Empresa Teatro Perú S.R.

L
Balance de Comprobación al 31 de Diciembre de 2015

Cuenta SAP Descripción 31/12/15 31/12/14

1010100 CAJA NUEVOS SOLES - -
1020100 CAJA CHICA NSOLES-CONTABILIDAD 32,000 37,000
1020300 FONDOS FIJOS 400,000 400,000
1020400 CAJA CHICA NSOLES-GERENCIA 2,000 1,500
1020500 FONDO FIJO ANOMALIA HERMES 800 -
1020600 CAJA CHICA CONTABILIDAD 1,500 -
1020700 CAJA CHICA GERENCIA DE OPERACI 3,500 -
1041001 CREDITO MN XXXXX 1,051,455 2,972,864
1041003 SCOTIABANK MN XXXXXX 4,316,111 -
1041101 USD CREDITO XXXXXXX 307,392 671,608
1041104 USD SCOTIABANK XXXXXXX 739,867 -
1042001 BCO DE LA NACION XXXXXXX 122,635 94,320
1062001 DEPOSITOS A PLAZOS SOLES 4,001,912 5,002,099

- -
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mprobación al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

Presentación en la Nota (Referencial) Agrupación Balance

Caja y Fondos Fijos Efectivo y equivalente al efectivo
Caja y Fondos Fijos Efectivo y equivalente al efectivo
Caja y Fondos Fijos Efectivo y equivalente al efectivo
Caja y Fondos Fijos Efectivo y equivalente al efectivo
Caja y Fondos Fijos Efectivo y equivalente al efectivo
Caja y Fondos Fijos Efectivo y equivalente al efectivo
Caja y Fondos Fijos Efectivo y equivalente al efectivo
Cuentas Corrientes Efectivo y equivalente al efectivo
Cuentas Corrientes Efectivo y equivalente al efectivo
Cuentas Corrientes Efectivo y equivalente al efectivo
Cuentas Corrientes Efectivo y equivalente al efectivo
Cuentas Corrientes Efectivo y equivalente al efectivo
Depósitos a Plazo Efectivo y equivalente al efectivo
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ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(En miles de soles S/.)

Notas 2015 2014

S/.000 S/.000

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo 10,979 9,180 Cuentas por pagar
Cuentas por cobrar comerciales y diversas, neto 4,751 1,586 Impuesto corriente por pagar
Existencias neto 2,367 1,982 Pasivo por beneficios a los trabajado
Gastos pagados por anticipado 540 707 Otras cuentas por pagar

Total activos corrientes 18,637 13,455 Total pasivos corrientes

ACTIVOS NO CORRIENTES: PASIVOS NO CORRIENTES:

Cuentas por cobrar comerciales y diversas, neto 7,435 - Pasivos por impuestos diferidos
Mejoras, muebles y equipo, neto 69,953 69,860 Provisiones
Activos intangibles, neto 395 554
Total pasivos no corrientes
Total activos no corrientes 77,783 70,414
Total pasivos

PATRIMONIO:
Capital social emitido
Resultados acumulados

Total patrimonio

TOTAL 96,420 - 83,869

 TOTAL
Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
 Notas 2015 2014
S/.000 S/.000

SIVOS Y PATRIMONIO
SIVOS CORRIENTES:
8,082 7,411
corriente por pagar 396 354
r beneficios a los trabajadores 2,922 2,250
ntas por pagar 130 -

vos corrientes 11,530 10,015

NO CORRIENTES:
or impuestos diferidos 1,111 1,787
- 40

vos no corrientes 1,111 1,827

12,641 11,842

RIMONIO:
cial emitido 12,307 12,307
os acumulados 71,472 59,720

83,779 72,027

96,420 83,869
- -
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ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(En miles de soles S/.)

Notas 2015 2014

S/.000 S/.000

Ingresos de actividades operacionales

Prestación de servicios 78,641 74,730
Ventas netas de bienes 44,157 39,784

Costos operacionales (91,262) (83,442)

Ganancia bruta 31,536 31,072

Gastos generales y administrativos (10,644) (9,234)

Gastos de ventas (4,676) (3,991)
Otros ingresos 2,733 2,495
Otros gastos (440) (58)
Ingresos financieros 475 152
Costos financieros (948) (891)
Diferencia en cambio, neta (483) 174
Ganancia antes de impuestos a las ganancias 17,553 19,719

Gasto por impuestos a las ganancias (5,801) (5,943)

Ganancia neta del año 11,752 13,776

Otros resultados integrales del año - -

Resultado total integral del año 11,752 13,776

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

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ESTADOS DE MOVIMIENTOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(En miles de soles S/.)

