Nombre de la empresa: PTOCAR S.A.C.

Actividad:Industrial
Sector Industrial:Metal Mecanica
Período Presupuestal: 4meses

concepto Enero Febrero Marzo Abril

Proyección de Ventas 853 921 995 1075

2. Programa de Producción
concepto Enero Febrero Marzo Abril
Proyección de ventas 853 921 995 1075
Inventario Final de Porodcción Terminado
(Política de Inventario) 824 853 921 995
Inventario Inicial de Producto -790 -824 -853 -921
Producción 887 950 1063 1148

3.Programa de Materia Prima Consumida

concepto Enero Febrero Marzo Abril
Proyección de Ventas 1779 1921 2075 2241

4. Programa de compra de Materia Prima

concepto Enero Febrero Marzo Abril
Proyección de ventas 1779 1921 2075 2241
Inventario Final de Porodcción Terminado
(Política de Inventario) 1647 1779 1921 2075
Inventario Inicial de Producto -1580 -1647 -1779 -1921
Compras 1846 2053 2217 2394

5. Programa de Horas de Mano de Obras Directa

concepto Enero Febrero Marzo Abril
Número de horas trabajadas 1330 1425 1595 1723

6. Presupuesto de Ventas
concepto Enero Febrero Marzo Abril
Monto de Ventas Presupuestado

7. Presupuesto de Compras de Materia Prima

Concepto Enero Febrero Marzo Abril
Monto de Compras de Materia Prima 5076 5645 6097 6585

8.Presupuesto de Materia Prima Consumida

Concepto Enero Febrero Marzo Abril
Monto de Materia Prima Consumida
9. Presupuesto de Mano de Obra
Concepto Enero Febrero Marzo Abril
Monto de Mano de Obra Directa

10. Presupuesto de Costos Indirectos

Concepto Enero Febrero Marzo Abril
Costos indirectos Variables
Costos indirectos Fijos
TOTAL

11. Presupuesto de Producción

Costos Indirectos
Concepto M.P. M.O.D.
Variables Fijos
Presupuesto de Producción

12. Presupuesto de Costos de Ventas

Inventario Inicial Costo de Producción
Concepto
Unidad Costo Unidad Costo
Costo de ventas

13.Presupuesto de Gastos Admiistrativos

Concepto Enero Febrero Marzo Abril
Gastos Administrativos

14. Presupuesto de Gasto de Venta

Concepto Enero Febrero Marzo Abril
Variables
Fijos
TOTAL

15. Presupuesto de Cunetas por Cobrar

Concepto Enero Febrero Marzo Abril
Cunetas por Cobrar

16. Presupuesto de Cuentas por Pagar

Concepto Enero Febrero Marzo Abril
Producto A

17. Presupuesto de Caja

Concepto Enero Febrero Marzo Abril
INGRESOS
Presupuesto de Cuentas por Cobrar
TOTAL INGESOS

EGRESOS
Presupuesto Cuentas por Pagar
Presupuesto MO
Presupuesto Costos Ind. Variables
Presupuesto Costos Ind. Fijos
Presupuesto Gastos Administrativos
Presupuesto Gsts. De Ventas Variables
Presupuesto Gsts. De Ventas Fijos
TOTAL EGRESOS
SUPERAVIT (DEFICIT)
Inventario Inicial
DISPONIBLE
Total %
3844 1.08

Total Diciembre
3844 790

3593 824
-3388
4049

Total COSTO
8015 1.08 2.75

Total 3
8015

1647
-1580
8082

Total
6073 4.5

Total

Total
23403 2.75

Total
Total

Total

Costos de C.U.
Producción

Inventario Final Costo de Venta

Unidad Costo Unidad Costo

Total

Total

Total

Total

Total