesouraria >Administração de caixa O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados A criação das correlações das
adiantamento >Estruturação >Níveis de operações do Razão pelos clientes sejam alocados na Posição de Caixa. Contas do Razão do Plano Contábil
Especial >Cliente >Definir solicitação de estar associada a uma Conta do
adiantamento Razão Especial.
Definir solicitação de FI OBYR Tesouraria >Administração de caixa O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados A criação das correlações das
adiantamento >Estruturação >Níveis de operações do Razão para fornecedores, funcionários e entre empresas associadas sejam Contas do Razão do Plano Contábil
Especial >Fornecedor >Definir solicitação de alocados na Posição de Caixa. estar associada a uma Conta do
adiantamento Razão Especial.
Preparar início FI FDFD Tesouraria >Administração de caixa Esta configuração garante que as movimentações das demais aplicações Configurações Gerais do Sub
produtivo e estrutura de >Ferramentas >Preparar início produtivo e sejam encaminhadas para a Administração daTesouraria, respeitando as Módulo de Tesouraria.
estrutura de dados configurações incluídas.
Atualizar área de CO OKKP Controlling >Controlling geral >Organização Posicionar na área de contabilidade de custos AC01 - Área de Controle Criação da ACC (COE
contabilidade de custo >Atualizar área de contabilidade de custos 01._x000D_ 015010015010)
Dar duplo clique em cima dela. Na próxima tela, preencha:_x000D_
Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviará mensagem, informando
que o grupo de centros de custo não existe, e se deve ser criado. Aceite.
Informe como descrição = Hierarquia standard centros de custo AC01.
Volte uma tela (com a seta verde)._x000D_
_x000D_
Selecione a área de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar
nível (ícone lupa) ao lado de "Ativar componentes/código de controle";
preencha a tela seguinte conforme abaixo.
Atualizar intervalos de CO KANK Controlling >Controlling geral >Organização Entrar na transação, Clique no botão Copiar, preencha : De 0001 para Criaçõ da ACC (COE
numeração para d >Atualizar intervalos de numeração para AC01 e tecle Enter. 015010015010)
docs.CO
Atualizar versões CO OKEQ Controlling >Controlling geral >Organização Alterar o texto da versão 0 (Zero) para Meta (planejado/real)_x000D_
>Atualizar versões _x000D_
Selecionar a versão 0 e clicar no botão lupa no quadro Navegação em
Opções na área de contabilidade de custos_x000D_
_x000D_
_x000D_
Clicar em Salvar
Modificar controle de CO OBA5 Controlling >Controlling geral >Modificar controle Ao entrar na aplicação, informar Área Funcional = KO_x000D_
mensagens de mensagens _x000D_
Clicar o botão Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo:
Definir validação CO OKC7 Controlling >Controlling geral >Lógica de
classificação contábil >Definir validação
Definir opções CO OKB2 Controlling >Contabilidade de custos e de Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim Criação das contas do razão (COE
preliminares classes de receita >Dados mestre >Classes de 2000. Teclar <ENTER>. Na próxima tela, informar dados conforme 025015010010015025055)
custo >Criar automaticamente classes de custo planilha em anexo. Clicar o botão <SALVAR>.
primários e secund. >Definir opções preliminares
Gerar pasta batch input CO OKB3 Controlling >Contabilidade de custos e de Informar Área de contabilidade de custos = AC01_x000D_ Definir opções preliminares para a
classes de receita >Dados mestre >Classes de Informar data de validade a partir da qual as classes serão criadas (na pasta batch input
custo >Criar automaticamente classes de custo criação inicial para a empresa "x", 01.01.2000)_x000D_ (035015015010010010)
primários e secund. >Gerar pasta batch input Manter a data de validade final em 31.12.9999._x000D_
Nome da pasta = GERACLASSE_x000D_
_x000D_
Clicar no botão EXECUTAR._x000D_
Será mostrada uma lista com todas as classes de custos que serão
geradas. Verificar a lista. Voltar com a seta verde.
Executar pasta batch CO SM35 Controlling >Contabilidade de custos e de Informar o nome da pasta = GERACLASSE_x000D_ Gerar pasta batch input (COE
input classes de receita >Dados mestre >Classes de Selecionar todos os status de pasta. Clicar no botão Síntese. 035015015010010015)
custo >Criar automaticamente classes de custo
primários e secund. >Executar pasta batch input
Criar grupos de classes CO KAH1 Controlling >Contabilidade de custos e de Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em
de custo classes de receita >Dados mestre >Classes de anexo no registro 1_x000D_
custo >Criar grupos de classes de custo _x000D_
Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no
registro 2_x000D_
_x000D_
Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em
anexo no registro 3_x000D_
_x000D_
Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo
no registro 4_x000D_
_x000D_
Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D -
conforme planilha em anexo no registro 5
Modificar bibliotecas CO GR22 Controlling >Contabilidade de custos e de Selecionar Biblioteca > 1VK_x000D_
classes de receita >Sistema info >Relatórios Clicar > Cabeçalho _x000D_
personalizados >Atualizar bibliotecas Clicar > Caracteristica_x000D_
Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER_x000D_
Flegar os nomes > BUKRS e GSBER _x000D_
Numerá-los com as sequências 24 para BUKRS e 25 para GSBER
_x000D_
Gravar
Criar Relatórios CO GRR1 Controlling >Contabilidade de custos e de Criação dos Relatórios_x000D_ Tcoe 035015030025050 Variáveis
classes de receita >Sistema info >Relatórios OBZ-001 Pacote Real Mês/Mês Record 1_x000D_
personalizados >Criar relatórios OBZ-002 Pacote Planejada Mês/Mês Record 1_x000D_
OBZ-003 Pacote Versões Record
2_x000D_
OBZ-004 Pacote 2 Versões Real x Planejada Record 3
_x000D_
OBZ-005 Pacote 2 Versões Planejada x Planejada Record
3_x000D_
OBZ-006 Entidade Pacote Real Mês/Mês Record
4 _x000D_
OBZ-007 Entidade Planejada Mês/Mês Record 4
_x000D_
OBZ-008 Entidade Versões Record 5
_x000D_
OBZ-009 Entidade 2 Versões Real x Planejada Record
6_x000D_
OBZ-010 Entidade 2 Versões Planejada x Planejada Record
6_x000D_
OBZ-011 Relatório por Tipo de Despesas Real Record
7_x000D_
OBZ-012 Relatório por Tipo de Despesas Planejada Record
7_x000D_
RPV1 a RPV12 - Relatótio do Exercício por Versão Record 8
_x000D_
DRE - Demonst Resultado Exercício Record9
_x000D_
Atualizar grupos de CO GR51 Criação dos Grupos de Relatórios OBZ1_x000D_ COES 035015030025025 e
relatórios Biblioteca 1VK_x000D_ 035020020045025025
Descrição do relatório -> OBZ Pacote Real Mês/Mês_x000D_
Clicar em > Relatório_x000D_
Entrar com o Relatório > OBZ-001 _x000D_
Clicar em > Cabeçalho _x000D_
Clicar em > Gravar_x000D_
Grupo de Relatório > Modificar > Cabeçalho_x000D_
Clicar em > Configurar_x000D_
Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatório_x000D_
Opção > TR_x000D_
Código da transação > entrar com KSB1 (para relatórios com valores
reais)_x000D_
entrar com KSBP(para relatórios com valores
planejados, todas as versões)_x000D_
(Poderá um grupo de relatório ter os dois tipos de transações)_x000D_
Clicar em > Enter > Gravar > Gravar_x000D_
Criar os grupos Relatório _x000D_
OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês OBZ-002_x000D_
OBZ3 - OBZ Pacote Versões OBZ-003 _x000D_
OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVersão OBZ-004_x000D_
OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-005_x000D_
OBZ6 - OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ-006 _x000D_
OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês OBZ-007_x000D_
OBZ8 - OBZ Entidade Versões OBZ-008_x000D_
OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão OBZ-009_x000D_
OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-010 _x000D_
OZ11 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Real OBZ-011 _x000D_
OZ12 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Planej. OBZ-012_x000D_
_x000D_
Efetuar o mesmo procedimento para os relatórios RPV_x000D_
RPV1 - Rel Exer.Versão-Jan RPV-001_x000D_
RPV2 - Rel Exer.Versão-Fev RPV-002_x000D_
RPV3 - Rel Exer.Versão-Mar RPV-003_x000D_
RPV4 - Rel Exer.Versão-Abr RPV-004_x000D_
RPV5 - Rel Exer.Versão-Mai RPV-005_x000D_
Criar variáveis CO GS11 Criação das variáveis AVER1 Versão 1 e AVER2 Versão 2_x000D_
Tabela > CCSS_x000D_
Nome do Campo > VERSN_x000D_
Descrição Versão 1_x000D_
Valor proposto > 0_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para AVER2_x000D_
Criação das variáveis DADIVIS - Da Divisão e ATEDIVI - Até
Divisão_x000D_
Tabela > CCSS_x000D_
Nome do Campo > GSBER_x000D_
Descrição > Da Divisão_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para ATEDIVI_x000D_
Criação das variáveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - Até
Empresa_x000D_
Tabela > GLPCT_x000D_
Nome do Campo > RBUKRS_x000D_
Descrição > Da Empresa_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para ATEEMPR_x000D_
Criação das variáveis PERATUA- Período Atual e PERANTE -
Período Anterior_x000D_
Nome do Campo > RPMAX_x000D_
Descrição > Período Atual_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para PERANTE_x000D_
Criação das variáveis EXATUAL- Exercício Atual e EXANTER -
Exercicío Anterior_x000D_
Nome do Campo > RYEAR_x000D_
Descrição > Exercício Atual_x000D_
Atualizar tipos de centro CO OKA2 Controlling >Controlling de custos indiretos Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, conforme abaixo.
de custo >Contabilidade de centros de custo >Dados
mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de
centro de custo
Atualizar grupos de CO KSH1 Controlling >Controlling de custos indiretos Entrar na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar Criação da ACC (COE
centros de custo >Contabilidade de centros de custo >Dados a criação do Grupo na Área AC01._x000D_ 015010015010)
mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1.
centros de custo Salvar._x000D_
Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo :
HCONTAB e confirmar a criação do Grupo na Área AC01._x000D_
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2.
Salvar._x000D_
Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo :
R001CONTAB e confirmar a criação do Grupo na Área AC01._x000D_
Definir taxas de câmbio CO OB08 Controlling >Controlling de custos indiretos Nesta tela deverá ser configurada as taxas de cambio diária das moedas,
>Contabilidade de centros de custo Indexadas e Forte, para a paridade de um para um:_x000D_
>Planejamento >Opções globais >Definir taxas BRL $1,00 --> USD $1,80110_x000D_
de câmbio BRL $1,00 --> UFIR $0,98790
Atualizar versões CO OKEV Controlling >Controlling de custos indiretos Selecionar a ação Criar grupos de autorização para versões._x000D_ Necessário versões do
>Contabilidade de centros de custo _x000D_ Planejamento estarem criadas
>Planejamento >Opções globais >Atualizar Na próxima tela, altere as denominações dos grupos 0001 e 0002 para conforme COE ID_x000D_
versões Versões rascunho e Meta, respectivamente. Clique no botão Novas 035010010020
entradas. Crie as seguintes entradas:_x000D_
_x000D_
0003 - Tendência_x000D_
0004 - Negociado 1_x000D_
0005 - Negociado 2_x000D_
_x000D_
Clique o botão Salvar. Clique o botão Voltar._x000D_
_x000D_
Selecione a ação Atualizar Versões._x000D_
_x000D_
Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores
abaixo para cada uma das versões:_x000D_
_x000D_
Versão GrAu_x000D_
0 0002_x000D_
N1 0004_x000D_
N2 0005_x000D_
NM 0001_x000D_
NN1 0001_x000D_
NN2 0001_x000D_
NT 0001_x000D_
T 0003_x000D_
_x000D_
Salve._x000D_
_x000D_
Selecionar a versão de planejamento N1 e clicar em Opções por
exercício. Na próxima tela, escolher Novas Entradas.
Criar layouts de CO KP65 Controlling >Controlling de custos indiretos Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de
planejamento para >Contabilidade de centros de custo custo_x000D_
plane >Planejamento >Planejamento manual >Layout Nome > DETALHE_x000D_
de planejamento definido pelo usuário >Criar Descrição > Detalhado por C.C._x000D_
layouts de planejamento para planej.de classes Clicar em > Tela Básica_x000D_
custo Clicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificar_x000D_
Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Centro de Custo >
Moeda da Transação_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis
ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variáveis
ON/OFF_x000D_
Preencher > Moeda Transação com BRL_x000D_
Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C._x000D_
Preencher os textos_x000D_
Breve > Detalhado_x000D_
Descr > Planejamento Detalhado por C.C._x000D_
Clicar duas vezes em > Coluna Chave_x000D_
Selecionar o ítem > Classe de Custo _x000D_
Eliminar o asterísco de > Classe de Custo_x000D_
Posicionar o cursor em > ou Grupo_x000D_
Clicar em > Variáveis ON/OFF_x000D_
Em Atualizar Textos clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o ítem Valor caracterís. e denominação_x000D_
Selecionar 8 para > Comprim. val. caract._x000D_
Selecionar 22 para > Comprimento do texto_x000D_
Clicar duas vezes em > Coluna 1_x000D_
Selecionar o ítem > Custos Planejados totais em moeda objeto_x000D_
Criar layouts de CO KP75 Controlling >Controlling de custos indiretos Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade_x000D_
planejamento p/planej.d >Contabilidade de centros de custo Nome > ATIV_x000D_
>Planejamento >Planejamento manual >Layout Descrição > Plan por Tipo de Ativid_x000D_
de planejamento definido pelo usuário >Criar Preencher o Modelo > 1-201_x000D_
layouts de planejamento p/planej.de tipos Clicar em > Tela Básica_x000D_
atividade Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid_x000D_
Preencher com os títulos_x000D_
Breve > Atividade_x000D_
Descr > Planejamento por Tipo de Atividade_x000D_
Selecionar o título > Capacidade_x000D_
Clicar na lixeira para excluir > Capacidade_x000D_
Selecionar o título > CD _x000D_
Clicar na lixeira para excluir > CD_x000D_
Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa_x000D_
Em índices > Tarifa planej fixa em moeda objeto_x000D_
Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto_x000D_
Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel _x000D_
Em índices > Tarifa planej variavel em moeda objeto _x000D_
Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto _x000D_
Clicar em > Gravar
Criar layouts de CO KP85 Controlling >Controlling de custos indiretos Criar Layout de Planejamento para planejamento de índices
planejamento p/planej.í >Contabilidade de centros de custo estaísticos_x000D_
>Planejamento >Planejamento manual >Layout Nome > INDICES_x000D_
de planejamento definido pelo usuário >Criar Descrição > Plan por Indice Est_x000D_
layouts de planejamento p/planej.índices Clicar em > Tela Básica_x000D_
estatísticos Clicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificar_x000D_
Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Índices
Estatísticos_x000D_
Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis
ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Grupo Índices Estat. e clicar em > Variáveis
ON/OFF_x000D_
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est_x000D_
Preencher os textos_x000D_
Breve > Índices_x000D_
Descr > Planejamento por Índices Estatísticos_x000D_
Clicar duas vezes em > Coluna Chave_x000D_
Selecionar o ítem > Centro de Custo _x000D_
Eliminar o asterísco de > Centro de Custo_x000D_
Posicionar o cursor em > ou Grupo_x000D_
Clicar em > Variáveis ON/OFF_x000D_
Em Atualizar Textos clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o ítem > Valor caracterís. e denominação_x000D_
Selecionar 10 para > Comprim. val. caract._x000D_
Selecionar 20 para > Comprimento do texto_x000D_
Clicar duas vezes em > Coluna 1_x000D_
Selecionar o ítem > Valor planejado Atual_x000D_
Atualizar perfis do CO KP34 Controlling >Controlling de custos indiretos Criar Perfil de Planejador_x000D_ Necessários os COE ID_x000D_
planejador próprios >Contabilidade de centros de custo Clicar em > Novas Entradas_x000D_ 035020010025020010010_x000D_
>Planejamento >Planejamento manual Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr. 035020010025020010015_x000D_
>Atualizar perfis do planejador próprios Comerciais e Distrib._x000D_ 035020010025020010020
Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001_x000D_
Clicar em > --> Controlling Geral_x000D_
Clicar em > Novas Entradas_x000D_
Em Área de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa _x000D_
Selecionar o ítem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ_x000D_
Em CvDM e CDQt preencher com > 2_x000D_
Selecionar a área de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro
cst._x000D_
Clicar em --> Layouts de Controlling_x000D_
Em > Itm entrar com 1_x000D_
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click
duas vezes_x000D_
Clicar em > Enter e > Voltar_x000D_
Em > Itm entrar com 2 _x000D_
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas
vezes_x000D_
Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrização preliminar_x000D_
Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT
_x000D_
Clicar em > Salvar > Voltar _x000D_
Na tela de > Informação clicar em > Enter_x000D_
Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo
(Pacotes)_x000D_
VPACGENT _x000D_
VPACIGEN _x000D_
VPACTERC _x000D_
VPACMANU _x000D_
Atualizar determinação CO OKB9 Controlling >Controlling de custos indiretos Entrar na transação acima. Clicar no botão "Novas Entradas". No campo Criação da ACC (COE
automática de cla >Contabilidade de centros de custo "Empr" digitar o código da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o 015010015010)_x000D_
>Lançamentos reais >Lançamentos manuais número da classe de custo, no campo "At", selecionar a opção "2" Criação das Classes de Custos
reais >Atualizar determinação automática de (Divisão obrigatória), clicar no botão localizado ao lado esquerdo do (COE 035015015010015)_x000D_
classificação contábil campo "Empr", clicar no botão "detalhe por divisão/area de avaliação", Criação dos Centros de Custos
clicar no botão "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro (COE 035020010020010030)
cst", clicar no botão "Voltar", clicar no botão "Gravar". _x000D_
Repetir a operação para todas as empresas e para as classes de custos
constantes do arquivo Excel anexo.
Atualizar árvore de CO OKLS Controlling >Controlling de custos indiretos Selecionar na Estrutura de Relatório > RSK1 - para centro de
relatório >Contabilidade de centros de custo >Sistema custo_x000D_
info >Atualizar árvore de relatório Clicar em > modificar árvore_x000D_
Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar_x000D_
Cancelar a tela de inserir relatório report writer_x000D_
Em > Criar Nó clicar em > Nó de estrutura_x000D_
Incluir na estrutura os relatórios _x000D_
RSK1-09 Relatórios OBZ por Pacotes_x000D_
Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar_x000D_
Em >Inserir relatório report writer > _x000D_
Entrar com_x000D_
OBZ1 - OBZ Entidade Real Mês/Mês _x000D_
OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês_x000D_
OBZ3 - OBZ Entidade Versões_x000D_
OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão_x000D_
OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão_x000D_
RSK1-10 Relatórios OBZ por Entidade_x000D_
Em >Inserir relatório report writer _x000D_
Entrar com_x000D_
OBZ6 - OBZ Pacote Real Mês/Mês_x000D_
OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês_x000D_
OBZ8 - OBZ Pacote Versões_x000D_
OBZ9 - OBZ Pacote RealxVersão_x000D_
OZ10 - OBZ Pacote VersãoxVersão_x000D_
RSK1-11 Relatório Tipo de Despesas_x000D_
Em >Inserir relatório report writer_x000D_
Entrar com_x000D_
OZ11 - Relatório por Tipo de Despesas Real_x000D_
OZ12 - Relatório por Tipo de Despesas Planejada _x000D_
RSK1-12 Relatório Período por Versões_x000D_
Em >Inserir relatório report writer _x000D_
Entrar com_x000D_
Modificação da config. CO OKET Controlling >Controlling de custos indiretos
p/a determ.tarifa >Custeio baseado na atividade >Lançamentos
reais >Encerramento do período >Determinação
de tarifa >Modificação da configuração para a
determinação de tarifa
Definir tipos de ordem CO KOT2 Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem,
>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da descrição e categoria ordem = 01. Clicar o botão gravar._x000D_
ordem >Definir tipos de ordem Foram criados quatro tipos de ordens:_x000D_
- 0010 - Ordens de Marketing
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordem Estatistica de Manutenção ( CBZ )_x000D_
Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:
Atualizar intervalos CO KONK Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira tela, clicar no ícone Atualizar grupos._x000D_
numeração para orde >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir._x000D_
ordem >Atualizar intervalos numeração para _x000D_
ordens Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo até, com os
valores abaixo, e após cada uma das linhas, clicar no ícone
Inserir._x000D_
_x000D_
Texto DE
ATE_x000D_
Ordens de Marketing empresa "x" 100000000000
199999999999_x000D_
Ordens de Investimento empresa "x" 200000000000
299999999999_x000D_
Ordens de Projetos empresa "x" 300000000000
399999999999_x000D_
Ordens Estatisticas de Manutenção empresa "x" 000100000000
099999999999_x000D_
Clicar no botão Salvar.
Definir esquemas de CO OK02 Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira Tela, clicar no botão Outra entrada e informar:_x000D_
status >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da _x000D_
ordem >Administração de status >Definir Esquema de status:OI000001_x000D_
esquemas de status Descrição: Ordens de Investimentos_x000D_
Idioma de atualização: PT_x000D_
_x000D_
Clicar no botão AVANÇAR._x000D_
_x000D_
Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte
como segue:_x000D_
_x000D_
_x000D_
Marcar o item criado e clicar em detalhe._x000D_
Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem :_x000D_
10 - Criada_x000D_
20 - Liberada_x000D_
30 - Tecnicamente Encerrada_x000D_
40 - Inviabilizada_x000D_
50 - Pos Calculo_x000D_
60 - Encerrada_x000D_
O controle de operação de cada status, esta em uma planilha anexa.
Layout da tela CO Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira tela, pressione o botão novas entradas._x000D_
>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da Criar um lay-out para cada tipo de ordem:_x000D_
ordem >Layout da tela - INV - Investimentos_x000D_
- MKT - Marketing_x000D_
- PROJ - Projetos_x000D_
Marcar um dos itens criados e pressionar o botão - Titulo das fichas de
registro._x000D_
Na tela seguinte, definir quais serão os titulos das fichas de registro
dentro da ordem._x000D_
Ciclar em novas entradas_x000D_
Definir os iten de cada ordem_x000D_
Marcar um dos itens criados e pressionar o botão- Posição quadro de
grupo de fichas registro._x000D_
Clicar em novas entradas e definir a posição de cada ficha_x000D_
_x000D_
Todas as definições de lay-out estão nas telas abaixo.
Efetuar seleção de CO KOT2 Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem:_x000D_ Criação dos tipos de ordem (COE
campo >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da 0010 - Ordens de Marketing 035020020020010)
ordem >Layout da tela >Efetuar seleção de _x000D_
campo Pressionar o botão Efetuar seleção de campos. Preencher os dados
conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar.
Voltar._x000D_
_x000D_
Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem:_x000D_
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordens de Manutenção
Definir layout de ordem CO SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas:_x000D_
>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da _x000D_
ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem INV - Investimentos_x000D_
MKT - Marketing_x000D_
PROJ - Projetos_x000D_
MAN - Manutenção Estatisticas_x000D_
_x000D_
Demais configurações estão nas telas abaixo
Criar ajudas para CO OKO1 Controlling >Controlling de custos indiretos

pesquisa para ordens >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Seleção e processamento coletivo
>Criar ajudas para pesquisa para ordens
Atualizar características CO CT01 Controlling >Controlling de custos indiretos Selecionar ação:_x000D_ Não Há.
livres (classi >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da - Criar Caracteristica_x000D_
ordem >Seleção e processamento coletivo Tela inicial:_x000D_
>Atualizar características livres (classificação) - Criar um nome para a Caracteristica_x000D_
Foram criadas duas caracteristicas:_x000D_
- Nacional_x000D_
- Grupo Unidade_x000D_
- Enter_x000D_
Tela Seguinte: (Dados Base)_x000D_
- Preencher a Denominação e o status_x000D_
- Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter._x000D_
- Definir o numero de caracteres_x000D_
Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres_x000D_
- Preencher os nomes dos dois titulos_x000D_
- pressionar o botão tela seguinte_x000D_
Na tela seguinte, conferir a denominação e os titulos, pressionar o botão
tela seguinte_x000D_
Na tela seguinte, para nacional, pressionar o botão: Outra verif.Vals. e
escolher Tab.Verificação._x000D_
Na tabela de verificação, preencher com o nome T005 para
nacional._x000D_
Pressionar o botão tela seguinte._x000D_
Na tela seguinte não preencher nada para nenhuma das
caracteristicas._x000D_
Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do
camp:_x000D_
Nacional_x000D_
- Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1_x000D_
Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que é 013 - Controlling:
Ordens_x000D_
Salvar_x000D_
Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que é o tipo de
classe._x000D_
_x000D_
Atualizar grupos de CO KOH1 Controlling >Controlling de custos indiretos Os grupos de Ordens são criados de acordo com as hierarquias definidas
ordens >Ordens de custos indiretos >Planejamento no processo_x000D_
>Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens Na primeira tela definir o nome do grupo._x000D_
Na tela seguinte, colocar o nome do grupo_x000D_
Inserir as ordens necessarias ou até outros grupos de ordens, conforme
menu acima da tela.
Criar layouts de CO KPG5 Controlling >Controlling de custos indiretos Foram criados dois Lay-outs de Planejamento:_x000D_
planejamento para >Ordens de custos indiretos >Planejamento - PLANJMES_x000D_
plane >Planejamento manual >Layout de - VBZ ORD_x000D_
planejamento definido pelo usuário >Criar _x000D_
layouts de planejamento para planej.de classes Configurar conforme telas abaixo:
custo
Atualizar perfis do CO OK16 Controlling >Controlling de custos indiretos Foi criado um perfil para planejador:_x000D_
planejador próprios >Ordens de custos indiretos >Planejamento - ORD001_x000D_
>Planejamento manual >Atualizar perfis do ja estão definidos em outro TCOE_x000D_
planejador próprios COE ID:_x000D_
035020010025020015
Definir perfis de CO OKOS Controlling >Controlling de custos indiretos Selecionar ação : Definir perfil do planjemento do valor total._x000D_
planejamento p/planeja >Ordens de custos indiretos >Planejamento - Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas._x000D_
>Planejamento manual >Definir perfis de - Criar os seguintes perfis:_x000D_
planejamento p/planejamento do valor total OI01 Planejamento de Marketing_x000D_
OI02 Planejamento de Investimentos_x000D_
OI03 Planejamento de Projetos_x000D_
_x000D_
Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo:_x000D_
_x000D_
Perfil Descrição_x000D_
_x000D_
OI01 Planejamento de Marketing_x000D_
OI02 Planejamento de Investimentos_x000D_
OI03 Planejamento de Projetos_x000D_
_x000D_
Para todos os perfis:_x000D_
- Na perspectiva Temporal, marcar valores totais_x000D_
- Na representação, no item visão, selecionar o nº 5 (Total
Planejado)_x000D_
- Gravar
Atualizar perfis de CO OKOB Controlling >Controlling de custos indiretos - Selecionar Atualizar perfis de orçamento_x000D_
orçamento >Ordens de custos indiretos >Elaboração de - Na tela seguinte, clicar em novas entradas_x000D_
orçamento e controle de disponibilidade Preencher os seguintes campos:_x000D_
>Atualizar perfis de orçamento Perfil Orçamento : ORC01_x000D_
Descrição: Orçamento Marketing_x000D_
- Na perspectiva temporal, marcar valores totais_x000D_
- Na conversão da moeda orçamento geral, escolher "M" (Conversão
Standard com câmbio médio)_x000D_
- Na representação, selecionar o nº 5 (Total Planejado)_x000D_
- No controle de disponibilidade, tipo de ativação, para Marketing,
Projetos e Investimentos, escolher onº 0 (Não pode ser ativado)_x000D_
- Para moeda de elaboração do orçamento, selecionar moeda do
objeto._x000D_
- Gravar_x000D_
_x000D_
Repetir o procedimento acima para:_x000D_
Perfil Orçamento : ORC02_x000D_
Descrição: Orçamento Investimentos_x000D_
_x000D_
Perfil Orçamento : ORC03_x000D_
Descrição: Orçamento Projetos
Definir limites de CO SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos - Na tela seguinte, selecionar novas entradas_x000D_ Atualizar perfis de orçamento (COE
tolerância p/controle >Ordens de custos indiretos >Elaboração de - Preencher ACC = AC01._x000D_ ID: 035020020030010)
orçamento e controle de disponibilidade >Definir - Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada)._x000D_
limites de tolerância p/controle de - No grupo de operações, escolher ++ (Todos os grupos de
disponibilidade operações)_x000D_
- Na ação, para ORC01, escolher o nº 2(Aviso com email para o
responsável) e para ORC02, escolher o nº 3 (mensagem de erro)_x000D_
- Definir a porcentagem do esgotamento - 100%_x000D_
- Gravar
Definir valores default CO OKEP Controlling >Controlling de custos indiretos Posicionar na área de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Classe de custos deve estar criada.
de classes de cu >Ordens de custos indiretos >Lançamentos Adiant. Fornecedor com a conta 99800001.
reais >Definir valores default de classes de custo
p/adiantamentos
Atualizar esquemas de CO OKO6 Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira tela, clicar em novas entradas,_x000D_
alocação >Ordens de custos indiretos >Lançamentos Criar tres esquemas:_x000D_
reais >Apropriação de custos >Atualizar - B1 - Alocação de Ordens Marketing_x000D_
esquemas de alocação - B2 - Alocação Ord. Investimentos _x000D_
- B3 - Alocação Ordens Projetos_x000D_
Marcar os esquemas individualmente e clicar o botão Atribuições. Clicar o
botão Novas entradas. _x000D_
De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuições:_x000D_
- Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de
marketing_x000D_
- Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos
_x000D_
- Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos_x000D_
Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas.
Informar área de contabilidade de custos = AC01_x000D_
Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-
CUSTOS_x000D_
Clicar o botão navegação seta abaixo, escolher Classes de Custos de
apropriação de custos, clicar em novas entradas_x000D_
Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA
(Conta do Razão) e apropriação por classe de custo._x000D_
Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e
apropriação por classe de custo_x000D_
- Gravar
Atualizar perfis de CO OKO7 Controlling >Controlling de custos indiretos Selecionar ação: Atualizar perfis de apropriação de custos_x000D_
apropriação de custo >Ordens de custos indiretos >Lançamentos Na primeira tela, clicar em novas entradas_x000D_
reais >Apropriação de custos >Atualizar perfis Foram criados tres perfis:_x000D_
de apropriação de custos - AB1 - Marketing_x000D_
- AB2 - Investimentos _x000D_
- AB3 - Projetos_x000D_
Em valores propostos, no esquema de alocação digitar:_x000D_
- Para Marketing - B1(Alocação de Ordens de Marketing)_x000D_
- Para Investimentos - B2(alocação de Ordens de Investimentos)_x000D_
- Para Projetos - B3(Alocação de Ordens de Projetos)_x000D_
Em proposta ClContabil:_x000D_
- Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do
Razão)_x000D_
- Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo)_x000D_
Em código, marcar:_x000D_
- Verificação 100%_x000D_
- Aprop.Csts.percent_x000D_
- Cifra equivalencia_x000D_
- Aprop csts montante_x000D_
Em recebedores permitidos:_x000D_
- Para Marketing e Investimentos - escolher o nº 2 (Apropriação
Obrigatória) em Conta do Razão_x000D_
- Para Projetos, escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Centro de
Custo_x000D_
Em outros parametros:_x000D_
Tipo de documento:_x000D_
- Para Marketing - MK_x000D_
- Para Investimentos - CX_x000D_
- Para Projetos - Não colocar nada_x000D_
- Gravar
Criar relatórios CO GRR1 Controlling >Controlling de custos indiretos

>Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Relatórios personalizados >Criar relatórios
Atualizar árvore de CO OKL1 Controlling >Controlling de custos indiretos
relatório >Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Atualizar árvore de relatório
Selecionar e gerar CO OKQ3 Controlling >Controlling de custos indiretos Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS_x000D_
características >Ordens de custos indiretos >Sistema info _x000D_
>Compactação >Compactação de ordem via Entrar na tela, escolher os itens que deverão ser geradas as
características de classificação >Selecionar e caracteristicas e clicar no botão gerar caracteristicas_x000D_
gerar características _x000D_
O sistema perguntará se uma execução da reavaliação deve ser
planejada:_x000D_
- Se for escolhido NÃO, a caracteristica ficará com a cor tijolo, o que
significa que ela foi gerada, mas ainda não foi atribuida á classe. Para ser
atualizada, deve-se executar a reavaliação, escolhendo o caminho de
menu Processar > Exec. Reavaliação_x000D_
- Se for escolhido SIM, a execução da reavaliação poderá ser
imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da
execução._x000D_
_x000D_
Após o job de reavaliação ter sido gerado, a caracteristica ficará com a
cor lilás, significando que ela deve ser reavaliada.
Atualizar características CO CT01 Controlling >Controlling de custos indiretos Foram criadas quatro caracteristicas livres:_x000D_
livres >Ordens de custos indiretos >Sistema info - Nacional_x000D_
>Compactação >Compactação de ordem via - Grupo_Unidades_x000D_
características de classificação >Atualizar - Tipo_Capex_x000D_
características livres - Familia_Projeto_x000D_
_x000D_
Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo
LAND1_x000D_
Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de
campo GSBER_x000D_
_x000D_
As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela
SAP_KKR_CLASS, através da transação CL02, conforme telas abaixo
Atualizar hierarquia de CO OKTO Controlling >Controlling de custos indiretos Entrar na transação OKTO_x000D_
compactação >Ordens de custos indiretos >Sistema info Clicar na hierarquia criada e escolher "Níveis de Hierarquia"._x000D_
>Compactação >Compactação de ordem via Na tela seguinte_x000D_
características de classificação >Atualizar Clicar em novas entradas:_x000D_
hierarquia de compactação Até o momento foram definidas quatro Hierarquias_x000D_
Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas
abaixo:
Definir elementos de CO OKTZ Controlling >Controlling custos do produto FI - Cadastrar Plano de

custo >Planejamento de custos do produto >Opções contas_x000D_
básicas para o cálculo de custos do material CO - Definir Classes de Custo
>Definir elementos de custo
Definir variantes de CO OKKN Controlling >Controlling custos do produto CO executar COE ID:_x000D_
cálculo de custos >Planejamento de custos do produto >Cálculo _x000D_
de custos com estrutura quantitativa >Definir 035025010015015_x000D_
variantes de cálculo de custos 035025010015020_x000D_
035025010015025_x000D_
035025010015030_x000D_
035025010015035_x000D_
035025010015040
Definir tipos de cálculo CO OKKI Controlling >Controlling custos do produto Siga as conforme indicado nas telas
de custos >Planejamento de custos do produto >Cálculo
de custos com estrutura quantitativa >Definir
tipos de cálculo de custos
Definir variantes de CO OKK4 Controlling >Controlling custos do produto
avaliação >Planejamento de custos do produto >Cálculo
variantes de avaliação
Definir estratégia de CO OKKM Controlling >Controlling custos do produto
transferência >Planejamento de custos do produto >Cálculo
estratégia de transferência
Definir controle de datas CO OKK6 Controlling >Controlling custos do produto
>Planejamento de custos do produto >Cálculo
controle de datas
Definir lista expandida CO OKK8 Controlling >Controlling custos do produto
de tipo de ordem >Planejamento de custos do produto >Cálculo
lista expandida de tipo de ordem
Definir lista expandida CO OKK5 Controlling >Controlling custos do produto
de estrutura qua >Planejamento de custos do produto >Cálculo
lista expandida de estrutura quantitativa
Verificar características MM OMS2 Logística-geral>Dados básicos logística: mestre Os tipos de material criados estão definidos na tabela acima._x000D_ Definir os tipos de materiais.
dos tipos de m de materiais>Material>Dados de
controle>Determinar características dos tipos de
material
Verificar seleção CO OPJF Controlling >Controlling custos do produto
automática de roteiro >Planejamento de custos do produto >Cálculo
de custos com estrutura quantitativa
>Parâmetros para a determinação de estrutura
quantitativa >Verificar seleção automática de
roteiro
Verificar seleção de lista CO OPJI Controlling >Controlling custos do produto
técnica >Planejamento de custos do produto >Cálculo
quantitativa >Verificar seleção de lista técnica
Verificar aplicação de CO OPJM Controlling >Controlling custos do produto
lista técnica >Planejamento de custos do produto >Cálculo
quantitativa >Verificar aplicação de lista técnica
Ativar estratificação de CO OKYW Controlling >Controlling custos do produto FI criar as empresas
custos em moeda >Planejamento de custos do produto
>Processamentos especiais no cálculo de
custos do material >Ativar estratificação de
custos em moeda da área contab.cst.
Determinar avaliação de CO OPK9 Controlling >Controlling custos do produto
entradas para en >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos periódico >Cálculo de custos
simultâneo >Determinar avaliação de entradas
para entrega da ordem
Definir chave de desvio CO OKV1 Controlling >Controlling custos do produto
>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos periódico >Encerramento do
período >Determinação de desvio
>Determinação de desvio para coletor de custos
do produto >Definir chave de desvio
Propor chave de desvio CO OKVW Controlling >Controlling custos do produto MM criar Centros.
por centro >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
do produto >Propor chave de desvio por centro
Definir variantes de CO OKVG Controlling >Controlling custos do produto Determinar quais variantes serão
desvio >Contabilidade de objetos de custo >Controlling consideradas quando da analise de
de produtos periódico >Encerramento do desvio Real x Planejado.
do produto >Definir variantes de desvio
Determinação de CO OKV6 Controlling >Controlling custos do produto
versões teóricas >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
do produto >Determinação de versões teóricas
Determinar dados CO OKA8 Controlling >Controlling custos do produto

primários de desvios de >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
do produto >Determinar dados primários de desv
Verificar variantes CO OKY2 Controlling >Controlling custos do produto Configuração do item " Verificar
cálc.csts p/OP CO >Contabilidade de objetos de custo >Controlling Variantes de avaliação para ordens
de produtos por ordem >Ordens de produção produção CO " _x000D_
>Verificar variantes de cálc.custos para ordens
produção CO COE nº 035025015015015025
Verificar variantes de CO OKY5 Controlling >Controlling custos do produto Esta configuração e utilizada como padrão nas ordens de produção PP e
avaliação para or >Contabilidade de objetos de custo >Controlling ordens de produção CO.
de produtos por ordem >Ordens de produção
>Verificar variantes de avaliação para ordens
produção CO
Verificar tipos de ordem CO KOT2 Controlling >Controlling custos do produto
para OP >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
>Verificar tipos de ordem para ordens produção
(PP e CO)
Determinar valores CO OKZ3 Controlling >Controlling custos do produto
propostos por tipo de >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
>Determinar valores propostos por tipo de
ordem (PP e CO)
Determinar avaliação de CO OPK9 Controlling >Controlling custos do produto Devido à utilização de Split Valuation está configuração é necessária para
entradas para en >Contabilidade de objetos de custo >Controlling que seja possível identificar o item principal com valorização a médio e os
de produtos por ordem >Determinar avaliação splits a standard
de entradas para entrega da ordem
Criar perfil de CO OKO7 Controlling >Controlling custos do produto
apropriação de custos >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Encerramento do
período >Apropriação de custos >Criar perfil de
apropriação de custos
Criar classes de custo CO KA01 Controlling >Controlling custos do produto Antes da criação da Classe de
de apropriação >Contabilidade de objetos de custo >Controlling Custo, FI deverá criar a Conta
de produtos por ordem >Encerramento do Contábil.
período >Apropriação de custos >Criar classes
de custo de apropriação
Criar esquema de CO SPRO Controlling >Controlling custos do produto
alocação >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
período >Apropriação de custos >Criar esquema
de alocação
Atualizar intervalo de CO KO8N Controlling >Controlling custos do produto CO cria área de custo
numeração para do >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
período >Apropriação de custos >Atualizar
intervalo de numeração para docs.de
apropriação
Ativar áreas de CO OMX1 Controlling >Controlling custos do produto Deverá ter sido cridado por FI as
avaliação para ledger >Cálc.custo real/ledger de material >Ativar áreas áreas de avaliação.
de de avaliação para ledger de material > Duplo
"Clic" em Ativação de ledger de material
Atribuir tipos de moeda CO OMX2 Controlling >Controlling custos do produto