Capital
social Reservas Resultados Total
emitido acumulados patrimonio
S/.000 S/.000 S/.000 S/.000
Nota Nota Nota

SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2014 12,307 319 45,625 58,251

Ganancia neta del año - - 13,776 13,776

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 12,307 319 59,401 72,027 (0)

Ganancia neta del año - - 11,752 11,752

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 12,307 319 71,153 83,779 (0)

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(En miles de soles S/.)

2015
S/.000

ACTIVIDADES OPERACIONALES:
Cobranza correspondiente a:
Venta de bienes y prestación de servicios 121,650
Comisiones, regalías y promociones 2,603
Pagos correspondientes a:
Proveedores de bienes y servicios (82,252)
Cuenta de los empleados (12,582)
Impuestos (6,688)

Efectivo y equivalente al efectivo neto provisto por

las actividades operacionales 22,731

ACTIVIDADES DE INVERSION:
Cobranza correspondiente a:
Venta de muebles y equipo 44
Pagos correspondientes a:
Compra de mejoras, muebles y equipo (11,916)
Compra de activos intangibles (133)
Otorgamiento de préstamos a partes relacionadas (8,927)

Efectivo y equivalente al efectivo neto usado por

las actividades de inversión (20,932)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION:
Pagos correspondientes a:
Cancelación a entidades relacionadas -

Efectivo y equivalente al efectivo neto usado por

las actividades de financiación -

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

AL EFECTIVO 1,799

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

AL INICIO DEL AÑO 9,180
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
AL FINAL DEL AÑO 10,979

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

 2014
S/.000

114,438
3,459

(80,914)
(10,324)
(6,460)

20,199

(5,684)
(242)
-

(5,926)

(8,556)

(8,556)

5,717

3,463
9,180
 Equipos
Mejoras en Unidades Muebles diversos y
teatros de y de Unidades Obras en
arrendados transporte enseres cómputo por recibir curso
S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000
COSTO:
Al 1 de enero de 2014 57,338 287 10,458 36,666 502 1,415

Adiciones 2,275 188 911 1,483 721 106

Retiros (2) - (70) (75) - -
Transferencias 1,415 - 98 404 (502) (1,415)
Al 31 de diciembre de 2014 61,026 475 11,397 38,478 721 106

Adiciones 775 56 30 9,024 664 1,367

Retiros - (115) (450) (220) - -
Transferencias 106 - - 338 (338) (106)
Al 31 de diciembre de 2015 61,907 416 10,977 47,620 1,047 1,367

DEPRECIACION ACUMULADA:
Al 1 de enero de 2014 10,203 41 5,404 18,170 - -

Adiciones 4,222 94 816 3,406 - -

Retiros (1) - (11) (1) - -
Transferencia 981 - (490) (491) - -
Al 31 de diciembre de 2014 15,405 135 5,719 21,084 - -

Adiciones 7,109 135 792 3,371 - -

Retiros - (83) (195) (91) - -
Al 31 de diciembre de 2015 22,514 187 6,316 24,364 - -

Total al 31 de diciembre de 2015 39,393 229 4,661 23,256 1,047 1,367

Total al 31 de diciembre de 2014 45,621 340 5,678 17,394 721 106
Total
S/.000

106,666

5,684
(147)
-
112,203

11,916
(785)
-
123,334

33,818

8,538
(13)
-
42,343

11,407
(369)
53,381

69,953
69,860
 Presentación en la Nota (Referencial) 31/12/15 31/12/14
Caja y Fondos Fijos Total 439,800 438,500
Cuentas Corrientes Total 6,537,460 3,738,792
Depósitos a Plazo Total 4,001,912 5,002,099
Grand Total 10,979,172 9,179,391

31/12/15 31/12/14
Caja y Fondos Fijos 440 439
Cuentas Corrientes 6,537 3,739
Depósitos a Plazo 4,002 5,002

Total 10,979 9,180

 440 439
6537 3739
4002 5002

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