a um tipo de led >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir
tipos de moeda a um tipo de ledger do material
Atribuir tipos de ledger CO OMX3 Controlling >Controlling custos do produto FI confirgurar área de
do material a u >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir avaliação._x000D_
tipos de ledger do material a uma área de CO Ativar material Ledger
avaliação procedimento 035025020010
Atualizar intervalos de CO OMX4 Controlling >Controlling custos do produto Aceitar configuração do sistema. Ativar Material Ledger -
numeração para d >Cálc.custo real/ledger de material >Atualizar Procedimento 035025020010 de CO
intervalos de numeração para docs.ledger
materiais > Duplo "clic" em Intervalos de
numeração p/docs.ledger de material
ML-Início produtivo para CO CKMST Contabilidade>Controlling>Cálc.Custo CO ter efetuado como a
áreas avaliação Real>Mestre de Material>Início Produtivo>Início configuração de Material Ladger
Produtivo_x000D_
Transação: CKMSTART
Ativar cálculo de custo CO SPRO Controlling >Controlling custos do produto MM ter criado os Centros
real >Cálc.custo real/ledger de material >Cálculo
custo real >Ativar cálculo de custo real > Duplo
"Clic" em Ativar Cálculo de Custo Real
Atribuir campos de valor CO KE4I Controlling >Demonstração de resultados Na tela "Atualização atribuição de condições -> campos de valor", clique
>Fluxos de valores reais >Transferir documentos no ícone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em
de faturamento >Atribuir campos de valor anexo._x000D_
Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar".
Reinicializar campos de CO KE4W Controlling >Demonstração de resultados Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: síntese", clique no ícone PONTO DE ATENÇÃO:_x000D_
valor >Fluxos de valores reais >Transferir documentos "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em NENHUM
de faturamento >Reinicializar campos de valor anexo._x000D_
Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar".
Atualizar opções para a CO 0KE5 Controlling empresarial >Contabilidade de centro Entrar na transação OKE5_x000D_
área de contabil de lucro >Opções globais >Atualizar opções Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"_x000D_
para a área de contabilidade de custos Tipo de Moeda: 20 - Moeda da Área de Contab. Custos_x000D_
Admitir Moeda da Transação_x000D_
No código do controle, ativar apartir do ano 2000_x000D_
Gravar
Atualizar hierarquia CO KCH4 Controlling empresarial >Contabilidade de centro Entrar na transação KCH2_x000D_
standard de lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquia Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as
standard definições do processo.
Atualizar centro de lucro CO KE59 Controlling empresarial >Contabilidade de centro Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy._x000D_
dummy de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de - 999999_x000D_
lucro dummy O sistema adotará o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de
lucro e não existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela
transação._x000D_
Ex.: Uma venda, onde o produto não tem Centro de Lucro será usado o
Dummy.
Atualizar centro de lucro CO KE51 Controlling empresarial >Contabilidade de centro Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo._x000D_
de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de Vão existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de
lucro lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as
ordens internas._x000D_
a primeira carga de Centros de Lucro será feita pelo controladora, os
demais C.L. serão criados pelos usuarios conforme script.
Configurar parâmetros CO 1KEF Controlling empresarial >Contabilidade de centro A configuração de parametros permite que os dados sejam :_x000D_
de controle de dad de lucro >Lançamentos reais >Configurar - Bloqueados - Com esse código, a combinação área de contabilidade de
parâmetros de controle de dados reais custos do exercicio podera´ser bloqueada para outros lançamentos
reais._x000D_
- Partidas individuais - Código para gravar os documentos de partidas
individuaisdurante as transferencias de lançamentos reais._x000D_
- Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de
lançamentos para a contabilidade de centro de lucro é efetuada
relacionada a operação._x000D_
_x000D_
Para a nossa configuração foram definidas: Partidas individuais e Transf.
On-line
Definir opções globais MM OMT0 Logística - geral >Dados básicos logística: Ticar "N. Peça Fabricante"
mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Definir opções globais
Atualizar empresas para MM OMSY Logística - geral >Dados básicos logística: Atualizar empresas para a administração de material, ou seja, iniciar o
a administração mestre de materiais >Material >Dados de exercício.
controle >Atualizar empresas para a
administração de materiais
Determinar MM OMS2 Logística - geral >Dados básicos logística: Criar referência de campos.
características dos tipos mestre de materiais >Material >Dados de
de controle >Determinar características dos tipos de
material
Atribuir tipos de material MM SPRO Logística - geral >Dados básicos logística:
a transações mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Atribuir tipos de material a transações
especiais de criação
Determinar intervalos MM MMNR Logística - geral >Dados básicos logística:
de numeração mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Determinar intervalos de numeração
Determinar MM OMSL Logística - geral >Dados básicos logística: Desclicar o campo "zeros iniciais"
representação do nº de mestre de materiais >Material >Dados de
materi controle >Determinar representação do nº de
material
Definir status do MM OMS4 Logística - geral >Dados básicos logística:
material mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Definir status do material
Controlar verif.campos MM OMT2 Logística - geral >Dados básicos logística:
obrigatórios para mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Controlar verif.campos obrigatórios
para ALE/transf.dados
Definir grupos de SD OMSF Logística - geral >Dados básicos logística:
mercadorias mestre de materiais >Material >Definir grupos de
mercadorias
Definir matérias-base MM OMT6 Logística - geral >Dados básicos logística:
mestre de materiais >Material >Definir matérias-
base
Configurar mestre de MM OMT3 Logística - geral >Dados básicos logística:
material do usuário mestre de materiais >Material >Configurar
mestre de material do usuário
Atribuir campos a MM OMSR Logística - geral >Dados básicos logística:
grupos de seleção de c mestre de materiais >Material >Seleção de
campos >Atribuir campos a grupos de seleção
de campos
Tela de dados - MM SPRO Logística - geral >Dados básicos logística: Na transação OMSR ( Atribuir
atualizar seleção de mestre de materiais >Material >Seleção de campos a grupos de seleção de
cam campos >Tela de dados - atualizar seleção de campos ) alterar os campos De /
campos Para conforme tabela Campo Ref. e
tabela Campo Oculto.
Determin.setores MM OMS3 Logística - geral >Dados básicos logística: Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q._x000D_
industriais e referênci mestre de materiais >Material >Seleção de Clicar em copiar como._x000D_
campos >Determin.setores industriais e Criar B - Bebidas._x000D_
referência para seleç.campos Salvar
Determin.referência MM OMSA Logística - geral >Dados básicos logística:
p/seleção campos e t mestre de materiais >Material >Seleção de
campos >Determin.referência p/seleção campos
e telas dep.do centro
Atualizar ajudas para MM OMSH Logística - geral >Dados básicos logística:
pesquisa mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas
para pesquisa
Atribuir campos a MM OMSS Logística - geral >Dados básicos logística:
grupos de seleção de c mestre de materiais >Seleção de campos de
lotes de consignação do fornecedor >Atribuir
campos a grupos de seleção de campos
Tela de dados - MM OMSD Logística - geral >Dados básicos logística: Manter Standard.
atualizar seleção de mestre de materiais >Seleção de campos de
cam lotes de consignação do fornecedor >Tela de
dados - atualizar seleção de campos
Determinar referência MM OMSE Logística - geral >Dados básicos logística:
para seleç.campos mestre de materiais >Seleção de campos de
lotes de consignação do fornecedor >Determinar
referência para seleç.campos dependente do
centro
Transf.dados MM SXDA Logística - geral >Dados básicos logística:
workbench: mestre de mestre de materiais >Ferramentas
materi >Transferência de dados mestre de material
>Transf.dados workbench: mestre de material
Estruturação posterior MM OMSM Logística - geral >Dados básicos logística:
de dados administ mestre de materiais >Ferramentas
>Transferência de dados mestre de material
>Estruturação posterior de dados administrativos
Inicializar período MM MMPI Logística - geral >Dados básicos logística: Use esse roteiro para inicializar período no centro.
mestre de materiais >Ferramentas >Inicializar
período
Definir grupos de contas SD OVT0 Logística - geral >Dados básicos logística: Este COE mostra a configuração que determina, para cada grupo de
e seleção de ca parceiro de negócios >Clientes >Controle contas, o modo de utilização de cada um dos campos do cadastro de
>Definir grupos de contas e seleção de campos clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimento
clientes facultativo ou somente para exibição. Os campos devem ser preenchidos
conforme a planilha em anexo_x000D_
_x000D_
Este COE está intimamente ligado ao COE no. 055055030010020
(Determinar estrutura da tela dependente da transação), pois em ambos é
possível definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes
entre si e neste caso, prevalece o status mais importante._x000D_
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório
prevalece sobre o facultativo. _x000D_
_x000D_
Na tela acima está lincada tabela em excel, que identifica as
configurações executadas nos diversos campos durante a fase de
prototipação da versão 4.5.
Determinar estrutura da SD OB20 Logística - geral >Dados básicos logística: Este COE mostra a configuração que determina o modo de utilização de
tela dependente parceiro de negócios >Clientes >Controle cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de
>Determinar estrutura da tela dependente da preenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo ou somente
transação para exibição._x000D_
Este COE está ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de
contas e seleção de campos clientes), pois em ambos é possível definir
status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e, neste
caso, prevalece o status mais importante._x000D_
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório
prevalece sobre o facultativo. _x000D_
_x000D_
A tela acima é link de tabela em excel, que identifica as configurações
executadas nos diversos campos durante a fase de prototipação da
versão 4.5.
Definir grupos de contas MM OMSG Logística - geral >Dados básicos logística:
e seleção de ca parceiro de negócios >Fornecedor >Controle
>Definir grupos de contas e seleção de campos
fornecedores
Determinar estrutura da MM OMFK Logística - geral >Dados básicos logística:
tela dependente parceiro de negócios >Fornecedor >Controle
>Determinar estrutura da tela dependente da
organizaç.compras
Determinar estrutura da MM OMSX Logística - geral >Dados básicos logística: Dê duplo clique na opção 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois, dê
tela dependente parceiro de negócios >Fornecedor >Controle duplo clique na opção 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique
>Determinar estrutura da tela dependente da no icone 'Página seguinte' até alcançar os campos:_x000D_
transação a) Nº identificação fiscal 3; _x000D_
b) Nº identificação fiscal 4._x000D_
Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alterações.
Determinar intervalos MM OMSJ Logística - geral >Dados básicos logística: Dê um clique no ícone 'Intervalo'. Dê outro clique no ícone 'Intervalo'
numeração para reg parceiro de negócios >Fornecedor >Controle (Folha com seta verde) e preenchar os campos:_x000D_
>Determinar intervalos numeração para a) Nº > Sigla do intervalo;_x000D_
regs.mestre fornecedor b) Do Nº / Nº até > Intervalo de numeração do fornecedor;_x000D_
c) Ext. > Indica que a numeração é externa, deve ser flagado._x000D_
_x000D_
Os intervalos abaixo devem ser criados_x000D_
Nº Do Nº Nº até Ext > flagar para todos os
intervalos._x000D_
EM 0700000000 0799999999 _x000D_
EX 0060000000 0069999999 _x000D_
FC 0090000000 0099999999 _x000D_
FI 0030000000 0049999999 _x000D_
GR 00G0000000 00G0099999 _x000D_
GV 0050000000 0059999999 _x000D_
JU 0010000000 0029999999_x000D_
_x000D_
Depois, na primeira tela, clicar no ícone 'Intervalo de numeração'. Atribuir
o grupo de conta fornecedor ao intervalo de numeração criado, p.ex.:
Localizar o grupo de conta fornecedor F001 e no campo 'IntervNumeraç'
preencher com sigla do intervalo de numeração: JU. Esta configuração
deve ser feita para todos os grupos, conforme abaixo:_x000D_
_x000D_
F001 Pessoa Jurídica....................................JU_x000D_
F002 Pessoa Física.......................................FI_x000D_
F003 Entidades Governamentais...................GV_x000D_
F004 Estrangeiros..........................................EX_x000D_
F005 Unidades da Cia...................................GR_x000D_
F006 Empregados..........................................EM_x000D_
F999 Fornecedor conversão..........................FC
Atualizar matchcode MM OMSI Logística - geral >Dados básicos logística:

parceiro de negócios >Fornecedor >Controle
>Atualizar matchcode
Opções na MM Logística - geral >Dados básicos logística:
administração parceiro de negócios >Fornecedor >Controle
centralizada de >Opções na administração centralizada de
endereços
Relatórios mestre de MM Logística - geral >Dados básicos logística:
fornecedores parceiro de negócios >Fornecedor >Relatórios
mestre de fornecedores
Determinar nível do lote SD OMCT Logística - geral >Administração de lotes Use este roteiro para definir os parâmetros para a funcionalidade de
e ativar admini >Determinar nível do lote e ativar administração administração de lotes.
do status.
Ativar Adm. do Status MM OMTC
(Lote)
Ativar atribuição de nºs SD OMCZ Logística - geral >Administração de lotes Use esse caminho para parametrizar se a numeração de lotes será
lote interna >Atribuição de nºs lote >Ativar atribuição de nºs automática ou manual.
lote interna
Ativar classificação de SD OMCV Logística - geral >Administração de lotes Utilizar a classificaçao de lotes para determinar automaticamente o lote no Crear o perfil de classificaçao de
lotes em movimen >Avaliação de lote >Avaliação em movimentos momento do picking. lotes
mercadorias na administração estoqs. >Ativar
classificação de lotes em movimentos de
mercadorias
Definir parâmetros para SD OMJ5 Logística - geral >Administração de lotes >Data Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de movimento.
verificação da d do vencimento (DV) >Definir parâmetros para Desta forma procedemos a marcação de todos os centros envolvidos.
verificação da data do vencimento
Definir parâmetros para SD MC60 Logística - geral >Sistema de informação para
centro de planej logística (SIL) >Planejamento >Dados mestre
>Definir parâmetros para centro de
planejamento para SOP
Definir canais de SD VOR1 Vendas e distribuição >Dados mestre >Definir Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais ágil. Canais de distribuição criados.
distribuição comuns canais de distribuição comuns Definimos um canal de distribuição (01) comum a todos os demais e
criamos os registros mestres somente para este canal de distribuição
comum
Definir setores de SD VOR2 Vendas e distribuição >Dados mestre >Definir Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais ágil. Setores de atividades criados
atividade comuns setores de atividade comuns Definimos um setor de atividade comum a todos os demais e criamos os
registros mestres somente para este setor de atividade comum.
Definir grupos de SD OVS9 Vendas e distribuição >Dados mestre >Parceiro A definição de grupos de clientes no caso empresa "x" foi baseada nos
clientes negócios >Clientes >Venda >Definir grupos de tipos de segmentos existentes no cadastro da EG
clientes
Definir região de vendas SD OVR0 Vendas e distribuição >Dados mestre >Parceiro Região de Vendas define os aspectos geográficos da organização no
negócios >Clientes >Venda >Definir região de processo de negócios e vendas._x000D_
vendas No modelo empresa "x", definimos como região de vendas 5 Diretorias
Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias Regionais.
Definir dependências do SD OV24 Vendas e distribuição >Funções básicas Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
preço (tabelas d >Determinação preço >Controle da
determinação de preço >Definir dependências
do preço (tabelas de condições) > Condições:
campos permitidos
Definir tipos de SD V/06 Vendas e distribuição >Funções básicas Esta configuração faz parte da criação dos esquemas de determinação de
condição >Determinação preço >Controle da preços do SAP R/3. _x000D_
determinação de preço >Definir tipos de _x000D_
condição Cada componente do preço a ser utilizado na determinação do preço final
do produto deve ser criado como um tipo de condição de preços._x000D_
_x000D_
É possível ter condições de preços de determinação automática, de
atribuição manual ou ainda condições de preços que sejam calculados
automaticamente através de outras condições de preços.
Definir seqüências de SD V/07 Vendas e distribuição >Funções básicas Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
acesso >Determinação preço >Controle da
determinação de preço >Definir seqüências de
acesso
Definir e atribuir SD Vendas e distribuição >Funções básicas Os procedimentos para elaboração da tabela de preços está associada ao
esquemas de cálculo >Determinação preço >Controle da esquema de cálculo definido e atribuido no SAP.
determinação de preço >Definir e atribuir
esquemas de cálculo
Definir determinação de SD OVKO Vendas e distribuição >Funções básicas Na tela "Modificar visão Documentos de venda: categorias item -
preço por tipo d >Determinação preço >Controle da determinação p", preencha os campos de acordo com a planilha
determinação de preço >Definir determinação de "atachada" no campo "View Images"._x000D_
preço por tipo de item > Ativar a determinação Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
de preço para ctgs.item
Definir relevância para SD OVK3 Vendas e distribuição >Funções básicas O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a determinação
impostos dos reg >Impostos >Definir relevância para impostos dos dos códigos IVA nas operações de Vendas e Distribuição._x000D_
registros mestre _x000D_
Devem ser determinados códigos para clientes e materiais e os mesmos
devem ser atribuídos aos dados mestres de clientes e materiais nas
visões de Vendas dos mesmos.
Definir grupos de SD OVZ2 Vendas e distribuição >Funções básicas Na tela: " Modificar visão: verificação de disponibilidade: controle:"
controle >Verificação de disponibilidades e transferência síntese, clicar em "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de
necessidades >Verificação de disponibilidades acordo com a planilha "atachada" no campo View Images.
>Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação
plan.prel. >Definir grupos de controle
Determinar bloqueio de SD OVZ1 Vendas e distribuição >Funções básicas Na tela " Modificar visão Verificação de disponibilidades: norma de
material para out >Verificação de disponibilidades e transferência verificação", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de
necessidades >Verificação de disponibilidades acordo com a planilha que foi "atachada" em "View Images".
plan.prel. >Determinar bloqueio de material para
outros usuários
Determinar valor SD OVZ3 Vendas e distribuição >Funções básicas Na tela "Modificar visão Verificação disponibilidades: extensão (valores
proposto grupo de contr >Verificação de disponibilidades e transferência propostos)", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de
necessidades >Verificação de disponibilidades acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images"._x000D_
>Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação _x000D_
plan.prel. >Determinar valor proposto grupo de Foi utilizado standard do SAP.
controle
Executar controle da SD OVZ9 Vendas e distribuição >Funções básicas 1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diária --> A-Ordem SD_x000D_
verificação de disp >Verificação de disponibilidades e transferência 2 - Clique no ícone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa_x000D_
necessidades >Verificação de disponibilidades 3 - Na tela" Modificar visão Controle da verificação de disponibilidade:
>Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação detalhe", flegue os seguintes campos: Com estoque de
plan.prel. >Executar controle da verificação de segurança_x000D_
disponibilidades Estoque-transf._x000D_
Com estoque não-livre_x000D_
Verif. sem tmp. repos._x000D_
4 - No campo: Com ordem de produção, selecione: F - só considerar
ordens de produção liberadas_x000D_
5 - Gravar_x000D_
6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diária --> B-
Fornecim. SD
Determinar processo SD OVZ0 Vendas e distribuição >Funções básicas Na tela "Modificar visão Disponibilidade e transfer. necessidades por tp
por classe de necess >Verificação de disponibilidades e transferência necess.", preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no
necessidades >Verificação de disponibilidades campo " View Images".
plan.prel. >Determinar processo por classe de
necessidade
Determinar processo SD OVZ8 Vendas e distribuição >Funções básicas Na tela "Modificar visão Ctg. divisão: relevância necessidades e
por ctg.divisão >Verificação de disponibilidades e transferência disponibilidades", preencha os campos de acordo com a planilha
necessidades >Verificação de disponibilidades "atachada" no campo "View Images"._x000D_
>Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
plan.prel. >Determinar processo por ctg.divisão
Determinar processo SD OVZK Vendas e distribuição >Funções básicas Na tela "Modificar visão" Verificação de disponibilidade por tipo item de
por tipo de item de >Verificação de disponibilidades e transferência remessa", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no
necessidades >Verificação de disponibilidades campo "View Images"._x000D_
>Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
plan.prel. >Determinar processo por tipo de item
de remessa
Determinar regra de SD OMIH Vendas e distribuição >Funções básicas Na tela "Modificar visão Regra verificação para liquidaç.atrasos: síntese",
controle para proces >Verificação de disponibilidades e transferência efetue o seguinte procedimento:_x000D_
necessidades >Verificação de disponibilidades 1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a entrada
>Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação BO (Processamento de atrasos);_x000D_
plan.prel. >Determinar regra de controle para 2) Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
processamento de atrasos
Determinar opções SD OVZJ Vendas e distribuição >Funções básicas Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
preliminares >Verificação de disponibilidades e transferência
necessidades >Verificação de disponibilidades
plan.prel. >Determinar opções preliminares
Definir programação por SD OVLY Vendas e distribuição >Funções básicas Na tela "Modificar visão Docs. venda: tipos - programação: síntese",
tipo de doc.vend >Programação da expedição e do transporte preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"no campo "View
>Definir programação por tipo de doc.vendas Images"._x000D_
Após o procedimento anterior, clique no Ícone "Gravar (Ctrl+S)"._x000D_
obs: não houve alterações do projeto empresa "x" para o projeto empresa
"x"
Definir programação por SD OVLZ Vendas e distribuição >Funções básicas Na tela "Modificar visão Unid. organizacional: loc. expedição - tempo de
local de expediç >Programação da expedição e do transporte trabalho".
>Definir programação por local de expedição
Atualizar as horas de SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
trabalho >Programação da expedição e do transporte
>Atualizar as horas de trabalho
Atualizar as durações SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas Está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard.
>Programação da expedição e do transporte
>Atualizar as durações
Atualizar tabelas de SD V/78 Vendas e distribuição >Funções básicas Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
condições >Controle de mensagens >Determinação de
mensagens >Determinação de mensagem via
técnica de condições >Atualizar determinação
de mensagens para transportes >Atualizar
tabelas de condições > Atualizar tabela de
condições de mensagens para transportes
Impressão Informativo SD V/82 Vendas e distribuição >Funções básicas Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione
de Carregam >Controle de mensagens >Determinação de Saltar>Detalhes
de mensagens para transportes >Atualizar tipos
de mensagem
Atualizar sequências de SD V/80 Vendas e distribuição >Funções básicas Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
acesso >Controle de mensagens >Determinação de
sequências de acesso
Atribuir mensagens às SD V/33 Vendas e distribuição >Funções básicas
funções do parceir >Controle de mensagens >Determinação de
de mensagens para transportes >Atribuir
mensagens às funções do parceiro
Atualizar esquemas de SD V/84 Vendas e distribuição >Funções básicas Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
mensagem >Controle de mensagens >Determinação de
esquemas de mensagem
Atribuir esquema de SD V/24 Vendas e distribuição >Funções básicas Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
mensagem >Controle de mensagens >Determinação de
de mensagens para transportes >Atribuir
esquema de mensagem
Definir formulários SD SE71 Vendas e distribuição >Funções básicas Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
>Controle de mensagens >Determinação de
mensagens >Processamento de mensagens e
formulários >Definir formulários
Atribuir a transportes SD V/81 Vendas e distribuição >Funções básicas Na tela "Modificar visão: Mensagens programas de saída: síntese", clique
>Controle de mensagens >Determinação de no ícone "Novas entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de
mensagens >Processamento de mensagens e entradas criadas" preencha os campos de acordo com o arquivo
formulários >Atribuir formulários e programas "atachado" no campo "View Images"._x000D_
>Atribuir a transportes Clique no ícone Gravar (Crtl+S).
Verificar duplicidade de SD Não tem. É pgm desuto ( field- exist) Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido:_x000D_
CNPJ/CPF _x000D_
Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 /
C090 / C091:_x000D_
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há
cliente destes grupos com o mesmo CNPJ. _x000D_
- Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de
CNPJ._x000D_
- CPF: idem CNPJ._x000D_
- Não pode haver duplicidade entre os grupos, exceção para os
cadastrados no C003._x000D_
_x000D_
Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV):_x000D_
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há
cliente cadastrado neste grupo e cujo código inicie com o cdd_cli deste
cliente._x000D_
- CPF: idem CNPJ._x000D_
- Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo não permitir a
inclusão.
Atribuir textos de SD V/85 Vendas e distribuição >Funções básicas Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
formulário >Controle de mensagens >Determinação de
mensagens >Processamento de mensagens e
formulários >Atribuir textos de formulário >
Atribuir textos de formulários por org.venda
Determinação de SD VOPA Vendas e distribuição >Funções básicas
parceiro >Determinação de parceiro
Definir funções do SD VOPA Vendas e distribuição >Funções básicas Criação dos Grupos de Conta e
parceiro >Determinação de parceiro >Definir funções do Intervalos de Numeração de
parceiro Clientes.
Definir esquemas de SD OVA2 Vendas e distribuição >Funções básicas As duas planilhas contém esquemas de cálculo para cada criação de
dados incompletos >Controle de dados incompletos para novos esquemas de dados incompletos. Para o grupo "A" está sendo
docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de utilizado como cópia o esquema 11 e para o grupo "B" como cópia o
dados incompletos esquema 20._x000D_
A configuração dos esquemas de dados incompletos define quais os
campos são obrigatórios na criação da ordem de vendas.
Atribuir esquemas de SD VUA2 Vendas e distribuição >Funções básicas
dados incompletos >Controle de dados incompletos para
docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de
dados incompletos
Definir grupos de status SD OVA0 Vendas e distribuição >Funções básicas 1- Clique no botão executar ao lado onde está "Defiinir grupo de
>Controle de dados incompletos para status"_x000D_
docs.vendas e distrib. >Definir grupos de status 2- Conforme tabela anexa faça a configuração flegando nos campos que
necessitam_x000D_
3- Caso seja necessário criar um novo grupo de status, deve-se clicar no
botão "Novas Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos
necessários conforme planilha em anexo_x000D_
4- Após configurado salve as informações
Definir meios de SD 0VTB Vendas e distribuição >Funções básicas Na tela "Modificar visão Meio de transporte: síntese", clique no botão
transporte >Itinerários >Definição de itinerário >Definir "Novas entradas" e preencha com os dados que estão na planilha que
meios de transporte está "atachada" no campo "View Images"._x000D_
Após o preenchimento da tabela, clique no ícone "Gravar (Crt+S)" para
salvar o documento.
Definir tipos de SD 0VTA Vendas e distribuição >Funções básicas Na tela "Modificar visão Tipos de expedição: síntese", clique no botão
expedição >Itinerários >Definição de itinerário >Definir tipos "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha
de expedição "atachada" no campo "View Images".
Definir itinerários e SD 0VTC Vendas e distribuição >Funções básicas Na tela "Modificar visão Itinerários: síntese", clique no botão "Novas
etapas >Itinerários >Definição de itinerário >Definir entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está
itinerários e etapas "atachada" no campo "View Images".
Atualizar etapas para SD 0VTE Vendas e distribuição >Funções básicas Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
todos os itinerári >Itinerários >Definição de itinerário >Atualizar
etapas para todos os itinerários
Definir zonas de SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas Na tela "Modificar visão Clientes: zonas de transporte: síntese", clique no
transporte >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha
zonas de transporte que está "atachada" no campo "View Images".
Atualizar país e zona de SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas Na tela "Modificar visão Atribuição do país/zona de saída ao local de
transporte para >Itinerários >Determinação de itinerários expedição", execute o seguinte caminho: Processar > Novas entradas.
>Atualizar país e zona de transporte para local Preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo
de expedição "View Images".
Definir grupos de SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas Na tela "Modificar visão Programação da expedição: grupos de tranporte:
transporte >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os seguintes
grupos de transporte campos:_x000D_
_x000D_
1) Grp.trnsp. = 0001_x000D_
Denominação = Sobre palete_x000D_
_x000D_
2) Grp. trnsp. = 0002_x000D_
Denominação = Líquido_x000D_
_x000D_
Após o preenchimento dos dados, clique no botão "Gravar (Ctrl+S)".
Definir grupos de peso SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas Esta configuração é feita em duas etapas:_x000D_
>Itinerários >Determinação de itinerários >Definir _x000D_
grupos de peso A) Atualizar grupos de pesos - clique no botão "Novas entradas"
preencha os campos de acordo com os dados a seguir:_x000D_
_x000D_
1) Grupo de peso 0001, Denominação = Up to 1 kg_x000D_
2) Grupo de peso 0010, Denominação = Até 10 kg_x000D_
3) Grupo de peso 0100, Denominação = Até 100 kg_x000D_
4) Grupo de peso 9999, Denominação = Acima de 100 kg_x000D_
5) Após o preenchimento de dos campos acima, clique no botão "Gravar
(F5)"._x000D_
_x000D_
Após o procedimento acima, posione o cursor no ícone:_x000D_
B) Atualizar detalhes para grupos de pesos_x000D_
1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no botão
"Novas entradas"._x000D_
2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no
campo "View Images"._x000D_
3) Após o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no
botão "Gravar (F5)".
Atualizar a SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas Na tela "Modificar visão Determin. intinerário: país/zona de saída e país
determinação de >Itinerários >Determinação de itinerários zona de destino", clique no botão "Novas entradas" e preencha os
itinerários >Atualizar a determinação de itinerários campos que seguem abaixo, com os seguintes dados:_x000D_
_x000D_
1) País saída: BR_x000D_
2) Denominação: Brasil_x000D_
3) Zona saída: 0000000001_x000D_
4) Denominação: Região Única_x000D_
5) PRec : BR _x000D_
6) Denominação: Brasil_x000D_
7) Zona destin.: 0000000001_x000D_
8) Denominação : Região Única_x000D_
9) Após o preenchimento de todos os dados acima, clique no botão
"Gravar (F5)"._x000D_
_x000D_
_x000D_
Após gravar os dados, faça o seguinte procedimento:_x000D_
_x000D_
1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item
anterior_x000D_
2) Clique no ícone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configuração
criada no item anterior fique em destaque; _x000D_
3) Clique no botão "Determinação de itinerários sem grp.pesos (ordem)".
_x000D_
4) Clique no botão "Novas entradas". _x000D_
5) Preencha os campos de acordo com os dados que estão na planilha
"atachada" no campo "View Images"._x000D_
6) Após este procedimento, clique no botão "Gravar (F5)".
Determinar nova SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas

determin.itinerários por >Itinerários >Determinação de itinerários
>Determinar nova determin.itinerários por tipo de
remessa
Definir itinerário atual SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
para itinerário >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir
itinerário atual para itinerário previsto
Definir tipos de SD VOV8 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma
doc.vendas vendas >Cabeçalho de documento de vendas série de processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure,
>Definir tipos de doc.vendas controle de cópia, documento de faturamento, etc._x000D_
_x000D_
Na View acima está anexada tabela que identifica os campos de cada
novo tipo de documento criado que sofreram modificações em relação
aos docs. tomados como modelo (documento base), durante a fase de
prototipação.
Efetuar conversão de SD SPRO Vendas e distribuição >Venda >Documentos de Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
idioma por tipo de vendas >Cabeçalho de documento de vendas
>Efetuar conversão de idioma por tipo de
documento de vendas
Definir intervalos de SD VN01 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de Será utlizado pelo projeto a configuração de intervalos de numeração
numeração para doc vendas >Cabeçalho de documento de vendas standard.
>Definir intervalos de numeração para
docs.vendas
Definir motivos de SD OVAU Vendas e distribuição >Venda >Documentos de
ordem vendas >Cabeçalho de documento de vendas
>Definir motivos de ordem
Atribuir área de vendas SD OVAO Vendas e distribuição >Venda >Documentos de Na tela "Modificar visão Unid. organiz.: organizações de venda - atribuir
a tipos de docum vendas >Cabeçalho de documento de vendas tipo", está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard.
>Atribuir área de vendas a tipos de documento
de vendas > Agrupar organizações de venda
Definir categorias de SD VOV7 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de

item vendas >Item do documento de venda >Definir
categorias de item
Definir grupos de tipos SD SPRO Vendas e distribuição >Venda >Documentos de Na tela "Modificar visão Materiais: grupos de tipos de item no mestre de
de item vendas >Item do documento de venda >Definir materiais", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos com
grupos de tipos de item os dados da planilha "atachada" no campo "View Images"._x000D_
Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (F5)".
Determinar valores SD SPRO Vendas e distribuição >Venda >Documentos de Observação: Será utilizada a configuração standard.
propostos tipo de mat vendas >Item do documento de venda
>Determinar valores propostos tipo de material
Atribuir categorias de SD VOV4 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de item: síntese", clique
item vendas >Item do documento de venda >Atribuir no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a
categorias de item planilha "atachada" no campo "View Images"._x000D_
Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Definir ctgs.divisão SD VOV6 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de Na tela "Modificar visão Atualização das ctgs. divisão: síntese", clique no
vendas >Divisões remessa >Definir ctgs.divisão botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a
planilha atachada no campo "View Images".
Atribuir ctgs.divisão SD VOV5 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de divisão: síntese",
vendas >Divisões remessa >Atribuir ctgs.divisão clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo
com a planilha "atachada" no campo "View Images"._x000D_
Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Atualizar controle de SD VTAF Vendas e distribuição >Venda >Atualizar Observação: está sendo utilizado pelo projeto, a configuração standard.
cópia para docs.ve controle de cópia para docs.vendas>Controle de
cópia: doc.faturamento ->doc.vendas
Definir os modos de SD OVE3 Vendas e distribuição >Comércio exterior Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
transporte >Dados de trânsito >Definir os modos de
transporte
Definir tipo de SD VOFA Vendas e distribuição >Faturamento Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos #NAME?
faturamento >Documentos de faturamento >Definir tipo de de documentos contábeis serão utilizados no processo de faturamento e
faturamento permitem a atribuição de diferentes contas de caixa para as operações.
Definir intervalos de SD VN01 Vendas e distribuição >Faturamento Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
numeração para doc >Documentos de faturamento >Definir intervalos
de numeração para docs.faturamento
Definir intervalos de SD VSAN Vendas e distribuição >Faturamento Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
numeração para gru >Documentos de faturamento >Formação de
grupos >Definir intervalos de numeração para
grupos de docs.faturam.
Formação de grupos de SD OVV6 Vendas e distribuição >Faturamento Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
docs.faturamento >Documentos de faturamento >Formação de
grupos >Formação de grupos de
docs.faturamento
Atualizar controle de SD VTFA Vendas e distribuição >Faturamento Na tela "Exibir visão controle de
cópia para docs.fa >Documentos de faturamento >Atualizar cópia: doc. faturamento > doc.
controle de cópia para docs.faturamento > vendas: síntese", clique no botão
Controle de cópia: doc.vendas -> "Novas entradas" e preencha os
doc.faturamento campos de acordo com as planilhas
"atachadas" no campo "View
Images"._x000D_
Após finalizar o procedimento acima,
clique no ícone "Gravar (F5)".
Determinar tipo nota SD SPRO Vendas e distribuição >Faturamento Na tela "Modificar visão Tipo de docs. de vendas localização Brasil: Criação dos tipos de documentos de
fiscal >Documentos de faturamento >Características síntese", clique no botâo "Novas entradas" e preencha os campos de venda
especiais do país >Propriedades específicas de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".
país - Brasil >Determinar tipo nota fiscal
Atualizar textos de SD SPRO Vendas e distribuição >Faturamento Na tela "Modificar visão Criaç. automat. de txts. cabeçalho da Nota Fiscal:
cabeçalho nota fisca >Documentos de faturamento >Características síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de
especiais do país >Propriedades específicas de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".
país - Brasil >Atualizar textos de cabeçalho nota
fiscal automáticos
Atualizar ctg.item SD SPRO Vendas e distribuição >Faturamento Configurar conforme planilha em anexo. Documentos de venda e categorias
doc.vendas >Documentos de faturamento >Características de item definidos e atribuidos.
especiais do país >Propriedades específicas de
país - Brasil >Atualizar ctg.item doc.vendas
Atualizar ctg.item de SD SPRO Vendas e distribuição >Faturamento Na tela "Modificar visão Categorias de item relevantes para NF: síntese",
faturamento >Documentos de faturamento >Características clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a
especiais do país >Propriedades específicas de planilha "atachada" no campo "View Images".
país - Brasil >Atualizar ctg.item de faturamento
Atualizar tipos de SD SPRO Vendas e distribuição >Faturamento Na tela "Modificar visão Tipo de doc. de faturamento: síntese", preencha Documentos de faturamento criados.
faturamento >Documentos de faturamento >Características os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
especiais do país >Propriedades específicas de Após efetuar preenchimento dos campos, clique no ícone "Gravar
país - Brasil >Atualizar tipos de faturamento (Ctrl+S)".
Condições especiais de SD SPRO Vendas e distribuição >Faturamento Esta configuração é utilizada para fazer a transferência dos valores do Esquemas de cálculo criados.
determinação de p >Documentos de faturamento >Características esquema de cálculos do faturamento para a nota fiscal.
especiais do país >Propriedades específicas de
país - Brasil >Condições especiais de
determinação de preço
Funcional: SD VK11 FUNCIONAL: Logística > Vendas e distr. > Esta configuração faz a determinação do código IVA. Utilizar a condição: Deve-se primeiro fazer o COE ID
Determinação IVA / Dados mestres > Condições > Preços > Outros IBRX_x000D_ 065015020025 - Definir relevância
IBRX > Criar _x000D_ para impostos dos registros mestre.
Atenção: a determinação de IVA é feita pelo menu funcional (não é
configuração) e não pode ser transportada. Ela deve ser feita em todos os
ambientes produtivos que forem gerados.
Funcional: Condições SD VK11 FUNCIONAL: Logística > Vendas e distr. > Tipos de condição criadas.
de Imposto Offset Dados mestres > Condições > Preços > Outros
> Criar
Copiar, modificar tipos SD OMJJ Admnistração de Materiais > Administração de

de movimento estoques > Tipos de movimento > Copiar,
modificar tipos de movimento.
Copiar, modificar tipos MM OMJJ Admnistração de Materiais > Administração de
de movimento estoques > Tipos de movimento > Copiar,
modificar tipos de movimento.
Definir parâmetros para MM OMJI Administração de materiais >Opções gerais
bloqueio de mate >Definir parâmetros para bloqueio de material
Ativar preço em MM OMJO Administração de materiais >Opções gerais
consignação via regs.inf >Ativar preço em consignação via regs.info
Ativar processamento MM OMXL Administração de materiais >Opções gerais

de vasilhame >Ativar processamento de vasilhame
Efetuar atualização total MM OMI8 Administração de materiais >MRP baseado no Outras configurações atualizam esta configuração. Portanto, as
dos parâmetros consumo >Parâmetros do centro >Efetuar alterações estarão descritas em outros COEs.
atualização total dos parâmetros do centro
Efetuar atualização total MM OPPZ Administração de materiais >MRP baseado no Um grupo de MRP é um Unidade Organização e é usado para atribuir Esta configuração foi realizada para
dos grupos MRP consumo >Grupos MRP >Efetuar atualização parâmetros de controle de planejamento para grupo de materiais. os centros empresa "x" conforme
total dos grupos MRP planilha em anexo._x000D_
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Determinar grupo MRP MM OMIG Administração de materiais >MRP baseado no

por tipo de materia consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP
por tipo de material
Intervalos de MM Administração de materiais >MRP baseado no
numeração consumo >Intervalos de numeração
Determinar intervalos MM OMI2 Administração de materiais >MRP baseado no Os intervalos de numeração já existem (Standard), usaremos essa
de numeração execu consumo >Intervalos de numeração >Determinar numeração.
intervalos de numeração execução do
planejamento
Determinar intervalos MM OMI3 Administração de materiais >MRP baseado no A numeração já existe (Standard).
de numeração para consumo >Intervalos de numeração >Determinar
intervalos de numeração para processamento
manual
Determinar MM OMD0 Administração de materiais >MRP baseado no Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Deve estar definidos os
planejadores consumo >Dados mestre >Determinar Planejador de produção PCP, o P02, Planejador PCI, que é o responsável centros_x000D_
planejadores pela aquisição de insumos, matérias-primas e embalagens da Unidade e Esta configuração foi realizada para
o P03. Planejador Materiais, que é o responsável pela aquisição de os centros empresa "x" conforme
peças, materiais, serviços entre outros que não se enquadrem no perfil planilha em anexo._x000D_
anterior. O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Verificar tipos de MRP MM OMDQ Administração de materiais >MRP baseado no
consumo >Dados mestre >Verificar tipos de
MRP
Determinar tipos de MM OMD9 Administração de materiais >MRP baseado no Manter o Standard
suprimento especial consumo >Dados mestre >Determinar tipos de
suprimento especial
Atualizar calendário de MM MD25 Administração de materiais >MRP baseado no
planejamento consumo >Dados mestre >Atualizar calendário
de planejamento
Centro ref.para acesso MM OMIP Administração de materiais >MRP baseado no
a tabelas centrai consumo >Dados mestre >Centro ref.para
acesso a tabelas centrais de dados mestre
Ativar MRP MM OMDU Administração de materiais >MRP baseado no Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar. Esta configuração foi realizada para
consumo >Planejamento >Ativar MRP os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo._x000D_
seguinte caminho:
empresa "x".xls
MRP para horizonte de MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado no

promoção do centro consumo >Planejamento >MRP para horizonte
de promoção do centro
Determinar código de MM OMDZ Administração de materiais >MRP baseado no Definido na criação de grupos MRP na transação OPPZ Esta configuração foi realizada para
criação consumo >Planejamento >Determinar código de os centros empresa "x" conforme
criação planilha em anexo._x000D_
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Determinar horizonte de MM OMDX Administração de materiais >MRP baseado no Horizonte de planejamento _x000D_ Esta configuração foi realizada para
planejamento consumo >Planejamento >Execução MRP Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Horiz.plan. de 100 os centros empresa "x" conforme
>Determinar horizonte de planejamento dias. Portanto, manter configuração feita na transação OPPZ. planilha em anexo._x000D_
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Determinar MM OMI1 Administração de materiais >MRP baseado no

disponibilidade do consumo >Planejamento >Execução MRP
estoque de >Estoques >Determinar disponibilidade do
estoque de segurança
Determinar disponib.do MM OPPI Administração de materiais >MRP baseado no
estoq.transferênc consumo >Planejamento >Execução MRP
>Estoques >Determinar disponib.do
estoq.transferência e do estoq.bloq.
Determinar horizonte de MM OMDW Administração de materiais >MRP baseado no Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Esta configuração foi realizada para
reprogramação consumo >Planejamento >Execução MRP Horiz.reprogramação. Portanto, manter configuração feita na transação os centros empresa "x" conforme
>Determinar horizonte de reprogramação OPPZ. planilha em anexo._x000D_
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Determinar tratamento MM OMDY Administração de materiais >MRP baseado no
de erros consumo >Planejamento >Execução MRP
>Determinar tratamento de erros
Determinar perfis de MM OMIA Administração de materiais >MRP baseado no
cobertura (estoque consumo >Planejamento >Execução MRP
>Determinar perfis de cobertura (estoque
dinâmico segurança)
Determinar perfil MM OM0D Administração de materiais >MRP baseado no
período p/per.seguranç consumo >Planejamento >Execução MRP
>Determinar perfil período
p/per.segurança/cobertura real
Determinar regra para MM OMI4 Administração de materiais >MRP baseado no Manter Standard.
cálculo do tamanho consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho
do lote >Determinar regra para cálculo do
tamanho do lote
Atualizar perfil de MM OWD1 Administração de materiais >MRP baseado no
arredondamento consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho
do lote >Atualizar perfil de arredondamento
Determinar suprimento MM OMDT Administração de materiais >MRP baseado no
externo consumo >Planejamento >Propostas de
suprimento >Determinar suprimento externo
Determinar nºs item MM OMI5 Administração de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Propostas de
suprimento >Determinar nºs item
Determinar tempos MM OMDC Administração de materiais >MRP baseado no Esta configuração define o numerod e dias em que as ordens podem ser Código dos Centros._x000D_
buffer (chave de horiz consumo >Planejamento >Determinar tempos antecipadas e ou postergadas dentro do horizonte de liberação. Esta configuração foi realizada para
buffer (chave de horizonte) os centros empresa "x" conforme
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Parâmetros para MM OMIT Administração de materiais >MRP baseado no

determinação de datas consumo >Planejamento >Parâmetros para
ba determinação de datas base
Ativar estatística tempo MM OMDR Administração de materiais >MRP baseado no
de execução consumo >Planejamento >Ativar estatística
tempo de execução
Determinar intervalo MM OMIM Administração de materiais >MRP baseado no
máximo MRP consumo >Planejamento >Determinar intervalo
máximo MRP
Código: só fixar divisões MM OMIN Administração de materiais >MRP baseado no Esta configuração foi realizada para
transmitidas p consumo >Planejamento >Código: só fixar os centros empresa "x" conforme
divisões transmitidas programa remessas planilha em anexo._x000D_
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Atualizar fatores de MM OMDJ Administração de materiais >MRP baseado no Manter Standard

correção para previ consumo >Planejamento >Atualizar fatores de
correção para previsão
Determinar hora início MM OMIB Administração de materiais >MRP baseado no
de jobs em backgr consumo >Planejamento >Determinar hora início
de jobs em background esporádicos
Determinar MRP a nível MM OMIR Administração de materiais >MRP baseado no
de depósito por c consumo >Planejamento >Determinar MRP a
nível de depósito por centro
Determinar perfis de MM OMDD Administração de materiais >MRP baseado no
ordem consumo >Propostas de suprimento
>Determinar perfis de ordem
Determinar conversão MM OMDV Administração de materiais >MRP baseado no
de ordens plan.em r consumo >Propostas de suprimento
>Determinar conversão de ordens plan.em
requisição de compra
Determinar conversão MM OPPH Administração de materiais >MRP baseado no
de requisição de co consumo >Propostas de suprimento
>Determinar conversão de requisição de compra
em pedido
Determinar e agrupar MM OMD3 Administração de materiais >MRP baseado no
mensagens de exceçã consumo >Análise >Determinar e agrupar
mensagens de exceção
Verificar textos para os MM OMD5 Administração de materiais >MRP baseado no
elementos MRP consumo >Análise >Verificar textos para os
elementos MRP
Determinar matrizes MM OMDA Administração de materiais >MRP baseado no
individuais período consumo >Análise >Determinar matrizes
individuais período para totais período
Determinar exibição de MM OPPC Administração de materiais >MRP baseado no
períodos para tot consumo >Análise >Determinar exibição de
períodos para totais período
Determinar elementos MM OMIL Administração de materiais >MRP baseado no
de entrada para cál consumo >Análise >Determinar elementos de
entrada para cálculo de cobertura
Sequência de telas MM OMIO Administração de materiais >MRP baseado no
"cab.grande" (lista M consumo >Análise >Sequência de telas
"cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est)
Grupos de ponderação MM OMD2 Administração de materiais >MRP baseado no
para valor médio mó consumo >Previsão >Grupos de ponderação
para valor médio móvel ponderado
Determinar divisão das MM OMDG Administração de materiais >MRP baseado no
necessidades de p consumo >Previsão >Determinar divisão das
necessidades de previsão para MRP
Atribuir erros de MM OMDK Administração de materiais >MRP baseado no
previsão a classes de consumo >Previsão >Atribuir erros de previsão a
classes de erros
Intervalos de MM WRN1 Administração de materiais >MRP baseado no
numeração fatores de consumo >Controle de reabastecimento
ponde >Intervalos de numeração fatores de
ponderação de previsão
Interv.numeração MM WC61 Administração de materiais >MRP baseado no
execução reabastec. consumo >Controle de reabastecimento
>Interv.numeração execução reabastec.
Atualizar grupos de MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado no
necessidades consumo >Controle de reabastecimento
>Atualizar grupos de necessidades
Atualização na entrada MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado no
POS consumo >Controle de reabastecimento
>Atualização na entrada POS
Documentos MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado no
subsequentes (via consumo >Controle de reabastecimento
ordem de fi >Documentos subsequentes (via ordem de filial)
Atualizar autorizações MM PFCG Administração de materiais >MRP baseado no

consumo >Administração de autorizações
>Atualizar autorizações
Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >MRP baseado no
consumo >Administração de autorizações >Criar
perfis
Determinar MM OMIQ Administração de materiais >MRP baseado no
processamento paralelo consumo >Determinar processamento paralelo
no MRP no MRP
Realizar transferência MM Administração de materiais >MRP baseado no
de dados consumo >Realizar transferência de dados
Verificação das opções MM Administração de materiais >MRP baseado no
de performance consumo >Verificação das opções de
performance
Verificar modo de MM OM0A Administração de materiais >MRP baseado no
gravação para lista MR consumo >Verificação das opções de
performance >Verificar modo de gravação para
lista MRP
Determinar MM OME0 Administração de materiais >Compras >Dados Esta transação permite que um erro torne-se um aviso ou vice-versa. O
características das ambiente >Determinar características das erro trava a operação e o aviso não trava, apenas mostra a
mensagens mensagens do sistema mensagem._x000D_
_x000D_
Alterar a Mensagem 06 Nº 334 de Erro para Warning._x000D_
_x000D_
Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na
mensagem nº 334 e alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar.
Determinar valores MM OMFI Administração de materiais >Compras >Dados Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta
propostos para encarr ambiente >Determinar valores propostos para Determ.fonte suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar
encarregado de compras ped.forn.desc.
Determinar domicílio MM OMGJ Administração de materiais >Compras >Dados Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do
fiscal ambiente >Determinar domicílio fiscal campo Jurisdiction Code e salvar._x000D_
Repetir para todos os centros.
Atualizar tipo de MM VDF1 Administração de materiais >Compras >Dados
representação para dat ambiente >Atualizar tipo de representação para
data/período
Determinar normas de MM OMEK Administração de materiais >Compras >Mestre
expedição de material >Determinar normas de expedição
Definir chave dos MM OME1 Administração de materiais >Compras >Mestre Esta transação permite que se crie critérios de materiais quanto
valores de compra de material >Definir chave dos valores de à:_x000D_
compra _x000D_
- Supervisao de prazos - determina o follow up (pró ativo e reativo) de
status de entrega do material_x000D_
- Controle EM/EF - determina o % de tolerância (+/-) para se encerrar o
pedido_x000D_
- Avaliação de fornecedor - determina a tolerância mínima (%) de
cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data
de remessa que se considerará 100% de desvio do prazo de
entrega._x000D_
_x000D_
Criamos 3 chaves:_x000D_
_x000D_
1 - Peças e materiais auxiliares_x000D_
2 - Matérias-primas e insumos pesados no recebimento_x000D_
3 - Matérias-primas e insumos recebidos por contagem_x000D_
UTIL - Utilidades
Definir perfil de peça de MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre
fabricante de material >Definir perfil de peça de fabricante
Determinar motivos de MM OAMP Administração de materiais >Compras >Mestre

bloqueio p/peças d de material >Determinar motivos de bloqueio
p/peças de fabricante admit.
Entradas possíveis para MM OMQW Administração de materiais >Compras >Mestre Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliação e a
itens sem reg.me de material >Entradas possíveis para itens sem Chave dos Valores de Compra.
reg.mestre material
Determinar condições MM OME2 Administração de materiais >Compras >Mestre As condições de pagamento começarão por "Cxxx", onde "C" significa
de pagamento fornecedores >Determinar condições de que esta condição é utilizada para pagamento de compras normais
pagamento "Bxxx" para pagamentos a de ítem adquiridos para Capex - As condições
"Bxxx" terão o seu pagamento bloqueado._x000D_
Para definição deste código procurar seguir sempre o mesmo utilizado
para o numero de dias do pagamento._x000D_
Ex.: 21 dias líquido = C021 e B021
Verificar incoterms MM OMSQ Administração de materiais >Compras >Mestre Mudamos o nome da opção FOB de "Franco a bordo" para "Free on
fornecedores >Verificar incoterms Board".
Definir tipos de texto MM OMGA Administração de materiais >Compras >Mestre
para textos centr fornecedores >Definir tipos de texto para textos
centrais
Definir tipos de texto MM OMGB Administração de materiais >Compras >Mestre Posicionar o cursor sobre a próxima linha em branco._x000D_
para textos de or fornecedores >Definir tipos de texto para textos Escrever "Homologação do Fornecedor"._x000D_
de organização de compras Clicar enter._x000D_
Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.
Determinar etiquetagem MM OMKC Administração de materiais >Compras >Mestre
(preços) fornecedores >Determinar etiquetagem (preços)
Definir ctgs.hierarquia MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre

de fornecedores fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Definir ctgs.hierarquia de fornecedores
Definir determinação de MM OMZ1 Administração de materiais >Compras >Mestre
parceiro para ct fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Definir determinação de parceiro para
ctgs.hierarquia
Atribuir grupos contas MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Atribuir grupos contas
Atribuir organização de MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre
compras fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Atribuir organização de compras
Atribuição ctg.hierarquia MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre
por tipo doc.p fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Atribuição ctg.hierarquia por tipo doc.pedido
Definir matchcodes p/ MM OVS3 Administração de materiais >Compras >Mestre
pessoa de contato fornecedores >Pessoa de contato >Definir
matchcodes p/ pessoa de contato
Definir departamento MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre
standard fornecedores >Pessoa de contato >Definir
departamento standard
Definir funções p/ MM OVSN Administração de materiais >Compras >Mestre
pessoa de contato fornecedores >Pessoa de contato >Definir
funções p/ pessoa de contato
Definir procurações MM OVSR Administração de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Pessoa de contato >Definir
procurações
Definir frequências de MM OVSW Administração de materiais >Compras >Mestre
visitas fornecedores >Pessoa de contato >Definir
frequências de visitas
Definir comportamentos MM OVSM Administração de materiais >Compras >Mestre
de compras fornecedores >Pessoa de contato >Definir
comportamentos de compras
Definir códigos VIP MM OVR7 Administração de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Pessoa de contato >Definir
códigos VIP
Utilização do MM PULT Administração de materiais >Compras >Mestre
encarregado de fornecedores >Utilização do encarregado de
compras sem compras sem emprego de HR
Valores propostos para MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre
grupo de contas p fornecedores >Valores propostos para grupo de
contas para criação cliente
Criar grps.compradores MM OME4 Administração de materiais >Compras >Criar Os grupos de compras obedecerão a numeração de acordo com a
grps.compradores organização de compras._x000D_
Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras começará em 100, 101,
etc._x000D_
_x000D_
Para cada organização de compra será cadastrado um grupo como
Comprador Regularização, obedecendo a numeração da organização.
Atualizar área funcional MM SPRO Administração de materiais >Compras >Atualizar

de compras área funcional de compras
Determinação da área MM SPRO Administração de materiais >Compras
funcional de compra >Determinação da área funcional de compras
Determinar intervalos MM OMEO Administração de materiais >Compras >Registro
de numeração info para compras >Determinar intervalos de
numeração
Determinar estrutura de MM OMF1 Administração de materiais >Compras >Registro Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12
tela info para compras >Determinar estrutura de tela (Modificar info compras), e depois sobre uma das linhas de seleção de
campos e passar a tela até localizar os dados abaixo e alterar._x000D_
DE
PARA:_x000D_
Dados origem Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Material do fornecedor Ent. Facult Ent.
Obrig._x000D_
Ultimo pedido S/marcação
Exibição_x000D_
Qtd.posta à disposiç. standard Ent. Obrig. Ent.
Facult._x000D_
Grupo unidade medida Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Grupo de condições Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Pontos Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Normas de expedição Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult Ent.
Obrig._x000D_
SbGam Ent. Facut.
S/marcação_x000D_
Chave de controle confirmação Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Preço Líquido Ent. ObrigaT.
Exibição_x000D_
_x000D_
Voltar e salvar.
Determinar tipos de MM TEIP Administração de materiais >Compras >Registro

texto e regras de có info para compras >Determinar tipos de texto e
regras de cópia
Atualizar ctgs.de MM OMEL Administração de materiais >Compras >Registro
certificados de qualid info para compras >Atualizar ctgs.de certificados
de qualidade
Determinar histórico de MM OMHP Administração de materiais >Compras >Registro
preço info para compras >Determinar histórico de
preço
Atualizar matchcode MM OMHL Administração de materiais >Compras >Registro
info para compras >Atualizar matchcode
Definir obrigatoriedade MM OME5 Administração de materiais >Compras >LOF

LOF a nível de c >Definir obrigatoriedade LOF a nível de centro
Atualizar matchcode MM OMHO Administração de materiais >Compras >LOF
>Atualizar matchcode
Determinar intervalos MM OMEP Administração de materiais >Compras
de numeração >Quotização >Determinar intervalos de
numeração
Determinar utilização de MM OMEQ Administração de materiais >Compras
quotização >Quotização >Determinar utilização de
quotização
Determinar intervalos MM OMY6 Administração de materiais >Compras
de numeração >Sol.cot./cotação >Determinar intervalos de
numeração
Parametrizar tipos de MM OMEA Administração de materiais >Compras Clicar na Solicitação cotação AB e na última lupa. Marcar o documento
documento >Sol.cot./cotação >Parametrizar tipos de NB e copiar. Deixar a Ctg. da requisição de compra em branco e certificar
documento que o outro documento é Prestação de Serviço - Ctg. D.
Determinar processo de MM OMGS Administração de materiais >Compras
liberação >Sol.cot./cotação >Determinar processo de
liberação
Determinar estrutura da MM OME8 Administração de materiais >Compras Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da
tela a nível de >Sol.cot./cotação >Determinar estrutura da tela linhas dos Gru. de seleção de campos e com as setas ir movimentando as
a nível de documento telas e alterar os campos abaixo;_x000D_
_x000D_
DE
PARA_x000D_
Pesos Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Pontos Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Prazo de canditatura Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Período vinculação oferta Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Hora da repartição Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Preço e unidade de preço Ent. Facult.
Exibição_x000D_
Nº acompanhamento Ent. Facult.
Exibição_x000D_
Requisição de Compra Ent. Facult.
Ent. Obrig._x000D_
Grupo condições Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Ação Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Época Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Chave de controle QM Ent. Facult
S/marcação_x000D_
S/marcação_x000D_
Ítem Incoterms Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Ítem Incoterms parte 2 Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Determinar tipos de MM TEAK Administração de materiais >Compras
texto e regras de có >Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de
cotação/cotações >Determinar tipos de texto e
regras de cópia p/textos cabeç.
Determinar tipos de MM TEAP Administração de materiais >Compras
texto e regras de có >Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de
cotação/cotações >Determinar tipos de texto e
regras de cópia p/textos de item
Atualizar características MM OMES Administração de materiais >Compras
de cotação >Sol.cot./cotação >Atualizar características de
cotação
Determinar limite de MM OMEE Administração de materiais >Compras
tolerância para o a >Sol.cot./cotação >Determinar limite de
tolerância para o arquivamento
de numeração >Requisição de compra >Determinar intervalos
de numeração
Parametrizar tipos de MM OMEB Administração de materiais >Compras Criado o tipo de documento ZS para requisições de Serviços._x000D_
documento >Requisição de compra >Parametrizar tipos de _x000D_
documento Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequência
abaixo:_x000D_
ZS Requisição Serviço 10 01 02 NBB_x000D_
Voltar e Salvar._x000D_
Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os
ítens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para eliminá-los._x000D_
Gravar.
Tempo de MM OMEW Administração de materiais >Compras O tempo de processamento nesta configuração será 0 para todos os
processamento >Requisição de compra >Tempo de centros. O tempo de processamento será_x000D_
processamento registrado em tabela específica.
Estabelecer processo MM OME6 Administração de materiais >Compras
sem classificação >Requisição de compra >Processo liberação
>Estabelecer processo sem classificação
Estabelecer processo MM OMGQ Administração de materiais >Compras
com classificação >Requisição de compra >Processo liberação
>Estabelecer processo com classificação
Determinar estrutura da MM OMF2 Administração de materiais >Compras Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referência do item e
tela a nível de >Requisição de compra >Determinar estrutura atualizar os campos abaixo da seguinte forma:_x000D_
da tela a nível de documento DE PARA_x000D_
Requerente Ent. Facult. Ent.
Obrig._x000D_
Contrato Básico Ent. Facult.
Exibição_x000D_
Org. Compras Ent. Facult. Ent.
Obrig._x000D_
Forn. Fixo Ent. Facult. Exibição_x000D_
Preço e Unidade de Preço Ent. Facult. Exibição
_x000D_
Reg. Info Ent. Facult Exibição_x000D_
Ação Ent. Facult
S/marcação_x000D_
_x000D_
Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referência do item
e atualizar os campos abaixo da seguinte forma:_x000D_
DE PARA_x000D_
Exibição_x000D_
_x000D_
Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referência do item
e atualizar os campos abaixo da seguinte forma:_x000D_
Determinar tipos de MM TEBP Administração de materiais >Compras DE PARA_x000D_
texto e regras de có >Requisição de compra >Determinar tipos de
texto e regras de cópia
Determinar limite de MM OMEX Administração de materiais >Compras
tolerância para o a >Requisição de compra >Determinar limite de
Definir parâmetros para MM OMGR Administração de materiais >Compras
requisição de co >Requisição de compra >Definir parâmetros
para requisição de compra transf.
Atualizar matchcode MM OMHM Administração de materiais >Compras
>Requisição de compra >Atualizar matchcode
Determinar verificação MM OMRO Administração de materiais >Compras
de autorização pa >Requisição de compra >Determinar verificação
de autorização para contas do Razão
Determinar intervalos MM OMH6 Administração de materiais >Compras >Pedido Criado novo intervalo de numeração externa. Numero 42, de 4200000000
de numeração >Determinar intervalos de numeração a 4299999999. Para criar subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lápis',
clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima
conforme figura abaixo e clicar dar enter.
Parametrizar tipos de MM OMEC Administração de materiais >Compras >Pedido
documento >Parametrizar tipos de documento
Definir limites de MM OMEU Administração de materiais >Compras >Pedido Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE", Dedução O cadastro deverá ser feito para
tolerância para o des >Definir limites de tolerância para o desvio de máxima por desconto para cada empresa._x000D_ todas as empresas do grupo.
preço Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros
marcar com "Não avaliado"
Determinar processo de MM OMGS Administração de materiais >Compras >Pedido Para efetuar esta configuração
liberação Pedidos >Determinar processo de liberação deverá ser criado primeiramente as
Características pelo
caminho:_x000D_
Logística > Funções Centrais >
Sistemas de Classes >
Características > Criar ou pelo
atalho (CT01)._x000D_
_x000D_
Após a criação das Características
deverá ser criada a Classe pelo
caminho:_x000D_
Logística > Funções Centrais >
Sistemas de Classes > Classes >
Criar
Determinar estrutura da MM OMF4 Administração de materiais >Compras >Pedido Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das
tela a nível de >Determinar estrutura da tela a nível de linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados
documento abaixo:_x000D_
DE PARA:_x000D_
Pesos Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Nº Acompanhamento Ent. Facult Exibição_x000D_
Condição pagamento Ent. Facult Ent.
Obrig._x000D_
Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação
_x000D_
Grupo Compradores Ent. Facult. Ent.
Obrig._x000D_
Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent.
Obrig._x000D_
Grupo de condições Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Hora da repartição Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
EAN/UPC Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Pontos Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Ação Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Época Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Material do fornecedor Ent. Facult Ent.
Obrigat._x000D_
Chave de Controle QM Ent. Facult
S/marcação_x000D_
S/marcação_x000D_
Ítem incoterms Ent. Facult
S/marcação_x000D_
ítem incoterms parte2 Ent. Facult
Determinar tipos de MM TEFK Administração de materiais >Compras >Pedido
texto e regras de có >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto
e regras de cópia p/textos cabeç.
Determinar tipos de MM TEFP Administração de materiais >Compras >Pedido
texto e regras de có >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto
e regras de cópia p/textos de item
Determinar limite de MM OMEY Administração de materiais >Compras >Pedido
tolerância para o a >Determinar limite de tolerância para o
arquivamento
Definir parâmetros para MM OMGN Administração de materiais >Compras >Pedido Para configurar um pedido de transferência, cinco componentes devem Todas Unidades (Filiais) devem ter
pedido de transf >Definir parâmetros para pedido de ser configurados: centro, regra de verificação, definir forma de checagem, sido cadastradas como cliente.
transferência atribuir tipo de remessa/regra de verificação, tipo de documento de
compra._x000D_
_x000D_
Clique no botão "Centro"
Configurar ordem de MM OMGM Administração de materiais >Compras >Pedido
subcontratação >Configurar ordem de subcontratação
Determinar motivos de MM OMZB Administração de materiais >Compras >Pedido Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo:_x000D_
pedido >Determinar motivos de pedido _x000D_
01 Menor Preço_x000D_
02 Menor Prazo de Fornecimento_x000D_
03 Melhor Qualidade_x000D_
04 Fornecedor Exclusivo_x000D_
05 Fabricante_x000D_
06 Contrato de Fornecimento_x000D_
07 Fornecedor Tradicional_x000D_
08 Urgência_x000D_
09| Contrato de Serviços
Determinar motivos de MM OM9R Administração de materiais >Compras >Pedido

recusa >Determinar motivos de recusa
Determinar verificação MM OMRP Administração de materiais >Compras >Pedido
de autorização pa >Determinar verificação de autorização para
contas do Razão
Atualizar tipos MM OM1R Administração de materiais >Compras >Pedido
periódicos de plano de f >Plano de faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos periódicos de plano
de faturamento
Atualizar tipos de plano MM OM2R Administração de materiais >Compras >Pedido
fat.parc. >Plano de faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc.
Atualizar denominações MM OM3R Administração de materiais >Compras >Pedido Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo:_x000D_
de data >Plano de faturamento >Atualizar denominações _x000D_
de data ED01 Entr.CF ou SGarantia_x000D_
ED02 Entr. N.Promissória_x000D_
ED03 Entr.CF/SG e Prop. Finame_x000D_
ED04 Entr.Proj.p/Aprovação_x000D_
ED05 Entr. FOB-Fornecedor_x000D_
ED06 Entr. CIF-Fornecedor_x000D_
ED07 Concl. mont./Inicio oper. assistida_x000D_
ED08 Entr.Proj.Detalhado_x000D_
ED09 Entr.Manual Operação e Manutenção_x000D_
ED10 Concl. Treinamento_x000D_
ED11Ating.30%eficiência contratual_x000D_
ED12 Ating.60%eficiência contratual_x000D_
ED13 Ating.90%eficiência contratual_x000D_
ED14 Aceite Técnico_x000D_
ED15 Ac.Técn. Entr.CP ou SGP_x000D_
ED16 Entr.Desenho "as-built"_x000D_
EV01Evento 1 (ver contrato)_x000D_
Atualizar ctg.data para MM OM4R Administração de materiais >Compras >Pedido Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas.
tipo de plano de >Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar
ctg.data para tipo de plano de faturamento
Determinar ctg.data MM OM5R Administração de materiais >Compras >Pedido
proposta para tipo d >Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar
ctg.data proposta para tipo de plano faturamento
Atualizar proposta de MM OM6R Administração de materiais >Compras >Pedido

data para planos p >Plano de faturamento >Atualizar proposta de
data para planos parciais faturamento
Definir regras para a MM OM7R Administração de materiais >Compras >Pedido
determinação da da >Plano de faturamento >Definir regras para a
determinação da data
Definir bloqueio fatura MM OM8R Administração de materiais >Compras >Pedido
>Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura
Atualizar perfil de MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido
ocupação dos portões >Ocupação dos portões >Atualizar perfil de
ocupação dos portões
Atribuição perfil a MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido
sistema de depósito >Ocupação dos portões >Atribuição perfil a
sistema de depósito
Motivos de desvio da MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido
data >Ocupação dos portões >Motivos de desvio da
data
Devolução fornecedor MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido
>Pedido de devolução >Devolução fornecedor
Devolução filial MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido
>Pedido de devolução >Devolução filial
MRP produtos MM Administração de materiais >Compras >Pedido
perecíveis >MRP produtos perecíveis
Perfis de MM OWD1 Administração de materiais >Compras
arredondamento >Otimização de pedido >Otimização da
qtd.pedido >Perfis de arredondamento
Grupos de unidades de MM SPRO Administração de materiais >Compras
medida >Otimização de pedido >Otimização da
qtd.pedido >Grupos de unidades de medida
Regras de MM SPRO Administração de materiais >Compras
arredondamento de >Otimização de pedido >Otimização da
unidades de qtd.pedido >Regras de arredondamento de
unidades de medida
Parâmetros para MM SPRO Administração de materiais >Compras
agrupamento de >Otimização de pedido >Investment-Buying
pedidos e >Parâmetros para agrupamento de pedidos e
Investment-Buying
Tipos de condição MM OWIA Administração de materiais >Compras
relev.p/modificação pa >Otimização de pedido >Investment-Buying
>Tipos de condição relev.p/modificação para
Investment-Buying
Definir extensão de MM SPRO Administração de materiais >Compras
modificação para ctg >Otimização de pedido >Investment-Buying
>Ajuste automático de documentos >Definir
extensão de modificação para ctg.mensagem
CONDBI
Ativar indicador de MM SPRO Administração de materiais >Compras
modificação para ctg >Otimização de pedido >Investment-Buying
>Ajuste automático de documentos >Ativar
indicador de modificação para ctg.mensagem
CONDBI
Intervalos de MM WLBC Administração de materiais >Compras
numeração para nº >Otimização de pedido >Agrupamento de
pedido c pedidos >Intervalos de numeração para nº
pedido coletivo
Intervalos de MM WLBC Administração de materiais >Compras
numeração para diário >Otimização de pedido >Agrupamento de
de o pedidos >Intervalos de numeração para diário de
operação
Parâmetros para MM SPRO Administração de materiais >Compras
agrupamento de >Otimização de pedido >Agrupamento de
pedidos e pedidos >Parâmetros para agrupamento de
pedidos e Investment-Buying
Atualizar restrições MM SPRO Administração de materiais >Compras
>Otimização de pedido >Agrupamento de
pedidos >Atualizar restrições
Atualizar ctgs.restrição MM SPRO Administração de materiais >Compras
>Otimização de pedido >Agrupamento de
pedidos >Atualizar ctgs.restrição
Atualizar perfis de MM SPRO Administração de materiais >Compras
restrição para agrup >Otimização de pedido >Agrupamento de
pedidos >Atualizar perfis de restrição para
agrupamento de pedidos
Determinar intervalos MM OMY6 Administração de materiais >Compras >Contrato
de numeração >Determinar intervalos de numeração
Parametrizar tipos de MM OMEF Administração de materiais >Compras >Contrato

documento >Parametrizar tipos de documento
Definir processo de MM OMGS Administração de materiais >Compras >Contrato
liberação >Definir processo de liberação
Determinar estrutura da MM OMFA Administração de materiais >Compras >Contrato Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e depois
tela a nível de >Determinar estrutura da tela a nível de sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar
documento os dados abaixo:_x000D_
DE PARA:_x000D_
Pesos Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Nº Acompanhamento Ent. Facult Exibição_x000D_
Condição pagamento Ent. Facult Ent.
Obrig._x000D_
Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação
_x000D_
Grupo Compradores Ent. Facult. Ent.
Obrig._x000D_
Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent.
Obrig._x000D_
Grupo de condições Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Pontos Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Ação Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Época Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Chave de Controle QM Ent. Facult
S/marcação_x000D_
S/marcação_x000D_
Ítem incoterms Ent. Facult
S/marcação_x000D_
ítem incoterms parte2 Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Chave de controle confirmação Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Confirmação de ordem Ent. Facult.
Determinar tipos de MM TEKK Administração de materiais >Compras >Contrato
texto e regras de có >Textos para contratos >Determinar tipos de
texto e regras de cópia p/textos cabeç.
Determinar tipos de MM TEKP Administração de materiais >Compras >Contrato
texto e regras de có >Textos para contratos >Determinar tipos de
texto e regras de cópia p/textos de item
Determinar limite de MM OMEZ Administração de materiais >Compras >Contrato

tolerância para o a >Determinar limite de tolerância para o
arquivamento
Determinar verificação MM OMRQ Administração de materiais >Compras >Contrato
de autorização pa >Determinar verificação de autorização para
contas do Razão
de numeração >Programa de remessas >Determinar intervalos
de numeração
Parametrizar tipos de MM OMED Administração de materiais >Compras
documento >Programa de remessas >Parametrizar tipos de
documento
Definir processo de MM OMGS Administração de materiais >Compras
liberação >Programa de remessas >Definir processo de
liberação
Determinar estrutura da MM OMF7 Administração de materiais >Compras Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em qualquer linha,
tela a nível de >Programa de remessas >Determinar estrutura serão exibidos o Status de todos os campos. Alterar os campos
da tela a nível de documento abaixo:_x000D_
_x000D_
CAMPOS DE:
PARA:_x000D_
Condições de pagamento Ent. Facult.
Exibição_x000D_
Referência, vendedor Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Nº oferta, data oferta Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
S/marcação_x000D_
Pesos Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Grupo condições Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Pontos Ent. Facult.
S/marcação _x000D_
Ação Ent. Facult.
S/marcação _x000D_
Época Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Item Incoterms Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Item Incoterms parte2 Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Preço e Unidade de preço Ent. Obrig
Exibição_x000D_
Chave controle QM Ent. Facult.
S/marcação_x000D_
Norma expedição Ent. Facult
S/marcação_x000D_
Determinar tipos de MM TELK Administração de materiais >Compras
texto e regras de có >Programa de remessas >Textos para
programas de remessas >Determinar tipos de
texto e regras de cópia p/textos cabeç.
Determinar tipos de MM TELP Administração de materiais >Compras
texto e regras de có >Programa de remessas >Textos para
programas de remessas >Determinar tipos de
texto e regras de cópia p/textos de item
Determinar limite de MM OMEN Administração de materiais >Compras
tolerância para o a >Programa de remessas >Determinar limite de
Definir parâmetros para MM OMGP Administração de materiais >Compras
progr.rem.transf >Programa de remessas >Definir parâmetros
para progr.rem.transferência
Determinar verificação MM OMRP Administração de materiais >Compras
de autorização pa >Programa de remessas >Determinar
verificação de autorização para contas do Razão
Atualiz.perfil criação MM OMUP Administração de materiais >Compras

sol.rem.p/prog.re >Programa de remessas >Atualiz.perfil criação
sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem.
Intervalos de MM WC03 Administração de materiais >Compras
numeração regra de >Alocação >Regra de alocação >Intervalos de
alocaçã numeração regra de alocação
Tipos de regra de MM SPRO Administração de materiais >Compras
alocação >Alocação >Regra de alocação >Tipos de regra
de alocação
Controle de transação MM SPRO Administração de materiais >Compras
para regra de aloc >Alocação >Regra de alocação >Controle de
transação para regra de alocação
Determinação regra de MM SPRO Administração de materiais >Compras
alocação >Alocação >Regra de alocação >Determinação
regra de alocação
Definir e atribuir tipo de MM SPRO Administração de materiais >Compras
índice >Alocação >Regra de alocação >Definir e
atribuir tipo de índice
Definir variante de MM SPRO Administração de materiais >Compras
seleção >Alocação >Regra de alocação >Definir variante
de seleção
numeração - quadro de >Alocação >Quadro de alocação >Intervalos de
aloc numeração - quadro de alocação
Ctgs.item do quadro de MM SPRO Administração de materiais >Compras
alocação >Alocação >Quadro de alocação >Ctgs.item do
quadro de alocação
Tipos de aviso do MM SPRO Administração de materiais >Compras
quadro de alocação >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de
aviso do quadro de alocação
Estratégias de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras
>Alocação >Quadro de alocação >Estratégias
de alocação
Tipos quadro de MM SPRO Administração de materiais >Compras
alocação >Alocação >Quadro de alocação >Tipos quadro
de alocação
Motivos de recusa MM SPRO Administração de materiais >Compras
>Alocação >Quadro de alocação >Motivos de
recusa
Tipos de texto MM SPRO Administração de materiais >Compras
cabeçalho quadro de >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de texto
aloca cabeçalho quadro de alocação
Tipos de texto item MM SPRO Administração de materiais >Compras
quadro de alocação >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de texto
item quadro de alocação
Geração de MM OWA1 Administração de materiais >Compras
documentos >Alocação >Quadro de alocação >Geração de
consecutivos documentos consecutivos
Criar tabela de MM WA/1 Administração de materiais >Compras
condições >Alocação >Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Criar tabela de
condições
Modificar tabela de MM WA/2 Administração de materiais >Compras
>Mensagens individuais >Modificar tabela de
condições
Exibir tabela de MM WA/3 Administração de materiais >Compras
>Mensagens individuais >Exibir tabela de
condições
Sequência de acesso MM WA/4 Administração de materiais >Compras
>Alocação >Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Sequência de acesso
Tipo de mensagem MM WA/5 Administração de materiais >Compras

>Mensagens individuais >Tipo de mensagem
Esquema de mensagem MM WA/6 Administração de materiais >Compras
>Mensagens individuais >Esquema de
mensagem
Atribuição esquema a MM WA/7 Administração de materiais >Compras
tipo de documento >Alocação >Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Atribuição esquema a
tipo de documento
Atribuição MM WA/8 Administração de materiais >Compras
programa/formulário a >Alocação >Determinação de mensagens
tipos d >Mensagens individuais >Atribuição
programa/formulário a tipos de mensagem
Condições para tipos de MM WA/9 Administração de materiais >Compras
mensagem >Alocação >Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Condições para tipos
de mensagem
numeração mensagem >Alocação >Determinação de mensagens
grupo >Mensagens grupo >Intervalos de numeração
mensagem grupo
Tipo de mensagem MM WA/D Administração de materiais >Compras
>Mensagens grupo >Tipo de mensagem
Atribuição MM WA/E Administração de materiais >Compras
programa/formulário a >Alocação >Determinação de mensagens
tipos d >Mensagens grupo >Atribuição
programa/formulário a tipos de mensagem
Definir controle de MM OMGZ Administração de materiais >Compras
confirmação >Confirmações >Definir controle de confirmação
Determinar meio de MM OVTY Administração de materiais >Compras

transporte >Confirmações >Determinar meio de transporte
Atualizar matchcodes MM OMHN Administração de materiais >Compras >Atualizar

para documentos de matchcodes para documentos de compra
Controlar ajuste dos MM OMHJ Administração de materiais >Compras

docs.compra >Condições >Ajuste automático de documentos
>Controlar ajuste de documentos >Controlar
ajuste dos docs.compra
Definir extensão de MM SPRO Administração de materiais >Compras
modificação para ctg >Condições >Ajuste automático de documentos
>Definir extensão de modificação para
ctg.mensagem CONDBI
Ativar indicador de MM SPRO Administração de materiais >Compras
modificação para ctg >Condições >Ajuste automático de documentos
>Ativar indicador de modificação para
ctg.mensagem CONDBI
Determinar controle da MM OMF0 Administração de materiais >Compras
condição a nível >Condições >Determinar controle da condição a
nível de centro
Determinar sequências MM M/07 Administração de materiais >Compras
de acesso >Condições >Determinar determinação de preço
>Determinar sequências de acesso
Determinar tipos de MM M/06 Administração de materiais >Compras No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de
condições >Condições >Determinar determinação de preço seus produtos e para que possamos trabalhar com o preço bruto no Sap é
>Determinar tipos de condições necessário criar novo esquema de cálculo e condições de preço para que
o preço unitário informado no SAP seja o preço bruto e através de
calculos internos o SAP transforme em preço Líquido.
Determinar delimitações MM OMKG Administração de materiais >Compras

>Condições >Determinar determinação de preço
>Determinar delimitações
Determinar código de MM OMKF Administração de materiais >Compras
exclusão >Condições >Determinar determinação de preço
>Determinar código de exclusão
Determinar esquema de MM M/08 Administração de materiais >Compras
cálculo de custos >Condições >Determinar determinação de preço
>Determinar esquema de cálculo de custos
Determinar grupo de MM OMFN Administração de materiais >Compras Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo:_x000D_
esquemas >Condições >Determinar determinação de preço Grp. Esquem.forn Denominação_x000D_
>Determinar grupo de esquemas 01 Esquema fornecedor_x000D_
02 Esquema Fornecedor Preço Bruto_x000D_
_x000D_
Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o
esquema Standard, criar uma cópia, com o Grp.esquem.forn igual a 03,
com a denominação "Esquema Standard Preço Líquido"
Determinar MM OMFO Administração de materiais >Compras

determinação de >Condições >Determinar determinação de preço
esquema >Determinar determinação de esquema
Determinar chave de MM OMGH Administração de materiais >Compras
operação >Condições >Determinar determinação de preço
>Determinar chave de operação
Definir exclusão de MM OMKP Administração de materiais >Compras
condições >Condições >Determinar determinação de preço
>Definir exclusão de condições
Atualizar tabela de MM M/03 Administração de materiais >Compras
condições >Condições >Determinar determinação de preço
>Atualizar tabela de condições
Aumentar catálogo de MM OMKA Administração de materiais >Compras
campo para tabelas >Condições >Determinar determinação de preço
>Aumentar catálogo de campo para tabelas de
condições
Adaptações do sistema MM Administração de materiais >Compras
>Condições >Determinar determinação de preço
>Adaptações do sistema
Definir sequência MM OMG8 Administração de materiais >Compras
>Condições >Dimensão da lista para condições
>Definir sequência
Definir parâmetros da MM OMFQ Administração de materiais >Compras
dimensão da lista >Condições >Dimensão da lista para condições
>Definir parâmetros da dimensão da lista
Atribuir a condições MM OMG9 Administração de materiais >Compras

>Condições >Dimensão da lista para condições
>Atribuir a condições
Pocessamento geral de MM XEIP Administração de materiais >Compras
importação /export >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração >Pocessamento geral
de importação /exportação
Controle legal MM XAUS Administração de materiais >Compras
>Comércio exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração >Controle legal
Crédito documentário MM XAKK Administração de materiais >Compras
intervalos de numeração >Crédito documentário
Declaração exportação MM XAAM Administração de materiais >Compras

intervalos de numeração >Impressão de
docs.comércio exterior >Declaração exportação
Documento ATR MM XATR Administração de materiais >Compras

docs.comércio exterior >Documento ATR
Documento EUR1 MM XAEU Administração de materiais >Compras
docs.comércio exterior >Documento EUR1
Doc.T MM XATD Administração de materiais >Compras
docs.comércio exterior >Doc.T
Esquemas de dados MM VI29 Administração de materiais >Compras
incompletos para dados >Comércio exterior/alfândega >Controle dos
dados de comércio exterior em docs.MM e SD
>Esquemas de dados incompletos para dados
do com.exterior
Comércio exterior em MM VI49 Administração de materiais >Compras
docs.MM e SD >Comércio exterior/alfândega >Controle dos
>Comércio exterior em docs.MM e SD
Customer exits: valores MM VI96 Administração de materiais >Compras
propostos para d >Comércio exterior/alfândega >Controle dos
>Customer exits: valores propostos para dados
comércio ext.
Telas de importação no MM OMGT Administração de materiais >Compras
documento de comp >Comércio exterior/alfândega >Controle dos
>Telas de importação no documento de compra
Países para o comércio MM VI78 Administração de materiais >Compras

exterior/alfândeg >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Países para o
comércio exterior/alfândega
Comprimento do MM VI68 Administração de materiais >Compras
cód.mercadorias/nº >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
code d para o comércio exterior >Comprimento do
cód.mercadorias/nº code de importação
Etapas segundo os MM VI43 Administração de materiais >Compras
direitos alfandegários >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Etapas segundo os
direitos alfandegários
Atribuição de capítulos MM VI44 Administração de materiais >Compras
para uma etapa >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Atribuição de capítulos
para uma etapa
Determinar MM OVE1 Administração de materiais >Compras
cód.mercadorias / nº >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
code imp para o comércio exterior >Determinar
cód.mercadorias / nº code importação por país
Conversão de chave MM VI45 Administração de materiais >Compras
cód.mercadorias em nº >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Conversão de chave
cód.mercadorias em nº code de importação
Definir grupos de MM OVE8 Administração de materiais >Compras

materiais para importa >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Definir grupos de
materiais para importação/exportação
Definir natureza da MM OVE4 Administração de materiais >Compras
transação e valor pr >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Definir natureza da
transação e valor proposto
Definir procedimento e MM OVE6 Administração de materiais >Compras
determinar valor >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Definir procedimento e
determinar valor proposto
Definir nºs PRODCOM MM VE47 Administração de materiais >Compras
>Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Definir nºs PRODCOM
Definir países de MM VI61 Administração de materiais >Compras

referência para conver >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Controle/conversão de
chave >Definir países de referência para
conversão de chave
Conversão de chave MM VI45 Administração de materiais >Compras
cód.mercadorias em nº >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
chave >Conversão de chave cód.mercadorias
em nº code de importação
Conversão da natureza MM VI47 Administração de materiais >Compras
da transação expor >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
chave >Conversão da natureza da transação
exportação em importação
Conversão do MM VI50 Administração de materiais >Compras
procedimento de >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
exportação para o comércio exterior >Controle/conversão de
chave >Conversão do procedimento de
Converter os postos de MM VI48 Administração de materiais >Compras
alfândega de expo >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
chave >Converter os postos de alfândega de
Conversão do modo de MM VI46 Administração de materiais >Compras
transporte de expor >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
chave >Conversão do modo de transporte de
Definir postos de MM OVE2 Administração de materiais >Compras
alfândega >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte
>Definir postos de alfândega
Definir os modos de MM OVE3 Administração de materiais >Compras
transporte >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte
>Definir os modos de transporte
Combinações MM VI76 Administração de materiais >Compras
permitidas: modo >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte
transporte >Combinações permitidas: modo transporte -
posto alfândega
Valores propostos para MM VI95 Administração de materiais >Compras
dados cabeçalho d >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte
>Valores propostos para dados cabeçalho de
comércio exterior
Definir os valores MM VI70 Administração de materiais >Compras
propostos para pedido >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte
>Definir os valores propostos para pedido de
transf.estoques
Definir nºs CAS MM VI36 Administração de materiais >Compras
>Comércio exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Definir nºs CAS
Controle da simulação MM VI37 Administração de materiais >Compras
de importação >Comércio exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Controle da
simulação de importação
Code para quota MM VE48 Administração de materiais >Compras
alfandegária >Comércio exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Code para quota
alfandegária
Definir code para MM VE49 Administração de materiais >Compras
produtos farmacêuticos >Comércio exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Definir code para
produtos farmacêuticos
Definir code para anti- MM VE76 Administração de materiais >Compras
dumping >Comércio exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Definir code para
anti-dumping
Definir code de MM VE75 Administração de materiais >Compras
preferência (PAC) >Comércio exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Definir code de
preferência (PAC)
Atualizar a MM VE79 Administração de materiais >Compras
determinação de code >Comércio exterior/alfândega >Dados
para qu específicos para importação >Atualizar a
determinação de code para quota alfandegária
Definir a determinação MM VI31 Administração de materiais >Compras
de code para prod >Comércio exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Definir a
determinação de code para produtos
farmacêuticos
Definir a determinação MM VI32 Administração de materiais >Compras
de code anti-dump >Comércio exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Definir a
determinação de code anti-dumping
Isenção alfandegária e MM VI33 Administração de materiais >Compras
determinação do c >Comércio exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Isenção
alfandegária e determinação do code de
preferência
Taxa MM VI34 Administração de materiais >Compras
alfandeg.preferência e >Comércio exterior/alfândega >Dados
determinação específicos para importação >Taxa
alfandeg.preferência e determinação do code
preferência
Taxa alfand.de país MM VI35 Administração de materiais >Compras
terceiro e determ.co >Comércio exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Taxa alfand.de
país terceiro e determ.code de preferência
Denominação adicional MM VI89 Administração de materiais >Compras
referente a direit >Comércio exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Denominação
adicional referente a direitos alfandegários
Atualizar nº aprovação MM VI54 Administração de materiais >Compras
da alfândega >Comércio exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriz
ações oficiais >Atualizar nº aprovação da
alfândega
Definir autoridades para MM VI39 Administração de materiais >Compras
os documentos >Comércio exterior/alfândega
ações oficiais >Definir autoridades para os
documentos
Definir tipo de MM VI40 Administração de materiais >Compras
documento de >Comércio exterior/alfândega
preferência >Documentos/certificados/comprovantes/autoriz
ações oficiais >Definir tipo de documento de
preferência
Definir tipo de MM VI41 Administração de materiais >Compras
comprovante >Comércio exterior/alfândega
ações oficiais >Definir tipo de comprovante
Definir os tipos de MM VI42 Administração de materiais >Compras
docs.preliminares >Comércio exterior/alfândega
ações oficiais >Definir os tipos de
docs.preliminares
Atualizar a MM VI38 Administração de materiais >Compras
determinação dos >Comércio exterior/alfândega
docs.import >Documentos/certificados/comprovantes/autoriz
ações oficiais >Atualizar a determinação dos
docs.importação
Calcular valor na MM Administração de materiais >Compras
passagem da fronteira >Comércio exterior/alfândega >Calcular valor na
passagem da fronteira
Definir formulários MM SE71 Administração de materiais >Compras
>Comércio exterior/alfândega
>Impressão/comunicação >Definir formulários
Atribuir MM V/83 Administração de materiais >Compras
formulários/programas >Comércio exterior/alfândega
para os d >Impressão/comunicação >Atribuir
formulários/programas para os docs.faturamento
Controle das MM VED1 Administração de materiais >Compras
mensagens do >Comércio exterior/alfândega
comércio exter >Impressão/comunicação >Controle das
mensagens do comércio exterior
EDI: atualizar nºs MM VI56 Administração de materiais >Compras
identificação da alfâ >Comércio exterior/alfândega
>Impressão/comunicação >EDI: atualizar nºs
identificação da alfândega para clientes
EDI: atualizar nºs MM VI28 Administração de materiais >Compras
identificação da alfâ >Comércio exterior/alfândega
>Impressão/comunicação >EDI: atualizar nºs
identificação da alfândega p/fornecedores
Definir o tipo de MM VX50 Administração de materiais >Compras
documento financeiro >Comércio exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais >Definir o tipo de
documento financeiro
Definir as funções MM VX51 Administração de materiais >Compras
bancárias >Comércio exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais >Definir as
funções bancárias
Definir textos para MM VOTX Administração de materiais >Compras
documentos financeir >Comércio exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais >Definir textos
para documentos financeiros
Definir os documentos MM VX57 Administração de materiais >Compras
para apresentação >Comércio exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais >Definir os
documentos para apresentação
Definir os motivos da MM VX49 Administração de materiais >Compras
modificação >Comércio exterior/alfândega >Crédito
motivos da modificação
Definir os indicadores MM VX52 Administração de materiais >Compras
para os docs.fina >Comércio exterior/alfândega >Crédito
indicadores para os docs.financeiros
Definir os indicadores MM VX56 Administração de materiais >Compras
bancários >Comércio exterior/alfândega >Crédito
indicadores bancários
Atribuir documentos MM VX58 Administração de materiais >Compras
para o indicador doc >Comércio exterior/alfândega >Crédito
documentário >Ligações >Atribuir documentos
para o indicador doc.financeiro
Definir o controle dos MM VX54 Administração de materiais >Compras
bancos do doc.fin >Comércio exterior/alfândega >Crédito
documentário >Ligações >Definir o controle dos
bancos do doc.financeiro
Definir o controle dos MM VX53 Administração de materiais >Compras
docs.financeiros >Comércio exterior/alfândega >Crédito
documentário >Ligações >Definir o controle dos
docs.financeiros
Definir formas de MM VI52 Administração de materiais >Compras
garantia >Comércio exterior/alfândega >Crédito
documentário >Adm.risco para documentos
financeiros >Definir formas de garantia
Definir e atribuir MM OVFG Administração de materiais >Compras
esquemas de garantia >Comércio exterior/alfândega >Crédito
documentário >Adm.risco para documentos
financeiros >Definir e atribuir esquemas de
garantia
Adm.crédito/riscos MM Administração de materiais >Compras
>Comércio exterior/alfândega >Crédito
documentário >Adm.crédito/riscos
Controle dos MM VI57 Administração de materiais >Compras
documentos >Comércio exterior/alfândega >Controle legal
>Controle dos documentos
Definir bases legais e MM VE50 Administração de materiais >Compras
atribuí-las por p >Comércio exterior/alfândega >Controle legal
>Definir bases legais e atribuí-las por país
Definir tipos de licença MM VE51 Administração de materiais >Compras
>Comércio exterior/alfândega >Controle legal
>Definir tipos de licença
Definir textos por MM VOTX Administração de materiais >Compras
licenças >Comércio exterior/alfândega >Controle legal
>Definir textos por licenças
Classificação do MM VE60 Administração de materiais >Compras
material >Comércio exterior/alfândega >Controle legal
>Classificação do material
Definir agrupamentos MM VE61 Administração de materiais >Compras
>Comércio exterior/alfândega >Controle legal
>Definir agrupamentos
Atribuição das MM VE62 Administração de materiais >Compras
classificações aos >Comércio exterior/alfândega >Controle legal
agrupa >Atribuição das classificações aos
agrupamentos
Dados de comércio MM VE53 Administração de materiais >Compras
exterior por país de d >Comércio exterior/alfândega >Controle legal
>Dados de comércio exterior por país de destino
Determinar MM VE58 Administração de materiais >Compras

classificação de >Comércio exterior/alfândega >Controle legal
produtos por >Determinar classificação de produtos por país
de destino
Definir agrupamentos MM VE59 Administração de materiais >Compras
de países >Comércio exterior/alfândega >Controle legal
>Definir agrupamentos de países
Efetuar classificação de MM VE57 Administração de materiais >Compras
países por país >Comércio exterior/alfândega >Controle legal
>Efetuar classificação de países por país de
destino
Verificação de MM VE56 Administração de materiais >Compras
consistência das >Comércio exterior/alfândega >Controle legal
opções p >Verificação de consistência das opções p/o
controle legal
Definir dados MM SPRO Administração de materiais >Compras
incompletos e >Comércio exterior/alfândega >Declaração às
compactação autoridades >Definir dados incompletos e
compactação de dados
Atualizar região MM VE70 Administração de materiais >Compras
>Comércio exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Atualizar região
Atualizar nºs oficiais MM OBY6 Administração de materiais >Compras
para as declaraçõ >Comércio exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Atualizar nºs oficiais para as
declarações às autoridades
Definir código de MM VI30 Administração de materiais >Compras
exclusão >Comércio exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Código de exclusão >Definir
código de exclusão
Efetuar atribuição de MM VE80 Administração de materiais >Compras
ctgs.item para ord >Comércio exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Código de exclusão >Efetuar
atribuição de ctgs.item para ordem SD
Efetuar atribuição de MM VI63 Administração de materiais >Compras
ctgs.item para for >Comércio exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Código de exclusão >Efetuar
atribuição de ctgs.item para fornecimento SD
Customer exits: seleção MM VIM6 Administração de materiais >Compras
de dados para IN >Comércio exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Customer exits: seleção de dados
para INTRASTAT
Atualizar variante de MM 0VX1 Administração de materiais >Compras
seleção para decla >Comércio exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Atualizar variante de seleção para
declarações Japão
Processamento MM VI62 Administração de materiais >Compras
especial para centros >Comércio exterior/alfândega >Declaração às
no e autoridades >Processamento especial para
centros no estrangeiro
Definir zonas de MM VE63 Administração de materiais >Compras
preferência >Comércio exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Definir zonas de preferência
Determinar zonas de MM VE71 Administração de materiais >Compras
preferência >Comércio exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Determinar zonas de
preferência
Determinar MM VE66 Administração de materiais >Compras
procedimento de >Comércio exterior/alfândega >Processamento
preferência de preferências >Determinar procedimento de
preferência
Atribuir regra de MM VE65 Administração de materiais >Compras
preferência / porcenta >Comércio exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Atribuir regra de preferência /
porcentagens
Atribuir cód.mercadorias MM VE64 Administração de materiais >Compras
e regra por zon >Comércio exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Atribuir cód.mercadorias e
regra por zona de preferência
Código das mercadorias MM VI92 Administração de materiais >Compras
alternativo >Comércio exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Código das mercadorias
alternativo
Determinar alternação MM VE77 Administração de materiais >Compras
de tarifa >Comércio exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Determinar alternação de tarifa
Definir code de MM VE75 Administração de materiais >Compras
preferência (PAC) >Comércio exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Definir code de preferência
(PAC)
Atualizar dados de MM VE78 Administração de materiais >Compras
controle para declara >Comércio exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Atualizar dados de controle
para declaração de fornecedor
Atualizar organização MM VI65 Administração de materiais >Compras
de mercado >Comércio exterior/alfândega >Produto do
regulamento do mercado >Atualizar organização
de mercado
Nº da organização de MM VI66 Administração de materiais >Compras
mercado >Comércio exterior/alfândega >Produto do
regulamento do mercado >Nº da organização de
mercado
Nºs listas de produtos MM VI67 Administração de materiais >Compras
no regulamento de >Comércio exterior/alfândega >Produto do
regulamento do mercado >Nºs listas de produtos
no regulamento de mercados
Atualizar grupos de MM VI69 Administração de materiais >Compras
produtos do regulame >Comércio exterior/alfândega >Produto do
regulamento do mercado >Atualizar grupos de
produtos do regulamento do mercado
Comércio exterior: MM Administração de materiais >Compras
exibição dos dados de >Comércio exterior/alfândega >Componentes de
aplicação Internet (IACs) >Comércio exterior:
exibição dos dados de importação
Atualizar tipos de MM OME9 Administração de materiais >Compras Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra
condição >Classificação contábil >Atualizar tipos de ordem e alterar os campos. _x000D_
condição Denominaç.campo DE PARA _x000D_
Centro de Custo Entr. Facult Oculto_x000D_
Diagrama de rede Entr. Facult Oculto _x000D_
Ordem CO/PP Entr. Facult Obrigatório_x000D_
Conta Razão Oculto Obrigatório_x000D_
_x000D_
Dar enter e salvar.
Determinar combinação MM OMG0 Administração de materiais >Compras

tipos de item - ti >Classificação contábil >Determinar combinação
tipos de item - tipos class.contábil
Definir subtela para MM OXK1 Administração de materiais >Compras
bloco de classifica >Classificação contábil >Definir subtela para
bloco de classificação contábil
Atribuir valores MM OMQX Administração de materiais >Compras
propostos para classe d >Classificação contábil >Atribuir valores
propostos para classe do imobilizado
Determinar MM OMH4 Administração de materiais >Compras
representação externa >Determinar representação externa das
das ctg ctgs.item
Determinar valores MM OMH5 Administração de materiais >Compras Deletar o tipo "NB" do CódTr "ME51", dar enter e Salvar.
propostos para tipo d >Determinar valores propostos para tipo de
documento
Atualizar ctgs.histórico MM OMEG Administração de materiais >Compras
de pedido >Estatística >Atualizar ctgs.histórico de pedido
Definir atualização da MM OMGO Administração de materiais >Compras
estatística a nív >Estatística >Definir atualização da estatística a
nível de item documento
Determinar textos para MM OME7 Administração de materiais >Compras
solicitação de co >Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para solicitação de cotação
Determinar textos para MM OMF6 Administração de materiais >Compras
pedido >Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para pedido
Determinar textos para MM OMFC Administração de materiais >Compras
contrato >Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para contrato
Determinar textos para MM OMF9 Administração de materiais >Compras
programa de remes >Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para programa de remessas
Determinar textos para MM SO10 Administração de materiais >Compras

organização de co >Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para organização de
compras
Ajustar formulário para MM SE71 Administração de materiais >Compras
docs.compra >Mensagens >Formulários para mensagens
>Ajustar formulário para docs.compra
Atribuir formulário e MM OMFD Administração de materiais >Compras
programa de saída >Mensagens >Formulários para mensagens
>Atribuir formulário e programa de saída para
solic.cotação
Atribuir formulário e MM OMFE Administração de materiais >Compras
pedido
Atribuir formulário e MM OMFG Administração de materiais >Compras
divis.prog.rem.
Definir parâmetros para MM WE20 Administração de materiais >Compras
protocolo de tra >Mensagens >EDI >Definir parâmetros para
protocolo de transmissão
Perfis para envioar MM SPRO Administração de materiais >Compras
dados de estoque/ven >Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados
de estoque/vendas
Informações p/a MM Administração de materiais >Compras
config.rápida da determi >Mensagens >Controle de saída >Informações
p/a config.rápida da determinação de
mensagens
Determinar tabela de MM M/58 Administração de materiais >Compras
condições para soli >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de
condições >Determinar tabela de condições para
solicitação de cotação
condições para pedi >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de
pedido
condições para cont >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de
contrato básico
condições p/solic.p >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de
condições >Determinar tabela de condições
p/solic.prog.rem./reclamação
Determinar tabela de MM VNE1 Administração de materiais >Compras
condições para entr >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de
entrega
Determinar sequência MM M/48 Administração de materiais >Compras
de acesso para soli >Mensagens >Controle de saída >Sequências
de acesso >Determinar sequência de acesso
para solicitação de cotação
de acesso para pedi >Mensagens >Controle de saída >Sequências
para pedido
de acesso para cont >Mensagens >Controle de saída >Sequências
para contrato básico
de acesso p/solic.p >Mensagens >Controle de saída >Sequências
Determinar sequência MM VNE4 Administração de materiais >Compras
de acesso para entr >Mensagens >Controle de saída >Sequências
para entrega
Determinar tipos de MM M/30 Administração de materiais >Compras
mensagens para solic >Mensagens >Controle de saída >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagens
para solicitação de cotação
mensagens para pedid >Mensagens >Controle de saída >Tipos de
para pedido
mensagens para contr >Mensagens >Controle de saída >Tipos de
para contrato básico
mensagens p/solic.pr >Mensagens >Controle de saída >Tipos de
Determinar tipos de MM VNE3 Administração de materiais >Compras
mensagem para entreg >Mensagens >Controle de saída >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagem
para entrega
Determinar esquemas MM M/32 Administração de materiais >Compras
de mensagens para so >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para solicitação de cotação
de mensagens para pe >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de
mensagens para pedido
de mensagens para co >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de
mensagens para contrato básico
de mensagens p/solic >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de
mensagens p/solic.prog.rem./reclamaç.
Determinar esquemas MM VNE6 Administração de materiais >Compras
de mensagens para en >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de
mensagens para entrega
Determinar funções de MM OMTF Administração de materiais >Compras
parceiro para soli >Mensagens >Controle de saída >Funções do
parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funções de parceiro para solicitação de cotação
Determinar funções de MM OMTG Administração de materiais >Compras

parceiro para pedi >Mensagens >Controle de saída >Funções do
funções de parceiro para pedido
Determinar funções de MM OMTH Administração de materiais >Compras
parceiro para cont >Mensagens >Controle de saída >Funções do
funções de parceiro para contrato básico
Determinar funções de MM OMTI Administração de materiais >Compras
parceiro /solic.pr >Mensagens >Controle de saída >Funções do
funções de parceiro /solic.prog.rem./reclamação
Determinar funções de MM VNE5 Administração de materiais >Compras

parceiro para entr >Mensagens >Controle de saída >Funções do
funções de parceiro para entrega
Atribuir dispositivos MM OMGF Administração de materiais >Compras Clicar no Matchcode ao lado de cada código de comprador e identificar a Cadastro das impressoras
output a grps.comp >Mensagens >Atribuir dispositivos output a impressora que deverá ser usada para a impressão dos documentos de
grps.compradores compra.
Determinar chave de MM OMGC Administração de materiais >Compras
ponderação >Avaliação de fornecedor >Determinar chave de
ponderação
Determinar critérios MM OMGI Administração de materiais >Compras
>Avaliação de fornecedor >Determinar critérios
Determinar dimensão MM OMGU Administração de materiais >Compras
da lista >Avaliação de fornecedor >Determinar dimensão
da lista
Determinar dados de MM OMGL Administração de materiais >Compras
organização de compr >Avaliação de fornecedor >Determinar dados de
organização de compra para avaliaç.forn.
Definir fornecedor fixo MM OMKH Administração de materiais >Compras
>Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor
fixo
Definir regiões de MM SPRO Administração de materiais >Compras
fornecimento >Determin.fonte suprimento >Definir regiões de
fornecimento
Atribuir centros a MM OMQL Administração de materiais >Compras
regiões de fornecimen >Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a
regiões de fornecimento
Definir indicador de MM OMKK Administração de materiais >Compras
imposto para materi >Impostos >Definir indicador de imposto para
material
Definir indicador de MM OMKM Administração de materiais >Compras
imposto para centro >Impostos >Definir indicador de imposto para
centro
Definir indicador de MM OMKL Administração de materiais >Compras
imposto para classi >Impostos >Definir indicador de imposto para
classificação contábil
Atribuir indicadores de MM OMKN Administração de materiais >Compras
imposto para cen >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para
centros
Atribuir indicadores de MM OMKO Administração de materiais >Compras
imposto para cla >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para
classificações contáb.
Determinar intervalos MM VB(1 Administração de materiais >Compras
de numeração >Liquidação posterior >Determinar intervalos de
numeração
Atualizar calendário MM SFT3 Administração de materiais >Compras
para estipulações >Liquidação posterior >Estipulações >Atualizar
calendário para estipulações
Definir tipos de MM OMHD Administração de materiais >Compras
estipulações para liqui >Liquidação posterior >Estipulações >Definir
tipos de estipulações para liquidação posterior
Definir grupos de tipos MM OMHE Administração de materiais >Compras
de condição para >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de
tipos de condição >Definir grupos de tipos de
condição para liquidação post.
Atribuir tipo/tabela de MM OMHF Administração de materiais >Compras
condições ao gru >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de
tipos de condição >Atribuir tipo/tabela de
condições ao grupo de tipos condição
Atribuir grups.de tipos MM OMHG Administração de materiais >Compras
de condições e t >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de
tipos de condição >Atribuir grups.de tipos de
condições e tipos de estipulações
Configurar técnica de MM OMKB Administração de materiais >Compras
condições para liq >Liquidação posterior >Configurar técnica de
condições para liquidação posterior
Configurar MM OBYC Administração de materiais >Compras
determinação de conta >Liquidação posterior >Configurar determinação
para li de conta para liquidação posterior
Definir parâmetros para MM OVBA Administração de materiais >Compras

síntese das cond >Liquidação posterior >Definir parâmetros para
síntese das condições para liq.post.
Controlar liquidação MM SPRO Administração de materiais >Compras
posterior >Liquidação posterior >Controlar liquidação
posterior
numeração bonificação >Bonific.mercadoria >Intervalos de numeração
em m bonificação em mercadoria
Catálogo de campos MM OMA4 Administração de materiais >Compras
>Bonific.mercadoria >Atualizar dependências
bonificação em espécie (tabela cond.) >Catálogo
de campos
Criar tabelas de MM M/N2 Administração de materiais >Compras
bonificação em espécie >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências
bonificação em espécie (tabela cond.) >Criar
tabelas de bonificação em espécie
Exibir tabelas de MM M/N3 Administração de materiais >Compras
bonificação em espécie >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências
bonificação em espécie (tabela cond.) >Exibir
tabelas de bonificação em espécie
Atualizar sequência de MM M/N1 Administração de materiais >Compras
acesso >Bonific.mercadoria >Definir sequências de
acesso e tipos bonificação em espécie
>Atualizar sequência de acesso
Definir tipos de MM M/N4 Administração de materiais >Compras
bonificação em >Bonific.mercadoria >Definir sequências de
mercador acesso e tipos bonificação em espécie >Definir
tipos de bonificação em mercadoria
Atualização esquema MM M/N5 Administração de materiais >Compras
de bonificação em es >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema
de bonificação em espécie >Atualização
esquema de bonificação em espécie
Determinação esquema MM M/N6 Administração de materiais >Compras

de bonificação em e >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema
de bonificação em espécie >Determinação
esquema de bonificação em espécie
Definir funções do MM OMZ1 Administração de materiais >Compras

parceiro >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro
>Definir funções do parceiro
Atualizar conversão de MM OMZ2 Administração de materiais >Compras
chave dep.do idio >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro
>Atualizar conversão de chave dep.do idioma de
funções parc.
Determinar funções do MM OMZ3 Administração de materiais >Compras Clicar em novas entradas e vincular as funções de FO (Fornecedor), UR
parceiro admitidas >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro (Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de
>Determinar funções do parceiro admitidas por fornecedor._x000D_
grupo de contas FO F001,F002,F004,F005,F999_x000D_
UR F005_x000D_
SR F001,F004
Definir esquema de MM OMZ4 Administração de materiais >Compras Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funções do parceiro
parceiros >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro no esquema" e desmarcar os campos obrigatório das funçoes "TD"
no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de (Endereço do Pedido) e "SR" (Emissor da fatura)._x000D_
parceiros Salvar e gravar._x000D_
_x000D_
Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funções do parceiro
no esquema, clicar em em novas entradas e incluir a função FO e marcar
os campos "S/modif" e "Obrigatór"._x000D_
_x000D_
Salvar.
Atribuir esquemas de MM OMZ5 Administração de materiais >Compras Atribuir o esquema de parceiros na organização de compras aos grupos
parceiros a grupos >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro de contas._x000D_
no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C_x000D_
parceiros a grupos de contas F005 ------ L3 para EP cen_x000D_
_x000D_
Gravar e salvar.
Definir esquema de MM OMZ6 Administração de materiais >Compras
parceiros >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro
nos documentos de compra >Definir esquema
de parceiros
Atribuir esquemas de MM OMZ7 Administração de materiais >Compras Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra relacionados
parceiros a tipos d >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro conforme figura, após informar o esquema dar enter salvar.
nos documentos de compra >Atribuir esquemas
de parceiros a tipos de documento
Definir esquemas de MM OMZ8 Administração de materiais >Compras
parceiros para estip >Determinaç.parceiro >Definição de parceiros
em estipulações >Definir esquemas de parceiros
para estipulações
Atribuir esquemas de MM SPRO Administração de materiais >Compras
parceiros a tipos d >Determinaç.parceiro >Definição de parceiros
em estipulações >Atribuir esquemas de
parceiros a tipos de estipulação
Atualizar listas de MM OMEM Administração de materiais >Compras
compra >Relatórios >Atualizar listas de compra
Atualizar listas de MM OMGK Administração de materiais >Compras Duplo clic em autorizações de função pedido, clicar em Novas Entradas e
requisições de compr >Relatórios >Atualizar listas de requisições de criar o parâmetro.
compra
Atualizar análises gerais MM OMRE Administração de materiais >Compras Manter Standard.
>Relatórios >Atualizar análises gerais
Definir listas de MM M_LA Administração de materiais >Compras
condições >Relatórios >Definir listas de condições
Atribuir formulários MM OMGX Administração de materiais >Compras >Folha de
negociação de compra >Atribuir formulários
Determinar dimensão MM OMGY Administração de materiais >Compras >Folha de
da lista negociação de compra >Determinar dimensão
da lista
Identificar campos MM Administração de materiais >Compras
relevantes >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados registro info >Identificar
campos relevantes
Processar estrutura de MM OP8C Administração de materiais >Compras
transferência >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados registro info
>Processar estrutura de transferência
Processar file de MM OMHU Administração de materiais >Compras
>Transferência de dados registro info
>Processar file de transferência
Executar a transferência MM OMFL Administração de materiais >Compras
de dados regist >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados registro info >Executar
a transferência de dados registro info

>Transferência de dados requisição de compra
>Identificar campos relevantes
Processar estrutura de MM OMFJ Administração de materiais >Compras
>Processar estrutura de transferência
Processar file de MM OMHV Administração de materiais >Compras
Executar a transferência MM OMHK Administração de materiais >Compras
de dados requis >Ferramentas >Transferência dados
>Executar a transferência de dados requisição
de compra
>Transferência de dados de pedido >Identificar
campos relevantes
Formatos de campo MM Administração de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Estrut.transferência >Formatos de campo
Gerar estrutura de MM OBE8 Administração de materiais >Compras
registro >Ferramentas >Transferência dados
>Estrut.transferência >Gerar estrutura de
registro
Gerar file de MM OMQ4 Administração de materiais >Compras
transferência exemplar >Ferramentas >Transferência dados
par >Transferência de dados de pedido >File de
transferência >Gerar file de transferência
exemplar para pedidos
Exibir/processar file de MM OMQ5 Administração de materiais >Compras
>Transferência de dados de pedido >File de
transferência >Exibir/processar file de
transferência
Gerar file de MM OMQ6 Administração de materiais >Compras
transferência exemplar >Ferramentas >Transferência dados
par >Transferência de dados de pedido >File de
transferência >Gerar file de transferência
exemplar para textos de pedido
Criar condições prévias MM Administração de materiais >Compras
>Transferência dados >Preparação da
transferência >Criar condições prévias
Atualizar contas MM Administração de materiais >Compras
transferência >Atualizar contas
Fixar intervalo de MM OMY6 Administração de materiais >Compras
numeração >Ferramentas >Transferência dados
transferência >Fixar intervalo de numeração
Desativar atualização MM OMO2 Administração de materiais >Compras
de estatística >Ferramentas >Transferência dados
transferência >Desativar atualização de
estatística
Desativar MM OKKP Administração de materiais >Compras
compromissos por >Ferramentas >Transferência dados
pedidos >Transferência de dados de pedido
transferência >Desativar compromissos por
pedidos
Desativar determinação MM Administração de materiais >Compras
de preços >Ferramentas >Transferência dados
transferência >Desativar determinação de
preços
Desativar determinação MM Administração de materiais >Compras
de mensagens >Ferramentas >Transferência dados
transferência >Desativar determinação de
mensagens
Desativar transferência MM SPRO Administração de materiais >Compras
de texto >Ferramentas >Transferência dados
transferência >Desativar transferência de texto
Aceitar pedidos MM OMQ1 Administração de materiais >Compras
>Transferência dados >Execução da
transferência >Aceitar pedidos
Transferir histórico do MM OMQ2 Administração de materiais >Compras
pedido >Ferramentas >Transferência dados
transferência >Transferir histórico do pedido
Transferir textos de MM OMQ3 Administração de materiais >Compras
pedido >Ferramentas >Transferência dados
transferência >Transferir textos de pedido
Atualizar contas MM Administração de materiais >Compras
>Transferência dados >Processamento posterior
da transferência >Atualizar contas
Ativar atualização de MM OMO2 Administração de materiais >Compras
estatística >Ferramentas >Transferência dados
da transferência >Criar estatística >Ativar
atualização de estatística
Reestruturar estatística MM Administração de materiais >Compras
da transferência >Criar estatística >Reestruturar
estatística
Ativar atualização de MM OKKP Administração de materiais >Compras
compromissos >Ferramentas >Transferência dados
da transferência >Criar compromissos por
pedidos >Ativar atualização de compromissos
Reestruturar MM Administração de materiais >Compras

compromisso >Ferramentas >Transferência dados
da transferência >Criar compromissos por
pedidos >Reestruturar compromisso
Ativar determinação de MM Administração de materiais >Compras

preços >Ferramentas >Transferência dados
da transferência >Ativar determinação de preços
Ativar determinação de MM Administração de materiais >Compras

mensagens >Ferramentas >Transferência dados
da transferência >Ativar determinação de
mensagens
Ativar transferência de MM SPRO Administração de materiais >Compras
textos >Ferramentas >Transferência dados
da transferência >Ativar transferência de textos
Criar perfis de MM PFCG Administração de materiais >Compras

atualização e atribuir o >Administração de autorizações >Criar perfis de
atualização e atribuir os perfis a usuários
Determinar MM OMET Administração de materiais >Compras
autorizações de função >Administração de autorizações >Determinar
para e autorizações de função para encarregado
compras
Definir catálogos MM OXW3 Administração de materiais >Compras
>Componentes de aplicação Internet (IACs)
>Definir catálogos
Determin.catálogos MM OXW2 Administração de materiais >Compras
admitidos por grupo m >Componentes de aplicação Internet (IACs)
>Determin.catálogos admitidos por grupo
mercadorias e centro
Determinar objetos a MM OXW1 Administração de materiais >Compras
gerar >Componentes de aplicação Internet (IACs)
>Determinar objetos a gerar
Desenvolver MM CMOD Administração de materiais >Compras
ampliamentos para >Desenvolver ampliamentos para compras
compras
Determinar status de MM OMV2 Administração de materiais >Prestação de
organização de ctgs serviços >Mestre de prestação de serviços
>Determinar status de organização de
ctgs.serviço
Determinar ctg.serviço MM OMV1 Administração de materiais >Prestação de
serviços >Mestre de prestação de serviços
>Determinar ctg.serviço
Determinar intervalos MM ACNR Administração de materiais >Prestação de
de numeração serviços >Mestre de prestação de serviços
>Determinar intervalos de numeração
Definir exibição de lista MM OXA1 Administração de materiais >Prestação de
serviços >Mestre de prestação de serviços
>Definir exibição de lista
Configurar atualização MM OXA2 Administração de materiais >Prestação de Configurar conforme tela anexa.
individual serviços >Mestre de prestação de serviços
>Seleção de campos para mestre de serviços
>Configurar atualização individual
Configurar entrada em MM OXA3 Administração de materiais >Prestação de
lista serviços >Mestre de prestação de serviços
>Seleção de campos para mestre de serviços
>Configurar entrada em lista
Determinar intervalos MM OMY9 Administração de materiais >Prestação de
de numeração para serviços >Intervalos numeração >Determinar
intervalos de numeração para folha reg.serviços
Determinar intervalo MM OMY8 Administração de materiais >Prestação de

num.int.do sistema serviços >Intervalos numeração >Determinar
intervalo num.int.do sistema para relações serv.
Atribuir intervalos MM OMYA Administração de materiais >Prestação de

numeração serviços >Intervalos numeração >Atribuir
intervalos numeração
Determinar MM OMYB Administração de materiais >Prestação de
características das serviços >Determinar características das
mensagens mensagens do sistema
Determinar estrutura de MM ML90 Administração de materiais >Prestação de Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurar
tela serviços >Determinar estrutura de tela conforme tela anexa.
Determinar para o MM ML91 Administração de materiais >Prestação de Manter o padrão, ou seja, Standard.
mandante serviços >Determinação da fonte de suprimento
e valores propostos >Determinar para o
mandante
Definir para MM ML98 Administração de materiais >Prestação de Manter o padrão, ou seja, Standard.
organizações de serviços >Determinação da fonte de suprimento
compras e valores propostos >Definir para organizações
de compras
Selecionar diretamente MM ML94 Administração de materiais >Prestação de
síntese de serviç serviços >Selecionar diretamente síntese de
serviços e limites valor
Atualizar matchcodes MM OMQM Administração de materiais >Prestação de
para folha de regis serviços >Atualizar matchcodes para folha de
registro de serviço
Determinar processo de MM ML60 Administração de materiais >Prestação de A estratégia de Liberação da folha será por conta contábil ou um grupo de Criar classe LIB_FOLHA_MED com
liberação para fo serviços >Determinar processo de liberação conta contábeis. O código da estratégia deverá estar no perfil de acesso a característica
para folha registro serviç. do responsável pela liberação da ordem._x000D_ LIB_SERV_CONTA_RAZAO._x000D
_x000D_ _
Será utilizada a mesma estratégia da Requisição de compra. A característica
LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve
ser criada utilizando a tabela CSSR
e campo SAKTO. O procedimento
de criação de característica está
descrito no processo de
Determinação de estatégia de
liberação de requisição de compra.
Definir fórmulas MM ML89 Administração de materiais >Prestação de
serviços >Fórmulas para determinação de
quantidades >Definir fórmulas
Determinar MM ML99 Administração de materiais >Prestação de
denominações para serviços >Fórmulas para determinação de
variáveis d quantidades >Determinar denominações para
variáveis de fórmula
Atualizar condições MM M/10 Administração de materiais >Prestação de
para serviços serviços >Atualizar condições para serviços
Impostos a nível de MM ML10 Administração de materiais >Prestação de
serviços serviços >Impostos a nível de serviços
Determinar textos para MM OMHR Administração de materiais >Prestação de
a folha de regist serviços >Mensagens >Determinar textos para a
folha de registro de serviços
Ajustar formulário MM SE71 Administração de materiais >Prestação de
serviços >Mensagens >Formulário para a folha
de registro de serviços >Ajustar formulário
Atribuir formulário e MM OMHQ Administração de materiais >Prestação de

programa de saída serviços >Mensagens >Formulário para a folha
de registro de serviços >Atribuir formulário e
programa de saída
Determinar tabela de MM M/72 Administração de materiais >Prestação de
condições serviços >Mensagens >Controle de saída para a
folha de registro de serviços >Determinar tabela
de condições
Fixar sequência de MM M/73 Administração de materiais >Prestação de
acesso serviços >Mensagens >Controle de saída para a
folha de registro de serviços >Fixar sequência
de acesso
Determinar tipos de MM M/75 Administração de materiais >Prestação de
mensagem serviços >Mensagens >Controle de saída para a
folha de registro de serviços >Determinar tipos
de mensagem
Determinar esquemas MM M/77 Administração de materiais >Prestação de
de mensagens serviços >Mensagens >Controle de saída para a
folha de registro de serviços >Determinar
esquemas de mensagens
Determinar funções do MM OMTJ Administração de materiais >Prestação de
parceiro por tipo serviços >Mensagens >Controle de saída para a
folha de registro de serviços >Determinar
funções do parceiro por tipo de mensagem
Atualizar dimensão de MM OMCI Administração de materiais >Prestação de
listas de serviços serviços >Relatórios >Atualizar dimensão de
listas de serviços
Parâmetros do centro MM SPRO Administração de materiais >Administração de
estoques >Parâmetros do centro
Determinar MM OMCQ Administração de materiais >Administração de
características das estoques >Determinar características das
mensagens mensagens do sistema
Determinar atribuição MM OMC2 Administração de materiais >Administração de
de nºs para reserv estoques >Atribuição números >Determinar
atribuição de nºs para reservas
Seleção de campos MM OMJN Administração de materiais >Administração de
para telas de acesso/c estoques >Seleção de campos para telas de
acesso/cabeç.de movs.merc.
Criar depósito MM OMB2 Administração de materiais >Administração de Criação de depósito automática, ou seja, o sistema joga o material
automaticamente estoques >Saída de mercadorias / automaticamente para um depósito
transferências >Criar depósito automaticamente
Instalar verificação MM OMCP Administração de materiais >Administração de Efetuar a instalação da disponibilidade do item, ou seja, dá mensagem do
dinâmica de disponi estoques >Saída de mercadorias / item de acordo com parametrização do usuário.
transferências >Instalar verificação dinâmica de
disponibilidade
Permitir estoques MM OMJ1 Administração de materiais >Administração de Permite estoque negativo dos itens, não é aconselhável a ativação deste Permitir saldo negativo para CC em
negativos estoques >Saída de mercadorias / para os centros. Visto que causará transtornos ao fechamento de depósito especial "v"
transferências >Permitir estoques negativos estoques das Unidades.
Criar depósito MM OMB3 Administração de materiais >Administração de
automaticamente estoques >Entrada de mercadoria >Criar
depósito automaticamente
Definir classificação MM OMCH Administração de materiais >Administração de
contábil manual estoques >Entrada de mercadoria >Definir
classificação contábil manual
Determinar estrutura de MM OMCJ Administração de materiais >Administração de
tela estoques >Entrada de mercadoria >Determinar
estrutura de tela
Definir código de MM OMCD Administração de materiais >Administração de Propor remessa final para todos os centros, ou seja, deverá ser marcado
remessa final estoques >Entrada de mercadoria >Definir todos os centros que se necessitar efetuar a remessa
código de remessa final
Estorno EM apesar de MM OMBZ Administração de materiais >Administração de Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lançada fatura
fatura para revis.f estoques >Entrada de mercadoria >Estorno EM
apesar de fatura para revis.faturas baseada na
EM
Criar docs. de inventário MM OMJC Administração de materiais >Administração de Aplicamos para todos os centros o movimento WN - Documento inventário
para movimento estoques >Movimentos automáticos >Criar docs. - Mov. Mercadorias
de inventário para movimentos de mercadoria
Definir parâmetros para MM OMJE Administração de materiais >Administração de

verificação do p estoques >Movimentos automáticos >Definir
parâmetros para verificação do prazo de
vencimento
Determinar valores MM OMBN Administração de materiais >Administração de Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de estoque em
propostos estoques >Reserva >Determinar valores depósito correspondente para reservas sejam criados automaticamente
propostos no registro mestre de material. Isto vale para saídas e entradas
planejadas.
Atualizar regras de MM OMBK Administração de materiais >Administração de
cópia para docs. de estoques >Reserva >Atualizar regras de cópia
para docs. de referência
Definir verificação MM OMB1 Administração de materiais >Administração de
dinâmica de disponib estoques >Reserva >Definir verificação dinâmica
de disponibilidades
Valores propostos para MM OMBH Administração de materiais >Administração de Nesta tela fazemos a parametrização dos centros em relação ao
inventário físico estoques >Inventário >Valores propostos para inventário:_x000D_
inventário físico 1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado)_x000D_
2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventário
físico)_x000D_
3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro seja
proposta para entrada da contagem do inventário; será proposto quando
o usuário entrar no documento do inventário e poderá ser
modificado)_x000D_
4. Documento de modificação (indica que o sistem gerará um documento
ao modificarmos a contagem ou um documento de inventário)_x000D_
5. Causa de diferença (registra-se se por acaso ocorrer)
Atualizar regras de MM OMC3 Administração de materiais >Administração de Deveremos efetuar a marcação da opção - > Processar lista diferenças Efetuar a determinação de valores
cópia para docs. de estoques >Inventário >Atualizar regras de cópia propostos para documentação do
para docs. de referência inventário físico
Determinar níveis de MM OMCL Administração de materiais >Administração de
estoque estoques >Inventário >Inventário por amostra
>Determinar níveis de estoque
Inventário rotativo MM OMCO Administração de materiais >Administração de Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir
estoques >Inventário >Inventário rotativo Centros Modelos pelo Centro Unidade empresa "x", conforme planilha no
diretório: L / BR_MM / Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo.
Gravar motivo dos MM OMBS Administração de materiais >Administração de Ter os movimentos cadastrados
movimentos de estoques >Tipos movimento >Gravar motivo dos
mercador movimentos de mercadorias > Motivo do
movimento > Novas entradas (cadastrar TMV -
que consiste no número do movimento - ex: 551,
MOTIVO - que consiste no número e MOTIVO
DO MOVIMENTO - que consiste na descrição
breve do movimento)
Copiar, modificar tipos MM OMJJ Administração de materiais >Administração de Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como
de movimento estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar modelo movimentos já existentes._x000D_
tipos de movimento Para atender as necessidades do controle de vasilhames (estoque físico ,
conta corrente e baixas) via SAP, foram criados os movimentos de
materiais, baseados nos códigos de CTO mais utilizados na empresa "x" .
Além disso, criamos movimentos específicos pra baixa de quebras de
vasilhames ( X97, X95, X93, X91 e X89) e o movimento X55 para
transferência de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O Centro de
Custo p/ o movimento e p/ a Conta Contábil deve estar OCULTO )
._x000D_
_x000D_
Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo "seleção de campo",
o Item "Texto" deve ser OBRIGATÓRIO.
Criar Mov.Transferência MM OMJJ Administração de materiais >Administração de Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como
- Empresas estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar modelo movimentos já existentes._x000D_
tipos de movimento
Criar Mov.Transf. MM OMJJ Administração de materiais >Administração de
Centros (Manual) estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar
tipos de movimento
Criar Tipo de MM Administração de materiais -> Administração de Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como
Movimento estoques -> tipos de movimento -> copiar, modelo movimentos já existentes. Esta configuração foi efetuada para
modificar tipos de movimento criação dos movimentos de entrada de materiais para livre utilização, sem
pedido e sem valorização, para industrialização por encomenda._x000D_
Opções gerais MM OMBR Administração de materiais >Administração de Nestes telas iremos controlar os parâmetros de impressão dos relatórios
estoques >Controle impressão >Opções gerais SAP._x000D_
1ª tela - > Configurar impressora_x000D_
2.ª, 3.ª e 4.ª tela - > Vincula se um item do documento de material pode
ser impresso com um determinado tipo de documento, assim como
especifica o tipo de nota de mercadoria a ser impresso (o tipo de
mensagem deriva-se do código de impressão ou de outros códigos),
sendo que a 1.º tela é de movimentos de entrada, a 2.ª tela de saída e a
3.ª de movimentos automáticos_x000D_
5.º tela - > Configura a versão dos formulários a serem impressos
Atualizar tabelas de MM M703 Administração de materiais >Administração de

condições estoques >Determin.mensagens >Atualizar
tabelas de condições
Atualizar sequências de MM M710 Administração de materiais >Administração de
acesso estoques >Determin.mensagens >Atualizar
Atualizar tipos de MM M706 Administração de materiais >Administração de
mensagens estoques >Determin.mensagens >Atualizar tipos
de mensagens
Atualizar condições MM MN21 Administração de materiais >Administração de
estoques >Determin.mensagens >Atualizar
condições
Determinar sequência MM OSP7 Administração de materiais >Administração de
de retirada para re estoques >Determinação de estoque >Transferir
grupos seq.retirada antigos >Determinar
sequência de retirada para retirada de LisTéc
Determinar sequência MM OSP7 Administração de materiais >Administração de

de retirada (PP) estoques >Determinação de estoque >Transferir
grupos seq.retirada antigos >Determinar
sequência de retirada (PP)
Determinar períodos de MM OMB9 Administração de materiais >Administração de Nesta tela efetuamos a ligação entre centro, tipo de operação e prazo de
validade do docum estoques >Determinar períodos de validade do validade dos documentos no sistema (intervalo de tempo mínimo após o
documento qual os documentos de contabilidade financeira e da administração de
materiais podem ser arquivadas. Para cada tipo de documento é
possível indicar um intervalo de tempo em dias). Logo após este
intervalo os documentos são salvos no arquive (automáticos, conforme
configuração).
Determinar exibição MM OMBG Administração de materiais >Administração de

para listas de estoq estoques >Relatórios >Determinar exibição para
listas de estoques
Atualizar autorizações MM PFCG Administração de materiais >Administração de
estoques >Administração de autorizações
>Atualizar autorizações
Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >Administração de
estoques >Administração de autorizações >Criar
perfis
Definir parâmetros para MM OMBF Administração de materiais >Administração de
batch input estoques >Transferência dados >Movimento de
mercadoria >Definir parâmetros para batch input
Transferência de dados MM SXDA Administração de materiais >Administração de

Workbench: movime estoques >Transferência dados >Movimento de
mercadoria >Transferência de dados
Workbench: movimentos de mercadorias
Reserva MM SPRO Administração de materiais >Administração de
estoques >Reserva>Determinar Valores
Propostos
Definir parâmetros para MM OMBM Administração de materiais >Administração de
batch input estoques >Transferência dados >Reserva
>Definir parâmetros para batch input
Preparar dados teste MM OMB8 Administração de materiais >Administração de
(seleção de campos estoques >Transferência dados >Reserva
>Preparar dados teste (seleção de campos
limitada)
Transferência de dados MM SXDA Administração de materiais >Administração de
Workbench: reserv estoques >Transferência dados >Reserva
>Transferência de dados Workbench: reservas
Definir parâmetros para MM OMBV Administração de materiais >Administração de

batch input estoques >Transferência dados >Inventário
>Definir parâmetros para batch input
Preparar dados teste MM OMC6 Administração de materiais >Administração de
estoques >Transferência dados >Inventário
>Preparar dados teste
Processar file de MM OMJH Administração de materiais >Administração de
transferência estoques >Transferência dados >Inventário
Transferir contagens de MM OMC4 Administração de materiais >Administração de
inventário com r estoques >Transferência dados >Inventário
>Transferir contagens de inventário com
referência a doc.
Transferir diferenças de MM OMC7 Administração de materiais >Administração de
inventário com estoques >Transferência dados >Inventário
>Transferir diferenças de inventário com
referência a doc.
Transferir contagens de MM OMC8 Administração de materiais >Administração de
inventário sem r estoques >Transferência dados >Inventário
>Transferir contagens de inventário sem
referência a doc.
Transferir diferenças de MM OMC9 Administração de materiais >Administração de
inventário sem estoques >Transferência dados >Inventário
>Transferir diferenças de inventário sem
referência a doc.
Desenvolver MM CMOD Administração de materiais >Administração de
ampliações para a estoques >Desenvolver ampliações para a
administra administração de estoques
Atualizar controle de MM OMGZ Administração de materiais >Administração de
confirmação estoques >Entrada de mercadorias global
>Atualizar controle de confirmação
Atualizar tabela de MM VNEA Administração de materiais >Administração de
condições estoques >Entrada de mercadorias global
>Determinação de mensagens >Atualizar tabela
de condições
Atualizar tipos de MM VNEC Administração de materiais >Administração de
mensagens estoques >Entrada de mercadorias global
>Determinação de mensagens >Atualizar tipos
de mensagens
Atualizar sequências de MM VNED Administração de materiais >Administração de
acesso estoques >Entrada de mercadorias global
>Determinação de mensagens >Atualizar
Ativar avaliação MM OMW0 Administração de materiais >Avaliação e
separada classificação contábil >Avaliação separada
>Ativar avaliação separada
Definir parâmetros para MM OMWC Administração de materiais >Avaliação e Criar as seguintes categorias de avaliação e seus respectivos tipos de Avaliação de material separada deve
avaliação separa classificação contábil >Avaliação separada avaliação e referencia contabil:_x000D_ estar ativada (transação OMW0).
>Definir parâmetros para avaliação separada _x000D_
A - AUX.PRODUÇÃO / Ref.Contabil 0002_x000D_
Tipos de avaliação: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADO_x000D_
_x000D_
E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004_x000D_
Tipos de avaliação: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./
E.COMPRADO/ E.PROPRIO_x000D_
_x000D_
G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010_x000D_
Tipos de avaliação: G.CONSIG./ G. COMPRADO_x000D_
_x000D_
M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001_x000D_
Tipos de avaliação: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M.
COMPRADO_x000D_
_x000D_
P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009_x000D_
Tipos de avaliação: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./
P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/ P.QUENTE_x000D_
_x000D_
S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008_x000D_
Tipos de avaliação: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO /
S.PROPRIO/ S.RECEBIDO_x000D_
_x000D_
T - PEÇAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003_x000D_
Tipos de avaliação: T.CONSIG. / T. COMPRADO_x000D_
_x000D_
V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005_x000D_
Tipos de avaliação: V. DE TERC./ V.COMPRADO/ V.AVULSO/ V.CHEIO/
V.INTEGRALIZAÇÃO_x000D_
_x000D_
Z - SEMI/MAT.PRIMA / Ref.Contabil 0001_x000D_
Tipos de avaliação: Z.COMPRADO / Z.PROPRIO
Assistente MM OMWW Administração de materiais >Avaliação e SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAÇÃO DE
determinação de conta classificação contábil >Determinação de contas CONTAS_x000D_
>Assistente determinação de conta _x000D_
Este assistente oferece a ajuda necessária para a criação sem problemas
de contas para os registros na administração de materiais.
Determinação de conta MM Administração de materiais >Avaliação e
sem assistente classificação contábil >Determinação de contas
>Determinação de conta sem assistente
Determinar controle de MM OMWM Administração de materiais >Avaliação e Ativar ou não o agrupamento de avaliação
avaliação classificação contábil >Determinação de contas
>Determinação de conta sem assistente
>Determinar controle de avaliação
Agrupar áreas de MM OMWD Administração de materiais >Avaliação e O código de agrupamento de avaliação serve para determinar em quais O código da área de avaliação e
avaliação classificação contábil >Determinação de contas contas do razão o movimento de mercadorias sera registrado._x000D_ empresa deverá estar previamente
>Determinação de conta sem assistente _x000D_ cadastrado.
>Agrupar áreas de avaliação OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser verificada para as outras
empresas criadas !!!!!!!
Determinar classes de MM OMSK Administração de materiais >Avaliação e Para movimentações de materiais foram criadas 10 (Dez) classes de As classes de avaliação deverão ser
avaliação classificação contábil >Determinação de contas avaliação. Permite o relacionamento do tipo de materia com as classes de definidas previamente.
>Determinação de conta sem assistente contas.
>Determinar classes de avaliação
Determinar modificação MM OMWN Administração de materiais >Avaliação e Manter sua forma standard_x000D_
de conta para tip classificação contábil >Determinação de contas Esta tabela somente será alterada caso sejam criados novos tipos de
>Determinação de conta sem assistente movimentos que utilizem contabilização automática.
>Determinar modificação de conta para tipos de
movimento
Processamento MM Administração de materiais >Avaliação e Esta configuração não efetuada para o Brasil, somente é utilizada pelos
cta.compras classificação contábil >Determinação de contas seguintes países:_x000D_
>Determinação de conta sem assistente _x000D_
>Processamento cta.compras Belgica, França, Italia, Japão e Espanha.
Ativar conta de compras MM OMWO Administração de materiais >Avaliação e Standar do SAP, Ativo ou Não_x000D_
na empresa classificação contábil >Determinação de contas _x000D_
>Determinação de conta sem assistente Código: processamento da conta de compras está ativo --> Em alguns
>Processamento cta.compras >Ativar conta de países deve administrar-se uma conta de compras. Esta conta documenta
compras na empresa a que valor são lançados os materiais obtidos externamente. _x000D_
_x000D_
Caso a administração de compras se encontre ativa, são executados
lançamentos adicionais ao lançar as entradas de mercadorias e faturas.
_x000D_
_x000D_
A conta de compras é lançada com o mesmo montante que a conta do
balanço. O lançamento da Contrapartida é efetuado em uma conta de
contrapartida de compras._x000D_
_x000D_
Em análogo à conta de compras está prevista uma conta de frete de
compras que documenta os custos complementares de aquisição dos
materiais obtidos externamente.
Formação de valores MM SPRO Administração de materiais >Avaliação e Lançar valor de entrada na conta de compras --> Indica que o valor do
para conta de compra classificação contábil >Determinação de contas registro de estoque não será lançado na conta de compras, e sim o
>Determinação de conta sem assistente montante da conta de compensação EM/EF.
>Processamento cta.compras >Formação de
valores para conta de compras
Doc.contábil separado MM OMB0 Administração de materiais >Avaliação e ESTA CONFIGURAÇÃO E STANDARD DO SAP, E NÃO É PARA O
para lançamentos n classificação contábil >Determinação de contas BRASIL._x000D_
>Determinação de conta sem assistente _x000D_
>Processamento cta.compras >Doc.contábil Configuração necessária para separar as contabilizações dos documetos
separado para lançamentos na conta de contabeis.
compras
Criar lançamento MM OMWB Administração de materiais >Avaliação e Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais podem ser É necessário para esta tabela a
automático classificação contábil >Determinação de contas criados lançamentos automáticos._x000D_ criação de: Modificação da
>Determinação de conta sem assistente >Criar _x000D_ Avaliação, classes de avaliação e
lançamento automático Na classificação contábil são associadas as contas a cada tipo de contas contábeis._x000D_
operação a ser utilizada._x000D_ _x000D_
_x000D_ Ref.classe de contas
Na simulação dos tipos de movimentos para um conjunto Denominação
centro/material/tipo de movimento/subdivisão de movimento são indicadas _x000D_
as contas de débito e crédito que são afetadas pelo conjunto 0001
escolhido._x000D_ Referência p/matérias-primas
_x000D_ _x000D_
As contas do razão permitem para o conjunto Empresa/Área de Avaliação 0002
obter a lista das contas utilizadas pelo MM para cada classe de avaliação Referência p/ materiais aux.
e tipo de operação._x000D_ _x000D_
_x000D_ 0003
Após a configuração deve ser feito um teste com uma operação._x000D_ Referência p/peças substituiç.
_x000D_ _x000D_
Campos:_x000D_ 0004
Modificação da Avaliação: BASE = Indica que as operações são de uma Referência p/embalagem
Fábrica._x000D_ _x000D_
CDD = Indica que as operações são de CDD - 0005
revenda própria._x000D_ Referência p/vasilhame
_x000D_ _x000D_
Modificação geral; É a chave criada por MM e que deve estar vinculada a 0006
uma transação._x000D_ Referência para serviços
_x000D_ _x000D_
Classe de avaliação: Indica a classe em que o material de estoque deve 0007
ser classificada e a respectica conta contábil de estoque._x000D_ Referência para mats.não aval.
_x000D_ _x000D_
Conta: Deverá ser mencionada a respectiva conta contábil - de acordo 0008
com a transação. Referência p/prod.semi-acabad.
_x000D_
0009
Referência p/prods.acabados
_x000D_
0010
Determinar tipo doc.e MM OMW9 Administração de materiais >Avaliação e
intervalo numeraçã classificação contábil >Determinar tipo doc.e
intervalo numeração para modific.preço
Determinar tipo doc.e MM OMWA Administração de materiais >Avaliação e
intervalo numeraç. classificação contábil >Determinar tipo doc.e
intervalo numeraç.para débito material
Determinar tipos de MM OMWJ Administração de materiais >Avaliação e
documento classificação contábil >Método avaliação do
balanço >Definir método do valor mais baixo
>Preços de mercado >Determinar tipos de
documento
Determinar ponderação MM OMW8 Administração de materiais >Avaliação e
das quantidades em classificação contábil >Método avaliação do
>Deduções de preço seg.cobertura >Determinar
ponderação das quantidades em estoque
Determinar tipos de MM OMWX Administração de materiais >Avaliação e

movimento para regra classificação contábil >Método avaliação do
>Deduções de preço seg.cobertura >Determinar
tipos de movimento para regras de exceção
Atualizar desvalorização MM OMW5 Administração de materiais >Avaliação e

segundo cobertu classificação contábil >Método avaliação do
>Deduções de preço seg.cobertura >Atualizar
desvalorização segundo cobertura por empresa

segundo cobertu classificação contábil >Método avaliação do
>Deduções de preço seg.cobertura >Atualizar
desvalorização segundo cobertura por área aval.

das quantidades em classificação contábil >Método avaliação do
>Deduções de preço seg.não-rotatividade
>Determinar ponderação das quantidades em
estoque
das quantidades de classificação contábil >Método avaliação do
>Determinar ponderação das quantidades de
movimento
Determinar tipos de MM OMWV Administração de materiais >Avaliação e
movimento para movim classificação contábil >Método avaliação do
>Determinar tipos de movimento para
movimentos de material
segundo não-rot classificação contábil >Método avaliação do
>Atualizar desvalorização segundo não-rotação
por empresa
segundo não-rot classificação contábil >Método avaliação do
>Atualizar desvalorização segundo não-rotação
por área aval.
Ativar/desativar MM OMWE Administração de materiais >Avaliação e
avaliação LIFO/FIFO classificação contábil >Método avaliação do
balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO
>Informações gerais >Ativar/desativar avaliação
LIFO/FIFO
Determinar níveis de MM OMWL Administração de materiais >Avaliação e
avaliação LIFO/FIFO classificação contábil >Método avaliação do
>Informações gerais >Determinar níveis de
avaliação LIFO/FIFO
Determinar tipos de MM OMW4 Administração de materiais >Avaliação e
movimento relevantes classificação contábil >Método avaliação do
>Informações gerais >Determinar tipos de
movimento relevantes para LIFO/FIFO
Definir métodos MM OMWP Administração de materiais >Avaliação e
LIFO/FIFO classificação contábil >Método avaliação do
>Informações gerais >Definir métodos
LIFO/FIFO
Configurar áreas de MM OMW3 Administração de materiais >Avaliação e
avaliação LIFO classificação contábil >Método avaliação do
balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO
>Configurar áreas de avaliação LIFO
Configurar pools LIFO MM OMW2 Administração de materiais >Avaliação e
classificação contábil >Método avaliação do
>Configurar pools LIFO
Determinar critérios MM OMWH Administração de materiais >Avaliação e
para atribuição aut classificação contábil >Método avaliação do
>Determinar critérios para atribuição automática
mat.->pool
Definir versões MM OMWR Administração de materiais >Avaliação e
classificação contábil >Método avaliação do
>Definir versões
Atualizar autorizações MM PFCG Administração de materiais >Avaliação e
classificação contábil >Administração de
autorizações >Atualizar autorizações
Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >Avaliação e
classificação contábil >Administração de
autorizações >Criar perfis
Determinar MM OMRM Administração de materiais >Revisão de faturas
características das >Determinar características das mensagens do
mensagens sistema
Determinar domicílio MM OMGJ Administração de materiais >Revisão de faturas
fiscal >Determinar domicílio fiscal
Definir lançamentos MM OMR0 Administração de materiais >Revisão de faturas
automáticos >Definir lançamentos automáticos
Atualizar tipos de MM OMR4 Administração de materiais >Revisão de faturas
documentos e interval >Fatura recebida >Atualizar tipos de
documentos e intervalos de numeração
Atualizar MM OMRJ Administração de materiais >Revisão de faturas
interv.numeração para >Fatura recebida >Atualizar interv.numeração
revisão para revisão de faturas - logíst. >Atualizar
interv.numeração para revisão de faturas - logíst.
Atualizar seleção de MM OMRM Administração de materiais >Revisão de faturas

campos da 1ª tela >Fatura recebida >Seleção de campos para a
revisão de faturas de logística >Atualizar seleção
de campos da 1ª tela
Atualizar seleção de MM OMRM Administração de materiais >Revisão de faturas
campos da tela de d >Fatura recebida >Seleção de campos para a
revisão de faturas de logística >Atualizar seleção
de campos da tela de dados de cabeçalho
Determinar versão fiscal MM OMRL Administração de materiais >Revisão de faturas

>Fatura recebida >Determinar versão fiscal
Gravar textos para itens MM OB56 Administração de materiais >Revisão de faturas
de documento >Fatura recebida >Gravar textos para itens de
documento
Definir chave de débito MM OMRA Administração de materiais >Revisão de faturas
posterior para c >Fatura recebida >Definir chave de débito
posterior para ctg.histórico pedido
Atualizar textos de MM OMR8 Administração de materiais >Revisão de faturas
pedido na altura da >Fatura recebida >Atualizar textos de pedido na
altura da revisão de faturas
Determinar bloqueio de MM OMR9 Administração de materiais >Revisão de faturas

pagamento >Bloqueio de faturas >Determinar bloqueio de
pagamento
Determinar limites de MM OMR6 Administração de materiais >Revisão de faturas
tolerância >Bloqueio de faturas >Determinar limites de
tolerância
Ativar verificação MM OMRH Administração de materiais >Revisão de faturas

montante do item >Bloqueio de faturas >Verificar montante item
>Ativar verificação montante do item
Definir verificação MM OMRI Administração de materiais >Revisão de faturas

montante do item >Bloqueio de faturas >Verificar montante item
>Definir verificação montante do item
Ativar bloqueio MM OMRF Administração de materiais >Revisão de faturas

estocástico >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocástico
>Ativar bloqueio estocástico
Definir bloqueio MM OMRG Administração de materiais >Revisão de faturas
estocástico >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocástico
>Definir bloqueio estocástico
Liberar fatura MM MRO2 Administração de materiais >Revisão de faturas
>Liberar fatura
Atualizar tipos de MM OMR5 Administração de materiais >Revisão de faturas
documentos e interval >Atualização de contas transitórias >Atualizar
tipos de documentos e intervalos de numeração
Defin.parâmetros para MM OMR3 Administração de materiais >Revisão de faturas

vals.propostos par >Atualização de contas transitórias
>Defin.parâmetros para vals.propostos para
atualização contas
Determinar modificação MM OMRV Administração de materiais >Revisão de faturas
automática de sta >Revisão de faturas em background
>Determinar modificação automática de status
Atribuir código de MM OBCD Administração de materiais >Revisão de faturas
imposto >EDI >Atribuir código de imposto
Atualizar tabelas de MM M811 Administração de materiais >Revisão de faturas
condições >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de
condições
Atualizar sequências de MM M810 Administração de materiais >Revisão de faturas
acesso >Determin.mensagens >Atualizar sequências de
acesso
Atualizar tipos de MM M806 Administração de materiais >Revisão de faturas Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema._x000D_
mensagens >Determin.mensagens >Atualizar tipos de Na tela acima dê duplo clique o campo "Definir opções para mensagens
mensagens sistema"
Atualizar esquemas de MM M808 Administração de materiais >Revisão de faturas
mensagem >Determin.mensagens >Atualizar esquemas de
mensagem
Atualizar requisitos MM M802 Administração de materiais >Revisão de faturas
>Determin.mensagens >Atualizar requisitos
Atualizar condições MM MRM1 Administração de materiais >Revisão de faturas

>Determin.mensagens >Atualizar condições
Definir formulários MM SE71 Administração de materiais >Revisão de faturas

>Determin.mensagens >Definir formulários
Definir indicações do MM OMRU Administração de materiais >Revisão de faturas

remetente para for >Determin.mensagens >Definir indicações do
remetente para formulários
Atribuir formulários e MM M804 Administração de materiais >Revisão de faturas
programas >Determin.mensagens >Atribuir formulários e
programas
Determinar períodos de MM OMRZ Administração de materiais >Revisão de faturas
validade do docum >Determinar períodos de validade do documento
Atualizar autorizações MM PFCG Administração de materiais >Revisão de faturas
>Administração de autorizações >Atualizar
autorizações
Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >Revisão de faturas
>Administração de autorizações >Criar perfis
Determinar grupos de MM OMRB Administração de materiais >Revisão de faturas

tolerância >Administração de autorizações >Determinar
grupos de tolerância
Atribuir usuário - grupo MM OMRC Administração de materiais >Revisão de faturas
de tolerância >Administração de autorizações >Atribuir
usuário - grupo de tolerância
Desenvolver MM CMOD Administração de materiais >Revisão de faturas
ampliações para a >Desenvolver ampliações para a revisão de
revisão de faturas
Definir grupos de carga SD OVSX Logistics Execution >Expedição >Bases Na tela "Modificar visão Itinierários: grupos de carga: síntese, clique no Nenhum
>Determinação de local de botão "Novas entradas" e preencha os seguintes campos:_x000D_
expedição/dpto.entrada mercadorias >Definir _x000D_
grupos de carga 1- GCrg: 0001, Denominação: Empilhadeira/Manual;_x000D_
2- Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)"._x000D_
_x000D_
O grupo de carga é a forma de como será realizado o carregamento,
como por exemplo: empilhadeira, manual, guindaste.
Determinação do Local SD OVL2 Logistics Execution >Expedição >Bases Entre com as condições de expedição, grupo de carga, centro e local de Necessário criação dos centros e
de Expedição >Determinação de local de expedição. _x000D_ locais de expedição e atribuir locais
expedição/dpto.entrada mercadorias >Atribuir Condições de expedição, são requisitos que podem ser cadastrados para de expedição aos centros
locais de expedição cada cliente que irão definir o local de expedição. No nosso casos só
usaremos o "standard"._x000D_
Clique no botão "novas entradas"_x000D_
Para determinação do local de expedição, entre com um local de
expedição para cada planta com cada condição de armazenagem e grupo
de carga.
Definir itinerários e SD 0VTC Logistics Execution >Expedição >Bases 1 - Selecione o botão "Novas Entradas";_x000D_
etapas >Itinerários >Definição de itinerário >Definir 2 - Digite no campo itinerário o código 000005;_x000D_
itinerários e etapas 3 - Digite no campo "Denominação", Itinerário Único;_x000D_
4 - Flege o campo Relev. Transporte;
Atualizar a SD SPRO Logistics Execution >Expedição >Bases
determinação de >Itinerários >Determinação de itinerários
itinerários >Atualizar a determinação de itinerários
Definir classes de SD OVZG Logistics Execution >Expedição >Bases
necessidade >Verificação de disponibilidades e transferência
necessidades >Transf.necessidades >Definir
classes de necessidade
Definir tipos de SD OVZH Logistics Execution >Expedição >Bases

necessidade >Verificação de disponibilidades e transferência
necessidades >Transf.necessidades >Definir
tipos de necessidade
Definir tipos de remessa SD 0VLK Logistics Execution >Expedição >Fornecimentos

>Definir tipos de remessa
Determinar controle de SD VTLA Logistics Execution >Expedição >Controle de
cópia para fornec cópia >Determinar controle de cópia para
fornecimentos
Determinar tipos de SD OVLP Logistics Execution >Expedição >Picking Na tela "Modificar visão Remessas: categorias de item: picking: síntese",
item relevantes >Determinar tipos de item relevantes preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo
"View Images"._x000D_
Após este porcedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Determinar relevância SD OVTR Logistics Execution >Transporte >Transportes
para transporte >Determinar relevância para transporte
Atual.dds.adicionais SD SPRO Logistics Execution >Transporte >Transportes
>Atual.dds.adicionais
Atribuir planos de MM OQ50 Administração de qualidade >Planejamento de

controle aos tipos de qualidade >Planejamento de controle >Geral
>Atribuir planos de controle aos tipos de material
Identificar pontos de MM SPRO Administração de qualidade >Planejamento de

controle qualidade >Planejamento de controle >Geral
>Identificar pontos de controle
Atualizar tipos de MM SPRO Administração de qualidade >Controle de
controle qualidade >Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle >Atualizar tipos de
controle
Atualizar origens de lote MM SPRO Administração de qualidade >Controle de
de controle e qualidade >Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle >Atualizar origens
de lote de controle e atribuir tipos ctrl.
Definir valores MM SPRO Administração de qualidade >Controle de
propostos por tipo de co qualidade >Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle >Definir valores
propostos por tipo de controle
Fixar modos de exibição MM OQE3 Administração de qualidade >Controle de
para caracts.de qualidade >Entrada de resultados de controle
>Fixar modos de exibição para caracts.de
controle
Definir Estrategia de PP OSPA Produção >Dados básicos >Lista técnica 1o.) Criação do Centro pelo módulo
Distribuição >Dados item >Dados de item de áreas MM_x000D_
funcionais relacionadas >Definir chave de 2o.) Configurar a transação OPB2
distribuição para criação da matriz de
distribuição_x000D_
_x000D_
Esta configuração foi realizada para
os centros empresa "x" conforme
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Utilização do campo PP OPK5 Produção > Ordens de Produção > Operações Esta configuração foi realizada para
causa desvio > Confirmação > Definir causa desvio os centros empresa "x" conforme
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Definir parâmetros PP OP7B Produção >Dados básicos >Centro de trabalho

>Dados gerais >Valor standard >Definir
parâmetros
Definir chaves valor PP OP19 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho
standard >Dados gerais >Valor standard >Definir chaves
valor standard
Definir responsável pelo PP OP10 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho Nesta tela criamos/modificamos um novo responsável para cada centro É necessário aguardar a criação do
Planej. >Dados gerais >Definir responsável de trabalho. Criamos um código e um nome para cada um deles, Centro pelo Módulo MM
associado-o a uma Fabrica (Centro).
Definir centro de PP OP42 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho Ter o tipo de atividade proposto já
trabalho proposto >Dados gerais >Definir centro de trabalho configurado (OP36)._x000D_
proposto Ter o responsável pela manutenção
dos dados do centro de trabalho
cadastrado (OP10)._x000D_
Ter a fórmula centro de trabalho
cadastrado (OP54)_x000D_
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Determinar PP OP34 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho Criamos aqui um grupo de planejadores responsáveis pelo planejamento
planejadores de >Planejamento de capacidades >Determinar de capacidades
capacidade planejadores de capacidade
Definir função de PP OPB2 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho
distribuição >Planejamento de capacidades >Distribuição
>Definir função de distribuição
Capacidade Proposta PP OP36 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho Ter o centro (fábrica)
>Planejamento de capacidades >Capacidade cadastrado._x000D_
proposta Ter calendário de fábrica
cadastrado_x000D_
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Preparar definição PP OP54 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho Criação das fórmula a serem utilizadas para a parametrização dos CT's
fórmula centro trabal >Cálc.custos >Fórmulas do centro de trabalho para o processo de envasamento (o que considera o cálculo de custo,
>Preparar definição fórmula centro trabalho capacidade e programação de prazos (lead time) ), para o custeio da
água (a fórmula apenas considera o cálculo de custo) e para
produtos/materiais custeados por volume de produto/material produzido,
característica de alguns materiais (Ex.: Mosto; a fórmula apenas
considera o cálculo de custo).
Determinar atribuição PP OP50 Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados

tipo material gerais >Determinar atribuição tipo material
Determinar chave de PP OP67 Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados de
controle operação >Determinar chave de controle
Definir campos de PP OPEC Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados de

usuário operação >Definir campos de usuário
Atualizar perfis de PP SPRO Produção >Planejamento de vendas e
previsão operações (SOP) >Funções >Previsão
>Atualizar perfis de previsão
Determinar atividades PP SPRO Produção >Planejamento de vendas e
operações (SOP) >Funções >Processam.em
massa >Determinar atividades
Atualizar perfis de PP SPRO Produção >Planejamento de vendas e
transferência operações (SOP) >Funções >Processam.em
massa >Atualizar perfis de transferência
Verificar tipos de MRP PP OMDQ Produção >Distribution Resource Planning ESTA CONFIGURAÇÃO DEVERÁ SER FEITA PARA OS TIPOS MRP VM
(DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= E VB. PARA TANTO, DÊ DUPLO CLIQUE NO TIPO DE MRP VB. NA
>Dados mestre >Verificar tipos de MRP TELA SEGUINTE, FAÇA CONFIGURAÇÃO COMO DESCRITO NO CCF.
Determinar tipo de PP OMD9 Produção >Distribution Resource Planning

suprimento especial (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP=
>Dados mestre >Determinar tipo de suprimento
especial
Determinar horizonte de PP OPPD Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da
planejamento fix distribuição (DRP= >Planejamento >Execução MRP >Determinar
horizonte de planejamento fixo e de roll-forward
Determinar MRP a nível PP OMIR Produção >Distribution Resource Planning Criação dos depósitos por MM para
de depósito por c (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= todos os Centros._x000D_
>Planejamento >Determinar MRP a nível de Esta configuração foi realizada para
depósito por centro os centros empresa "x" conforme
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Exit usuário: seleção de PP OMIX Produção >Distribution Resource Planning Chave de controle exist usuário - seleção material planejam.
material p/a ex (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= _x000D_
>Planejamento >Exit usuário: seleção de Se o usuário quiser controlar a seleção de materiais para a execução do
material p/a execução planejamento planejamento, através do user exit predefinido pelo SAP, deve inscrever
neste campo a chave do user exit. _x000D_
Com este user exit, a execução do planejamento global do planejamento
de necessidades, do planejamento de itens MPS ou do planejamento de
longo prazo pode ser reduzida aos materiais que preenchem critérios
definidos livermente. Por exemplo, pode ser definido para a respectiva
execução do planejamento, que só sejam planejados o materiais
baseados no planejamento ou o materiais de um planejador de MRP ou
o materiais supridos externamente ou produzidos internamente.
Determinar tipos PP OMP1 Produção >Planejamento da produção >Gestão Executar a transação (configuração)
necessidade e atribuí-l da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de OMPO anteriomente.
necessidade/classes de necessidade
>Determinar tipos necessidade e atribuí-los à
classe necess.
Atualizar classes de PP OMPO Produção >Planejamento da produção >Gestão
necessidades da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de
necessidade/classes de necessidade >Atualizar
classes de necessidades
Determinar estratégia PP OPPS Produção >Planejamento da produção >Gestão Executar a transação OMP1
da demanda >NecsIndsPrevists >Estratégia de ateriormente
planejamento >Determinar estratégia
Determinar grupo de PP OPPT Produção >Planejamento da produção >Gestão Executar a transação OPPS
estratégias da demanda >NecsIndsPrevists >Estratégia de anteriormente.
planejamento >Determinar grupo de estratégias
Determinar nºs de PP OMP2 Produção >Planejamento da produção >Gestão Criar versões para atualização / backup de dados de demanda do GD.
versões da demanda >NecsIndsPrevists >Determinar nºs
de versões
Determinar matriz de PP OMPH Produção >Planejamento da produção >Gestão Realizar a configuração da Matriz de
período para divisã da demanda >NecsIndsPrevists >Divisão período (OSPA)
automática >Determinar matriz de período para
divisão automática
Atribuir matriz do PP OMPS Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda
período ao grupo MRP >NecsIndsPrevists >Divisão automática >Atribuir matriz do período ao
grupo MRP
Determinar PP OMD0 Produção >Planejamento da produção >Plano Criação do Centro pelo Módulo MM
planejadores mestre de produção >Dados mestre >Determinar
planejadores
Definir tipo capacidade PP OPCD Produção >Planejamento de capacidades Criar um tipo de capacidade para linhas de envase mistas. Essa
>Dados mestre >Dados capacidade >Definir tipo capacidade será utilizada no centro de trabalho que poderá envasar mais
capacidade do que um produto (cerveja ou refrigerante) ou mais que uma embalagem
.
Definir grupo de PP OPCH Produção >Planejamento de capacidades Criar um responsável pelo controle de produção. Criação do Centro pelo Módulo MM
responsáveis pelo contr >Operações >Programação >Definir grupo de
responsáveis pelo controle de produção
Determinar parâmetros PP OPU3 Produção >Planejamento de capacidades Criação do centro pelo Módulo MM
de prog.prazos ord >Operações >Programação >Determinar
parâmetros de prog.prazos ordens de produção
Determinar PP OPU4 Produção >Planejamento de capacidades Criação do Centro pelo Módulo MM

parâm.prog.prazos >Operações >Programação >Determinar Está configuração deverá ser
planej.vend parâm.prog.prazos planej.vendas e operações realizada para todos os Centros
Produtivos_x000D_
Efetuar atualização total PP OPPQ Produção >Planejamento de necessidades 1o.)Criação do Centro pelo Módulo
dos parâmetros >Parâmetros do centro >Efetuar atualização MM_x000D_
total dos parâmetros do centro 2o.) Criação do planejador de
produção (OMD0)
Definir Grupo MRP PP OPPR Produção >Planejamento de necessidades Criação do Centro pelo Módulo MM.
>Grupos MRP >Efetuar atualização total dos
grupos MRP
Atualizar calendário de PP MD25 Produção >Planejamento de necessidades Criado os calendários de planificaçao para os centros internacionais (813, Ter os centros cadastrados
planejamento >Dados mestre >Atualizar calendário de 273, 267, 265, 255, 274, 334, 328, 345, 360),
planejamento
Determinar estratégia PP OPPS Produção >Planejamento de necessidades
>Dados mestre >Parâmetros de necessidades
independentes >Estratégia de planejamento
>Determinar estratégia
Determinar grupo de PP OPPT Produção >Planejamento de necessidades
estratégias >Dados mestre >Parâmetros de necessidades
independentes >Estratégia de planejamento
>Determinar grupo de estratégias
Determinar perfil de PP OMIA Produção >Planejamento de necessidades Criação dos Centros pelo módulo
cobertura (estoque >Planejamento >Execução MRP >Determinar MM
perfil de cobertura (estoque dinâmico
segurança)
Parâmetros para PP OMIT Produção >Planejamento de necessidades Cadastramento dos Centros por MM.
determinação de datas >Planejamento >Parâmetros de programação e
ba de capacidade >Parâmetros para determinação
de datas base
Determinar parâmetros PP OPU5 Produção >Planejamento de necessidades Configuração OMIT
de prog.prazos par >Planejamento >Parâmetros de programação e
de capacidade >Determinar parâmetros de
prog.prazos para ordens planejadas
Definir parâmetros PP OPL8 Produção >Ordens de produção >Dados mestre Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951-Unidade São Paulo
dependentes de tipo d >Ordem >Definir parâmetros dependentes de e 952-Filial Jaguariuna, para isto devemos:_x000D_
tipo de ordem Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 (itens que desejam ser
copiados) clicar no botão "Copiar como"._x000D_
Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser cadastrado._x000D_
A última tela do SCN sofreu alteração; foram marcados os campos "EM
para ord.produção", "Saída merc.planejada" e "Saída merc. planejada" em
"Documentação do movimento de mercadorias". Isto permitirá que os
movimentos de materiais executados para a Ordem de Produção sejam
documentados na mesma. _x000D_
Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave determ.result"e
"deter.csts.planej" para em branco e zero respectivamente para todos o
tipo de ordem (PP01).
Definir perfil de controle PP OPKP Produção >Ordens de produção >Dados mestre Cadastro dos Centros pela equipe
de produção >Definir perfil de controle de produção de MM_x000D_
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Definir extensão da PP OPJJ Produção >Ordens de produção >Operações

verificação >Verificação de disponibilidades >Definir
extensão da verificação
Definir controle da PP OPJK Produção >Ordens de produção >Operações Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos centros (planta) Esta configuração foi realizada para
verificação >Verificação de disponibilidades >Definir 951 e 952 para "2" (verificação para ordem liberada) e "1" (verificação os centros empresa "x" conforme
controle da verificação para ordem aberta). planilha em anexo._x000D_
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Fixar definição de PP OPK3 Produção >Ordens de produção >Operações
fórmulas >Programação >Fixar definição de fórmulas
Definir parâmetros de PP OPK4 Produção >Ordens de produção >Operações Configurados os parâmetros de confirmação de ordens, para os centros Esta configuração foi realizada para
confirmação >Confirmação >Definir parâmetros de 951 e 952 e para os tipos de ordens PP01 e PP02. A configuração foi feita os centros empresa "x" conforme
confirmação com cópia da configuração do centro 0001 e dos tipos PP01 e PP02. A planilha em anexo._x000D_
configuração dos centros 951 e 952 são idênticas para cada tipo de O arquivo encontra-se localizado no
ordem, ou seja, para o tipo PP01 a configuração para os centros 951 e seguinte caminho:
952 são idênticas, acontecendo o mesmo para PP02. _x000D_ L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
A configuração para o tipo PP01 foi modificada nos seguintes pontos: el\Centros Produtivos empresa "x" e
"função de confirmação" modificado para "X" (confirmação final geral) e empresa "x".xls
flegado "baixa res. aber."; em "verificações", o campo " sequência
operações" foi definido com mensagem de erro (E), o campo "remessa
incompleta" com mensagem de aviso (W), o campo "remessa excessiva"
com mensagem de aviso (W), e o campo "Datas no futuro" flegado;
_x000D_
Em "movims mercadorias" foram flegados os campos "Todos os
componentes" e "Tratamentos de erros". Em "Protocolos" foi flegado o
campo "Custos reais"._x000D_
A configuração para o tipo PP02, ficou idêntica a do centro 0001
(standard SAP).
Definir causas para PP OPK5 Produção >Ordens de produção >Operações

desvio >Confirmação >Definir causas para desvio
Determinar perfis de PP OSP2 Produção > Produção Repetitiva > Controle >
produção repetitiva Determinar perfis de produção repetitiva
Atualizar parâmetros de PP OS80 Produção >Produção repetitiva >Planejamento No Campo Horiz Selecao, digite 60_x000D_
entrada >Quadro de planejamento >Atualizar parâmetros No Campo Selecao Visao, digite 3_x000D_
de entrada No Campo Programar OPs. , digite 1_x000D_
No Campo Estrat. Prog. , digite 1. _x000D_
Clique em GRAVAR
Atualizar distribuição PP OSP4 Produção >Produção repetitiva >Planejamento Associamos aqui uma função de distribuição à um centro de produção. Esta configuração foi realizada para
para o quadro de >Quadro de planejamento >Atualizar distribuição os centros empresa "x" conforme
para o quadro de planejamento planilha em anexo._x000D_
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Verificar controle de MM OVZI Sistema de projetos >Material >Controle da

determinação de ti produção por ordem do cliente >Verificar
controle de determinação de tipos de
necessidade
Verificar controle de MM OVZI Sistema de projetos >Material >Controle da
determinação de ti produção por ordem do cliente >Verificar
controle de determinação de tipos de
necessidade
Concil. Bancária - FI A reconciliação das contas transitórias de banco serão executadas Antes da importação do extrato é
Import. Extrato Banc. automaticamente por intermédio de algorítimos no momento da necessário que o arquivo seja
importação do extrato bancário._x000D_ convertido do padrão CNAB 200
A empresa Hiserv possui um produto que faz esta reconciliação._x000D_ para o MULTICASH, o programa que
A quantidade de Contas Transitórias esta atrelada aos códigos genericos faz esta conversão deverá ser
e especificos que são disponibilizados pelos bancos._x000D_ adquirido de terceiros._x000D_
Para que a conciliação seja eficiente é necessário que as informações Para que o Cash Position funcione é
referente aos lançamentos fornecidas pelo banco sejam de qualidade e extrato deverá ser importado
similiares as informações que constam nos lançamentos gerados no SAP. diariamente.
Estratégia de liberação MM É possível configurar estratégias de aprovação de forma mais sintética,

req utilizando campo requisitante como restrição de seleção ou de forma mais
específica (permite conversão automática para ambiente utilizando
Workflow, porém aumenta o esforço de manutenção).
Avaliação de MM Sugestão de sub-critérios de preços:_x000D_
fornecedores - Nível de preço - Automático_x000D_
_x000D_
Sugestão de sub-critérios de fornecimento:_x000D_
- Cumprimento de prazos - Automático_x000D_
- Cumprimento de quantidades - Automático
Variante de ReqC MM ME57 Logistica>Admin. de Criar uma variante para que na exibição das Requisições de Compra a
p/atribução materiais>Compras>Requisição de serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que
compra>Funçõers subsequentes>Atribuir e não estejam atribuídas._x000D_
processar _x000D_
Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em Requisição de
compra e dar enter. Será exibida uma tela que contem todos os campos
da tabela EBAN, clicar em "Código de liberação" e "Fornecedor Fixo".
_x000D_
Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos solicitados, deverá
ser processado um campo de cada vez._x000D_
No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar sobre o ícone
"Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter._x000D_
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o
ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo
depois gravar._x000D_
_x000D_
Voltará a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como
variante e informar no campo nome,_x000D_
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuição" e
salvar.
Variante de ReqC MM ME57 Logistica>Admin. de Criar uma variante para que na exibição das Requisições de Compra a
p/atribução materiais>Compras>Requisição de serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que
compra>Funçõers subsequentes>Atribuir e não estejam atribuídas._x000D_
processar _x000D_
Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em Requisição de
compra e dar enter. Será exibida uma tela que contem todos os campos
da tabela EBAN, clicar em "Código de liberação" e "Fornecedor Fixo".
_x000D_
Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos solicitados, deverá
ser processado um campo de cada vez._x000D_
No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar sobre o ícone
"Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter._x000D_
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o
ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo
depois gravar._x000D_
_x000D_
Voltará a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como
variante e informar no campo nome,_x000D_
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuição" e
salvar.
Motivos de Urgência MM SM30 Digitar a transação SM30

Inclusão dos limites de MM Incluir limites de tolerância para as empresas da
tolerância para as empresa "x"
empresas empresa "x"
no SAP
a) EX MM Logística - geral >Dados básicos logística:
mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Atualizar empresas para a
Exercício do período administração de materiais:
corrente
Permitir as MM Condições de pagamento para programas de

modificações das remessas foi modificado o status de Exibição
condições de para entrada facultariva.
pagamento nos
programas de remessa,
pois as modificações
realizadas nos contratos
não são transferidas
para os programas de
remessa.
Possibilitar as unidades MM Selecionar modelos standards e clicar em

a realização de 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo
inventário rotativo Centro
Atribuir setor de MM Atribuir centro/área avaliação - setor de
atividade aos novos atividade - divisão - todos os novos centros
centros criados no projeto Sap empresa "x"
Utilizar os tipos de MRP MM Foi desfeita a configuração do tipo de MRP VM
standart do SAP e VB, vamos utilizar o Standart do Sap
Operações de MM
Industrialização por
encomenda, onde
fabricantes e
encomenda serão
unidades do grupo.
(TCOE = ID
0700300600150100100
10).
Estas condições foram MM Foram configurados como condição de item e
colocadas como cabeçalho:
condição de cabeçalho CUIN - Seguro
para permitir que no FRB2 - Frete
caso de importação de Y110 - ICMs
varios itens que tem
rateio de Frete e
Seguro, o comprador
digite o valor total
destes custos e o
sistema faça o rateio
item a item
proporcionalmente ao
Determinar em quais MM Centros criados com copia, tendo importado

contas do razão o esta configuração do centro modelo, conferimos
movimento de a configuração e não foi necessário
mercadorias sera modificações.
registrado nos centros Para cada centro criado deve ser informado o
empresa "x" Cód.agrup.aval.
Para lançamento da MM Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que
nota fiscal com CFOP caracterizam a operação de remessa em
correto consignação
Sentido do Movimento: Entrada 1 - Ctg Des 0 -
Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 - NF E.C -x- - utilizaç -x- -
Ctg setor 0
Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct
Para que no MM Entrar em modificar e colocar em cada centro 0

lançamento das notas (Zero) na Ctg. Setor
fiscais seja puxado o
CFOP correspondente a
operação
Configuração MM Esta configuração não gera ordem, portanto não
necessária para temos nº CTS
movimentação de Criar novo tipo de avaliação de materiais, sendo:
materiais recebidos S.Industr.(Sub produtos Industrializados por
para industrialização, encomenda) e P.Industr. ( Produtos
sem valorização. Industrializados por Encomenda).
CFOP's que serão MM Criar duas novas variações para CFOP:
utilizados nas notas Componentes val.p/todas aplicações -> funções
fiscais de entradas de gerais de aplicação-> nota fiscal -> CFOP ->
insumos de terceiros determinar entrada/devoluções-> novas
recebidos para entradas.
industrialização por Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/
encomenda. e nas ctgreg=32 / --/ utiliz
remessas recebidas
para armazenagem.
Este CFOP 399/00 será MM Criar novo CFOP.

utilizado para Componentes validos p/todas aplicações ->
recebimento de funções gerais de aplicação -> nota fiscal ->
remessas futuras de CFOP-> determinar entrada/devoluções ->
importação. novas antradas
Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/
nfe= nada/ util.=1/ ctgs=0/ cfop
Determinar domicilio MM Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente >
fiscal para o centro Det. Domicilio Fiscal
Marca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) >
clicar botão ao lado Jurisdiction code > Gravar
Suportar transaçOes de MM Definir esquemas de calculos:
imobilizados com spro-> contab.financeira-> opçoes basicas de
creditos de ICMS contab.-> iva-> configurações-> verificar
parcelados em 1/48 esquemas calculo->definir esquema.
IVA especifico para MM CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo
compras de ativo Imobilizado Entrada ICMS+COmpl.ICMS + IPI
imbolizado que efetuara (n/recupera)
automaticamente recbto Contab.financ.-> opçoes basicas contab.financ.-
fisico/fiscal e > iva -> calculo -> definir codigo IVA
contabilização.
ctgimposto chcta taxa nivel
de-nivel t
Series de notas fiscais MM SPRO Componentes val.p/todas aplicações -> funções Criar séries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda
que serão utilizadas gerais de apli.-> nota fiscal -> saída -> n.grupo
pelas unidades Grupo Descrição
empresa "x" da 1.onda 04705 Filial 047 / série
Relatorios de MM Adminsitração de Materiais > Administração de
rastreabilidade Estoques > Tipos de Movimento > Gravar motivo
dos movimentos de mercadorias > motivo do
movimento > novas entradas
Criar motivo para o Movimento 551
Motivo 04 - Prejuizo interno
Clicar motivo de
Para que o sistema MM Entrar na transação OMWC para efetuar esta
sugira configuração e seguir os passos abaixo:
automaticamente um 1-Clicar em ctgs. globais
Tipo de avaliação de 2-Marcar a categoria de avaliação que deseja
material, não sendo no alterar e clicar em modificar
entanto obrigatório a 3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext.
utilização do mesmo, colocar :
podendo ser alterado A.COMPRA
de acordo com a
necessidade.
IVA criado para MM CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo

aquisição de Imobilizado Entrada só ICMS(n/recupera)
imobilizado com Contab.financ.-> opçoes basicas contab.financ.-
incidencia apenas de > iva -> calculo -> definir codigo IVA
ICMS de forma que Criar como cópia do IVA ZO porém,
contabilize este ICMS desconsiderando as seguintes linhas apontadas
na conta 12220027 abixo:
(ICMS Lei 102).
Atribuir novos centros MM

as Organizações de
Compras
Para permitir entrada de MM Foi criado o IVA F0 com cópia do IVA I0
transfêrencia de produto
SAP/SAP, para o
Estado do Rio Grande
do Sul, com lançamento
da base dos impostos
no campo outras.
Para atender a Lei MM Criação dos IVAS para recebimento de Ativo

complementar 102 Imobilizado:
ZS- ICMS + Compl. de ICMS
ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS)
MM NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR
1, OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E
'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER
SELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDA
FAZER MESMA CONFIGURAÇÃO PARA TIPO
MRP VM.
Criação de novas filiais. MM Criar filial
Criação de novos MM Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente
centros e novas filiais.
Criação de novos MM Atribuir Centro a Empresa correspondente
Centros.
Criado as empresas MM Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de
001 e 016 e atribuido compra e "SE", Dedução máxima por desconto
para cada empresa.
Definido um limite de 10% no Limite Superior do
PE. Para todos os outros marcar com "Não
avaliado"
Criação de Novos MM Criar Depositos para os novos centros conforme
Depositos lista do diretório:
a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L)
>br_mm>desenho>outros>hierarquia
Centros_Filia
MM Na criação de material, na Visão de Vendas 2,
os campos abaixo estão ocultos, porém
necessitamos deles.
Grupo de material 2
Grupo de materiais 3
Grupo de material 4
Grupo de material 5
Vá para Referencia de Campo do MM01 e
MM02, co
Atender necessidade de MM
CO.
Os Produtos Acabados MM Na tela inicial, clicar no botão "Ctgs.Globais".
e Semi Acabados Marque a categoria de avaliação desejada e
produzidos segundo o clicar no botão "Modificar". Aparecerá a tela
processo de produção acima, onde deverão ser prenchidos os campos
discreta, necessitam conforme demonstrados no exemplo.
desta configuração, As categorias configuradas são: P - P
para que seja possível a
criação automática do
lote no momento da
confirmação da
produção.
Ao fazer o teste de MM Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade"
carga, verificou-se que dos fornecedores de todos os grupos.
alguns fornecedores
cadastrados não
apresentam esta
informação criando um
log de erros. Se
continuar assim, na
carga, cada caso
deveria ser tratado
individualmente. Além
disso, esta informação
virá, após big ban
Não foi criada e MM Criar a condição de pagamento C001 (idem à

identificou-se este existente na 3.0).
problema no teste de
carga.
Possibilitar a conversão MM Posicionar o cursor no grupo de contas F001
do cadastro de Duplo clique em Dados gerais
fornecedores. Duplo clique em endereço
Passar "zona" de obrigatório para facultativo
Voltar
Duplo clique em Ddos de empresa
Passar "Meios de pagamento" de obrigatório
para facultativo
Duplo
Solicitar cliente ao MM Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames

vender/movimentar solicitados pelo SD (alexandre), movimentos:
ativos de giro y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93,94,
Criar novas LOF's de MM ME01
material para um centro
Criar novas LOF's de MM ME05

material para vários
centros
Exibir LOF's existentes MM ME03
Reorganizar LOF's MM ME07

Atualizar sets FI GS02 Contabilidade financeira >Ledgers especiais Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas
>Ferramentas >Atualização de set >Atualizar para ser usadas em outras configurações. Os sets podem ser usados nas
sets regras de condições de Substituições, Validações, ao confeccionar um
Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação
etc..._x000D_
Os sets podem ser:_x000D_
básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem
que se definir Tabela e Campo)_x000D_
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante é
que todos relacionam-se ao mesmo campo._x000D_
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos relativos a mais
de um campo da mesma tabela._x000D_
de dados - usado para formatação de Reprot Paiter/Writer
Criar ciclos de Rateio CO KSU1

Criar sets para bloqueio FI GS01
de contabilização em
divisões
Atualizar regra de FI OB28 Criar passo adicional na regra de validação FI-GL02

validação para bloqueio
de contabilização em
divisões
Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Não
Esta configuração é necessária para as conversões automáticas dos documentos Não
contabeis para as moeda de indexação e moeda forte.
Foi necessário criar a moeda UFIR que não existia no sistema standard._x000D_ Não
Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda índice
usaremos a UFIR, mais não estaremos ativando a conversão da moeda índice, devido a
não termos informação oficial do governo qual seria a moeda._x000D_
Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de Ativo Fixo
AM, foi necessário criar a moeda RA$ = Reais ADR. _x000D_
Na transação OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1.
As categorias de taxa de câmbio que serão utilizadas no projeto são:_x000D_ Não

M - para todas as conversões reais_x000D_
P - usada para planejamento de custos_x000D_
T - Conversão standard p/planej Tendência_x000D_
N1 - Conversão standard p/planej Negociado 1_x000D_
N2 - Conversão standard p/planej Negociado 2_x000D_
definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim só é
necessário cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as
conversões necessárias são realizadas a partir destas taxas. _x000D_
Exemplo:_x000D_
GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dólar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL )_x000D_
_x000D_
Deverár ser utlizada também a categoria "0011", para utilização específica para o
Módulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais._x000D_
Essa categoria utilizará o cotação do último dia de final de mês. Deverá ser informado
para o primeiro dia do mês que está sendo encerrado. Por exemplo: Para conversão da
Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado é aquele referente (por
exemplo) ao dia 30.04.2000, mas deverá ser informado a partir de 01.04.2001 na
transação OB08.
Esta configuração é necessaria para a conversão das moedas com as quais a Empresa Não
definiu que ira trabalar. No mínimo é necessário cadastrar os fatores de conversão entre
Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda Índice. Como BRL é moeda base para qualquer
outra moeda só será necessário cadastrar a relação entre esta e o BRL (a princípio de
XXX para BRL E de BRL para XXX)._x000D_
Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para
BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configuração terá de ser revista para
países fora do Brasil onde será necessário cadastrar a relação entre estas moedas e o
BRL._x000D_
Basicamente, para a categoria M que será usada para conversão de valorer reais (reais
em oposição a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1,
isto significa que teremos uma conversão unitária de moeda, ou seja:_x000D_
BRL x UFIR_x000D_
BRL x USD_x000D_
UFIR x BRL_x000D_
USD x BRL_x000D_
BRL x RA$_x000D_
RA$ x BRL_x000D_
Necessário para que os documentos contábeis, tenham seus valores convertidos em Não
moeda forte ou moeda índice conforme a apresentação que se deseja fazer._x000D_
_x000D_
ATENÇÃO: _x000D_
Alguma configuração adicional foi necessária para evitar que um erro em MM/SD fosse
gerado quando se entrava transações em moeda estrangeira. Esta configuração esta
destacada abaixo.
Não
Não
Depuração das telas relativas às transações MF40, MF4A, MF4U e CO15 Não
Para cada empresa cuja contabilidade é obtida no próprio SAP foi criada uma sociedade Não
com o mesmo código da empresa. Para as empresas cuja a contabilização é somente
informada por uma interface de saldo contábil ao final do mês foi criada uma sociedade
(999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo
incorporadas para o SAP o novo código deve ser criado e a associação com o novo
código estabelecida.
As empresas Antarticas estão definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram Não
identificadas e tam0bém incluídas, porém existe a necessidade de se verificar a
necessidade da inclusão de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam
consolidadas e também da verificação dos dados já incluídos das empresas empresa
"x".
Foram definidas através da Entidade Global (EG) os novos códigos para as unidades Sim
empresa "x". São através desses códigos associados as unidades que efetuam-se
todos os registros contábeis e fiscais.
Foram definidas 7 áreas funcionais (este atributo será derivado diretamente do campo Não
tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto:_x000D_
ADM Administrativo_x000D_
CDCM Comercial - CDD_x000D_
CDDI Distribuição - CDD_x000D_
COML Comercial_x000D_
DIST Distribuição_x000D_
MOD Direto_x000D_
MOI Indireto
Estamos configurando uma única área de contabilidade de custos para que possamos Não
consolidar todas as operações contábeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A
moeda da área de contabilidade de custos será USD.
Não
Não
Centro é um local de trabalho e determina onde os materiais serão armazenados. Sim
Sim
Ela é necessária para o cadastramento de materiais e na determinação de divisão e de Não

esquema de cálculos, entre outras.
Só é possível efetuar vendas através da OV. Não
As vendas devem ser sempre realizadas através de um canal de distribuição. Não
Sim Automático pela

cópia de Centros
Definir as organizações de compra. Não
Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedição determinado Sim
Possibilitar ao usuário colocar o local de carga no SAP para a geração da ABAP Não
QUERY de grade horário do produto acabado
O objetivo do sistema de transporte é criar funções para planejamento e processamento Sim
de transporte. Os locais de organização de transporte, não fazem parte de nenhuma
hierarquia específica. O SAP não é um pacote de planejamento de transporte, mas está
desenvolvendo funcionalidades que suporte esta função.
Cada empresa gerida dentro do SAP terá uma única sociedade associada. As empresas Não
geridas fora do SAP estarão associadas a uma única sociedade (999999) e conforme
forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um código próprio para a sociedade e
serem reassociadas.
Definir quais as empresas que terão suas operações contábeis/gerenciais consolidadas Não
numa única área de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve
ser associada a área de contabilidade de custo AC01.
Não
Sim
Sim
Não
A atribuição dos setores de atividades permite que as organizações de vendas efetuem Não
as operações de vendas dos diversos tipos de produtos.
Não
Sim
Na determinação poderá ser definida a divisão para:_x000D_ Não

- Uma combinação entre o centro e o setor de atividade, ou ,_x000D_
- Uma combinação para a área de vendas_x000D_
Foi escolhida sempre a opção 1, já que a divisão (que a grosso modo representa uma
"filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.
No projeto deverão ser relacionadas as Divisões aos respectivos Centros. Poderá Sim Automático pela
existir mais de um Centro por Divisão. Por exemplo: Centro 951 está vinculado a Divisão cópia de Centros
CAP USP.
Esta configuração permite que uma organização de compras atribuída a uma empresa Não
somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuição para centros e não para
empresa, uma vez que todas as organizações comprarão para todas as empresas.
Vincular os centros a Organização de Compras. Sim Automático pela

cópia de Centros
cópia de Centros
Esta transação permite que as condições da organização de compra de referência em Não

outras organizações de compra. Além disso, as diversas organizações de compra
podem acessar os contratos da organização de compras de referência.
Um local de expedição pode ser der definido para vários centros.Cada centro, terá um Sim Para novos centros
local de expedição. Como o local de expedição será criado com o mesmo código e criados por cópia
nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedição devem feitos três
de mesmo código. passos: OVXC -
Atribui o novo centro /
OVL2 - Determina o
local para os novos
centros / OVXC -
Elimina a atribuição
antiga.
Elaboração de demonstrativo de Balanço que deverá compor a documentação do Não

encerramento do período /exercício, poderá ser emitido demonstrativos pôr Empresa ou
Divisão.
A numeração de documento de nota fiscal será atribuída internamente, ou seja, Não

automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados.
Criar categoria de nota fiscal específica para notas fiscais de serviços. Foi criada a Não
categoria Z1 - Fatura - Serviços, com cópia da categoria E1.
Não
Sim
Sim
Esta configuração é utilizada para criar códigos NCM (NBM), referente as alíquotas de Não
IPI.
Cadastrar Code NBM Não
Não
Atribuir taxas de imposto IPI (alíquotas) aos code nbm criados. Não
Cadastrar CFOP Não
Determinar CFOP para entrada mercadorias e devoluções respectivas Não
Determinar CFOP para saídas de material e as devoluções respectivas Não
Criar formulário de notas fiscais de entrada e saída Não
Cadastrar Grupo de Nº de Notas Fiscais Não
Intervalo de numeração definido para atribuição automática pelo sistema do número da Sim
NF.
Atribuir um grupo de intervalo de numeração a um formulário (entrada e saída) Sim

referente a um determinado centro.
Criar tabela que determina condições de saída de um formulário de nota fiscal e seu Não
dispositivo de saída (impressora)
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x" Não
Não
Não
Permitir ALE. Sim
Sim
Grupo de mercadorias é um atributo que damos aos materias no momento da criação Não
para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de análise de
estoque e, também, para localizar um material pela familia que pertença.
Esta é uma configuração que serve para revisar as configurações básicas ao nível de Não
empresa. Prefiriu-se realizar as configurações básicas nas outras transações e usar
esta transação apenas como revisor.
No projeto deverão estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo Não
(001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047,
049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086,
088, 097, 098......................
O campo Área Funcional é preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro Não
de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim:_x000D_
Tp.Centro Custo Área Funcional Descrição_x000D_
F MOD Mão de Obra Direta_x000D_
H MOI Mão de Obra Indireta_x000D_
W ADM Administrativo_x000D_
V COML Comercial_x000D_
L CDCM Comercial CD_x000D_
G DIST Distribuição_x000D_
M CDDI Distribuição CD_x000D_
_x000D_
EMPRESAS:_x000D_
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049,
050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098.............._x000D_
_x000D_
MOMENTO: 5_x000D_
_x000D_
SUBSTITUIÇÃO: AREAFUN_x000D_
_x000D_
DESCRIÇÃO:_x000D_
Determinação da area funcional_x000D_
_x000D_
GRAU ATIVAÇÃO: 1_x000D_
_x000D_
ATENÇÃO: _x000D_
Se o campo grau de ativação estiver em branco, a regra não estará ativada.
Foi definido para as Empresas no Brasil a utilização das moedas:_x000D_ Não
10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)_x000D_
Para as empresas fora do Brasil estão previstas a utilização das seguintes
moedas:_x000D_
10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definição do
país) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definição do
mandante produtivo)_x000D_
_x000D_
Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura
utilização de moeda índice caso volte a hiper-inflação e haja a necessidade de Correção
Monetária (Integral). Foi eleita (mais não configurada) desde já para moeda Índice
(UFIR), mais não se sabe se esta será efetivamente o índice a ser usado nesta
circunstância._x000D_
_x000D_
OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser aplicada para todas as empresas
cadastradas.
A única combinação de moedas que não exige a criação de um ledger adiconal para Não
guardar saldos em moedas estrangeiras é usar duas moedas: local e grupo. Com esta
combinação o ledger standard é suficiente. Para qualquer outra combinação é
necessário cadastrar ledgers adicionais._x000D_
Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda
Índice._x000D_
Quando for cadastrado empresas em outros países será necessário cadastrar novo
ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD
deve estar definido como moeda forte no cadastro de país para o país desta empresa e
BRL deve estar definido como moeda do mandante).
Foi ativada para todas as empresas do grupo._x000D_ Não

Para emitir balanço, balancete, razão e diário por divisão, conforme necessidade da
Empresa, esta configuração deverá estar ativada. (O campo deverá estar marcado).
Será utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao período Não
legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) períodos de ajustes para
os lançamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.
Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar períodos contábeis por empresa. Assim, deve Não
existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA
CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!
Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a Não
CAP. _x000D_
Alertamos que essa função só é válida por Empresa, ou seja, não é possível por
Divisão._x000D_
No projeto foi definido que as variantes deverão ser criadas de acordo com os tipos de
contas existentes._x000D_
Por exemplo:_x000D_
Foi criada uma linha específica para as contas de Clientes (D)_x000D_
Foi criada uma linha específica para as contas de Fornecedores (K)_x000D_
Foi criada uma linha específica para as contas de Materiais (M)_x000D_
Foi criada uma linha específica para as contas de Ativo Fixo (A)_x000D_
Foi criada uma linha específica para as contas de Razão (S)
Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081)_x000D_ Não
O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo
Será utilizada a mesma numeração da versão 3.0 f produção; porém foram criadas Não
novos intervalos para atenderem as INTERFACES.
Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de Não
numeração para outras empresas.
Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de Não
numeração para outros exercícios futuros. Já foram criados os intervalos de numeração
até 2010, de modo a não ter que manter esta configuração até esta data.
A configuração foi executada através do TCOE nº 025020020010010 - Equipe FI/AP- Não
AR._x000D_
ALERTA:_x000D_
Para atendimento ao Módulo LC - Consolidação, informamos que todos os tipos de
documentos deverão estar com os campos abaixo DESMARCADOS:_x000D_
Controle:_x000D_
( ) inter-sociedade_x000D_
( ) Entrada soc.parceira_x000D_
A única exceção é o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades,
ficará marcado.
Aplicação de regras de negócio da companhia e/ou restrições específicas em Não

lançamentos (para evitar erros) são realizadas em tempo de execução dos documentos
contábeis._x000D_
Exemplos: Vincular a divisão a uma empresa _x000D_
Conta de banco associado aos sets de divisão_x000D_
Código de bloqueio obrigatório_x000D_
Centro de Custo obrigatório por tipo de documento_x000D_
Preenchimento do campo Ref.Pagto.
Todas as Empresas deverão estar cadastradas, para todos os momentos e Não
substituições, conforme abaixo:_x000D_
_x000D_
EMPRESAS:-_x000D_
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049,
050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098..................._x000D_
_x000D_
MOMENTO:-_x000D_
1, 2, 3_x000D_
_x000D_
SUBSTITUIÇÃO:-_x000D_
FI-GL01_x000D_
FI-GL02_x000D_
FI-GL03_x000D_
_x000D_
DESCRIÇÃO:-_x000D_
GL - substituição no cabeçalho_x000D_
GL - substituição na linha (item)_x000D_
FI-GL - Documento Completo_x000D_
_x000D_
GRAU DE ATIVAÇÃO: 1_x000D_
_x000D_
ATENÇÃO:_x000D_
Se o grau de ativação estiver em branco, a regra não será ativada.
Foi analisado e não há nenhum outro campo que possa ser liberado para modificação Não
sem prejudicar a integridade do documento._x000D_
Entretanto foi necessário incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a
pagar._x000D_
_x000D_
BSEG-FDTAG = Data administração de tesouraria_x000D_
K - Fornecedor_x000D_
D - Cliente_x000D_
_x000D_
BSEG-FDLEV = Nível administração de tesouraria_x000D_
K - Fornecedor_x000D_
D - Cliente
Como é apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um Não

percentual máximo de desvio de até 10 %. Assim, informar o percentual no campo para
cada Empresa.
Este campo é sempre OBRIGATÓRIO, quando da criação de uma conta contábil na Não
Empresa._x000D_
No projeto, de acordo com a característica de cada conta contábil, foram utilizados os
seguintes Grupo Status Campo:_x000D_
G001 - Geral (com texto, atribuição)_x000D_
G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult._x000D_
G005 - Contas bancárias (data valor obrigatór.)_x000D_
G020 - Contas para Interface_x000D_
G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatória_x000D_
G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)_x000D_
G059 - Contas do balanço estoques de materiais_x000D_
G067 - Contas de reconciliação_x000D_
Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os Não
usuários tem acesso por default) E atribuiu-se os limites:_x000D_
Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.
Inicialmente foi copiado a tabela de texto padrão, do ambiente de produção da versão Não
3.0F. Para cada texto criado, terá um código de atribuição. No momento do lançamento,
o código deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.
Não
Não
Identificação dos períodos contábeis e reinicialização dos documentos Não
contábeis_x000D_
_x000D_
Controla o fato de o exercício ser proposto nas funções de exibição e de modificação.
_x000D_
_x000D_
Em empresas que trabalhem principalmente com números de documento dependentes
do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, é proposto não só o último nº de
documento processado, mas também o respetivo exercício. _x000D_
_x000D_
Na atribuição principal de números de documento independente do ano, o campo não
devia ser marcado. O sistema só procura documentos através do seu nº de
documento._x000D_
Utilize o arquivo anexo para atualizar a configuração
Esta configuração é necessária para a entrada da data valor nos documentos Não
contábeis._x000D_
Para as Empresas que utilizam o Módulo de Tesouraria esse campo deverá estar
desmarcado.
Não
Não
Foi alterada a configuração do TAXBRJ para que o código de domicílio fiscal utilize dois Não
caracteres (o código de domicilio fiscal confunde-se com a representação dos estados
da união com dois caracteres, a única exceção é ZF Zona Franca).
Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela Não
criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard
do SAP-4.5 foram conservadas.
Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela Não
criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard
do SAP-4.5 foram conservadas.
Código de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com Não
as necessidades brasileiras. Cada região standard pode ser proveniente de uma ou
mais regiões fiscais. _x000D_
_x000D_
A região de atribuição <-> Região fiscal é utilizada para determinar o código de
domicílio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro._x000D_
Na View acima, indicamos as configurações já existentes
Deverá ser relacionado o País a taxa de imposto praticado conforme Legislação Não
Brasileira, não havendo deverá ser criada a correpondente.
Sim
Sim
IVA são criados para atender diversas variantes fiscais. Não
Não
Não
Cadastrar alíquotas de ICMS normal no sistema Não
Não
Para cada código de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contábil que, Não
de acordo com a natureza do imposto, receberá os registros contábeis automaticamente
pela movimentações efetuadas.
Os códigos de retenção estão diretamente relacionados aos tipos de receitas e serviços Não
prestados de acordo com codificação oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta
codificação é de hambito Nacional.
Foi verificado na versão 3.0 a configuração efetuada e replicada para esta. Não
Normalmente as configurações standard do SAP não são suficientes para configurar os Não
Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as
configurações constantes da versão 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da
legislação Brasileira.
Nesta configuração iremos informar ao sistema como quando e de que forma deverá ser Não
calculada esta retenção.
Todas as combinações de empresa / código de impostos foram definidas com a regra 1, Não
para não truncar os centavos.
Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), Não
devermos efetuar esta configuração com base nos já existentes na versão 3.0. Por
exemplo:_x000D_
IRF para pessoa física (CPF):_x000D_
1 - pessoa física (solteiro);_x000D_
2 - pessoa física com 01 dependente;_x000D_
3 - pessoa física com 02 dependentes, etc.
Necessáro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma Não
tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de retenção.
Completar as informação das tabela de IRF, tais como:_x000D_ Não

- Valor mínimo para retenção e recolhimento do IRRF_x000D_
- Valor de descontos por dependentes.
Necessária para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das Não
configurações efetuadas nas retenções legais de acordo com os impostos criados.
As contabilizações das retenções automáticas dos IRF's só ocorrerão se as contas Não

contabeis estiverem ligadas as categorias e aos códigos de impostos criados.
Deverá ser atribuida as categorias de imposto e seus códigos contrapartidas de Não
lançamento da conta de razão (despesas) para aquelas que não serão deduzidas do
valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.
Estes passos do IMG não foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar Não
um plano de contas pelo IMG e a opção adotada pelo Projeto foi a mais completa:
"Manualmente de dois níveis (alternativa 4)".
No Projeto, o código a ser utilizado no plano de contas é o PCAB. O plano de contas Não
corporativo também foi definido como PCAB. É importante criar pelo menos uma conta
antes de atribuir o próprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a
partir do momento que este campo é preenchido o campo Número Conta Grupo é
obrigatório no cadastro de uma nova conta contábil e é verificado se o valor entrado
existe no Plano de Contas Corporativo.
O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribuído as empresas Não
conforme arquivo acima vinculado.
Foram definidos os seguintes grupos de contas:_x000D_ Não

BALA - Contas Razão Geral/Balanço_x000D_
BANK - Contas de Bancos_x000D_
MAT - Contas de Estoques_x000D_
RECN - Contas de Clientes/Fornecedores_x000D_
RESU - Contas de Resultado/Despesas_x000D_
VEND - Contas de Vendas/CPV_x000D_
DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas são necessárias somente para
orçamento e não serão contabilizadas)
O plano de contas que deverá ser utilizado pela Empresas é o = PCAB._x000D_ Não
A codificação das contas será de 08 (oito) dígitos. _x000D_
1 = Contas de Ativo_x000D_
2 = Contas do Pasivo_x000D_
3 = Contas de Resultado (receitas e despesas)._x000D_
9 = Contas para classe de custo secundária e contas para planejamento de OBZ =
Utilizadas em CO_x000D_
_x000D_
Os 04 (quatro) primeiros dígitos identificam as contas de 1º grau, e os 04 dígitos
seguintes identificam as contas analíticas de 2º grau. _x000D_
Exemplo:_x000D_
1110 - Bancos c/Movimento_x000D_
0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)_x000D_
_x000D_
Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o
documento contábil (lançamento) é consultado através das telas do sistema._x000D_
_x000D_
Txt. descr. Conta Razão = É a nomenclatura da Conta utilizada no Diário, Balanço e
Razão._x000D_
_x000D_
Conta de balanço: Se setado, indica que a conta é patrimonial, pertence ao grupo de
balamço (Ativo e Passivo)._x000D_
_x000D_
Conta de receita: Quando marcada com X, a conta é do grupo de RESULTADO, ou
seja, a conta será encerrada contra Lucros/Prejuízos Acumulados quando do
encerramento do exercício social.
As contas do plano de contas PCAB, deverão ser criadas para as empresas do grupo. Não
Num primeiro momento as contas são criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida
as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite
da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do
mesmo grupo ou característica._x000D_
As contas serão criadas na EG (sistema Entidade Global) e através de interface serão
criadas no SAP.
Não
Plano de contas passa a não ser mais utilizado. Não
Não
Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibição Não
das partidas individuais de contas de razão, clientes e fornecedores, visando maior
detalhe para o usuáiro.
Neste projeto, foi necessário a criação das seguintes listas de trabalho: Não
Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na Não
versão 3.0 do SAP.
versão 3.0 do SAP.
versão 3.0 do SAP.
Foi efetuado a configuração através do TCOE nº 025020020020010035 Equipe FI/AP- Não

AR
Configurar a apresentação da tela de processamento de PA, com os campos que se Não

desejar. Se essa estrutura de linha for necessária como padrão, ou seja, para o
operacional dia a dia, deve-se usar a transação "FB00" . Essa transação atribui o código
de estruturas de linha que deverá aparecer na tela de processamento de PA, mas essa
configuração só irá existir na tela dos parâmetros do usuário de quem definiu essa
transação como padrão (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o
sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padrão para o Grupo,
então dentro da própria transação O7L7 clicar no botão "SELECIONAR ESTRUTURA
STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).
Não
Existem algumas configurações definidas no standard. Foi criado duas configurações Não
devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar
e Receber_x000D_
Sendo:_x000D_
1 - Estorno de Pagamento Escritural_x000D_
2 - Estorno Interface
Necessária para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e Não
serviços, apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes.
Esta configuração é necessaria para balanceamento do balanço por Divisão, quando de Não
lançamentos, sem divisão ou em divisões diferentes. Ajuste de Business Area._x000D_
_x000D_
_x000D_
Denominação Operação
Determ.contas _x000D_
Conta transitória GA0
x_x000D_
Contas de ajuste das ctas.reconciliação GA1
x_x000D_
Contas de ajuste para contas de imposto GA2
x_x000D_
Contas de ajuste para contas de desconto GA3
x_x000D_
Ctas.de ajuste p/ctas.diferença câmbio GA4
x_x000D_
Não
Não
Diminuir o número de lançamentos gerados._x000D_ Não
Foram considerados chaves, isto é, campos para os quais é importante ter detalhe em
FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas:_x000D_
Centro de Custo_x000D_
Centro de Lucro
Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDV- Não

Exportação-Outros-CDD-Contingência-Transportadoras-Fornecedores
Esse intervalo de numeração servirá de código de cadastro do cliente._x000D_ Não

Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numeração diferentes.
Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numeração (definido interno Não
ou externo) que será utilizado como código no cadastro do cliente._x000D_
_x000D_
Configurações realizadas:_x000D_
_x000D_
C001Clientes - Revenda RV_x000D_
C002Cliente - PDV PD_x000D_
C003Clientes - Clientes de CDD CD_x000D_
C005Clientes - Unidade/Grupo EG_x000D_
C006Clientes - Outros OU_x000D_
C007Clientes - Contingência CN_x000D_
C008Clientes - Exportação EX_x000D_
C090Clientes - Transportadoras TR_x000D_
C091Clientes - Fornecedores FO
Gerar informação de partidas em aberto ou compensadas através da lista de trabalho. Não
Definição campos de preenchimento obrigatórios diferenciados de acordo com os Não

diversos grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurídica, na
tela o campo de preenchimento do CNPJ será obrigatório, já no grupo de fornecedores
de pessoa física esse campo seria o CPF._x000D_
Não permitir acesso à tela de coordenadas bancárias quando da criação de Não

fornecedores por MM.
Faixas de razão precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas Não
serão os intervalos de numeração a partir dos quais o número da conta do fornecedor é
selecionado._x000D_
Atribuição do código no cadastro de fornecedores através desse intervalo de
numeração._x000D_
Exemplo:_x000D_
Grupo de contas - F001_x000D_
Intervalo de numeração definido - de 0000400000 até 0000499999_x000D_
- Se o ícone "Ext" não estiver acessado, o sistema estará definindo automaticamente o
número do fornecedor que está sendo cadastrado, dentro do intervalo definido
acima._x000D_
-Caso contrário, se o ícone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o número será
determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que não
haja duplicidade de numeração.
Definir intervalos de numeração a grupos de contas para controle do código de cadastro Não
de fornecedores._x000D_
Exemplo:_x000D_
Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurídica (F001) o
intervalo de numeração é o "05", estou dizendo que o número do cadastro desse
fornecedor será qualquer número que estiver entre o 0000400000 até 0000499999.
Bloquear autorização para modificar dados básicos fornecedor Não
Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de Não

fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matéria-prima, ativo fixo, etc. -
Partidas em abeta ou compensada, razão especial, etc.
1. Essa configuração é necessária para que através do tipo do documento possa Não
identificar o lançamento contábil que está sendo gerado no sistema. Nesta mesma
transação define-se tipos de documentos e chave de lançamentos para:_x000D_
Fornecedores,_x000D_
Clientes,_x000D_
Razão._x000D_
_x000D_
Manteve-se o standard do SAP. Porém, foram feitas modificações na nomenclatura de
03 chaves de lançamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de
Documento para uso exclusivo INTERFACE.
Efetuar vendas com prazo para clientes. Não
Segurança dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados sómente Não

serão pagos após a liberação da area solicitante a qual deverá ocorrer pelo workflow.
Documentos entrados sem liberação pelo fato do bloqueio não se apresenta liberado
para pagamento.
Para automatizar a contabilização de ganhos financeiros em títulos de fornecedores. Não
Para automatizar a contabilização nas diferenças geradas nos títulos recebidos e ou Não
pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de títulos a pagar
(fornecedores).
Para automatização da contabilização e cálculo de variação cambial originadas a partir Não

de um lançamento contábil em outra moeda "dólar".
O Grupo de Tolerância para Fornecedores e Clientes é usado para determinar o Limite Não
permitido para Diferenças de Pagamentos à Fornecedores e Clientes. Deverá ser
configurada para cada empresa (Company Code)._x000D_
Utilize o arquivo anexo para complementar a configuração
Para definir os tipos de diferenças que podem ocorrer no pagamento de títulos a Não
fornecedores, para posteriormente amarrar com um lançamento contábil automático.
Deve ser definido para cada Company Code_x000D_
Exemplo de diferenças de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros
Negativos, Pagamento efetuado com antecedência=Descontos Obtidos_x000D_
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração
Configurado através do COE 025015015020030 Não
Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes através de meios eletrônicos, Sim

automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de títulos. Nesta configuração cria-
se também os meios de pagamento.
Configurar a apresentação da tela de proposta de pagamento na compensação de PA, Não

com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padrão, desde
que atribuída nessa mesma transação na configuração "SELECIONAR ESTRUTURA
STANDARD DE LINHAS".
Configurar a apresentação da tela de programa de pagamento na exibição das partidas Não

individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo
deve-se configurar o sistema nessa mesma transação O7L6, clicando no botão
"SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".
Criar intervalo de numeração para emissão de boleto de cobrança a ser emitido pelo Não
SAP
Envio do arquivo texto (eletrônico) com o layout de cada banco (Itaú, Bradesco e Não
Febraban) com os campos preenchidos corretamente.
Identificação das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos códigos de Não
instrução (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).
Contabilização automático do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008 Não
Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do Cliente para uma conta Não
de Reconciliação diferente._x000D_
Ex:- O Cliente está amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e
desejar que direcione o lançamento seja direcionado para uma outra conta de
reconciliação diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e
serviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o
lançamento através do código de RzE.
Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do fornecedor para uma Não

conta de Reconciliação diferente._x000D_
Ex:- O fornecedor está amarrado no seu cadastro com a conta "
2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lançamento para uma
outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e
serviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o
lançamento no código do fornecedor com conta diferente.
Foi adotado nesta configuração os procedimentos, de acordo com parecer informal do Não
Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padrão corporativo nº 459-PO-0013-CT
( Provisão e Baixa de Crédito Liquidação Duvidosa ) da Administração Central.
Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contábeis, ou seja, para Não
contas ativas serão Provisão p/Perdas (1129.0001) e Provisão p/Perdas Indedutível
(1129.0002) e nas contas de despesas serão Provisão Dedutível (3121.0005) e
Provisão Indedutível (3121.0002).
Será adotada neste projeto contas específicas de clientes e fornecedores, sendo as Não
contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas
de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100).
No fechamento do balanço os valores contabilizados nas contas de conciliação de Não

cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com
os vencimentos, esta configuração efetua automaticamente esta contabilização, desde
que as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos.
Dados de Bancos são específicos por país e por empresa. Um banco de empresa é um Sim
banco com o qual a empresa processa suas transações e onde mantém suas contas. A
configuração dos bancos de empresa estabelece os parâmetros do banco (ID, contas) e
as contas do razão que são utilizadas. Estes parâmetros serão usados posteriormente
em várias transações de pagamento.
Características das formas de cobrança dos títulos emitidos (Ex. cobrança simples com Não
registro e boleto emitido pelo cliente) que serão enviados ao banco eletrônicamente
para sua identificação. Deverá ser criado por empresa.
Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrança. Não
Idenficação da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento Não

(pagamento/cobrança com registro) que está sendo remetido eletrônicamente.
Esta configuração + a configuração dos códigos de ocorrência externa concatenadas Não

permite a contabilização de extratos bancários, baixa de contas a receber e contas a
pagar_x000D_
Arquivo atachado com todos as chaves de regras contábeis
Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, que serão Não
lincadas com os devidos lançamentos contábeis.
Quando lançarmos no extrato de conta manual o código de operação, o sistema irá Não
identificar a Regra contábil que deverá ser utilizada.
Esta tabela será utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quando Não
então será efetuada a conciliação automaticamente.
Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contábeis, conforme Não
operações externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da
Empresa._x000D_
Os bancos Bradesco e Itaú já vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas
A/P e A/R._x000D_
Serão criadas categorias de operação para tratar Extratos Bancários e os demais
Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo.
Atribuir chave do banco e conta bancária a categoria de operação para identificação do Não
arquivo de remessa eletrônico. (Ex. Itaú, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos
bancários.
Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, que serão Não
lincadas com os devidos lançamentos contábeis.
Identificação das ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de Não
cada banco, associando essas ocorrências a um código de regra contábil. Operações
externas X Operações Internas._x000D_
Esta configuração também é utlizada para A/P e A/R.
Configuração do sistema para contabilização automática dos arquivos eletrônico Não

enviados e os recebimentos, nas transações entre a empresa e o banco. Operação
externa + Interna + Contábil
Identificação das mensagens de erros vindas nos extratos eletrônicos através dos Não
códigos aqui configurados.
Não
Não
As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas Não
informações pertinentes apenas para a Consolidação devem ser complementadas neste
COE.
Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidação em BR- Não
GAAP e outro para atender a consolidação em US-GAAP. Os subgrupos criados
são:_x000D_
BR-GAAP US-GAAP_x000D_
CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCA_x000D_
ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UAN_x000D_
Pilcomayo Participações PIL UPI_x000D_
empresa "x" BRA UBR_x000D_
empresa "x" AMB UAB
Não
Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relação 1:1 com o Plano Não
de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pré-configuração standard e adotou-se
o Plano de Contas PCAB._x000D_
Para garantir que alguma configuração que poderia servir de guia na configuração do
projeto fosse preservada foi escolhida a opção de eliminação limitada. Foram
preservadas as configurações:_x000D_
Grupos verificação _x000D_
Métodos de conversão _x000D_
Normas de compensação entre empresas _x000D_
Métodos de consol.participação _x000D_
Análises para Reporting interativo
Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catálogo de itens no módulo de Não
Consolidação._x000D_
Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no módulo de
Consolidação teria uma relação de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o
Plano de contas PCAB é ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e
operacional._x000D_
Por outro lado, há a necessidade de criar o catálogo de itens no módulo e LC. Haveria
duas possíbilidades práticas: copia do plano de Contas ou Cópia da Estrutura de
Balanço. Optou-se pela primeira opção por ser mais simples e garantir a relação de 1 : 1
desejada.
Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos àqueles trazidos do Plano de Não
Contas._x000D_
Estes itens só existem no módulo de consolidação e não existem no módulo de FI-GL.
Eles servem para poder realizar algumas validações (análise de plausibilidade do
balanço) e/ou para receber lançamentos necessários à consolidação (transporte do
resultado, eliminações ...)_x000D_
Sugestão de itens a incluir:_x000D_
10000000 + A X ATIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DO ATIVO)_x000D_
11219900 + A X CLIENTES EGA - LC_x000D_
11289900 + A X UNIDADES DO GRUPO CRÉDITOS - LC_x000D_
12059900 + A X EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC_x000D_
12059998 + A X CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC_x000D_
12059999 + A X DIFERENÇA CONTAS A RECEBER ELIMINAÇÃO_x000D_
13069000 + A X ÁGIO - GOODWILL (consolidação integral)_x000D_
13500000 - A X DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (SOMATÓRIO)_x000D_
13700000 - A X AMORTIZAÇÃO ACUMULADA_x000D_
20000000 - P X PASSIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DE
PASSIVO)_x000D_
21019900 - P X EGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC_x000D_
21229900 - P X UNIDADES DO GRUPO-DÉBITOS-LC_x000D_
22029900 - P X EGA MUTUO A PAGAR - LC_x000D_
22029998 - P X CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC_x000D_
22029999 - P X DIFERENÇA CONTAS A PAGAR ELIMINAÇÃO_x000D_
23019000 - P X DESÁGIO - BADWILL_x000D_
24000000 - P X PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO
MINORITARIO_x000D_
24010001 - P X Participação Acionista Minoritário_x000D_
24010002 - P X PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS CAPITAL_x000D_
24010003 - P X PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS RESERVAS_x000D_
25000000 - P X PATRIMONIO LIQUIDO (SOMATÓRIO)_x000D_
25010000 - P X CAPITAL SUBSCRITO(SOMATÓRIO)_x000D_
25030000 - P X RESERVA DE CAPITAL (SOMATÓRIO)_x000D_
25040000 - P X RESERVA DE LUCRO (SOMATÓRIO)_x000D_
25050000 - P X RESERVA REAVALIAÇÃO (SOMATÓRIA)_x000D_
25060000 - P X RESULTADO ACUMULADO INCLUINDO EXERCÍCIO
ATUAL_x000D_
Foi necessário criar sets para o desenvolvimento dos relatórios de consolidação Não
utilizando a ferramenta Report Painter e também sets de eliminação para a
Consolidação.
Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado, pois Não
estima-se que o imposto diferido da forma como é tratada no Brasil e US-GAAP
Atribuição campo adicional. Nó da estrutura do IMG. Não
Para atender as configurações do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo Sim
adicional para configurar com os códigos de Divisão do Grupo:_x000D_
Foi observado na fase de análise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo Não
de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuição, Comercial CDD
e Distribuição CDD. Esta informação será obtida utilizando Área Funcional em FI-GL e
utilizando este campo como campo adicional em FI-LC.
Só foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de pelo Não
menos um campo é obrigatório nesta configuração._x000D_
O campo adicional 1 será utilizado para identificar a Divisão._x000D_
O campo adicional 2 será utilizada para identificar a Área Funcional._x000D_
O campo adiiconal 3 está em aberto.
A princípio estará sendo utilizado somente o campo adicional 2, para ÁREA Não
FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".
Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidação, levando em consideração os Sim

campos adicionais 1 (Divisão) e 2 (área funcional), deverão ser criados SETS que
estarão vinculados as Sociedades._x000D_
YAREA _x000D_
BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML_x000D_
_x000D_
Y1 _x000D_
Em branco_x000D_
_x000D_
Y2_x000D_
249 - 250 - 405_x000D_
_x000D_
Y3_x000D_
246 - 247 - 248 - 270 - 515_x000D_
_x000D_
Y4 _x000D_
210 - 795_x000D_
_x000D_
Y5_x000D_
330_x000D_
_x000D_
Y6_x000D_
810_x000D_
_x000D_
Y9_x000D_
579_x000D_
_x000D_
Y16_x000D_
205 _x000D_
_x000D_
Y19_x000D_
290_x000D_
_x000D_
Y21_x000D_
808_x000D_
_x000D_
Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificação da Não
plausibilidade de acordo com as parametrizações efetuadas._x000D_
Podem ser executadas diferentes verificações de plausibilidade, definindo grupos de
verificação._x000D_
Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade:_x000D_
Grupo de verificação Denominação_x000D_
1 Grupo controle 1 - modelo_x000D_
2 Grupo controle 2 - modelo enterPC_x000D_
Ambos com as mesmas caracteristicas e critério de plausibilidade.
As mensagem de inconsistência (erro) configuradas na plausibilidade, deverão ser Não

configuradas nesta transação incluido ou alterando as mensagens standard do
sistema._x000D_
OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo código das anteriormente gravadas na
OCD8.
Esta configuração atribui sociedades aos grupos de verificação de plausibilidade ( 1 e Não
2) e a versão da consolidação na qual iremos processar.
Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de itens._x000D_ Não
* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG_x000D_
Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as
Sociedades. Este item está dentro do Patrimônio Líquido._x000D_
* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) - Item fixo
ERG_x000D_
Este item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferência. Atenção: as
duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os mesmos saldos._x000D_
* 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO - Item fixo
EK_x000D_
Não foi configurado, ou seja, não está sendo utilizado dentro do módulo._x000D_
* 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - Item fixo JUE_x000D_
Este item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados de exercícios anteriores, mais o
transporte dos itens de resultado do exercício por ocasião do transporte de saldos para
o exercício seguinte.
Não
Para efetuar as eliminações houve a necessidade da criação de tipo de documentos Não
que são necessários para a consolidação.
Criar regra de validação dentro do Módulo LC para a realização de lançamentos e Não

regras de eliminação. Será utilizado a regra de validação FI-LC02 - Validação no
Lançamento, referente ao Campos Adicionais 1 e 2.
Deste modo, em função da solicitação, pode ser atribuído um tipo de documento por Não
cada operação de lançamento relevante para a consolidação.
A configuração do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do Não

resultado do exercíco para efetuar automaticamente esta contabilização.
Conforme configuração do modulo consolidado, será efetuada automaticamente Não

lançamentos a débito ou a crédito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado"
para empresas do Grupo
Solicitação do sistema para carregamento de algumas tabelas. Não
Para nossa configuração, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Não
Empresas do Grupo empresa "x", deverá ser criado outros subgrupos para consolidação
das Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.
Não
Pode ser necessário eliminar os dados transacionais do módulo de consolidação para Não
poder realizar algumas configurações que exijam não existir nenhum dado já
contabilizado neste módulo ou para eliminar eventuais inconsistências.
Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilização direta pois dava mais Não
flexibilidade nos processos de consolidação do que os permitidos pelo Extrato Periódico
(exemplo: as eliminações tinham que ser calculadas externamente ao sistema e
informadas para que somente seu registro fosse feito no FI-LC)._x000D_
Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC.
Efetua a carga de documentos contábeis transferidos do módulo contábil de FI-GL para Não
dentro do Módulo de Consolidação FI-LC.
Criação de um Plano de Avaliação para ser utilizado para as empresas brasileiras do Não
grupo empresa "x".
Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizarão o AM devem estar Não
associadas ao Plano de avaliação "BR01".
A determinação de contas será a chave para dizer em quais contas devem ser lançadas Não
as movimentações (aquisição, depreciação, baixas, transferências), para as empresas
do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinações de contas.
As regras de estruturação de tela determinam como serão utilizados/apresentados os Não

campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe
pode ter uma regra associada).
Definir intervalo de numeração dos imobilizados, onde o código do ativo será Não
reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".
As classes do Imobilizado são definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as Não
mesmas características, ou seja , regras de contabilização, estruturas de tela, etc..
Definir estrutura de tela específica para as classes de imobilizado do plano de avaliação Não
BR01.
A atribuição de contas é feita para especificar em que contas do razão devem ser Não
lançados os movimentos do imobilizado (aquisição, baixa, depreciação, lucro com a
venda, perdas com a venda, etc).
Atualizar o código de IVA para estabelecer quais os códigos de Impostos (Entradas e Não
Saídas) devem ser utilizados em operações de ativos isentas de impostos.
Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para Não
lançamento de depreciação no razão.
Determina a periodicidade de lançamento da depreciação, e se deve ser lançada nos Não

centros de custo.
Criar as áreas de avaliação que serão utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo às Não
áreas contábeis, de outras moedas. derivadas, etc.
Determinar quais as áreas de avaliação que fornecem valores para outras áreas, e Não
assegurar a consistência dos valores entre as diversas áreas de avaliação. Neste
campo é determinada a área de avaliação a partir da qual o sistema transfere o
montante lançado no lançamento de movimentos relevantes para CAP.
Determinar se as áreas terão os mesmos parâmetros de depreciação entre elas. Não
Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação em cada área Não
de avaliação, por classe de imobilizado._x000D_
Para cada área de avaliação em cada classe de imobilizado, é informado a chave de
depreciação, a vida útil padrão (anos e meses), a regra de estruturação de tela para as
áreas, e a quota variável de depreciação (utilizada juntamente com a informação de
fator de turnos).
Define a forma de arredondamento para as áreas de avaliação de todas as empresas Não
do grupo empresa "x" - Brasil.
Determinar quais áreas serão armazenadas as diferentes moedas utilizadas. Não
Para as áreas de avaliação criadas, é necessário especificar o tipo de moeda paralela, Não
semelhante ao que foi especificado em FI.
Permitir ajuste de depreciação positiva ou negativa na conversão de ativo imobilizado Não

para diferenças entre o sistema legado e o SAP
Criar uma chave de depreciação que terá o cálculo de depreciação. Não
Criar Chave de Cálculo de depreciação,que conterá os parâmetros para o cálculo como Não
percentual da vida útil,considerar paralisação, etc.
Definir o conjunto de regras de apresentação/utilização de campos no cadastro mestre Não

de imobilizado, correspondentes às regras de estruturação de tela criadas.
Criação de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a conversão. Não
Alterar o nome dos campos "Denominação de categoria", "Valor de origem" e "Exercício" Não
para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes serão, respectivamente,
"Número da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exercício de Avaliação do Valor de
Mercado"
Define o conjunto de regras de apresentação/utilização dos campos para áreas de Não

avaliação de imobilizado.
Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nível detalhado de Não

subclasse e família dentro das classes,além de definir o status do imobilizado
Renomear os campos de "Critérios de Classificação 1" para "Subclasse de Ativo Não

Imobilizado", "Critério de Classificação 2" para "Família de Ativo Imobilizado" e "Critérios
de Classificação 3" para "Status do Ativo"
Propor valores de utilização de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" é uma classe Não
que possui apenas uma Subclasse).
Manutenção da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP Não
Criar regra de substituição para que o sistema dê entrada no campo "Fator de Turnos", Não
"Domicílio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciação / vida útil da classe
de imobilizado "Bens Intangíveis" quando não for da subclasse "Softwares" e altere a
vida útil das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida útil menor que o padrão para
suas classes.
Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa. Não
Definir tipos de movimentos para aquisições. Não
Não
Definir os campos para prenchimento de conta contábil. Não
Não
Determinar lançamento de valor residual em conta de resultado Não
Criar tipos de movimento para transferências internas. Não
Determina-se através desta configuração como deverá ser feita a liquidação de custos a Não
fim de utilizarmos o ativo "Imobilizações em Andamento" para acumular custos e
apropriá-lo futuramente para um ativo imobilizado.
Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas áreas de avaliação de Não
Reavaliação Técnica
ADeterminar tipos de movimentos para depreciação extraordinária Não
Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos. Não
Definir tipos de movimentos para operações internas, ou seja, de que forma será feito a Não
entrada da operação e o tipo de movimento para liquidação de ordens.
Definir variantes de ordenação para relatórios do imobilizado, ou seja de que forma os Não
relatórios do imobilizado serão apresentados.
Configuração preliminar para a entrada do sistema em produção. Não
Configuração básica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o Não
SAP.
Configuração básica para a entrada do sistema em produção para definição do período Não
de depreciação lançado. Essa configuração só deve ser executada se a entrada do
sistema SAP ocorrer no meio do exercício contábil como é o caso do Projeto SAP
empresa "x".
Configuração básica para transporte de dados do sistema legado para o SAP. Não
Difierenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC. Não
Diferenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC. Não
Configuração para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliação Não

do SAP.
Esta configuração não é obrigatória. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do Não
razão que está cadastrada como conta de Reconciliação e está sendo utilizada pelo
módulo AM, esta transação desmarca a informação da conta do razão.
Essa configuraçao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender Não
as regras de validações e substituições da empresa "x".
Não
Não
Esta configuração foi usada para os seguintes casos:_x000D_ Não

1) Determinação da Área Funcional_x000D_
É necessário na Consolidação, na demonstração de resultado, a abertura de contas de
despesas por área, inclusive para poder realizar as eliminações. Desta forma as
despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do
C.C.):_x000D_
MOD - Mão de Obra Direta_x000D_
MOI - Mão de Obra Indireta_x000D_
ADM - Administrativo_x000D_
COML - Comercial_x000D_
CDCM - Comercial CD_x000D_
DIST - Distribuição_x000D_
CDDI - Distribuição CD
Efetua a deleção do banco de dados de saldos contábeis transferidos do módulo Não
contábil FI-GL para dentro do módulo de consolidação FI-LC._x000D_
Deverá ser executada a transação, toda vez que o transporte de resultado acumulado -
"ITEM CONTRO.PROV. B", na transação OC55, não estiver fechando , ou seja estiver
desbalanceado._x000D_
_x000D_
Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81 _x000D_
2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00_x000D_
3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -
Evitar que a data valor não seja informado pelo sistema, forçando a entrada da data Não
valor correta pelo usuário._x000D_
Esta configuração orienta o sistema para a captura dos dados nos módulos em Não
operação no SAP.
Definir quantos e quais níveis de Tesouraria serão apresentados no Fluxo do TR-CM. O Não
sub-módulo de tesouraria utilizará este nível para alocar a movimentação dos clientes e
fornecedores em suas previsões, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e
Recebimento e os Saldos dos Bancos._x000D_
Os níveis de Tesouraria para Clientes terão como sigla a letra C de clientes e uma letra
conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria será DD._x000D_
Os Níveis de Tesouraria para Fornecedores terão como sigla a abreviação do Grupo de
Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria será KF._x000D_
Os Níveis de Tesouraria para Bancos terão como sigla G + AlfaNumérico para cada um
dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Empréstimos e BR
para Recebimento de Empréstimos._x000D_
Teremos também um Nível de Previsão de Tesouraria CA para os Adiantamentos, tanto
de Clientes como Fornecedores.
Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das Não

previsões diárias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como
associar os Grupos de Previsão de Tesouraria aos Níveis de Tesouraria._x000D_
O Grupo de Tesouraria para Clientes virá através do Cadastro do Cliente no SAP, pela
EG. Para Fornecedores será responsabilidade da Equipe de FI.
Denominar cada Conta Contábil de Banco - Movimento, Entrada e Saída, por unidade, Sim
para consultas pela Tesouraria, através da Posição Diária de Bancos. Esta configuração
cria nomes para as contas contábeis de forma a simplificar o entendimento pela
tesouraria.
Por esta configuração é definido como e o que será visualizado pela Tesouraria, através Não
dos sub-módulos de FI (AR + AP + GL). É possível a criação de várias estruturas,
conforme a necessidade de visualização ou modelo desejado.
Intervalo criado para permitir lançamentos manuais na Tesouraria, gerando um número Não
de documento para cada aviso implantado._x000D_
Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos Não
Grupos e Níveis de Tesouraria e Bancos.
Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para Não
alocação no Fluxo de Caixa Standard.
Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para Não
alocação no Fluxo de Caixa Standard.
Não
Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que serão utilizadas na área de Não

contabilidade de custos. Estaremos ativando os módulos de Contabilidade de Centro de
custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produção e
Contabilidade Centro de Lucro.
Definir as sequencias de numeração que serão utilizadas nas diversas operações do Não
CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numeração sugerido pelo SAP. Área
de Controle 0001.
Foram criadas as seguintes versões:_x000D_ Não
NM - Rascunho Meta, esta versão é liberada para que alguns usuários façam o seu
planejamento em caráter experimental, até a transferência definitiva para versão 0
(zero) Meta Planejada/Real _x000D_
T - Tendência, o realizado será copiado para esta versão no encerramento do mês,
para verificar a tendência de fechamento do OBZ anual _x000D_
NT - Rascunho Tendência, esta versão é liberada para que alguns usuários façam as
modificação que julgarem necessárias com base no realizado do mês anterior, até a
transferência definitiva para versão T (Tendência) _x000D_
N1 - Negociado 1 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o mês
seguinte + 1, com base no realizado do mês anterior._x000D_
NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que
alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência
definitiva para a versão N1_x000D_
N2 - Negociado 2 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o mês
seguinte + 2, com base no realizado do mês anterior._x000D_
NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que
alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência
definitiva para a versão N2
A modificação do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma Não
mensagem de aviso, e não um erro, conforme standard do sistema.
Validar lançamentos em contas contábeis: algumas contas contábeis só podem aceitar Não
lançamentos para alguns tipos de centros de custos
Esta configuração tem por objetivo a criação em massa automática das classes de Não
custos a partir do momento em que as contas do razão tiverem sido cadastradas.
Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do
razão. Serão os seguintes intervalos para classes de custos criados:_x000D_
_x000D_
Classes iniciadas por 3001 até 3005 - Receitas_x000D_
Classes iniciadas por 3006 até 3008 - Deduções de receitas (descontos
incondicionais)_x000D_
Classes iniciadas por 3009 até 3010 - Custos primários (descontos concedidos como
bonificação em produtos)_x000D_
Classes iniciadas por 3011 até 3041 - Deduções de receitas (impostos)_x000D_
Classes iniciadas por 3050 até 3053 - Deduções de receitas (são as contas de
CPV)_x000D_
Classes iniciadas por 3090 - Custos primários (são as contas de diferenças de preço,
que serão lançadas num centro de custos dummy do tipo produtivo)_x000D_
Classes iniciadas por 31 até 33 - Custos primários (são as contas de despesas - 31,
mais as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32)_x000D_
Classes iniciadas por 34 - Custos primários (são as contas de despesas financeiras, que
serão lançadas num centro de custos dummy, do tipo administrativo)_x000D_
Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento
A partir da seleção das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas como Não
opções preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criação automática em massa,
com um nome e a ACC em que devem ser criadas
Executar a pasta batch input para criação automática em massa das classes de custos Não
a partir da criação das contas do razão.
Não
Não
Não
Não
Não
Definir todos os Tipos de centro de custo que serão utilizadas nas visão contábil e que Não
operações poderão ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lançamentos reais /
planejados / quantidades, etc._x000D_
Utilizamos os códigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descrições.
Permitir a visualização de todas as informações do Módulo COCCA na visão OBZ e na Sim Não gera Request -
visão contábil Foi criado arquivo
para importação em
outros ambientes
A taxa de cambio deverá ser informada diariamente pela cotação oficial da moeda com Não
as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as conversões dos documentos
contábeis serão convertidas.
As versões N1 N2 NT NN1 NN2 NM T estão bloqueadas para lançamento reais, uma Não
vez que os lançamentos reais estão permitidos somente para a versão 0 (zero)_x000D_
Também na versão 0(zero) é hablilitado a opção WIP, para permitir o calculo da variação
dos produtos em elaboração, nas demais versões esta opção não é permitida, uma vez
que não terão lançamentos reais_x000D_
A opção Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmissão de dados para
outras aplicações_x000D_
Na opção Cg. Cambio foi selecionada a opção "P" para permitir a visualização de dados
ou relatórios na moeda Standard da área de contablidade de custos_x000D_
Foi omitida a data valor para possibilitar a conversão pela taxa de câmbio do primeiro
dia útil do mês._x000D_
_x000D_
As versões rascunho serão ligadas a um único grupo de autorização (as áreas poderão
planejar em todas as versões rascunho). Cada uma das versões definitivas foi ligada a
um grupo de autorização. Apenas a AC terá acesso às versões definitivas.
Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ. Não
_x000D_
Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de
Total._x000D_
O layout Detalhado dá uma visão do planejado das Classes de Custos por Centro de
Custo ou por um Grupo de Centro de Custo._x000D_
O layout VBZ dá uma visão do planejado por VBZ e por NBZ.
Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIV_x000D_ Não
O layout ATIV dá uma visão do planejado por Tipo de Atividade, isto é, qual o volume
que cada centro de custo produzirá e qual é a sua tarifa.
Foi criado um layout para planejamento por Índices Estatísticos para facilitar a entrada Não
dos dados e uma melhor visualização destes índices, já que no layout irá aparecer
todos os centros de custos mês a mês
Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002._x000D_ Não
Pode ser feito planejamento em todas as versões NM, NT, N1 e N2 _x000D_
A moeda para planejamento é o BRL_x000D_
O perfil CC001 está com a visão dos planejamentos por classes de custo e dos índices
estatísticos para as Áreas administrativas, comerciais e as CD's_x000D_
As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por
um desses dois layout, um mais detalhado e outro já configurado para cada lançamento
por Pacote _x000D_
Os índices estatísticos está com o layout Standard do SAP _x000D_
O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, só está incluido o perfil por
Atividade
Determinar a contabilização das classes de custo de prejuízo com distribuição, Sim

exclusivamente aos centros de custo de logística, das classes de custo de CPV,
exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de
Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo
coletores de outras contas de resultado.
Amarrar na árvore os Layout criados com a visão de OBZ por Entidades e por Pacotes Não
Determina o numero de posições nuimericas as quais serão convertidas as tarifas das Não
atividades planejadas, configuração muito importante para o calculo das tarifas quanto a
arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.
Não
Definir um intervalo automático para a numeração das ordens internas. _x000D_ Não
As ordens internas de marketing receberão os números entre 100000000000 até
199999999999;_x000D_
As ordens internas de investimentos receberão os números entre 200000000000 até
299999999999._x000D_
As ordens internas de projetos receberão os números entre 300000000000 até
399999999999.
Para a ordem interna de investimento, precisamos, além dos status do sistema (Criada, Não
Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais:
Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu término. Os gastos
apropriados para imobilizado em andamento serão reclassificados manualmente em FI
para despesas). E pós-cálculo (em algumas ordens, é necessária uma verificação final
do usuário antes do encerramento)._x000D_
_x000D_
Os demais tipos de ordens internas não terão um esquema de status especial.
Não
De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos Não
obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.
Não
Criar ajuda de pesquisa que a partir do número externo da ordem seja retornado o Não
número da ordem. Razão: os usuários conhecerão o número da AP para ordens de
marketing, que está gravado no campo número externo da ordem; o número da ordem
não será conhecido, e terá que ser pesquisado
Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas:_x000D_ Não
- Nacional_x000D_
- Grupo de Unidades _x000D_
- Unidade de Negocio_x000D_
_x000D_
Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas._x000D_
Nacional - T005_x000D_
Unidade de Negocios - TGSB_x000D_
_x000D_
As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS
Não
Não
Não
Perfis de planejamento de valor total definem como será planejado o valor total da Não
ordem interna: um único valor ou valores distribuídos por ano. No nosso caso, será
planejado um único valor por ordem interna._x000D_
_x000D_
Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas._x000D_
Foram criados 3 perfis :_x000D_
- Planejamento_x000D_
- Marketing_x000D_
- Projetos
Perfis de orçamento determinam a forma como o orçamento será realizado, por valores Não
totais ou valores anuais. Nossos perfis de orçamento serão apenas com valores totais.
Nas ordens de marketing e investimentos, haverá controle do orçamento (ou seja, após
o limite de orçamento atingido, não se poderão fazer mais gastos, a não ser que o
orçamento seja suplementado). Para as ordens de projetos, não haverá esse
controle._x000D_
_x000D_
Criar perfis para controle do orçamento nas ordens internas._x000D_
Foram criados 3 perfis:_x000D_
- Marketing_x000D_
- Investimentos_x000D_
- Projetos
Definir o limite de tolerancia para cada perfil de orçamento._x000D_ Não

Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado,
sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel será avisado via email._x000D_
Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor
compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsável.
É necessário haver uma classe de custos onde o adiantamento será refletido como Não
compromissado. Essa classe de custos não receberá lançamentos, apenas o
compromissado.
Definir regras para alocação de despesas nas ordens internas. As ordens internas de Não
marketing e investimentos serão apropriadas para contas do razão(ordens investimento
da empresa "x"), creditando na apropriação a mesma classe de custos onde as
despesas foram lançadas; as ordens internas de projetos serão apropriadas para
centros de custos também creditando as mesmas classes de custos onde as despesas
foram lançadas.As ordens de investimento da empresa "x" serão apropriadas direto para
o ativo
Montar as regras de apropriação das ordens Internas Não
Criar relatório para exibição dos valores orçados / compromissados / reais em moeda da Não
empresa (ao invés da moeda da ACC, que é o relatório padrão da SAP).
Não
Não
Não
Não
Determina a abertura que será fornecida nos relatórios Standarts do SAP para cálculo Não
do custo Standard
Determinar os elementos básicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de Não
produção
Definir a metodologia de custeio standart para uma produção planejada. Esta Não
configuração possibilitará o custeio provavel da produção que será comparada
posteriormente com o custo real.
Define a priorização que será dada para compor o custo standart (Teórico) do produto. Não
Definir qual custo será utilizado no custeio planejado para os itens semi acabados. Com Não
essa configuração estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser
utilizado é aquele já registrado no cadastro de materiais e não sendo isso possível o
sistema calculará na hora o custo do mesmo.
Define quais períodos serão considerados para apuração do custo planejado nas Não
ordens produtivas.
Definir as possibilidades de utilização de ordens em nossos centros produtivos. No Sim Automático pela
nosso caso em cada centro produtivo deverá ser possível utilizar ordens discretas cópia de Centros
(Produção) e repetitivas (Envasaemento)
Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas técnicas alternativas Não <definido na cópia de
e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para Centro>
estruturas multiníveis no cálculo _x000D_
de custos com estrutura quantitativa.
Possibilita gestão de estoque por tipo/característica de material. Não <definido na cópia de
Centro>
Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produção planejada, Não <definido na cópia de
fará a escolha automatica de roteiros. Centro>
Determinar a sequência de prioridades que o sistema deverá seguir quando do custeio Não <definido na cópia de
planejado dos produtos em ordens de produção. Centro>
Determina em quais módulos o planejamento influenciará. Não
Esta configuração possilitará o cálculo do custo planejado na moeda da área de Não

controlling.

cópia de Centros
Esta configuração é necessária para que no momento do calculo real o sistema possa Não
determinar os motivos da variação._x000D_
_x000D_
Poderíamos definir o sistema deveria identificar a variação devido a apontamento de
refugo. não é nosso interesse, assim iremos utilizar a configuração padrão "000001".
Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que criá-la.
Determinar em quais centros produtivos serão avaliados desvios. Caso não seja Não
especificado todos os centros, aqueles que não estiverem especificados ficarão sem
avaliação dos desvios.
Determina sobre qual variante será determinado o desvio de custos Não

Identificar para a área de controlling qual será a versão de desvio a ser utilizada Não
Não
Chave que determina se o cálculo de custos é executado e avaliado. Não
Definir o critérios de estratégia para custeio das ordens de produção. Não
Configura os tipos de ordens de produções. Não
Lincar o tipo de ordem de produção aos Centros Produtivos e definir regra padrão para Sim Automático pela
apropriação de custos da ordem cópia de Centros

cópia de Centros
Definir qual o critério de apropriação das ordens de produção CO. Não
Criar classes de Custos para contabilizações das apropriação das produções ao Não
Estoque.
Definir esquema de apropriação de custos e distribuição da ordem de produção CO Não
Deve-se efetuar está configuração para que as movimentações geradas pela área de Não
CO sejam registradas._x000D_
_x000D_
Não sendo efetuada esta configuração o sistema emitirá erros durante os cálculos de
custos reais.
Permitir a correção do custeio Standard com os valores médios reais no mês bem como Sim Automático pela
a rastreabilidade de apropriação do sistema. cópia de Centros
Está configuração é que define em que moedas os materiais serão controlados, assim Não
temos a moeda da área de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda
na qual serão consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de
cada país.
Determinar quais áreas utilizarão o procedimento de Material Ledger. Sim
Determinar as diversas numerações que o Material Ledger irá utilizar para correções Não
dos preços standarts utilizados e o médio real.
A transação é: CKMSTART_x000D_ Não
_x000D_
Possibilita ao programa identificar onde deverá ser atribuida as diferenças geradas entre
o cálculo Standart e o custo real._x000D_
_x000D_
_x000D_
Embora não seja uma configuração a equipe CO definiu que este procedimento deveria
estar no COE uma vez que o mesmo é imprecindível ao custeio e ocorrerá uma única
vez, logo após a configuração do Ledger de Material
Definir em quais centros será efetuado apropriação a custo médio real, corrigindo assim Sim Automático pela
as apropriações efetuadas a Standart. cópia de Centros
A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na criação do Não
documento de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para
resolver o problema, esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em
atribuir os tipos de condição de faturamento aos campos de valores do CO-PA.
A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na criação do Não
documento de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para
resolver o problema, esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em
atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do CO-PA.
Não
Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Esta configuração determina quantos zeros aparecerão no cadastramento dos itens. No Não
nosso caso, não teremos os 0s iniciais.
Não
Não
Não
Associamos aqui cada produto acabado à uma respectiva embalagem e definimos um Não
nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface de dados para a
execução da malha.
Não
Não
Não
Esta configuração define os setores industriais. O setor industrial será utilizado no Não
mestre de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material é utilizado.
No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Química".

cópia de Centros
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Determinar o modo de utilização dos campos do cadastro de clientes Não
Não
Não
Não
Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibição, está oculto os Não
campos CNPJ e a Inscrição Estadual.
Criar intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedor e atribuir. Não
Não
Não
Não
Definir a que nível será controlado o lote: a nível de mandante e material, a nível de Sim Automático pela
centro ou a nível de material._x000D_ cópia de Centros
Estaremos definindo que o lote será controlado a nível de material.
Não
Quando a atribuição automática de número de lotes está ativa, o sistema gera os Não
numeros de lote automaticamente.
Utilizaçao da classificaçao de lotes para produto acabado no módulo de SD ativo para Não
as Unidades internacionais

cópia de Centros

cópia de Centros
Para facilitar a criação/atualização dos cadastros. Não
Facilitar a criação/atualização dos cadastros. Não
Classificação dos clientes conforme cadastro da EG. Não
Não
Campos disponíveis para criação de tabelas de sequência de acessos. Não

Não
Esta configuração para indicar a forma que o sistema vai buscar os valores para cada Não
condição de preços criada (do mais específico para o mais genérico).
Não
Serve para indicar quais os itens são sujeitos a determinação de preços. Não
Não
1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." é para que vários usuários possam Não
processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operações, sem bloquear
uns aos outros por esse motivo_x000D_
2 - O campo "Reação" controla se uma mensagem será emitida no caso de ruptura de
estoque no processamento da ordem de cliente
Indica se o material é bloqueado para os usuários durante a verificação de Não

disponibilidade. Este bloqueio é valido até que a respectiva operação esteja garantida.
O bloqueio é definido a nível de material e de centro.
Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se um grupo de controle Não
de verificação de disponibilidade.
A necessidade de flegar os campos, "com estoque de segurança", estoque-transf.', Não

"com estoque não livre", é para que quando da verificação de disponibilidade de produto
para criação da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com
o estoque de livre utilização._x000D_
_x000D_
O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possível
criar remessa na data inicial indicada e não na data proposta pelo sistema após
reposição de material_x000D_
_x000D_
Selecionamos "F- só considerar ordens de produção liberadas", para que, quando da
verificação de disponiblidade de produto para criação da ordem de venda, seja
considerada essas ordens de produção
Não
Não
Não
cópia de Centros
Não
Configuração que faz uma estimativa do tempo que será gasto para remessa e Não
carregamento.

cópia de Centros
Não

cópia de Centros
Não
Essa configuração deve ser executada para que o documento Informativo de Não
Carregamento seja impresso automaticamente.
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1. Não
Esta configuração atribui um esquema de dados incompletos, definido anteriormente, a Não

um tipo de ordem de venda no SAP .
Os grupos de status permitem ao usuário determinar quais as mensagens de status Não
serão exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status
também estabelece a ligação entre o protocolo de dados incompletos (no qual o
sistema requer que determinados campos sejam preenchidos pelo usuário) e a tela de
status a nível de cabeçalho e a nível do item de um documento de vendas
Não
Não
Não
Não
As zonas de transportes, servem para criar regiões de transporte separadas._x000D_ Não

No nosso caso será criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite
criarmos o documento de transporte, e também podermos realizar vendas para
diversos países.
cópia de Centros
Não
Não
Não
Não
Não
Definir novos tipos de documentos de vendas. Não

Não
Não
Criação de motivos pelos quais uma operação está sendo realizado. Por exemplo: Não
devolução - má qualidade.
Não
Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens de texto) e Não
que influencia o processamento do item através do sistema
Configuração feita para identificar os diferentes tipos materiais cadastrados. Não
Não
Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vendas + Não
grupo de materiais).
Não
Não
Não
Não
Classificar vários tipos de documentos de faturamento que necessitam de um Não
processamento diferente
Não
Não
Não
Atualizar controle de cópia, relacionando documento de venda com documento de Não

faturamento e documento de remessa com documento de faturamento
Essa configuração é realizada para determinar quais os tipos de nota fiscal serão Não
utilizados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de vendas
ZROB é um nota fiscal de entrada (N5)
Colocar textos no cabeçalhos de notas fiscais que serão exigidos conforme o tipo de Não
documento de venda.
Configuração para determinar o código do imposto, direito fiscal, itens relevantes para a Não
nota fiscal, etc.
Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento. Não
Indicar se o documento de faturamento é relevante ou não para a nota fiscal._x000D_ Não

Definir qual o parceiro principal da operação.
Não
Cadastrar os diversos tipos de condição criadas para a determinação de preços. Não
Cadastrar as condições de contrapartida dos impostos para o Brasil._x000D_ Não

_x000D_
Atenção: o cadastramento dessas condições é feito pelo menu funcional (não é
configuração) e não pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos os ambientes
produtivos que forem gerados.
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim

cópia de Centros
Não
Não
Não
Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e não-produtivos das Sim Automático pela
Unidades cópia de Centros
Não

cópia de Centros

cópia de Centros

cópia de Centros
Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa ser executado há Sim Automático pela
necessidade que ele seja habilitado à nível de centro. cópia de Centros
Sim Não utilizado

cópia de Centros

cópia de Centros
Não vamos utilizar. Sim Automático pela

cópia de Centros

cópia de Centros

cópia de Centros
cópia de Centros

cópia de Centros
Não
Não Não tem relevância

para centro
Não

cópia de Centros

cópia de Centros

cópia de Centros

cópia de Centros

cópia de Centros

cópia de Centros
cópia de Centros

para centro
Não
Nao vamos usar planejamento por depósito. Sim Automático pela

cópia de Centros
Não

cópia de Centros
Não
Não
Não
Não

cópia de Centros

cópia de Centros
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim Perfil de segurança
Sim
Não
Não
Não
cópia de Centros
Para poder atribuir uma requisição de compra ao fornecedor REJEITADO. Não
Traz parâmetros default p/ o usuário tais como:_x000D_ Não

- Atualizar o registro info_x000D_
- Nâo determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisição de
compras._x000D_
_x000D_
Todos os usuários deverão ter o parâmetro EVO " 01" em seus dados próprios.
Ativar o domicilio fiscal para compras. Sim Automático pela
cópia de Centros
Não
Não
Não
PERMITI CRIAR MAT.PEÇA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CÓDIGO Não
INTERNO._x000D_
RAZÃO DO CAMPOS:_x000D_
Código: texto de pedido do material nº peça de fabricante _x000D_
_x000D_
Utilização _x000D_
o Ao definir este código, o texto de pedido do material de número de _x000D_
peça de fabricante será transferido ao pedido. _x000D_
o Se o código não for definido, será transferido o texto de pedido do _x000D_
material próprio da firma. _x000D_
_x000D_
_x000D_
Código: nº peça de fabricante pode ser mudado _x000D_
_x000D_
_x000D_
Ao definir este código, o material com NPF poderá ser modificado dentro _x000D_
do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com _x000D_
confirmações ou durante a entrada de mercadorias. _x000D_
_x000D_
Exemplo _x000D_
_x000D_
Existe uma requisição de compra para o material NPF 4711. O encarregado
_x000D_
de compras cria um pedido com referência à requisição de compra, podendo
_x000D_
assim modificar o material NPF no pedido. _x000D_
_x000D_
_x000D_
Código: administração LPFA _x000D_
_x000D_
_x000D_
Ao definir este código, o sistema verifica as entradas na lista das peças _x000D_
de fabricante admitidas, durante a entrada de um material de número de _x000D_
peça de fabricante. _x000D_
Não
Pré-definir os campos de Classe de Avaliação e a Chave dos Valores de Compra para Não
os Grupos de Mercadoria
Cadastrar as condições de pagamento que serão utilizadas para os fornecedores. Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não atribuímos os grupos de compradores às organizaões de compras. Os mesmos Não

ficam soltos pois podem comprar para qualquer organização de compras ou centro.
Não
Não
Não
Definir a tela de Registro Info, O ítem preço líquido foi alterado para eveitar erro no Não
Leedger do material.
Não
Não

para centro
Não

cópia de Centros
Não
Não
Não
Não
Deixar que se crie uma solicitação de serviços com requisição sem categoria de item. Não
Não
Definir a tela de solicitação de cotação e atualização de cotação. Não
Não
Não
Não
Não
Não
Criar um tipo de documento específico para a Requisição de Serviços para que o TPC Não
possa ser diferente do de materiais.
Definir tempo de processamento diferente para requisições de compra de material e Sim Automático pela
serviço. cópia de Centros
Não
Não
Definir campos da Requisição de Compra na criação. Não
Não
Não
Não
Não
Não
Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I. Não
Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I._x000D_ Não
_x000D_
Foi criado para o pedido de compra NB uma ligação entre uma requisição de compra
sem categoria com um documento de compra D - Prestação de Serviço. Objetivo - Para
viabilizar a criação de um pedido de compras de serviços, sem que o requerente use a
requisição para isso. A requisição tipo D demanda a inclusão de um serviço cadastrado,
que segundo nosso desenho, ficará a cargo do comprador (dependerá da sua
negociação). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechará o
pedido por valor total ou horas de pintura. O item horas de pintura será cadastrado no
mestre de atividades e utilizado conforme a negociação.
Emitir alerta sobre a variação de preço. Não
Definir a escala de aprovação de pedidos nas centrais regionais e contratos Não

Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I. Não
Não
Não
Não
Essa configuração deve ser efetuada para todos os centros. Sim Atualizado na
Produção
Não
Definir motivos padrões para a emissão de um pedido de compra. Não
Não
Não
Não
Não
Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emissão de pedidos Não
com plano de faturamento.
Não apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza um plano de Não
faturamento. Esta opção não apresenta parâmetros para comparação na revisão de
faturas.
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

cópia de Centros
cópia de Centros
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Para colocação de contratos apenas com valor unitário e configuração das telas de Não
contrato.
À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não
Não
Não
Não
Não
Não
Definir a tela de entrada de dados de programação de remessas. Não
Não
cópia de Centros
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim Não utilizado
Não
Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Organizações Não
Regionais de Compras._x000D_
As alterações das condições standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram
alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para cálculo do
imposto. _x000D_
A Condição IIMP foi criada para uso nos processos de importação.
Não
Não
1)Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Organizações Não
Regionais de Compras e Importação_x000D_
Incluídas as condiçoes de frete e impostos de importação no esquema._x000D_
_x000D_
2) As condiçoes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o
seu valor seja incluído na base de calculo para imposto.
Criação de um esquema de fornecedor que trabalhe com preço líquido e um esquema Não
de fornecedor com preço bruto.
Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de cálculo de preço líquido. Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim Não utilizado
Não
Não
Não
Não
Não
Emitir pedidos de compra para ordem interna. Não
Não
Não
Não
Não
Para que não seja sugerido um tipo de documento na criação da requisição de compra, Não
pela razão de existirem dois tipos de Requisição, NB (normal) e ZS (serviços).
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Definir o formulário de Solicitação de Cotação. Não
Definição do formulário de Pedido de Compra Não

Definir o formulário da Divisão do Programa de Remessa. Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Definir a impressora padrão para cada comprador. Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Impressão dos documentos de compra. Não
Impressão dos documentos de compra e possibilidade de utilização dos parceiros no Não

cadastro dos fornecedores.
Não
Não
Não
Impedir que o comprador faça um pedido sem referência. Todos os compradores Não
deverão ter este parâmetro em seu usuário.
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Definir a tela de cadastro do mestre de serviços. Não
Não
Não
Não
Não
Não
Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o Não
pedido, permita que o usuário aponte na folha de medição uma quantidade maior que o
contrato.
Não
Não
Possibilitar que um serviço composto de hierarquia possa ser copiado de um documento Não
para outro, de uma só vez.
Não
Definir processo de liberação de serviços. Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

cópia de Centros
1) Esta transação foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava Não
estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos
de giro ( movimentação de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo._x000D_
_x000D_
2)
Não
Não

cópia de Centros
Não
Para todos os centros deve ser realizado esta configuração, pois ela permite o saldo Sim Automático pela
negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depósito especial "v". cópia de Centros

cópia de Centros
Não
Não

cópia de Centros
Não

cópia de Centros

cópia de Centros
cópia de Centros
Não
Não

cópia de Centros
Não
Não Parece não ter

relevância para
centro
Permitir execução de inventário rotativo por centro. Sim Automático pela
cópia de Centros
Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo de movimento - tipo 3 - Não
Prejuízo, para os 551 e 552, a fim de termos um rastreamento com qualidade dos
lançamentos nas contas do OBZ (Prejuízo com distribuição)
Não
Não
Essa configuração foi criada, como contingência, para atender a transferência entre Não
centros, nos casos em que apenas um dos centros tenha SAP e o outro não, ou
centros sem SAP.
Industrialização por encomenda, onde o fabricante e o encomendante serão Unidades Não
do Grupo.
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

cópia de Centros
Não
Sim
Sim
Não
Não
Essa configuração deve ser efetuada para que sejam permitidas as movimentações Sim Automático pela
para reserva. cópia de Centros
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Permitir que um mesmo material possua diversas valorizações. Não
Configurações necessárias para possuir avaliação de material separada, ou seja, Não

diferentes valorizações para um mesmo material.
Não
Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita configuração. Não
As áreas de avaliação serão agrupadas, com o objetivo de facilitar a administração de Não

tabelas de contas fixas, através de um número pequeno de entradas.
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Juntamente com outros fatores, o código de agrupamento de avaliação determina as
contas do Razão, nas quais um movimento de mercadoria deverá ser lançado
(determinação de contas automática).
O código do agrupamento de avaliação é atribuido de acordo com as necessidades que Sim Automático pela
venha a se ter nas configurações para atender MM x FI. cópia de Centros
Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilização automática Não
Permite associar um código de agrupamento de contas aos tipos de movimentos. É uma Não
subdivisão mais detalhada das transações de processos/eventos do SAP.
Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita configuração. Não

Não
Para as Empresas do Grupo, este campo não deverá estar setado. Sim Automático pela
cópia de Centros
Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas à um Doc.contabil. Não

Estas configurações são necessárias para a contabilização automática das Sim Automático pela
movimentações (MM,FI)._x000D_ cópia de Centros
As contabilizações são determinadas pelas parametrizações efetuadas nestas tabelas,
através dos codigos de operação._x000D_
Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos de movimentações
possíveis._x000D_
_x000D_
_x000D_
Todo código de operação está ligada a uma conta contabil.
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não

cópia de Centros
cópia de Centros
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Atualização da tabela T169P._x000D_ Não

Esta configuração não é transportável quando a empresa é criada, sendo necessária
sua configuração no client de produção. Porém quando a empresa é criada com cópia
não é necessário fazer esta configuração, pois ela será transportada automaticamente
Não
Criar tolerâncias no recebimento fiscal._x000D_ Não

No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerância standard do SAP,
criadas para as empresas: 081 - CAP_x000D_
083 - IBA SUDESTE_x000D_
084 - IBA NORTE-NORDESTE_x000D_
085 - IBA POLAR_x000D_
Todas as chaves foram criadas com marcação em verificar limite, nos seguintes
valores:_x000D_
Limite Inferior: Absoluto = 10,00 Limite Superior: Absoluto =
10,00_x000D_
Percentual = 1,00 Percentual = 1,00_x000D_
As chaves ainda serão modificadas no desenvolvimento, medida em que ocorrerem os
testes de recebimento fiscal.
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Grupo de carga é um grupo de materiais que têm os mesmos requerimentos para Não
montagem de carregamentos. O sistema usa o "grupo de carga", "condições de
carregamento" e "centro distribuidor" para determinar automaticamente o "local de
expedição" para cada item. Como nós só teremos um local de expedição só teremos um
"grupo de carga" com a denominação "Empilhadeira/Manual".
Sim
O itinerário é uma rota que o transporte irá percorrer. Pode ser dividida em etapas e Não
possuir entroncamentos. _x000D_
No nosso caso posuiremos um itinerário único, pois a necessidade que temos é para
apenas completarmos a hierarquia, para criarmos o documento de transporte
Configuramos aqui uma zona de saída para uma zona de entrada e também os Não
itinerários que podem ser usados nesses tipos de operação entre zonas. Os itinerários
serão atribuidos aos locais de expedição a partir do grugo de transporte e condições de
expedição._x000D_
Essas atribuições são necessárias apenas para possibilitar a criação do documento de
transporte
Não
Não
Não
Os dados constate no controle de cópia ao serem criados, serão levados Não

automaticamente da ordem de venda para a remessa (fornecimento).
Quando da realização do picking (remessa) impedir que seja modificada a quantidade a Não
ser retirada do estoque
Somente para esses tipos de remessas com relevância para transporte poderão ser Não
criados documentos de transporte
É necessário para registrar o atraso do caminhão, marcando o responsável (fábrica ou Não
revenda)._x000D_
Também é necessário para se houver alguma anomalia no TMAD, poder colocar a
causa, para gerar dados que possibilitem o monitoramento desse item de controle da
Logística.
Não
Não
Não
Não
Não
Não
A divisão da demanda em quinzenas e posteriormente em dias necessita ser Sim Automático pela
proporcionalizada e não distribuida linearmente . Com está configuração é possível cópia de Centros
atribuir uma matriz de divisão aos Centros Produtivos.
Poder classificar as perdas (estratificar) para que tenhamos a disposição um recurso Sim Automático pela
para medir/custear as perdas de acordo com a sua origem. cópia de Centros
Não
Não
Neste configuração estaremos criando/modificando um ou mais responsáveis pelo Sim Automático pela
planejamento de um determinado Centro (Fabrica). cópia de Centros
Definir um centro de trabalho proposto para evitar redigitação (por centro = fábrica). Não
Não
Definição de uma função para distribuição da demanda atribuída na Gestão de Não

Demanda, ou seja, partição dos valores em % definidos pelo usuário.Esta é uma
configuração que deverá ser alterada toda vez que for necessário alterar os valores
percentuais para distribuição.
Para pré-estabelecer dados de capacidade default para uma combinação de Centro e Não
Tipo de capacidade a ser utilizada na criação de um novo Centro de Trabalho (CT) que
corresponda a esta combinação (Centro x Tipo de capacidade).
Não
Permitir a criação de roteiros específicos para cada tipo de material. Não

Isto possibilita que consideremos o cálculo de custo e/ou a programação de prazo (LT) Não
para cada uma das operações de um roteiro, evitando que tenhamos um CT específico
para o cálculo de custos (ex:CT fermentação custos) e um outro para cálculo do Lead
Time (ex:CT fermentação Lead Time) como desenhado inicialmente.
Definimos aqui um campo de usuário para especificar o valor da capacidade nominal de Não
uma linha de produção.
Não
Não
Não
Não

cópia de Centros

cópia de Centros
Excluir do MRP os depositos de diferenças existentes. Estes depositos devem conter as Sim Automático pela
diferenças fisico x contabil para posterior ajuste de inventário. cópia de Centros
Não
Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferência Enviada e Recebida e Não

associamos à classe de necessidades previamente criada na transação OMPO.
Criar classe de necessidades para visualizar entrada de dados de transferência a enviar Não
dentro do GD.
Criamos uma Estratégia de Produção para transferência a enviar a partir da estratégia Não
original (Prod para estoque: 10)
Associamos aqui um grupo de estratégias a um respectivo tipo de necessidades. Não
Não
Determinamos aqui o periodo (Matriz) de duração da função de distribuição criada para Não
o mesmo.
Realizar a configuração OMPH para criação da matriz de período para divisão Sim Automático pela
automática de período cópia de Centros
cópia de Centros
Não

cópia de Centros
Definição de tipo de ordem por Centro (Fábrica) Sim Automático pela

cópia de Centros

cópia de Centros
Efetuar cadastramento dos parâmetros do Centro produtivo para execução do MRP Sim Automático pela
cópia de Centros
Associar um GRUPO MRP à Matriz de distribuição criada para divisão automática do Sim Automático pela
período para determinados SKU's . cópia de Centros
Realizar o planejamento da produçao considerando o perfil de cobertura sobre este Não

calendário
Não
Não
Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para os produtos tipo Alto Giro e Sim Automático pela
os ESTOQUES MÁXIMOS E MÍNIMOS em dias para os produtos Baixo Giro. cópia de Centros
Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em datas no passado (mesmo Sim Automático pela
para ordens criadas manualmente) ou Não. cópia de Centros
Definir o numero de dias anteriores à data de hoje que podem ser criadas as ordens Sim Automático pela
planejadas. cópia de Centros
É necessária a configuração dos parâmetros por tipo de ordem para os novos centros Sim Automático pela
criados, caso contrário, seria impossível a criação de ordens para os tipos de ordens cópia de Centros
listados acima para esses novos centros.
Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a liberação de uma ordem Sim Automático pela
automaticamente na conversão de oRd Planejada -> Ord Produção. cópia de Centros
Não
Sem essa configuração não é possível efetuar a verificação de disponibilidade de Sim Automático pela
material para ordens de produção dos tipos PP01 e PP02 para os centros 951 e 952. cópia de Centros
Ela define qual regra de verifiicação de disponibilidade deverá ser utilizada para ordens
com status "1" (verificação para ordem aberta) e "2" (verificação para ordem liberada).
Esta cofiguração deverá ser extendida para todos os Centros Produtivos.
Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS , etc , ou seja todos os de discreta Não
que forem custeados por Volume. E dos centros que utilizaram a taxa de envase e
forem custeados por volume. (Transação OPK3 é igual a transação OP54)
Para o tipo de ordem PP01, foi modificada a "Função de confirmação" para "X" que Sim Automático pela
propõe uma confirmaçao "final" e flega o campo "Baixa res.aber." ; em "Verificações", cópia de Centros
caso a sequência de operações não seja obedecida, haverá uma mensagem de erro,
caso as quantidades de remessa sejam superiores ou inferiores a quantidade da
ordem , haverá uma mensagem de aviso, e também haverá a possibilidade da
confirmação com datas no futuro. Em "Movimentos de mercadorias" ficou definido que o
campo"todos os componentes" ficará desflegado, sendo assim no momento da
confirmação da ordem o sistema considerará a execução de backflush apenas os
materiais cadastrados com o campo "baixa por explosão" "1" visão MRP2, e caso sejam
encontrados erros nas movimentações de mercadorias (backflush), o sistema exibirá um
log de erros antes da gravação e permitirá que o usuário corrija os erros encontrados
antes da gravação. Serão gerados protocolos de custos reais ao confirmar as
atividades. _x000D_
Para o tipo PP02, mantivemos a configuração original, já que não estaremos utilizando
ordem de produção com numeração externa.
Apontamento de causas de perdas durante o processo (produção discreta). Sim Automático pela
cópia de Centros
Definir perfil para produção repetitiva. Para apontamento backflush das diferentes Não
versões de produção.
Definição de Programação PROGRESSIVA para o MRP, ou seja, ao enxergar uma Não
necessidade, o sistema irá fazer a conta de quando será o inicio da ordem planejada.
Isso vale para valores digitados manualmente ou ordens criadas sem o MRP.
Associar a um centro uma função de distribuição. Sim Automático pela

cópia de Centros
Não
Não
Não
Sim
Não
Para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam Não
exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.
Para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam Não
exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.
Cadastrar os motivos de urgência para uso em requisições de compra. Não

Não
Não
Não

cópia de Centros
Sim
Não
Não
Não

cópia de Centros

relevância para
centro
Sim
Não
Não
Não

cópia de Centros
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim

cópia de Centros
Não

cópia de Centros

relevância para
centro
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim Atualizado na
Produção
Sim Atualizado na
Produção
Sim Atualizado na
Produção
Sim Atualizado na
Produção
Sim Atualizado na
Produção
Sim
Bloqueio de contabilização nas divisões da reestruturação (código antigo e código novo) Sim Atualizado na
Produção
Bloqueio de contabilização nas divisões da reestruturação (código antigo e código novo) Sim
Modulo Transação SAP Aplicação
MM XK99 Alterar
MM MR22 Alterar
MM MR21 Criação
MM LT12 Alterar
MM ME5K Exibir
MM ME5R Exibir
MM ME5W Exibir
MM MEMASSRQ Alterar
MM SBWP Alterar
MM ME2B Exibir
MM ME2K Exibir
MM MEMASSPO Alterar
MM ME54 Alterar
MM VOTXN Alterar
MM FTLC_TBSCOP Criação
MM MB53 SAP
MM ME2M Exibir
MM ME2W Exibir
MM ME2N Exibir
MM ME2L Exibir
MM ME2C Exibir
MM ME2J Exibir
MM ME57 Alterar
MM ME5A Exibir
MM ME5J Exibir
MM ME82 Exibir
MM MEK1 Criação
MM MEK3 Exibir
MM RWBE Exibir
MM MM06 EXCLUIR
MM MM50 Criação
MM MI01 Criação
MM MI02 Alterar
MM MI04
MM MI05 Alterar
MM MI06 Exibir
MM MI07
MM MI21
MM MI20
MM MI22
MM MMSC Criação
MM ME3B Exibir
MM ME3C EXIBIR
MM ME3K EXIBIR
MM ME3L EXIBIR
MM MN07 Criação
MM ZCRMANUT1
MM MB0A Criação
MM MB52 Exibir
MM MB51 Exibir
MM MB5T Exibir
MM S_P00_07000134 SAP
MM MIR5 SAP
MM MM17 SAP
MM MK01 MM
MM FK01 MM
MM OMCZ SPRO
MM OMCT SPRO
MM OX14 SPRO
MM OMWM SPRO
MM EC02 SPRO
MM OX10 SPRO
MM OX18 SPRO
MM OX09 SPRO
MM OX08 SPRO
MM OX01 SPRO
MM OX17 SPRO
MM OMD0 SPRO
MM OMJ2
MM OMB2
MM OMRM
MM OMGL
MM OMEC
MM OMGN
MM CT04
MM CL02
MM SPRO
MM CT04
MM CL02
MM OMGT
MM OMBH
MM MN04
MM OMR2
MM OMBW SPRO
MM OMJA SPRO
MM OMS5 SPRO
MM OMSG SPRO
MM OMSJ SPRO
MM OBD3 SPRO
MM OMZ3 SPRO
MM OMZ4 SPRO
MM OMZ5 SPRO
MM OMZ6 SPRO
MM OMZ7 SPRO
MM J1BE Alterar
MM J1BV Criação
MM J1BW Alterar
MM J1BI Alterar
MM J1BJ
MM J1BF
MM MR11 Exibir
MM OME4 SPRO
MM OMWD SPRO
MM OMS2 SPRO
MM MMNR SPRO
MM OMSL Alterar
MM ACNR Criação
MM OXA2 SPRO
MM OMSF SPRO
MM OMSK SPRO
MM OMQW SPRO
MM OMJ1 Alterar
MM OMSY SPRO
MM MMPV Alterar
MM FTXP SPRO
MM OB40 SPRO
MM OMS4 SPRO
MM OMS9 SPRO
MM OMSR SPRO
MM OMS3 SPRO
MM OMSA SPRO
MM OMR6 SPRO
MM OMEU SPRO
MM OMRX SPRO
MM OMC0 SPRO
MM OMH6 SPRO
MM OMH7 SPRO
MM OMR4 SPRO
MM OMBT SPRO
MM OMRJ SPRO
MM OMSQ SPRO
MM OMF4 SPRO
MM OME9 SPRO
MM OMG0 SPRO
MM M/06 SPRO
MM M/08 SPRO
MM OMFE SPRO
MM OME1 SPRO
MM OMEW SPRO
MM OMWN SPRO
MM OMJJ SPRO
MM OMWB SPRO
MM OBYC
MD43 Exibir
MM CKMM Alterar
MM CKMPCD Exibir
MM CUNI
MM J1BTAX Criação
MM jb3n Exibir
MM M/08 Exibir
MM MB03 Exibir
MM MB1C Criação
MM MB51 Exibir
MM MBST Estorno
MM MD03 Criação
MM me21n Criação
MM me22n Alterar
MM me23n Exibir
MM ME28 Liberação
MM ME29N Liberação
MM ME31K Criação
MM ME35K Alterar
MM ME31L Criação
MM ME32K Alterar
MM ME38 Liberação
MM ME41 Criação
MM ME47 Exibir
MM ME49 Exibir
MM ME51N Criação
MM ME52N Alterar
MM ME53N Exibir
MM ME54N Alterar
MM ME59N Criação
MM ME5A Exibir
MM MIR4 Exibir
MM MIR6 Exibir
MM mm01 Criação
MM mm02 Alterar
MM mm03 Exibir
MM mmbe Exibir
MM MMPV Alterar
MM MMRV Exibir
MM mr51 Exibir
MM MR8M Estorno
MM OB52 Alterar
MM OMBT Criação
MM OMFO Exibir
MM OVE2 Criação
MM VI01 Criação
MM MM60 Exibir
MM VL31N Criação
MM VT01N Criação
MM XK01 Criação
MM XK02 Exibir
MM XK03 Exibir
MM ZM50 Criação
MM ZNFE02 Criação
FI FBL3N
FI F.98
FI f-43
FI F-44
FI f-47
FI f-48
FI F-53
FI f-54
FI F-58
FI FB03
FI FB08 Estorno
FI FBKP
FI FBL1N
FI FBL3N Exibir
FI FBRA Estorno
FI FBV0
FI F-BZ0
FI FS00 Exibir
FI FS10N Exibir
FI KA02 Alterar
FI OB03 Exibir
FI OB08 Exibir
FI OB09 Alterar
FI OB16 Exibir
FI OB32 Exibir
FI OB40 Criação
FI OB41 Exibir
FI OB56 Exibir
FI OB64 Alterar
FI OB68 e OT01 Alterar
FI OB90 Alterar
FI OBA1 Alterar
FI OBA7 Exibir
FI OBB8 Criação
FI OBB9 Criação
FI OBBH
FI OBBS
FI OBBT
FI OBBV
FI OBYC
FI OT12 e OT13
FI FB10 Criação
PS CJ20N Criação
PS CJ30 Criação
PS CJ40 Criação
PS S_ALR_87013558 Cons
CO KS03 EXIBIR
CO KKF3 Exibir
CO OKP1 Alterar
CO ZCCUSTO Exibir
PW.CE /PWS/ZYCBT013 SPRO
PW.CE /pws/zycit212 SPRO
PW.CE /pws/zycit224 Alterar
PW.CE /pws/zyglt378 SPRO
PW.CE /PWS/ZYGLT384 SPRO
PW.CE zyci012
PW.CE zyci030
PW.CE zycit0391
PW.CE zycit174
PW.CE ZYGL001
PW.CE ZYGL007
PW.CE ZYGL011
PW.CE Zygl012
PW.CE ZYGL012
SD VA03 Exibir
SD OMGN Spro
SD XD01 Criação
SD XD02 Alterar
SD XD03 Exibir
SD VSTK SPRO
SD VL02N Alterar
SD VL10B Criação
SD VL09 Alterar
SD SE38 - SDRQCR21 PROGRAMA
SAP search_sap_menu Help
SAP SE10 SAP
SAP SHD0 SAP
SAP SM37 SAP
SAP SM12 Alterar
SAP SE39 SAP
SAP ST05 Exibir
SAP MM90 Exibir
SAP SE16N Alterar
SAP SCC1 Alterar
SAP SE91 Alterar
SAP TSTCP EXIBI
SAP SE78 Exibir
SAP TRANSACTION_CALL_VIA_RFC
SAP AL11 Exibir
SAP ST22 SAP
SAP AL08 SAP
SAP SM50 SAP
SAP SM04 SAP
SAP MB5B SAP
SAP SU01D Exibir
SAP BIBS Exibir
SAP SE16 Exibir
SAP SE37 Exibir
SAP SE93 Exibir
SAP SM04 Alterar
SAP SM04 Alterar
SAP SO10 Criação
SAP SU01 Exibir
SAP SU01 Exibir
SAP SU50 Exibir
SAP SE38 Alterar
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
PM IQ09 Exibir
AA AS03 Exibir
CE SAPMZGL008
SM STWB_WORK Alterar
ZTBMM_PRICE_USER
SM04
SE16 AUSP
XO09
E070
CO09
MM ZSDT050 ver tabela
Objetivo
Alteração em massa Fornecedor
Alterar valor material no centro
Confirma ordem de transporte
Relatório requisição por centro de custo
Relatório requisições arquivadas
Reapresentação requisições compra
Modificação em massa da req.compra
Delegação de usuário para criar Requisicao
Pedido por nr de nf de requisição
Relatorio Pedidos por ClsContáb
Modifica em massa pedido
Liberar Requesição de compra
Ctr de mensagem
Cria e exibe mensagem
Consulta estoque por centro, valor
Relatório de pedido por material
Relatório de pedido por centro de fornecedor
Relatório de pedido por pedido
Relatório de pedido por fornecedor
Relatório de pedido por grupo de mercadoria
Relatório Doc de compra por projeto
Atribuir e processar requisição de compra
Exibi lista de requisição de compra
Requisição de compra para projeto
Documentos de compras arquivados (ARCHIV)
Cria condições de compras
Exibi condições de compras
Visão geral do estoque
MARCA MATERIAL PARA ELIMINAÇÃO e DESMARCA !!!
MATERIAS AMPLIAVEIS
Criar documento Inventário
Alterar documento de inventario
Registra contagem inventário
Modificar contagem
Exibir contagem de inventário
Contabilizar o inventário. Ajusta estoque
Imprimir documentos de inventário
Lista de diferenças
Exibi documento de inventario por material
Criação coletiva de Deposito
Documento de compra por nr da nota de requisição
DOCUMENTO DE COMPRA POR GRUPO DE MERCADORIA
DOCUMENTO DE COMPRA POR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL
DOCUMENTO DE COMPRA POR FORNECEDOR
CRIAÇAO DE MENSAGEM CONTRATO
LOJA
Entrada mercadoria ped. Desconhecido (transferencia entre centro mov 861)
Estoque por Material
Movimentação de estoque por Material
Exibi Material em transito
Relatorio de IRRF por FORNEC/NF
RELATÓRIO DAS FATURAS
Atualização em massa materiais
Criar Cadastro de Fornecedore Modelo (Fornecedor/Organização de Compra)
Criar Cadastro de Fornecedore Modelo (Fornecedor/Empresa)
Ativar atribuição de nºs lote interna
Determinar nível do lote e ativar administração do status
Determinar área de avaliação
Determinar controle de avaliação
Criar centro
Atualizar centro
Atribuir Centro à Empresa
Atualizar Depósitos
Atualizar Organização de Compras
Atribuir Organização de Compras à Empresa
Atribuir Organização de Compras ao Centro
Atribui Planejador de MRP para o Centro
Determinar tolerâncias para diferenças de inventário
Criar depósito automaticamente
Determinar carcaterísticas das mensagens do sistema
Determinar dados Org.de compras para avaliação de fornecedores
Parametrizar tipos de documento (transferência entre centros)
Definir parâmetros para pedido de transferência
Processo de liberação RC - Processar características
Processo de liberação RC - Processar classes
Processo de liberação RC - Estabelecer processo com classificação
Processo de liberação PC - Processar características
Processo de liberação PC - Processar classe
Telas de importação no documento de compra
Valores propostos para inventário físico
Criar mensagem para impressão de pedido de compras
Atualizar valores propostos para códigos de imposto
Determinar estrutura de tela por tipo de movimento
Determinar estrutura de tela para movimentos automáticos
Definir laboratórios e escritórios
Determinar grupos de contas e seleção de campos de fornecedores
Determinar intervalos numeração para regs.mestre fornecedor
Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Determinar funções do parceiro admitidas por grupo de contas
Definir esquemas de parceiros
Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas
Definir esquemas de parceiros nos documentos de compras
Atribuir esquemas de parceiros a tipos de documentos
Intervalos numeração para documentos fiscais (nota fiscal)
Definir formulários (nota fiscal)
Definir grupos de nºs (nota fiscal)
Intervalos de numeração de nota fiscal
Associar formulário ao programa de processamento (nota fiscal)
Condições de saída para formulários (nota fiscal)
Exibir e Acerta todos processos no qual falta MIRO ou MIGO
Criar grupo de Compras
Agrupar áreas de avaliação
Determinar características por tipo de material
Criar grupos de intervalos de numeração - Material
Determinar representação do número do material
Criar grupos de intervalos de numeração - Serviços
Ativar campos (NCM) de tela no Mestre de Serviço
Definir grupos de mercadoria
Determinar classes de avaliação
Entradas possíveis para itens sem reg.mestre material
Permitir estoques negativos
Atualizar empresas para a administração de materiais
Diferir período em MM
Definir código IVA
Definir contas de imposto
Definir Status do material
Atualizar seleção de campos para telas de dados
Atribuir campos a grupos de seleção de campos de acordo a tela
Definir set.industriais e seleç.cpos.dependente set.industriais
Determinar seleção de campos e telas dependentes do centro
Determinar limites de tolerância no recebimento da fatura
Definir limites de tolerância para o desvio de preço
Definir tolerâncias dependentes do fornecedor
Definir limites de tolerância na entrada de mercadoria
Determinar intervalos de numeração de pedido de compras
Determinar intervalos de numeração de requisição de compras
Atualizar atribuição de números p/documentos contábeis
Determinar atribuição de nºs.para docs de material e inventario
Atualizar intervalo de nºs.pra docs.faturamento
Verificar incoterms
Determinar estrutura da tela a nível de documento
Atualizar tipos de condição categ.classif.contábil
Determinar combinação ctgs.item - ctgs classif.contábil
Determinar determinação de preço - tipos de condições
Determinar determinação de preço - esquema de cálculo de custos
Atribuir formulário e programa de saída para pedido
Definir chave dos valores de compra
Tempo de processamento de compras
Determinar modificação de conta para tipos de movimento
Copiar, modificar tipos de movimento
Definir lançamentos automáticos
Exibe Necessidade por material de MRP
altera ctr de preço do material de v para s
Exibe documento da MR22
CUNI –.Unidade de Medida
Exibe e Altera cria as configurações dos impostos SAP
Consulta NF
Consulta o esquema de preço de compra, procurar o esquema de importação, marcalo e clicar no botão contro
Exibe Migo
Cria preço do material
Movimentação Estoque, demonstra MIGO
Estorna Migo, transferencia
Planeja necessidade
Cria pedido de compra
Altera pedido de compra
Consulta Pedido
Libera Pedido
Libera Pedido
Cria Contrato
Libera Contrato
Cria programa de remessa
Altera Contrato
Libera Contrato
Solicita cotação
Exibir e Atualizar Cotação
Exibir Cotaçoes e Eleger
Criação de requisição de compra
Alterar de requisição de compra
Exibir de requisição de compra
Libera de requisição de compra
Cria Pedido via Cotação
Exibe Requisições
Exibe Miro
Exibe doc. contabil de Faturamento
Cria Material
Altera Material
Consulta Material
Consulta Empresa,Centro,Deposito,Material
Abre Preíodo contábil em MM
Consulta periodo de estoque
Consulta Movimento Entrada e Saida
Estorna Miro
consulta e modifica o periodo contabil da empresa
Cria nr e intervalos de numeraçao p ctr de inventario de material
Consulta o grupo de fornecedor e o esquema de calculo de pedido de compra de importado
Cadastra Postos de Alfandega
Cria doc de Custo transp.
Consulta de Materiais
Cria remessa para recebimento
Cria Doc de transporte
Cria grupo de cadastro do fornencedor, q deve ser fornecedor estrangeiro
Consulta e modifica o grupo do cadastro do fornencedor, q deve ser fornecedor estrangeiro
Consulta a conta razão do fornencedor, preenche o campo adm plano de contas
Atribui material ao centro em massa
Atualizar pedido para criação de NF-e
– Consulta Partidas em Aberto
LIVRO FISCAL
Entrada de titulo a pagar para forncedor estrangeiro
pesquisa por conta de fornecedor e marcar OPERAÇÕES DO RAZÃO ESPECIAL
Solicitação de pagamento a fornecedor (pode ser vinculado a um po)
pagamento da solicitaçao de adiantamento (pode ser vinculado a um po)
Pagamento de mercadoria fornecedor estrangeiro
compensação do adiantamento pago com a fatura
Consulta o Documento Contábil
Estorna Doc Contábil
Consulta conta razão especial das contas contabeis
Exibe contabilidade por conta
Estorna Compensação
Lançar Documento Pré-Editado
Exibe proposta de pagamento
Exibe config. Contas contábeis
Consulta as Contas do Razão
Modifica a classe de custo (centro de custo fixo).
Tipos de documentos.
Consulta Taxa de Conversão de Moeda
Determinação de contas para PA de diferença de câmbio.
Regra para estrutura de campo de atribuição.
Regra de modificação de documento.
Lançamentos automáticos.
Chave de lançamento.
Texto item do documento.
Desvio máximo de câmbio.
Transação para propor “data valor “.
Regra de arredondamento para moedas.
Atualiza configuração de lançamento automático na contabilidade (ganho/perda).
Consulta /CriA Tipo de Documento (CA)
Cria condição de Pagamento
Consulta Condição de Pagamento Parcelado
Transação para substituição em documentos contábeis (histórico fixo).
Moedas, fator de conversão.
Lançamento automático chave de lançamento.
Lançamento automático – operações.
Configurações Lançamentos Automáticos
Níveis de previsão de tesouraria e grupo de previsão de tesouraria.
Entrada de NF no SAP
Cria Elemento PEP
Cria Orçamento PEP
Cria Planejamento PEP
Relat[orio de contorle de valores de projeto
CONSULTA CENTRO DE CUSTO
Exibe Ordem de Produção CO
Autoriza Período Contábil
Exibe o centro de custo do CD
Mapeamento de tabelas
Categoria IRF
Bloqueia Pagamentos
IRF por Centro
Parametro para modo de cálculo de imp DI
Despesa x Categ. IRF
Autorização de Barch input
Aprovação de Adiantamento
Ctr Dt Gerados CE (Calculo de acordo com a previsão)
cadastro de vlr planejado , div absoluta e livre (Fatura de Embarque)
Cadastro de Taxa, Conversão Moeda
Comfig Param Range de Embarque
Comfig Param Empresa Pw.Ce
Tab de comtabiliação de imposto
logar em ingles(Contas Contabeis)
Tab de contabiliação de imposto (II,IPI ...)
Exibe Ordem de venda
Atribui cod cliente ao centro
Cadastro de Cliente
Cadastro de Cliente
Cadastro de Cliente
Confirmação de Picking (Quai locais de expedição possui confirmação de picking)
Registra Saida Mercadoria e nota fiscal
Transforma o PO tipo UB em ordem de venda p transferencia
Estorna o movimento de mercadoria ou ordem d venda
LIPAR ESTOQUE - CO09 / CO06 / MD04
Localizar Transação pela descrição do processo ou pela transação achar sua funcionalidade
Liberação de request
Abilitação ou bloqueio de campo na tela (Transação/Variante de Tela)
Visualizar job's
Verificar Transações blquedas ou em processamento
Compara linhas de programação entre dois programas. Tb pode executar o programas
Mapeamento de todas operações realizada pelo programa
Exibir os log de erros
Esta transação exibi e altera dados da tabela, seria a SE16 + SM30
Copia request para outro mandante dentro do mesmo client (n precisa liberar a request)
Localiza programa ou função atravéz do nr da menssagem d error
UTILIZAR A SE16 COM TAB TSTCP, DIGITE A TABELA PARA ACHAR A TRANSAÇÃO
Exibe msg texto standr SAP
USE A SE37 E EXECUTE ESTA FUNÇÃO PARA EMULAR UMA TRANSAÇÃO Q VC N TENHA ACESSO
Visualizar arquivos no Unix
Exibi log de error ABAP por usuario
Usuarios com processos em aberto. Verifica se está parado ou em processamento
Qto o processo está utilizando de memoria da maquina
Cosulta posição de estoque data retroativa
Exibi o usuario a partir do login
SAP WEB e Outros
Localizar as tabelas
Exibi Função ABAP
Busca de Transação por filtros ajudar a localizar o nome do programa através da transação
Derruba usuários
DERRUBA USUARIO
DERRUBA USUARIO
Exibe dados do usuário (Perfil), desbloqueia usuario
IDENTIFICA QUAL USUARIO
Exibe config. pessoais do usuário logado
Ajuste seleção campos por tipo de mov./contas do razão
Atualizar derivação tipo de nota fiscal
Valores propostos para impostos MM/SD
Taxas de impostos ISS
Situação fiscal IPI
Lei fiscal IPI
Lei fiscal ICMS
Atribuir formulário e programa de saída para pedido
Permitir fixação do estoque contábil no depósito
Processo de liberação PC - Determinar processo de liberação para pedidos
Nr serial dos materiais (Equipamento)
Exibi nr do imobilizado
Transação de entrada no Solution Manager - SAP

tabela p incluir excessoes
derrubar login
VERIFICAR CADASTRO DO MATERIAL NO NGIN.
DEPOSITO
PROCURAR REQUEST.
VERIFICA SE TEM REMESSA PENDENTE.
Ver tabela na produção ZSD_REGIAO_ICMSR
Processo
Alteração em massa Fornecedor
Requisições de compra para ClsContáb

Relatório requisições arquivadas
Reapresentação requisições compra
Modificação em massa da req.compra
Delegação de usuário para criar Requisicao
Pedidos para nº acompanhamento
Relatorio Pedidos por ClsContáb
Modifica em massa pedido
Libera de acordo com a estratégia a requisição de compra
Ctr de mensagem
Cria e exibe mensagem
Consulta estoque por centro, valor
Relatório de pedido por material
Relatório de pedido por centro de fornecedor
Relatório de pedido por pedido
Relatório de pedido por fornecedor
Relatório de pedido por grupo de mercadoria
Relatório Doc de compra por projeto
Atribuir e processar requisição de compra
Exibi lista de requisição de compra
Requisição de compra para projeto
Documentos de compras arquivados
Cria condições de compras
Exibir condições de compras
Visão geral do estoque
MARCA MATERIAL PARA ELIMINAÇÃO
MATERIAS AMPLIAVEIS
Iventário
Iventário
Iventário
Iventário
Iventário
Iventário
Iventário
Iventário
Iventário
Atribuição de Deposito
Documento de compra por nr da nota de requisição
DOCUMENTO DE COMPRA POR GRUPO DE MERCADORIA
DOCUMENTO DE COMPRA POR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL
DOCUMENTO DE COMPRA POR FORNECEDOR
CRIAÇAO DE MENSAGEM CONTRATO
RecebeTranf SD atravéz mov 861; preencher fornecimento

Estoque por Material
Movimentação de estoque por Material
Exibi Material em transito
RELATORIO DA MIRO (NORMAL E PRE EDITADA)

Atualização em massa de varias tabelas Materiais
Criar Cadastro de Fornecedore
Criar Cadastro de Fornecedore Modelo (Fornecedor/Empresa)
Associar grupo 'LIEF' ao intervalo numeração "01"

Definir cpos obrigatórios cadastro fornecedor
Direto no Ambiente
Direto no Ambiente
Rodar todo final de mês para verificar os processos pendentes, de recebimento fisico ou fiscal
Criação de grupos de compra para compra de tipos de materiais diferentes
Atualização Qtde/valor para cada Centro criado

Direto no Ambiente - Zerar posição
Direto no Ambiente - Zerar posição
Direto no Ambiente
Criar IVA de Serviço sem Impostos
Pode configurar a tolerancia como impeditivo ou somente aviso
Direto no Ambiente
Direto no Ambiente
Direto no Ambiente
(por Empresa)
Direto no Ambiente
(por Mandante)
Direto no Ambiente
(por Mandante)
Usado na criação dos itens do pedido, para classificar a operação

Usado na criação dos itens do pedido, para classificar a operação
Determinar preço e condições do pedido
Consumo para Projeto
Planejamento individual de material X MRP
Exibe documento da MR22. Valorização de Etoque
Aliquota; cfop
Exibe Migo
Consulta movimentação de Materiais, MIGO

Estorno de Recebimento Fisico
Estatégia de Liberação
Modificação de Contrato
Analise de Cotação p Eleger a melhor

Criação de requisição de compra
Alterar de requisição de compra
Exibir de requisição de compra
Estratégia de liberação
Gera PO automático
Exibe Requisições Compra
Exibe Miro
Exibe doc. contabil de Faturamento
Virada mesal mês, fechamento do mesmo

Verificar periodo em aberto
Estorno de Recebimento Fiscal

Abre Preíodo contábil em contabilidade
Cria nr e intervalos de numeraçao p ctr de inventario de material
Cadastra Postos de Alfandega - Importação
Consulta de Materiais
Exibe contabilidade por conta razao
Exibe config. Contas contábeis; partidas em aberto; lanc auto, etc

Cria condição de Pagamento p/ Peidido
Cria condição de Pagamento p pagto a prestação
Entranda rapida fatura/ credito

Criação de projeto
cria orçamento de projeto
cria planejamento de projeto
CONSULTA CENTRO DE CUSTO

Exibe Ordem de Produção CO
Autoriza Período Contábil
Mapeamento de tabelas
Categoria IRF
Bloqueia Pagamentos
IRF por Centro
Parametro para modo de cálculo de imp DI
Despesa x Categ. IRF
Autorização de Barch input
Exibe Ordem de venda
Cadastro de Cliente
Cadastro de Cliente
Cadastro de Cliente
Confirmação de Picking (Quai locais de expedição possui confirmação de picking)
Usado para transferencia entre centros
Transforma o PO tipo UB em ordem de venda p transferencia
Estorna o movimento de mercadoria ou ordem d venda
(Transação/Variante de Tela/Programa/Tela)
Exibi todas as tabelas q o programa acesso
Exibi log de erros para analise de aplicação
Esta transação exibi e altera dados da tabela, seria a se16 + sm30
Copia request para outro mandante dentro do mesmo client
Localiza programa ou função atravéz do nr da menssagem d error
UTILIZAR A SE16 COM TAB TSTCP, DIGITE A TABELA PARA ACHAR A TRANSAÇÃO
Exibe msg texto standr SAP
Visualizar arquivos no Unix

Exibi log de error ABAP por usuario
Usuarios com processos em aberto. Verifica se está parado ou em processamento
Cosulta posição de estoque data
SAP WEB e Outros DEMO
Exibi Função ABAP

Busca de Transação por filtros
Derruba usuários
Cadastra textos da função READ_TEXT

Exibe dados do usuário (Perfil), autorizações
Exibe config. pessoais do usuário logado

Visualiliza e executa programas
Transação de entrada no Solution Manager - SAP

Derruba transação
Exibi nr do imobilizado
tabela p incluir excessoes

Material SAP
MAFU MAST
Comércio exterior: info adicionais.
MAKG MBEW
Agrupamentos para distribuição de custos
MAKT MBEWH
Textos breves de material
MAKV
Distribuição de custos de material MKAL
MAMT
Textos mestre de material por unidade de medida MKPF
MAPE
Mestre de material: file de controle exp MLAN
MAPR
Índice-material para previsão MLGN
MARA
Dados gerais de material MLGT
MARC
Dados de centro para material MSEG
MARD
Dados de depósito para material MSTA
MARDH
Segmento de depósito mestre de material MVER
MARM
Unidades de medida para material MVKE
Pedido SAP
B061 Grupo de compradores EKKO
Mestre de fornecedores: dados de organização de

LFM1 EKPA
compras
LFM2 Mestre de fornecedores: dados de compras EKPO
EBAN Requisição de compra TMKK1
EINA Registro info de compras - dados gerais TMKK1T
EKAN Endereço do fornecedor - documento de comp TMKM1
EKBE Histórico para o documento de compra TMKM1T
EKBZ Histórico para documento de compra - custo TMKW1

EKBZH Histórico para documento de compra - custo TMKW1T
EKKN ClsContáb no documento de compra KONV
EKAB Relaciona pedido E CONTRATO. EKAB
Fornecedor - SAP
LFA1 Mestre de fornecedores (parte geral) LFC3
LFAS Mestre de fornecedores (parte geral do nº ID fiscal UE) LFEI
LFAT Mestre de fornecedores (agrupamentos de impostos) LFLR
LFB1 Mestre de fornecedores (empresa) LFM1
LFB5 Mestre de fornecedores (dados de advertência) LFM2
LFBK Mestre de fornecedores (coordenadas do banco) LFMC
LFBW Mestre de fornecedores (ctgs.de impostos r LFC1
Nota Fiscal - SAP
J_1BNFDOC Mestre de NF (parte geral) - Header J_1BNFNAD

J_1BNFLIN Mestre de NF (parte geral) - Itens J_1BAGN
J_1BNFSTX Mestre de NF (lMPOSTOS) - Itens T604F
J_1BTXIC1 Aliquota icms por UF J_1BATL1
J_1BTXIC3 Exceções dinamica ICMS J_1BATL2
J_1BTXIP3 Exceções dinamica IP3 RSEG
SYST Variaveis de abap Global
T000 Mandantes (Visualiza bloqueio, geração d request

E070 Relação de Request geradas
T001L TABELA QUE AMARRA O DEPOSITO AO CENTRO

T161W TABELA VISUALIZA CENTRO FORN. E CENTRO. NA CRIAÇÃO DE PEDIDO DE TRANSFERENC
ZVCONSTANTNFO TABELA - INTERFACE COM O VIVO 360° (DADOS DE CENTRO).
T001W TABELA DE CENTRO
AP
Ligação material - lista técnica
Avaliação do material
Avaliação de material - histórico
Versões de produção por material
Cabeçalho do documento do material
Classificação de impostos para material
Dados de material por sistema de depósito
Dados de material por ctg.de depósito
Segmento de documento - material
Status do mestre material
Consumos de material
Dados de venda para material
AP
Cabeçalho do documento de compra
Funções de parceiro em compras
Item do documento de compras
Impostos: classificação contábil (compras)
Impostos: classificação contábil (compras)
Impostos: materiais (compras)
Impostos: materiais (compras)
Impostos: centro (compras)

Impostos: centro (compras)
Condilções do pedido
Relaciona pedido E CONTRATO.
- SAP
Mestre de fornecedores: movimentação no período oper.RzE
Mestre fornecedores: preferência para importação e exportaç.
Mestre de fornecedores: regiões de fornecimento
Mestre de fornecedores: dados de organização de compras
Mestre de fornecedores: dados de compra
Mestre de fornecedores (textos breves p/tipos de condição)
Mestre de fornecedores: movimentação no período
- SAP
PARCEIRO NF
CFOP
NCM
Direitos fiscai icms
direitos fiscais ipi
Recebimento X Pedido
ÃO DE PEDIDO DE TRANSFERENCIA MRP (ME59).

RO).
Seq.
Tabela Descrição Pedido Item do pedido
Embarque
/PWS/ZYCIT001 CI - Embarque de Importação NRSEQ
/PWS/ZYCIT003 CI - Itens Ped por Embarque NRSEQ EBELN EBELP
/PWS/ZYCIT006 CI - Fatura de Importação.
/PWS/ZYCIT008 CI - Adiantamento NRSEQ
/PWS/ZYCIT013 CI - Saldo dos Itens de Pedido EBELN EBELP
/PWS/ZYCIT016 CI - Itens do Adiantamento NRSEQ
/PWS/ZYCIT026 CI - Cab. Prestação de Contas NRSEQ
/PWS/ZYCIT027 CI - Itens Prestação de Contas NRSEQ
/PWS/ZYCIT036 CI - Custos das Desp dos Itens NRSEQ EBELN EBELP
/PWS/ZYCIT041 CI - Cabeçalho NF Global
/PWS/ZYCIT042 CI - Itens de NF Global NRSEQ EBELN EBELP
/PWS/ZYCIT043 CI - Cab. Itens da NF Rem.
/PWS/ZYCIT044 CI - Itens de NF Remessa NRSEQ EBELN EBELP
/PWS/ZYCIT045 CI - Saldo do Itens da NF Rem NRSEQ EBELN EBELP
/PWS/ZYCIT049 CI - Despesas da DI
/PWS/ZYCIT053 CI - Cust Congelados da NFG NRSEQ EBELN EBELP
/PWS/ZYCIT078 CI - Cabeçalho da LI NRSEQ
/PWS/ZYCIT079 CI - Itens da LI NRSEQ EBELN EBELP
/PWS/ZYCIT085 CI - DI 2
/PWS/ZYCIT093 CI - BL 2
/PWS/ZYCIT094 CI - Embarques do BL NRSEQ
/PWS/ZYCIT100 CI - Itens da DI NRSEQ EBELN EBELP
/PWS/ZYCIT116 CI - Cab. Adições
/PWS/ZYCIT132 CI - Pagto de Fatura Parcelada
/PWS/ZYCIT263 CI - Itens da Fatura NRSEQ EBELN EBELP
Seq. BL Seq. Fat Seq. DI Seq. NF Seq. LI Seq. Fat Camb.
NRSEQCE NRSEQ NRSEQ_PGFAT
NRSEQ NRSEQNF
NRSEQNF NRSEQNF
NRSEQ NRSEQNF
NRSEQNF NRSEQNF
NRSEQNF NRSEQNF
NRSEQ
NRSEQNF NRSEQNF
NRSEQDI NRSEQLI
NRSEQLI
NRBL NRSEQDI
NRSEQCE
NRSEQCE
NRSEQDI
NRSEQDI
NRSEQ NRSEQ_PGFAT
NRSEQ_PGFAT
Tipo Mov. Descrição
862 Transf. centro. PO tip UB
861 Transf. centro. Retorno MM
561 Carga inicial em estoque
101 Entrada via pedido de compra
541 Envio de material p assistencia técnica
542 Retorno de material da assistencia técnica
701 Entrada p ajuste de iventário
702 Saida p ajuste de iventário
703 Entrada para iventário Ctr Qualidade
704 Saida para iventário Ctr Qualidade
707 Entrada iventário bloq
708 Saida iventário bloq
343 bloqueado para livre
311 tranferencia entre depositos
919 transferencia para fornecedor, sem gerar nota fiscal
ZC2 transformar de PIN para BLISTER
ZC1 Transformar de BLISTER para PIN
321 Transferir de qualidade para livre
322 transferir de livre para qualidade
309 muda o codigo do material tanto do aparelho quando no estoque MMBE.
501
303 transferencia entre centro ( fica em transito ) 1º
305 transferencia entre centro ( da entrada no centro que escolher ) 2º
Transação OBS:
VL02N
MB0A Iva entrada é determinado pelo Iva de saida, j1btax
MB1C
MIGO
MB1B
MB1B
MI07
MI07
MI07
MI07
MI07
MI07
MB1B
MB1B
MB1B
MB1B
MB1B
MB1B
MB1B
MB1B
MB1B USAR NO QUP

MB1B USAR NO QUP
Em casos de problema com o orçamento preso (quando a RC for cancelada pela Elisabeth)
confirmar o usuario: SU01D FM
Entrar na transação FMX3 - verificar se existe itens presos.
entrar em contato com o Marcio Marque (Cel: (011)9601-7371)
INTERFACE SAP DE MATERIAL - CRM - SOMENTE PARA MINAS GERAIS

PROGRAMA: ZMMP002. MM
ENTRAR NO UNIX: AL11 - INTERFAC - MM - MG - PRODUTO
Tipo Mov. Descrição
862 Transf. centro. PO tip UB
861 Transf. centro. Retorno MM
561 Carga inicial em estoque
101 Entrada via pedido de compra
541 Envio de material p assistencia técnica
542 Retorno de material da assistencia técnica
701 Entrada p ajuste de iventário
702 Saida p ajuste de iventário
703 Entrada para iventário Ctr Qualidade
704 Saida para iventário Ctr Qualidade
707 Entrada iventário bloq
708 Saida iventário bloq
Transação OBS:
VL02N
MB0A Iva entrada é determinado pelo Iva de saida, j1btax
MB1C
MIGO
MB1B
MB1B
MI07
MI07
MI07
MI07
MI07
MI07

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Definir obrigatoriedade MM OME5 Administração de materiais >Compras >LOF

Determinar motivos de MM OM9R Administração de materiais >Compras >Pedido

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Parametrizar tipos de MM OMEF Administração de materiais >Compras >Contrato

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Atualiz.perfil criação MM OMUP Administração de materiais >Compras

Tipo de mensagem MM WA/5 Administração de materiais >Compras

Determinar meio de MM OVTY Administração de materiais >Compras

Atualizar matchcodes MM OMHN Administração de materiais >Compras >Atualizar

Controlar ajuste dos MM OMHJ Administração de materiais >Compras

Determinar delimitações MM OMKG Administração de materiais >Compras

Determinar MM OMFO Administração de materiais >Compras

Atribuir a condições MM OMG9 Administração de materiais >Compras

Declaração exportação MM XAAM Administração de materiais >Compras

Documento ATR MM XATR Administração de materiais >Compras

Países para o comércio MM VI78 Administração de materiais >Compras

Definir grupos de MM OVE8 Administração de materiais >Compras

Definir países de MM VI61 Administração de materiais >Compras

Determinar MM VE58 Administração de materiais >Compras

Determinar combinação MM OMG0 Administração de materiais >Compras

Determinar textos para MM SO10 Administração de materiais >Compras

Determinar funções de MM OMTG Administração de materiais >Compras

Determinar funções de MM VNE5 Administração de materiais >Compras

Definir parâmetros para MM OVBA Administração de materiais >Compras

Determinação esquema MM M/N6 Administração de materiais >Compras

Definir funções do MM OMZ1 Administração de materiais >Compras

Identificar campos MM Administração de materiais >Compras

Reestruturar MM Administração de materiais >Compras

Ativar determinação de MM Administração de materiais >Compras

Ativar determinação de MM Administração de materiais >Compras

Criar perfis de MM PFCG Administração de materiais >Compras

Determinar intervalo MM OMY8 Administração de materiais >Prestação de

Atribuir intervalos MM OMYA Administração de materiais >Prestação de

Atribuir formulário e MM OMHQ Administração de materiais >Prestação de

Definir parâmetros para MM OMJE Administração de materiais >Administração de